Realitní fond

Nízká rizikovost

Investika

Investice podepřené cihlou a betonem

4 - 6 % ročně

cílový výnos

59,83 %

výnos od spuštění fondu

50 nemovitostí

ve 4 zemích Evropy

od 100 Kč

minimální výše investice

Proč investovat do fondu Investika?

Co díky fondu získáte

Nemusíte shánět peníze na koupi vlastní investiční nemovitosti ani ztrácet čas s jejím pronajímáním. V realitním investičním fondu můžete již od 100 Kč a bez starostí získat podíl na nemovitostech v hodnotě miliard korun a podíl na příjmu z jejich pronájmu. Příjmy fondu jsou navíc chráněné proti inflaci díky inflačním doložkám v nájemních smlouvách. 

Stabilní výnos odolný vůči inflaci

První položka

Dlouhodobě stabilní poptávka po komerčních prostorech v regionu střední Evropy činí z realitního fondu ideální investiční příležitost pro toho, kdo hledá stabilní výnos. Ten je navíc chráněn proti inflaci, protože nájemní smlouvy fondu obsahují inflační doložku. Nájmy se tak zvyšují spolu s inflací, což zvyšuje výnos z nájmu i v horších ekonomických časech.

Konzervativní investice s pevnými základy 

První položka

Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála SRI a realitní investiční fond INVESTIKA na ní dosahuje druhé nejnižší hodnoty 2. To znamená, že investice do fondu představuje spíše nízké riziko a měli by ji ocenit ti, kteří mají jinak z investování obavy.

Jednorázová i pravidelná investice od 100 Kč

První položka

Nemusíte mít na účtu miliony, abyste mohli vydělávat na nemovitostech. Už od 100 Kč, investovaných pravidelně nebo jednorázově, můžete vydělávat na nemovitostech v hodnotě miliard korun a jejich pronájmu. 

Různorodé portfolio nemovitostí

První položka

Portfolio nemovitostí čítá desítky komerčních nemovitostí různého typu – kancelářské budovy, průmyslové a logistické nemovitosti, obchodní centra a další. Stabilitu výnosu podporuje také skutečnost, že naše nemovitosti máme nejen v Česku, ale i v dalších zemích, jako je Polsko nebo Chorvatsko. Když se jednomu oboru v jedné zemi nedaří, nemá to dopad na celé portfolio fondu. Fond se zaměřuje také na atraktivní lokality a bonitní nájemce z různých odvětví, se kterými uzavírá dlouhodobé smlouvy. To vše pro vás znamená předvídatelnost a jistotu dlouhodobě stabilních výnosů.

Možnost renty

První položka

Při investování do realitního fondu můžete výnosy využívat k dalšímu investování a vybrat si je až v budoucnu, nebo využít měsíční rentu. Ta je vlastně obdobou příjmu z nájmu vaší vlastní nemovitosti, kterou byste pronajímali. Můžete si nastavit vyplácení měsíční nebo čtvrtletní renty z částky, o kterou se vaše investice do realitního fondu zhodnocuje. Rentu můžete využít na cokoliv chcete, nebo ji pravidelně investovat do některého jiného z našich fondů.

Zodpovědné investice

První položka

Chceme vytvářet místa pro život a práci, která dbají i na životní prostředí a zbytečně jej nezatěžují. V realitním fondu proto najdete nemovitosti, které vybíráme nebo je modernizujeme i s ohledem na jejich energetickou náročnost. Investujeme tak do nemovitostí, které jsou perspektivní z hlediska finančních výnosů i budoucnosti. Více informací naleznete v Informace související s udržitelností.

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond

Výkonnost fondu
za zvolené období

Cíl a strategie fondu

Cílem realitního fondu INVESTIKA je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.

Kvalitní komerční nemovitosti

Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistických areálů a dalších sektorů.

Dlouhodobé nájemní smlouvy

Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.

Bonitní nájemci

Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.

Diverzifikované portfolio

Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců.

Portfolio nemovitostí

Face2Face Business Campus

Face2Face Business Campus

Galerie Butovice

Galerie Butovice

Výrobně-logistický areál ADIENT

Výrobně-logistický areál ADIENT

Industriální areály C.S.Cargo

Industriální areály C.S.Cargo

Office Park Łużycka

Office Park Łużycka

Administrativní komplex Tensor

Administrativní komplex Tensor

Szyperská Office Center

Szyperská Office Center

Business Center Bohemia

Business Center Bohemia

Pekařská Office Park

Pekařská Office Park

Kanceláře

Z dlouhodobého hlediska se jedná o nejstabilnější sektor komerčních nemovitostí. V našem portfoliu jsou zastoupeny jak „áčkové“ kancelářské budovy v Praze, tak administrativní budovy v českých regionech, které jsou méně citlivé na případné tržní změny z důvodu nižší nabídky těchto nemovitostí v daných lokalitách. V portfoliu fondu jsou však silně zastoupeny také kancelářské nemovitosti v polských městech Katovice, Gdyně či Poznaň. Polsko díky velikosti a charakteru tamního trhu umožňuje realizaci transakcí v potřebných objemech a s požadovanou výnosností, jichž je na relativně malém domácím trhu nedostatek. Naše portfolio kancelářských budov je tak rozloženo jak dle kvality a odvětvového zaměření nájemců, tak i dle země původu, což výrazně přispívá k diverzifikaci a stabilitě fondu.

Face2Face Business Campus

Face2Face Business Campus

Office Park Łużycka

Office Park Łużycka

Administrativní komplex Tensor

Administrativní komplex Tensor

Szyperská Office Center

Szyperská Office Center

Business Center Bohemia

Business Center Bohemia

Pekařská Office Park

Pekařská Office Park

Avenir E

Avenir E

Karla Engliše 4

Karla Engliše 4

Royal Trakt Offices

Royal Trakt Offices

Vila u Zvonařky

Vila u Zvonařky

Obchodní domy

Místo prémiových obchodních center, která mohou být významně vystavena vnějším vlivům včetně úbytku turistů, se INVESTIKA realitní fond zaměřuje na menší a střední lokální centra pro každodenní nakupování, jež dobře odolávají případným turbulencím na trhu. Příkladem je obchodní centrum Galerie Butovice, které sází na rezidenční a kancelářskou komunitu v oblíbené lokalitě v blízkosti metra Nové Butovice v Praze 5.

Galerie Butovice

Galerie Butovice

Logistická, průmyslová a datová centra

V současnosti se jedná o jeden z nejžádanějších sektorů, který výrazně posiluje. Dlouhodobým faktorem jeho růstu je mimo jiné rozšiřování e-commerce, jež ke svému fungování potřebuje logistické zázemí. Tento sektor se vyznačuje vysokou mírou obsazenosti a nízkou nabídkou vhodných budov na trhu. Hodnota logistických nemovitostí je tvořena zejména dlouhodobými nájemními smlouvami a atraktivitou lokalit s důrazem na dobrou dopravní dostupnost.

Výrobně-logistický areál ADIENT

Výrobně-logistický areál ADIENT

Datové a business centrum

Datové a business centrum

Bankovní domy

Tyto svou povahou konzervativní nemovitosti fungují v portfoliu INVESTIKA realitního fondu zejména jako stabilizační prvek, protože mezi jejich dlouhodobé nájemce patří největší české banky. Finanční sektor v Česku v minulosti opakovaně prokázal silnou odolnost vůči ekonomickým a tržním výkyvům. Výhodou bankovních nemovitostí v majetku fondu je rovněž jejich regionální diverzifikace a poloha ve frekventovaných lokalitách velkých českých měst.

Portfolio bankovních domů

Portfolio bankovních domů

Rezidence

Luxusní rezidenční segment v Česku i zahraničí vnímáme jako důležitou doplňkovou součást portfolia. Ty jsou zaměřené na rostoucí skupinu velmi movitých lidí v Evropě, kteří mají velké množství disponibilních finančních prostředků a nejsou zdaleka tak citliví vůči tržním výkyvům jako běžný spotřebitel. Tento typ nemovitostí v turisticky atraktivních lokalitách nezlevňuje ani v ekonomicky horších časech a v našem portfoliu dlouhodobě plní stabilizační úlohu. 

