Fond akciových trhů
Investice do největších firem světa
od 100 Kč
minimální výše investice
za 3 dny
peníze k dispozici
9 % ročně*
předpokládaný výnos na základě historické výkonnosti indexu S&P 500
*Předpokládaná roční výnosnost fondu EFEKTIKA, otevřený podílový fond, vycházející z anualizovaného zhodnocení indexu S&P 500 za období 1.11.2008 – 31.12.2023 po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Proč investovat do fondu Efektika?
Co díky fondu získáte
Fond akciových trhů EFEKTIKA vám pomůže splnit si své dlouhodobé sny. Už od 100 Kč měsíčně můžete investovat do 500 největších firem obchodovaných na amerických burzách a připravit se tak na bohatší důchod nebo zabezpečit své děti. Investice do akciového fondu vám mohou přinést zhodnocení 9 % ročně, aniž byste museli sami nakupovat jednotlivé akcie a sledovat jejich vývoj. Vydělávejte spolu s giganty, jako je Apple, Microsoft nebo Amazon.
Dostupný pro všechny
EFEKTIKA investuje do podílových listů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500 s nejvýznamnějšími společnostmi světa. Skrze fond tak získáte možnost už od 100 Kč investovat do gigantů jako Apple nebo Coca Cola, aniž byste se museli sami zabývat problematikou vývoje akcií.
Roční zhodnocení 9 %
Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších firem světa, je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván 9 % ročně*. Z tradičních investic přinášejí nejvyšší výnosy právě akciové trhy. Pokud si navíc zvolíte měnově zajištěnou třídu fondu, získáte ochranu před rizikem vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru, ve kterém se ETF fondy nakupují.
*Anualizované zhodnocení indexu S&P 500 za období 31.10.2008 – 26.12.2023 a po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Pro bohatší budoucnost
Dlouhodobé a zejména pravidelné investování nejen vyrovná možné krátkodobé výkyvy na akciových trzích, ale především vám přinese možnost dostatečného zaopatření se v budoucnosti. Připravíte se tak na důležité milníky ve vašem životě, ať už se jedná o zajištění dětí na studiích a při jejich vstupu do dospělosti, cestování nebo bohatší důchod. Fond EFEKTIKA můžete využít i v rámci dlouhodobého investičního produktu.
Atraktivní portfolio
Už za 100 Kč můžete získat podíl na akciích gigantů, jako je Apple, Microsoft, Amazon a další. Portfolio akciového fondu EFEKTIKA, složené z velkých globálních společností, dobře odráží dlouhodobou tendenci světové ekonomiky k růstu, a proto má na delším horizontu největší výnosový potenciál z investičních fondů rodiny INVESTIKA.
Odměna za věrnost
Pokud budete investovat do fondu dlouhodobě, nejenže snížíte kolísavost a rizikovost investice, ale také můžete získat zpět až celý vstupní poplatek. Stačí dodržet stanovené podmínky, zejména pak sjednanou dobu.
Bezpečné regulatorní prostředí
Kromě dodržování všech pravidel investování navíc sledujeme regulatorní prostředí, ve kterém působí jednotlivé ETF. Při jejich výběru preferujeme fondy, které podléhají přísnější evropské regulaci (UCITS). Stejné regulaci podléhá také fond EFEKTIKA, tudíž se můžete na tento fond více spolehnout.
Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF
za zvolené období
Informace o fondu
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučená doba držení | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477650 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % z hodnoty fondového kapitálu p.a. + 39 500 Kč (další náklady administrace)* *Uvedená částka představuje měsíční náklady celého investičního fondu (včetně všech tříd) |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční měnově nezajištěná, CZK investiční měnově zajištěná |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučená doba držení | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477676 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % z hodnoty fondového kapitálu p.a. + 39 500 Kč (další náklady administrace)* *Uvedená částka představuje měsíční náklady celého investičního fondu (včetně všech tříd) |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční měnově nezajištěná, CZK investiční měnově zajištěná |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučená doba držení | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477668 |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,30 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % z hodnoty fondového kapitálu p.a. + 39 500 Kč (další náklady administrace)* *Uvedená částka představuje měsíční náklady celého investičního fondu (včetně všech tříd) |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční měnově nezajištěná, CZK investiční měnově zajištěná |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ1005100592 |
Vstupní poplatek | 0 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0, 55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % z hodnoty fondového kapitálu p.a. + 39 500 Kč (další náklady administrace)* *Uvedená částka představuje měsíční náklady celého investičního fondu (včetně všech tříd) |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční měnově nezajištěná, CZK investiční měnově zajištěná |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 09. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
2,55 % |
-- |
3M |
9,52 % |
3,17 % |
6M |
6,90 % |
1,15 % |
12M |
15,23 % |
1,27 % |
za aktuální rok |
7,70 % |
1,10 % |
od vzniku fondu |
61,93 % |
1,67 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 09. 7. 2026 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,6193 CZK |
Fondový kapitál |
528 795 590,94 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
326 555 694ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
348 553 077ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
21 997 383ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 09.07.2026 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 475 251ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
102 054ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 992 520,78 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
164 518,27 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 09. 7. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
914 799 625,73 CZK |
Aktiva celkem |
927 476 218,26 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
-1,23 % |
-- |
3M |
14,66 % |
4,89 % |
6M |
7,20 % |
1,20 % |
12M |
15,50 % |
1,29 % |
za aktuální rok |
7,20 % |
1,20 % |
od vzniku fondu |
61,18 % |
1,65 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2026 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,6118 CZK |
Fondový kapitál |
522 532 063,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
324 182 497ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
346 077 826ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
21 895 329ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 30.06.2026 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 783 099ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
462 608ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
22 186 599,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
741 198,69 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
905 526 041,44 CZK |
Aktiva celkem |
927 379 333,67 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,79 % |
Investiční nástroje |
94,83 % |
Ostatní |
1,38 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
5,80 % |
-- |
3M |
9,06 % |
3,02 % |
6M |
9,17 % |
1,53 % |
12M |
21,06 % |
1,76 % |
za aktuální rok |
8,53 % |
1,71 % |
od vzniku fondu |
63,18 % |
1,76 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,6318 CZK |
Fondový kapitál |
507 288 643,92 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
310 862 006ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
332 294 727ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
21 432 721ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 977 490ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
496 801ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
19 076 788,92 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
788 671,03 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 5. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
874 207 906,70 CZK |
Aktiva celkem |
886 656 121,53 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,45 % |
Investiční nástroje |
96,07 % |
Ostatní |
0,48 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
10,22 % |
-- |
3M |
2,68 % |
0,89 % |
6M |
3,42 % |
0,57 % |
12M |
22,16 % |
1,85 % |
za aktuální rok |
3,05 % |
0,76 % |
od vzniku fondu |
54,94 % |
1,57 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,5494 CZK |
Fondový kapitál |
463 866 692,43 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
299 381 317ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
320 317 237ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 935 920ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 703 514ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 903 868ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 042 081,34 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 819 974,44 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
800 517 610,97 CZK |
Aktiva celkem |
806 884 490,89 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,25 % |
Investiční nástroje |
96,48 % |
Ostatní |
0,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
-6,05 % |
-- |
3M |
-6,50 % |
-2,17 % |
6M |
-3,76 % |
-0,63 % |
12M |
9,95 % |
0,83 % |
za aktuální rok |
-6,50 % |
-2,17 % |
od vzniku fondu |
40,57 % |
1,19 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4057 CZK |
Fondový kapitál |
408 490 787,68 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
290 581 671ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
309 613 723ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
19 032 052ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 809 992ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 421 636ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
18 657 044,67 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 087 689,61 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
711 660 947,57 CZK |
Aktiva celkem |
722 630 404,36 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,22 % |
Investiční nástroje |
94,41 % |
Ostatní |
1,37 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
-1,53 % |
-- |
3M |
0,40 % |
0,13 % |
6M |
4,54 % |
0,76 % |
12M |
9,68 % |
0,81 % |
za aktuální rok |
-0,48 % |
-0,24 % |
od vzniku fondu |
49,63 % |
1,50 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4963 CZK |
Fondový kapitál |
417 764 136,91 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
279 193 315ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
296 803 731ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
17 610 416ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 230 807ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 209 531ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
18 346 104,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 819 429,52 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 27. 2. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
719 397 070,39 CZK |
Aktiva celkem |
740 110 800,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,08 % |
Investiční nástroje |
93,06 % |
Ostatní |
0,86 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
0,17 % |
-- |
3M |
0,43 % |
0,14 % |
6M |
6,19 % |
1,03 % |
12M |
9,26 % |
0,77 % |
za aktuální rok |
0,37 % |
0,37 % |
od vzniku fondu |
50,90 % |
1,59 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,5090 CZK |
Fondový kapitál |
407 701 754,82 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
270 172 039ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
284 572 924ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
14 400 885ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 223 994ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
809 892ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 928 674,69 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 225 354,98 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
696 278 553,76 CZK |
Aktiva celkem |
711 082 968,87 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
5,57 % |
Investiční nástroje |
92,95 % |
Ostatní |
1,48 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 09. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
3,85 % |
-- |
3M |
10,98 % |
3,66 % |
6M |
8,42 % |
1,40 % |
12M |
20,01 % |
1,67 % |
za aktuální rok |
10,54 % |
1,51 % |
od vzniku fondu |
53,56 % |
1,45 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 09. 7. 2026 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,5356 CZK |
Fondový kapitál |
372 392 066,22 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
242 498 175ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
255 857 985ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
13 359 810ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 09.07.2026 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 538 651ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
63 758ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 353 033,36 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
97 878,74 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 09. 7. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
914 799 625,73 CZK |
Aktiva celkem |
927 476 218,26 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
0,47 % |
-- |
3M |
14,26 % |
4,75 % |
6M |
10,32 % |
1,72 % |
12M |
20,29 % |
1,69 % |
za aktuální rok |
10,32 % |
1,72 % |
od vzniku fondu |
53,26 % |
1,44 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2026 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,5326 CZK |
Fondový kapitál |
369 409 415,93 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
241 023 282ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
254 319 334ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
13 296 052ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 30.06.2026 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 787 807ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
814 298ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 778 136,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 220 390,78 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
905 526 041,44 CZK |
Aktiva celkem |
927 379 333,67 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,79 % |
Investiční nástroje |
94,83 % |
Ostatní |
1,38 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
5,92 % |
-- |
3M |
10,69 % |
3,56 % |
6M |
9,25 % |
1,54 % |
12M |
20,36 % |
1,70 % |
za aktuální rok |
9,80 % |
1,96 % |
od vzniku fondu |
52,54 % |
1,46 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,5254 CZK |
Fondový kapitál |
353 977 846,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
232 049 773ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
244 531 527ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
12 481 754ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 293 369ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
714 462ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 870 203,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 063 531,88 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 5. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
874 207 906,70 CZK |
Aktiva celkem |
886 656 121,53 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,45 % |
Investiční nástroje |
96,07 % |
Ostatní |
0,48 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
7,79 % |
-- |
3M |
4,63 % |
1,54 % |
6M |
2,68 % |
0,45 % |
12M |
22,82 % |
1,90 % |
za aktuální rok |
4,07 % |
1,02 % |
od vzniku fondu |
44,58 % |
1,27 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4458 CZK |
Fondový kapitál |
325 992 322,67 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
225 470 866ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
237 238 158ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
11 767 292ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 162 128ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
552 846ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 072 650,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
775 271,36 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
800 517 610,97 CZK |
Aktiva celkem |
806 884 490,89 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,25 % |
Investiční nástroje |
96,48 % |
Ostatní |
0,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
-2,67 % |
-- |
3M |
-3,45 % |
-1,15 % |
6M |
-0,89 % |
-0,15 % |
12M |
7,80 % |
0,65 % |
za aktuální rok |
-3,45 % |
-1,15 % |
od vzniku fondu |
34,13 % |
1,00 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3413 CZK |
Fondový kapitál |
293 566 861,19 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
218 861 584ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
230 076 030ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
11 214 446ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 461 268ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 625 432ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
13 015 665,44 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 603 556,78 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
711 660 947,57 CZK |
Aktiva celkem |
722 630 404,36 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,22 % |
Investiční nástroje |
94,41 % |
Ostatní |
1,37 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
-0,66 % |
-- |
3M |
-0,87 % |
-0,29 % |
6M |
2,24 % |
0,37 % |
12M |
1,04 % |
0,09 % |
za aktuální rok |
-0,80 % |
-0,40 % |
od vzniku fondu |
37,81 % |
1,15 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3781 CZK |
Fondový kapitál |
292 197 769,64 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
212 025 748ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
220 614 762ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
8 589 014ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 709 553ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
795 790ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 773 015,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 097 621,41 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 27. 2. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
719 397 070,39 CZK |
Aktiva celkem |
740 110 800,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,08 % |
Investiční nástroje |
93,06 % |
Ostatní |
0,86 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
-0,69 % |
-- |
3M |
-2,30 % |
-0,77 % |
6M |
3,97 % |
0,66 % |
12M |
-0,91 % |
-0,08 % |
za aktuální rok |
-0,53 % |
-0,53 % |
od vzniku fondu |
38,18 % |
1,19 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3818 CZK |
Fondový kapitál |
279 276 421,86 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
202 111 985ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
209 905 209ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
7 793 224ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 493 330ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
475 362ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 510 665,64 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
664 760,11 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
696 278 553,76 CZK |
Aktiva celkem |
711 082 968,87 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
5,57 % |
Investiční nástroje |
92,95 % |
Ostatní |
1,48 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 09. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,93 % |
-- |
3M |
11,29 % |
3,76 % |
6M |
9,03 % |
1,51 % |
12M |
21,13 % |
1,76 % |
za aktuální rok |
11,21 % |
1,60 % |
od vzniku fondu |
45,34 % |
1,68 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 09. 7. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,4534 CZK |
Fondový kapitál |
7 019 147,91 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 829 184ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 936 585ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
107 401ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 09.07.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 238ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 697,71 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 09. 7. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
914 799 625,73 CZK |
Aktiva celkem |
927 476 218,26 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,57 % |
-- |
3M |
14,59 % |
4,86 % |
6M |
10,96 % |
1,83 % |
12M |
21,42 % |
1,78 % |
za aktuální rok |
10,96 % |
1,83 % |
od vzniku fondu |
45,02 % |
1,67 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,4502 CZK |
Fondový kapitál |
6 998 784,25 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 825 946ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 933 347ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
107 401ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 30.06.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
146 896ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
28 065ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
210 581,50 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
40 001,04 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
905 526 041,44 CZK |
Aktiva celkem |
927 379 333,67 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,79 % |
Investiční nástroje |
94,83 % |
Ostatní |
1,38 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
6,01 % |
-- |
3M |
11,01 % |
3,67 % |
6M |
9,89 % |
1,65 % |
12M |
21,50 % |
1,79 % |
za aktuální rok |
10,34 % |
2,07 % |
od vzniku fondu |
44,20 % |
1,70 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,4420 CZK |
Fondový kapitál |
6 788 009,05 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 707 115ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 786 451ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
79 336ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
168 199ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
238 299,37 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 5. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
874 207 906,70 CZK |
Aktiva celkem |
886 656 121,53 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,45 % |
Investiční nástroje |
96,07 % |
Ostatní |
0,48 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
7,89 % |
-- |
3M |
4,94 % |
1,65 % |
6M |
3,28 % |
0,55 % |
12M |
23,99 % |
2,00 % |
za aktuální rok |
4,48 % |
1,12 % |
od vzniku fondu |
36,55 % |
1,46 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,3655 CZK |
Fondový kapitál |
6 198 078,38 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 538 916ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 618 252ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
79 336ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
111 236ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
150 644,41 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
800 517 610,97 CZK |
Aktiva celkem |
806 884 490,89 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,25 % |
Investiční nástroje |
96,48 % |
Ostatní |
0,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-2,57 % |
-- |
3M |
-3,16 % |
-1,05 % |
6M |
-0,35 % |
-0,06 % |
12M |
8,80 % |
0,73 % |
za aktuální rok |
-3,16 % |
-1,05 % |
od vzniku fondu |
26,56 % |
1,11 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,2656 CZK |
Fondový kapitál |
5 603 782,38 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 427 680ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 507 016ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
79 336ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
68 705ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
23 044ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
88 633,14 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
30 000,98 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
711 660 947,57 CZK |
Aktiva celkem |
722 630 404,36 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,22 % |
Investiční nástroje |
94,41 % |
Ostatní |
1,37 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-0,55 % |
-- |
3M |
-0,57 % |
-0,19 % |
6M |
2,78 % |
0,46 % |
12M |
1,99 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
-0,60 % |
-0,30 % |
od vzniku fondu |
29,90 % |
1,30 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,2990 CZK |
Fondový kapitál |
5 692 093,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 382 019ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 438 311ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
56 292ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
61 531ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
80 043,85 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 27. 2. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
719 397 070,39 CZK |
Aktiva celkem |
740 110 800,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,08 % |
Investiční nástroje |
93,06 % |
Ostatní |
0,86 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-0,59 % |
-- |
3M |
-2,01 % |
-0,67 % |
6M |
4,46 % |
0,74 % |
12M |
0,02 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-0,44 % |
-0,44 % |
od vzniku fondu |
30,12 % |
1,37 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,3012 CZK |
Fondový kapitál |
5 622 033,46 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 320 488ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 376 780ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
56 292ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
53 782ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
70 638,16 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
696 278 553,76 CZK |
Aktiva celkem |
711 082 968,87 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
5,57 % |
Investiční nástroje |
92,95 % |
Ostatní |
1,48 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 09. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,60 % |
-- |
3M |
9,67 % |
3,22 % |
6M |
7,07 % |
1,18 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
7,89 % |
1,13 % |
od vzniku fondu |
11,68 % |
1,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 09. 7. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,1168 CZK |
Fondový kapitál |
6 592 819,71 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
5 902 898ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
5 933 359ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
30 461ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 09.07.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
628ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
23 163ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
698,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
25 490,88 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 09. 7. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
914 799 625,73 CZK |
Aktiva celkem |
927 476 218,26 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,97 % |
Investiční nástroje |
95,07 % |
Ostatní |
0,96 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-1,19 % |
-- |
3M |
14,67 % |
4,89 % |
6M |
7,37 % |
1,23 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
7,37 % |
1,23 % |
od vzniku fondu |
11,14 % |
1,24 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,1114 CZK |
Fondový kapitál |
6 585 778,65 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
5 925 433ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
5 932 731ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
7 298ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 30.06.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
455 077ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
503 257,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
905 526 041,44 CZK |
Aktiva celkem |
927 379 333,67 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,79 % |
Investiční nástroje |
94,83 % |
Ostatní |
1,38 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
5,93 % |
-- |
3M |
9,03 % |
3,01 % |
6M |
9,85 % |
1,64 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
8,67 % |
1,73 % |
od vzniku fondu |
12,48 % |
1,56 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,1248 CZK |
Fondový kapitál |
6 153 407,70 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
5 470 356ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
5 477 654ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
7 298ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 288 926ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
7ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 412 994,07 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
7,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 5. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
874 207 906,70 CZK |
Aktiva celkem |
886 656 121,53 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,45 % |
Investiční nástroje |
96,07 % |
Ostatní |
0,48 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
10,06 % |
-- |
3M |
2,63 % |
0,88 % |
6M |
4,14 % |
0,69 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,05 % |
0,76 % |
od vzniku fondu |
6,67 % |
0,95 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0667 CZK |
Fondový kapitál |
4 460 517,52 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 181 437ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 188 728ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
7 291ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
58 447ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 512ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
61 291,08 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 739,23 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
800 517 610,97 CZK |
Aktiva celkem |
806 884 490,89 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,25 % |
Investiční nástroje |
96,48 % |
Ostatní |
0,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-6,05 % |
-- |
3M |
-6,37 % |
-2,12 % |
6M |
-3,08 % |
-0,51 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-6,37 % |
-2,12 % |
od vzniku fondu |
-3,08 % |
-0,51 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
0,9692 CZK |
Fondový kapitál |
3 999 516,35 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 126 502ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 130 281ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 779ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
497 940ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
488 387,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
711 660 947,57 CZK |
Aktiva celkem |
722 630 404,36 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,22 % |
Investiční nástroje |
94,41 % |
Ostatní |
1,37 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-1,42 % |
-- |
3M |
1,06 % |
0,35 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-0,34 % |
-0,17 % |
od vzniku fondu |
3,16 % |
0,63 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0316 CZK |
Fondový kapitál |
3 743 070,01 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 628 562ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 632 341ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 779ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
89 807ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
93 338,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 27. 2. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
719 397 070,39 CZK |
Aktiva celkem |
740 110 800,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,08 % |
Investiční nástroje |
93,06 % |
Ostatní |
0,86 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,21 % |
-- |
3M |
1,18 % |
0,39 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,42 % |
0,42 % |
od vzniku fondu |
3,94 % |
0,99 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0394 CZK |
Fondový kapitál |
3 678 344,32 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 538 755ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 542 534ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 779ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
294 063ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 779ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
306 280,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 939,23 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
696 278 553,76 CZK |
Aktiva celkem |
711 082 968,87 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
5,57 % |
Investiční nástroje |
92,95 % |
Ostatní |
1,48 % |
Dokumenty ke stažení
Efektika
Statut EFEKTIKA, otevřený podílový fond - platný od 27. 4. 2026
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově zajištěná - platné od 11. 2. 2026
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově nezajištěná - platné od 11. 2. 2026
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční měnově zajištěné - platné od 11. 2. 2026
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční měnově nezajištěné - platné od 11. 2. 2026
Sazebník - třída CZK měnově zajištěná, nezajištěná - platný od 11. 2. 2026
Sazebník - třída CZK investiční měnově zajištěná, nezajištěná - platný od 11. 2. 2026
Informace týkající se udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond, platné od 4.4.2025
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond za referenční období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, platné od 30. 6. 2026
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, platné od 30. 6. 2026
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos
Kryptoměnový fond
Investice do zavedených kryptoměn bez starostí
