Fond akciových trhů
Investice do největších firem světa
od 100 Kč
minimální výše investice
za 3 dny
peníze k dispozici
9 % ročně*
předpokládaný výnos na základě historické výkonnosti indexu S&P 500
*Předpokládaná roční výnosnost fondu EFEKTIKA, otevřený podílový fond, vycházející z anualizovaného zhodnocení indexu S&P 500 za období 1.11.2008 – 31.12.2023 po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Proč investovat do fondu Efektika?
Co díky fondu získáte
Fond akciových trhů EFEKTIKA vám pomůže splnit si své dlouhodobé sny. Už od 100 Kč měsíčně můžete investovat do 500 největších firem obchodovaných na amerických burzách a připravit se tak na bohatší důchod nebo zabezpečit své děti. Investice do akciového fondu vám mohou přinést zhodnocení 9 % ročně, aniž byste museli sami nakupovat jednotlivé akcie a sledovat jejich vývoj. Vydělávejte spolu s giganty, jako je Apple, Microsoft nebo Amazon.
Dostupný pro všechny
EFEKTIKA investuje do podílových listů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500 s nejvýznamnějšími společnostmi světa. Skrze fond tak získáte možnost už od 100 Kč investovat do gigantů jako Apple nebo Coca Cola, aniž byste se museli sami zabývat problematikou vývoje akcií.
Roční zhodnocení 9 %
Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších firem světa, je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván 9 % ročně*. Z tradičních investic přinášejí nejvyšší výnosy právě akciové trhy. Pokud si navíc zvolíte měnově zajištěnou třídu fondu, získáte ochranu před rizikem vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru, ve kterém se ETF fondy nakupují.
*Anualizované zhodnocení indexu S&P 500 za období 31.10.2008 – 26.12.2023 a po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Pro bohatší budoucnost
Dlouhodobé a zejména pravidelné investování nejen vyrovná možné krátkodobé výkyvy na akciových trzích, ale především vám přinese možnost dostatečného zaopatření se v budoucnosti. Připravíte se tak na důležité milníky ve vašem životě, ať už se jedná o zajištění dětí na studiích a při jejich vstupu do dospělosti, cestování nebo bohatší důchod. Fond EFEKTIKA můžete využít i v rámci dlouhodobého investičního produktu.
Atraktivní portfolio
Už za 100 Kč můžete získat podíl na akciích gigantů, jako je Apple, Microsoft, Amazon a další. Portfolio akciového fondu EFEKTIKA, složené z velkých globálních společností, dobře odráží dlouhodobou tendenci světové ekonomiky k růstu, a proto má na delším horizontu největší výnosový potenciál z investičních fondů rodiny INVESTIKA.
Odměna za věrnost
Pokud budete investovat do fondu dlouhodobě, nejenže snížíte kolísavost a rizikovost investice, ale také můžete získat zpět až celý vstupní poplatek. Stačí dodržet stanovené podmínky, zejména pak sjednanou dobu.
Bezpečné regulatorní prostředí
Kromě dodržování všech pravidel investování navíc sledujeme regulatorní prostředí, ve kterém působí jednotlivé ETF. Při jejich výběru preferujeme fondy, které podléhají přísnější evropské regulaci (UCITS). Stejné regulaci podléhá také fond EFEKTIKA, tudíž se můžete na tento fond více spolehnout.
Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF
za zvolené období
Mobilní aplikace
Mějte své investice vždy pod palcem!
Stáhněte si aplikaci
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.
Informace o fondu
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477650 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477676 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477668 |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,30 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 22. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
10,52 % |
-- |
3M |
-10,42 % |
-3,47 % |
6M |
-10,40 % |
-1,73 % |
12M |
2,12 % |
0,18 % |
za aktuální rok |
-9,23 % |
-1,85 % |
od vzniku fondu |
24,95 % |
1,04 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 22. 5. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2495 CZK |
Fondový kapitál |
171 474 384,07 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
137 232 390ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
138 718 904ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 486 514ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 22.05.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 891 982ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
86 849ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 335 677,54 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
109 166,93 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 22. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
430 964 260,53 CZK |
Aktiva celkem |
446 344 109,65 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
-5,38 % |
-- |
3M |
-16,55 % |
-5,52 % |
6M |
-10,18 % |
-1,70 % |
12M |
-2,28 % |
-0,19 % |
za aktuální rok |
-14,48 % |
-3,62 % |
od vzniku fondu |
17,72 % |
0,77 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1772 CZK |
Fondový kapitál |
154 719 541,39 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
131 427 257ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
132 826 922ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 399 665ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 840 630ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
90 350ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 912 242,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
107 458,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
391 181 692,88 CZK |
Aktiva celkem |
403 542 471,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
9,65 % |
Investiční nástroje |
87,08 % |
Ostatní |
3,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
-8,34 % |
-- |
3M |
-9,61 % |
-3,20 % |
6M |
-3,17 % |
-0,53 % |
12M |
-0,18 % |
-0,01 % |
za aktuální rok |
-9,61 % |
-3,20 % |
od vzniku fondu |
24,42 % |
1,11 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2442 CZK |
Fondový kapitál |
147 661 582,48 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
118 676 977ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
119 986 292ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 309 315ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 708 271ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
24 096ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 193 058,98 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
30 800,87 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
369 685 848,28 CZK |
Aktiva celkem |
382 876 819,85 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,29 % |
Investiční nástroje |
87,84 % |
Ostatní |
0,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
-3,77 % |
-- |
3M |
-1,95 % |
-0,65 % |
6M |
7,11 % |
1,18 % |
12M |
11,10 % |
0,92 % |
za aktuální rok |
-1,39 % |
-0,69 % |
od vzniku fondu |
35,74 % |
1,70 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3574 CZK |
Fondový kapitál |
143 876 347,87 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
105 992 802ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
107 278 021ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 285 219ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 215 360ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
170 191ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 261 073,16 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
237 098,31 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
356 683 995,09 CZK |
Aktiva celkem |
362 603 882,07 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,19 % |
Investiční nástroje |
90,60 % |
Ostatní |
2,21 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
2,48 % |
-- |
3M |
7,63 % |
2,54 % |
6M |
8,93 % |
1,49 % |
12M |
20,00 % |
1,67 % |
za aktuální rok |
2,48 % |
2,48 % |
od vzniku fondu |
41,06 % |
2,05 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4106 CZK |
Fondový kapitál |
135 345 125,60 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
95 947 633ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 062 661ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 115 028ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 597 704ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
73 260ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
13 311 961,58 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
102 463,77 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 22. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
9,57 % |
-- |
3M |
-3,69 % |
-1,23 % |
6M |
-2,07 % |
-0,35 % |
12M |
6,08 % |
0,51 % |
za aktuální rok |
-1,65 % |
-0,33 % |
od vzniku fondu |
33,79 % |
1,41 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 22. 5. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3379 CZK |
Fondový kapitál |
258 385 821,59 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
193 120 760ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
197 350 617ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
4 229 857ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 22.05.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 869 995ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
387 150ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 499 730,94 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
510 150,81 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 22. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
430 964 260,53 CZK |
Aktiva celkem |
446 344 109,65 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
-0,80 % |
-- |
3M |
-8,98 % |
-2,99 % |
6M |
-4,80 % |
-0,80 % |
12M |
3,72 % |
0,31 % |
za aktuální rok |
-6,76 % |
-1,69 % |
od vzniku fondu |
26,83 % |
1,17 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2683 CZK |
Fondový kapitál |
235 437 762,98 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
185 637 915ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
189 480 622ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 842 707ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 569 619ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 087 208ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 668 947,67 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 293 411,08 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
391 181 692,88 CZK |
Aktiva celkem |
403 542 471,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
9,65 % |
Investiční nástroje |
87,08 % |
Ostatní |
3,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
-5,14 % |
-- |
3M |
-6,01 % |
-2,00 % |
6M |
-4,01 % |
-0,67 % |
12M |
2,83 % |
0,24 % |
za aktuální rok |
-6,01 % |
-2,00 % |
od vzniku fondu |
27,85 % |
1,27 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2785 CZK |
Fondový kapitál |
221 370 778,39 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
173 155 504ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
175 911 003ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 755 499ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
17 358 764ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 600 427ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
22 710 715,28 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 105 248,20 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
369 685 848,28 CZK |
Aktiva celkem |
382 876 819,85 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,29 % |
Investiční nástroje |
87,84 % |
Ostatní |
0,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
-3,28 % |
-- |
3M |
-2,61 % |
-0,87 % |
6M |
2,66 % |
0,44 % |
12M |
11,51 % |
0,96 % |
za aktuální rok |
-0,92 % |
-0,46 % |
od vzniku fondu |
34,78 % |
1,66 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3478 CZK |
Fondový kapitál |
212 142 551,10 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
157 397 167ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
158 552 239ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 155 072ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 914 810ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
167 376ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
13 731 737,43 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
230 989,86 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
356 683 995,09 CZK |
Aktiva celkem |
362 603 882,07 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,19 % |
Investiční nástroje |
90,60 % |
Ostatní |
2,21 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
2,44 % |
-- |
3M |
4,60 % |
1,53 % |
6M |
7,91 % |
1,32 % |
12M |
20,52 % |
1,71 % |
za aktuální rok |
2,44 % |
2,44 % |
od vzniku fondu |
39,35 % |
1,97 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3935 CZK |
Fondový kapitál |
205 751 274,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
147 649 733ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
148 637 429ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
987 696ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 299 601ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
81 627ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
19 562 734,87 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
112 501,16 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 22. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
10,64 % |
-- |
3M |
-10,16 % |
-3,39 % |
6M |
-9,91 % |
-1,65 % |
12M |
10,11 % |
0,84 % |
za aktuální rok |
-8,84 % |
-1,77 % |
od vzniku fondu |
16,98 % |
1,21 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 22. 5. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1698 CZK |
Fondový kapitál |
1 104 054,88 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
943 838ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
962 534ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 696ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 22.05.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 639ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 992,67 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 22. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
430 964 260,53 CZK |
Aktiva celkem |
446 344 109,65 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
-5,32 % |
-- |
3M |
-16,31 % |
-5,44 % |
6M |
-9,66 % |
-1,61 % |
12M |
8,13 % |
0,68 % |
za aktuální rok |
-14,18 % |
-3,55 % |
od vzniku fondu |
10,13 % |
0,78 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1013 CZK |
Fondový kapitál |
1 024 388,12 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
930 199ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
948 895ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 696ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
383 006ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
14 624ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
424 485,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
15 924,07 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
391 181 692,88 CZK |
Aktiva celkem |
403 542 471,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
9,65 % |
Investiční nástroje |
87,08 % |
Ostatní |
3,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
-8,24 % |
-- |
3M |
-9,36 % |
-3,12 % |
6M |
-2,55 % |
-0,42 % |
12M |
16,32 % |
1,36 % |
za aktuální rok |
-9,36 % |
-3,12 % |
od vzniku fondu |
16,32 % |
1,36 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1632 CZK |
Fondový kapitál |
653 487,42 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
561 817ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
565 889ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
4 072ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
41 182ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
4 072ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
48 992,11 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 702,75 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
369 685 848,28 CZK |
Aktiva celkem |
382 876 819,85 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,29 % |
Investiční nástroje |
87,84 % |
Ostatní |
0,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
-3,68 % |
-- |
3M |
-1,68 % |
-0,56 % |
6M |
7,80 % |
1,30 % |
12M |
26,76 % |
2,23 % |
za aktuální rok |
-1,22 % |
-0,61 % |
od vzniku fondu |
26,76 % |
2,43 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,2676 CZK |
Fondový kapitál |
665 095,76 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
524 707ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
524 707ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
51 378ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
66 389,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
356 683 995,09 CZK |
Aktiva celkem |
362 603 882,07 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,19 % |
Investiční nástroje |
90,60 % |
Ostatní |
2,21 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
2,55 % |
-- |
3M |
7,95 % |
2,65 % |
6M |
9,76 % |
1,63 % |
12M |
31,60 % |
2,63 % |
za aktuální rok |
2,55 % |
2,55 % |
od vzniku fondu |
31,60 % |
3,16 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,3160 CZK |
Fondový kapitál |
622 890,11 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
473 329ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
473 329ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
83 061ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
107 487,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
Dokumenty a formuláře
Obecné dokumenty a formuláře
Oznámení o změně údajů o klientovi
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
Efektika
Statut EFEKTIKA, otevřený podílový fond - platný od 10. 5. 2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově nezajištěná - platné od 10. 5. 2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově zajištěná - platné od 10. 5. 2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 10. 5. 2024
Sazebník - třída CZK měnově nezajištěná a měnově zajištěná - platný od 10. 5. 2024
Sazebník - třída CZK investiční - platný od 10. 5. 2024
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o odkup cenných papírů DIP
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově zajištěná - platné od 24.1.2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově nezajištěná - platné od 24.1.2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 24.1.2025
Informace týkající se udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond, platné od 4.4.2025
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos
