Fond akciových trhů

Investice do největších firem světa

od 100 Kč

minimální výše investice

za 3 dny

peníze k dispozici

9 % ročně*

předpokládaný výnos na základě historické výkonnosti indexu S&P 500

*Předpokládaná roční výnosnost fondu EFEKTIKA, otevřený podílový fond, vycházející z anualizovaného zhodnocení indexu S&P 500 za období 1.11.2008 – 31.12.2023 po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.

Proč investovat do fondu Efektika?

Co díky fondu získáte

Fond akciových trhů EFEKTIKA vám pomůže splnit si své dlouhodobé sny. Už od 100 Kč měsíčně můžete investovat do 500 největších firem obchodovaných na amerických burzách a připravit se tak na bohatší důchod nebo zabezpečit své děti. Investice do akciového fondu vám mohou přinést zhodnocení 9 % ročně, aniž byste museli sami nakupovat jednotlivé akcie a sledovat jejich vývoj. Vydělávejte spolu s giganty, jako je Apple, Microsoft nebo Amazon.

Dostupný pro všechny

První položka

EFEKTIKA investuje do podílových listů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500 s nejvýznamnějšími společtnostmi světa. Skrze fond tak získáte možnost už od 100 Kč investovat do gigantů jako Apple nebo Coca Cola, aniž byste se museli sami zabývat problematikou vývoje akcií. 

Roční zhodnocení 9 %

První položka

Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších firem světa, je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván 9 % ročně*. Z tradičních investic přinášejí nejvyšší výnosy právě akciové trhy. Pokud si navíc zvolíte měnově zajištěnou třídu fondu, získáte ochranu před rizikem vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru, ve kterém se ETF fondy nakupují.

*Anualizované zhodnocení indexu S&P 500 za období 31.10.2008 – 26.12.2023 a po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.

Pro bohatší budoucnost

První položka

Dlouhodobé a zejména pravidelné investování nejen vyrovná možné krátkodobé výkyvy na akciových trzích, ale především vám přinese možnost dostatečného zaopatření se v budoucnosti. Připravíte se tak na důležité milníky ve vašem životě, ať už se jedná o zajištění dětí na studiích a při jejich vstupu do dospělosti, cestování nebo bohatší důchod. Fond EFEKTIKA můžete využít i v rámci dlouhodobého investičního produktu.

Atraktivní portfolio

První položka

Už za 100 Kč můžete získat podíl na akciích gigantů, jako je Apple, Microsoft, Amazon a další. Portfolio akciového fondu EFEKTIKA, složené z velkých globálních společností, dobře odráží dlouhodobou tendenci světové ekonomiky k růstu, a proto má na delším horizontu největší výnosový potenciál z investičních fondů rodiny INVESTIKA.

Odměna za věrnost

První položka

Pokud budete investovat do fondu dlouhodobě, nejenže snížíte kolísavost a rizikovost investice, ale také můžete získat zpět až celý vstupní poplatek. Stačí dodržet stanovené podmínky, zejména pak sjednanou dobu. 

Bezpečné regulatorní prostředí

První položka

Kromě dodržování všech pravidel investování navíc sledujeme regulatorní prostředí, ve kterém působí jednotlivé ETF. Při jejich výběru preferujeme fondy, které podléhají přísnější evropské regulaci (UCITS). Stejné regulaci podléhá také fond EFEKTIKA, tudíž se můžete na tento fond více spolehnout.

Mobilní aplikace

Mějte své investice vždy pod palcem!

Stáhněte si aplikaci

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.

INVESTiční fondy

Co jsou investiční fondy?

Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.

Typ fondu

standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Doporučený investiční horizont

5 a více let

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Min. investice (pravidelná i jednorázová)

100 Kč

Měna fondu

CZK

Měna třídy

CZK

ISIN třídy

CZ0008477650

Vstupní poplatek

max. 5 % - dle sazebníku

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

1,55 % 

Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,15 % 

Datum vzniku fondu

14.2.2023

Obhospodařovatel a administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna a.s.

Auditor fondu

Audit One s.r.o.

Všechny třídy fondu

CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční

Typ fondu

standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Doporučený investiční horizont

5 a více let

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Min. investice (pravidelná i jednorázová)

100 Kč

Měna fondu

CZK

Měna třídy

CZK

ISIN třídy

CZ0008477676

Vstupní poplatek

max. 5 % - dle sazebníku

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

1,55 % 

Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,15 % 

Datum vzniku fondu

14.2.2023

Obhospodařovatel a administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna a.s.

Auditor fondu

Audit One s.r.o.

Všechny třídy fondu

CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční

Typ fondu

standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

Doporučený investiční horizont

5 a více let

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Min. investice (pravidelná i jednorázová)

10 000 000 Kč

Měna fondu

CZK

Měna třídy

CZK

ISIN třídy

CZ0008477668

Vstupní poplatek

0 %

Výstupní poplatek

0 %

Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,30 % 

Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.)

0,15 % 

Datum vzniku fondu

14.2.2023

Obhospodařovatel a administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář fondu

Česká spořitelna a.s.

Auditor fondu

Audit One s.r.o.

Všechny třídy fondu

CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční

Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 12.6.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,74%

--

3M

3,22%

1,07%

6M

12,77%

2,13%

12M

25,99%

2,17%

od vzniku fondu

26,05%

2,17%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 12.6.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2605 CZK

Fondový kapitál

33 075 904,69 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

26 239 409ks

Celkový počet vydaných podílových listů

26 327 362ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

87 953ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 12.06.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

1 017 475ks

Počet odkoupených podílových listů za období

6 557ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 247 161,85 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

8 000,20 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 12.6.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

89 786 221,11 CZK

Aktiva celkem

90 672 600,27 CZK

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,34%

--

3M

-1,06%

-0,35%

6M

12,33%

2,06%

12M

20,88%

1,74%

od vzniku fondu

20,88%

1,74%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.5.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2088 CZK

Fondový kapitál

30 496 590,79 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

25 228 491ks

Celkový počet vydaných podílových listů

25 309 887ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

81 396ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 769 377ks

Počet odkoupených podílových listů za období

18 650ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

5 795 002,09 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

22 613,64 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

81 556 080,79 CZK

Aktiva celkem

82 085 354,79 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,19%

Investiční nástroje

83,46%

Ostatní

0,35%

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

-3,35%

--

3M

2,48%

0,83%

6M

17,70%

2,95%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

20,47%

1,86%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30.4.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2047 CZK

Fondový kapitál

24 668 989,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

20 477 764ks

Celkový počet vydaných podílových listů

20 540 510ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

62 746ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 028 714ks

Počet odkoupených podílových listů za období

57 577ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 922 072,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

69 706,17 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10%

Investiční nástroje

82,76%

Ostatní

0,14%

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,01%

--

3M

9,39%

3,13%

6M

22,94%

3,82%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

24,64%

2,46%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.3.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2464 CZK

Fondový kapitál

20 560 945,45 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

16 506 627ks

Celkový počet vydaných podílových listů

16 511 796ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

5 169ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

3 253 136ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 506ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 983 455,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

4 306,18 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

56 953 060,69 CZK

Aktiva celkem

65 025 766,76 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,36%

Investiční nástroje

70,56%

Ostatní

0,08%

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,94%

--

3M

13,54%

4,51%

6M

20,90%

3,48%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

22,18%

2,46%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 29.2.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2218 CZK

Fondový kapitál

16 197 610,57 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

13 256 997ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 258 660ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 663ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 112 730ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 663ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 983 381,68 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

2 028,36 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

44 607 928,47 CZK

Aktiva celkem

45 353 470,14 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

19,55%

Investiční nástroje

80,31%

Ostatní

0,14%

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,17%

--

3M

14,85%

4,95%

6M

16,77%

2,79%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

17,55%

2,19%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.1.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1755 CZK

Fondový kapitál

10 751 453,33 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 145 930ks

Celkový počet vydaných podílových listů

9 145 930ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

2 793 618ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 205 699,36 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

32 787 495,34 CZK

Aktiva celkem

33 170 452,65 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,98%

Investiční nástroje

87,70%

Ostatní

0,32%

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

5,88%

--

3M

12,39%

4,13%

6M

13,61%

2,27%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

13,94%

1,99%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1394 CZK

Fondový kapitál

7 277 089,52 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 352 312ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 352 312ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

1 357 901ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 514 719,39 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

24 009 332,64 CZK

Aktiva celkem

24 118 067,91 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,09%

Investiční nástroje

81,31%

Ostatní

1,60%

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

5,14%

--

3M

6,48%

2,16%

6M

7,61%

1,27%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

7,61%

1,27%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0761 CZK

Fondový kapitál

5 374 690,99 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

4 994 411ks

Celkový počet vydaných podílových listů

4 994 411ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

3 496 220ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 662 588,30 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 399 472,28 CZK

Aktiva celkem

15 460 907,98 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,25%

Investiční nástroje

92,90%

Ostatní

2,85%

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,96%

--

3M

1,67%

0,56%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

2,35%

0,47%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0235 CZK

Fondový kapitál

1 533 379,69 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 498 191ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 498 191ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

722 402ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

733 569,99 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

8 766 590,46 CZK

Aktiva celkem

16 381 396,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

52,29%

Investiční nástroje

47,35%

Ostatní

0,36%

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,32%

--

3M

1,09%

0,36%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,38%

0,35%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30.9.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0138 CZK

Fondový kapitál

786 550,28 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

775 789ks

Celkový počet vydaných podílových listů

775 789ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

760 557ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

769 570,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

6 151 413,78 CZK

Aktiva celkem

6 189 320,19 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

97,68%

Investiční nástroje

1,76%

Ostatní

0,56%

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,39%

--

3M

1,06%

0,35%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,06%

0,35%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.8.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0106 CZK

Fondový kapitál

15 393,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

15 232ks

Celkový počet vydaných podílových listů

15 232ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

14 383ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

14 520,20 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

428 240,10 CZK

Aktiva celkem

452 362,87 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

70,82%

Investiční nástroje

24,00%

Ostatní

5,18%

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,38%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,67%

0,34%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.7.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0067 CZK

Fondový kapitál

854,66 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

849ks

Celkový počet vydaných podílových listů

849ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

149ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

149,72 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

110 071,73 CZK

Aktiva celkem

134 020,37 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,50%

Investiční nástroje

80,55%

Ostatní

12,95%

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,29%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,29%

0,29%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30.6.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0029 CZK

Fondový kapitál

702,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

700ks

Celkový počet vydaných podílových listů

700ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

700ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

700,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

108 011,98 CZK

Aktiva celkem

112 462,28 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21%

Investiční nástroje

95,50%

Ostatní

0,29%

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 12.6.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,07%

--

3M

4,06%

1,35%

6M

15,62%

2,60%

12M

27,28%

2,27%

od vzniku fondu

27,34%

2,28%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 12.6.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2734 CZK

Fondový kapitál

56 509 144,42 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

44 378 078ks

Celkový počet vydaných podílových listů

44 504 716ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

126 638ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 12.06.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

3 175 938ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 980 419,48 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 12.6.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

89 786 221,11 CZK

Aktiva celkem

90 672 600,27 CZK

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,96%

--

3M

2,14%

0,71%

6M

13,54%

2,26%

12M

23,46%

1,96%

od vzniku fondu

23,46%

1,96%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.5.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2346 CZK

Fondový kapitál

50 869 021,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

41 202 140ks

Celkový počet vydaných podílových listů

41 328 778ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

126 638ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

6 167 166ks

Počet odkoupených podílových listů za období

25 300ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 684 574,19 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

31 631,49 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

81 556 080,79 CZK

Aktiva celkem

82 085 354,79 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,19%

Investiční nástroje

83,46%

Ostatní

0,35%

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

-1,65%

--

3M

5,76%

1,92%

6M

18,66%

3,11%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

22,28%

2,03%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30.4.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2228 CZK

Fondový kapitál

42 870 963,38 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

35 060 274ks

Celkový počet vydaných podílových listů

35 161 612ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

101 338ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 829 511ks

Počet odkoupených podílových listů za období

37 018ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 106 672,82 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

44 721,98 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10%

Investiční nástroje

82,76%

Ostatní

0,14%

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,86%

--

3M

10,96%

3,65%

6M

22,66%

3,78%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

24,33%

2,43%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.3.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2433 CZK

Fondový kapitál

36 392 115,24 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

29 267 781ks

Celkový počet vydaných podílových listů

29 332 101ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

64 320ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 820 737ks

Počet odkoupených podílových listů za období

57 329ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 144 838,74 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

71 001,97 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

56 953 060,69 CZK

Aktiva celkem

65 025 766,76 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,36%

Investiční nástroje

70,56%

Ostatní

0,08%

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

4,54%

--

3M

11,16%

3,72%

6M

19,61%

3,27%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

20,87%

2,32%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 29.2.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2087 CZK

Fondový kapitál

28 410 317,90 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

23 504 373ks

Celkový počet vydaných podílových listů

23 511 364ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 445 750ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

5 286 596,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

44 607 928,47 CZK

Aktiva celkem

45 353 470,14 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

19,55%

Investiční nástroje

80,31%

Ostatní

0,14%

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,19%

--

3M

12,20%

4,07%

6M

14,86%

2,48%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

15,62%

1,95%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.1.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1562 CZK

Fondový kapitál

22 036 042,01 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

19 058 623ks

Celkový počet vydaných podílových listů

19 065 614ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 202 988ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 746 429,35 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

32 787 495,34 CZK

Aktiva celkem

33 170 452,65 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,98%

Investiční nástroje

87,70%

Ostatní

0,32%

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,04%

--

3M

10,55%

3,52%

6M

11,74%

1,96%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

12,05%

1,72%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1205 CZK

Fondový kapitál

16 732 243,12 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

14 855 635ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 862 626ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 636 354ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

6 198 322,13 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

24 009 332,64 CZK

Aktiva celkem

24 118 067,91 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,09%

Investiční nástroje

81,31%

Ostatní

1,60%

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

5,52%

--

3M

7,61%

2,54%

6M

8,74%

1,46%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

8,74%

1,46%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0874 CZK

Fondový kapitál

10 024 781,29 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 219 281ks

Celkový počet vydaných podílových listů

9 226 272ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

2 199 871ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

2 321 124,64 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 399 472,28 CZK

Aktiva celkem

15 460 907,98 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,25%

Investiční nástroje

92,90%

Ostatní

2,85%

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

1,67%

--

3M

2,37%

0,79%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

3,05%

0,61%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0305 CZK

Fondový kapitál

7 233 210,77 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

7 019 410ks

Celkový počet vydaných podílových listů

7 026 401ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

1 726 834ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 753 636,73 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

8 766 590,46 CZK

Aktiva celkem

16 381 396,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

52,29%

Investiční nástroje

47,35%

Ostatní

0,36%

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,31%

--

3M

1,08%

0,36%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,36%

0,34%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30.9.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0136 CZK

Fondový kapitál

5 364 863,50 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 292 576ks

Celkový počet vydaných podílových listů

5 299 567ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 884 033ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 941 973,84 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

6 151 413,78 CZK

Aktiva celkem

6 189 320,19 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

97,68%

Investiční nástroje

1,76%

Ostatní

0,56%

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,39%

--

3M

1,05%

0,35%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,05%

0,35%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.8.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0105 CZK

Fondový kapitál

412 847,10 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

408 543ks

Celkový počet vydaných podílových listů

415 534ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

300 043ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

302 343,03 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

428 240,10 CZK

Aktiva celkem

452 362,87 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

70,82%

Investiční nástroje

24,00%

Ostatní

5,18%

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,38%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,66%

0,33%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.7.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0066 CZK

Fondový kapitál

109 217,07 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

108 500ks

Celkový počet vydaných podílových listů

115 491ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

1 491ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 498,75 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

110 071,73 CZK

Aktiva celkem

134 020,37 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,50%

Investiční nástroje

80,55%

Ostatní

12,95%

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,28%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,28%

0,28%

Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30.6.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0028 CZK

Fondový kapitál

107 309,96 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

107 009ks

Celkový počet vydaných podílových listů

114 000ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

114 000ks

Počet odkoupených podílových listů za období

6 991ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

114 000,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

7 000,79 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

108 011,98 CZK

Aktiva celkem

112 462,28 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21%

Investiční nástroje

95,50%

Ostatní

0,29%

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 12.6.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

7,88%

--

3M

12,15%

4,05%

6M

12,15%

2,03%

12M

12,15%

1,01%

od vzniku fondu

12,15%

6,08%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 12.6.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,1215 CZK

Fondový kapitál

201 172,09 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

179 380ks

Celkový počet vydaných podílových listů

179 380ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.06.2024 - 12.06.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

0ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

0,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 12.6.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

89 786 221,11 CZK

Aktiva celkem

90 672 600,27 CZK

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

4,25%

--

3M

6,18%

2,06%

6M

6,18%

1,03%

12M

6,18%

0,52%

od vzniku fondu

6,18%

3,09%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.5.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,0618 CZK

Fondový kapitál

190 468,33 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

179 380ks

Celkový počet vydaných podílových listů

179 380ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

24 935ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

26 105,26 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

81 556 080,79 CZK

Aktiva celkem

82 085 354,79 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,19%

Investiční nástroje

83,46%

Ostatní

0,35%

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

1,85%

--

3M

1,85%

0,62%

6M

1,85%

0,31%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,85%

1,85%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.4.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,0185 CZK

Fondový kapitál

157 300,09 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

154 445ks

Celkový počet vydaných podílových listů

154 445ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

154 445ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

155 497,45 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10%

Investiční nástroje

82,76%

Ostatní

0,14%

Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté

Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.

Investujte s námi

Realitní fond

Investice podepřené cihlou
a betonem

4 - 6 % ročně
cílový výnos

Fond akciových trhů

Investice do největších
firem světa

9 % ročně
cílový výnos

Peněžní fond

Investiční alternativa
ke spořicímu účtu

3 - 5 % ročně
cílový výnos

Depozitní fond

Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům

3,5 % ročně
cílový výnos