MOLO Lipno Residence

MOLO Lipno Residence

Grand Sea Villas

Grand Sea Villas

Portfolio trofejních rezidencí

Portfolio trofejních rezidencí

Ostatní

Tato aktiva mají v portfoliu doplňkovou funkci. Jedná se o nemovitosti, které jsou určené například k developerské činnosti, pronájmu nebo výhodnému prodeji. Fondu přinášejí výnos díky růstu jejich hodnoty v čase, marži z prodeje nebo jejich zhodnocení prostřednictvím rekonstrukce či developmentu.

Resort Fažana

Resort Fažana

Zámek Mitrovicz

Zámek Mitrovicz

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.

INVESTiční fondy

Co jsou investiční fondy?

Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.

Mobilní aplikace

Mějte své investice vždy pod palcem!

Stáhněte si aplikaci

Informace o fondu

Typ fondu

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Doporučená doba držení

5 let

Požadovaná minimální doba držení

3 roky

Frekvence oceňování a obchodování

měsíčně

Min. investice (pravidelná i jednorázová)

100 Kč

Měna fondu

CZK

Měna třídy

CZK

ISIN třídy

CZ0008474830

Vstupní poplatek

max. 4 % 

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

1,70% 

Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,15% 

Datum vzniku fondu

16.9.2015

Datum vzniku třídy

16.9.2015

Obhospodařovatel a administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna a.s.

Auditor fondu

Audit One s.r.o.

Všechny třídy fondu

CZK, EUR, CZK Investiční

Typ fondu

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Doporučená doba držení

5 let

Požadovaná minimální doba držení

3 roky

Frekvence oceňování a obchodování

měsíčně

Min. investice (pravidelná i jednorázová)

4 EUR

Měna fondu

CZK

Měna třídy

EUR

ISIN třídy

CZ0008475902

Vstupní poplatek

max. 4 % 

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

1,70% 

Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,15% 

Datum vzniku fondu

16.9.2015

Datum vzniku třídy

1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020)

Obhospodařovatel a administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna a.s.

Auditor fondu

Audit One s.r.o.

Všechny třídy fondu

CZK, EUR, CZK Investiční

Typ fondu

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Doporučená doba držení

5 let

Požadovaná minimální doba držení

3 roky

Frekvence oceňování a obchodování

měsíčně

Min. investice (pravidelná i jednorázová)

10 000 000 Kč, případně dle podmínek uvedených ve Statutu investičního fondu

Měna fondu

CZK

Měna třídy

CZK

ISIN třídy

CZ0008476314

Vstupní poplatek

neuplatňuje se

Výstupní poplatek

neuplatňuje se

Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,85 % 

Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,15 % 

Datum vzniku fondu

16.9.2015

Datum vzniku třídy

25.1.2024

Obhospodařovatel a administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna a.s.

Auditor fondu

Audit One s.r.o.

Všechny třídy fondu

CZK, EUR, CZK Investiční

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.9.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,26%

--

3M

1,63%

0,54%

6M

3,56%

0,59%

12M

7,08%

0,59%

za poslední 3 roky

22,12%

0,61%

za posledních 5 let

30,62%

0,51%

za aktuální rok

4,77%

0,53%

od vzniku fondu

59,83%

0,56%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.9.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5983 CZK

Fondový kapitál

19 308 151 827,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

12 080 777 776ks

Celkový počet vydaných podílových listů

15 458 464 996ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

3 377 687 220ks

Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

293 503 707ks

Počet odkoupených podílových listů za období

75 202 086ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

469 106 988,37 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

120 195 493,97 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

19 976 462 121,67 CZK

Aktiva celkem

20 601 891 888,43 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

54,84%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

14,83%

Vklady v bankách

4,94%

Investiční nástroje

3,81%

Ostatní

21,58%

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.8.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,99%

--

3M

2,26%

0,75%

6M

3,84%

0,64%

12M

7,09%

0,59%

za poslední 3 roky

22,85%

0,63%

za posledních 5 let

34,64%

0,58%

za aktuální rok

4,49%

0,56%

od vzniku fondu

59,41%

0,56%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.8.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5941 CZK

Fondový kapitál

18 978 182 309,67 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 905 414 617ks

Celkový počet vydaných podílových listů

15 212 950 465ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

3 307 535 848ks

Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

245 514 531ks

Počet odkoupených podílových listů za období

70 151 372ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

391 374 669,32 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

111 828 301,91 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

19 625 245 413,57 CZK

Aktiva celkem

20 186 299 905,33 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

56,18%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

15,79%

Vklady v bankách

1,91%

Investiční nástroje

3,87%

Ostatní

22,25%

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.7.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,36%

--

3M

1,64%

0,55%

6M

3,16%

0,53%

12M

6,50%

0,54%

za poslední 3 roky

21,83%

0,61%

za posledních 5 let

33,42%

0,56%

za aktuální rok

3,46%

0,49%

od vzniku fondu

57,84%

0,55%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.7.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5784 CZK

Fondový kapitál

18 525 100 099,86 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 736 398 290ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 967 180 098ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

3 230 781 808ks

Údaje k datu 01.08.2024 - 31.08.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

245 770 367ks

Počet odkoupených podílových listů za období

76 754 040ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

387 923 932,32 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

121 148 576,48 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

19 157 895 255,90 CZK

Aktiva celkem

20 382 957 928,96 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

57,41%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

16,91%

Vklady v bankách

2,50%

Investiční nástroje

3,81%

Ostatní

19,37%

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.6.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,89%

--

3M

1,91%

0,64%

6M

3,09%

0,51%

12M

6,39%

0,53%

za poslední 3 roky

21,57%

0,60%

za posledních 5 let

33,16%

0,55%

za aktuální rok

3,09%

0,51%

od vzniku fondu

57,27%

0,55%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.6.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5727 CZK

Fondový kapitál

18 238 224 244,47 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 596 677 708ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 745 138 447ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

3 148 460 739ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

222 041 651ks

Počet odkoupených podílových listů za období

82 321 069ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

349 204 867,77 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

129 466 345,45 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 859 006 951,57 CZK

Aktiva celkem

19 464 694 536,19 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

56,57%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,98%

Vklady v bankách

2,04%

Investiční nástroje

3,97%

Ostatní

19,44%

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,39%

--

3M

1,54%

0,51%

6M

2,73%

0,45%

12M

6,22%

0,52%

za poslední 3 roky

20,74%

0,58%

za posledních 5 let

32,35%

0,54%

za aktuální rok

2,18%

0,44%

od vzniku fondu

55,89%

0,54%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.5.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5589 CZK

Fondový kapitál

17 879 605 269,53 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 469 109 205ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 531 198 282ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

3 062 089 077ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

213 940 165ks

Počet odkoupených podílových listů za období

86 371 662ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

333 511 274,78 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

134 644 783,94 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 486 639 503,08 CZK

Aktiva celkem

19 015 124 207,38 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

56,96%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,60%

Vklady v bankách

2,32%

Investiční nástroje

4,04%

Ostatní

19,08%

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,62%

--

3M

1,50%

0,50%

6M

3,66%

0,61%

12M

6,16%

0,51%

za poslední 3 roky

20,54%

0,57%

za posledních 5 let

31,94%

0,53%

za aktuální rok

1,79%

0,45%

od vzniku fondu

55,29%

0,54%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.4.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5529 CZK

Fondový kapitál

17 619 708 257,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 346 131 772ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 312 970 876ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 966 839 104ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

218 227 406ks

Počet odkoupených podílových listů za období

95 249 973ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

338 885 294,58 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

147 913 683,29 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 223 774 205,98 CZK

Aktiva celkem

18 880 731 784,78 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,04%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,65%

Vklady v bankách

2,15%

Investiční nástroje

4,05%

Ostatní

17,11%

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,53%

--

3M

1,16%

0,39%

6M

3,40%

0,57%

12M

5,80%

0,48%

za poslední 3 roky

20,28%

0,56%

za posledních 5 let

31,83%

0,53%

za aktuální rok

1,16%

0,39%

od vzniku fondu

54,33%

0,54%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.3.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5433 CZK

Fondový kapitál

17 351 313 238,23 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 243 197 730ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 110 016 119ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 866 818 389ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

202 954 757ks

Počet odkoupených podílových listů za období

100 020 715ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

313 220 107,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

154 361 969,56 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 953 100 715,39 CZK

Aktiva celkem

18 716 801 880,45 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,40%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,55%

Vklady v bankách

2,56%

Investiční nástroje

4,06%

Ostatní

16,43%

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,34%

--

3M

1,17%

0,39%

6M

3,14%

0,52%

12M

5,62%

0,47%

za poslední 3 roky

20,54%

0,57%

za posledních 5 let

31,31%

0,52%

za aktuální rok

0,63%

0,31%

od vzniku fondu

53,52%

0,54%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 29.2.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5352 CZK

Fondový kapitál

17 073 241 630,54 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 121 505 746ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 902 471 794ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 780 966 048ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

207 544 325ks

Počet odkoupených podílových listů za období

85 852 341ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

318 622 092,39 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

131 800 513,68 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 665 445 075,40 CZK

Aktiva celkem

18 473 414 454,61 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,34%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,18%

Vklady v bankách

2,71%

Investiční nástroje

4,09%

Ostatní

15,68%

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,29%

--

3M

2,14%

0,71%

6M

3,24%

0,54%

12M

5,73%

0,48%

za poslední 3 roky

19,91%

0,55%

za posledních 5 let

31,07%

0,52%

za aktuální rok

0,29%

0,29%

od vzniku fondu

53,00%

0,54%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.1.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5300 CZK

Fondový kapitál

16 836 857 370,47 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 004 815 557ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 712 366 376ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 707 550 819ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

190 105 418ks

Počet odkoupených podílových listů za období

73 415 229ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

290 861 289,54 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

112 325 300,37 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 402 327 251,17 CZK

Aktiva celkem

18 093 206 981,84 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,07%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,45%

Vklady v bankách

2,56%

Investiční nástroje

4,16%

Ostatní

15,76%

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.9.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,00%

--

3M

1,18%

0,39%

6M

5,07%

0,84%

12M

4,70%

0,39%

za poslední 3 roky

19,48%

0,54%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,98%

0,44%

od vzniku fondu

31,51%

0,59%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.9.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0601 EUR

Fondový kapitál

26 101 369,27 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

434 251 825ks

Celkový počet vydaných podílových listů

520 578 712ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

86 326 887ks

Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

7 597 288ks

Počet odkoupených podílových listů za období

4 379 132ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

456 596,80 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

263 185,84 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

19 976 462 121,67 CZK

Aktiva celkem

20 601 891 888,43 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

54,84%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

14,83%

Vklady v bankách

4,94%

Investiční nástroje

3,81%

Ostatní

21,58%

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.8.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

1,86%

--

3M

1,52%

0,51%

6M

5,81%

0,97%

12M

3,98%

0,33%

za poslední 3 roky

20,68%

0,57%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,98%

0,50%

od vzniku fondu

31,51%

0,61%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.8.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0601 EUR

Fondový kapitál

25 423 557,64 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

422 775 790ks

Celkový počet vydaných podílových listů

506 126 014ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

83 350 224ks

Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

14 452 698ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 976 663ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

868 606,87 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

178 897,48 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

19 625 245 413,57 CZK

Aktiva celkem

20 186 299 905,33 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

56,18%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

15,79%

Vklady v bankách

1,91%

Investiční nástroje

3,87%

Ostatní

22,25%

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.7.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-0,67%

--

3M

1,90%

0,63%

6M

2,61%

0,43%

12M

1,90%

0,16%

za poslední 3 roky

18,47%

0,51%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,08%

0,30%

od vzniku fondu

29,10%

0,57%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.7.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0590 EUR

Fondový kapitál

24 834 520,40 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

421 166 548ks

Celkový počet vydaných podílových listů

500 838 220ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

79 671 672ks

Údaje k datu 01.08.2024 - 31.08.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

5 287 794ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 678 552ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

311 979,88 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

217 034,58 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

19 157 895 255,90 CZK

Aktiva celkem

20 382 957 928,96 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

57,41%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

16,91%

Vklady v bankách

2,50%

Investiční nástroje

3,81%

Ostatní

19,37%

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.6.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,34%

--

3M

3,85%

1,28%

6M

2,77%

0,46%

12M

2,06%

0,17%

za poslední 3 roky

19,52%

0,54%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,77%

0,46%

od vzniku fondu

29,98%

0,60%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.6.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0594 EUR

Fondový kapitál

24 783 944,10 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

417 354 913ks

Celkový počet vydaných podílových listů

491 215 362ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

73 860 449ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

9 622 858ks

Počet odkoupených podílových listů za období

5 811 223ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

571 598,65 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

345 186,64 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 859 006 951,57 CZK

Aktiva celkem

19 464 694 536,19 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

56,57%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,98%

Vklady v bankách

2,04%

Investiční nástroje

3,97%

Ostatní

19,44%

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

2,25%

--

3M

4,23%

1,41%

6M

1,20%

0,20%

12M

2,60%

0,22%

za poslední 3 roky

19,35%

0,54%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,42%

0,48%

od vzniku fondu

29,54%

0,60%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.5.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0592 EUR

Fondový kapitál

24 555 480,45 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

415 027 246ks

Celkový počet vydaných podílových listů

485 512 170ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

70 484 924ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

5 703 192ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 375 525ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

337 628,93 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

199 831,11 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 486 639 503,08 CZK

Aktiva celkem

19 015 124 207,38 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

56,96%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,60%

Vklady v bankách

2,32%

Investiční nástroje

4,04%

Ostatní

19,08%

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

1,22%

--

3M

0,70%

0,23%

6M

1,22%

0,20%

12M

-0,34%

-0,03%

za poslední 3 roky

17,44%

0,48%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,17%

0,04%

od vzniku fondu

26,70%

0,56%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.4.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0579 EUR

Fondový kapitál

24 012 425,30 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

414 680 427ks

Celkový počet vydaných podílových listů

478 258 848ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

63 578 421ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

7 253 322ks

Počet odkoupených podílových listů za období

6 906 503ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

419 967,40 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

399 886,53 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 223 774 205,98 CZK

Aktiva celkem

18 880 731 784,78 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,04%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,65%

Vklady v bankách

2,15%

Investiční nástroje

4,05%

Ostatní

17,11%

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,70%

--

3M

-1,04%

-0,35%

6M

-0,35%

-0,06%

12M

-1,38%

-0,11%

za poslední 3 roky

16,26%

0,45%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

-1,04%

-0,35%

od vzniku fondu

25,16%

0,54%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.3.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0572 EUR

Fondový kapitál

23 770 632,34 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

415 669 058ks

Celkový počet vydaných podílových listů

469 345 256ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

53 676 198ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

8 913 592ks

Počet odkoupených podílových listů za období

9 902 223ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

509 857,57 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

566 407,16 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 953 100 715,39 CZK

Aktiva celkem

18 716 801 880,45 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,40%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,55%

Vklady v bankách

2,56%

Investiční nástroje

4,06%

Ostatní

16,43%

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-1,22%

--

3M

-2,91%

-0,97%

6M

-1,73%

-0,29%

12M

-1,56%

-0,13%

za poslední 3 roky

16,39%

0,46%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

-1,73%

-0,87%

od vzniku fondu

24,29%

0,53%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 29.2.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0568 EUR

Fondový kapitál

23 351 870,85 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

411 379 446ks

Celkový počet vydaných podílových listů

454 439 367ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

43 059 921ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

14 905 889ks

Počet odkoupených podílových listů za období

10 616 277ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

846 654,09 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

603 004,55 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 665 445 075,40 CZK

Aktiva celkem

18 473 414 454,61 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,34%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,18%

Vklady v bankách

2,71%

Investiční nástroje

4,09%

Ostatní

15,68%

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-0,52%

--

3M

0,52%

0,17%

6M

-0,69%

-0,12%

12M

1,77%

0,15%

za poslední 3 roky

18,80%

0,52%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

-0,52%

-0,52%

od vzniku fondu

25,82%

0,57%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.1.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0575 EUR

Fondový kapitál

22 723 322,51 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

394 913 759ks

Celkový počet vydaných podílových listů

436 528 321ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

41 614 562ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

17 911 046ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 445 359ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 029 885,72 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

83 108,16 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 402 327 251,17 CZK

Aktiva celkem

18 093 206 981,84 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,07%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,45%

Vklady v bankách

2,56%

Investiční nástroje

4,16%

Ostatní

15,76%

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.9.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,33%

--

3M

1,84%

0,61%

6M

3,90%

0,65%

12M

0,00%

0,00%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

4,53%

0,65%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.9.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,6048 CZK

Fondový kapitál

11 077 815,88 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 902 958ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 902 958ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

697 755ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 119 757,22 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

19 976 462 121,67 CZK

Aktiva celkem

20 601 891 888,43 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

54,84%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

14,83%

Vklady v bankách

4,94%

Investiční nástroje

3,81%

Ostatní

21,58%

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.8.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

1,06%

--

3M

2,43%

0,81%

6M

4,19%

0,70%

12M

0,00%

0,00%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

4,19%

0,70%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.8.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,5995 CZK

Fondový kapitál

10 711 456,26 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 696 649ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 696 649ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

206 309ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

329 991,27 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

19 625 245 413,57 CZK

Aktiva celkem

20 186 299 905,33 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

56,18%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

15,79%

Vklady v bankách

1,91%

Investiční nástroje

3,87%

Ostatní

22,25%

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.7.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,44%

--

3M

1,77%

0,59%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

3,09%

0,62%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.7.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,5827 CZK

Fondový kapitál

508 285,91 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

321 157ks

Celkový počet vydaných podílových listů

321 157ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.08.2024 - 31.08.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

6 375 492ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

10 090 491,19 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

19 157 895 255,90 CZK

Aktiva celkem

20 382 957 928,96 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

57,41%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

16,91%

Vklady v bankách

2,50%

Investiční nástroje

3,81%

Ostatní

19,37%

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.6.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,91%

--

3M

2,03%

0,68%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

2,64%

0,66%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.6.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,5758 CZK

Fondový kapitál

440 586,20 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

279 594ks

Celkový počet vydaných podílových listů

279 594ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

41 563ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

65 494,97 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 859 006 951,57 CZK

Aktiva celkem

19 464 694 536,19 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

56,57%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,98%

Vklady v bankách

2,04%

Investiční nástroje

3,97%

Ostatní

19,44%

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,41%

--

3M

1,72%

0,57%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,72%

0,57%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.5.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,5616 CZK

Fondový kapitál

391 107,46 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

250 460ks

Celkový počet vydaných podílových listů

250 460ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

29 134ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

45 495,66 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 486 639 503,08 CZK

Aktiva celkem

19 015 124 207,38 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

56,96%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

17,60%

Vklady v bankách

2,32%

Investiční nástroje

4,04%

Ostatní

19,08%

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,69%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,30%

0,65%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.4.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,5552 CZK

Fondový kapitál

273 514,91 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

175 872ks

Celkový počet vydaných podílových listů

175 872ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

74 588ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

115 999,25 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 223 774 205,98 CZK

Aktiva celkem

18 880 731 784,78 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,04%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,65%

Vklady v bankách

2,15%

Investiční nástroje

4,05%

Ostatní

17,11%

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,61%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,61%

0,61%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.3.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,5445 CZK

Fondový kapitál

271 625,72 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

175 872ks

Celkový počet vydaných podílových listů

175 872ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

0ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

0,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 953 100 715,39 CZK

Aktiva celkem

18 716 801 880,45 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,40%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,55%

Vklady v bankách

2,56%

Investiční nástroje

4,06%

Ostatní

16,43%

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,00%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,00%

0,00%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 29.2.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,5352 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

0ks

Celkový počet vydaných podílových listů

0ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

175 872ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

269 998,69 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 665 445 075,40 CZK

Aktiva celkem

18 473 414 454,61 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,34%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,18%

Vklady v bankách

2,71%

Investiční nástroje

4,09%

Ostatní

15,68%

Časté dotazy

Otázky k realitnímu fondu INVESTIKA

Co si představit pod pojmem realitní fond?

Realitní fond, nazývaný také nemovitostní fond, umožňuje investovat do nemovitostí, na které byste sami finančně nedosáhli, nebo je neměli čas spravovat. Jako investoři do nemovitostí obdržíte podílové listy, díky kterým se podílíte na vlastnictví nemovitostí v portfoliu, a získáte výnos, který tvoří především příjmy z nájmů a vývoj hodnoty nemovitostí.

Proč investovat do realitního fondu?

Jako investor se budete podílet na investicích do lukrativních nemovitostí, aniž byste museli mít miliony na účtu. Zároveň se nemusíte starat o jejich správu ani administrativu spojenou s pronájmy. Vzhledem k dlouhodobosti investice, nízkému riziku a protiinflačním doložkám v nájemních smlouvách můžete dosáhnout atraktivních výnosů.

Jak mohu investovat do realitního fondu INVESTIKA?

Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů lze sjednat přes některého z našich investičních zprostředkovatelů. V případě, že máte zájem o více informací, případně chcete uzavřít rámcovou smlouvu, napište nám. 

Uzavřel jsem rámcovou smlouvu, za jak dlouho musím poslat první investici?

Pokud jste uzavřeli rámcovou smlouvu a nedohodli jste si písemně výši první investice (tzv. pokynem k úpisu), můžete poslat první investici do 2 let ode dne uzavření smlouvy. Pokud během 2 let k investici nedojde, a to i v případě již předešlého investování, kdy uběhla doba dvou let od odkoupení posledního podílového listu, rámcová smlouva zaniká. V případě, že je součástí rámcové smlouvy i písemný pokyn k první investici, musíte připsat tyto finanční prostředky do fondu do 90 dnů od data vydání pokynu. Pokud se tak nestane, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí této lhůty budou zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou.

Kdy dochází k vydání podílových listů?

K vydání podílových listů dochází do 15 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce. Patnáctidenní lhůta se skládá z 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, kdy společnost stanoví aktuální hodnotu podílových listů, a 5 pracovních dnů, kdy zajistí vydání podílových listů.

Jak postupovat v případě, že chci provést další investici?

Jednorázovou investici můžete kdykoli provést převodem peněz na bankovní účet společnosti s uvedením specifického symbolu pro příslušný investiční fond a variabilního symbolu ve formě čísla vaší rámcové smlouvy. V případě trvalého pokynu je třeba vyplnit žádost o vydání cenných papírů a vyplnit v ní příslušný trvalý pokyn.

Jak mohu sledovat stav své investice?

Po sjednání a schválení rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů obdržíte e-mail s potvrzením a s přihlašovacími údaji do klientského portálu Moje INVESTIKA. V portálu najdete přehled svých investic a jejich výkonnosti. Stav svých investic můžete sledovat nově také v mobilní aplikaci INVESTIKA pod palcem, která je mobilní obdobou portálu Moje INVESTIKA.

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.

Investujte s námi

Realitní fond

Investice podepřené cihlou
a betonem

4 - 6 % ročně
cílový výnos

Fond akciových trhů

Investice do největších
firem světa

9 % ročně
cílový výnos

Peněžní fond

Investiční alternativa
ke spořicímu účtu

3 - 5 % ročně
cílový výnos

Depozitní fond

Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům

3,5 % ročně
cílový výnos