Depozitní fond
Chytrá alternativa k eurovému spořicímu účtu
od 20 eur
minimální jednorázové či pravidelné investice
do 3 pracovních dnů
máte obvykle peníze zpět na účtu
2,50 % ročně
cílový roční výnos při 2,50% depozitní sazbě ECB
Proč investovat do fondu EUROMONETIKA?
Co díky fondu získáte
EUROMONETIKA vlastně funguje jako eurová „investiční peněženka“. Můžete do ní vkládat kdykoliv a na jakkoliv dlouhou dobu libovolnou částku od 20 eur a získat výnos bez omezení výše investice nebo dodatečných podmínek, jako tomu bývá u spořicích účtů. Fond vám zajistí předvídatelný výnos na úrovni depozitní sazby Evropské centrální banky snížené o náklady spojené s činností fondu.
Anualizovaný výnos 2,50 %*
Výnos je navázaný na depozitní sazbu Evropské centrální banky. Díky tomu je EUROMONETIKA předvídatelnější než jiné investice a představuje vhodnou alternativu k eurovým spořicím účtům a termínovaným vkladům.
*údaj platný k 25.09. 2026
Peníze v bezpečí
Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála a EUROMONETIKA na ní dosahuje nejnižší možné hodnoty 1. To znamená, že investice do fondu představuje jen nízké riziko a ocení ji i ti, kteří mají jinak z investování obavy.
Peníze vždy po ruce
Potřebujete vložené peníze vybrat kvůli nenadálé situaci? Žádný problém. Na svém účtu je máte zpravidla do 3 pracovních dnů, a navíc vše můžete vyřešit online. I po vybrání peněz z fondu můžete kdykoliv začít peníze znovu posílat a zhodnocovat svou finanční rezervu.
Bez omezení výše investice
Nezáleží na tom, jestli máte pro investování k dispozici úspory v řádu stovek nebo tisíců eur. Na rozdíl od mnoha spořicích účtů se ve fondu všechny investice zhodnocují stejnou měrou, ať do něj pravidelně či jednorázově zainvestujete jakoukoliv částku od 20 eur.
Pro jednotlivce i firmy
Chcete zhodnotit své úspory? EUROMONETIKA je otevřená všem. Můžete investovat jako jednotlivec, firma nebo třeba obec, nadace či společenství vlastníků jednotek.
Možnost daňového zvýhodnění
Na rozdíl od bankovních spořicích účtů nebo termínovaných vkladů jsou investice do fondu EUROMONETIKA po splnění tzv. časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Po splnění podmínek testu, včetně trvání investice po dobu nejméně tří let, tak výnos z investice nemusíte danit.
za zvolené období
EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS, může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Polskem a jednotlivými zeměmi eurozóny.
Informace o fondu
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučená doba držení | 1 rok a více |
Minimální investice | 20 EUR |
ISIN | CZ0008478005 |
Měna fondu | EUR |
Vstupní poplatek | max. 0,50 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování | 0,35 % |
Poplatek za administraci | 0,05 % |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučená doba držení | 1 rok a více |
Minimální investice | 400.000 EUR, případně dle podmínek uvedených ve Statutu investičního fondu |
ISIN | CZ0008478013 |
Měna fondu | EUR |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování | 0,05 % |
Poplatek za administraci | 0,05 % |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 05. 10. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,20 % |
-- |
3M |
0,59 % |
0,20 % |
6M |
1,10 % |
0,18 % |
12M |
2,10 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,61 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
7,51 % |
0,23 % |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 05. 10. 2026 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
10,7505 EUR |
Fondový kapitál |
5 365 855,25 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
499 123ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
847 587ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
348 464ks |
| Údaje k datu | 01.10.2026 - 05.10.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
538ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
745ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 781,92 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
8 005,84 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 05. 10. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 725 214,66 EUR |
Aktiva celkem |
5 733 028,97 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,19 % |
-- |
3M |
0,57 % |
0,19 % |
6M |
1,08 % |
0,18 % |
12M |
2,08 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,57 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
7,47 % |
0,23 % |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2026 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
10,7469 EUR |
Fondový kapitál |
5 366 265,81 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
499 330ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
847 049ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
347 719ks |
| Údaje k datu | 01.09.2026 - 30.09.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 564ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 814ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
48 984,46 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
30 194,15 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 725 503,58 EUR |
Aktiva celkem |
5 732 976,49 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
54,70 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
45,03 % |
Ostatní aktiva |
0,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,19 % |
-- |
3M |
0,56 % |
0,19 % |
6M |
1,06 % |
0,18 % |
12M |
2,06 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,38 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
7,26 % |
0,23 % |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2026 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
10,7262 EUR |
Fondový kapitál |
5 337 189,72 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
497 580ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
842 485ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
344 905ks |
| Údaje k datu | 01.08.2026 - 31.08.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 691ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
9 350ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
39 552,93 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
100 186,28 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 8. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 599 786,55 EUR |
Aktiva celkem |
5 602 951,16 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
53,83 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
45,97 % |
Ostatní aktiva |
0,20 % |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,19 % |
-- |
3M |
0,53 % |
0,18 % |
6M |
1,02 % |
0,17 % |
12M |
2,03 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,19 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
7,06 % |
0,23 % |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2026 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
10,7060 EUR |
Fondový kapitál |
5 387 680,28 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
503 239ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
838 794ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
335 555ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 31.07.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
54 795ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
31 158ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
586 388,43 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
333 218,69 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 589 886,86 EUR |
Aktiva celkem |
5 595 913,07 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
33,94 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
37,91 % |
Ostatní aktiva |
28,15 % |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,18 % |
-- |
3M |
0,50 % |
0,17 % |
6M |
1,00 % |
0,17 % |
12M |
2,01 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,00 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
6,86 % |
0,24 % |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2026 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
10,6858 EUR |
Fondový kapitál |
5 124 935,05 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
479 602ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
783 999ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
304 397ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 30.06.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 943ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
11 579ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
148 861,01 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
123 607,94 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 192 858,02 EUR |
Aktiva celkem |
5 195 691,26 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
29,02 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
40,75 % |
Ostatní aktiva |
30,23 % |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,16 % |
-- |
3M |
0,49 % |
0,16 % |
6M |
0,99 % |
0,17 % |
12M |
2,01 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
0,81 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
6,66 % |
0,24 % |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
10,6663 EUR |
Fondový kapitál |
5 090 410,80 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
477 238ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
770 056ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
292 818ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
21 430ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 459ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
228 338,82 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
90 145,70 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 5. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 223 847,20 EUR |
Aktiva celkem |
5 230 045,42 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
29,46 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
40,40 % |
Ostatní aktiva |
30,14 % |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,16 % |
-- |
3M |
0,49 % |
0,16 % |
6M |
0,99 % |
0,16 % |
12M |
2,03 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
0,65 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
6,50 % |
0,24 % |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
10,6495 EUR |
Fondový kapitál |
4 944 224,96 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
464 267ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
748 626ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
284 359ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 099ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
15 836ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
139 384,80 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
168 503,71 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 207 077,09 EUR |
Aktiva celkem |
5 212 161,08 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
29,41 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
40,48 % |
Ostatní aktiva |
30,11 % |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,17 % |
-- |
3M |
0,49 % |
0,16 % |
6M |
0,99 % |
0,17 % |
12M |
2,06 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
0,49 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
6,32 % |
0,23 % |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
10,6322 EUR |
Fondový kapitál |
4 965 315,34 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
467 004ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
735 527ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
268 523ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
28 988ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
11 031ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
307 926,32 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
117 170,37 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 227 739,04 EUR |
Aktiva celkem |
5 234 449,26 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
29,77 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
40,24 % |
Ostatní aktiva |
29,99 % |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,17 % |
-- |
3M |
0,50 % |
0,17 % |
6M |
1,00 % |
0,17 % |
12M |
2,12 % |
0,18 % |
za aktuální rok |
0,31 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
6,14 % |
0,25 % |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
10,6138 EUR |
Fondový kapitál |
4 766 114,74 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
449 047ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
706 539ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
257 492ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
17 538ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
6 402ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
186 049,73 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
67 914,32 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 27. 2. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 833 284,66 EUR |
Aktiva celkem |
4 836 437,62 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
27,12 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
40,38 % |
Ostatní aktiva |
32,50 % |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR) |
1M |
0,17 % |
-- |
3M |
0,50 % |
0,17 % |
6M |
1,00 % |
0,17 % |
12M |
2,18 % |
0,18 % |
za aktuální rok |
0,16 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
5,98 % |
0,25 % |
| Podílové listy třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída EUR) |
Hodnota podílového listu |
10,5977 EUR |
Fondový kapitál |
4 640 856,98 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
437 911ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
689 001ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
251 090ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
21 208ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 042ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
224 569,37 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
127 526,47 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 707 926,65 EUR |
Aktiva celkem |
4 711 983,63 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
25,19 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
41,38 % |
Ostatní aktiva |
33,43 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 05. 10. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,20 % |
-- |
3M |
0,59 % |
0,20 % |
6M |
1,10 % |
0,18 % |
12M |
2,10 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,61 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
3,18 % |
0,18 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 05. 10. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,3178 EUR |
Fondový kapitál |
359 359,41 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
34 829ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
53 952ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
19 123ks |
| Údaje k datu | 01.10.2026 - 05.10.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 05. 10. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 725 214,66 EUR |
Aktiva celkem |
5 733 028,97 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
54,82 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
45,04 % |
Ostatní aktiva |
0,14 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,20 % |
-- |
3M |
0,57 % |
0,19 % |
6M |
1,08 % |
0,18 % |
12M |
2,08 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,57 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
3,14 % |
0,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,3143 EUR |
Fondový kapitál |
359 237,77 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
34 829ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
53 952ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
19 123ks |
| Údaje k datu | 01.09.2026 - 30.09.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 320ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
95 992,27 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 725 503,58 EUR |
Aktiva celkem |
5 732 976,49 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
54,70 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
45,03 % |
Ostatní aktiva |
0,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,18 % |
-- |
3M |
0,56 % |
0,19 % |
6M |
1,06 % |
0,18 % |
12M |
2,06 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,38 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
2,94 % |
0,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,2942 EUR |
Fondový kapitál |
262 596,83 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 509ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
44 632ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
19 123ks |
| Údaje k datu | 01.08.2026 - 31.08.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 830ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
59 997,11 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 8. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 599 786,55 EUR |
Aktiva celkem |
5 602 951,16 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
53,83 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
45,97 % |
Ostatní aktiva |
0,20 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,19 % |
-- |
3M |
0,53 % |
0,18 % |
6M |
1,02 % |
0,17 % |
12M |
2,03 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,19 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
2,75 % |
0,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,2752 EUR |
Fondový kapitál |
202 206,58 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 679ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
38 802ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
19 123ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 31.07.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 056ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
133 986,66 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 589 886,86 EUR |
Aktiva celkem |
5 595 913,07 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
33,94 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
37,91 % |
Ostatní aktiva |
28,15 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,18 % |
-- |
3M |
0,50 % |
0,17 % |
6M |
1,00 % |
0,17 % |
12M |
1,99 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,00 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
2,56 % |
0,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,2556 EUR |
Fondový kapitál |
67 922,97 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
6 623ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
25 746ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
19 123ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 30.06.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
6 412ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
65 651,83 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 192 858,02 EUR |
Aktiva celkem |
5 195 691,26 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
29,02 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
40,75 % |
Ostatní aktiva |
30,23 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,16 % |
-- |
3M |
0,49 % |
0,16 % |
6M |
0,99 % |
0,16 % |
12M |
2,01 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
0,81 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
2,37 % |
0,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,2367 EUR |
Fondový kapitál |
133 436,39 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
13 035ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
25 746ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
12 711ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
29ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 711ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
296,63 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
130 004,29 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 5. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 223 847,20 EUR |
Aktiva celkem |
5 230 045,42 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
29,46 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
40,40 % |
Ostatní aktiva |
30,14 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,16 % |
-- |
3M |
0,49 % |
0,16 % |
6M |
0,99 % |
0,16 % |
12M |
2,03 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
0,65 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
2,21 % |
0,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,2209 EUR |
Fondový kapitál |
262 852,12 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 717ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
25 717ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 207 077,09 EUR |
Aktiva celkem |
5 212 161,08 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
29,41 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
40,48 % |
Ostatní aktiva |
30,11 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,17 % |
-- |
3M |
0,49 % |
0,16 % |
6M |
0,99 % |
0,17 % |
12M |
2,04 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
0,49 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
2,04 % |
0,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,2042 EUR |
Fondový kapitál |
262 423,70 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 717ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
25 717ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
19 123ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
194 982,18 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
5 227 739,04 EUR |
Aktiva celkem |
5 234 449,26 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
29,77 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
40,24 % |
Ostatní aktiva |
29,99 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,17 % |
-- |
3M |
0,50 % |
0,17 % |
6M |
1,00 % |
0,17 % |
12M |
1,87 % |
0,16 % |
za aktuální rok |
0,32 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
1,87 % |
0,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,1865 EUR |
Fondový kapitál |
67 169,93 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
6 594ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
6 594ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 27. 2. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 833 284,66 EUR |
Aktiva celkem |
4 836 437,62 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
27,12 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
40,38 % |
Ostatní aktiva |
32,50 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,17 % |
-- |
3M |
0,50 % |
0,17 % |
6M |
1,00 % |
0,17 % |
12M |
1,71 % |
0,14 % |
za aktuální rok |
0,17 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
1,71 % |
0,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
10,1713 EUR |
Fondový kapitál |
67 069,67 EUR |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
6 594ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
6 594ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 EUR |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 707 926,65 EUR |
Aktiva celkem |
4 711 983,63 EUR |
Z toho: |
|
Pohledávky za bankami |
25,19 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly |
41,38 % |
Ostatní aktiva |
33,43 % |
Dokumenty ke stažení
Euromonetika
Statut EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS - platný od 31. 8. 2026
Statut EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS_SK - platný od 31. 8. 2026
Klíčové informace pro investory - třída EUR - platné od 11. 2. 2026
Klíčové informace pro investory - třída EUR investiční - platné od 11. 2. 2026
Klíčové informace pro investory - třída EUR_SK - platné od 11. 2. 2026
Klíčové informace pro investory - třída EUR investiční_SK - platné od 11. 2. 2026
Sazebník třída EUR - platné od 11. 2. 2026
Sazebník třída EUR_SK - platné od 11. 2. 2026
Sazebník třída EUR investiční - platné od 11. 2. 2026
Sazebník třída EUR investiční_SK - platné od 11. 2. 2026
Informace týkající se udržitelnosti ve vztahu k EUROMONETIKA, otevřený podílový fond,UCITS, platné od 4.4.2025
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k EUROMONETIKA, za referenční období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, platné od 30. 6. 2026
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, platné od 30. 6. 2026
Obchodní podmínky - platné od 1. 1. 2026
Všeobecné obchodní podmínky_SK - účinné od 1. 9. 2026
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
1 - 3 % ročně
cílový výnos
Kryptoměnový fond
Investice do zavedených kryptoměn bez starostí
