Peněžní fond
Investiční alternativa ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
od 100 Kč
minimální výše jednorázové či pravidelné investice
za 3 dny
máte peníze k dispozici na účtu
Proč investovat do fondu MONETIKA?
Co díky fondu získáte
MONETIKA vlastně funguje jako „investiční peněženka“. Můžete do ní vkládat kdykoliv a na jakkoliv dlouhou dobu libovolnou částku od 100 Kč a přitom získat výnos bez omezení výše vkladu nebo dodatečných podmínek, jako tomu bývá například u spořicích účtů. Fond vám zajistí předvídatelný výnos na úrovni hlavní úrokové sazby České národní banky, s odečtením nákladů na provoz fondu ve výši zhruba 0,7 procentního bodu.
Aktuální roční výnos 3,30 %
Výnos je navázaný na dvoutýdenní repo sazbu České národní banky. Díky tomu je MONETIKA předvídatelnější než jiné investice a představuje vhodnou alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům.
Peníze v bezpečí
Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála SRI a MONETIKA na ní dosahuje nejnižší možné hodnoty 1. To znamená, že investice do fondu představuje jen nízké riziko a ocení ji i ti, kteří mají jinak z investování obavy.
Peníze vždy po ruce
Potřebujete vložené peníze vybrat kvůli nenadálé situaci? Žádný problém. Na svém účtu je máte zpravidla do 3 pracovních dnů, a navíc vše můžete vyřešit online. I po vybrání peněz z fondu můžete kdykoliv začít peníze znovu posílat a zhodnocovat svou finanční rezervu.
Bez omezení výše investice
Nezáleží na tom, jestli máte pro investování k dispozici úspory v řádu stovek, tisíců či milionů. Na rozdíl od mnoha spořicích účtů se ve fondu všechny investice zhodnocují stejnou měrou, ať do něj pravidelně či jednorázově zainvestujete jakoukoliv částku od 100 Kč.
Pro jednotlivce i firmy
Chcete zhodnotit své úspory? MONETIKA je otevřená všem. Můžete investovat jako jednotlivec, firma nebo třeba obec, nadace či společenství vlastníků jednotek.
Možnost daňového zvýhodnění
Na rozdíl od bankovních spořicích účtů nebo termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění tzv. časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Po splnění podmínek testu, včetně trvání investice po dobu nejméně tří let, tak výnos z investice nemusíte danit.
Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond
za zvolené období
MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.
Investiční strategie
MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu.
Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:
Repo operace jsou jedním z nástrojů měnové politiky, prostřednictvím kterých ČNB dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Vzhledem k situaci na trhu jde v současnosti o nejvyužívanější nástroj v rámci investiční strategie fondu MONETIKA.
Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.
Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ČNB tyto vklady úročí diskontní sazbou.
Mobilní aplikace
Mějte své investice vždy pod palcem!
Stáhněte si aplikaci
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.
Novinky ze světa investic
Informace o fondu
Typ fondu | Speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | 1 rok a více |
Minimální investice | 100 Kč |
ISIN | CZ0008477379 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 1 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování | 0,35% |
Poplatek za administraci | 0,05% |
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | 1 rok a více |
Minimální investice | 10 000 000 Kč, případně dle podmínek uvedených ve Statutu investičního fondu |
ISIN | CZ0008477361 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování | 0,05% |
Poplatek za administraci | 0,05% |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 16. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,23 % |
-- |
3M |
0,80 % |
0,27 % |
6M |
1,76 % |
0,29 % |
12M |
4,35 % |
0,36 % |
za aktuální rok |
0,10 % |
0,10 % |
od vzniku fondu |
13,54 % |
0,48 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 16. 1. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,3544 CZK |
Fondový kapitál |
4 269 083 057,51 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
375 984 020ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
729 504 645ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
353 520 625ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 16.01.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 221 190ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
9 728 523ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
47 904 903,96 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
110 420 573,08 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 16. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 600 320 711,83 CZK |
Aktiva celkem |
4 632 492 338,56 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,28 % |
-- |
3M |
0,85 % |
0,28 % |
6M |
1,87 % |
0,31 % |
12M |
4,62 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
4,62 % |
0,39 % |
od vzniku fondu |
13,43 % |
0,48 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,3429 CZK |
Fondový kapitál |
4 327 200 487,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
381 491 353ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
725 283 455ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
343 792 102ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 123 872ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
22 166 886ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
80 717 043,93 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
251 001 811,84 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 632 583 365,58 CZK |
Aktiva celkem |
4 647 395 036,23 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
13,02 % |
Ostatní |
86,98 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,29 % |
-- |
3M |
0,91 % |
0,30 % |
6M |
1,96 % |
0,33 % |
12M |
4,74 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
4,34 % |
0,39 % |
od vzniku fondu |
13,12 % |
0,49 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,3116 CZK |
Fondový kapitál |
4 485 419 455,76 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
396 534 367ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
718 159 583ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
321 625 216ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 128 209ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
27 595 106ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 407 197,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
311 685 479,35 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 824 499 082,26 CZK |
Aktiva celkem |
4 839 705 014,92 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,12 % |
Ostatní |
99,88 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,30 % |
-- |
3M |
0,94 % |
0,31 % |
6M |
2,06 % |
0,34 % |
12M |
4,97 % |
0,41 % |
za aktuální rok |
4,05 % |
0,41 % |
od vzniku fondu |
12,81 % |
0,49 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,2809 CZK |
Fondový kapitál |
4 670 292 777,84 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
414 001 264ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
708 031 374ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
294 030 110ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 067 137ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
26 141 255ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
102 107 342,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
294 356 320,15 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 069 218 989,37 CZK |
Aktiva celkem |
5 088 227 814,74 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,13 % |
Ostatní |
99,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,32 % |
-- |
3M |
1,01 % |
0,34 % |
6M |
2,22 % |
0,37 % |
12M |
5,22 % |
0,43 % |
za aktuální rok |
3,74 % |
0,42 % |
od vzniku fondu |
12,47 % |
0,50 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,2468 CZK |
Fondový kapitál |
4 848 223 024,19 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
431 075 382ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
698 964 237ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
267 888 855ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 964 819ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
19 216 422ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
100 646 952,15 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
215 747 168,55 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 248 407 999,50 CZK |
Aktiva celkem |
5 264 398 864,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,03 % |
Ostatní |
99,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,33 % |
-- |
3M |
1,04 % |
0,35 % |
6M |
2,32 % |
0,39 % |
12M |
5,42 % |
0,45 % |
za aktuální rok |
3,41 % |
0,43 % |
od vzniku fondu |
12,11 % |
0,50 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,2111 CZK |
Fondový kapitál |
4 947 769 661,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
441 326 985ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
689 999 418ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
248 672 433ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 329 245ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
18 982 849ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
126 806 931,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
212 468 461,87 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 358 687 037,49 CZK |
Aktiva celkem |
5 382 228 249,69 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,20 % |
Ostatní |
99,80 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,37 % |
-- |
3M |
1,11 % |
0,37 % |
6M |
2,46 % |
0,41 % |
12M |
5,62 % |
0,47 % |
za aktuální rok |
3,08 % |
0,44 % |
od vzniku fondu |
11,76 % |
0,51 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,1759 CZK |
Fondový kapitál |
5 017 755 952,56 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
448 980 589ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
678 670 173ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
229 689 584ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 691 685ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
20 892 584ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
141 564 034,23 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
233 050 580,78 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 388 073 476,70 CZK |
Aktiva celkem |
5 426 373 692,20 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,22 % |
Ostatní |
99,78 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,34 % |
-- |
3M |
1,20 % |
0,40 % |
6M |
2,70 % |
0,45 % |
12M |
5,78 % |
0,48 % |
za aktuální rok |
2,70 % |
0,45 % |
od vzniku fondu |
11,35 % |
0,52 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,1345 CZK |
Fondový kapitál |
5 091 738 618,72 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
457 181 488ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
665 978 488ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
208 797 000ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 669 946ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
16 455 350ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
129 706 555,24 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
182 937 075,92 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 454 177 145,50 CZK |
Aktiva celkem |
5 492 543 569,59 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,29 % |
Ostatní |
99,71 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,40 % |
-- |
3M |
1,27 % |
0,42 % |
6M |
2,73 % |
0,46 % |
12M |
5,95 % |
0,50 % |
za aktuální rok |
2,35 % |
0,47 % |
od vzniku fondu |
10,97 % |
0,52 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,0967 CZK |
Fondový kapitál |
5 126 299 282,61 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
461 966 892ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
654 308 542ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
192 341 650ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 213 393ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
16 902 727ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
157 408 023,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
187 139 220,75 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 527 002 937,82 CZK |
Aktiva celkem |
5 551 869 082,49 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,04 % |
Ostatní |
99,96 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,45 % |
-- |
3M |
1,33 % |
0,44 % |
6M |
2,85 % |
0,47 % |
12M |
6,12 % |
0,51 % |
za aktuální rok |
1,95 % |
0,49 % |
od vzniku fondu |
10,53 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,0529 CZK |
Fondový kapitál |
5 135 820 979,31 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
464 656 226ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
640 095 149ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
175 438 923ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 304 441ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
22 318 014ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
157 759 093,85 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
246 095 609,34 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 628 066 023,76 CZK |
Aktiva celkem |
5 658 817 523,91 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,21 % |
Ostatní |
99,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,42 % |
-- |
3M |
1,49 % |
0,50 % |
6M |
2,94 % |
0,49 % |
12M |
6,15 % |
0,51 % |
za aktuální rok |
1,49 % |
0,50 % |
od vzniku fondu |
10,03 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,0030 CZK |
Fondový kapitál |
5 202 973 862,22 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
472 669 799ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
625 790 708ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
153 120 909ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
20 365 805ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
21 701 685ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
223 592 190,52 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
238 221 584,57 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 703 487 949,63 CZK |
Aktiva celkem |
5 731 791 208,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,10 % |
Ostatní |
99,90 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,46 % |
-- |
3M |
1,44 % |
0,48 % |
6M |
3,01 % |
0,50 % |
12M |
6,27 % |
0,52 % |
za aktuální rok |
1,07 % |
0,53 % |
od vzniku fondu |
9,57 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,9572 CZK |
Fondový kapitál |
5 193 762 310,78 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
474 005 679ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
605 424 903ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
131 419 224ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
23 462 360ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
17 395 339ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
256 445 600,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
190 144 882,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 2. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 709 661 844,46 CZK |
Aktiva celkem |
5 739 287 682,89 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,20 % |
Ostatní |
99,80 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,61 % |
-- |
3M |
1,49 % |
0,50 % |
6M |
3,08 % |
0,51 % |
12M |
6,29 % |
0,52 % |
za aktuální rok |
0,61 % |
0,61 % |
od vzniku fondu |
9,08 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
10,9075 CZK |
Fondový kapitál |
5 104 051 858,92 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
467 938 658ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
581 962 543ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
114 023 885ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
29 997 776ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 850 730ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
326 390 750,05 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
139 832 918,25 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 628 187 436,74 CZK |
Aktiva celkem |
5 671 215 624,71 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,03 % |
Ostatní |
99,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 16. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,25 % |
-- |
3M |
0,87 % |
0,29 % |
6M |
1,88 % |
0,31 % |
12M |
4,64 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
0,11 % |
0,11 % |
od vzniku fondu |
14,32 % |
0,51 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 16. 1. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,4321 CZK |
Fondový kapitál |
331 237 654,32 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
28 974 308ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
93 728 571ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
64 754 263ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 16.01.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 233 442ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 392ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
25 516 909,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
27 327,36 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 16. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 600 320 711,83 CZK |
Aktiva celkem |
4 632 492 338,56 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,31 % |
-- |
3M |
0,93 % |
0,31 % |
6M |
2,00 % |
0,33 % |
12M |
4,93 % |
0,41 % |
za aktuální rok |
4,93 % |
0,41 % |
od vzniku fondu |
14,19 % |
0,51 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,4191 CZK |
Fondový kapitál |
305 382 878,56 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
26 743 258ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
91 495 129ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
64 751 871ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 202 300ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 243 785ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
25 146 757,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
59 773 042,54 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 632 583 365,58 CZK |
Aktiva celkem |
4 647 395 036,23 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
13,02 % |
Ostatní |
86,98 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,31 % |
-- |
3M |
0,95 % |
0,32 % |
6M |
2,09 % |
0,35 % |
12M |
5,03 % |
0,42 % |
za aktuální rok |
4,61 % |
0,42 % |
od vzniku fondu |
13,84 % |
0,51 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,3843 CZK |
Fondový kapitál |
339 079 626,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 784 743ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
89 292 829ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
59 508 086ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
170 958ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 531 563ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 942 338,24 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
62 886 126,52 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 824 499 082,26 CZK |
Aktiva celkem |
4 839 705 014,92 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,12 % |
Ostatní |
99,88 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,33 % |
-- |
3M |
0,98 % |
0,33 % |
6M |
2,19 % |
0,37 % |
12M |
5,26 % |
0,44 % |
za aktuální rok |
4,30 % |
0,43 % |
od vzniku fondu |
13,51 % |
0,52 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,3508 CZK |
Fondový kapitál |
398 926 211,53 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 145 348ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
89 121 871ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
53 976 523ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
258 561ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
484 606ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 928 706,25 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
5 493 848,50 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 069 218 989,37 CZK |
Aktiva celkem |
5 088 227 814,74 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,13 % |
Ostatní |
99,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,31 % |
-- |
3M |
1,06 % |
0,35 % |
6M |
2,35 % |
0,39 % |
12M |
5,51 % |
0,46 % |
za aktuální rok |
3,96 % |
0,44 % |
od vzniku fondu |
13,14 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,3138 CZK |
Fondový kapitál |
400 184 975,31 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 371 393ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
88 863 310ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
53 491 917ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
459 701ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 521 490ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 185 595,60 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
17 179 397,79 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 248 407 999,50 CZK |
Aktiva celkem |
5 264 398 864,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,03 % |
Ostatní |
99,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,35 % |
-- |
3M |
1,13 % |
0,38 % |
6M |
2,48 % |
0,41 % |
12M |
5,75 % |
0,48 % |
za aktuální rok |
3,64 % |
0,45 % |
od vzniku fondu |
12,79 % |
0,53 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,2787 CZK |
Fondový kapitál |
410 917 376,08 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
36 433 182ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
88 403 609ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
51 970 427ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 030 099ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
541 900ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
45 343 361,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
6 100 016,48 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 358 687 037,49 CZK |
Aktiva celkem |
5 382 228 249,69 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,20 % |
Ostatní |
99,80 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,40 % |
-- |
3M |
1,20 % |
0,40 % |
6M |
2,63 % |
0,44 % |
12M |
5,95 % |
0,50 % |
za aktuální rok |
3,28 % |
0,47 % |
od vzniku fondu |
12,41 % |
0,54 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,2405 CZK |
Fondový kapitál |
370 317 524,14 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
32 944 983ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
84 373 510ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
51 428 527ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 852 895ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
5 272 919ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
65 667 524,50 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
59 109 476,10 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 388 073 476,70 CZK |
Aktiva celkem |
5 426 373 692,20 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,22 % |
Ostatní |
99,78 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,37 % |
-- |
3M |
1,28 % |
0,43 % |
6M |
2,87 % |
0,48 % |
12M |
6,10 % |
0,51 % |
za aktuální rok |
2,87 % |
0,48 % |
od vzniku fondu |
11,96 % |
0,54 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,1956 CZK |
Fondový kapitál |
362 438 526,78 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
32 365 007ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
78 520 615ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
46 155 608ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
114 836ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 672 734ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 283 496,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
41 072 992,98 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 454 177 145,50 CZK |
Aktiva celkem |
5 492 543 569,59 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,29 % |
Ostatní |
99,71 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,43 % |
-- |
3M |
1,35 % |
0,45 % |
6M |
2,89 % |
0,48 % |
12M |
6,28 % |
0,52 % |
za aktuální rok |
2,49 % |
0,50 % |
od vzniku fondu |
11,55 % |
0,55 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,1545 CZK |
Fondový kapitál |
400 703 655,21 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 922 905ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
78 405 779ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
42 482 874ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
80 487ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 475 494ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
895 745,27 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
94 342 998,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 527 002 937,82 CZK |
Aktiva celkem |
5 551 869 082,49 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,04 % |
Ostatní |
99,96 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,48 % |
-- |
3M |
1,41 % |
0,47 % |
6M |
3,00 % |
0,50 % |
12M |
6,44 % |
0,54 % |
za aktuální rok |
2,06 % |
0,51 % |
od vzniku fondu |
11,07 % |
0,55 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,1071 CZK |
Fondový kapitál |
492 245 044,45 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
44 317 912ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
78 325 292ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
34 007 380ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
579 147ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 520 356ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 414 114,33 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
16 851 166,95 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 628 066 023,76 CZK |
Aktiva celkem |
5 658 817 523,91 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,21 % |
Ostatní |
99,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,44 % |
-- |
3M |
1,57 % |
0,52 % |
6M |
3,09 % |
0,51 % |
12M |
6,47 % |
0,54 % |
za aktuální rok |
1,57 % |
0,52 % |
od vzniku fondu |
10,54 % |
0,55 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,0539 CZK |
Fondový kapitál |
500 514 087,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
45 259 121ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
77 746 145ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
32 487 024ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
87 210ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 705 027ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
962 367,17 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
18 807 079,78 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 703 487 949,63 CZK |
Aktiva celkem |
5 731 791 208,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,10 % |
Ostatní |
99,90 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,48 % |
-- |
3M |
1,52 % |
0,51 % |
6M |
3,16 % |
0,53 % |
12M |
6,60 % |
0,55 % |
za aktuální rok |
1,12 % |
0,56 % |
od vzniku fondu |
10,05 % |
0,56 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,0054 CZK |
Fondový kapitál |
515 899 533,68 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
46 876 938ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
77 658 935ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
30 781 997ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 392 309ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 368 881ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 268 213,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
26 000 045,04 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 2. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 709 661 844,46 CZK |
Aktiva celkem |
5 739 287 682,89 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,20 % |
Ostatní |
99,80 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,64 % |
-- |
3M |
1,57 % |
0,52 % |
6M |
3,24 % |
0,54 % |
12M |
6,63 % |
0,55 % |
za aktuální rok |
0,64 % |
0,64 % |
od vzniku fondu |
9,53 % |
0,56 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,9529 CZK |
Fondový kapitál |
524 135 577,82 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
47 853 510ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
76 266 626ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
28 413 116ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 593 196ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 119 072ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
50 214 602,92 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
88 798 282,48 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 628 187 436,74 CZK |
Aktiva celkem |
5 671 215 624,71 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,03 % |
Ostatní |
99,97 % |
Dokumenty a formuláře
Obecné dokumenty a formuláře
Oznámení o změně údajů o klientovi
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
MONETIKA
Statut MONETIKA, otevřený podílový fond - platný od 22.4.2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK - platné od 22.4.2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK Investiční - platné od 22.4.2024
Sazebník - třída CZK - platný od 26.9.2022
Sazebník - třída CZK Investiční - platný od 22.4.2024
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k MONETIKA za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos
