Fond akciových trhů
Investice do největších firem světa
od 100 Kč
minimální výše investice
za 3 dny
peníze k dispozici
9 % ročně*
předpokládaný výnos na základě historické výkonnosti indexu S&P 500
*Předpokládaná roční výnosnost fondu EFEKTIKA, otevřený podílový fond, vycházející z anualizovaného zhodnocení indexu S&P 500 za období 1.11.2008 – 31.12.2023 po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Proč investovat do fondu Efektika?
Co díky fondu získáte
Fond akciových trhů EFEKTIKA vám pomůže splnit si své dlouhodobé sny. Už od 100 Kč měsíčně můžete investovat do 500 největších firem obchodovaných na amerických burzách a připravit se tak na bohatší důchod nebo zabezpečit své děti. Investice do akciového fondu vám mohou přinést zhodnocení 9 % ročně, aniž byste museli sami nakupovat jednotlivé akcie a sledovat jejich vývoj. Vydělávejte spolu s giganty, jako je Apple, Microsoft nebo Amazon.
Dostupný pro všechny
EFEKTIKA investuje do podílových listů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500 s nejvýznamnějšími společnostmi světa. Skrze fond tak získáte možnost už od 100 Kč investovat do gigantů jako Apple nebo Coca Cola, aniž byste se museli sami zabývat problematikou vývoje akcií.
Roční zhodnocení 9 %
Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších firem světa, je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván 9 % ročně*. Z tradičních investic přinášejí nejvyšší výnosy právě akciové trhy. Pokud si navíc zvolíte měnově zajištěnou třídu fondu, získáte ochranu před rizikem vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru, ve kterém se ETF fondy nakupují.
*Anualizované zhodnocení indexu S&P 500 za období 31.10.2008 – 26.12.2023 a po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Pro bohatší budoucnost
Dlouhodobé a zejména pravidelné investování nejen vyrovná možné krátkodobé výkyvy na akciových trzích, ale především vám přinese možnost dostatečného zaopatření se v budoucnosti. Připravíte se tak na důležité milníky ve vašem životě, ať už se jedná o zajištění dětí na studiích a při jejich vstupu do dospělosti, cestování nebo bohatší důchod. Fond EFEKTIKA můžete využít i v rámci dlouhodobého investičního produktu.
Atraktivní portfolio
Už za 100 Kč můžete získat podíl na akciích gigantů, jako je Apple, Microsoft, Amazon a další. Portfolio akciového fondu EFEKTIKA, složené z velkých globálních společností, dobře odráží dlouhodobou tendenci světové ekonomiky k růstu, a proto má na delším horizontu největší výnosový potenciál z investičních fondů rodiny INVESTIKA.
Odměna za věrnost
Pokud budete investovat do fondu dlouhodobě, nejenže snížíte kolísavost a rizikovost investice, ale také můžete získat zpět až celý vstupní poplatek. Stačí dodržet stanovené podmínky, zejména pak sjednanou dobu.
Bezpečné regulatorní prostředí
Kromě dodržování všech pravidel investování navíc sledujeme regulatorní prostředí, ve kterém působí jednotlivé ETF. Při jejich výběru preferujeme fondy, které podléhají přísnější evropské regulaci (UCITS). Stejné regulaci podléhá také fond EFEKTIKA, tudíž se můžete na tento fond více spolehnout.
Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF
za zvolené období
Mobilní aplikace
Mějte své investice vždy pod palcem!
Stáhněte si aplikaci
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.
Informace o fondu
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477650 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční měnově nezajištěná, CZK investiční měnově zajištěná |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477676 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční měnově nezajištěná, CZK investiční měnově zajištěná |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477668 |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,30 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční měnově nezajištěná, CZK investiční měnově zajištěná |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ1005100592 |
Vstupní poplatek | 0 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0, 55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční měnově nezajištěná, CZK investiční měnově zajištěná |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 08. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
0,71 % |
-- |
3M |
1,82 % |
0,61 % |
6M |
7,55 % |
1,26 % |
12M |
11,30 % |
0,94 % |
za aktuální rok |
0,26 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
50,74 % |
1,64 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 08. 1. 2026 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,5074 CZK |
Fondový kapitál |
393 728 311,52 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
261 190 989ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
274 781 982ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
13 590 993ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 08.01.2026 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 433 052ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 168 112,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 08. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
678 589 468,84 CZK |
Aktiva celkem |
686 084 581,42 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
0,58 % |
-- |
3M |
2,94 % |
0,98 % |
6M |
7,74 % |
1,29 % |
12M |
10,53 % |
0,88 % |
za aktuální rok |
10,53 % |
0,88 % |
od vzniku fondu |
50,35 % |
1,62 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,5035 CZK |
Fondový kapitál |
390 557 069,65 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
259 757 937ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
273 348 930ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
13 590 993ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 811 819ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 149 077ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
19 143 676,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 719 455,48 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
670 510 703,78 CZK |
Aktiva celkem |
677 148 097,92 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
2,68 % |
Investiční nástroje |
96,22 % |
Ostatní |
1,10 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
-0,37 % |
-- |
3M |
4,36 % |
1,45 % |
6M |
11,00 % |
1,83 % |
12M |
8,29 % |
0,69 % |
za aktuální rok |
9,89 % |
0,90 % |
od vzniku fondu |
49,48 % |
1,65 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4948 CZK |
Fondový kapitál |
370 865 090,07 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
248 095 195ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
260 537 111ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
12 441 916ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 914 895ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
915 328ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 079 928,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 358 678,62 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 11. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
633 096 714,38 CZK |
Aktiva celkem |
639 934 255,86 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,21 % |
Investiční nástroje |
94,88 % |
Ostatní |
0,91 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
2,57 % |
-- |
3M |
5,20 % |
1,73 % |
6M |
18,12 % |
3,02 % |
12M |
12,45 % |
1,04 % |
za aktuální rok |
10,13 % |
1,01 % |
od vzniku fondu |
49,81 % |
1,72 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4981 CZK |
Fondový kapitál |
356 686 742,29 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
238 095 628ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
249 622 216ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
11 526 588ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 297 750ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 100 042ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 642 093,62 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 132 959,14 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
609 867 026,31 CZK |
Aktiva celkem |
622 200 922,25 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,78 % |
Investiční nástroje |
95,21 % |
Ostatní |
1,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
2,35 % |
-- |
3M |
4,66 % |
1,55 % |
6M |
14,24 % |
2,37 % |
12M |
9,66 % |
0,81 % |
za aktuální rok |
7,37 % |
0,82 % |
od vzniku fondu |
46,06 % |
1,65 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4606 CZK |
Fondový kapitál |
334 334 437,93 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
228 897 920ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
238 324 466ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
9 426 546ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 713 336ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
593 598ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 058 404,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
862 147,42 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
566 975 766,69 CZK |
Aktiva celkem |
586 850 827,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
5,44 % |
Investiční nástroje |
92,32 % |
Ostatní |
2,24 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
0,40 % |
-- |
3M |
5,88 % |
1,96 % |
6M |
5,88 % |
0,98 % |
12M |
8,14 % |
0,68 % |
za aktuální rok |
4,91 % |
0,61 % |
od vzniku fondu |
42,71 % |
1,58 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4271 CZK |
Fondový kapitál |
313 648 560,93 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
219 778 182ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
228 611 130ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
8 832 948ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 461 396ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
430 219ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
13 447 044,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
610 473,03 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
535 151 875,74 CZK |
Aktiva celkem |
547 697 679,88 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,44 % |
Investiční nástroje |
90,33 % |
Ostatní |
2,23 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
2,05 % |
-- |
3M |
12,28 % |
4,09 % |
6M |
2,20 % |
0,37 % |
12M |
10,28 % |
0,86 % |
za aktuální rok |
4,69 % |
0,67 % |
od vzniku fondu |
42,41 % |
1,63 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4241 CZK |
Fondový kapitál |
300 131 297,73 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
210 747 005ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
219 149 734ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
8 402 729ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 694 833ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 519 151ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
12 233 320,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 134 527,15 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
509 946 449,74 CZK |
Aktiva celkem |
524 122 678,15 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,28 % |
Investiční nástroje |
90,65 % |
Ostatní |
2,07 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
3,75 % |
-- |
3M |
9,15 % |
3,05 % |
6M |
2,59 % |
0,43 % |
12M |
8,62 % |
0,72 % |
za aktuální rok |
2,59 % |
0,43 % |
od vzniku fondu |
39,55 % |
1,58 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3955 CZK |
Fondový kapitál |
284 076 706,11 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
203 571 323ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
210 454 901ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 883 578ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 374 557ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 458 659ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 508 881,61 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 349 610,74 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
474 357 762,82 CZK |
Aktiva celkem |
488 856 614,13 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
8,82 % |
Investiční nástroje |
87,50 % |
Ostatní |
3,68 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
6,05 % |
-- |
3M |
-0,21 % |
-0,07 % |
6M |
-2,81 % |
-0,47 % |
12M |
8,21 % |
0,68 % |
za aktuální rok |
-1,12 % |
-0,22 % |
od vzniku fondu |
34,50 % |
1,44 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3450 CZK |
Fondový kapitál |
261 810 939,82 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
194 655 425ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
199 080 344ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
4 424 919ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 599 722ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
582 212ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
12 812 674,15 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
769 783,11 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
441 070 355,63 CZK |
Aktiva celkem |
456 485 876,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
10,44 % |
Investiční nástroje |
87,10 % |
Ostatní |
2,46 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
-0,80 % |
-- |
3M |
-8,98 % |
-2,99 % |
6M |
-4,80 % |
-0,80 % |
12M |
3,72 % |
0,31 % |
za aktuální rok |
-6,76 % |
-1,69 % |
od vzniku fondu |
26,83 % |
1,17 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2683 CZK |
Fondový kapitál |
235 437 762,98 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
185 637 915ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
189 480 622ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 842 707ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 569 619ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 087 208ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 668 947,67 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 293 411,08 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
391 181 692,88 CZK |
Aktiva celkem |
403 542 471,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
9,65 % |
Investiční nástroje |
87,08 % |
Ostatní |
3,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
-5,14 % |
-- |
3M |
-6,01 % |
-2,00 % |
6M |
-4,01 % |
-0,67 % |
12M |
2,83 % |
0,24 % |
za aktuální rok |
-6,01 % |
-2,00 % |
od vzniku fondu |
27,85 % |
1,27 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2785 CZK |
Fondový kapitál |
221 370 778,39 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
173 155 504ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
175 911 003ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 755 499ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
17 358 764ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 600 427ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
22 710 715,28 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 105 248,20 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
369 685 848,28 CZK |
Aktiva celkem |
382 876 819,85 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,29 % |
Investiční nástroje |
87,84 % |
Ostatní |
0,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
-3,28 % |
-- |
3M |
-2,61 % |
-0,87 % |
6M |
2,66 % |
0,44 % |
12M |
11,51 % |
0,96 % |
za aktuální rok |
-0,92 % |
-0,46 % |
od vzniku fondu |
34,78 % |
1,66 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3478 CZK |
Fondový kapitál |
212 142 551,10 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
157 397 167ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
158 552 239ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 155 072ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 914 810ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
167 376ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
13 731 737,43 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
230 989,86 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
356 683 995,09 CZK |
Aktiva celkem |
362 603 882,07 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,19 % |
Investiční nástroje |
90,60 % |
Ostatní |
2,21 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná) |
1M |
2,44 % |
-- |
3M |
4,60 % |
1,53 % |
6M |
7,91 % |
1,32 % |
12M |
20,52 % |
1,71 % |
za aktuální rok |
2,44 % |
2,44 % |
od vzniku fondu |
39,35 % |
1,97 % |
| Podílové listy třídy měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3935 CZK |
Fondový kapitál |
205 751 274,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
147 649 733ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
148 637 429ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
987 696ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 299 601ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
81 627ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
19 562 734,87 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
112 501,16 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 08. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
0,64 % |
-- |
3M |
1,25 % |
0,42 % |
6M |
9,96 % |
1,66 % |
12M |
1,47 % |
0,12 % |
za aktuální rok |
0,95 % |
0,95 % |
od vzniku fondu |
40,24 % |
1,30 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 08. 1. 2026 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4024 CZK |
Fondový kapitál |
275 636 481,84 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
196 549 448ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
203 867 310ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
7 317 862ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 08.01.2026 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 455 431ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 045 018,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 08. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
678 589 468,84 CZK |
Aktiva celkem |
686 084 581,42 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
-0,51 % |
-- |
3M |
2,65 % |
0,88 % |
6M |
9,03 % |
1,51 % |
12M |
0,92 % |
0,08 % |
za aktuální rok |
0,92 % |
0,08 % |
od vzniku fondu |
38,92 % |
1,26 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3892 CZK |
Fondový kapitál |
271 015 094,21 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
195 094 017ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
202 411 879ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
7 317 862ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 961 798ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
663 152ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 586 975,98 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
920 065,59 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
670 510 703,78 CZK |
Aktiva celkem |
677 148 097,92 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
2,68 % |
Investiční nástroje |
96,22 % |
Ostatní |
1,10 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
-0,36 % |
-- |
3M |
4,12 % |
1,37 % |
6M |
10,48 % |
1,75 % |
12M |
1,00 % |
0,08 % |
za aktuální rok |
1,44 % |
0,13 % |
od vzniku fondu |
39,63 % |
1,32 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3963 CZK |
Fondový kapitál |
256 631 409,89 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
183 795 371ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
190 450 081ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 654 710ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 827 183ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 051 967ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
12 212 471,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 455 350,65 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 11. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
633 096 714,38 CZK |
Aktiva celkem |
639 934 255,86 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,21 % |
Investiční nástroje |
94,88 % |
Ostatní |
0,91 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
4,05 % |
-- |
3M |
5,09 % |
1,70 % |
6M |
19,61 % |
3,27 % |
12M |
7,44 % |
0,62 % |
za aktuální rok |
2,30 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
40,81 % |
1,41 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4081 CZK |
Fondový kapitál |
247 850 877,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
176 020 155ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
181 622 898ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
5 602 743ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 466 554ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
888 424ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
11 652 059,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 214 349,37 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
609 867 026,31 CZK |
Aktiva celkem |
622 200 922,25 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,78 % |
Investiční nástroje |
95,21 % |
Ostatní |
1,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
1,61 % |
-- |
3M |
6,22 % |
2,07 % |
6M |
8,77 % |
1,46 % |
12M |
5,32 % |
0,44 % |
za aktuální rok |
-1,69 % |
-0,19 % |
od vzniku fondu |
35,33 % |
1,26 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3533 CZK |
Fondový kapitál |
227 946 420,38 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
168 442 025ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
173 156 344ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
4 714 319ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 649 873ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 080 164ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 254 735,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 802 653,93 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
566 975 766,69 CZK |
Aktiva celkem |
586 850 827,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
5,44 % |
Investiční nástroje |
92,32 % |
Ostatní |
2,24 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
0,18 % |
-- |
3M |
5,09 % |
1,70 % |
6M |
-1,88 % |
-0,31 % |
12M |
4,55 % |
0,38 % |
za aktuální rok |
-3,24 % |
-0,41 % |
od vzniku fondu |
33,19 % |
1,23 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3319 CZK |
Fondový kapitál |
216 929 156,91 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
162 872 316ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
165 506 471ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 634 155ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 740 319ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
292 427ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
12 877 344,55 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
389 191,13 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
535 151 875,74 CZK |
Aktiva celkem |
547 697 679,88 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,44 % |
Investiční nástroje |
90,33 % |
Ostatní |
2,23 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
5,16 % |
-- |
3M |
13,82 % |
4,61 % |
6M |
-5,01 % |
-0,84 % |
12M |
3,47 % |
0,29 % |
za aktuální rok |
-2,66 % |
-0,38 % |
od vzniku fondu |
33,99 % |
1,31 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3399 CZK |
Fondový kapitál |
205 569 283,66 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
153 424 424ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
155 766 152ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 341 728ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 458 720ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
255 809ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 661 435,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
328 633,43 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
509 946 449,74 CZK |
Aktiva celkem |
524 122 678,15 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,28 % |
Investiční nástroje |
90,65 % |
Ostatní |
2,07 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
1,20 % |
-- |
3M |
2,40 % |
0,80 % |
6M |
-7,44 % |
-1,24 % |
12M |
-1,25 % |
-0,10 % |
za aktuální rok |
-7,44 % |
-1,24 % |
od vzniku fondu |
27,41 % |
1,10 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2741 CZK |
Fondový kapitál |
186 299 282,03 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
146 221 513ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
148 307 432ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 085 919ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 376 994ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
436 344ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 324 735,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
552 713,37 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
474 357 762,82 CZK |
Aktiva celkem |
488 856 614,13 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
8,82 % |
Investiční nástroje |
87,50 % |
Ostatní |
3,68 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
6,95 % |
-- |
3M |
-7,25 % |
-2,42 % |
6M |
-9,06 % |
-1,51 % |
12M |
2,96 % |
0,25 % |
za aktuální rok |
-8,54 % |
-1,71 % |
od vzniku fondu |
25,90 % |
1,08 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2590 CZK |
Fondový kapitál |
175 355 370,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
139 280 863ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
140 930 438ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 649 575ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 103 516ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
249 910ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 112 526,88 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
314 545,20 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
441 070 355,63 CZK |
Aktiva celkem |
456 485 876,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
10,44 % |
Investiční nástroje |
87,10 % |
Ostatní |
2,46 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
-5,38 % |
-- |
3M |
-16,55 % |
-5,52 % |
6M |
-10,18 % |
-1,70 % |
12M |
-2,28 % |
-0,19 % |
za aktuální rok |
-14,48 % |
-3,62 % |
od vzniku fondu |
17,72 % |
0,77 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1772 CZK |
Fondový kapitál |
154 719 541,39 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
131 427 257ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
132 826 922ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 399 665ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 840 630ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
90 350ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 912 242,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
107 458,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
391 181 692,88 CZK |
Aktiva celkem |
403 542 471,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
9,65 % |
Investiční nástroje |
87,08 % |
Ostatní |
3,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
-8,34 % |
-- |
3M |
-9,61 % |
-3,20 % |
6M |
-3,17 % |
-0,53 % |
12M |
-0,18 % |
-0,01 % |
za aktuální rok |
-9,61 % |
-3,20 % |
od vzniku fondu |
24,42 % |
1,11 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2442 CZK |
Fondový kapitál |
147 661 582,48 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
118 676 977ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
119 986 292ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 309 315ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 708 271ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
24 096ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 193 058,98 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
30 800,87 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
369 685 848,28 CZK |
Aktiva celkem |
382 876 819,85 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,29 % |
Investiční nástroje |
87,84 % |
Ostatní |
0,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
-3,77 % |
-- |
3M |
-1,95 % |
-0,65 % |
6M |
7,11 % |
1,18 % |
12M |
11,10 % |
0,92 % |
za aktuální rok |
-1,39 % |
-0,69 % |
od vzniku fondu |
35,74 % |
1,70 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3574 CZK |
Fondový kapitál |
143 876 347,87 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
105 992 802ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
107 278 021ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 285 219ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 215 360ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
170 191ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 261 073,16 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
237 098,31 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
356 683 995,09 CZK |
Aktiva celkem |
362 603 882,07 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,19 % |
Investiční nástroje |
90,60 % |
Ostatní |
2,21 % |
|
Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná) |
1M |
2,48 % |
-- |
3M |
7,63 % |
2,54 % |
6M |
8,93 % |
1,49 % |
12M |
20,00 % |
1,67 % |
za aktuální rok |
2,48 % |
2,48 % |
od vzniku fondu |
41,06 % |
2,05 % |
| Podílové listy třídy měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4106 CZK |
Fondový kapitál |
135 345 125,60 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
95 947 633ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 062 661ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 115 028ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 597 704ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
73 260ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
13 311 961,58 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
102 463,77 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 08. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,74 % |
-- |
3M |
1,55 % |
0,52 % |
6M |
10,35 % |
1,73 % |
12M |
2,44 % |
0,20 % |
za aktuální rok |
0,98 % |
0,98 % |
od vzniku fondu |
31,97 % |
1,52 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 08. 1. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,3197 CZK |
Fondový kapitál |
5 632 685,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 268 214ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 324 506ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
56 292ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 08.01.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 508ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 998,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 08. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
678 589 468,84 CZK |
Aktiva celkem |
686 084 581,42 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-0,40 % |
-- |
3M |
2,90 % |
0,97 % |
6M |
9,42 % |
1,57 % |
12M |
1,84 % |
0,15 % |
za aktuální rok |
1,84 % |
0,15 % |
od vzniku fondu |
30,69 % |
1,46 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,3069 CZK |
Fondový kapitál |
5 576 113,05 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 266 706ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 322 998ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
56 292ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
412 532ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 894ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
539 484,83 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
5 071,16 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
670 510 703,78 CZK |
Aktiva celkem |
677 148 097,92 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
2,68 % |
Investiční nástroje |
96,22 % |
Ostatní |
1,10 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-0,27 % |
-- |
3M |
4,31 % |
1,44 % |
6M |
10,88 % |
1,81 % |
12M |
1,93 % |
0,16 % |
za aktuální rok |
2,25 % |
0,20 % |
od vzniku fondu |
31,22 % |
1,56 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,3122 CZK |
Fondový kapitál |
5 062 574,82 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 858 068ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 910 466ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
52 398ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
47 544ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
61 683,59 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 11. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
633 096 714,38 CZK |
Aktiva celkem |
639 934 255,86 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,21 % |
Investiční nástroje |
94,88 % |
Ostatní |
0,91 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
4,09 % |
-- |
3M |
5,33 % |
1,78 % |
6M |
20,05 % |
3,34 % |
12M |
8,45 % |
0,70 % |
za aktuální rok |
3,02 % |
0,30 % |
od vzniku fondu |
32,21 % |
1,70 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,3221 CZK |
Fondový kapitál |
5 037 825,99 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 810 524ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 862 922ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
52 398ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
113 992ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
147 581,52 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
609 867 026,31 CZK |
Aktiva celkem |
622 200 922,25 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,78 % |
Investiční nástroje |
95,21 % |
Ostatní |
1,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
1,62 % |
-- |
3M |
6,34 % |
2,11 % |
6M |
9,19 % |
1,53 % |
12M |
6,41 % |
0,53 % |
za aktuální rok |
-1,03 % |
-0,11 % |
od vzniku fondu |
27,01 % |
1,50 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,2701 CZK |
Fondový kapitál |
4 694 908,38 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 696 532ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 748 930ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
52 398ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
68 614ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
31 886ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
86 598,93 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
39 743,69 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
566 975 766,69 CZK |
Aktiva celkem |
586 850 827,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
5,44 % |
Investiční nástroje |
92,32 % |
Ostatní |
2,24 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,30 % |
-- |
3M |
5,31 % |
1,77 % |
6M |
-1,40 % |
-0,23 % |
12M |
5,73 % |
0,48 % |
za aktuální rok |
-2,61 % |
-0,33 % |
od vzniku fondu |
24,98 % |
1,47 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,2498 CZK |
Fondový kapitál |
4 574 157,90 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 659 804ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 680 316ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 512ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
277 277ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
348 779,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
535 151 875,74 CZK |
Aktiva celkem |
547 697 679,88 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,44 % |
Investiční nástroje |
90,33 % |
Ostatní |
2,23 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
5,09 % |
-- |
3M |
13,97 % |
4,66 % |
6M |
-4,62 % |
-0,77 % |
12M |
4,69 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
-2,19 % |
-0,31 % |
od vzniku fondu |
25,52 % |
1,60 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,2552 CZK |
Fondový kapitál |
4 245 867,84 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 382 527ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 403 039ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 512ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
48 728ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
59 482,41 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
509 946 449,74 CZK |
Aktiva celkem |
524 122 678,15 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,28 % |
Investiční nástroje |
90,65 % |
Ostatní |
2,07 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
1,31 % |
-- |
3M |
2,68 % |
0,89 % |
6M |
-6,93 % |
-1,15 % |
12M |
2,28 % |
0,19 % |
za aktuální rok |
-6,93 % |
-1,15 % |
od vzniku fondu |
19,44 % |
1,30 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,1944 CZK |
Fondový kapitál |
3 981 774,69 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 333 799ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 354 311ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 512ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
22 421ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
26 489,61 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
474 357 762,82 CZK |
Aktiva celkem |
488 856 614,13 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
8,82 % |
Investiční nástroje |
87,50 % |
Ostatní |
3,68 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
7,06 % |
-- |
3M |
-6,99 % |
-2,33 % |
6M |
-8,56 % |
-1,43 % |
12M |
9,92 % |
0,83 % |
za aktuální rok |
-8,13 % |
-1,63 % |
od vzniku fondu |
17,90 % |
1,28 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,1790 CZK |
Fondový kapitál |
3 904 045,94 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 311 378ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 331 890ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 512ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 382 995ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 816ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 817 830,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 109,10 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
441 070 355,63 CZK |
Aktiva celkem |
456 485 876,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
10,44 % |
Investiční nástroje |
87,10 % |
Ostatní |
2,46 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-5,32 % |
-- |
3M |
-16,31 % |
-5,44 % |
6M |
-9,66 % |
-1,61 % |
12M |
8,13 % |
0,68 % |
za aktuální rok |
-14,18 % |
-3,55 % |
od vzniku fondu |
10,13 % |
0,78 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,1013 CZK |
Fondový kapitál |
1 024 388,12 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
930 199ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
948 895ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 696ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
383 006ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
14 624ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
424 485,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
15 924,07 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
391 181 692,88 CZK |
Aktiva celkem |
403 542 471,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
9,65 % |
Investiční nástroje |
87,08 % |
Ostatní |
3,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-8,24 % |
-- |
3M |
-9,36 % |
-3,12 % |
6M |
-2,55 % |
-0,42 % |
12M |
16,32 % |
1,36 % |
za aktuální rok |
-9,36 % |
-3,12 % |
od vzniku fondu |
16,32 % |
1,36 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,1632 CZK |
Fondový kapitál |
653 487,42 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
561 817ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
565 889ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
4 072ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
41 182ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
4 072ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
48 992,11 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 702,75 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
369 685 848,28 CZK |
Aktiva celkem |
382 876 819,85 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,29 % |
Investiční nástroje |
87,84 % |
Ostatní |
0,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-3,68 % |
-- |
3M |
-1,68 % |
-0,56 % |
6M |
7,80 % |
1,30 % |
12M |
26,76 % |
2,23 % |
za aktuální rok |
-1,22 % |
-0,61 % |
od vzniku fondu |
26,76 % |
2,43 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,2676 CZK |
Fondový kapitál |
665 095,76 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
524 707ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
524 707ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
51 378ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
66 389,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
356 683 995,09 CZK |
Aktiva celkem |
362 603 882,07 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,19 % |
Investiční nástroje |
90,60 % |
Ostatní |
2,21 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,55 % |
-- |
3M |
7,95 % |
2,65 % |
6M |
9,76 % |
1,63 % |
12M |
31,60 % |
2,63 % |
za aktuální rok |
2,55 % |
2,55 % |
od vzniku fondu |
31,60 % |
3,16 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,3160 CZK |
Fondový kapitál |
622 890,11 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
473 329ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
473 329ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
83 061ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
107 487,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 08. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
1,21 % |
-- |
3M |
3,78 % |
1,26 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,26 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
3,78 % |
0,95 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 08. 1. 2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0378 CZK |
Fondový kapitál |
3 591 989,30 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 461 294ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 461 294ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 08.01.2026 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
212 823ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
221 889,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 08. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
678 589 468,84 CZK |
Aktiva celkem |
686 084 581,42 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,26 % |
Investiční nástroje |
95,98 % |
Ostatní |
0,76 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
1,09 % |
-- |
3M |
3,51 % |
1,17 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
3,51 % |
1,17 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0351 CZK |
Fondový kapitál |
3 362 426,86 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 248 471ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 248 471ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 723 365ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 787 450,83 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
670 510 703,78 CZK |
Aktiva celkem |
677 148 097,92 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
2,68 % |
Investiční nástroje |
96,22 % |
Ostatní |
1,10 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-0,30 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
2,39 % |
1,20 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0239 CZK |
Fondový kapitál |
537 638,97 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
525 106ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
525 106ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
240 444ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
241 331,28 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 11. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
633 096 714,38 CZK |
Aktiva celkem |
639 934 255,86 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,21 % |
Investiční nástroje |
94,88 % |
Ostatní |
0,91 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,43 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
2,43 % |
2,43 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0243 CZK |
Fondový kapitál |
291 581,04 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
284 662ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
284 662ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
284 662ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
287 507,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
609 867 026,31 CZK |
Aktiva celkem |
622 200 922,25 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
3,78 % |
Investiční nástroje |
95,21 % |
Ostatní |
1,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 469ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 469,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 31.08.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
Hodnota podílového listu |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
0ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
Dokumenty ke stažení
Efektika
Statut EFEKTIKA, otevřený podílový fond - platný od 14. 8. 2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově nezajištěná - platné od 10. 5. 2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově zajištěná - platné od 10. 5. 2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční měnově zajištěné - platné od 14. 8. 2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční měnově nezajištěné - platné od 14. 8. 2025
Sazebník - třída CZK měnově nezajištěná a měnově zajištěná - platný od 10. 5. 2024
Sazebník - třída CZK investiční měnově zajištěná a měnově nezajištěná - platný od 14. 8. 2024
Žádost o odkup cenných papírů DIP
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově zajištěná - platné od 24.1.2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově nezajištěná - platné od 24.1.2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 24.1.2025
Informace týkající se udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond, platné od 4.4.2025
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond za referenční období od 1.1.2024 do 31.12.2024, platné od 30.6.2025
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2024 do 31.12.2024, platné od 30.6.2025
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos
