Fond akciových trhů
Investice do největších firem světa
od 100 Kč
minimální výše investice
za 3 dny
peníze k dispozici
9 % ročně*
předpokládaný výnos na základě historické výkonnosti indexu S&P 500
*Předpokládaná roční výnosnost fondu EFEKTIKA, otevřený podílový fond, vycházející z anualizovaného zhodnocení indexu S&P 500 za období 1.11.2008 – 31.12.2023 po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Proč investovat do fondu Efektika?
Co díky fondu získáte
Fond akciových trhů EFEKTIKA vám pomůže splnit si své dlouhodobé sny. Už od 100 Kč měsíčně můžete investovat do 500 největších firem obchodovaných na amerických burzách a připravit se tak na bohatší důchod nebo zabezpečit své děti. Investice do akciového fondu vám mohou přinést zhodnocení 9 % ročně, aniž byste museli sami nakupovat jednotlivé akcie a sledovat jejich vývoj. Vydělávejte spolu s giganty, jako je Apple, Microsoft nebo Amazon.
Dostupný pro všechny
EFEKTIKA investuje do podílových listů tzv. burzovně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciový index S&P 500 s nejvýznamnějšími společnostmi světa. Skrze fond tak získáte možnost už od 100 Kč investovat do gigantů jako Apple nebo Coca Cola, aniž byste se museli sami zabývat problematikou vývoje akcií.
Roční zhodnocení 9 %
Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších firem světa, je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván 9 % ročně*. Z tradičních investic přinášejí nejvyšší výnosy právě akciové trhy. Pokud si navíc zvolíte měnově zajištěnou třídu fondu, získáte ochranu před rizikem vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru, ve kterém se ETF fondy nakupují.
*Anualizované zhodnocení indexu S&P 500 za období 31.10.2008 – 26.12.2023 a po zohlednění nákladů fondu ve výši 2 % ročně.
Pro bohatší budoucnost
Dlouhodobé a zejména pravidelné investování nejen vyrovná možné krátkodobé výkyvy na akciových trzích, ale především vám přinese možnost dostatečného zaopatření se v budoucnosti. Připravíte se tak na důležité milníky ve vašem životě, ať už se jedná o zajištění dětí na studiích a při jejich vstupu do dospělosti, cestování nebo bohatší důchod. Fond EFEKTIKA můžete využít i v rámci dlouhodobého investičního produktu.
Atraktivní portfolio
Už za 100 Kč můžete získat podíl na akciích gigantů, jako je Apple, Microsoft, Amazon a další. Portfolio akciového fondu EFEKTIKA, složené z velkých globálních společností, dobře odráží dlouhodobou tendenci světové ekonomiky k růstu, a proto má na delším horizontu největší výnosový potenciál z investičních fondů rodiny INVESTIKA.
Odměna za věrnost
Pokud budete investovat do fondu dlouhodobě, nejenže snížíte kolísavost a rizikovost investice, ale také můžete získat zpět až celý vstupní poplatek. Stačí dodržet stanovené podmínky, zejména pak sjednanou dobu.
Bezpečné regulatorní prostředí
Kromě dodržování všech pravidel investování navíc sledujeme regulatorní prostředí, ve kterém působí jednotlivé ETF. Při jejich výběru preferujeme fondy, které podléhají přísnější evropské regulaci (UCITS). Stejné regulaci podléhá také fond EFEKTIKA, tudíž se můžete na tento fond více spolehnout.
Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF
za zvolené období
Mobilní aplikace
Mějte své investice vždy pod palcem!
Stáhněte si aplikaci
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
INVESTiční fondy
Co jsou investiční fondy?
Investiční fondy představují způsob, jak společně investovat peníze. Když vložíte peníze do daného investičního fondu, profesionální fondový manažer se postará o jejich rozmístění podle nastavené strategie fondu – například do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vy tak nemusíte složitě uvažovat, do čeho konkrétně investovat, ale získáte podíl na portfoliu sestaveném a spravovaném odborníky, kteří se starají o to, aby se vaše peníze zhodnocovaly tak, jak mají.
Informace o fondu
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477650 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477676 |
Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 10 000 000 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008477668 |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,30 % |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK měnově nezajištěná, CZK měnově zajištěná, CZK investiční |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 25. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
2,18 % |
-- |
3M |
7,39 % |
2,46 % |
6M |
-1,06 % |
-0,18 % |
12M |
5,04 % |
0,42 % |
za aktuální rok |
-2,93 % |
-0,37 % |
od vzniku fondu |
33,62 % |
1,25 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 8. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3362 CZK |
Fondový kapitál |
215 921 722,15 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
161 592 415ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
164 144 963ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 552 548ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 25.08.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 378 811ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
210 820ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
11 054 982,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
279 280,53 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 25. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
532 898 796,11 CZK |
Aktiva celkem |
551 842 358,49 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
5,16 % |
-- |
3M |
13,82 % |
4,61 % |
6M |
-5,01 % |
-0,84 % |
12M |
3,47 % |
0,29 % |
za aktuální rok |
-2,66 % |
-0,38 % |
od vzniku fondu |
33,99 % |
1,31 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3399 CZK |
Fondový kapitál |
205 569 283,66 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
153 424 424ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
155 766 152ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 341 728ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 458 720ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
255 809ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 661 435,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
328 633,43 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
509 946 449,74 CZK |
Aktiva celkem |
524 122 678,15 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,28 % |
Investiční nástroje |
90,65 % |
Ostatní |
2,07 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
1,20 % |
-- |
3M |
2,40 % |
0,80 % |
6M |
-7,44 % |
-1,24 % |
12M |
-1,25 % |
-0,10 % |
za aktuální rok |
-7,44 % |
-1,24 % |
od vzniku fondu |
27,41 % |
1,10 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2741 CZK |
Fondový kapitál |
186 299 282,03 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
146 221 513ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
148 307 432ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 085 919ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 376 994ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
436 344ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 324 735,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
552 713,37 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
474 357 762,82 CZK |
Aktiva celkem |
488 856 614,13 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
8,82 % |
Investiční nástroje |
87,50 % |
Ostatní |
3,68 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
6,95 % |
-- |
3M |
-7,25 % |
-2,42 % |
6M |
-9,06 % |
-1,51 % |
12M |
2,96 % |
0,25 % |
za aktuální rok |
-8,54 % |
-1,71 % |
od vzniku fondu |
25,90 % |
1,08 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2590 CZK |
Fondový kapitál |
175 355 370,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
139 280 863ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
140 930 438ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 649 575ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 103 516ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
249 910ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 112 526,88 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
314 545,20 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
441 070 355,63 CZK |
Aktiva celkem |
456 485 876,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
10,44 % |
Investiční nástroje |
87,10 % |
Ostatní |
2,46 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
-5,38 % |
-- |
3M |
-16,55 % |
-5,52 % |
6M |
-10,18 % |
-1,70 % |
12M |
-2,28 % |
-0,19 % |
za aktuální rok |
-14,48 % |
-3,62 % |
od vzniku fondu |
17,72 % |
0,77 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1772 CZK |
Fondový kapitál |
154 719 541,39 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
131 427 257ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
132 826 922ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 399 665ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 840 630ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
90 350ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 912 242,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
107 458,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
391 181 692,88 CZK |
Aktiva celkem |
403 542 471,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
9,65 % |
Investiční nástroje |
87,08 % |
Ostatní |
3,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
-8,34 % |
-- |
3M |
-9,61 % |
-3,20 % |
6M |
-3,17 % |
-0,53 % |
12M |
-0,18 % |
-0,01 % |
za aktuální rok |
-9,61 % |
-3,20 % |
od vzniku fondu |
24,42 % |
1,11 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2442 CZK |
Fondový kapitál |
147 661 582,48 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
118 676 977ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
119 986 292ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 309 315ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 708 271ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
24 096ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 193 058,98 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
30 800,87 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
369 685 848,28 CZK |
Aktiva celkem |
382 876 819,85 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,29 % |
Investiční nástroje |
87,84 % |
Ostatní |
0,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
-3,77 % |
-- |
3M |
-1,95 % |
-0,65 % |
6M |
7,11 % |
1,18 % |
12M |
11,10 % |
0,92 % |
za aktuální rok |
-1,39 % |
-0,69 % |
od vzniku fondu |
35,74 % |
1,70 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3574 CZK |
Fondový kapitál |
143 876 347,87 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
105 992 802ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
107 278 021ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 285 219ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 215 360ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
170 191ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 261 073,16 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
237 098,31 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
356 683 995,09 CZK |
Aktiva celkem |
362 603 882,07 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,19 % |
Investiční nástroje |
90,60 % |
Ostatní |
2,21 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově nezajištěná) |
1M |
2,48 % |
-- |
3M |
7,63 % |
2,54 % |
6M |
8,93 % |
1,49 % |
12M |
20,00 % |
1,67 % |
za aktuální rok |
2,48 % |
2,48 % |
od vzniku fondu |
41,06 % |
2,05 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4106 CZK |
Fondový kapitál |
135 345 125,60 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
95 947 633ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 062 661ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 115 028ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 597 704ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
73 260ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
13 311 961,58 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
102 463,77 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 25. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
0,60 % |
-- |
3M |
7,85 % |
2,62 % |
6M |
5,48 % |
0,91 % |
12M |
8,41 % |
0,70 % |
za aktuální rok |
5,14 % |
0,64 % |
od vzniku fondu |
43,02 % |
1,59 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 8. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4302 CZK |
Fondový kapitál |
312 506 554,21 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
218 510 443ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
227 312 306ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
8 801 863ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 25.08.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 162 572ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
399 134ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
11 589 868,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
566 023,77 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 25. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
532 898 796,11 CZK |
Aktiva celkem |
551 842 358,49 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
2,05 % |
-- |
3M |
12,28 % |
4,09 % |
6M |
2,20 % |
0,37 % |
12M |
10,28 % |
0,86 % |
za aktuální rok |
4,69 % |
0,67 % |
od vzniku fondu |
42,41 % |
1,63 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,4241 CZK |
Fondový kapitál |
300 131 297,73 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
210 747 005ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
219 149 734ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
8 402 729ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 694 833ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 519 151ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
12 233 320,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 134 527,15 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
509 946 449,74 CZK |
Aktiva celkem |
524 122 678,15 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,28 % |
Investiční nástroje |
90,65 % |
Ostatní |
2,07 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
3,75 % |
-- |
3M |
9,15 % |
3,05 % |
6M |
2,59 % |
0,43 % |
12M |
8,62 % |
0,72 % |
za aktuální rok |
2,59 % |
0,43 % |
od vzniku fondu |
39,55 % |
1,58 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3955 CZK |
Fondový kapitál |
284 076 706,11 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
203 571 323ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
210 454 901ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 883 578ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 374 557ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 458 659ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 508 881,61 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 349 610,74 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
474 357 762,82 CZK |
Aktiva celkem |
488 856 614,13 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
8,82 % |
Investiční nástroje |
87,50 % |
Ostatní |
3,68 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
6,05 % |
-- |
3M |
-0,21 % |
-0,07 % |
6M |
-2,81 % |
-0,47 % |
12M |
8,21 % |
0,68 % |
za aktuální rok |
-1,12 % |
-0,22 % |
od vzniku fondu |
34,50 % |
1,44 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3450 CZK |
Fondový kapitál |
261 810 939,82 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
194 655 425ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
199 080 344ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
4 424 919ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 599 722ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
582 212ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
12 812 674,15 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
769 783,11 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
441 070 355,63 CZK |
Aktiva celkem |
456 485 876,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
10,44 % |
Investiční nástroje |
87,10 % |
Ostatní |
2,46 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
-0,80 % |
-- |
3M |
-8,98 % |
-2,99 % |
6M |
-4,80 % |
-0,80 % |
12M |
3,72 % |
0,31 % |
za aktuální rok |
-6,76 % |
-1,69 % |
od vzniku fondu |
26,83 % |
1,17 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2683 CZK |
Fondový kapitál |
235 437 762,98 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
185 637 915ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
189 480 622ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
3 842 707ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 569 619ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 087 208ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 668 947,67 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 293 411,08 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
391 181 692,88 CZK |
Aktiva celkem |
403 542 471,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
9,65 % |
Investiční nástroje |
87,08 % |
Ostatní |
3,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
-5,14 % |
-- |
3M |
-6,01 % |
-2,00 % |
6M |
-4,01 % |
-0,67 % |
12M |
2,83 % |
0,24 % |
za aktuální rok |
-6,01 % |
-2,00 % |
od vzniku fondu |
27,85 % |
1,27 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2785 CZK |
Fondový kapitál |
221 370 778,39 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
173 155 504ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
175 911 003ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 755 499ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
17 358 764ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 600 427ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
22 710 715,28 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 105 248,20 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
369 685 848,28 CZK |
Aktiva celkem |
382 876 819,85 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,29 % |
Investiční nástroje |
87,84 % |
Ostatní |
0,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
-3,28 % |
-- |
3M |
-2,61 % |
-0,87 % |
6M |
2,66 % |
0,44 % |
12M |
11,51 % |
0,96 % |
za aktuální rok |
-0,92 % |
-0,46 % |
od vzniku fondu |
34,78 % |
1,66 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3478 CZK |
Fondový kapitál |
212 142 551,10 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
157 397 167ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
158 552 239ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 155 072ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 914 810ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
167 376ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
13 731 737,43 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
230 989,86 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
356 683 995,09 CZK |
Aktiva celkem |
362 603 882,07 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,19 % |
Investiční nástroje |
90,60 % |
Ostatní |
2,21 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK měnově zajištěná) |
1M |
2,44 % |
-- |
3M |
4,60 % |
1,53 % |
6M |
7,91 % |
1,32 % |
12M |
20,52 % |
1,71 % |
za aktuální rok |
2,44 % |
2,44 % |
od vzniku fondu |
39,35 % |
1,97 % |
| Podílové listy třídy CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3935 CZK |
Fondový kapitál |
205 751 274,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
147 649 733ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
148 637 429ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
987 696ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 299 601ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
81 627ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
19 562 734,87 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
112 501,16 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 25. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
2,21 % |
-- |
3M |
7,61 % |
2,54 % |
6M |
-0,59 % |
-0,10 % |
12M |
6,21 % |
0,52 % |
za aktuální rok |
-2,32 % |
-0,29 % |
od vzniku fondu |
25,35 % |
1,49 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 8. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,2535 CZK |
Fondový kapitál |
4 470 519,75 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 566 463ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 586 975ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 512ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 25.08.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
183 936ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
231 784,55 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 25. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
532 898 796,11 CZK |
Aktiva celkem |
551 842 358,49 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
5,09 % |
-- |
3M |
13,97 % |
4,66 % |
6M |
-4,62 % |
-0,77 % |
12M |
4,69 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
-2,19 % |
-0,31 % |
od vzniku fondu |
25,52 % |
1,60 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,2552 CZK |
Fondový kapitál |
4 245 867,84 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 382 527ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 403 039ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 512ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
48 728ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
59 482,41 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
509 946 449,74 CZK |
Aktiva celkem |
524 122 678,15 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,28 % |
Investiční nástroje |
90,65 % |
Ostatní |
2,07 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
1,31 % |
-- |
3M |
2,68 % |
0,89 % |
6M |
-6,93 % |
-1,15 % |
12M |
2,28 % |
0,19 % |
za aktuální rok |
-6,93 % |
-1,15 % |
od vzniku fondu |
19,44 % |
1,30 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1944 CZK |
Fondový kapitál |
3 981 774,69 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 333 799ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 354 311ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 512ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
22 421ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
26 489,61 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
474 357 762,82 CZK |
Aktiva celkem |
488 856 614,13 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
8,82 % |
Investiční nástroje |
87,50 % |
Ostatní |
3,68 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
7,06 % |
-- |
3M |
-6,99 % |
-2,33 % |
6M |
-8,56 % |
-1,43 % |
12M |
9,92 % |
0,83 % |
za aktuální rok |
-8,13 % |
-1,63 % |
od vzniku fondu |
17,90 % |
1,28 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1790 CZK |
Fondový kapitál |
3 904 045,94 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
3 311 378ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
3 331 890ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
20 512ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 382 995ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 816ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 817 830,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 109,10 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
441 070 355,63 CZK |
Aktiva celkem |
456 485 876,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
10,44 % |
Investiční nástroje |
87,10 % |
Ostatní |
2,46 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
-5,32 % |
-- |
3M |
-16,31 % |
-5,44 % |
6M |
-9,66 % |
-1,61 % |
12M |
8,13 % |
0,68 % |
za aktuální rok |
-14,18 % |
-3,55 % |
od vzniku fondu |
10,13 % |
0,78 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1013 CZK |
Fondový kapitál |
1 024 388,12 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
930 199ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
948 895ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 696ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
383 006ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
14 624ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
424 485,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
15 924,07 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
391 181 692,88 CZK |
Aktiva celkem |
403 542 471,48 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
9,65 % |
Investiční nástroje |
87,08 % |
Ostatní |
3,27 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
-8,24 % |
-- |
3M |
-9,36 % |
-3,12 % |
6M |
-2,55 % |
-0,42 % |
12M |
16,32 % |
1,36 % |
za aktuální rok |
-9,36 % |
-3,12 % |
od vzniku fondu |
16,32 % |
1,36 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1632 CZK |
Fondový kapitál |
653 487,42 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
561 817ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
565 889ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
4 072ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
41 182ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
4 072ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
48 992,11 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 702,75 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
369 685 848,28 CZK |
Aktiva celkem |
382 876 819,85 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,29 % |
Investiční nástroje |
87,84 % |
Ostatní |
0,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
-3,68 % |
-- |
3M |
-1,68 % |
-0,56 % |
6M |
7,80 % |
1,30 % |
12M |
26,76 % |
2,23 % |
za aktuální rok |
-1,22 % |
-0,61 % |
od vzniku fondu |
26,76 % |
2,43 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,2676 CZK |
Fondový kapitál |
665 095,76 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
524 707ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
524 707ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
51 378ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
66 389,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
356 683 995,09 CZK |
Aktiva celkem |
362 603 882,07 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
7,19 % |
Investiční nástroje |
90,60 % |
Ostatní |
2,21 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
2,55 % |
-- |
3M |
7,95 % |
2,65 % |
6M |
9,76 % |
1,63 % |
12M |
31,60 % |
2,63 % |
za aktuální rok |
2,55 % |
2,55 % |
od vzniku fondu |
31,60 % |
3,16 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,3160 CZK |
Fondový kapitál |
622 890,11 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
473 329ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
473 329ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
83 061ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
107 487,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
341 719 290,50 CZK |
Aktiva celkem |
349 012 787,17 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
12,47 % |
Investiční nástroje |
86,74 % |
Ostatní |
0,79 % |
Dokumenty a formuláře
Obecné dokumenty a formuláře
Obchodní podmínky - platné od 29.8.2024
Vzor rámcové smlouvy rodiny INVESTIKA
Čestné prohlášení právnické osoby
Plná moc k zastupování - podpis musí být úředně ověřen
Výpověď rámcové smlouvy pro DYNAMIKA
Výpověď rámcové smlouvy pro DYNAMIKA DIP
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů DIP - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně údajů o klientovi
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
Efektika
Statut EFEKTIKA, otevřený podílový fond - platný od 25.6.2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově nezajištěná - platné od 10. 5. 2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově zajištěná - platné od 10. 5. 2024
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 10. 5. 2024
Sazebník - třída CZK měnově nezajištěná a měnově zajištěná - platný od 10. 5. 2024
Sazebník - třída CZK investiční - platný od 10. 5. 2024
Žádost o odkup cenných papírů DIP
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově zajištěná - platné od 24.1.2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK měnově nezajištěná - platné od 24.1.2025
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 24.1.2025
Informace týkající se udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond, platné od 4.4.2025
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k EFEKTIKA, otevřený podílový fond za referenční období od 1.1.2024 do 31.12.2024, platné od 30.6.2025
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2024 do 31.12.2024, platné od 30.6.2025
Váháte?
Pomůže vám aplikace i specialisté
Na investování nemusíte být sami. Pokud chcete, aby vám s výběrem poradil specialista a nastavil vám vše na míru od A do Z, obraťte se na svého finančního poradce, nebo si ho najděte z řad s námi spolupracujících investičních zprostředkovatelů. Poradce spolu s vámi sestaví finanční plán, který plně zohlední vaši situaci, cíle i toleranci k riziku. Jestliže už víte, jakou investici hledáte, ale chtěli byste vidět černé na bílém, co vám do budoucna může přinést, pomůže vám naše mobilní aplikace INVESTIKA pod palcem.
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos
