Peněžní fond
Chytrá alternativa ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
od 100 Kč
minimální výše jednorázové či pravidelné investice
za 3 dny
máte peníze k dispozici na účtu
Proč investovat do fondu MONETIKA?
Co díky fondu získáte
MONETIKA vlastně funguje jako „investiční peněženka“. Můžete do ní vkládat kdykoliv a na jakkoliv dlouhou dobu libovolnou částku od 100 Kč a přitom získat výnos bez omezení výše vkladu nebo dodatečných podmínek, jako tomu bývá například u spořicích účtů. Fond vám zajistí předvídatelný výnos na úrovni hlavní úrokové sazby České národní banky, s odečtením nákladů na provoz fondu ve výši zhruba 0,7 procentního bodu.
Anualizovaný výnos 3,00 %*
Výnos je navázaný na dvoutýdenní repo sazbu České národní banky. Díky tomu je MONETIKA předvídatelnější než jiné investice a představuje vhodnou alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům.
*údaj platný k 03.07.2026
Peníze v bezpečí
Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála SRI a MONETIKA na ní dosahuje nejnižší možné hodnoty 1. To znamená, že investice do fondu představuje jen nízké riziko a ocení ji i ti, kteří mají jinak z investování obavy.
Peníze vždy po ruce
Potřebujete vložené peníze vybrat kvůli nenadálé situaci? Žádný problém. Na svém účtu je máte zpravidla do 3 pracovních dnů, a navíc vše můžete vyřešit online. I po vybrání peněz z fondu můžete kdykoliv začít peníze znovu posílat a zhodnocovat svou finanční rezervu.
Bez omezení výše investice
Nezáleží na tom, jestli máte pro investování k dispozici úspory v řádu stovek, tisíců či milionů. Na rozdíl od mnoha spořicích účtů se ve fondu všechny investice zhodnocují stejnou měrou, ať do něj pravidelně či jednorázově zainvestujete jakoukoliv částku od 100 Kč.
Pro jednotlivce i firmy
Chcete zhodnotit své úspory? MONETIKA je otevřená všem. Můžete investovat jako jednotlivec, firma nebo třeba obec, nadace či společenství vlastníků jednotek.
Možnost daňového zvýhodnění
Na rozdíl od bankovních spořicích účtů nebo termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění tzv. časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Po splnění podmínek testu, včetně trvání investice po dobu nejméně tří let, tak výnos z investice nemusíte danit.
Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond
za zvolené období
MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.
Investiční strategie
MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu.
Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:
Repo operace jsou jedním z nástrojů měnové politiky, prostřednictvím kterých ČNB dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Vzhledem k situaci na trhu jde v současnosti o nejvyužívanější nástroj v rámci investiční strategie fondu MONETIKA.
Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.
Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ČNB tyto vklady úročí diskontní sazbou.
Informace o fondu
Typ fondu | Speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučená doba držení | 1 rok a více |
Minimální investice | 100 Kč |
ISIN | CZ0008477379 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 0,5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování | 0,35 % |
Poplatek za administraci | 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a. + 43 000 Kč (další náklady administrace)* *Uvedená částka představuje měsíční náklady celého investičního fondu (včetně všech tříd) |
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučená doba držení | 1 rok a více |
Minimální investice | 10 000 000 Kč, případně dle podmínek uvedených ve Statutu investičního fondu |
ISIN | CZ0008477361 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování | 0,05 % |
Poplatek za administraci | 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a. + 43 000 Kč (další náklady administrace)* *Uvedená částka představuje měsíční náklady celého investičního fondu (včetně všech tříd) |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 08. 9. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,46 % |
0,24 % |
12M |
2,81 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
11,67 % |
0,32 % |
za aktuální rok |
1,93 % |
0,21 % |
od vzniku fondu |
18,95 % |
0,39 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 08. 9. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,8945 CZK |
Fondový kapitál |
3 146 470 511,13 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
264 529 501ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
852 680 500ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
588 150 999ks |
| Údaje k datu | 01.09.2026 - 08.09.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 073 102ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 644 168ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
24 647 464,50 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
31 433 724,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 08. 9. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 385 054 007,41 CZK |
Aktiva celkem |
3 388 567 697,87 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,75 % |
0,25 % |
6M |
1,44 % |
0,24 % |
12M |
2,82 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
11,75 % |
0,33 % |
za aktuální rok |
1,86 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
18,87 % |
0,39 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,8868 CZK |
Fondový kapitál |
3 151 212 231,30 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
265 100 567ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
850 607 398ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
585 506 831ks |
| Údaje k datu | 01.08.2026 - 31.08.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 906 704ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
7 974 867ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
58 245 446,14 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
94 667 987,30 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 8. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 387 520 278,80 CZK |
Aktiva celkem |
3 399 314 676,87 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
99,92 % |
Ostatní aktiva |
0,08 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,25 % |
-- |
3M |
0,72 % |
0,24 % |
6M |
1,40 % |
0,23 % |
12M |
2,78 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
12,05 % |
0,33 % |
za aktuální rok |
1,60 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
18,57 % |
0,40 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,8565 CZK |
Fondový kapitál |
3 179 549 569,20 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
268 168 730ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
845 700 694ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
577 531 964ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 31.07.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 640 024ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
10 988 361ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
54 942 765,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
130 110 472,54 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 403 933 614,50 CZK |
Aktiva celkem |
3 407 900 917,84 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,55 % |
Ostatní aktiva |
98,45 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,25 % |
-- |
3M |
0,69 % |
0,23 % |
6M |
1,35 % |
0,23 % |
12M |
2,76 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
12,36 % |
0,34 % |
za aktuální rok |
1,35 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
18,27 % |
0,40 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,8270 CZK |
Fondový kapitál |
3 246 724 170,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
274 517 067ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
841 060 670ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
566 543 603ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 30.06.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 938 366ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
9 985 850ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
58 329 633,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
117 930 854,73 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 479 373 750,08 CZK |
Aktiva celkem |
3 487 909 248,82 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,29 % |
Ostatní aktiva |
98,71 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,23 % |
-- |
3M |
0,69 % |
0,23 % |
6M |
1,35 % |
0,23 % |
12M |
2,76 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
12,68 % |
0,35 % |
za aktuální rok |
1,10 % |
0,22 % |
od vzniku fondu |
17,98 % |
0,40 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,7979 CZK |
Fondový kapitál |
3 298 296 494,62 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
279 564 551ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
836 122 304ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
556 557 753ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 342 661ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
9 998 267ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
62 962 323,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
117 824 605,44 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 5. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 606 814 000,12 CZK |
Aktiva celkem |
3 627 163 965,47 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,30 % |
Ostatní aktiva |
98,70 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,22 % |
-- |
3M |
0,68 % |
0,23 % |
6M |
1,34 % |
0,22 % |
12M |
2,77 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
13,03 % |
0,36 % |
za aktuální rok |
0,88 % |
0,22 % |
od vzniku fondu |
17,72 % |
0,40 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,7719 CZK |
Fondový kapitál |
3 345 836 561,23 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
284 220 157ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
830 779 643ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
546 559 486ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 270 448ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
9 110 250ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
61 964 658,43 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
107 105 438,99 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 645 197 969,10 CZK |
Aktiva celkem |
3 660 339 811,89 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,35 % |
Ostatní aktiva |
98,65 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,66 % |
0,22 % |
6M |
1,35 % |
0,23 % |
12M |
2,79 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
13,31 % |
0,37 % |
za aktuální rok |
0,66 % |
0,22 % |
od vzniku fondu |
17,46 % |
0,41 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,7459 CZK |
Fondový kapitál |
3 383 544 335,56 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
288 059 959ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
825 509 195ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
537 449 236ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 833 800ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
10 620 999ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
56 721 296,08 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
124 572 546,45 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 677 261 764,82 CZK |
Aktiva celkem |
3 693 686 934,00 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,51 % |
Ostatní aktiva |
98,49 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,67 % |
0,22 % |
6M |
1,37 % |
0,23 % |
12M |
2,82 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
13,66 % |
0,38 % |
za aktuální rok |
0,41 % |
0,21 % |
od vzniku fondu |
17,18 % |
0,41 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,7175 CZK |
Fondový kapitál |
3 443 153 207,13 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
293 847 158ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
820 675 395ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
526 828 237ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 357 847ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 979 673ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
51 009 691,98 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
105 103 991,85 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 27. 2. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 731 135 069,69 CZK |
Aktiva celkem |
3 740 847 192,75 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,17 % |
Ostatní aktiva |
98,83 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,21 % |
-- |
3M |
0,66 % |
0,22 % |
6M |
1,37 % |
0,23 % |
12M |
2,86 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
13,97 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
0,20 % |
0,20 % |
od vzniku fondu |
16,93 % |
0,41 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,6927 CZK |
Fondový kapitál |
3 489 893 809,82 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
298 468 984ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
816 317 548ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
517 848 564ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 359 382ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 138 103ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
74 295 202,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
95 061 168,69 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 790 578 266,67 CZK |
Aktiva celkem |
3 800 966 952,91 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,28 % |
Ostatní aktiva |
98,72 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 08. 9. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,29 % |
-- |
3M |
0,82 % |
0,27 % |
6M |
1,61 % |
0,27 % |
12M |
3,11 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
12,64 % |
0,35 % |
za aktuální rok |
2,14 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
20,33 % |
0,42 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 08. 9. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
12,0329 CZK |
Fondový kapitál |
238 583 496,28 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 827 438ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
112 198 129ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
92 370 691ks |
| Údaje k datu | 01.09.2026 - 08.09.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
177 566ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 448ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 136 074,93 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
29 443,56 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 08. 9. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 385 054 007,41 CZK |
Aktiva celkem |
3 388 567 697,87 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,28 % |
-- |
3M |
0,83 % |
0,28 % |
6M |
1,60 % |
0,27 % |
12M |
3,12 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
12,72 % |
0,35 % |
za aktuální rok |
2,06 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
20,24 % |
0,42 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
12,0244 CZK |
Fondový kapitál |
236 308 047,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 652 320ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
112 020 563ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
92 368 243ks |
| Údaje k datu | 01.08.2026 - 31.08.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 020 329ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
80 891ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
12 258 626,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
971 478,36 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 8. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 387 520 278,80 CZK |
Aktiva celkem |
3 399 314 676,87 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
99,92 % |
Ostatní aktiva |
0,08 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,80 % |
0,27 % |
6M |
1,55 % |
0,26 % |
12M |
3,08 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
13,02 % |
0,36 % |
za aktuální rok |
1,78 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
19,91 % |
0,42 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,9908 CZK |
Fondový kapitál |
224 384 045,30 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
18 712 882ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
111 000 234ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
92 287 352ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 31.07.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
865 951ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 608 424ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 370 694,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
19 279 820,99 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 403 933 614,50 CZK |
Aktiva celkem |
3 407 900 917,84 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,55 % |
Ostatní aktiva |
98,45 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,28 % |
-- |
3M |
0,77 % |
0,26 % |
6M |
1,50 % |
0,25 % |
12M |
3,06 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
13,33 % |
0,37 % |
za aktuální rok |
1,50 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
19,58 % |
0,43 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,9581 CZK |
Fondový kapitál |
232 649 579,27 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 455 355ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
110 134 283ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
90 678 928ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 30.06.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 181 452ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
7 597 411ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 103 058,05 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
90 743 786,99 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 479 373 750,08 CZK |
Aktiva celkem |
3 487 909 248,82 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,29 % |
Ostatní aktiva |
98,71 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,25 % |
-- |
3M |
0,76 % |
0,25 % |
6M |
1,49 % |
0,25 % |
12M |
3,06 % |
0,25 % |
za poslední 3 roky |
13,66 % |
0,38 % |
za aktuální rok |
1,22 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
19,25 % |
0,43 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,9250 CZK |
Fondový kapitál |
308 517 505,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 871 314ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
108 952 831ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
83 081 517ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 306 911ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
600 193ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 572 104,86 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
7 148 166,38 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 5. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 606 814 000,12 CZK |
Aktiva celkem |
3 627 163 965,47 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,30 % |
Ostatní aktiva |
98,70 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,25 % |
-- |
3M |
0,75 % |
0,25 % |
6M |
1,48 % |
0,25 % |
12M |
3,07 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
14,01 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
0,97 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
18,96 % |
0,43 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,8961 CZK |
Fondový kapitál |
299 361 407,87 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 164 596ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
107 645 920ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
82 481 324ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
469 408ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
55 382ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 578 083,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
658 412,06 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 645 197 969,10 CZK |
Aktiva celkem |
3 660 339 811,89 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,35 % |
Ostatní aktiva |
98,65 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,73 % |
0,24 % |
6M |
1,50 % |
0,25 % |
12M |
3,09 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
14,30 % |
0,40 % |
za aktuální rok |
0,73 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
18,67 % |
0,43 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,8670 CZK |
Fondový kapitál |
293 717 429,26 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
24 750 570ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
107 176 512ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
82 425 942ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 389 305ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 971 126ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
28 334 185,04 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
23 349 207,84 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 677 261 764,82 CZK |
Aktiva celkem |
3 693 686 934,00 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,51 % |
Ostatní aktiva |
98,49 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,52 % |
0,25 % |
12M |
3,12 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
14,66 % |
0,41 % |
za aktuální rok |
0,46 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
18,35 % |
0,44 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,8353 CZK |
Fondový kapitál |
287 981 862,56 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
24 332 391ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
104 787 207ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
80 454 816ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
412 658ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 545 544ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 878 002,96 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
18 255 544,57 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 27. 2. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 731 135 069,69 CZK |
Aktiva celkem |
3 740 847 192,75 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,17 % |
Ostatní aktiva |
98,83 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,23 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,52 % |
0,25 % |
12M |
3,15 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
14,97 % |
0,42 % |
za aktuální rok |
0,22 % |
0,22 % |
od vzniku fondu |
18,08 % |
0,44 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,8076 CZK |
Fondový kapitál |
300 684 456,85 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 465 277ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
104 374 549ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
78 909 272ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 356 121ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 654 832ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
39 590 071,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
19 513 030,16 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 790 578 266,67 CZK |
Aktiva celkem |
3 800 966 952,91 CZK |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
1,28 % |
Ostatní aktiva |
98,72 % |
Dokumenty ke stažení
Monetika
Statut MONETIKA, otevřený podílový fond - platný od 12. 2. 2026
Klíčové informace pro investory - třída CZK - platné od 11. 2. 2026
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 11. 2. 2026
Sazebník třída CZK - platné od 11. 2. 2026
Sazebník třída CZK investiční - platné od 11. 2. 2026
Informace týkající se udržitelnosti ve vztahu k MONETIKA, otevřený podílový fond, platné od 4.4.2025
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k MONETIKA za referenční období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, platné od 30. 6. 2026
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, platné od 30. 6. 2026
Obchodní podmínky - platné od 1. 1. 2026
Všeobecné obchodní podmínky_SK - účinné od 1. 9. 2026
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
1 - 3 % ročně
cílový výnos
Kryptoměnový fond
Investice do zavedených kryptoměn bez starostí
