Realitní fond
Investice podepřené cihlou a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
59,83 %
výnos od spuštění fondu
50 nemovitostí
ve 4 zemích Evropy
od 100 Kč
minimální výše investice
Proč investovat do fondu Investika?
Co díky fondu získáte
Nemusíte shánět peníze na koupi vlastní investiční nemovitosti ani ztrácet čas s jejím pronajímáním. V realitním investičním fondu můžete již od 100 Kč a bez starostí získat podíl na nemovitostech v hodnotě miliard korun a podíl na příjmu z jejich pronájmu. Příjmy fondu jsou navíc chráněné proti inflaci díky inflačním doložkám v nájemních smlouvách.
Stabilní výnos odolný vůči inflaci
Dlouhodobě stabilní poptávka po komerčních prostorech v regionu střední Evropy činí z realitního fondu ideální investiční příležitost pro toho, kdo hledá stabilní výnos. Ten je navíc chráněn proti inflaci, protože nájemní smlouvy fondu obsahují inflační doložku. Nájmy se tak zvyšují spolu s inflací, což zvyšuje výnos z nájmu i v horších ekonomických časech.
Konzervativní investice s pevnými základy
Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála SRI a realitní investiční fond INVESTIKA na ní dosahuje druhé nejnižší hodnoty 2. To znamená, že investice do fondu představuje spíše nízké riziko a měli by ji ocenit ti, kteří mají jinak z investování obavy.
Jednorázová i pravidelná investice od 100 Kč
Nemusíte mít na účtu miliony, abyste mohli vydělávat na nemovitostech. Už od 100 Kč, investovaných pravidelně nebo jednorázově, můžete vydělávat na nemovitostech v hodnotě miliard korun a jejich pronájmu.
Různorodé portfolio nemovitostí
Portfolio nemovitostí čítá desítky komerčních nemovitostí různého typu – kancelářské budovy, průmyslové a logistické nemovitosti, obchodní centra a další. Stabilitu výnosu podporuje také skutečnost, že naše nemovitosti máme nejen v Česku, ale i v dalších zemích, jako je Polsko nebo Chorvatsko. Když se jednomu oboru v jedné zemi nedaří, nemá to dopad na celé portfolio fondu. Fond se zaměřuje také na atraktivní lokality a bonitní nájemce z různých odvětví, se kterými uzavírá dlouhodobé smlouvy. To vše pro vás znamená předvídatelnost a jistotu dlouhodobě stabilních výnosů.
Možnost renty
Při investování do realitního fondu můžete výnosy využívat k dalšímu investování a vybrat si je až v budoucnu, nebo využít měsíční rentu. Ta je vlastně obdobou příjmu z nájmu vaší vlastní nemovitosti, kterou byste pronajímali. Můžete si nastavit vyplácení měsíční nebo čtvrtletní renty z částky, o kterou se vaše investice do realitního fondu zhodnocuje. Rentu můžete využít na cokoliv chcete, nebo ji pravidelně investovat do některého jiného z našich fondů.
Zodpovědné investice
Chceme vytvářet místa pro život a práci, která dbají i na životní prostředí a zbytečně jej nezatěžují. V realitním fondu proto najdete nemovitosti, které vybíráme nebo je modernizujeme i s ohledem na jejich energetickou náročnost. Investujeme tak do nemovitostí, které jsou perspektivní z hlediska finančních výnosů i budoucnosti. Více informací naleznete v Informace související s udržitelností.
Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond
za zvolené období
Cíl a strategie fondu
Cílem realitního fondu INVESTIKA je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.
Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistických areálů a dalších sektorů.
Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.
Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.
Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců.
Portfolio nemovitostí
Kanceláře
Z dlouhodobého hlediska se jedná o nejstabilnější sektor komerčních nemovitostí. V našem portfoliu jsou zastoupeny jak „áčkové“ kancelářské budovy v Praze, tak administrativní budovy v českých regionech, které jsou méně citlivé na případné tržní změny z důvodu nižší nabídky těchto nemovitostí v daných lokalitách. V portfoliu fondu jsou však silně zastoupeny také kancelářské nemovitosti v polských městech Katovice, Gdyně či Poznaň. Polsko díky velikosti a charakteru tamního trhu umožňuje realizaci transakcí v potřebných objemech a s požadovanou výnosností, jichž je na relativně malém domácím trhu nedostatek. Naše portfolio kancelářských budov je tak rozloženo jak dle kvality a odvětvového zaměření nájemců, tak i dle země původu, což výrazně přispívá k diverzifikaci a stabilitě fondu.
Obchodní domy
Místo prémiových obchodních center, která mohou být významně vystavena vnějším vlivům včetně úbytku turistů, se INVESTIKA realitní fond zaměřuje na menší a střední lokální centra pro každodenní nakupování, jež dobře odolávají případným turbulencím na trhu. Příkladem je obchodní centrum Galerie Butovice, které sází na rezidenční a kancelářskou komunitu v oblíbené lokalitě v blízkosti metra Nové Butovice v Praze 5.
Logistická, průmyslová a datová centra
V současnosti se jedná o jeden z nejžádanějších sektorů, který výrazně posiluje. Dlouhodobým faktorem jeho růstu je mimo jiné rozšiřování e-commerce, jež ke svému fungování potřebuje logistické zázemí. Tento sektor se vyznačuje vysokou mírou obsazenosti a nízkou nabídkou vhodných budov na trhu. Hodnota logistických nemovitostí je tvořena zejména dlouhodobými nájemními smlouvami a atraktivitou lokalit s důrazem na dobrou dopravní dostupnost.
Bankovní domy
Tyto svou povahou konzervativní nemovitosti fungují v portfoliu INVESTIKA realitního fondu zejména jako stabilizační prvek, protože mezi jejich dlouhodobé nájemce patří největší české banky. Finanční sektor v Česku v minulosti opakovaně prokázal silnou odolnost vůči ekonomickým a tržním výkyvům. Výhodou bankovních nemovitostí v majetku fondu je rovněž jejich regionální diverzifikace a poloha ve frekventovaných lokalitách velkých českých měst.
Rezidence
Luxusní rezidenční segment v Česku i zahraničí vnímáme jako důležitou doplňkovou součást portfolia. Ty jsou zaměřené na rostoucí skupinu velmi movitých lidí v Evropě, kteří mají velké množství disponibilních finančních prostředků a nejsou zdaleka tak citliví vůči tržním výkyvům jako běžný spotřebitel. Tento typ nemovitostí v turisticky atraktivních lokalitách nezlevňuje ani v ekonomicky horších časech a v našem portfoliu dlouhodobě plní stabilizační úlohu.
Ostatní
Tato aktiva mají v portfoliu doplňkovou funkci. Jedná se o nemovitosti, které jsou určené například k developerské činnosti, pronájmu nebo výhodnému prodeji. Fondu přinášejí výnos díky růstu jejich hodnoty v čase, marži z prodeje nebo jejich zhodnocení prostřednictvím rekonstrukce či developmentu.
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.
Informace o fondu
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučená doba držení | 5 let |
Požadovaná minimální doba držení | 3 roky |
Frekvence oceňování a obchodování | měsíčně |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008474830 |
Vstupní poplatek | max. 4 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,70% |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15% |
Datum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Datum vzniku třídy | 16.9.2015 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, EUR, CZK Investiční |
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučená doba držení | 5 let |
Požadovaná minimální doba držení | 3 roky |
Frekvence oceňování a obchodování | měsíčně |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 4 EUR |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | EUR |
ISIN třídy | CZ0008475902 |
Vstupní poplatek | max. 4 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,70% |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15% |
Datum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Datum vzniku třídy | 1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020) |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, EUR, CZK Investiční |
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučená doba držení | 5 let |
Požadovaná minimální doba držení | 3 roky |
Frekvence oceňování a obchodování | měsíčně |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč, případně dle podmínek uvedených ve Statutu investičního fondu |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008476314 |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,85 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Datum vzniku třídy | 25.1.2024 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, EUR, CZK Investiční |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 30.9.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,26% |
-- |
3M |
1,63% |
0,54% |
6M |
3,56% |
0,59% |
12M |
7,08% |
0,59% |
za poslední 3 roky |
22,12% |
0,61% |
za posledních 5 let |
30,62% |
0,51% |
za aktuální rok |
4,77% |
0,53% |
od vzniku fondu |
59,83% |
0,56% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 30.9.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5983 CZK |
Fondový kapitál |
19 308 151 827,59 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
12 080 777 776ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
15 458 464 996ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 377 687 220ks |
Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
293 503 707ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
75 202 086ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
469 106 988,37 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
120 195 493,97 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.9.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
19 976 462 121,67 CZK |
Aktiva celkem |
20 601 891 888,43 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
54,84% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
14,83% |
Vklady v bankách |
4,94% |
Investiční nástroje |
3,81% |
Ostatní |
21,58% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.8.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,99% |
-- |
3M |
2,26% |
0,75% |
6M |
3,84% |
0,64% |
12M |
7,09% |
0,59% |
za poslední 3 roky |
22,85% |
0,63% |
za posledních 5 let |
34,64% |
0,58% |
za aktuální rok |
4,49% |
0,56% |
od vzniku fondu |
59,41% |
0,56% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.8.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5941 CZK |
Fondový kapitál |
18 978 182 309,67 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 905 414 617ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
15 212 950 465ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 307 535 848ks |
Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
245 514 531ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
70 151 372ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
391 374 669,32 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
111 828 301,91 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.8.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
19 625 245 413,57 CZK |
Aktiva celkem |
20 186 299 905,33 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
56,18% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
15,79% |
Vklady v bankách |
1,91% |
Investiční nástroje |
3,87% |
Ostatní |
22,25% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.7.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,36% |
-- |
3M |
1,64% |
0,55% |
6M |
3,16% |
0,53% |
12M |
6,50% |
0,54% |
za poslední 3 roky |
21,83% |
0,61% |
za posledních 5 let |
33,42% |
0,56% |
za aktuální rok |
3,46% |
0,49% |
od vzniku fondu |
57,84% |
0,55% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.7.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5784 CZK |
Fondový kapitál |
18 525 100 099,86 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 736 398 290ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 967 180 098ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 230 781 808ks |
Údaje k datu | 01.08.2024 - 31.08.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
245 770 367ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
76 754 040ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
387 923 932,32 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
121 148 576,48 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.7.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
19 157 895 255,90 CZK |
Aktiva celkem |
20 382 957 928,96 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
57,41% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
16,91% |
Vklady v bankách |
2,50% |
Investiční nástroje |
3,81% |
Ostatní |
19,37% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 30.6.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,89% |
-- |
3M |
1,91% |
0,64% |
6M |
3,09% |
0,51% |
12M |
6,39% |
0,53% |
za poslední 3 roky |
21,57% |
0,60% |
za posledních 5 let |
33,16% |
0,55% |
za aktuální rok |
3,09% |
0,51% |
od vzniku fondu |
57,27% |
0,55% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 30.6.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5727 CZK |
Fondový kapitál |
18 238 224 244,47 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 596 677 708ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 745 138 447ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 148 460 739ks |
Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
222 041 651ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
82 321 069ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
349 204 867,77 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
129 466 345,45 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.6.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
18 859 006 951,57 CZK |
Aktiva celkem |
19 464 694 536,19 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
56,57% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
17,98% |
Vklady v bankách |
2,04% |
Investiční nástroje |
3,97% |
Ostatní |
19,44% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.5.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,39% |
-- |
3M |
1,54% |
0,51% |
6M |
2,73% |
0,45% |
12M |
6,22% |
0,52% |
za poslední 3 roky |
20,74% |
0,58% |
za posledních 5 let |
32,35% |
0,54% |
za aktuální rok |
2,18% |
0,44% |
od vzniku fondu |
55,89% |
0,54% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.5.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5589 CZK |
Fondový kapitál |
17 879 605 269,53 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 469 109 205ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 531 198 282ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 062 089 077ks |
Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
213 940 165ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
86 371 662ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
333 511 274,78 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
134 644 783,94 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.5.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
18 486 639 503,08 CZK |
Aktiva celkem |
19 015 124 207,38 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
56,96% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
17,60% |
Vklady v bankách |
2,32% |
Investiční nástroje |
4,04% |
Ostatní |
19,08% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 30.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,62% |
-- |
3M |
1,50% |
0,50% |
6M |
3,66% |
0,61% |
12M |
6,16% |
0,51% |
za poslední 3 roky |
20,54% |
0,57% |
za posledních 5 let |
31,94% |
0,53% |
za aktuální rok |
1,79% |
0,45% |
od vzniku fondu |
55,29% |
0,54% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 30.4.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5529 CZK |
Fondový kapitál |
17 619 708 257,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 346 131 772ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 312 970 876ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 966 839 104ks |
Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
218 227 406ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
95 249 973ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
338 885 294,58 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
147 913 683,29 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
18 223 774 205,98 CZK |
Aktiva celkem |
18 880 731 784,78 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,04% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
18,65% |
Vklady v bankách |
2,15% |
Investiční nástroje |
4,05% |
Ostatní |
17,11% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,53% |
-- |
3M |
1,16% |
0,39% |
6M |
3,40% |
0,57% |
12M |
5,80% |
0,48% |
za poslední 3 roky |
20,28% |
0,56% |
za posledních 5 let |
31,83% |
0,53% |
za aktuální rok |
1,16% |
0,39% |
od vzniku fondu |
54,33% |
0,54% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.3.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5433 CZK |
Fondový kapitál |
17 351 313 238,23 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 243 197 730ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 110 016 119ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 866 818 389ks |
Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
202 954 757ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
100 020 715ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
313 220 107,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
154 361 969,56 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 953 100 715,39 CZK |
Aktiva celkem |
18 716 801 880,45 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,40% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
18,55% |
Vklady v bankách |
2,56% |
Investiční nástroje |
4,06% |
Ostatní |
16,43% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,34% |
-- |
3M |
1,17% |
0,39% |
6M |
3,14% |
0,52% |
12M |
5,62% |
0,47% |
za poslední 3 roky |
20,54% |
0,57% |
za posledních 5 let |
31,31% |
0,52% |
za aktuální rok |
0,63% |
0,31% |
od vzniku fondu |
53,52% |
0,54% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 29.2.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5352 CZK |
Fondový kapitál |
17 073 241 630,54 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 121 505 746ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 902 471 794ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 780 966 048ks |
Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
207 544 325ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
85 852 341ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
318 622 092,39 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
131 800 513,68 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 665 445 075,40 CZK |
Aktiva celkem |
18 473 414 454,61 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,34% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,18% |
Vklady v bankách |
2,71% |
Investiční nástroje |
4,09% |
Ostatní |
15,68% |
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,29% |
-- |
3M |
2,14% |
0,71% |
6M |
3,24% |
0,54% |
12M |
5,73% |
0,48% |
za poslední 3 roky |
19,91% |
0,55% |
za posledních 5 let |
31,07% |
0,52% |
za aktuální rok |
0,29% |
0,29% |
od vzniku fondu |
53,00% |
0,54% |
Podílové listy třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 31.1.2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
1,5300 CZK |
Fondový kapitál |
16 836 857 370,47 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
11 004 815 557ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 712 366 376ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 707 550 819ks |
Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
190 105 418ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
73 415 229ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
290 861 289,54 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
112 325 300,37 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 402 327 251,17 CZK |
Aktiva celkem |
18 093 206 981,84 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,07% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,45% |
Vklady v bankách |
2,56% |
Investiční nástroje |
4,16% |
Ostatní |
15,76% |
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
---|---|---|
data k 30.9.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,00% |
-- |
3M |
1,18% |
0,39% |
6M |
5,07% |
0,84% |
12M |
4,70% |
0,39% |
za poslední 3 roky |
19,48% |
0,54% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,98% |
0,44% |
od vzniku fondu |
31,51% |
0,59% |
Podílové listy třídy EUR | |
---|---|
Údaje k datu | 30.9.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0601 EUR |
Fondový kapitál |
26 101 369,27 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
434 251 825ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
520 578 712ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
86 326 887ks |
Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída EUR) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 597 288ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
4 379 132ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
456 596,80 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
263 185,84 EUR |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.9.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
19 976 462 121,67 CZK |
Aktiva celkem |
20 601 891 888,43 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
54,84% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
14,83% |
Vklady v bankách |
4,94% |
Investiční nástroje |
3,81% |
Ostatní |
21,58% |
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
---|---|---|
data k 31.8.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
1,86% |
-- |
3M |
1,52% |
0,51% |
6M |
5,81% |
0,97% |
12M |
3,98% |
0,33% |
za poslední 3 roky |
20,68% |
0,57% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
3,98% |
0,50% |
od vzniku fondu |
31,51% |
0,61% |
Podílové listy třídy EUR | |
---|---|
Údaje k datu | 31.8.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0601 EUR |
Fondový kapitál |
25 423 557,64 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
422 775 790ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
506 126 014ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
83 350 224ks |
Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída EUR) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 452 698ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 976 663ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
868 606,87 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
178 897,48 EUR |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.8.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
19 625 245 413,57 CZK |
Aktiva celkem |
20 186 299 905,33 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
56,18% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
15,79% |
Vklady v bankách |
1,91% |
Investiční nástroje |
3,87% |
Ostatní |
22,25% |
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
---|---|---|
data k 31.7.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-0,67% |
-- |
3M |
1,90% |
0,63% |
6M |
2,61% |
0,43% |
12M |
1,90% |
0,16% |
za poslední 3 roky |
18,47% |
0,51% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,08% |
0,30% |
od vzniku fondu |
29,10% |
0,57% |
Podílové listy třídy EUR | |
---|---|
Údaje k datu | 31.7.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0590 EUR |
Fondový kapitál |
24 834 520,40 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
421 166 548ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
500 838 220ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
79 671 672ks |
Údaje k datu | 01.08.2024 - 31.08.2024 (třída EUR) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 287 794ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 678 552ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
311 979,88 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
217 034,58 EUR |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.7.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
19 157 895 255,90 CZK |
Aktiva celkem |
20 382 957 928,96 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
57,41% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
16,91% |
Vklady v bankách |
2,50% |
Investiční nástroje |
3,81% |
Ostatní |
19,37% |
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
---|---|---|
data k 30.6.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,34% |
-- |
3M |
3,85% |
1,28% |
6M |
2,77% |
0,46% |
12M |
2,06% |
0,17% |
za poslední 3 roky |
19,52% |
0,54% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,77% |
0,46% |
od vzniku fondu |
29,98% |
0,60% |
Podílové listy třídy EUR | |
---|---|
Údaje k datu | 30.6.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0594 EUR |
Fondový kapitál |
24 783 944,10 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
417 354 913ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
491 215 362ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
73 860 449ks |
Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída EUR) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 622 858ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 811 223ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
571 598,65 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
345 186,64 EUR |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.6.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
18 859 006 951,57 CZK |
Aktiva celkem |
19 464 694 536,19 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
56,57% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
17,98% |
Vklady v bankách |
2,04% |
Investiční nástroje |
3,97% |
Ostatní |
19,44% |
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
---|---|---|
data k 31.5.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
2,25% |
-- |
3M |
4,23% |
1,41% |
6M |
1,20% |
0,20% |
12M |
2,60% |
0,22% |
za poslední 3 roky |
19,35% |
0,54% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,42% |
0,48% |
od vzniku fondu |
29,54% |
0,60% |
Podílové listy třídy EUR | |
---|---|
Údaje k datu | 31.5.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0592 EUR |
Fondový kapitál |
24 555 480,45 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
415 027 246ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
485 512 170ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
70 484 924ks |
Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída EUR) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 703 192ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 375 525ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
337 628,93 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
199 831,11 EUR |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.5.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
18 486 639 503,08 CZK |
Aktiva celkem |
19 015 124 207,38 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
56,96% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
17,60% |
Vklady v bankách |
2,32% |
Investiční nástroje |
4,04% |
Ostatní |
19,08% |
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
---|---|---|
data k 30.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
1,22% |
-- |
3M |
0,70% |
0,23% |
6M |
1,22% |
0,20% |
12M |
-0,34% |
-0,03% |
za poslední 3 roky |
17,44% |
0,48% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,17% |
0,04% |
od vzniku fondu |
26,70% |
0,56% |
Podílové listy třídy EUR | |
---|---|
Údaje k datu | 30.4.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0579 EUR |
Fondový kapitál |
24 012 425,30 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
414 680 427ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
478 258 848ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
63 578 421ks |
Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída EUR) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 253 322ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
6 906 503ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
419 967,40 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
399 886,53 EUR |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
18 223 774 205,98 CZK |
Aktiva celkem |
18 880 731 784,78 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,04% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
18,65% |
Vklady v bankách |
2,15% |
Investiční nástroje |
4,05% |
Ostatní |
17,11% |
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
---|---|---|
data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,70% |
-- |
3M |
-1,04% |
-0,35% |
6M |
-0,35% |
-0,06% |
12M |
-1,38% |
-0,11% |
za poslední 3 roky |
16,26% |
0,45% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
-1,04% |
-0,35% |
od vzniku fondu |
25,16% |
0,54% |
Podílové listy třídy EUR | |
---|---|
Údaje k datu | 31.3.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0572 EUR |
Fondový kapitál |
23 770 632,34 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
415 669 058ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
469 345 256ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
53 676 198ks |
Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída EUR) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 913 592ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
9 902 223ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
509 857,57 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
566 407,16 EUR |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 953 100 715,39 CZK |
Aktiva celkem |
18 716 801 880,45 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,40% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
18,55% |
Vklady v bankách |
2,56% |
Investiční nástroje |
4,06% |
Ostatní |
16,43% |
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
---|---|---|
data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-1,22% |
-- |
3M |
-2,91% |
-0,97% |
6M |
-1,73% |
-0,29% |
12M |
-1,56% |
-0,13% |
za poslední 3 roky |
16,39% |
0,46% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
-1,73% |
-0,87% |
od vzniku fondu |
24,29% |
0,53% |
Podílové listy třídy EUR | |
---|---|
Údaje k datu | 29.2.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0568 EUR |
Fondový kapitál |
23 351 870,85 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
411 379 446ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
454 439 367ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
43 059 921ks |
Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída EUR) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 905 889ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
10 616 277ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
846 654,09 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
603 004,55 EUR |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 665 445 075,40 CZK |
Aktiva celkem |
18 473 414 454,61 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,34% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,18% |
Vklady v bankách |
2,71% |
Investiční nástroje |
4,09% |
Ostatní |
15,68% |
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
---|---|---|
data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
-0,52% |
-- |
3M |
0,52% |
0,17% |
6M |
-0,69% |
-0,12% |
12M |
1,77% |
0,15% |
za poslední 3 roky |
18,80% |
0,52% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
-0,52% |
-0,52% |
od vzniku fondu |
25,82% |
0,57% |
Podílové listy třídy EUR | |
---|---|
Údaje k datu | 31.1.2024 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
0,0575 EUR |
Fondový kapitál |
22 723 322,51 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
394 913 759ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
436 528 321ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
41 614 562ks |
Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
17 911 046ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 445 359ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 029 885,72 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
83 108,16 EUR |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.1.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 402 327 251,17 CZK |
Aktiva celkem |
18 093 206 981,84 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,07% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,45% |
Vklady v bankách |
2,56% |
Investiční nástroje |
4,16% |
Ostatní |
15,76% |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 30.9.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,33% |
-- |
3M |
1,84% |
0,61% |
6M |
3,90% |
0,65% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
4,53% |
0,65% |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 30.9.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,6048 CZK |
Fondový kapitál |
11 077 815,88 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
6 902 958ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
6 902 958ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
697 755ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 119 757,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.9.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
19 976 462 121,67 CZK |
Aktiva celkem |
20 601 891 888,43 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
54,84% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
14,83% |
Vklady v bankách |
4,94% |
Investiční nástroje |
3,81% |
Ostatní |
21,58% |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 31.8.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
1,06% |
-- |
3M |
2,43% |
0,81% |
6M |
4,19% |
0,70% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
4,19% |
0,70% |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 31.8.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,5995 CZK |
Fondový kapitál |
10 711 456,26 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
6 696 649ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
6 696 649ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
206 309ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
329 991,27 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.8.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
19 625 245 413,57 CZK |
Aktiva celkem |
20 186 299 905,33 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
56,18% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
15,79% |
Vklady v bankách |
1,91% |
Investiční nástroje |
3,87% |
Ostatní |
22,25% |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 31.7.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,44% |
-- |
3M |
1,77% |
0,59% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
3,09% |
0,62% |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 31.7.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,5827 CZK |
Fondový kapitál |
508 285,91 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
321 157ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
321 157ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.08.2024 - 31.08.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 375 492ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 090 491,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.7.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
19 157 895 255,90 CZK |
Aktiva celkem |
20 382 957 928,96 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
57,41% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
16,91% |
Vklady v bankách |
2,50% |
Investiční nástroje |
3,81% |
Ostatní |
19,37% |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 30.6.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,91% |
-- |
3M |
2,03% |
0,68% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
2,64% |
0,66% |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 30.6.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,5758 CZK |
Fondový kapitál |
440 586,20 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
279 594ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
279 594ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
41 563ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
65 494,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.6.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
18 859 006 951,57 CZK |
Aktiva celkem |
19 464 694 536,19 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
56,57% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
17,98% |
Vklady v bankách |
2,04% |
Investiční nástroje |
3,97% |
Ostatní |
19,44% |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 31.5.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,41% |
-- |
3M |
1,72% |
0,57% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,72% |
0,57% |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 31.5.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,5616 CZK |
Fondový kapitál |
391 107,46 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
250 460ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
250 460ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
29 134ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
45 495,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.5.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
18 486 639 503,08 CZK |
Aktiva celkem |
19 015 124 207,38 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
56,96% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
17,60% |
Vklady v bankách |
2,32% |
Investiční nástroje |
4,04% |
Ostatní |
19,08% |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 30.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,69% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,30% |
0,65% |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 30.4.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,5552 CZK |
Fondový kapitál |
273 514,91 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
175 872ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
175 872ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
74 588ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
115 999,25 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30.4.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
18 223 774 205,98 CZK |
Aktiva celkem |
18 880 731 784,78 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,04% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
18,65% |
Vklady v bankách |
2,15% |
Investiční nástroje |
4,05% |
Ostatní |
17,11% |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,61% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,61% |
0,61% |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 31.3.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,5445 CZK |
Fondový kapitál |
271 625,72 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
175 872ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
175 872ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31.3.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 953 100 715,39 CZK |
Aktiva celkem |
18 716 801 880,45 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,40% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
18,55% |
Vklady v bankách |
2,56% |
Investiční nástroje |
4,06% |
Ostatní |
16,43% |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,00% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,00% |
0,00% |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 29.2.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,5352 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
175 872ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
269 998,69 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29.2.2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
17 665 445 075,40 CZK |
Aktiva celkem |
18 473 414 454,61 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
58,34% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
19,18% |
Vklady v bankách |
2,71% |
Investiční nástroje |
4,09% |
Ostatní |
15,68% |
Dokumenty a formuláře
Obecné dokumenty a formuláře
Oznámení o změně údajů o klientovi
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
INVESTIKA, realitní fond
Statut INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond - platný od 22.4.2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK - platné od 21.5.2024
Klíčové informace pro investory - třída EUR - platné od 21.5.2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 21.5.2024
Sazebník - třída CZK - platný od 25.1.2024
Sazebník - třída EUR - platný od 25.1.2024
Sazebník - třída CZK investiční - platný od 22.4.2024
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, realitní fond za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Časté dotazy
Otázky k realitnímu fondu INVESTIKA
Realitní fond, nazývaný také nemovitostní fond, umožňuje investovat do nemovitostí, na které byste sami finančně nedosáhli, nebo je neměli čas spravovat. Jako investoři do nemovitostí obdržíte podílové listy, díky kterým se podílíte na vlastnictví nemovitostí v portfoliu, a získáte výnos, který tvoří především příjmy z nájmů a vývoj hodnoty nemovitostí.
Jako investor se budete podílet na investicích do lukrativních nemovitostí, aniž byste museli mít miliony na účtu. Zároveň se nemusíte starat o jejich správu ani administrativu spojenou s pronájmy. Vzhledem k dlouhodobosti investice, nízkému riziku a protiinflačním doložkám v nájemních smlouvách můžete dosáhnout atraktivních výnosů.
Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů lze sjednat přes některého z našich investičních zprostředkovatelů. V případě, že máte zájem o více informací, případně chcete uzavřít rámcovou smlouvu, napište nám.
Pokud jste uzavřeli rámcovou smlouvu a nedohodli jste si písemně výši první investice (tzv. pokynem k úpisu), můžete poslat první investici do 2 let ode dne uzavření smlouvy. Pokud během 2 let k investici nedojde, a to i v případě již předešlého investování, kdy uběhla doba dvou let od odkoupení posledního podílového listu, rámcová smlouva zaniká. V případě, že je součástí rámcové smlouvy i písemný pokyn k první investici, musíte připsat tyto finanční prostředky do fondu do 90 dnů od data vydání pokynu. Pokud se tak nestane, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí této lhůty budou zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou.
K vydání podílových listů dochází do 15 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce. Patnáctidenní lhůta se skládá z 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, kdy společnost stanoví aktuální hodnotu podílových listů, a 5 pracovních dnů, kdy zajistí vydání podílových listů.
Jednorázovou investici můžete kdykoli provést převodem peněz na bankovní účet společnosti s uvedením specifického symbolu pro příslušný investiční fond a variabilního symbolu ve formě čísla vaší rámcové smlouvy. V případě trvalého pokynu je třeba vyplnit žádost o vydání cenných papírů a vyplnit v ní příslušný trvalý pokyn.
Po sjednání a schválení rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů obdržíte e-mail s potvrzením a s přihlašovacími údaji do klientského portálu Moje INVESTIKA. V portálu najdete přehled svých investic a jejich výkonnosti. Stav svých investic můžete sledovat nově také v mobilní aplikaci INVESTIKA pod palcem, která je mobilní obdobou portálu Moje INVESTIKA.
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos