Real Estate Fund

Low risk

Investika

Investments backed by bricks and concrete

4 - 6% per annum

Target return

53,52 %

Return since fund launch

40+ properties

in 4 European countries

from 100 CZK

minimum investment amount

WHY INVEST IN THE INVESTIKA FUND?

What you get from the fund

You don't have to raise money to buy your own investment real estate, or spend time renting it out. In this investment fund, from as little as CZK 100, you get a worry free stake in real estate worth billions of crowns and a share of its rental income. The fund's income is furthermore shielded from inflation thanks to inflation clauses in lease contracts.

Stable and inflation-proof returns

Nová položka

The long-term sustained demand for commercial space in the Central European region makes the Real Estate Fund an ideal investment opportunity for those seeking stable returns. This is even inflation-proofed by lease agreements in fund properties containing inflation clauses as standard. Rents therefore increase in line with inflation, increasing rental yields even in poor economic times.

Conservative investments with solid fundamentals

První položka

A seven-point scale is used to measure the riskiness of investments, and INVESTIKA Real Estate Investment Trust scores the second lowest on the scale at 2. This means that an investment in the fund is rather low risk, which should be appreciated by those otherwise apprehensive about investing.

One-off and regular investments from as little as CZK 100

První položka

You don't need to have banked millions to make money from property. From just CZK 100, invested regularly or on a one-off basis, you can earn from billions of crowns worth of property and rental income.

Diverse property portfolio

První položka

The real estate portfolio includes dozens of commercial properties of various types - office buildings, industrial and logistics sites, shopping centres and more. The stability of returns is underpinned by having properties not only in the Czech Republic, but other countries such as Poland and Croatia. If the sector struggles in one country, it does not affect the entire fund portfolio. This fund focuses on attractive locations and creditworthy tenants from wideranging sectors, with whom it concludes long-term contracts. All of this means the predictability and assurance of long-term stable returns.

Annuity option

První položka

When investing in the real estate fund, you can use returns to continue investing and withdraw them in the future, or take advantage of a monthly annuity. This resembles the rental income you would receive from renting out your own property. You can set up an annuity paid monthly or quarterly on the amount that your investment in the real estate fund appreciates. You can use the annuity for whatever you wish, or invest it regularly in another of our funds.

Responsible investment

První položka

We wish to create places to live and work that also consider the environment and don't place unnecessary strains on it. Thus you'll find properties in our real estate fund selected or retrofitedt with energy efficiency in mind. We invest in properties promising both in financial returns and the future. For more information, see Sustainability-related information.

Fund objective and strategy

The objective of the INVESTIKA Real Estate Fund is through investments in real estate assets.to achieve long-term stable returns in line with the real estate market, while maintaining a reasonable level of risk

Quality commercial real estate

We invest mainly in premium office buildings, shopping centres, logistics complexes and other sectors.

Long-term leases

Long-term leases include inflation clauses ensuring regular rent increases.

Bonus tenants

The combination of creditworthy tenants and long-term lease contracts is the prerequisite for the Fund‘s stable income.

Diversified portfolio

The portfolio is diversified according to property type, location and tenant level.

Property portfolio

Face2Face Business Campus

Face2Face Business Campus

The Butovice Gallery Shopping Centre

The Butovice Gallery Shopping Centre

ADIENT production and logistics complex

ADIENT production and logistics complex

Offices

In the long term, this is the most stable sector of commercial real estate. Our portfolio includes both "A-grade" office buildings in Prague and office buildings in the Czech regions, less sensitive to potential market changes due to the lower supply of such properties in their respective locations. However, office properties in the Polish cities of Katowice, Gdynia and Poznan are also strongly represented in the fund's portfolio. The size and nature of the Polish market allows for transactions of necessary volume with the required yields, which are scarce in the relatively small domestic market. Our office building portfolio is thus wide-ranging in the quality and sector focus of tenants and in country or region, which significantly contributes to the diversification and stability of the fund.

Face2Face Business Campus

Face2Face Business Campus

Office Park Łużycka

Office Park Łużycka

Tensor office complex

Tensor office complex

Office center Szyperska

Office center Szyperska

Business Center Bohemia

Business Center Bohemia

Pekařská Office Park

Pekařská Office Park

Administrative building Avenir E

Administrative building Avenir E

Karla Engliše 4

Karla Engliše 4

Royal Trakt Offices

Royal Trakt Offices

U Zvonařky Villa

U Zvonařky Villa

Business centres

In preference to premium shopping centres, which are significantly exposed to external influences including the decline of tourists, INVESTIKA Real Estate Fund focuses on smaller and medium-sized local centres for everyday shopping, which can withstand potential market turbulence. An example is the Galerie Butovice shopping centre, which relies on a residential and office community in a popular location near the Nové Butovice metro station in Prague 5.

The Butovice Gallery Shopping Centre

The Butovice Gallery Shopping Centre

Logistics, industrial & data centres

This is currently a sought-after sector, and is strengthening significantly. Among the long-term factors for its growth is the expansion of e-commerce, which requires logistics facilities. This sector is characterised by high occupancy rates and the low supply of suitable buildings. The value of logistics real estate is mainly created by long-term lease contracts and the attractiveness of locations with an emphasis on good transport access.

ADIENT production and logistics complex

ADIENT production and logistics complex

C.S.Cargo

C.S.Cargo

Technology Center Písek

Technology Center Písek

MAN TRUCK & BUS service centres

MAN TRUCK & BUS service centres

Bank houses

These properties, conservative by nature, function in INVESTIKA Real Estate Fund's portfolio mainly as a stabilising element, as their long-term tenants include the largest Czech banks. The financial sector in the Czech Republic has repeatedly demonstrated strong resilience to economic and market fluctuations. The advantage of the banking properties owned by the Fund is also regional diversification and location in busy areas of major Czech cities.

Banking properties

Banking properties

Residences

We view the luxury residential segment in the Czech Republic and abroad as an important complementary part of the portfolio, aimed at a growing group of very affluent people in Europe who have a large amount of available funds and are not nearly as sensitive to market fluctuations as the average consumer. This type of property in attractive tourist locations does not lose value even in poor economic times and has a long-term stabilising role in our portfolio.

MOLO Lipno Residence

MOLO Lipno Residence

Grand Sea Villas

Grand Sea Villas

Portfolio of flagship residences

Portfolio of flagship residences

Other

These assets have a complementary function in the portfolio, for example, for development, rental or bargain sale. They generate income for the Fund through growth in their value over time, the margin on sale, or appreciation through renovation or development.

Resort Fažana

Resort Fažana

Château Mitrowicz

Château Mitrowicz

Hesitating?
Specialists can help you

You don't have to be alone when it comes to investing. If you want a specialist to advise you on your choice and set everything up for you from A to Z, contact your financial advisor or find one from among our investment intermediares. Your advisor will work with you to create a financial plan that takes full account of your situation, goals and risk tolerance.

INVESTMENT FUNDS

What are investment funds?

Investment funds represent a common investment strategy. When you put your money into a given investment fund, a professional fund manager ensures its allocation according to the fund's set strategy - for example, real estate, stocks, bonds or other securities. Thus, you needn’t agonise over what to invest in, but share in a portfolio assembled and managed by experts who take care that your money appreciates as it should.

Fund information

Fund type

special collective investment fund, open-end mutual fund

Recommended investment horizon

5 years

Valuation and trading frequency

monthly

Minimum investment (regular and one-off)

100 CZK

Currency of the fund

CZK

Class currency

CZK

Class ISIN

CZ0008474830

Entry fee

max. 4 % 

Exit fee

0 %

Management fee (on the value of the fund capital p.a.)

1,70% 

Administration fee (on the value of the fund capital p.a.)

0,15% 

Date of creation of the fund

16.9.2015

Class inception date

16.9.2015

Fund manager and administrator

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depository of the Fund

Česká spořitelna a.s.

Fund auditor

Audit One s.r.o.

All fund classes

CZK, EUR, CZK Investment

Fund type

special collective investment fund, open-end mutual fund

Recommended investment horizon

5 years

Valuation and trading frequency

monthly

Minimum investment (regular and one-off)

4 EUR

Currency of the fund

CZK

Class currency

EUR

Class ISIN

CZ0008475902

Entry fee

max. 4 % 

Exit fee

0 %

Management fee (on the value of the fund capital p.a.)

1,70% 

Administration fee (on the value of the fund capital p.a.)

0,15% 

Date of creation of the fund

16.9.2015

Class inception date

1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020)

Fund manager and administrator

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depository of the Fund

Česká spořitelna a.s.

Fund auditor

Audit One s.r.o.

All fund classes

CZK, EUR, CZK Investment

Fund type

special collective investment fund, open-end mutual fund

Recommended investment horizon

5 years and more

Valuation and trading frequency

monthly

Minimum investment (regular and one-off)

10 000 000 CZK, where applicable, according to the terms and conditions set out in the Investment Fund Statute

Currency of the fund

CZK

Class currency

CZK

Class ISIN

CZ0008476314

Entry fee

does not apply

Exit fee

does not apply

Management fee (on the value of the fund capital p.a.)

0,85 % 

Administration fee (on the value of the fund capital p.a.)

0,05 % 

Date of creation of the fund

16.9.2015

Class inception date

25.1.2024

Fund manager and administrator

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depository of the Fund

Česká spořitelna a.s.

Fund auditor

Audit One s.r.o.

All fund classes

CZK, EUR, CZK Investment

Chart of the value of the INVESTIKA real estate fund

Informace o výkonnosti a majetku fondu

April 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,62%

--

3M

1,50%

0,50%

6M

3,66%

0,61%

12M

6,16%

0,51%

za poslední 3 roky

20,54%

0,57%

za posledních 5 let

31,94%

0,53%

za aktuální rok

1,79%

0,45%

od vzniku fondu

55,29%

0,54%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.4.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5529 CZK

Fondový kapitál

17 619 708 257,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 346 131 772ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 312 970 876ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 966 839 104ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

218 227 406ks

Počet odkoupených podílových listů za období

95 249 973ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

338 885 294,58 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

147 913 683,29 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 223 774 205,98 CZK

Aktiva celkem

18 880 731 784,78 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,04%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,65%

Vklady v bankách

2,15%

Investiční nástroje

4,05%

Ostatní

17,11%

March 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,53%

--

3M

1,16%

0,39%

6M

3,40%

0,57%

12M

5,80%

0,48%

za poslední 3 roky

20,28%

0,56%

za posledních 5 let

31,83%

0,53%

za aktuální rok

1,16%

0,39%

od vzniku fondu

54,33%

0,54%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.3.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5433 CZK

Fondový kapitál

17 351 313 238,23 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 243 197 730ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 110 016 119ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 866 818 389ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

202 954 757ks

Počet odkoupených podílových listů za období

100 020 715ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

313 220 107,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

154 361 969,56 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 953 100 715,39 CZK

Aktiva celkem

18 716 801 880,45 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,40%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,55%

Vklady v bankách

2,56%

Investiční nástroje

4,06%

Ostatní

16,43%

February 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,34%

--

3M

1,17%

0,39%

6M

3,14%

0,52%

12M

5,62%

0,47%

za poslední 3 roky

20,54%

0,57%

za posledních 5 let

31,31%

0,52%

za aktuální rok

0,63%

0,31%

od vzniku fondu

53,52%

0,54%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 29.2.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5352 CZK

Fondový kapitál

17 073 241 630,54 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 121 505 746ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 902 471 794ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 780 966 048ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

207 544 325ks

Počet odkoupených podílových listů za období

85 852 341ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

318 622 092,39 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

131 800 513,68 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 665 445 075,40 CZK

Aktiva celkem

18 473 414 454,61 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,34%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,18%

Vklady v bankách

2,71%

Investiční nástroje

4,09%

Ostatní

15,68%

January 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,29%

--

3M

2,14%

0,71%

6M

3,24%

0,54%

12M

5,73%

0,48%

za poslední 3 roky

19,91%

0,55%

za posledních 5 let

31,07%

0,52%

za aktuální rok

0,29%

0,29%

od vzniku fondu

53,00%

0,54%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.1.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5300 CZK

Fondový kapitál

16 836 857 370,47 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

11 004 815 557ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 712 366 376ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 707 550 819ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

190 105 418ks

Počet odkoupených podílových listů za období

73 415 229ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

290 861 289,54 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

112 325 300,37 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 402 327 251,17 CZK

Aktiva celkem

18 093 206 981,84 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,07%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,45%

Vklady v bankách

2,56%

Investiční nástroje

4,16%

Ostatní

15,76%

December 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,53%

--

3M

2,21%

0,74%

6M

3,21%

0,53%

12M

5,84%

0,49%

za poslední 3 roky

19,51%

0,54%

za posledních 5 let

30,84%

0,51%

za aktuální rok

5,84%

0,49%

od vzniku fondu

52,56%

0,54%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.12.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5256 CZK

Fondový kapitál

16 649 407 324,36 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 913 646 440ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 547 583 420ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 633 936 980ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

164 782 956ks

Počet odkoupených podílových listů za období

73 613 839ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

251 392 895,46 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

112 305 272,74 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

17 191 450 488,00 CZK

Aktiva celkem

17 802 395 934,18 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,58%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,63%

Vklady v bankách

2,02%

Investiční nástroje

4,20%

Ostatní

15,57%

November 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

1,30%

--

3M

1,95%

0,65%

6M

3,40%

0,57%

12M

5,48%

0,46%

za poslední 3 roky

20,17%

0,56%

za posledních 5 let

30,61%

0,51%

za aktuální rok

5,28%

0,48%

od vzniku fondu

51,75%

0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.11.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,5175 CZK

Fondový kapitál

16 411 502 397,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 815 059 997ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 367 558 144ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 552 498 147ks

Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

180 025 276ks

Počet odkoupených podílových listů za období

81 438 833ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

273 188 451,51 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

123 583 430,34 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

16 945 641 826,98 CZK

Aktiva celkem

17 425 563 936,05 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,17%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,78%

Vklady v bankách

2,72%

Investiční nástroje

4,27%

Ostatní

15,06%

October 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,36%

--

3M

1,08%

0,36%

6M

2,41%

0,40%

12M

4,50%

0,37%

za poslední 3 roky

18,40%

0,51%

za posledních 5 let

30,85%

0,51%

za aktuální rok

3,93%

0,39%

od vzniku fondu

49,80%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,4980 CZK

Fondový kapitál

16 020 288 422,54 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 694 657 324ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 169 584 375ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 474 927 051ks

Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

197 973 769ks

Počet odkoupených podílových listů za období

77 571 096ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

296 564 739,39 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

116 201 501,75 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

16 514 889 059,32 CZK

Aktiva celkem

17 162 060 734,94 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,38%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,11%

Vklady v bankách

2,89%

Investiční nástroje

4,31%

Ostatní

14,31%

September 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,28%

--

3M

0,97%

0,32%

6M

2,32%

0,39%

12M

4,69%

0,39%

za poslední 3 roky

18,58%

0,52%

za posledních 5 let

30,51%

0,51%

za aktuální rok

3,55%

0,39%

od vzniku fondu

49,26%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,4926 CZK

Fondový kapitál

15 820 885 777,83 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 599 835 472ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 002 456 116ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 402 620 644ks

Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

167 128 259ks

Počet odkoupených podílových listů za období

72 306 407ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

249 455 644,92 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

107 924 543,11 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

16 286 632 982,52 CZK

Aktiva celkem

16 828 560 842,61 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,71%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,44%

Vklady v bankách

2,73%

Investiční nástroje

4,38%

Ostatní

13,74%

August 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,44%

--

3M

1,42%

0,47%

6M

2,41%

0,40%

12M

5,19%

0,43%

za poslední 3 roky

19,39%

0,54%

za posledních 5 let

30,55%

0,51%

za aktuální rok

3,27%

0,41%

od vzniku fondu

48,85%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,4885 CZK

Fondový kapitál

15 620 075 560,09 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 493 573 507ks

Celkový počet vydaných podílových listů

12 823 339 339ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 329 765 832ks

Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

179 116 777ks

Počet odkoupených podílových listů za období

72 854 812ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

266 615 340,51 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

108 444 387,60 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

16 052 399 408,31 CZK

Aktiva celkem

16 526 020 983,17 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,91%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,87%

Vklady v bankách

3,02%

Investiční nástroje

4,43%

Ostatní

12,77%

July 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,26%

--

3M

1,31%

0,44%

6M

2,41%

0,40%

12M

5,46%

0,45%

za poslední 3 roky

19,04%

0,53%

za posledních 5 let

30,10%

0,50%

za aktuální rok

2,82%

0,40%

od vzniku fondu

48,20%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,4820 CZK

Fondový kapitál

15 412 837 730,27 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 399 828 524ks

Celkový počet vydaných podílových listů

12 671 578 092ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 271 749 568ks

Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

151 761 247ks

Počet odkoupených podílových listů za období

58 016 264ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

224 910 165,42 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

85 980 103,34 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 826 070 013,75 CZK

Aktiva celkem

16 588 710 831,93 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

59,45%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,66%

Vklady v bankách

2,63%

Investiční nástroje

4,39%

Ostatní

12,87%

June 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,72%

--

3M

1,34%

0,45%

6M

2,55%

0,43%

12M

6,23%

0,52%

za poslední 3 roky

18,86%

0,52%

za posledních 5 let

30,25%

0,50%

za aktuální rok

2,55%

0,43%

od vzniku fondu

47,82%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,4782 CZK

Fondový kapitál

15 170 561 191,87 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 262 838 385ks

Celkový počet vydaných podílových listů

12 459 019 459ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 196 181 074ks

Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

212 558 633ks

Počet odkoupených podílových listů za období

75 568 494ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

314 204 150,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

111 705 348,01 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 558 550 605,75 CZK

Aktiva celkem

16 615 923 768,54 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,87%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,58%

Vklady v bankách

7,78%

Investiční nástroje

4,36%

Ostatní

14,41%

May 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,33%

--

3M

0,97%

0,32%

6M

2,02%

0,34%

12M

7,24%

0,60%

za poslední 3 roky

18,22%

0,51%

za posledních 5 let

31,90%

0,53%

za aktuální rok

1,82%

0,36%

od vzniku fondu

46,76%

0,51%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.5.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,4676 CZK

Fondový kapitál

14 879 518 725,88 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 138 425 874ks

Celkový počet vydaných podílových listů

12 254 369 893ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 115 944 019ks

Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

204 649 566ks

Počet odkoupených podílových listů za období

80 237 055ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

300 343 719,42 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

117 755 902,11 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 237 388 575,80 CZK

Aktiva celkem

16 203 655 743,33 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,99%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,53%

Vklady v bankách

5,34%

Investiční nástroje

4,45%

Ostatní

15,69%

April 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,28%

--

3M

1,08%

0,36%

6M

2,04%

0,34%

12M

7,06%

0,59%

za poslední 3 roky

18,18%

0,50%

za posledních 5 let

31,57%

0,53%

za aktuální rok

1,48%

0,37%

od vzniku fondu

46,28%

0,51%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,4628 CZK

Fondový kapitál

14 677 647 716,60 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 034 163 615ks

Celkový počet vydaných podílových listů

12 084 183 490ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 050 019 875ks

Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

170 186 403ks

Počet odkoupených podílových listů za období

65 924 144ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

248 948 644,53 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

96 433 837,76 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 017 439 119,86 CZK

Aktiva celkem

16 035 051 151,11 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,42%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

21,15%

Vklady v bankách

5,49%

Investiční nástroje

4,47%

Ostatní

15,47%

March 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,36%

--

3M

1,20%

0,40%

6M

2,31%

0,39%

12M

7,17%

0,60%

za poslední 3 roky

18,11%

0,50%

za posledních 5 let

31,12%

0,52%

za aktuální rok

1,20%

0,40%

od vzniku fondu

45,87%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,4587 CZK

Fondový kapitál

14 434 571 551,93 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 895 764 562ks

Celkový počet vydaných podílových listů

11 854 772 809ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 959 008 247ks

Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

229 410 681ks

Počet odkoupených podílových listů za období

91 011 628ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

334 641 391,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

132 758 662,05 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

14 749 528 785,62 CZK

Aktiva celkem

15 880 300 655,47 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,83%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

21,24%

Vklady v bankách

5,26%

Investiční nástroje

4,74%

Ostatní

14,93%

February 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,44%

--

3M

1,04%

0,35%

6M

2,72%

0,45%

12M

7,44%

0,62%

za poslední 3 roky

18,18%

0,51%

za posledních 5 let

30,66%

0,51%

za aktuální rok

0,84%

0,42%

od vzniku fondu

45,35%

0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,4535 CZK

Fondový kapitál

14 200 399 875,79 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 770 029 761ks

Celkový počet vydaných podílových listů

11 648 887 519ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 878 857 758ks

Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

205 885 290ks

Počet odkoupených podílových listů za období

80 150 489ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

299 254 234,18 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

116 498 735,84 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

14 494 839 886,26 CZK

Aktiva celkem

15 930 569 881,49 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,86%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,77%

Vklady v bankách

7,62%

Investiční nástroje

4,70%

Ostatní

13,05%

January 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,40%

--

3M

0,95%

0,32%

6M

2,97%

0,50%

12M

7,09%

0,59%

za poslední 3 roky

18,29%

0,51%

za posledních 5 let

30,11%

0,50%

za aktuální rok

0,40%

0,40%

od vzniku fondu

44,71%

0,51%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,4471 CZK

Fondový kapitál

13 953 986 592,40 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 642 752 674ks

Celkový počet vydaných podílových listů

11 452 838 937ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 810 086 263ks

Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

196 048 582ks

Počet odkoupených podílových listů za období

68 771 495ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

283 701 939,84 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

99 519 230,75 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

14 234 179 457,57 CZK

Aktiva celkem

15 775 838 153,69 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,49%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

21,36%

Vklady v bankách

7,58%

Investiční nástroje

4,72%

Ostatní

12,85%

April 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

1,22%

--

3M

0,70%

0,23%

6M

1,22%

0,20%

12M

-0,34%

-0,03%

za poslední 3 roky

17,44%

0,48%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,17%

0,04%

od vzniku fondu

26,70%

0,56%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.4.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0579 EUR

Fondový kapitál

24 012 425,30 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

414 680 427ks

Celkový počet vydaných podílových listů

478 258 848ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

63 578 421ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

7 253 322ks

Počet odkoupených podílových listů za období

6 906 503ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

419 967,40 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

399 886,53 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 223 774 205,98 CZK

Aktiva celkem

18 880 731 784,78 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,04%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,65%

Vklady v bankách

2,15%

Investiční nástroje

4,05%

Ostatní

17,11%

March 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,70%

--

3M

-1,04%

-0,35%

6M

-0,35%

-0,06%

12M

-1,38%

-0,11%

za poslední 3 roky

16,26%

0,45%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

-1,04%

-0,35%

od vzniku fondu

25,16%

0,54%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.3.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0572 EUR

Fondový kapitál

23 770 632,34 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

415 669 058ks

Celkový počet vydaných podílových listů

469 345 256ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

53 676 198ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

8 913 592ks

Počet odkoupených podílových listů za období

9 902 223ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

509 857,57 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

566 407,16 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 953 100 715,39 CZK

Aktiva celkem

18 716 801 880,45 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,40%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,55%

Vklady v bankách

2,56%

Investiční nástroje

4,06%

Ostatní

16,43%

February 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-1,22%

--

3M

-2,91%

-0,97%

6M

-1,73%

-0,29%

12M

-1,56%

-0,13%

za poslední 3 roky

16,39%

0,46%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

-1,73%

-0,87%

od vzniku fondu

24,29%

0,53%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 29.2.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0568 EUR

Fondový kapitál

23 351 870,85 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

411 379 446ks

Celkový počet vydaných podílových listů

454 439 367ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

43 059 921ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

14 905 889ks

Počet odkoupených podílových listů za období

10 616 277ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

846 654,09 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

603 004,55 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 665 445 075,40 CZK

Aktiva celkem

18 473 414 454,61 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,34%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,18%

Vklady v bankách

2,71%

Investiční nástroje

4,09%

Ostatní

15,68%

January 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-0,52%

--

3M

0,52%

0,17%

6M

-0,69%

-0,12%

12M

1,77%

0,15%

za poslední 3 roky

18,80%

0,52%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

-0,52%

-0,52%

od vzniku fondu

25,82%

0,57%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.1.2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0575 EUR

Fondový kapitál

22 723 322,51 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

394 913 759ks

Celkový počet vydaných podílových listů

436 528 321ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

41 614 562ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

17 911 046ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 445 359ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 029 885,72 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

83 108,16 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 402 327 251,17 CZK

Aktiva celkem

18 093 206 981,84 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,07%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,45%

Vklady v bankách

2,56%

Investiční nástroje

4,16%

Ostatní

15,76%

December 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-1,20%

--

3M

0,70%

0,23%

6M

-0,69%

-0,11%

12M

3,40%

0,28%

za poslední 3 roky

20,42%

0,57%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,40%

0,28%

od vzniku fondu

26,48%

0,60%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.12.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0578 EUR

Fondový kapitál

21 922 878,21 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

379 311 678ks

Celkový počet vydaných podílových listů

417 088 281ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

37 776 603ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

19 440 040ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 837 959ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 123 634,58 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

221 834,04 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

17 191 450 488,00 CZK

Aktiva celkem

17 802 395 934,18 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,58%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,63%

Vklady v bankách

2,02%

Investiční nástroje

4,20%

Ostatní

15,57%

November 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

2,27%

--

3M

1,21%

0,40%

6M

1,39%

0,23%

12M

5,79%

0,48%

za poslední 3 roky

22,90%

0,64%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

4,65%

0,42%

od vzniku fondu

28,01%

0,65%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.11.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0585 EUR

Fondový kapitál

21 990 095,92 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

375 821 772ks

Celkový počet vydaných podílových listů

400 805 569ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

24 983 797ks

Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

16 282 712ks

Počet odkoupených podílových listů za období

12 792 806ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

952 539,21 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

748 379,16 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

16 945 641 826,98 CZK

Aktiva celkem

17 425 563 936,05 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,17%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,78%

Vklady v bankách

2,72%

Investiční nástroje

4,27%

Ostatní

15,06%

October 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-0,35%

--

3M

-1,21%

-0,40%

6M

-1,55%

-0,26%

12M

4,38%

0,36%

za poslední 3 roky

24,62%

0,68%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,33%

0,23%

od vzniku fondu

25,16%

0,60%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.10.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0572 EUR

Fondový kapitál

20 138 462,41 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

352 349 304ks

Celkový počet vydaných podílových listů

372 913 442ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

20 564 138ks

Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

27 892 127ks

Počet odkoupených podílových listů za období

4 419 659ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 595 429,73 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

252 804,49 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

16 514 889 059,32 CZK

Aktiva celkem

17 162 060 734,94 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,38%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,11%

Vklady v bankách

2,89%

Investiční nástroje

4,31%

Ostatní

14,31%

September 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-0,69%

--

3M

-1,37%

-0,46%

6M

-1,03%

-0,17%

12M

5,51%

0,46%

za poslední 3 roky

25,60%

0,71%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,68%

0,30%

od vzniku fondu

25,60%

0,62%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.9.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0574 EUR

Fondový kapitál

19 135 053,60 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

333 316 154ks

Celkový počet vydaných podílových listů

352 778 850ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

19 462 696ks

Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

20 134 592ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 101 442ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 155 725,80 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

63 222,78 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

16 286 632 982,52 CZK

Aktiva celkem

16 828 560 842,61 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,71%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,44%

Vklady v bankách

2,73%

Investiční nástroje

4,38%

Ostatní

13,74%

August 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-0,17%

--

3M

0,17%

0,06%

6M

0,17%

0,03%

12M

7,04%

0,59%

za poslední 3 roky

23,50%

0,65%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,40%

0,42%

od vzniku fondu

26,48%

0,66%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.8.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0578 EUR

Fondový kapitál

17 957 376,87 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

310 584 323ks

Celkový počet vydaných podílových listů

327 670 092ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

17 085 769ks

Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

25 108 758ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 376 927ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 451 286,45 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

137 386,38 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

16 052 399 408,31 CZK

Aktiva celkem

16 526 020 983,17 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,91%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,87%

Vklady v bankách

3,02%

Investiční nástroje

4,43%

Ostatní

12,77%

July 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-0,52%

--

3M

-0,34%

-0,11%

6M

2,48%

0,41%

12M

8,02%

0,67%

za poslední 3 roky

23,98%

0,67%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,58%

0,51%

od vzniku fondu

26,70%

0,68%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.7.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0579 EUR

Fondový kapitál

17 282 822,40 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

298 272 479ks

Celkový počet vydaných podílových listů

313 612 754ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

15 340 275ks

Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

14 057 338ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 745 494ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

813 919,98 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

101 064,11 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 826 070 013,75 CZK

Aktiva celkem

16 588 710 831,93 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

59,45%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,66%

Vklady v bankách

2,63%

Investiční nástroje

4,39%

Ostatní

12,87%

June 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,87%

--

3M

0,34%

0,11%

6M

4,11%

0,69%

12M

10,23%

0,85%

za poslední 3 roky

26,25%

0,73%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

4,11%

0,69%

od vzniku fondu

27,35%

0,72%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.6.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0582 EUR

Fondový kapitál

16 350 164,93 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

280 942 914ks

Celkový počet vydaných podílových listů

293 328 266ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

12 385 352ks

Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

20 284 488ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 954 923ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 180 556,98 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

171 976,49 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 558 550 605,75 CZK

Aktiva celkem

16 615 923 768,54 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,87%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,58%

Vklady v bankách

7,78%

Investiční nástroje

4,36%

Ostatní

14,41%

May 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

-0,69%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

4,34%

0,72%

12M

10,75%

0,90%

za poslední 3 roky

25,71%

0,71%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,22%

0,64%

od vzniku fondu

26,26%

0,71%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.5.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0577 EUR

Fondový kapitál

15 071 377,13 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

261 078 977ks

Celkový počet vydaných podílových listů

272 204 134ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

11 125 157ks

Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

21 124 132ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 260 195ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 218 862,12 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

72 713,24 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 237 388 575,80 CZK

Aktiva celkem

16 203 655 743,33 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,99%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,53%

Vklady v bankách

5,34%

Investiční nástroje

4,45%

Ostatní

15,69%

April 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,17%

--

3M

2,83%

0,94%

6M

6,02%

1,00%

12M

11,30%

0,94%

za poslední 3 roky

27,13%

0,75%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,94%

0,98%

od vzniku fondu

27,13%

0,75%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30.4.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0581 EUR

Fondový kapitál

14 456 132,88 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

248 793 437ks

Celkový počet vydaných podílových listů

258 654 145ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

9 860 708ks

Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

13 549 989ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 264 449ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

787 254,72 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

73 464,49 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 017 439 119,86 CZK

Aktiva celkem

16 035 051 151,11 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,42%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

21,15%

Vklady v bankách

5,49%

Investiční nástroje

4,47%

Ostatní

15,47%

March 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,52%

--

3M

3,76%

1,25%

6M

6,62%

1,10%

12M

10,69%

0,89%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,76%

1,25%

od vzniku fondu

26,91%

0,77%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.3.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0580 EUR

Fondový kapitál

13 408 141,07 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

231 292 138ks

Celkový počet vydaných podílových listů

238 142 983ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 850 845ks

Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

20 511 162ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 009 863ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 189 647,49 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

174 572,07 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

14 749 528 785,62 CZK

Aktiva celkem

15 880 300 655,47 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,83%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

21,24%

Vklady v bankách

5,26%

Investiční nástroje

4,74%

Ostatní

14,93%

February 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

2,12%

--

3M

4,34%

1,45%

6M

6,85%

1,14%

12M

12,26%

1,02%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,22%

1,61%

od vzniku fondu

26,26%

0,77%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 28.2.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0577 EUR

Fondový kapitál

12 532 028,54 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

217 051 461ks

Celkový počet vydaných podílových listů

223 871 374ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 819 913ks

Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

14 271 609ks

Počet odkoupených podílových listů za období

30 932ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

823 471,73 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 784,77 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

14 494 839 886,26 CZK

Aktiva celkem

15 930 569 881,49 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,86%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

20,77%

Vklady v bankách

7,62%

Investiční nástroje

4,70%

Ostatní

13,05%

January 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

1,07%

--

3M

3,10%

1,03%

6M

5,41%

0,90%

12M

6,40%

0,53%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

1,07%

1,07%

od vzniku fondu

23,63%

0,72%

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31.1.2023 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

0,0565 EUR

Fondový kapitál

11 777 758,10 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

208 306 753ks

Celkový počet vydaných podílových listů

214 985 182ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 678 429ks

Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

8 886 192ks

Počet odkoupených podílových listů za období

141 484ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

502 070,05 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

7 993,85 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

14 234 179 457,57 CZK

Aktiva celkem

15 775 838 153,69 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

53,49%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

21,36%

Vklady v bankách

7,58%

Investiční nástroje

4,72%

Ostatní

12,85%

April 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,69%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,30%

0,65%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.4.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,5552 CZK

Fondový kapitál

273 514,91 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

175 872ks

Celkový počet vydaných podílových listů

175 872ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

74 588ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

115 999,25 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

18 223 774 205,98 CZK

Aktiva celkem

18 880 731 784,78 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,04%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,65%

Vklady v bankách

2,15%

Investiční nástroje

4,05%

Ostatní

17,11%

March 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,61%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,61%

0,61%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.3.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,5445 CZK

Fondový kapitál

271 625,72 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

175 872ks

Celkový počet vydaných podílových listů

175 872ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

0ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

0,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 953 100 715,39 CZK

Aktiva celkem

18 716 801 880,45 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,40%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

18,55%

Vklady v bankách

2,56%

Investiční nástroje

4,06%

Ostatní

16,43%

February 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

53,52%

--

3M

53,52%

17,84%

6M

53,52%

8,92%

12M

53,52%

4,46%

za poslední 3 roky

0,00%

0,00%

za posledních 5 let

0,00%

0,00%

za aktuální rok

53,52%

26,76%

od vzniku fondu

19,16%

0,00%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 29.2.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,5352 CZK

Fondový kapitál

0,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

0ks

Celkový počet vydaných podílových listů

0ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

175 872ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

269 998,69 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

17 665 445 075,40 CZK

Aktiva celkem

18 473 414 454,61 CZK

Z toho:

Účast v nemovitostních společnostech

58,34%

Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)

19,18%

Vklady v bankách

2,71%

Investiční nástroje

4,09%

Ostatní

15,68%

Documents to download

FAQS

Questions about the INVESTIKA Real Estate Fund

What is a real estate fund?

A real estate fund, also known as a property fund, allows investment in properties that an individual could not financially achieve on their own, or have time to manage. As a real estate investor, you receive units giving a stake in the ownership of the properties in the portfolio, earning returns mainly comprised from rental income and the development of the property's value.

Why invest in a real estate fund?

As an investor, you'll be participating in investments in lucrative properties without having to have millions in your account. At the same time, you don't have to worry about their management or the administration associated with their leases. Due to the long-term nature of the investment, its low risk, and anti-inflation clauses in lease agreements, you can earn attractive returns.

How can I invest in the INVESTIKA real estate fund?

A framework agreement for the issue and redemption of securities can be arranged through one of our investment intermediaries. If you would like more information or to enter into a framework agreement, please contact us.

Supposing I have entered into a framework agreement- how long before I have to send my first investment?

If you have concluded a framework agreement and have not agreed in writing on the amount of your first investment (called a subscription instruction), you can send it within 2 years of the conclusion date of the agreement. If the investment is not made within 2 years, or where in a previous investment 2 years have elapsed since the redemption of the last unit, the framework agreement is terminated. If the Framework Agreement includes a written instruction for the first investment, funds must be sent to the Fund within 90 days of the instruction date. If you fail to do this, the subscription instruction will lapse and any funds subsequently credited to your account will be invested as a single payment instruction.

When are units issued?

Issue of units takes place within 15 working days of the end of the calendar month. The 15-day period consists of 10 working days from the last day of the respective month, when the company determines the current value of the units, and 5 working days while unit issue is arranged.

How do I proceed to make another investment?

You can make a single investment at any time by transferring money to the Company's bank account, specifying the specific symbol for the relevant investment fund and the variable symbol of your Framework Agreement number. In the case of a standing order, you will need to complete a securities application form.

How can I monitor the status of my investment?

Once you have negotiated and approved a Framework Securities Issuance and Redemption Agreement, you will receive email confirmation and login details to the My INVESTIKA client portal. There you will see an overview of your investments and their performance.

Hesitating?
Specialists can help you

You don't have to be alone when it comes to investing. If you want a specialist to advise you on your choice and set everything up for you from A to Z, contact your financial advisor or find one from among our investment intermediares. Your advisor will work with you to create a financial plan that takes full account of your situation, goals and risk tolerance.

Invest with us

Real Estate Fund

Investments backed by bricks and concrete

4 - 6% per annum
target return

Stock Market Fund

Investing in the world's largest companies

7 - 9% per annum
target return

Cash Fund

An investment alternative to a savings account

3 - 5% per annum
target return

Deposit Fund

An investment alternative to euro savings accounts

2 - 4% per annum
target return