Fond akciových trhů
Investice do největších firem světa
od 100 Kč
minimální výše investice
za 3 dny
peníze k dispozici
9 % ročně*
předpokládaný výnos na základě historické výkonnosti indexu S&P 500
*Předpokládaná roční výnosnost fondu EFEKTIKA, otevřený podílový fond, vycházející z anualizovaného zhodnocení indexu S&P 500 za období 1.11.2008 – 31.12.2023 po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Proč investovat do fondu Efektika?
Co díky fondu získáte
Fond akciových trhů EFEKTIKA vám pomůže splnit si své dlouhodobé sny. Už od 100 Kč měsíčně můžete investovat do 500 největších firem obchodovaných na amerických burzách a připravit se tak na bohatší důchod nebo zabezpečit své děti. Investice do akciového fondu vám mohou přinést zhodnocení 9 % ročně, aniž byste museli sami nakupovat jednotlivé akcie a sledovat jejich vývoj. Vydělávejte spolu s giganty, jako je Apple, Microsoft nebo Amazon.
Dostupný pro všechny
EFEKTIKA investuje do podílových listů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500 s nejvýznamnějšími společnostmi světa. Skrze fond tak získáte možnost už od 100 Kč investovat do gigantů jako Apple nebo Coca Cola, aniž byste se museli sami zabývat problematikou vývoje akcií.
Roční zhodnocení 9 %
Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších firem světa, je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván 9 % ročně*. Z tradičních investic přinášejí nejvyšší výnosy právě akciové trhy. Pokud si navíc zvolíte měnově zajištěnou třídu fondu, získáte ochranu před rizikem vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru, ve kterém se ETF fondy nakupují.
*Anualizované zhodnocení indexu S&P 500 za období 31.10.2008 – 26.12.2023 a po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Pro bohatší budoucnost
Dlouhodobé a zejména pravidelné investování nejen vyrovná možné krátkodobé výkyvy na akciových trzích, ale především vám přinese možnost dostatečného zaopatření se v budoucnosti. Připravíte se tak na důležité milníky ve vašem životě, ať už se jedná o zajištění dětí na studiích a při jejich vstupu do dospělosti, cestování nebo bohatší důchod. Fond EFEKTIKA můžete využít i v rámci dlouhodobého investičního produktu.
Atraktivní portfolio
Už za 100 Kč můžete získat podíl na akciích gigantů, jako je Apple, Microsoft, Amazon a další. Portfolio akciového fondu EFEKTIKA, složené z velkých globálních společností, dobře odráží dlouhodobou tendenci světové ekonomiky k růstu, a proto má na delším horizontu největší výnosový potenciál z investičních fondů rodiny INVESTIKA.
Odměna za věrnost
Pokud budete investovat do fondu dlouhodobě, nejenže snížíte kolísavost a rizikovost investice, ale také můžete získat zpět až celý vstupní poplatek. Stačí dodržet stanovené podmínky, zejména pak sjednanou dobu.
Bezpečné regulatorní prostředí
Kromě dodržování všech pravidel investování navíc sledujeme regulatorní prostředí, ve kterém působí jednotlivé ETF. Při jejich výběru preferujeme fondy, které podléhají přísnější evropské regulaci (UCITS). Stejné regulaci podléhá také fond EFEKTIKA, tudíž se můžete na tento fond více spolehnout.
Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF
za zvolené období
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.

