Peněžní fond
Investiční alternativa ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
od 100 Kč
minimální výše jednorázové či pravidelné investice
za 3 dny
máte peníze k dispozici na účtu
Proč investovat do fondu MONETIKA?
Co díky fondu získáte
MONETIKA vlastně funguje jako „investiční peněženka“. Můžete do ní vkládat kdykoliv a na jakkoliv dlouhou dobu libovolnou částku od 100 Kč a přitom získat výnos bez omezení výše vkladu nebo dodatečných podmínek, jako tomu bývá například u spořicích účtů. Fond vám zajistí předvídatelný výnos na úrovni hlavní úrokové sazby České národní banky, s odečtením nákladů na provoz fondu ve výši zhruba 0,7 procentního bodu.
Aktuální roční výnos 2,80 %
Výnos je navázaný na dvoutýdenní repo sazbu České národní banky. Díky tomu je MONETIKA předvídatelnější než jiné investice a představuje vhodnou alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům.
Peníze v bezpečí
Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála SRI a MONETIKA na ní dosahuje nejnižší možné hodnoty 1. To znamená, že investice do fondu představuje jen nízké riziko a ocení ji i ti, kteří mají jinak z investování obavy.
Peníze vždy po ruce
Potřebujete vložené peníze vybrat kvůli nenadálé situaci? Žádný problém. Na svém účtu je máte zpravidla do 3 pracovních dnů, a navíc vše můžete vyřešit online. I po vybrání peněz z fondu můžete kdykoliv začít peníze znovu posílat a zhodnocovat svou finanční rezervu.
Bez omezení výše investice
Nezáleží na tom, jestli máte pro investování k dispozici úspory v řádu stovek, tisíců či milionů. Na rozdíl od mnoha spořicích účtů se ve fondu všechny investice zhodnocují stejnou měrou, ať do něj pravidelně či jednorázově zainvestujete jakoukoliv částku od 100 Kč.
Pro jednotlivce i firmy
Chcete zhodnotit své úspory? MONETIKA je otevřená všem. Můžete investovat jako jednotlivec, firma nebo třeba obec, nadace či společenství vlastníků jednotek.
Možnost daňového zvýhodnění
Na rozdíl od bankovních spořicích účtů nebo termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění tzv. časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Po splnění podmínek testu, včetně trvání investice po dobu nejméně tří let, tak výnos z investice nemusíte danit.
Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond
za zvolené období
MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.
Investiční strategie
MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu.
Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:
Repo operace jsou jedním z nástrojů měnové politiky, prostřednictvím kterých ČNB dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Vzhledem k situaci na trhu jde v současnosti o nejvyužívanější nástroj v rámci investiční strategie fondu MONETIKA.
Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.
Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ČNB tyto vklady úročí diskontní sazbou.
Mobilní aplikace
Mějte své investice vždy pod palcem!
Stáhněte si aplikaci
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.
Informace o fondu
Typ fondu | Speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | 1 rok a více |
Minimální investice | 100 Kč |
ISIN | CZ0008477379 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 0,5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování | 0,35% |
Poplatek za administraci | 0,05% |
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | 1 rok a více |
Minimální investice | 10 000 000 Kč, případně dle podmínek uvedených ve Statutu investičního fondu |
ISIN | CZ0008477361 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování | 0,05% |
Poplatek za administraci | 0,05% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 19. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,70 % |
0,23 % |
6M |
1,44 % |
0,24 % |
12M |
3,16 % |
0,26 % |
za aktuální rok |
1,84 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
15,52 % |
0,43 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 19. 8. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,5521 CZK |
Fondový kapitál |
3 901 430 796,12 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
337 724 615ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
787 471 786ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
449 747 171ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 19.08.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 559 903ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 877 562ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
75 728 155,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
67 842 310,24 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 19. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 232 947 647,75 CZK |
Aktiva celkem |
4 243 763 392,96 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,23 % |
-- |
3M |
0,71 % |
0,24 % |
6M |
1,46 % |
0,24 % |
12M |
3,22 % |
0,27 % |
za aktuální rok |
1,70 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
15,36 % |
0,44 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,5356 CZK |
Fondový kapitál |
3 887 986 071,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
337 042 274ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
780 911 883ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
443 869 609ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 373 337ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 615 612ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
84 939 791,49 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
145 319 153,71 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 215 979 341,32 CZK |
Aktiva celkem |
4 227 517 613,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,13 % |
Ostatní |
98,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,72 % |
0,24 % |
6M |
1,46 % |
0,24 % |
12M |
3,36 % |
0,28 % |
za aktuální rok |
1,46 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
15,09 % |
0,44 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,5090 CZK |
Fondový kapitál |
3 939 353 818,47 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
342 284 549ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
773 538 546ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
431 253 997ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 944 133ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 945 087ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
79 799 034,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
148 772 294,18 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 271 426 568,47 CZK |
Aktiva celkem |
4 276 623 676,32 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,08 % |
Ostatní |
98,92 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,51 % |
0,25 % |
12M |
3,48 % |
0,29 % |
za aktuální rok |
1,23 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
14,82 % |
0,45 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,4819 CZK |
Fondový kapitál |
3 998 969 256,51 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
348 285 503ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
766 594 413ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
418 308 910ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 592 669ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
13 268 938ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
64 141 035,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
152 160 326,60 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 330 064 212,29 CZK |
Aktiva celkem |
4 348 387 326,38 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,07 % |
Ostatní |
98,93 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,54 % |
0,26 % |
12M |
3,63 % |
0,30 % |
za aktuální rok |
0,98 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
14,55 % |
0,45 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,4545 CZK |
Fondový kapitál |
4 077 370 214,76 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
355 961 772ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
761 001 744ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
405 039 972ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 053 362ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
13 034 222ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
92 149 286,88 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
149 080 276,92 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 419 013 576,57 CZK |
Aktiva celkem |
4 436 798 058,06 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,35 % |
Ostatní |
98,65 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,60 % |
0,27 % |
12M |
3,85 % |
0,32 % |
za aktuální rok |
0,74 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
14,27 % |
0,46 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,4266 CZK |
Fondový kapitál |
4 124 336 629,90 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
360 942 632ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
752 948 382ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
392 005 750ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 036 090ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
16 056 508ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
91 715 480,48 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
183 207 451,61 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 478 118 082,81 CZK |
Aktiva celkem |
4 495 397 795,18 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,08 % |
Ostatní |
98,92 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,76 % |
0,25 % |
6M |
1,66 % |
0,28 % |
12M |
4,02 % |
0,33 % |
za aktuální rok |
0,48 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
13,97 % |
0,47 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,3972 CZK |
Fondový kapitál |
4 205 157 712,21 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
368 963 050ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
744 912 292ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
375 949 242ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 047 341ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
15 106 925ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 365 647,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
171 931 744,53 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 556 429 036,52 CZK |
Aktiva celkem |
4 574 613 464,53 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,03 % |
Ostatní |
98,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,79 % |
0,26 % |
6M |
1,73 % |
0,29 % |
12M |
4,24 % |
0,35 % |
za aktuální rok |
0,24 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
13,70 % |
0,47 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,3698 CZK |
Fondový kapitál |
4 252 581 151,61 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
374 022 634ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
734 864 951ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
360 842 317ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 581 496ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
17 050 215ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
108 795 643,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
193 593 370,60 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 601 079 255,94 CZK |
Aktiva celkem |
4 621 213 388,11 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
2,05 % |
Ostatní |
97,95 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 19. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,77 % |
0,26 % |
6M |
1,58 % |
0,26 % |
12M |
3,42 % |
0,29 % |
za aktuální rok |
2,03 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
16,51 % |
0,46 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 19. 8. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,6506 CZK |
Fondový kapitál |
331 516 851,63 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
28 454 916ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
98 141 228ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
69 686 312ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 19.08.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
266 477ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 453ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 100 033,05 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
98 388,48 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 19. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 232 947 647,75 CZK |
Aktiva celkem |
4 243 763 392,96 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,78 % |
0,26 % |
6M |
1,60 % |
0,27 % |
12M |
3,48 % |
0,29 % |
za aktuální rok |
1,87 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
16,32 % |
0,47 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,6322 CZK |
Fondový kapitál |
327 993 269,99 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
28 196 892ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 874 751ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
69 677 859ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
431 208ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
854 789ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 006 336,86 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
9 937 458,21 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 215 979 341,32 CZK |
Aktiva celkem |
4 227 517 613,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,13 % |
Ostatní |
98,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,79 % |
0,26 % |
6M |
1,61 % |
0,27 % |
12M |
3,64 % |
0,30 % |
za aktuální rok |
1,61 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
16,03 % |
0,47 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,6026 CZK |
Fondový kapitál |
332 072 750,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
28 620 473ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 443 543ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
68 823 070ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
73 382ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
63 366ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
849 867,86 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
734 391,17 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 271 426 568,47 CZK |
Aktiva celkem |
4 276 623 676,32 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,08 % |
Ostatní |
98,92 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,81 % |
0,27 % |
6M |
1,65 % |
0,28 % |
12M |
3,76 % |
0,31 % |
za aktuální rok |
1,34 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
15,73 % |
0,48 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,5725 CZK |
Fondový kapitál |
331 094 955,78 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
28 610 457ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 370 161ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
68 759 704ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
60 587ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 049 591ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
699 945,42 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
12 123 417,26 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 330 064 212,29 CZK |
Aktiva celkem |
4 348 387 326,38 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,07 % |
Ostatní |
98,93 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,81 % |
0,27 % |
6M |
1,69 % |
0,28 % |
12M |
3,92 % |
0,33 % |
za aktuální rok |
1,08 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
15,42 % |
0,48 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,5422 CZK |
Fondový kapitál |
341 643 361,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 599 461ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 309 574ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
67 710 113ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
258 246ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 392 037ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 979 260,14 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
16 026 036,69 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 419 013 576,57 CZK |
Aktiva celkem |
4 436 798 058,06 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,35 % |
Ostatní |
98,65 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,28 % |
-- |
3M |
0,81 % |
0,27 % |
6M |
1,75 % |
0,29 % |
12M |
4,14 % |
0,34 % |
za aktuální rok |
0,81 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
15,11 % |
0,49 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,5114 CZK |
Fondový kapitál |
353 781 452,91 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
30 733 252ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 051 328ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
66 318 076ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 264 968ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 132 911ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 545 537,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
13 012 880,81 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 478 118 082,81 CZK |
Aktiva celkem |
4 495 397 795,18 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,08 % |
Ostatní |
98,92 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,83 % |
0,28 % |
6M |
1,78 % |
0,30 % |
12M |
4,30 % |
0,36 % |
za aktuální rok |
0,52 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
14,79 % |
0,49 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,4790 CZK |
Fondový kapitál |
351 271 324,31 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
30 601 195ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
95 786 360ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
65 185 165ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
562 613ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
400 693ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 444 223,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 596 595,57 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 556 429 036,52 CZK |
Aktiva celkem |
4 574 613 464,53 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,03 % |
Ostatní |
98,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,87 % |
0,29 % |
6M |
1,85 % |
0,31 % |
12M |
4,53 % |
0,38 % |
za aktuální rok |
0,26 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
14,49 % |
0,50 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,4490 CZK |
Fondový kapitál |
348 498 104,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
30 439 275ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
95 223 747ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
64 784 472ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 728 618ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
32 601ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
42 626 008,23 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
373 020,53 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 601 079 255,94 CZK |
Aktiva celkem |
4 621 213 388,11 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
2,05 % |
Ostatní |
97,95 % |
Dokumenty a formuláře
Obecné dokumenty a formuláře
Oznámení o změně údajů o klientovi
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
Monetika
Statut MONETIKA, otevřený podílový fond - platný od 25.6.2025
Sazebník - třída CZK - platný od 30.4.2025
Sazebník - třída CZK Investiční - platný od 22.4.2024
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o odkup cenných papírů DIP
Klíčové informace pro investory - třída CZK - platné od 30.4.2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 30.4.2025
Informace týkající se udržitelnosti ve vztahu k MONETIKA, otevřený podílový fond, platné od 4.4.2025
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k MONETIKA za referenční období od 1.1.2024 do 31.12.2024, platné od 30.6.2025
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2024 do 31.12.2024, platné od 30.6.2025
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos
