Fond akciových trhů

Investice do největších firem světa

od 100 Kč

minimální výše investice

za 3 dny

peníze k dispozici

9 % ročně*

předpokládaný výnos na základě historické výkonnosti indexu S&P 500

*Předpokládaná roční výnosnost fondu EFEKTIKA, otevřený podílový fond, vycházející z anualizovaného zhodnocení indexu S&P 500 za období 1.11.2008 – 31.12.2023 po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.

Proč investovat do fondu Efektika?

Co díky fondu získáte

Fond akciových trhů EFEKTIKA vám pomůže splnit si své dlouhodobé sny. Už od 100 Kč měsíčně můžete investovat do 500 největších firem obchodovaných na amerických burzách a připravit se tak na bohatší důchod nebo zabezpečit své děti. Investice do akciového fondu vám mohou přinést zhodnocení 9 % ročně, aniž byste museli sami nakupovat jednotlivé akcie a sledovat jejich vývoj. Vydělávejte spolu s giganty, jako je Apple, Microsoft nebo Amazon.

Dostupný pro všechny

První položka

EFEKTIKA investuje do podílových listů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500 s nejvýznamnějšími společnostmi světa. Skrze fond tak získáte možnost už od 100 Kč investovat do gigantů jako Apple nebo Coca Cola, aniž byste se museli sami zabývat problematikou vývoje akcií. 

Roční zhodnocení 9 %

První položka

Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších firem světa, je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván 9 % ročně*. Z tradičních investic přinášejí nejvyšší výnosy právě akciové trhy. Pokud si navíc zvolíte měnově zajištěnou třídu fondu, získáte ochranu před rizikem vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru, ve kterém se ETF fondy nakupují.

*Anualizované zhodnocení indexu S&P 500 za období 31.10.2008 – 26.12.2023 a po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.

Pro bohatší budoucnost

První položka

Dlouhodobé a zejména pravidelné investování nejen vyrovná možné krátkodobé výkyvy na akciových trzích, ale především vám přinese možnost dostatečného zaopatření se v budoucnosti. Připravíte se tak na důležité milníky ve vašem životě, ať už se jedná o zajištění dětí na studiích a při jejich vstupu do dospělosti, cestování nebo bohatší důchod. Fond EFEKTIKA můžete využít i v rámci dlouhodobého investičního produktu.

Atraktivní portfolio

První položka

Už za 100 Kč můžete získat podíl na akciích gigantů, jako je Apple, Microsoft, Amazon a další. Portfolio akciového fondu EFEKTIKA, složené z velkých globálních společností, dobře odráží dlouhodobou tendenci světové ekonomiky k růstu, a proto má na delším horizontu největší výnosový potenciál z investičních fondů rodiny INVESTIKA.

Odměna za věrnost

První položka

Pokud budete investovat do fondu dlouhodobě, nejenže snížíte kolísavost a rizikovost investice, ale také můžete získat zpět až celý vstupní poplatek. Stačí dodržet stanovené podmínky, zejména pak sjednanou dobu. 

Bezpečné regulatorní prostředí

První položka

Kromě dodržování všech pravidel investování navíc sledujeme regulatorní prostředí, ve kterém působí jednotlivé ETF. Při jejich výběru preferujeme fondy, které podléhají přísnější evropské regulaci (UCITS). Stejné regulaci podléhá také fond EFEKTIKA, tudíž se můžete na tento fond více spolehnout.

Mobilní aplikace

Mějte své investice vždy pod palcem!

Stáhněte si aplikaci

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.

INVESTiční fondy

Co jsou investiční fondy?

Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.

Typ fondu

standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Doporučený investiční horizont

5 a více let

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Min. investice (pravidelná i jednorázová)

100 Kč

Měna fondu

CZK

Měna třídy

CZK

ISIN třídy

CZ0008477650

Vstupní poplatek

max. 5 % - dle sazebníku

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

1,55 % 

Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,15 % 

Datum vzniku fondu

14.2.2023

Obhospodařovatel a administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna a.s.

Auditor fondu

PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Všechny třídy fondu

CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční

Typ fondu

standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Doporučený investiční horizont

5 a více let

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Min. investice (pravidelná i jednorázová)

100 Kč

Měna fondu

CZK

Měna třídy

CZK

ISIN třídy

CZ0008477676

Vstupní poplatek

max. 5 % - dle sazebníku

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

1,55 % 

Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,15 % 

Datum vzniku fondu

14.2.2023

Obhospodařovatel a administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna a.s.

Auditor fondu

PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Všechny třídy fondu

CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční

Typ fondu

standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Doporučený investiční horizont

5 a více let

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Min. investice (pravidelná i jednorázová)

10 000 000 Kč

Měna fondu

CZK

Měna třídy

CZK

ISIN třídy

CZ0008477668

Vstupní poplatek

neuplatňuje se

Výstupní poplatek

neuplatňuje se

Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,30 % 

Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,15 % 

Datum vzniku fondu

14.2.2023

Obhospodařovatel a administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna a.s.

Auditor fondu

PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Všechny třídy fondu

CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 13. 2. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,02 %

--

3M

1,86 %

0,62 %

6M

11,86 %

1,98 %

12M

16,06 %

1,34 %

od vzniku fondu

40,13 %

2,01 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 13. 2. 2025 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4013 CZK

Fondový kapitál

138 972 956,75 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

99 177 750ks

Celkový počet vydaných podílových listů

100 365 129ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 187 379ks

Údaje k datu 01.02.2025 - 13.02.2025 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

3 302 468ks

Počet odkoupených podílových listů za období

72 351ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 640 513,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

100 712,23 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 13. 2. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

350 752 149,83 CZK

Aktiva celkem

356 995 604,54 CZK

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 1. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,48 %

--

3M

7,63 %

2,54 %

6M

8,93 %

1,49 %

12M

20,00 %

1,67 %

od vzniku fondu

41,06 %

2,05 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 1. 2025 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4106 CZK

Fondový kapitál

135 345 125,60 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

95 947 633ks

Celkový počet vydaných podílových listů

97 062 661ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 115 028ks

Údaje k datu 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 597 704ks

Počet odkoupených podílových listů za období

73 260ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

13 311 961,58 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

102 463,77 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

341 719 290,50 CZK

Aktiva celkem

349 012 787,17 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

12,47 %

Investiční nástroje

86,74 %

Ostatní

0,79 %

Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 12. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

-0,57 %

--

3M

7,13 %

2,38 %

6M

6,69 %

1,11 %

12M

20,81 %

1,73 %

od vzniku fondu

37,65 %

1,98 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 12. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3765 CZK

Fondový kapitál

118 964 645,63 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

86 423 189ks

Celkový počet vydaných podílových listů

87 464 957ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 041 768ks

Údaje k datu 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

13 473 284ks

Počet odkoupených podílových listů za období

99 509ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

18 634 894,21 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

136 810,54 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

300 967 718,62 CZK

Aktiva celkem

307 875 755,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,55 %

Investiční nástroje

92,36 %

Ostatní

1,09 %

Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 29. 11. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,44 %

--

3M

8,67 %

2,89 %

6M

13,46 %

2,24 %

12M

29,35 %

2,45 %

od vzniku fondu

38,44 %

2,14 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 29. 11. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3844 CZK

Fondový kapitál

101 128 537,20 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

73 049 414ks

Celkový počet vydaných podílových listů

73 991 673ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

942 259ks

Údaje k datu 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

11 249 492ks

Počet odkoupených podílových listů za období

206 661ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

15 346 749,65 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

281 019,19 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 11. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

269 072 714,27 CZK

Aktiva celkem

273 873 979,09 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,54 %

Investiční nástroje

82,22 %

Ostatní

1,24 %

Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 10. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,00 %

--

3M

1,20 %

0,40 %

6M

8,79 %

1,47 %

12M

28,05 %

2,34 %

od vzniku fondu

31,06 %

1,83 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 10. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3106 CZK

Fondový kapitál

81 264 503,17 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

62 006 583ks

Celkový počet vydaných podílových listů

62 742 181ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

735 598ks

Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

14 547 560ks

Počet odkoupených podílových listů za období

54 883ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

19 076 604,12 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

72 669,90 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

213 024 350,26 CZK

Aktiva celkem

214 914 888,39 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,22 %

Investiční nástroje

73,77 %

Ostatní

0,01 %

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30. 9. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

1,39 %

--

3M

-0,41 %

-0,14 %

6M

3,09 %

0,51 %

12M

26,74 %

2,23 %

od vzniku fondu

28,49 %

1,78 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 9. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2849 CZK

Fondový kapitál

61 050 953,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

47 513 906ks

Celkový počet vydaných podílových listů

48 194 621ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

680 715ks

Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 903 073ks

Počet odkoupených podílových listů za období

89 012ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 507 443,65 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

113 246,74 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

170 350 747,32 CZK

Aktiva celkem

171 289 099,64 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,21 %

Investiční nástroje

69,82 %

Ostatní

0,97 %

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30. 8. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

-0,91 %

--

3M

3,64 %

1,21 %

6M

3,72 %

0,62 %

12M

25,43 %

2,12 %

od vzniku fondu

26,73 %

1,78 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 8. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2673 CZK

Fondový kapitál

52 848 243,86 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

41 699 845ks

Celkový počet vydaných podílových listů

42 291 548ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

591 703ks

Údaje k datu 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 141 191ks

Počet odkoupených podílových listů za období

449 782ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

6 476 560,37 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

563 174,84 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 8. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

145 485 371,04 CZK

Aktiva celkem

146 245 322,51 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

18,96 %

Investiční nástroje

80,01 %

Ostatní

1,03 %

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 7. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,37 %

--

3M

7,50 %

2,50 %

6M

10,17 %

1,69 %

12M

28,64 %

2,39 %

od vzniku fondu

29,50 %

2,11 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 7. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2950 CZK

Fondový kapitál

47 927 615,06 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

37 008 436ks

Celkový počet vydaných podílových listů

37 150 357ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

141 921ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

7 470 968ks

Počet odkoupených podílových listů za období

20 560ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

9 692 286,81 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

26 641,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

124 057 542,94 CZK

Aktiva celkem

125 741 775,12 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,13 %

Investiční nástroje

73,88 %

Ostatní

-0,01 %

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30. 6. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

6,73 %

--

3M

3,51 %

1,17 %

6M

13,24 %

2,21 %

12M

28,65 %

2,39 %

od vzniku fondu

29,02 %

2,23 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 6. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2902 CZK

Fondový kapitál

38 107 028,30 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

29 558 028ks

Celkový počet vydaných podílových listů

29 679 389ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

121 361ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 369 502ks

Počet odkoupených podílových listů za období

39 965ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

5 500 464,97 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

50 822,57 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

102 135 622,21 CZK

Aktiva celkem

110 871 329,72 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,25 %

Investiční nástroje

82,86 %

Ostatní

-0,11 %

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 5. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,34 %

--

3M

-1,06 %

-0,35 %

6M

12,33 %

2,06 %

12M

20,88 %

1,74 %

od vzniku fondu

20,88 %

1,74 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 5. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2088 CZK

Fondový kapitál

30 496 590,79 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

25 228 491ks

Celkový počet vydaných podílových listů

25 309 887ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

81 396ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 769 377ks

Počet odkoupených podílových listů za období

18 650ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

5 795 002,09 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

22 613,64 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 5. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

81 556 080,79 CZK

Aktiva celkem

82 085 354,79 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,19 %

Investiční nástroje

83,46 %

Ostatní

0,35 %

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30. 4. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

-3,35 %

--

3M

2,48 %

0,83 %

6M

17,70 %

2,95 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

20,47 %

1,86 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 4. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2047 CZK

Fondový kapitál

24 668 989,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

20 477 764ks

Celkový počet vydaných podílových listů

20 540 510ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

62 746ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 028 714ks

Počet odkoupených podílových listů za období

57 577ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 922 072,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

69 706,17 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10 %

Investiční nástroje

82,76 %

Ostatní

0,14 %

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 3. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,01 %

--

3M

9,39 %

3,13 %

6M

22,94 %

3,82 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

24,64 %

2,46 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 3. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2464 CZK

Fondový kapitál

20 560 945,45 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

16 506 627ks

Celkový počet vydaných podílových listů

16 511 796ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

5 169ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

3 253 136ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 506ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 983 455,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

4 306,18 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 3. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

56 953 060,69 CZK

Aktiva celkem

65 025 766,76 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,36 %

Investiční nástroje

70,56 %

Ostatní

0,08 %

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 29. 2. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,94 %

--

3M

13,54 %

4,51 %

6M

20,90 %

3,48 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

22,18 %

2,46 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 29. 2. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2218 CZK

Fondový kapitál

16 197 610,57 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

13 256 997ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 258 660ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 663ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 112 730ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 663ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 983 381,68 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

2 028,36 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 2. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

44 607 928,47 CZK

Aktiva celkem

45 353 470,14 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

19,55 %

Investiční nástroje

80,31 %

Ostatní

0,14 %

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 1. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,17 %

--

3M

14,85 %

4,95 %

6M

16,77 %

2,79 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

17,55 %

2,19 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 1. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1755 CZK

Fondový kapitál

10 751 453,33 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 145 930ks

Celkový počet vydaných podílových listů

9 145 930ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

2 793 618ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 205 699,36 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

32 787 495,34 CZK

Aktiva celkem

33 170 452,65 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,98 %

Investiční nástroje

87,70 %

Ostatní

0,32 %

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 13. 2. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

4,48 %

--

3M

1,13 %

0,38 %

6M

8,83 %

1,47 %

12M

17,72 %

1,48 %

od vzniku fondu

38,92 %

1,95 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 13. 2. 2025 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3892 CZK

Fondový kapitál

211 158 176,93 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

152 000 304ks

Celkový počet vydaných podílových listů

153 085 920ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 085 616ks

Údaje k datu 01.02.2025 - 13.02.2025 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 448 491ks

Počet odkoupených podílových listů za období

97 920ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

6 152 247,77 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

135 413,02 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 13. 2. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

350 752 149,83 CZK

Aktiva celkem

356 995 604,54 CZK

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 1. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,44 %

--

3M

4,60 %

1,53 %

6M

7,91 %

1,32 %

12M

20,52 %

1,71 %

od vzniku fondu

39,35 %

1,97 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 1. 2025 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3935 CZK

Fondový kapitál

205 751 274,81 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

147 649 733ks

Celkový počet vydaných podílových listů

148 637 429ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

987 696ks

Údaje k datu 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

14 299 601ks

Počet odkoupených podílových listů za období

81 627ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

19 562 734,87 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

112 501,16 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

341 719 290,50 CZK

Aktiva celkem

349 012 787,17 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

12,47 %

Investiční nástroje

86,74 %

Ostatní

0,79 %

Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 12. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

-1,71 %

--

3M

2,13 %

0,71 %

6M

5,88 %

0,98 %

12M

21,40 %

1,78 %

od vzniku fondu

36,03 %

1,90 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 12. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3603 CZK

Fondový kapitál

181 502 260,41 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

133 431 759ks

Celkový počet vydaných podílových listů

134 337 828ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

906 069ks

Údaje k datu 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

12 449 295ks

Počet odkoupených podílových listů za období

81 675ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

17 180 110,38 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

113 358,87 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

300 967 718,62 CZK

Aktiva celkem

307 875 755,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,55 %

Investiční nástroje

92,36 %

Ostatní

1,09 %

Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 29. 11. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,66 %

--

3M

4,86 %

1,62 %

6M

10,98 %

1,83 %

12M

26,82 %

2,24 %

od vzniku fondu

38,39 %

2,13 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 29. 11. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3839 CZK

Fondový kapitál

167 543 605,55 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

121 064 139ks

Celkový počet vydaných podílových listů

121 888 533ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

824 394ks

Údaje k datu 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

22 515 109ks

Počet odkoupených podílových listů za období

85 313ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

30 630 206,08 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

115 066,81 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 11. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

269 072 714,27 CZK

Aktiva celkem

273 873 979,09 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,54 %

Investiční nástroje

82,22 %

Ostatní

1,24 %

Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 10. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,02 %

--

3M

3,16 %

1,05 %

6M

8,95 %

1,49 %

12M

29,28 %

2,44 %

od vzniku fondu

33,22 %

1,95 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 10. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3322 CZK

Fondový kapitál

131 405 007,06 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

98 634 343ks

Celkový počet vydaných podílových listů

99 373 424ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

739 081ks

Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

16 972 076ks

Počet odkoupených podílových listů za období

167 381ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

22 797 343,46 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

225 787,53 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

213 024 350,26 CZK

Aktiva celkem

214 914 888,39 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,22 %

Investiční nástroje

73,77 %

Ostatní

0,01 %

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30. 9. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

1,45 %

--

3M

3,67 %

1,22 %

6M

7,13 %

1,19 %

12M

31,40 %

2,62 %

od vzniku fondu

33,19 %

2,07 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 9. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3319 CZK

Fondový kapitál

108 991 647,60 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

81 829 648ks

Celkový počet vydaných podílových listů

82 401 348ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

571 700ks

Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

11 728 985ks

Počet odkoupených podílových listů za období

240 312ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

15 336 302,60 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

310 788,87 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

170 350 747,32 CZK

Aktiva celkem

171 289 099,64 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,21 %

Investiční nástroje

69,82 %

Ostatní

0,97 %

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30. 8. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,88 %

--

3M

5,62 %

1,87 %

6M

8,62 %

1,44 %

12M

29,94 %

2,49 %

od vzniku fondu

31,29 %

2,09 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 8. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3129 CZK

Fondový kapitál

92 350 102,38 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

70 340 975ks

Celkový počet vydaných podílových listů

70 672 363ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

331 388ks

Údaje k datu 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

11 609 935ks

Počet odkoupených podílových listů za období

10 756ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

15 058 323,28 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

13 796,87 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 8. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

145 485 371,04 CZK

Aktiva celkem

146 245 322,51 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

18,96 %

Investiční nástroje

80,01 %

Ostatní

1,03 %

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 7. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,52 %

--

3M

5,61 %

1,87 %

6M

11,69 %

1,95 %

12M

28,29 %

2,36 %

od vzniku fondu

29,14 %

2,08 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 7. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2914 CZK

Fondový kapitál

75 861 349,07 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

58 741 796ks

Celkový počet vydaných podílových listů

59 062 428ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

320 632ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 271 360ks

Počet odkoupených podílových listů za období

192 600ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

12 005 361,99 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

247 424,37 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

124 057 542,94 CZK

Aktiva celkem

125 741 775,12 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,13 %

Investiční nástroje

73,88 %

Ostatní

-0,01 %

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30. 6. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

4,06 %

--

3M

3,33 %

1,11 %

6M

14,65 %

2,44 %

12M

28,11 %

2,34 %

od vzniku fondu

28,47 %

2,19 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 6. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2847 CZK

Fondový kapitál

63 785 284,68 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

49 663 036ks

Celkový počet vydaných podílových listů

49 791 068ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

128 032ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

8 462 290ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 394ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

10 735 823,22 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 778,39 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

102 135 622,21 CZK

Aktiva celkem

110 871 329,72 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,25 %

Investiční nástroje

82,86 %

Ostatní

-0,11 %

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 5. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,96 %

--

3M

2,14 %

0,71 %

6M

13,54 %

2,26 %

12M

23,46 %

1,96 %

od vzniku fondu

23,46 %

1,96 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 5. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2346 CZK

Fondový kapitál

50 869 021,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

41 202 140ks

Celkový počet vydaných podílových listů

41 328 778ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

126 638ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

6 167 166ks

Počet odkoupených podílových listů za období

25 300ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 684 574,19 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

31 631,49 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 5. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

81 556 080,79 CZK

Aktiva celkem

82 085 354,79 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,19 %

Investiční nástroje

83,46 %

Ostatní

0,35 %

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30. 4. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

-1,65 %

--

3M

5,76 %

1,92 %

6M

18,66 %

3,11 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

22,28 %

2,03 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 4. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2228 CZK

Fondový kapitál

42 870 963,38 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

35 060 274ks

Celkový počet vydaných podílových listů

35 161 612ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

101 338ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 829 511ks

Počet odkoupených podílových listů za období

37 018ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 106 672,82 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

44 721,98 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10 %

Investiční nástroje

82,76 %

Ostatní

0,14 %

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 3. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,86 %

--

3M

10,96 %

3,65 %

6M

22,66 %

3,78 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

24,33 %

2,43 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 3. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2433 CZK

Fondový kapitál

36 392 115,24 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

29 267 781ks

Celkový počet vydaných podílových listů

29 332 101ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

64 320ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 820 737ks

Počet odkoupených podílových listů za období

57 329ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 144 838,74 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

71 001,97 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 3. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

56 953 060,69 CZK

Aktiva celkem

65 025 766,76 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,36 %

Investiční nástroje

70,56 %

Ostatní

0,08 %

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 29. 2. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

4,54 %

--

3M

11,16 %

3,72 %

6M

19,61 %

3,27 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

20,87 %

2,32 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 29. 2. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2087 CZK

Fondový kapitál

28 410 317,90 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

23 504 373ks

Celkový počet vydaných podílových listů

23 511 364ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 445 750ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

5 286 596,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 2. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

44 607 928,47 CZK

Aktiva celkem

45 353 470,14 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

19,55 %

Investiční nástroje

80,31 %

Ostatní

0,14 %

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 1. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,19 %

--

3M

12,20 %

4,07 %

6M

14,86 %

2,48 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

15,62 %

1,95 %

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 1. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1562 CZK

Fondový kapitál

22 036 042,01 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

19 058 623ks

Celkový počet vydaných podílových listů

19 065 614ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 202 988ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 746 429,35 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

32 787 495,34 CZK

Aktiva celkem

33 170 452,65 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,98 %

Investiční nástroje

87,70 %

Ostatní

0,32 %

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 13. 2. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

2,13 %

--

3M

2,12 %

0,71 %

6M

12,58 %

2,10 %

12M

30,78 %

2,57 %

od vzniku fondu

30,78 %

3,08 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 13. 2. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,3078 CZK

Fondový kapitál

621 016,16 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

474 861ks

Celkový počet vydaných podílových listů

474 861ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.02.2025 - 13.02.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

1 532ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 999,75 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 13. 2. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

350 752 149,83 CZK

Aktiva celkem

356 995 604,54 CZK

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 1. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

2,55 %

--

3M

7,95 %

2,65 %

6M

9,76 %

1,63 %

12M

31,60 %

2,63 %

od vzniku fondu

31,60 %

3,16 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 1. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,3160 CZK

Fondový kapitál

622 890,11 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

473 329ks

Celkový počet vydaných podílových listů

473 329ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

83 061ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

107 487,06 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

341 719 290,50 CZK

Aktiva celkem

349 012 787,17 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

12,47 %

Investiční nástroje

86,74 %

Ostatní

0,79 %

Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 12. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

-0,47 %

--

3M

7,52 %

2,51 %

6M

9,89 %

1,65 %

12M

28,33 %

2,36 %

od vzniku fondu

28,33 %

3,15 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 12. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,2833 CZK

Fondový kapitál

500 812,57 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

390 268ks

Celkový počet vydaných podílových listů

390 268ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

79 567ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

102 587,34 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

300 967 718,62 CZK

Aktiva celkem

307 875 755,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,55 %

Investiční nástroje

92,36 %

Ostatní

1,09 %

Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 29. 11. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

3,57 %

--

3M

9,07 %

3,02 %

6M

20,66 %

3,44 %

12M

28,93 %

2,41 %

od vzniku fondu

28,93 %

3,62 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 29. 11. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,2893 CZK

Fondový kapitál

400 571,79 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

310 701ks

Celkový počet vydaných podílových listů

310 701ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

19 637ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

24 991,63 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 11. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

269 072 714,27 CZK

Aktiva celkem

273 873 979,09 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,54 %

Investiční nástroje

82,22 %

Ostatní

1,24 %

Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 10. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

2,14 %

--

3M

1,68 %

0,56 %

6M

19,70 %

3,28 %

12M

21,91 %

1,83 %

od vzniku fondu

21,91 %

3,13 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 10. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,2191 CZK

Fondový kapitál

354 840,04 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

291 064ks

Celkový počet vydaných podílových listů

291 064ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

32 898ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

40 590,37 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

213 024 350,26 CZK

Aktiva celkem

214 914 888,39 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,22 %

Investiční nástroje

73,77 %

Ostatní

0,01 %

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 9. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

1,51 %

--

3M

2,21 %

0,74 %

6M

19,36 %

3,23 %

12M

19,36 %

1,61 %

od vzniku fondu

19,36 %

3,23 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 9. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,1936 CZK

Fondový kapitál

308 146,70 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

258 166ks

Celkový počet vydaných podílových listů

258 166ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

14 076ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

16 596,28 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

170 350 747,32 CZK

Aktiva celkem

171 289 099,64 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,21 %

Investiční nástroje

69,82 %

Ostatní

0,97 %

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 8. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

-0,63 %

--

3M

9,63 %

3,21 %

6M

17,59 %

2,93 %

12M

17,59 %

1,47 %

od vzniku fondu

17,59 %

3,52 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 8. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,1759 CZK

Fondový kapitál

287 024,81 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

244 090ks

Celkový počet vydaných podílových listů

244 090ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

20 087ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

23 589,22 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 8. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

145 485 371,04 CZK

Aktiva celkem

146 245 322,51 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

18,96 %

Investiční nástroje

80,01 %

Ostatní

1,03 %

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 7. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

2,67 %

--

3M

17,72 %

5,91 %

6M

19,90 %

3,32 %

12M

19,90 %

1,66 %

od vzniku fondu

19,90 %

4,98 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 7. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,1990 CZK

Fondový kapitál

268 578,83 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

224 003ks

Celkový počet vydaných podílových listů

224 003ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

15 790ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

18 692,43 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

124 057 542,94 CZK

Aktiva celkem

125 741 775,12 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,13 %

Investiční nástroje

73,88 %

Ostatní

-0,01 %

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 6. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

9,98 %

--

3M

16,78 %

5,59 %

6M

16,78 %

2,80 %

12M

16,78 %

1,40 %

od vzniku fondu

16,78 %

5,59 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 6. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,1678 CZK

Fondový kapitál

243 309,14 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

208 213ks

Celkový počet vydaných podílových listů

208 213ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

28 833ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

32 696,12 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

102 135 622,21 CZK

Aktiva celkem

110 871 329,72 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,25 %

Investiční nástroje

82,86 %

Ostatní

-0,11 %

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 5. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

4,25 %

--

3M

6,18 %

2,06 %

6M

6,18 %

1,03 %

12M

6,18 %

0,52 %

od vzniku fondu

6,18 %

3,09 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 5. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,0618 CZK

Fondový kapitál

190 468,33 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

179 380ks

Celkový počet vydaných podílových listů

179 380ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

24 935ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

26 105,26 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 5. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

81 556 080,79 CZK

Aktiva celkem

82 085 354,79 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,19 %

Investiční nástroje

83,46 %

Ostatní

0,35 %

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 4. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

1,85 %

--

3M

1,85 %

0,62 %

6M

1,85 %

0,31 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

1,85 %

1,85 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 4. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,0185 CZK

Fondový kapitál

157 300,09 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

154 445ks

Celkový počet vydaných podílových listů

154 445ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

154 445ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

155 497,45 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10 %

Investiční nástroje

82,76 %

Ostatní

0,14 %

Dokumenty a formuláře

Efektika

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.

Investujte s námi

Realitní fond

Investice podepřené cihlou
a betonem

4 - 6 % ročně
cílový výnos

Fond akciových trhů

Investice do největších
firem světa

9 % ročně
cílový výnos

Peněžní fond

Investiční alternativa
ke spořicímu účtu

3 - 5 % ročně
cílový výnos

Depozitní fond

Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům

3,5 % ročně
cílový výnos