Informace o fondu
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477650 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477676 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477668 |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,30 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 13. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,02 % |
-- |
3M |
1,86 % |
0,62 % |
6M |
11,86 % |
1,98 % |
12M |
16,06 % |
1,34 % |
od vzniku fondu |
40,13 % |
2,01 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 13. 2. 2025 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4013 CZK |
Fondový kapitál |
138 972 956,75 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
99 177 750ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
100 365 129ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 187 379ks |
Údaje k datu | 01.02.2025 - 13.02.2025 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 302 468ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
72 351ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 640 513,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
100 712,23 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 13. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
350 752 149,83 CZK |
Aktiva celkem |
356 995 604,54 CZK |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,48 % |
-- |
3M |
7,63 % |
2,54 % |
6M |
8,93 % |
1,49 % |
12M |
20,00 % |
1,67 % |
od vzniku fondu |
41,06 % |
2,05 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4106 CZK |
Fondový kapitál |
135 345 125,60 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
95 947 633ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 062 661ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 115 028ks |
Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 597 704ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
73 260ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
13 311 961,58 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
102 463,77 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-0,57 % |
-- |
3M |
7,13 % |
2,38 % |
6M |
6,69 % |
1,11 % |
12M |
20,81 % |
1,73 % |
od vzniku fondu |
37,65 % |
1,98 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3765 CZK |
Fondový kapitál |
118 964 645,63 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
86 423 189ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
87 464 957ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 041 768ks |
Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 473 284ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
99 509ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
18 634 894,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
136 810,54 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
300 967 718,62 CZK |
Aktiva celkem |
307 875 755,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,55 % |
Investiční nástroje |
92,36 % |
Ostatní |
1,09 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,44 % |
-- |
3M |
8,67 % |
2,89 % |
6M |
13,46 % |
2,24 % |
12M |
29,35 % |
2,45 % |
od vzniku fondu |
38,44 % |
2,14 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3844 CZK |
Fondový kapitál |
101 128 537,20 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
73 049 414ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
73 991 673ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
942 259ks |
Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 249 492ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
206 661ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 346 749,65 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
281 019,19 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
269 072 714,27 CZK |
Aktiva celkem |
273 873 979,09 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,54 % |
Investiční nástroje |
82,22 % |
Ostatní |
1,24 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,00 % |
-- |
3M |
1,20 % |
0,40 % |
6M |
8,79 % |
1,47 % |
12M |
28,05 % |
2,34 % |
od vzniku fondu |
31,06 % |
1,83 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3106 CZK |
Fondový kapitál |
81 264 503,17 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
62 006 583ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
62 742 181ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
735 598ks |
Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 547 560ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
54 883ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
19 076 604,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
72 669,90 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
213 024 350,26 CZK |
Aktiva celkem |
214 914 888,39 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,22 % |
Investiční nástroje |
73,77 % |
Ostatní |
0,01 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
1,39 % |
-- |
3M |
-0,41 % |
-0,14 % |
6M |
3,09 % |
0,51 % |
12M |
26,74 % |
2,23 % |
od vzniku fondu |
28,49 % |
1,78 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2849 CZK |
Fondový kapitál |
61 050 953,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
47 513 906ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
48 194 621ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
680 715ks |
Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 903 073ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
89 012ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 507 443,65 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
113 246,74 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
170 350 747,32 CZK |
Aktiva celkem |
171 289 099,64 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,21 % |
Investiční nástroje |
69,82 % |
Ostatní |
0,97 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-0,91 % |
-- |
3M |
3,64 % |
1,21 % |
6M |
3,72 % |
0,62 % |
12M |
25,43 % |
2,12 % |
od vzniku fondu |
26,73 % |
1,78 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2673 CZK |
Fondový kapitál |
52 848 243,86 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
41 699 845ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
42 291 548ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
591 703ks |
Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 141 191ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
449 782ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 476 560,37 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
563 174,84 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
145 485 371,04 CZK |
Aktiva celkem |
146 245 322,51 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
18,96 % |
Investiční nástroje |
80,01 % |
Ostatní |
1,03 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,37 % |
-- |
3M |
7,50 % |
2,50 % |
6M |
10,17 % |
1,69 % |
12M |
28,64 % |
2,39 % |
od vzniku fondu |
29,50 % |
2,11 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2950 CZK |
Fondový kapitál |
47 927 615,06 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
37 008 436ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
37 150 357ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
141 921ks |
Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 470 968ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
20 560ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 692 286,81 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
26 641,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
124 057 542,94 CZK |
Aktiva celkem |
125 741 775,12 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,13 % |
Investiční nástroje |
73,88 % |
Ostatní |
-0,01 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
6,73 % |
-- |
3M |
3,51 % |
1,17 % |
6M |
13,24 % |
2,21 % |
12M |
28,65 % |
2,39 % |
od vzniku fondu |
29,02 % |
2,23 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2902 CZK |
Fondový kapitál |
38 107 028,30 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 558 028ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
29 679 389ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
121 361ks |
Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 369 502ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
39 965ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 500 464,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
50 822,57 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 135 622,21 CZK |
Aktiva celkem |
110 871 329,72 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,25 % |
Investiční nástroje |
82,86 % |
Ostatní |
-0,11 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,34 % |
-- |
3M |
-1,06 % |
-0,35 % |
6M |
12,33 % |
2,06 % |
12M |
20,88 % |
1,74 % |
od vzniku fondu |
20,88 % |
1,74 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2088 CZK |
Fondový kapitál |
30 496 590,79 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 228 491ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
25 309 887ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
81 396ks |
Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 769 377ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
18 650ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 795 002,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
22 613,64 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
81 556 080,79 CZK |
Aktiva celkem |
82 085 354,79 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,19 % |
Investiční nástroje |
83,46 % |
Ostatní |
0,35 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-3,35 % |
-- |
3M |
2,48 % |
0,83 % |
6M |
17,70 % |
2,95 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
20,47 % |
1,86 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2047 CZK |
Fondový kapitál |
24 668 989,59 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
20 477 764ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
20 540 510ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
62 746ks |
Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 028 714ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
57 577ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 922 072,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
69 706,17 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
67 697 253,07 CZK |
Aktiva celkem |
68 561 194,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,10 % |
Investiční nástroje |
82,76 % |
Ostatní |
0,14 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,01 % |
-- |
3M |
9,39 % |
3,13 % |
6M |
22,94 % |
3,82 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
24,64 % |
2,46 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2464 CZK |
Fondový kapitál |
20 560 945,45 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
16 506 627ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
16 511 796ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
5 169ks |
Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 253 136ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 506ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 983 455,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 306,18 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 3. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
56 953 060,69 CZK |
Aktiva celkem |
65 025 766,76 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,36 % |
Investiční nástroje |
70,56 % |
Ostatní |
0,08 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,94 % |
-- |
3M |
13,54 % |
4,51 % |
6M |
20,90 % |
3,48 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
22,18 % |
2,46 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2218 CZK |
Fondový kapitál |
16 197 610,57 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
13 256 997ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 258 660ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 663ks |
Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 112 730ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 663ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 983 381,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 028,36 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29. 2. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
44 607 928,47 CZK |
Aktiva celkem |
45 353 470,14 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
19,55 % |
Investiční nástroje |
80,31 % |
Ostatní |
0,14 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,17 % |
-- |
3M |
14,85 % |
4,95 % |
6M |
16,77 % |
2,79 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
17,55 % |
2,19 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1755 CZK |
Fondový kapitál |
10 751 453,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
9 145 930ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
9 145 930ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 793 618ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 205 699,36 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 1. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
32 787 495,34 CZK |
Aktiva celkem |
33 170 452,65 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,98 % |
Investiční nástroje |
87,70 % |
Ostatní |
0,32 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 13. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
4,48 % |
-- |
3M |
1,13 % |
0,38 % |
6M |
8,83 % |
1,47 % |
12M |
17,72 % |
1,48 % |
od vzniku fondu |
38,92 % |
1,95 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 13. 2. 2025 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3892 CZK |
Fondový kapitál |
211 158 176,93 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
152 000 304ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
153 085 920ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 085 616ks |
Údaje k datu | 01.02.2025 - 13.02.2025 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 448 491ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
97 920ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 152 247,77 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
135 413,02 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 13. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
350 752 149,83 CZK |
Aktiva celkem |
356 995 604,54 CZK |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,44 % |
-- |
3M |
4,60 % |
1,53 % |
6M |
7,91 % |
1,32 % |
12M |
20,52 % |
1,71 % |
od vzniku fondu |
39,35 % |
1,97 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3935 CZK |
Fondový kapitál |
205 751 274,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
147 649 733ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
148 637 429ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
987 696ks |
Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 299 601ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
81 627ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
19 562 734,87 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
112 501,16 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-1,71 % |
-- |
3M |
2,13 % |
0,71 % |
6M |
5,88 % |
0,98 % |
12M |
21,40 % |
1,78 % |
od vzniku fondu |
36,03 % |
1,90 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3603 CZK |
Fondový kapitál |
181 502 260,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
133 431 759ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
134 337 828ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
906 069ks |
Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 449 295ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
81 675ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
17 180 110,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
113 358,87 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
300 967 718,62 CZK |
Aktiva celkem |
307 875 755,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,55 % |
Investiční nástroje |
92,36 % |
Ostatní |
1,09 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,66 % |
-- |
3M |
4,86 % |
1,62 % |
6M |
10,98 % |
1,83 % |
12M |
26,82 % |
2,24 % |
od vzniku fondu |
38,39 % |
2,13 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3839 CZK |
Fondový kapitál |
167 543 605,55 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
121 064 139ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
121 888 533ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
824 394ks |
Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
22 515 109ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
85 313ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
30 630 206,08 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
115 066,81 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
269 072 714,27 CZK |
Aktiva celkem |
273 873 979,09 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,54 % |
Investiční nástroje |
82,22 % |
Ostatní |
1,24 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,02 % |
-- |
3M |
3,16 % |
1,05 % |
6M |
8,95 % |
1,49 % |
12M |
29,28 % |
2,44 % |
od vzniku fondu |
33,22 % |
1,95 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3322 CZK |
Fondový kapitál |
131 405 007,06 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
98 634 343ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
99 373 424ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
739 081ks |
Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
16 972 076ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
167 381ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
22 797 343,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
225 787,53 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
213 024 350,26 CZK |
Aktiva celkem |
214 914 888,39 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,22 % |
Investiční nástroje |
73,77 % |
Ostatní |
0,01 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
1,45 % |
-- |
3M |
3,67 % |
1,22 % |
6M |
7,13 % |
1,19 % |
12M |
31,40 % |
2,62 % |
od vzniku fondu |
33,19 % |
2,07 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3319 CZK |
Fondový kapitál |
108 991 647,60 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
81 829 648ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
82 401 348ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
571 700ks |
Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 728 985ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
240 312ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 336 302,60 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
310 788,87 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
170 350 747,32 CZK |
Aktiva celkem |
171 289 099,64 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,21 % |
Investiční nástroje |
69,82 % |
Ostatní |
0,97 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,88 % |
-- |
3M |
5,62 % |
1,87 % |
6M |
8,62 % |
1,44 % |
12M |
29,94 % |
2,49 % |
od vzniku fondu |
31,29 % |
2,09 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3129 CZK |
Fondový kapitál |
92 350 102,38 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
70 340 975ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
70 672 363ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
331 388ks |
Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 609 935ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
10 756ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 058 323,28 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
13 796,87 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
145 485 371,04 CZK |
Aktiva celkem |
146 245 322,51 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
18,96 % |
Investiční nástroje |
80,01 % |
Ostatní |
1,03 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,52 % |
-- |
3M |
5,61 % |
1,87 % |
6M |
11,69 % |
1,95 % |
12M |
28,29 % |
2,36 % |
od vzniku fondu |
29,14 % |
2,08 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2914 CZK |
Fondový kapitál |
75 861 349,07 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
58 741 796ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
59 062 428ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
320 632ks |
Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 271 360ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
192 600ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
12 005 361,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
247 424,37 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
124 057 542,94 CZK |
Aktiva celkem |
125 741 775,12 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,13 % |
Investiční nástroje |
73,88 % |
Ostatní |
-0,01 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
4,06 % |
-- |
3M |
3,33 % |
1,11 % |
6M |
14,65 % |
2,44 % |
12M |
28,11 % |
2,34 % |
od vzniku fondu |
28,47 % |
2,19 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2847 CZK |
Fondový kapitál |
63 785 284,68 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
49 663 036ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
49 791 068ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
128 032ks |
Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 462 290ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 394ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 735 823,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 778,39 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 135 622,21 CZK |
Aktiva celkem |
110 871 329,72 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,25 % |
Investiční nástroje |
82,86 % |
Ostatní |
-0,11 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,96 % |
-- |
3M |
2,14 % |
0,71 % |
6M |
13,54 % |
2,26 % |
12M |
23,46 % |
1,96 % |
od vzniku fondu |
23,46 % |
1,96 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2346 CZK |
Fondový kapitál |
50 869 021,59 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
41 202 140ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
41 328 778ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
126 638ks |
Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 167 166ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
25 300ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 684 574,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
31 631,49 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
81 556 080,79 CZK |
Aktiva celkem |
82 085 354,79 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,19 % |
Investiční nástroje |
83,46 % |
Ostatní |
0,35 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-1,65 % |
-- |
3M |
5,76 % |
1,92 % |
6M |
18,66 % |
3,11 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
22,28 % |
2,03 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2228 CZK |
Fondový kapitál |
42 870 963,38 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 060 274ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
35 161 612ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
101 338ks |
Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 829 511ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
37 018ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 106 672,82 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
44 721,98 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
67 697 253,07 CZK |
Aktiva celkem |
68 561 194,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,10 % |
Investiční nástroje |
82,76 % |
Ostatní |
0,14 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,86 % |
-- |
3M |
10,96 % |
3,65 % |
6M |
22,66 % |
3,78 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
24,33 % |
2,43 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2433 CZK |
Fondový kapitál |
36 392 115,24 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 267 781ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
29 332 101ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
64 320ks |
Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 820 737ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
57 329ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 144 838,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
71 001,97 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 3. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
56 953 060,69 CZK |
Aktiva celkem |
65 025 766,76 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,36 % |
Investiční nástroje |
70,56 % |
Ostatní |
0,08 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
4,54 % |
-- |
3M |
11,16 % |
3,72 % |
6M |
19,61 % |
3,27 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
20,87 % |
2,32 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2087 CZK |
Fondový kapitál |
28 410 317,90 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
23 504 373ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
23 511 364ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 445 750ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 286 596,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29. 2. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
44 607 928,47 CZK |
Aktiva celkem |
45 353 470,14 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
19,55 % |
Investiční nástroje |
80,31 % |
Ostatní |
0,14 % |
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
---|---|---|
data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,19 % |
-- |
3M |
12,20 % |
4,07 % |
6M |
14,86 % |
2,48 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
15,62 % |
1,95 % |
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1562 CZK |
Fondový kapitál |
22 036 042,01 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 058 623ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
19 065 614ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 202 988ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 746 429,35 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 1. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
32 787 495,34 CZK |
Aktiva celkem |
33 170 452,65 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,98 % |
Investiční nástroje |
87,70 % |
Ostatní |
0,32 % |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 13. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
2,13 % |
-- |
3M |
2,12 % |
0,71 % |
6M |
12,58 % |
2,10 % |
12M |
30,78 % |
2,57 % |
od vzniku fondu |
30,78 % |
3,08 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 13. 2. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,3078 CZK |
Fondový kapitál |
621 016,16 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
474 861ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
474 861ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.02.2025 - 13.02.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 532ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 999,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 13. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
350 752 149,83 CZK |
Aktiva celkem |
356 995 604,54 CZK |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
2,55 % |
-- |
3M |
7,95 % |
2,65 % |
6M |
9,76 % |
1,63 % |
12M |
31,60 % |
2,63 % |
od vzniku fondu |
31,60 % |
3,16 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,3160 CZK |
Fondový kapitál |
622 890,11 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
473 329ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
473 329ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
83 061ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
107 487,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
-0,47 % |
-- |
3M |
7,52 % |
2,51 % |
6M |
9,89 % |
1,65 % |
12M |
28,33 % |
2,36 % |
od vzniku fondu |
28,33 % |
3,15 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,2833 CZK |
Fondový kapitál |
500 812,57 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
390 268ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
390 268ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
79 567ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
102 587,34 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
300 967 718,62 CZK |
Aktiva celkem |
307 875 755,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,55 % |
Investiční nástroje |
92,36 % |
Ostatní |
1,09 % |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
3,57 % |
-- |
3M |
9,07 % |
3,02 % |
6M |
20,66 % |
3,44 % |
12M |
28,93 % |
2,41 % |
od vzniku fondu |
28,93 % |
3,62 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,2893 CZK |
Fondový kapitál |
400 571,79 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
310 701ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
310 701ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
19 637ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
24 991,63 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 29. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
269 072 714,27 CZK |
Aktiva celkem |
273 873 979,09 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,54 % |
Investiční nástroje |
82,22 % |
Ostatní |
1,24 % |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
2,14 % |
-- |
3M |
1,68 % |
0,56 % |
6M |
19,70 % |
3,28 % |
12M |
21,91 % |
1,83 % |
od vzniku fondu |
21,91 % |
3,13 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,2191 CZK |
Fondový kapitál |
354 840,04 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
291 064ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
291 064ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
32 898ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
40 590,37 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
213 024 350,26 CZK |
Aktiva celkem |
214 914 888,39 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,22 % |
Investiční nástroje |
73,77 % |
Ostatní |
0,01 % |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
1,51 % |
-- |
3M |
2,21 % |
0,74 % |
6M |
19,36 % |
3,23 % |
12M |
19,36 % |
1,61 % |
od vzniku fondu |
19,36 % |
3,23 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1936 CZK |
Fondový kapitál |
308 146,70 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
258 166ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
258 166ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 076ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 596,28 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
170 350 747,32 CZK |
Aktiva celkem |
171 289 099,64 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,21 % |
Investiční nástroje |
69,82 % |
Ostatní |
0,97 % |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
-0,63 % |
-- |
3M |
9,63 % |
3,21 % |
6M |
17,59 % |
2,93 % |
12M |
17,59 % |
1,47 % |
od vzniku fondu |
17,59 % |
3,52 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1759 CZK |
Fondový kapitál |
287 024,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
244 090ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
244 090ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
20 087ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
23 589,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
145 485 371,04 CZK |
Aktiva celkem |
146 245 322,51 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
18,96 % |
Investiční nástroje |
80,01 % |
Ostatní |
1,03 % |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
2,67 % |
-- |
3M |
17,72 % |
5,91 % |
6M |
19,90 % |
3,32 % |
12M |
19,90 % |
1,66 % |
od vzniku fondu |
19,90 % |
4,98 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1990 CZK |
Fondový kapitál |
268 578,83 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
224 003ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
224 003ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
15 790ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
18 692,43 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
124 057 542,94 CZK |
Aktiva celkem |
125 741 775,12 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,13 % |
Investiční nástroje |
73,88 % |
Ostatní |
-0,01 % |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
9,98 % |
-- |
3M |
16,78 % |
5,59 % |
6M |
16,78 % |
2,80 % |
12M |
16,78 % |
1,40 % |
od vzniku fondu |
16,78 % |
5,59 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1678 CZK |
Fondový kapitál |
243 309,14 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
208 213ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
208 213ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
28 833ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
32 696,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 135 622,21 CZK |
Aktiva celkem |
110 871 329,72 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,25 % |
Investiční nástroje |
82,86 % |
Ostatní |
-0,11 % |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
4,25 % |
-- |
3M |
6,18 % |
2,06 % |
6M |
6,18 % |
1,03 % |
12M |
6,18 % |
0,52 % |
od vzniku fondu |
6,18 % |
3,09 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,0618 CZK |
Fondový kapitál |
190 468,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
179 380ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
179 380ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
24 935ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
26 105,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
81 556 080,79 CZK |
Aktiva celkem |
82 085 354,79 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,19 % |
Investiční nástroje |
83,46 % |
Ostatní |
0,35 % |
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
---|---|---|
data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
1,85 % |
-- |
3M |
1,85 % |
0,62 % |
6M |
1,85 % |
0,31 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
1,85 % |
1,85 % |
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
---|---|
Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,0185 CZK |
Fondový kapitál |
157 300,09 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
154 445ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
154 445ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
154 445ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
155 497,45 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
Struktura majetku FONDU | |
---|---|
Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
67 697 253,07 CZK |
Aktiva celkem |
68 561 194,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,10 % |
Investiční nástroje |
82,76 % |
Ostatní |
0,14 % |
Dokumenty a formuláře
Obecné dokumenty a formuláře
Oznámení o změně údajů o klientovi
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
Efektika
Statut EFEKTIKA, otevřený podílový fond - platný od 10. 5. 2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově nezajištěná - platné od 10. 5. 2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově zajištěná - platné od 10. 5. 2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 10. 5. 2024
Sazebník - třída CZK měnově nezajištěná a měnově zajištěná - platný od 10. 5. 2024
Sazebník - třída CZK investiční - platný od 10. 5. 2024
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o odkup cenných papírů DIP
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově zajištěná - platné od 24.1.2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově nezajištěná - platné od 24.1.2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 24.1.2025
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2023 do 31.12.2023, platné od 30.6.2024
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos