Fond METALIKA pro zkušené investory

Zlatý fond

Jednoduchá cesta nákupu fyzického zlata
prostřednictvím cenných papírů

od 1 mil. Kč

minimální investice

3 – 5 let

investiční horizont

STRATEGIE FONDU

Fond fyzického zlata METALIKA si klade za cíl zajistit svou výkonnost díky využití spotové ceny zlata prostřednictvím nákupu zlatých cihel, slitků a cenných papírů zajištěných fyzickým zlatem. Xetra-Gold ETC je cenný papír, který je zajištěn fyzickým zlatem uloženým v trezorech. Pro úschovu zlatých cihel a slitků vlastněných fondem fyzického zlata METALIKA se používají celní sklady společnosti Loomis International.

Výnosu z investice se dosahuje držením zlatých slitků a cenných papírů Xetra-Gold ETC certifikátů, které jsou denně oceňovány cenou zlata dle The London Bullion Market Association („LBMA“) PM. Xetra-Gold ETC jsou burzovně obchodované komoditní cenné papíry podložené fyzickým zlatem (ETC) vydávané Deutsche Börse Commodities GmbH.

Reálné aktivum

Fyzické zlato je reálné aktivum, které nelze „vyrobit“. Množství fyzického zlata na světě je omezené. Objem „papírového“ zlata
převyšuje fyzické zásoby 10x až 50x.

Uchovatel hodnoty

Fyzické zlato je dlouhodobý uchovatel hodnoty. Má zpravidla negativní korelaci vůči tradičním typům aktiv a nízkou politickou citlivost.

Diverzifikace

Fond METALIKA je vhodnou součástí komplexního investičního portfolia. Investice do fyzického zlata doplňuje investice do standardních aktiv.

Proč investovat do fondu METALIKA

Stabilizační prvek

Zlato má zpravidla negativní korelaci se standardními typy aktiv, jako jsou například akcie a dluhopisy. V obdobích turbulence tak pomáhá stabilizovat investiční portfolio.

Fyzické zlato

Prostřednictvím cenných papírů fondu získáváte podíl na majetku tvořeném fyzickým zlatem bez starostí spojených s jeho nákupem, úschovou a prodejem.

Certifikované cihly

Fond METALIKA nakupuje zlaté cihly certifikované mezinárodní organizací LBMA, která určuje standardy pro obchodování se zlatem a jinými drahými kovy. Zlaté cihly se standardem "Good Delivery" mají, mimo jiné, certifikovanou ryzost, váhu a původ.

Vysoká likvidita

Obchodování cenných papírů fondu na týdenní bázi umožňuje rychlou dostupnost vašich finančních prostředků.

Měnové zajištění

Třída CZK je měnově zajištěna do české koruny, aby výkonnost fondu nebyla negativně ovlivněna kurzovým rizikem cizích měn (zejména USD).

Bezpečí a jistota

Nemusíte řešit zabezpečení, uskladnění a pojištění - zlaté cihly jsou uloženy v mezinárodních celních skladech certifikovaných asociací LBMA.

Kombinace produktů INVESTIKA

Fond METALIKA je dalším fondem z rodiny INVESTIKA a přináší další třídu aktiv pro tvorbu komplexního investičního portfolia. Minimální částka pro vstup do fondu METALIKA je 5 tis. Kč v případě, že máte v námi obhospodařovaných nebo administrovaných fondech souhrnně investováno alespoň 1 mil. Kč.

Při odkupu z fondu METALIKA máte možnost přímého nákupu investičních zlatých slitků u spolupracujícího obchodníka s drahými kovy.

LBMA – záruka kvality investičního zlata

LBMA (London Bullion Market Association) je mezinárodní autorita, která stanovuje přísné standardy pro obchodování se zlatem a dalšími drahými kovy. Certifikace „Good Delivery“ zaručuje, že slitky pocházejí z prověřených rafinerií, splňují přesně danou ryzost a váhu a jsou kdykoliv likvidní na globálním trhu. Pro investory to znamená maximální důvěryhodnost, transparentnost a jistotu kvality při nákupu fyzického zlata.

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

CZK měnově zajištěná EUR

Graf hodnoty podílového listu

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o fondu

Třída

CZK měnově zajištěná EUR

Typ fondu	fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond
Typ investora	kvalifikovaný investor, který nemusí splňovat podmínky pro profesionálního investora
ISIN třídy	CZ1005100428
Doporučená doba držení	5 let
Požadovaná minimální doba držení	3 roky
Frekvence oceňování a obchodování	týdně (ke středě každého kalendářního týdne), obchodování týdně
Min. investice	1 milion Kč (či 5 000 Kč při splnění podmínky, že souhrnná výše všech investic do investičních fondů obhospodařovaných nebo administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činit minimálně 1 milion Kč)
Měna fondu	CZK
Číslo sběrného účtu fondu (variabilní symbol je číslo rámcové smlouvy)	1000100022/0800
Vstupní poplatek (méně než 350.000 Kč)	5 %
Vstupní poplatek (350.000 - 999.999 Kč)	4,5 %
Vstupní poplatek (1.000.000 Kč a více)	3,5 %
Výstupní poplatek	0 %
Poplatek za obhospodařování	1,8 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatek za administraci	0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Datum vzniku fondu	9. 7. 2025
Obhospodařovatel a administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu	PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Všechny třídy fondu	CZK měnově zajištěná, EUR

Typ fondu	fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond
Typ investora	kvalifikovaný investor, který nemusí splňovat podmínky pro profesionálního investora
ISIN třídy	CZ1005100436
Doporučená doba držení	5 let
Požadovaná minimální doba držení	3 roky
Frekvence oceňování a obchodování	týdně (ke středě každého kalendářního týdne), obchodování týdně
Min. investice	Ekvivalent 1 milion Kč v EUR (či 200 EUR při splnění podmínky, že souhrnná výše všech investic do investičních fondů obhospodařovaných nebo administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činit minimálně ekvivalent 1 milion Kč v EUR)
Měna fondu	EUR
Číslo sběrného účtu fondu (variabilní symbol je číslo rámcové smlouvy)	5000500032/0800
Vstupní poplatek (méně než 15.000 EUR)	5 %
Vstupní poplatek (15.000 - 39.999 EUR)	4,5 %
Vstupní poplatek (40.000 EUR a více)	3,5 %
Výstupní poplatek	0 %
Poplatek za obhospodařování	1,8 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatek za administraci	0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Datum vzniku fondu	9. 7. 2025
Obhospodařovatel a administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu	PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Všechny třídy fondu	CZK měnově zajištěná, EUR