INVESTIKA realitní fond – historická data

Historická data fondu INVESTIKA realitní fond

Třída

Rok

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,44 %	--
3M	0,93 %	0,31 %
6M	2,69 %	0,45 %
12M	5,56 %	0,46 %
za poslední 3 roky	17,59 %	0,49 %
za posledních 5 let	32,78 %	0,55 %
za aktuální rok	5,56 %	0,46 %
od vzniku fondu	69,49 %	0,57 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6949 CZK
Fondový kapitál	25 419 035 268,36 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	14 996 981 997ks
Celkový počet vydaných podílových listů	19 792 542 780ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 795 560 783ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 31.01.2026 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	274 111 933ks
Počet odkoupených podílových listů za období	87 946 509ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	464 592 335,33 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	149 060 537,11 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	26 673 242 806,99 CZK
Aktiva celkem	27 988 375 978,89 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,42 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	22,22 %
Vklady v bankách	8,27 %
Investiční nástroje	3,04 %
Ostatní	11,05 %

Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,24 %	--
3M	1,50 %	0,50 %
6M	2,58 %	0,43 %
12M	5,26 %	0,44 %
za poslední 3 roky	17,30 %	0,48 %
za posledních 5 let	33,63 %	0,56 %
za aktuální rok	5,10 %	0,46 %
od vzniku fondu	68,75 %	0,57 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6875 CZK
Fondový kapitál	25 014 596 307,68 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	14 823 131 908ks
Celkový počet vydaných podílových listů	19 530 710 148ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 707 578 240ks

Údaje k datu	01.12.2025 - 31.12.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	261 832 632ks
Počet odkoupených podílových listů za období	87 982 543ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	441 842 633,61 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	148 470 543,06 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	26 191 208 636,31 CZK
Aktiva celkem	27 507 489 967,69 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,81 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	25,87 %
Vklady v bankách	3,50 %
Investiční nástroje	3,08 %
Ostatní	12,74 %

Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,25 %	--
3M	1,73 %	0,58 %
6M	2,67 %	0,45 %
12M	5,17 %	0,43 %
za poslední 3 roky	17,43 %	0,48 %
za posledních 5 let	33,05 %	0,55 %
za aktuální rok	4,85 %	0,48 %
od vzniku fondu	68,34 %	0,57 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6834 CZK
Fondový kapitál	24 754 740 144,24 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	14 705 123 258ks
Celkový počet vydaných podílových listů	19 294 672 460ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 589 549 202ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 30.11.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	236 037 688ks
Počet odkoupených podílových listů za období	118 029 038ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	397 345 881,59 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	198 690 082,16 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	25 851 618 759,30 CZK
Aktiva celkem	27 027 258 780,36 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,26 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,00 %
Vklady v bankách	5,44 %
Investiční nástroje	3,12 %
Ostatní	13,18 %

Září 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,00 %	--
3M	1,74 %	0,58 %
6M	3,29 %	0,55 %
12M	5,06 %	0,42 %
za poslední 3 roky	17,78 %	0,49 %
za posledních 5 let	33,41 %	0,56 %
za aktuální rok	4,58 %	0,51 %
od vzniku fondu	67,92 %	0,57 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6792 CZK
Fondový kapitál	24 495 155 883,93 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	14 586 981 176ks
Celkový počet vydaných podílových listů	19 064 078 021ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 477 096 845ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 31.10.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	230 594 439ks
Počet odkoupených podílových listů za období	112 452 357ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	387 214 141,73 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	188 829 998,06 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	25 531 373 960,67 CZK
Aktiva celkem	26 740 913 361,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,63 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,72 %
Vklady v bankách	2,05 %
Investiční nástroje	3,14 %
Ostatní	16,46 %

Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,48 %	--
3M	1,06 %	0,35 %
6M	2,81 %	0,47 %
12M	4,30 %	0,36 %
za poslední 3 roky	17,50 %	0,49 %
za posledních 5 let	33,35 %	0,56 %
za aktuální rok	3,55 %	0,44 %
od vzniku fondu	66,26 %	0,56 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6626 CZK
Fondový kapitál	24 071 617 859,26 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	14 478 266 903ks
Celkový počet vydaných podílových listů	18 846 763 551ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 368 496 648ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 30.09.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	217 314 470ks
Počet odkoupených podílových listů za období	108 600 197ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	361 307 058,09 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	180 558 687,83 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	25 060 661 586,24 CZK
Aktiva celkem	26 065 705 689,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,70 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,15 %
Vklady v bankách	2,60 %
Investiční nástroje	3,20 %
Ostatní	15,35 %

Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,25 %	--
3M	0,92 %	0,31 %
6M	2,61 %	0,44 %
12M	4,83 %	0,40 %
za poslední 3 roky	17,75 %	0,49 %
za posledních 5 let	32,91 %	0,55 %
za aktuální rok	3,06 %	0,44 %
od vzniku fondu	65,47 %	0,56 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6547 CZK
Fondový kapitál	23 748 275 531,52 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	14 352 283 336ks
Celkový počet vydaných podílových listů	18 611 164 657ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 258 881 321ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 31.08.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	235 598 894ks
Počet odkoupených podílových listů za období	109 615 327ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	389 845 529,12 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	181 380 481,85 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	24 701 585 455,51 CZK
Aktiva celkem	25 748 217 851,31 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,30 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,28 %
Vklady v bankách	1,95 %
Investiční nástroje	3,22 %
Ostatní	15,25 %

Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,33 %	--
3M	1,53 %	0,51 %
6M	2,80 %	0,47 %
12M	4,95 %	0,41 %
za poslední 3 roky	18,61 %	0,52 %
za posledních 5 let	32,71 %	0,55 %
za aktuální rok	2,80 %	0,47 %
od vzniku fondu	65,05 %	0,56 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6505 CZK
Fondový kapitál	23 411 777 965,27 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	14 184 639 079ks
Celkový počet vydaných podílových listů	18 359 545 254ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 174 906 175ks

Údaje k datu	01.07.2025 - 31.07.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	251 619 403ks
Počet odkoupených podílových listů za období	83 975 146ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	415 297 803,23 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	138 600 978,71 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	24 318 255 216,16 CZK
Aktiva celkem	25 304 048 543,60 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,37 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,65 %
Vklady v bankách	2,65 %
Investiční nástroje	3,26 %
Ostatní	13,07 %

Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,34 %	--
3M	1,73 %	0,58 %
6M	2,61 %	0,44 %
12M	5,53 %	0,46 %
za poslední 3 roky	20,21 %	0,56 %
za posledních 5 let	32,52 %	0,54 %
za aktuální rok	2,46 %	0,49 %
od vzniku fondu	64,51 %	0,56 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6451 CZK
Fondový kapitál	23 051 925 205,57 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	14 012 575 005ks
Celkový počet vydaných podílových listů	18 080 794 248ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 068 219 243ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 30.06.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	278 751 006ks
Počet odkoupených podílových listů za období	106 686 932ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	458 573 420,40 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	175 510 671,36 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	23 930 114 854,51 CZK
Aktiva celkem	24 848 203 371,94 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,77 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,66 %
Vklady v bankách	2,08 %
Investiční nástroje	3,30 %
Ostatní	15,19 %

Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,86 %	--
3M	1,67 %	0,56 %
6M	2,43 %	0,41 %
12M	5,58 %	0,47 %
za poslední 3 roky	20,00 %	0,56 %
za posledních 5 let	32,46 %	0,54 %
za aktuální rok	2,12 %	0,53 %
od vzniku fondu	63,96 %	0,56 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6396 CZK
Fondový kapitál	22 713 774 886,42 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	13 852 858 530ks
Celkový počet vydaných podílových listů	17 832 502 180ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 979 643 650ks

Údaje k datu	01.05.2025 - 31.05.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	248 292 068ks
Počet odkoupených podílových listů za období	88 575 593ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	407 099 696,37 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	145 228 541,71 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	23 564 019 390,24 CZK
Aktiva celkem	24 643 870 224,90 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,79 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,43 %
Vklady v bankách	1,43 %
Investiční nástroje	3,31 %
Ostatní	15,04 %

Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,53 %	--
3M	1,25 %	0,42 %
6M	1,71 %	0,29 %
12M	5,34 %	0,44 %
za poslední 3 roky	19,44 %	0,54 %
za posledních 5 let	31,64 %	0,53 %
za aktuální rok	1,25 %	0,42 %
od vzniku fondu	62,57 %	0,55 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6257 CZK
Fondový kapitál	22 230 153 457,65 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	13 673 982 442ks
Celkový počet vydaných podílových listů	17 533 376 425ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 859 393 983ks

Údaje k datu	01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	299 125 755ks
Počet odkoupených podílových listů za období	120 249 667ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	486 288 801,49 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	195 489 884,21 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	23 025 026 990,31 CZK
Aktiva celkem	24 031 127 242,72 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,78 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	25,84 %
Vklady v bankách	1,53 %
Investiční nástroje	3,38 %
Ostatní	14,47 %

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,29 %	--
3M	0,87 %	0,29 %
6M	1,45 %	0,24 %
12M	5,34 %	0,45 %
za poslední 3 roky	19,54 %	0,54 %
za posledních 5 let	31,49 %	0,52 %
za aktuální rok	0,72 %	0,36 %
od vzniku fondu	61,72 %	0,55 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6172 CZK
Fondový kapitál	21 761 981 688,35 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	13 456 172 488ks
Celkový počet vydaných podílových listů	17 225 525 420ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 769 352 932ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	307 851 005ks
Počet odkoupených podílových listů za období	90 041 051ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	497 856 627,04 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	145 614 387,13 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	22 519 494 833,96 CZK
Aktiva celkem	23 494 641 383,09 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,63 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	27,55 %
Vklady v bankách	1,50 %
Investiční nástroje	3,44 %
Ostatní	12,88 %

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,44 %	--
3M	0,74 %	0,25 %
6M	2,17 %	0,36 %
12M	5,40 %	0,45 %
za poslední 3 roky	19,34 %	0,54 %
za posledních 5 let	31,82 %	0,53 %
za aktuální rok	0,44 %	0,44 %
od vzniku fondu	61,26 %	0,55 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6126 CZK
Fondový kapitál	21 319 991 868,34 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	13 221 224 920ks
Celkový počet vydaných podílových listů	16 902 008 676ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 680 783 756ks

Údaje k datu	01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	323 516 744ks
Počet odkoupených podílových listů za období	88 569 176ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	521 703 099,04 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	142 826 653,53 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	22 047 532 733,38 CZK
Aktiva celkem	22 760 183 629,11 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,17 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,55 %
Vklady v bankách	2,14 %
Investiční nástroje	3,53 %
Ostatní	14,61 %

Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,15 %	--
3M	0,46 %	0,15 %
6M	2,09 %	0,35 %
12M	5,24 %	0,44 %
za poslední 3 roky	19,24 %	0,53 %
za posledních 5 let	30,97 %	0,52 %
za aktuální rok	5,24 %	0,44 %
od vzniku fondu	60,56 %	0,55 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6056 CZK
Fondový kapitál	20 721 667 482,44 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	12 905 610 035ks
Celkový počet vydaných podílových listů	16 527 126 586ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 621 516 551ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	374 882 090ks
Počet odkoupených podílových listů za období	59 267 205ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	601 910 624,83 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	95 159 424,49 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	21 424 332 215,15 CZK
Aktiva celkem	22 153 993 196,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,86 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,76 %
Vklady v bankách	3,03 %
Investiční nástroje	3,61 %
Ostatní	12,74 %

Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,16 %	--
3M	0,57 %	0,19 %
6M	2,84 %	0,47 %
12M	5,65 %	0,47 %
za poslední 3 roky	19,99 %	0,56 %
za posledních 5 let	31,00 %	0,52 %
za aktuální rok	5,09 %	0,46 %
od vzniku fondu	60,32 %	0,55 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6032 CZK
Fondový kapitál	20 218 761 190,60 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	12 611 370 163ks
Celkový počet vydaných podílových listů	16 145 417 670ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 534 047 507ks

Údaje k datu	01.12.2024 - 31.12.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	381 708 916ks
Počet odkoupených podílových listů za období	87 469 044ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	611 955 742,02 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	140 230 370,75 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	20 907 509 258,62 CZK
Aktiva celkem	21 616 783 769,04 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,07 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	13,85 %
Vklady v bankách	9,69 %
Investiční nástroje	3,67 %
Ostatní	19,72 %

Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,15 %	--
3M	1,41 %	0,47 %
6M	3,08 %	0,51 %
12M	6,86 %	0,57 %
za poslední 3 roky	21,12 %	0,59 %
za posledních 5 let	31,07 %	0,52 %
za aktuální rok	4,92 %	0,49 %
od vzniku fondu	60,07 %	0,56 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,6007 CZK
Fondový kapitál	19 687 043 953,10 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	12 299 079 397ks
Celkový počet vydaných podílových listů	15 751 968 703ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 452 889 306ks

Údaje k datu	01.11.2024 - 30.11.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	393 448 967ks
Počet odkoupených podílových listů za období	81 158 201ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	629 793 793,14 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	129 909 932,48 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	20 364 363 187,54 CZK
Aktiva celkem	21 083 008 124,22 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,11 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,24 %
Vklady v bankách	7,90 %
Investiční nástroje	3,75 %
Ostatní	20,00 %

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,26 %	--
3M	1,63 %	0,54 %
6M	3,56 %	0,59 %
12M	7,08 %	0,59 %
za poslední 3 roky	22,12 %	0,61 %
za posledních 5 let	30,62 %	0,51 %
za aktuální rok	4,77 %	0,53 %
od vzniku fondu	59,83 %	0,56 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5983 CZK
Fondový kapitál	19 308 151 827,59 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	12 080 777 776ks
Celkový počet vydaných podílových listů	15 458 464 996ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 377 687 220ks

Údaje k datu	01.10.2024 - 31.10.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	293 503 707ks
Počet odkoupených podílových listů za období	75 202 086ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	469 106 988,37 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	120 195 493,97 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	19 976 462 121,67 CZK
Aktiva celkem	20 601 891 888,43 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,84 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,83 %
Vklady v bankách	4,94 %
Investiční nástroje	3,81 %
Ostatní	21,58 %

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,99 %	--
3M	2,26 %	0,75 %
6M	3,84 %	0,64 %
12M	7,09 %	0,59 %
za poslední 3 roky	22,85 %	0,63 %
za posledních 5 let	34,64 %	0,58 %
za aktuální rok	4,49 %	0,56 %
od vzniku fondu	59,41 %	0,56 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5941 CZK
Fondový kapitál	18 978 182 309,67 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	11 905 414 617ks
Celkový počet vydaných podílových listů	15 212 950 465ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 307 535 848ks

Údaje k datu	01.09.2024 - 30.09.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	245 514 531ks
Počet odkoupených podílových listů za období	70 151 372ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	391 374 669,32 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	111 828 301,91 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	19 625 245 413,57 CZK
Aktiva celkem	20 186 299 905,33 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,18 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	15,79 %
Vklady v bankách	1,91 %
Investiční nástroje	3,87 %
Ostatní	22,25 %

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,36 %	--
3M	1,64 %	0,55 %
6M	3,16 %	0,53 %
12M	6,50 %	0,54 %
za poslední 3 roky	21,83 %	0,61 %
za posledních 5 let	33,42 %	0,56 %
za aktuální rok	3,46 %	0,49 %
od vzniku fondu	57,84 %	0,55 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5784 CZK
Fondový kapitál	18 525 100 099,86 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	11 736 398 290ks
Celkový počet vydaných podílových listů	14 967 180 098ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 230 781 808ks

Údaje k datu	01.08.2024 - 31.08.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	245 770 367ks
Počet odkoupených podílových listů za období	76 754 040ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	387 923 932,32 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	121 148 576,48 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	19 157 895 255,90 CZK
Aktiva celkem	20 382 957 928,96 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	57,41 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	16,91 %
Vklady v bankách	2,50 %
Investiční nástroje	3,81 %
Ostatní	19,37 %

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,89 %	--
3M	1,91 %	0,64 %
6M	3,09 %	0,51 %
12M	6,39 %	0,53 %
za poslední 3 roky	21,57 %	0,60 %
za posledních 5 let	33,16 %	0,55 %
za aktuální rok	3,09 %	0,51 %
od vzniku fondu	57,27 %	0,55 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5727 CZK
Fondový kapitál	18 238 224 244,47 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	11 596 677 708ks
Celkový počet vydaných podílových listů	14 745 138 447ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 148 460 739ks

Údaje k datu	01.07.2024 - 31.07.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	222 041 651ks
Počet odkoupených podílových listů za období	82 321 069ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	349 204 867,77 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	129 466 345,45 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	18 859 006 951,57 CZK
Aktiva celkem	19 464 694 536,19 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,57 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,98 %
Vklady v bankách	2,04 %
Investiční nástroje	3,97 %
Ostatní	19,44 %

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,39 %	--
3M	1,54 %	0,51 %
6M	2,73 %	0,45 %
12M	6,22 %	0,52 %
za poslední 3 roky	20,74 %	0,58 %
za posledních 5 let	32,35 %	0,54 %
za aktuální rok	2,18 %	0,44 %
od vzniku fondu	55,89 %	0,54 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5589 CZK
Fondový kapitál	17 879 605 269,53 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	11 469 109 205ks
Celkový počet vydaných podílových listů	14 531 198 282ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 062 089 077ks

Údaje k datu	01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	213 940 165ks
Počet odkoupených podílových listů za období	86 371 662ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	333 511 274,78 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	134 644 783,94 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	18 486 639 503,08 CZK
Aktiva celkem	19 015 124 207,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,96 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,60 %
Vklady v bankách	2,32 %
Investiční nástroje	4,04 %
Ostatní	19,08 %

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,62 %	--
3M	1,50 %	0,50 %
6M	3,66 %	0,61 %
12M	6,16 %	0,51 %
za poslední 3 roky	20,54 %	0,57 %
za posledních 5 let	31,94 %	0,53 %
za aktuální rok	1,79 %	0,45 %
od vzniku fondu	55,29 %	0,54 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5529 CZK
Fondový kapitál	17 619 708 257,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	11 346 131 772ks
Celkový počet vydaných podílových listů	14 312 970 876ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 966 839 104ks

Údaje k datu	01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	218 227 406ks
Počet odkoupených podílových listů za období	95 249 973ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	338 885 294,58 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	147 913 683,29 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	18 223 774 205,98 CZK
Aktiva celkem	18 880 731 784,78 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,04 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,65 %
Vklady v bankách	2,15 %
Investiční nástroje	4,05 %
Ostatní	17,11 %

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,53 %	--
3M	1,16 %	0,39 %
6M	3,40 %	0,57 %
12M	5,80 %	0,48 %
za poslední 3 roky	20,28 %	0,56 %
za posledních 5 let	31,83 %	0,53 %
za aktuální rok	1,16 %	0,39 %
od vzniku fondu	54,33 %	0,54 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5433 CZK
Fondový kapitál	17 351 313 238,23 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	11 243 197 730ks
Celkový počet vydaných podílových listů	14 110 016 119ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 866 818 389ks

Údaje k datu	01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	202 954 757ks
Počet odkoupených podílových listů za období	100 020 715ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	313 220 107,89 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	154 361 969,56 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	17 953 100 715,39 CZK
Aktiva celkem	18 716 801 880,45 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,40 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,55 %
Vklady v bankách	2,56 %
Investiční nástroje	4,06 %
Ostatní	16,43 %

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 2. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,34 %	--
3M	1,17 %	0,39 %
6M	3,14 %	0,52 %
12M	5,62 %	0,47 %
za poslední 3 roky	20,54 %	0,57 %
za posledních 5 let	31,31 %	0,52 %
za aktuální rok	0,63 %	0,31 %
od vzniku fondu	53,52 %	0,54 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	29. 2. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5352 CZK
Fondový kapitál	17 073 241 630,54 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	11 121 505 746ks
Celkový počet vydaných podílových listů	13 902 471 794ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 780 966 048ks

Údaje k datu	01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	207 544 325ks
Počet odkoupených podílových listů za období	85 852 341ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	318 622 092,39 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	131 800 513,68 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 2. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	17 665 445 075,40 CZK
Aktiva celkem	18 473 414 454,61 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,34 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,18 %
Vklady v bankách	2,71 %
Investiční nástroje	4,09 %
Ostatní	15,68 %

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,29 %	--
3M	2,14 %	0,71 %
6M	3,24 %	0,54 %
12M	5,73 %	0,48 %
za poslední 3 roky	19,91 %	0,55 %
za posledních 5 let	31,07 %	0,52 %
za aktuální rok	0,29 %	0,29 %
od vzniku fondu	53,00 %	0,54 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5300 CZK
Fondový kapitál	16 836 857 370,47 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	11 004 815 557ks
Celkový počet vydaných podílových listů	13 712 366 376ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 707 550 819ks

Údaje k datu	01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	190 105 418ks
Počet odkoupených podílových listů za období	73 415 229ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	290 861 289,54 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	112 325 300,37 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	17 402 327 251,17 CZK
Aktiva celkem	18 093 206 981,84 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,07 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,45 %
Vklady v bankách	2,56 %
Investiční nástroje	4,16 %
Ostatní	15,76 %

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,53 %	--
3M	2,21 %	0,74 %
6M	3,21 %	0,53 %
12M	5,84 %	0,49 %
za poslední 3 roky	19,51 %	0,54 %
za posledních 5 let	30,84 %	0,51 %
za aktuální rok	5,84 %	0,49 %
od vzniku fondu	52,56 %	0,54 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5256 CZK
Fondový kapitál	16 649 407 324,36 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 913 646 440ks
Celkový počet vydaných podílových listů	13 547 583 420ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 633 936 980ks

Údaje k datu	01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	164 782 956ks
Počet odkoupených podílových listů za období	73 613 839ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	251 392 895,46 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	112 305 272,74 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	17 191 450 488,00 CZK
Aktiva celkem	17 802 395 934,18 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,58 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,63 %
Vklady v bankách	2,02 %
Investiční nástroje	4,20 %
Ostatní	15,57 %

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,30 %	--
3M	1,95 %	0,65 %
6M	3,40 %	0,57 %
12M	5,48 %	0,46 %
za poslední 3 roky	20,17 %	0,56 %
za posledních 5 let	30,61 %	0,51 %
za aktuální rok	5,28 %	0,48 %
od vzniku fondu	51,75 %	0,53 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,5175 CZK
Fondový kapitál	16 411 502 397,02 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 815 059 997ks
Celkový počet vydaných podílových listů	13 367 558 144ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 552 498 147ks

Údaje k datu	01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	180 025 276ks
Počet odkoupených podílových listů za období	81 438 833ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	273 188 451,51 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	123 583 430,34 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	16 945 641 826,98 CZK
Aktiva celkem	17 425 563 936,05 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,17 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,78 %
Vklady v bankách	2,72 %
Investiční nástroje	4,27 %
Ostatní	15,06 %

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,36 %	--
3M	1,08 %	0,36 %
6M	2,41 %	0,40 %
12M	4,50 %	0,37 %
za poslední 3 roky	18,40 %	0,51 %
za posledních 5 let	30,85 %	0,51 %
za aktuální rok	3,93 %	0,39 %
od vzniku fondu	49,80 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4980 CZK
Fondový kapitál	16 020 288 422,54 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 694 657 324ks
Celkový počet vydaných podílových listů	13 169 584 375ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 474 927 051ks

Údaje k datu	01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	197 973 769ks
Počet odkoupených podílových listů za období	77 571 096ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	296 564 739,39 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	116 201 501,75 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	16 514 889 059,32 CZK
Aktiva celkem	17 162 060 734,94 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,38 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,11 %
Vklady v bankách	2,89 %
Investiční nástroje	4,31 %
Ostatní	14,31 %

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,28 %	--
3M	0,97 %	0,32 %
6M	2,32 %	0,39 %
12M	4,69 %	0,39 %
za poslední 3 roky	18,58 %	0,52 %
za posledních 5 let	30,51 %	0,51 %
za aktuální rok	3,55 %	0,39 %
od vzniku fondu	49,26 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4926 CZK
Fondový kapitál	15 820 885 777,83 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 599 835 472ks
Celkový počet vydaných podílových listů	13 002 456 116ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 402 620 644ks

Údaje k datu	01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	167 128 259ks
Počet odkoupených podílových listů za období	72 306 407ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	249 455 644,92 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	107 924 543,11 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	16 286 632 982,52 CZK
Aktiva celkem	16 828 560 842,61 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,71 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,44 %
Vklady v bankách	2,73 %
Investiční nástroje	4,38 %
Ostatní	13,74 %

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,44 %	--
3M	1,42 %	0,47 %
6M	2,41 %	0,40 %
12M	5,19 %	0,43 %
za poslední 3 roky	19,39 %	0,54 %
za posledních 5 let	30,55 %	0,51 %
za aktuální rok	3,27 %	0,41 %
od vzniku fondu	48,85 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4885 CZK
Fondový kapitál	15 620 075 560,09 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 493 573 507ks
Celkový počet vydaných podílových listů	12 823 339 339ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 329 765 832ks

Údaje k datu	01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	179 116 777ks
Počet odkoupených podílových listů za období	72 854 812ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	266 615 340,51 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	108 444 387,60 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	16 052 399 408,31 CZK
Aktiva celkem	16 526 020 983,17 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,91 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,87 %
Vklady v bankách	3,02 %
Investiční nástroje	4,43 %
Ostatní	12,77 %

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,26 %	--
3M	1,31 %	0,44 %
6M	2,41 %	0,40 %
12M	5,46 %	0,45 %
za poslední 3 roky	19,04 %	0,53 %
za posledních 5 let	30,10 %	0,50 %
za aktuální rok	2,82 %	0,40 %
od vzniku fondu	48,20 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4820 CZK
Fondový kapitál	15 412 837 730,27 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 399 828 524ks
Celkový počet vydaných podílových listů	12 671 578 092ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 271 749 568ks

Údaje k datu	01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	151 761 247ks
Počet odkoupených podílových listů za období	58 016 264ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	224 910 165,42 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	85 980 103,34 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	15 826 070 013,75 CZK
Aktiva celkem	16 588 710 831,93 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	59,45 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,66 %
Vklady v bankách	2,63 %
Investiční nástroje	4,39 %
Ostatní	12,87 %

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,72 %	--
3M	1,34 %	0,45 %
6M	2,55 %	0,43 %
12M	6,23 %	0,52 %
za poslední 3 roky	18,86 %	0,52 %
za posledních 5 let	30,25 %	0,50 %
za aktuální rok	2,55 %	0,43 %
od vzniku fondu	47,82 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4782 CZK
Fondový kapitál	15 170 561 191,87 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 262 838 385ks
Celkový počet vydaných podílových listů	12 459 019 459ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 196 181 074ks

Údaje k datu	01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	212 558 633ks
Počet odkoupených podílových listů za období	75 568 494ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	314 204 150,89 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	111 705 348,01 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	15 558 550 605,75 CZK
Aktiva celkem	16 615 923 768,54 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,87 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,58 %
Vklady v bankách	7,78 %
Investiční nástroje	4,36 %
Ostatní	14,41 %

Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,33 %	--
3M	0,97 %	0,32 %
6M	2,02 %	0,34 %
12M	7,24 %	0,60 %
za poslední 3 roky	18,22 %	0,51 %
za posledních 5 let	31,90 %	0,53 %
za aktuální rok	1,82 %	0,36 %
od vzniku fondu	46,76 %	0,51 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4676 CZK
Fondový kapitál	14 879 518 725,88 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 138 425 874ks
Celkový počet vydaných podílových listů	12 254 369 893ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 115 944 019ks

Údaje k datu	01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	204 649 566ks
Počet odkoupených podílových listů za období	80 237 055ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	300 343 719,42 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	117 755 902,11 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	15 237 388 575,80 CZK
Aktiva celkem	16 203 655 743,33 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,99 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,53 %
Vklady v bankách	5,34 %
Investiční nástroje	4,45 %
Ostatní	15,69 %

Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,28 %	--
3M	1,08 %	0,36 %
6M	2,04 %	0,34 %
12M	7,06 %	0,59 %
za poslední 3 roky	18,18 %	0,50 %
za posledních 5 let	31,57 %	0,53 %
za aktuální rok	1,48 %	0,37 %
od vzniku fondu	46,28 %	0,51 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4628 CZK
Fondový kapitál	14 677 647 716,60 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 034 163 615ks
Celkový počet vydaných podílových listů	12 084 183 490ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 050 019 875ks

Údaje k datu	01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	170 186 403ks
Počet odkoupených podílových listů za období	65 924 144ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	248 948 644,53 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	96 433 837,76 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	15 017 439 119,86 CZK
Aktiva celkem	16 035 051 151,11 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,42 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	21,15 %
Vklady v bankách	5,49 %
Investiční nástroje	4,47 %
Ostatní	15,47 %

Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,36 %	--
3M	1,20 %	0,40 %
6M	2,31 %	0,39 %
12M	7,17 %	0,60 %
za poslední 3 roky	18,11 %	0,50 %
za posledních 5 let	31,12 %	0,52 %
za aktuální rok	1,20 %	0,40 %
od vzniku fondu	45,87 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4587 CZK
Fondový kapitál	14 434 571 551,93 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	9 895 764 562ks
Celkový počet vydaných podílových listů	11 854 772 809ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 959 008 247ks

Údaje k datu	01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	229 410 681ks
Počet odkoupených podílových listů za období	91 011 628ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	334 641 391,47 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	132 758 662,05 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	14 749 528 785,62 CZK
Aktiva celkem	15 880 300 655,47 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,83 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	21,24 %
Vklady v bankách	5,26 %
Investiční nástroje	4,74 %
Ostatní	14,93 %

Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,44 %	--
3M	1,04 %	0,35 %
6M	2,72 %	0,45 %
12M	7,44 %	0,62 %
za poslední 3 roky	18,18 %	0,51 %
za posledních 5 let	30,66 %	0,51 %
za aktuální rok	0,84 %	0,42 %
od vzniku fondu	45,35 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4535 CZK
Fondový kapitál	14 200 399 875,79 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	9 770 029 761ks
Celkový počet vydaných podílových listů	11 648 887 519ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 878 857 758ks

Údaje k datu	01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	205 885 290ks
Počet odkoupených podílových listů za období	80 150 489ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	299 254 234,18 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	116 498 735,84 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	14 494 839 886,26 CZK
Aktiva celkem	15 930 569 881,49 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,86 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,77 %
Vklady v bankách	7,62 %
Investiční nástroje	4,70 %
Ostatní	13,05 %

Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,40 %	--
3M	0,95 %	0,32 %
6M	2,97 %	0,50 %
12M	7,09 %	0,59 %
za poslední 3 roky	18,29 %	0,51 %
za posledních 5 let	30,11 %	0,50 %
za aktuální rok	0,40 %	0,40 %
od vzniku fondu	44,71 %	0,51 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4471 CZK
Fondový kapitál	13 953 986 592,40 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	9 642 752 674ks
Celkový počet vydaných podílových listů	11 452 838 937ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 810 086 263ks

Údaje k datu	01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	196 048 582ks
Počet odkoupených podílových listů za období	68 771 495ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	283 701 939,84 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	99 519 230,75 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	14 234 179 457,57 CZK
Aktiva celkem	15 775 838 153,69 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,49 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	21,36 %
Vklady v bankách	7,58 %
Investiční nástroje	4,72 %
Ostatní	12,85 %

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,19 %	--
3M	1,10 %	0,37 %
6M	3,59 %	0,60 %
12M	7,05 %	0,59 %
za poslední 3 roky	17,58 %	0,49 %
za posledních 5 let	29,84 %	0,50 %
za aktuální rok	7,05 %	0,59 %
od vzniku fondu	44,14 %	0,51 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4414 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	9 458 006 197ks
Celkový počet vydaných podílových listů	11 214 259 884ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 756 253 687ks

Údaje k datu	01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	238 579 053ks
Počet odkoupených podílových listů za období	53 832 576ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	343 887 828,46 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	77 594 275,02 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,36 %	--
3M	1,67 %	0,56 %
6M	5,12 %	0,85 %
12M	7,67 %	0,64 %
za poslední 3 roky	17,55 %	0,49 %
za posledních 5 let	30,01 %	0,50 %
za aktuální rok	6,84 %	0,62 %
od vzniku fondu	43,86 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4386 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	9 288 495 624ks
Celkový počet vydaných podílových listů	10 978 125 771ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 689 630 147ks

Údaje k datu	01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	236 134 113ks
Počet odkoupených podílových listů za období	66 623 540ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	339 702 528,60 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	95 844 624,70 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,55 %	--
3M	2,01 %	0,67 %
6M	4,92 %	0,82 %
12M	8,47 %	0,71 %
za poslední 3 roky	17,37 %	0,48 %
za posledních 5 let	30,72 %	0,51 %
za aktuální rok	6,46 %	0,65 %
od vzniku fondu	43,35 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4335 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	9 145 650 296ks
Celkový počet vydaných podílových listů	10 783 600 889ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 637 950 593ks

Údaje k datu	01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	194 524 882ks
Počet odkoupených podílových listů za období	51 679 554ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	278 851 409,26 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	74 111 054,83 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,76 %	--
3M	2,46 %	0,82 %
6M	4,75 %	0,79 %
12M	8,93 %	0,74 %
za poslední 3 roky	16,52 %	0,46 %
za posledních 5 let	30,53 %	0,51 %
za aktuální rok	5,88 %	0,65 %
od vzniku fondu	42,57 %	0,51 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4257 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	9 006 466 024ks
Celkový počet vydaných podílových listů	10 583 107 031ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 576 641 007ks

Údaje k datu	01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	200 493 858ks
Počet odkoupených podílových listů za období	61 309 586ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	285 844 151,63 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	87 409 076,78 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Srpen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,69 %	--
3M	3,40 %	1,13 %
6M	4,60 %	0,77 %
12M	9,05 %	0,75 %
za poslední 3 roky	19,51 %	0,54 %
za posledních 5 let	30,25 %	0,50 %
za aktuální rok	5,09 %	0,64 %
od vzniku fondu	41,50 %	0,51 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4150 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	8 863 448 331ks
Celkový počet vydaných podílových listů	10 381 313 056ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 517 864 725ks

Údaje k datu	01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	201 793 975ks
Počet odkoupených podílových listů za období	58 776 282ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	285 543 547,96 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	83 168 440,44 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červenec 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,99 %	--
3M	2,85 %	0,95 %
6M	4,00 %	0,67 %
12M	8,47 %	0,71 %
za poslední 3 roky	18,79 %	0,52 %
za posledních 5 let	29,35 %	0,49 %
za aktuální rok	4,37 %	0,62 %
od vzniku fondu	40,53 %	0,50 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,4053 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	8 732 141 850ks
Celkový počet vydaných podílových listů	10 208 135 325ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 475 993 475ks

Údaje k datu	01.08.2022 - 31.08.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	173 177 731ks
Počet odkoupených podílových listů za období	41 871 250ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	243 366 669,90 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	58 841 667,52 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,68 %	--
3M	2,23 %	0,74 %
6M	3,34 %	0,56 %
12M	7,56 %	0,63 %
za poslední 3 roky	17,81 %	0,49 %
za posledních 5 let	28,47 %	0,47 %
za aktuální rok	3,34 %	0,56 %
od vzniku fondu	39,15 %	0,49 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3915 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	8 548 117 562ks
Celkový počet vydaných podílových listů	9 969 101 431ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 420 983 869ks

Údaje k datu	01.07.2022 - 31.07.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	239 033 894ks
Počet odkoupených podílových listů za období	55 009 606ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	332 615 711,14 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	76 545 867,02 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Květen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,16 %	--
3M	1,16 %	0,39 %
6M	2,42 %	0,40 %
12M	5,99 %	0,50 %
za poslední 3 roky	16,18 %	0,45 %
za posledních 5 let	27,02 %	0,45 %
za aktuální rok	1,63 %	0,33 %
od vzniku fondu	36,85 %	0,47 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3685 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	8 344 287 793ks
Celkový počet vydaných podílových listů	9 708 320 469ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 364 032 676ks

Údaje k datu	01.06.2022 - 30.06.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	260 780 962ks
Počet odkoupených podílových listů za období	56 951 193ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	356 878 781,42 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	77 937 707,86 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Duben 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,38 %	--
3M	1,11 %	0,37 %
6M	3,38 %	0,56 %
12M	6,05 %	0,50 %
za poslední 3 roky	16,08 %	0,45 %
za posledních 5 let	27,32 %	0,46 %
za aktuální rok	1,47 %	0,37 %
od vzniku fondu	36,63 %	0,47 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3663 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	8 177 330 662ks
Celkový počet vydaných podílových listů	9 492 497 664ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 315 167 002ks

Údaje k datu	01.05.2022 - 31.05.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	215 822 805ks
Počet odkoupených podílových listů za období	48 865 674ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	294 878 742,24 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	66 765 170,36 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Březen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,61 %	--
3M	1,08 %	0,36 %
6M	4,00 %	0,67 %
12M	6,08 %	0,51 %
za poslední 3 roky	16,26 %	0,45 %
za posledních 5 let	27,47 %	0,46 %
za aktuální rok	1,08 %	0,36 %
od vzniku fondu	36,11 %	0,47 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3611 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	7 944 532 360ks
Celkový počet vydaných podílových listů	9 204 862 897ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 260 330 537ks

Údaje k datu	01.04.2022 - 30.04.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	287 634 767ks
Počet odkoupených podílových listů za období	54 836 465ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	391 499 682,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	74 637 912,66 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Únor 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,11 %	--
3M	1,25 %	0,42 %
6M	4,25 %	0,71 %
12M	6,22 %	0,52 %
za poslední 3 roky	15,71 %	0,44 %
za posledních 5 let	26,89 %	0,45 %
za aktuální rok	0,47 %	0,23 %
od vzniku fondu	35,28 %	0,46 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3528 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	7 731 684 609ks
Celkový počet vydaných podílových listů	8 938 889 458ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 207 204 849ks

Údaje k datu	01.03.2022 - 31.03.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	265 973 439ks
Počet odkoupených podílových listů za období	53 125 688ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	359 808 869,35 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	71 868 430,83 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Leden 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,36 %	--
3M	2,25 %	0,75 %
6M	4,30 %	0,72 %
12M	5,90 %	0,49 %
za poslední 3 roky	15,76 %	0,44 %
za posledních 5 let	27,19 %	0,45 %
za aktuální rok	0,36 %	0,36 %
od vzniku fondu	35,13 %	0,47 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3513 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	7 543 521 077ks
Celkový počet vydaných podílových listů	8 708 547 463ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 165 026 386ks

Údaje k datu	01.02.2022 - 28.02.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	230 341 995ks
Počet odkoupených podílových listů za období	42 178 463ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	311 261 111,47 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	56 995 756,89 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,78 %	--
3M	2,88 %	0,96 %
6M	4,08 %	0,68 %
12M	5,48 %	0,46 %
za poslední 3 roky	15,48 %	0,43 %
za posledních 5 let	27,41 %	0,46 %
za aktuální rok	5,48 %	0,46 %
od vzniku fondu	34,65 %	0,47 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3465 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	7 282 599 506ks
Celkový počet vydaných podílových listů	8 412 865 664ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 130 266 158ks

Údaje k datu	01.01.2022 - 31.01.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	295 681 799ks
Počet odkoupených podílových listů za období	34 760 228ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	398 135 493,05 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	46 804 647,11 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,10 %	--
3M	2,97 %	0,99 %
6M	3,49 %	0,58 %
12M	5,80 %	0,48 %
za poslední 3 roky	14,99 %	0,42 %
za posledních 5 let	27,62 %	0,46 %
za aktuální rok	4,67 %	0,42 %
od vzniku fondu	33,61 %	0,46 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3361 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	7 043 182 778ks
Celkový počet vydaných podílových listů	8 099 709 514ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 056 526 736ks

Údaje k datu	01.12.2021 - 31.12.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	313 156 150ks
Počet odkoupených podílových listů za období	73 739 422ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	418 407 916,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	98 523 241,59 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,98 %	--
3M	2,01 %	0,67 %
6M	2,58 %	0,43 %
12M	4,46 %	0,37 %
za poslední 3 roky	15,44 %	0,43 %
za posledních 5 let	26,93 %	0,45 %
za aktuální rok	3,53 %	0,35 %
od vzniku fondu	32,16 %	0,45 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3216 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 856 620 068ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 864 283 291ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 007 663 223ks

Údaje k datu	01.11.2021 - 30.11.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	235 426 223ks
Počet odkoupených podílových listů za období	48 863 513ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	311 139 261,99 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	64 578 018,76 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Září 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,86 %	--
3M	1,17 %	0,39 %
6M	2,00 %	0,33 %
12M	3,98 %	0,33 %
za poslední 3 roky	14,44 %	0,40 %
za posledních 5 let	26,08 %	0,43 %
za aktuální rok	2,53 %	0,28 %
od vzniku fondu	30,88 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,3088 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 720 496 881ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 678 391 550ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	957 894 669ks

Údaje k datu	01.10.2021 - 31.10.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	185 891 741ks
Počet odkoupených podílových listů za období	49 768 554ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	243 295 093,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	65 137 083,35 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Srpen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,15 %	--
3M	0,50 %	0,17 %
6M	1,88 %	0,31 %
12M	4,07 %	0,34 %
za poslední 3 roky	13,80 %	0,38 %
za posledních 5 let	27,74 %	0,46 %
za aktuální rok	1,65 %	0,21 %
od vzniku fondu	29,76 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2976 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 595 665 303ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 508 828 688ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	913 163 385ks

Údaje k datu	01.09.2021 - 30.09.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	169 562 862ks
Počet odkoupených podílových listů za období	44 731 284ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	220 703 767,60 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	58 043 314,13 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červenec 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,15 %	--
3M	0,57 %	0,19 %
6M	1,54 %	0,26 %
12M	4,06 %	0,34 %
za poslední 3 roky	13,74 %	0,38 %
za posledních 5 let	29,56 %	0,49 %
za aktuální rok	1,50 %	0,21 %
od vzniku fondu	29,56 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2956 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 481 144 540ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 359 020 378ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	877 875 838ks

Údaje k datu	01.08.2021 - 31.08.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	149 808 310ks
Počet odkoupených podílových listů za období	35 287 547ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	194 091 661,83 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	45 718 546,02 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,20 %	--
3M	0,83 %	0,28 %
6M	1,35 %	0,22 %
12M	4,02 %	0,34 %
za poslední 3 roky	13,99 %	0,39 %
za posledních 5 let	29,37 %	0,49 %
za aktuální rok	1,35 %	0,22 %
od vzniku fondu	29,37 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2937 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 298 802 827ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 144 714 929ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	845 912 102ks

Údaje k datu	01.07.2021 - 31.07.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	214 305 449ks
Počet odkoupených podílových listů za období	31 963 736ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	277 247 009,05 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	41 351 485,08 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Květen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,22 %	--
3M	1,37 %	0,46 %
6M	2,24 %	0,37 %
12M	4,00 %	0,33 %
za poslední 3 roky	16,03 %	0,45 %
za posledních 5 let	29,11 %	0,49 %
za aktuální rok	1,14 %	0,23 %
od vzniku fondu	29,11 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2911 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 142 462 001ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 954 171 521ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	811 709 520ks

Údaje k datu	01.06.2021 - 30.06.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	190 543 408ks
Počet odkoupených podílových listů za období	34 202 582ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	246 010 610,88 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	44 158 953,67 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Duben 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,41 %	--
3M	0,96 %	0,32 %
6M	1,83 %	0,30 %
12M	4,08 %	0,34 %
za poslední 3 roky	15,88 %	0,44 %
za posledních 5 let	28,83 %	0,48 %
za aktuální rok	0,92 %	0,23 %
od vzniku fondu	28,83 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2883 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 002 772 960ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 776 699 147ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	773 926 187ks

Údaje k datu	01.05.2021 - 31.05.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	177 472 374ks
Počet odkoupených podílových listů za období	37 783 333ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	228 637 638,44 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	48 676 267,83 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Březen 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,75 %	--
3M	0,52 %	0,17 %
6M	1,94 %	0,32 %
12M	3,89 %	0,32 %
za poslední 3 roky	15,33 %	0,43 %
za posledních 5 let	28,31 %	0,47 %
za aktuální rok	0,52 %	0,17 %
od vzniku fondu	28,31 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2831 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 868 783 072ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 594 796 591ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	726 013 519ks

Údaje k datu	01.04.2021 - 30.04.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	181 902 556ks
Počet odkoupených podílových listů za období	47 912 668ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	233 399 158,89 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	61 476 744,19 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Únor 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,19 %	--
3M	0,86 %	0,29 %
6M	2,15 %	0,36 %
12M	3,55 %	0,30 %
za poslední 3 roky	14,49 %	0,40 %
za posledních 5 let	27,36 %	0,46 %
za aktuální rok	-0,23 %	-0,11 %
od vzniku fondu	27,36 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2736 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 741 763 269ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 420 516 223ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	678 752 954ks

Údaje k datu	01.03.2021 - 31.03.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	174 280 368ks
Počet odkoupených podílových listů za období	47 260 565ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	221 963 494,03 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	60 191 055,45 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Leden 2021

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,04 %	--
3M	0,85 %	0,28 %
6M	2,49 %	0,41 %
12M	4,31 %	0,36 %
za poslední 3 roky	14,73 %	0,41 %
za posledních 5 let	27,60 %	0,46 %
za aktuální rok	-0,04 %	-0,04 %
od vzniku fondu	27,60 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2021 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2760 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 627 046 135ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 273 235 016ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	646 188 881ks

Údaje k datu	01.02.2021 - 28.02.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	147 281 207ks
Počet odkoupených podílových listů za období	32 564 073ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	187 930 841,27 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	41 551 757,14 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,08 %	--
3M	1,41 %	0,47 %
6M	2,64 %	0,44 %
12M	4,13 %	0,34 %
za poslední 3 roky	14,99 %	0,42 %
za posledních 5 let	27,65 %	0,46 %
za aktuální rok	4,13 %	0,34 %
od vzniku fondu	27,65 %	0,45 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2765 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 465 953 422ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 088 927 680ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	622 974 258ks

Údaje k datu	01.01.2021 - 31.01.2021 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	184 307 336ks
Počet odkoupených podílových listů za období	23 214 623ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	235 268 324,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	29 633 466,31 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,19 %	--
3M	1,28 %	0,43 %
6M	1,72 %	0,29 %
12M	3,19 %	0,27 %
za poslední 3 roky	14,13 %	0,39 %
za posledních 5 let	26,28 %	0,44 %
za aktuální rok	3,01 %	0,27 %
od vzniku fondu	26,28 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2628 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 363 318 597ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 944 631 072ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	581 312 475ks

Údaje k datu	01.12.2020 - 31.12.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	144 296 608ks
Počet odkoupených podílových listů za období	41 661 783ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	182 217 738,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	52 610 499,67 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,52 %	--
3M	1,62 %	0,54 %
6M	2,21 %	0,37 %
12M	3,59 %	0,30 %
za poslední 3 roky	15,37 %	0,43 %
za posledních 5 let	26,52 %	0,44 %
za aktuální rok	3,21 %	0,32 %
od vzniku fondu	26,52 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2652 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 244 855 221ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 795 463 824ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	550 608 603ks

Údaje k datu	01.11.2020 - 30.11.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	149 167 248ks
Počet odkoupených podílových listů za období	30 703 872ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	188 726 409,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	38 846 538,63 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Září 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,95 %	--
3M	1,21 %	0,40 %
6M	1,92 %	0,32 %
12M	2,87 %	0,24 %
za poslední 3 roky	15,24 %	0,42 %
za posledních 5 let	25,87 %	0,43 %
za aktuální rok	2,68 %	0,30 %
od vzniku fondu	25,87 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2587 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 140 611 502ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 652 230 729ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	511 619 227ks

Údaje k datu	01.10.2020 - 31.10.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	143 233 095ks
Počet odkoupených podílových listů za období	38 989 376ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	180 287 505,57 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	49 075 927,70 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Srpen 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,14 %	--
3M	0,43 %	0,14 %
6M	1,37 %	0,23 %
12M	5,30 %	0,44 %
za poslední 3 roky	14,76 %	0,41 %
za posledních 5 let	24,68 %	0,41 %
za aktuální rok	1,70 %	0,21 %
od vzniku fondu	24,68 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2468 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	5 058 099 763ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 538 300 101ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	480 200 338ks

Údaje k datu	01.09.2020 - 30.09.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	113 930 628ks
Počet odkoupených podílových listů za období	31 418 889ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	142 048 705,78 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	39 173 070,72 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červenec 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,10 %	--
3M	0,58 %	0,19 %
6M	1,77 %	0,30 %
12M	5,24 %	0,44 %
za poslední 3 roky	14,60 %	0,41 %
za posledních 5 let	24,50 %	0,41 %
za aktuální rok	1,56 %	0,22 %
od vzniku fondu	24,50 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2450 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 972 773 373ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 431 705 146ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	458 931 773ks

Údaje k datu	01.08.2020 - 31.08.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	106 594 955ks
Počet odkoupených podílových listů za období	21 268 565ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	132 710 776,66 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	26 479 364,14 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červen 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,19 %	--
3M	0,70 %	0,23 %
6M	1,45 %	0,24 %
12M	5,30 %	0,44 %
za poslední 3 roky	14,83 %	0,41 %
za posledních 5 let	24,37 %	0,41 %
za aktuální rok	1,45 %	0,24 %
od vzniku fondu	24,37 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2437 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 867 138 245ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 301 885 165ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	434 746 920ks

Údaje k datu	01.07.2020 - 31.07.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	129 819 981ks
Počet odkoupených podílových listů za období	24 184 853ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	161 457 087,49 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	30 078 701,63 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Květen 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,29 %	--
3M	0,94 %	0,31 %
6M	1,44 %	0,24 %
12M	5,39 %	0,45 %
za poslední 3 roky	15,22 %	0,42 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,26 %	0,25 %
od vzniku fondu	24,14 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2414 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 780 637 041ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 187 207 059ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	406 570 018ks

Údaje k datu	01.06.2020 - 30.06.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	114 678 106ks
Počet odkoupených podílových listů za období	28 176 902ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	142 361 418,42 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	34 978 806,23 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Duben 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,23 %	--
3M	1,19 %	0,40 %
6M	1,35 %	0,23 %
12M	5,17 %	0,43 %
za poslední 3 roky	15,35 %	0,43 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,97 %	0,24 %
od vzniku fondu	23,78 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2378 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 737 512 091ks
Celkový počet vydaných podílových listů	5 100 935 752ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	363 423 661ks

Údaje k datu	01.05.2020 - 31.05.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	86 271 307ks
Počet odkoupených podílových listů za období	43 146 357ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	106 786 610,97 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	53 406 560,63 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Březen 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,41 %	--
3M	0,74 %	0,25 %
6M	0,93 %	0,16 %
12M	5,49 %	0,46 %
za poslední 3 roky	15,66 %	0,43 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,74 %	0,25 %
od vzniku fondu	23,50 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2350 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 715 375 475ks
Celkový počet vydaných podílových listů	4 955 025 469ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	239 649 994ks

Údaje k datu	01.04.2020 - 30.04.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	145 910 283ks
Počet odkoupených podílových listů za období	123 773 667ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	180 199 251,18 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	152 860 479,90 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Únor 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 2. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,54 %	--
3M	0,50 %	0,17 %
6M	3,88 %	0,65 %
12M	5,20 %	0,43 %
za poslední 3 roky	15,36 %	0,43 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,33 %	0,16 %
od vzniku fondu	22,99 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	29. 2. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2299 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 535 032 702ks
Celkový počet vydaných podílových listů	4 743 749 758ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	208 717 056ks

Údaje k datu	01.03.2020 - 31.03.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	211 275 711ks
Počet odkoupených podílových listů za období	30 932 938ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	259 848 012,94 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	38 044 420,41 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 2. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Leden 2020

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,21 %	--
3M	0,16 %	0,05 %
6M	3,41 %	0,57 %
12M	4,80 %	0,40 %
za poslední 3 roky	15,14 %	0,42 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-0,21 %	-0,21 %
od vzniku fondu	22,33 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2020 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2233 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 365 694 958ks
Celkový počet vydaných podílových listů	4 552 693 972ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	186 999 014ks

Údaje k datu	01.02.2020 - 29.02.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	191 055 786ks
Počet odkoupených podílových listů za období	21 718 042ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	233 718 565,20 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	26 567 680,87 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,17 %	--
3M	0,19 %	0,06 %
6M	3,79 %	0,63 %
12M	5,14 %	0,43 %
za poslední 3 roky	16,00 %	0,44 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,14 %	0,43 %
od vzniku fondu	22,59 %	0,45 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2259 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	4 190 563 733ks
Celkový počet vydaných podílových listů	4 367 850 855ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	177 287 122ks

Údaje k datu	01.01.2020 - 31.01.2020 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	184 843 117ks
Počet odkoupených podílových listů za období	9 711 892ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	226 599 186,52 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	11 905 808,33 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,20 %	--
3M	3,36 %	1,12 %
6M	3,90 %	0,65 %
12M	5,33 %	0,44 %
za poslední 3 roky	16,90 %	0,47 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,96 %	0,45 %
od vzniku fondu	22,38 %	0,46 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2238 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 982 731 528ks
Celkový počet vydaných podílových listů	4 146 616 375ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	163 884 847ks

Údaje k datu	01.12.2019 - 31.12.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	221 234 480ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 402 275ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	270 746 739,24 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	16 401 704,18 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,19 %	--
3M	3,24 %	1,08 %
6M	3,76 %	0,63 %
12M	6,68 %	0,56 %
za poslední 3 roky	17,30 %	0,48 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,74 %	0,47 %
od vzniku fondu	22,13 %	0,46 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2213 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 825 912 342ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 961 918 798ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	136 006 456ks

Údaje k datu	01.11.2019 - 30.11.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	184 697 577ks
Počet odkoupených podílových listů za období	27 878 391ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	225 571 144,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	34 047 878,95 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Září 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,34 %	--
3M	3,60 %	1,20 %
6M	4,52 %	0,75 %
12M	6,99 %	0,58 %
za poslední 3 roky	17,87 %	0,50 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,94 %	0,55 %
od vzniku fondu	22,36 %	0,48 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,2236 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 701 249 886ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 823 277 944ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	122 028 058ks

Údaje k datu	01.10.2019 - 31.10.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	138 640 854ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 978 398ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	169 640 939,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	17 151 968,75 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Srpen 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,08 %	--
3M	0,52 %	0,17 %
6M	1,27 %	0,21 %
12M	3,84 %	0,32 %
za poslední 3 roky	16,56 %	0,46 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,54 %	0,19 %
od vzniku fondu	18,40 %	0,40 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1840 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 579 423 231ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 682 993 863ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	103 570 632ks

Údaje k datu	01.09.2019 - 30.09.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	140 284 081ks
Počet odkoupených podílových listů za období	18 457 426ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	166 096 360,05 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	21 853 592,41 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červenec 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,16 %	--
3M	0,51 %	0,17 %
6M	1,34 %	0,22 %
12M	3,85 %	0,32 %
za poslední 3 roky	18,30 %	0,51 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,46 %	0,21 %
od vzniku fondu	18,30 %	0,41 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1830 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 433 605 006ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 529 212 113ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	95 607 107ks

Údaje k datu	01.08.2019 - 31.08.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	153 781 750ks
Počet odkoupených podílových listů za období	7 963 525ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	181 923 835,33 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	9 420 850,14 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červen 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,27 %	--
3M	0,89 %	0,30 %
6M	1,30 %	0,22 %
12M	4,07 %	0,34 %
za poslední 3 roky	18,11 %	0,50 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,30 %	0,22 %
od vzniku fondu	18,11 %	0,41 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1811 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 267 053 445ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 348 861 428ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	81 807 983ks

Údaje k datu	01.07.2019 - 31.07.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	180 350 685ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 799 124ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	213 497 199,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	16 298 124,16 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Květen 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,08 %	--
3M	0,75 %	0,25 %
6M	1,38 %	0,23 %
12M	5,86 %	0,49 %
za poslední 3 roky	17,79 %	0,49 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,02 %	0,20 %
od vzniku fondu	17,79 %	0,41 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1779 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	3 103 724 034ks
Celkový počet vydaných podílových listů	3 170 495 020ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	66 770 986ks

Údaje k datu	01.06.2019 - 30.06.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	178 366 408ks
Počet odkoupených podílových listů za období	15 036 997ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	210 097 800,44 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	17 712 078,77 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Duben 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,54 %	--
3M	0,83 %	0,28 %
6M	2,81 %	0,47 %
12M	5,86 %	0,49 %
za poslední 3 roky	17,70 %	0,49 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,94 %	0,24 %
od vzniku fondu	17,70 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1770 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 891 480 509ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 947 403 966ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	55 923 457ks

Údaje k datu	01.05.2019 - 31.05.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	223 091 054ks
Počet odkoupených podílových listů za období	10 847 529ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	262 578 171,55 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	12 767 541,68 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Březen 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,14 %	--
3M	0,40 %	0,13 %
6M	2,36 %	0,39 %
12M	5,23 %	0,44 %
za poslední 3 roky	17,07 %	0,47 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,40 %	0,13 %
od vzniku fondu	17,07 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1707 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 689 193 086ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 736 315 755ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	47 122 669ks

Údaje k datu	01.04.2019 - 30.04.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	211 088 211ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 800 788ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	247 187 173,57 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	10 303 082,53 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Únor 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,15 %	--
3M	0,62 %	0,21 %
6M	2,53 %	0,42 %
12M	5,10 %	0,42 %
za poslední 3 roky	16,91 %	0,47 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,27 %	0,13 %
od vzniku fondu	16,91 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1691 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 531 716 493ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 570 329 354ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	38 612 861ks

Údaje k datu	01.03.2019 - 31.03.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	165 986 401ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 509 808ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	194 054 166,91 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	9 948 816,53 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Leden 2019

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2019	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,11 %	--
3M	1,97 %	0,66 %
6M	2,48 %	0,41 %
12M	4,95 %	0,41 %
za poslední 3 roky	16,73 %	0,46 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,11 %	0,11 %
od vzniku fondu	16,73 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2019 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1673 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 386 611 438ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 417 216 294ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	30 604 856ks

Údaje k datu	01.02.2019 - 28.02.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	153 113 060ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 008 005ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	178 728 478,10 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	9 347 744,26 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2019 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,35 %	--
3M	1,95 %	0,65 %
6M	2,74 %	0,46 %
12M	5,04 %	0,42 %
za poslední 3 roky	16,60 %	0,46 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,04 %	0,42 %
od vzniku fondu	16,60 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1660 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 204 302 191ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 231 668 098ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	27 365 907ks

Údaje k datu	01.01.2019 - 31.01.2019 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	185 548 196ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 238 949ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	216 349 088,70 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	3 776 614,56 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,49 %	--
3M	1,90 %	0,63 %
6M	4,42 %	0,74 %
12M	5,01 %	0,42 %
za poslední 3 roky	16,19 %	0,45 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,67 %	0,42 %
od vzniku fondu	16,19 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1619 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 033 487 105ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 053 467 475ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	19 980 370ks

Údaje k datu	01.12.2018 - 31.12.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	178 200 623ks
Počet odkoupených podílových listů za období	7 385 537ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	207 050 987,14 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	8 579 398,29 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,10 %	--
3M	0,50 %	0,17 %
6M	2,97 %	0,49 %
12M	4,40 %	0,37 %
za poslední 3 roky	14,48 %	0,40 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,13 %	0,31 %
od vzniku fondu	14,48 %	0,40 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1448 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 851 339 242ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 860 776 202ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	9 436 960ks

Údaje k datu	01.11.2018 - 30.11.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	192 691 273ks
Počet odkoupených podílových listů za období	10 543 410ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	220 592 936,97 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	12 070 095,79 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Září 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,31 %	--
3M	0,78 %	0,26 %
6M	2,80 %	0,47 %
12M	4,72 %	0,39 %
za poslední 3 roky	14,37 %	0,40 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,03 %	0,34 %
od vzniku fondu	14,37 %	0,41 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1437 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 755 581 950ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 755 581 950ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.10.2018 - 31.10.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	105 194 252ks
Počet odkoupených podílových listů za období	9 436 960ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	120 310 618,01 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	10 793 051,17 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Srpen 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,10 %	--
3M	2,47 %	0,82 %
6M	2,50 %	0,42 %
12M	4,95 %	0,41 %
za poslední 3 roky	14,02 %	0,39 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,71 %	0,34 %
od vzniku fondu	14,02 %	0,41 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1402 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 657 804 894ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 657 804 894ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.09.2018 - 30.09.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	97 777 056ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	111 485 380,43 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červenec 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,37 %	--
3M	2,46 %	0,82 %
6M	2,42 %	0,40 %
12M	4,85 %	0,40 %
za poslední 3 roky	13,91 %	0,39 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,61 %	0,37 %
od vzniku fondu	13,91 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1391 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 556 927 438ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 556 927 438ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.08.2018 - 31.08.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	100 877 456ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	114 909 512,67 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červen 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,00 %	--
3M	2,01 %	0,67 %
6M	2,23 %	0,37 %
12M	4,78 %	0,40 %
za poslední 3 roky	13,49 %	0,37 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,23 %	0,37 %
od vzniku fondu	13,49 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1349 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 441 630 796ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 441 630 796ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.07.2018 - 31.07.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	115 296 642ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	130 849 604,23 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Květen 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,08 %	--
3M	0,03 %	0,01 %
6M	0,56 %	0,09 %
12M	3,28 %	0,27 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,23 %	0,05 %
od vzniku fondu	11,27 %	0,36 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1127 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 317 912 106ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 317 912 106ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.06.2018 - 30.06.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	123 718 690ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	157 940 177,65 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Duben 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,06 %	--
3M	-0,04 %	-0,01 %
6M	1,39 %	0,23 %
12M	3,61 %	0,30 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,15 %	0,04 %
od vzniku fondu	11,18 %	0,37 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1118 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 214 539 992ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 214 539 992ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.05.2018 - 31.05.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	103 372 114ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	114 931 252,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Březen 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,01 %	--
3M	0,22 %	0,07 %
6M	1,86 %	0,31 %
12M	4,19 %	0,35 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,22 %	0,07 %
od vzniku fondu	11,25 %	0,39 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1125 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 124 778 191ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 124 778 191ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.04.2018 - 30.04.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	89 761 801ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	99 859 930,68 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Únor 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,02 %	--
3M	0,53 %	0,18 %
6M	2,39 %	0,40 %
12M	4,34 %	0,36 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,21 %	0,10 %
od vzniku fondu	11,24 %	0,40 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1124 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 038 706 930ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 038 706 930ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.03.2018 - 31.03.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	86 071 261ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	95 745 674,94 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Leden 2018

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2018	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,19 %	--
3M	1,42 %	0,47 %
6M	2,37 %	0,40 %
12M	4,69 %	0,39 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,19 %	0,19 %
od vzniku fondu	11,22 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2018 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1122 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	967 313 617ks
Celkový počet vydaných podílových listů	967 313 617ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.02.2018 - 28.02.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	71 393 313ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	79 403 646,87 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2018 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,33 %	--
3M	1,64 %	0,55 %
6M	2,49 %	0,42 %
12M	5,04 %	0,42 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,04 %	0,42 %
od vzniku fondu	11,01 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1101 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	880 531 471ks
Celkový počet vydaných podílových listů	880 531 471ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.01.2018 - 31.01.2018 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	86 782 146ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	96 303 102,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,90 %	--
3M	1,85 %	0,62 %
6M	2,70 %	0,45 %
12M	5,69 %	0,47 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,70 %	0,43 %
od vzniku fondu	10,65 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,1065 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	808 404 254ks
Celkový počet vydaných podílových listů	808 404 254ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.12.2017 - 31.12.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	72 127 217ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	79 808 767,46 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,40 %	--
3M	0,94 %	0,31 %
6M	2,19 %	0,36 %
12M	5,32 %	0,44 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,77 %	0,38 %
od vzniku fondu	9,66 %	0,40 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0966 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	738 939 129ks
Celkový počet vydaných podílových listů	738 939 129ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.11.2017 - 30.11.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	69 465 125ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	76 165 377,20 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Září 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,53 %	--
3M	0,84 %	0,28 %
6M	2,29 %	0,38 %
12M	5,21 %	0,43 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,35 %	0,37 %
od vzniku fondu	9,22 %	0,40 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0922 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	670 453 036ks
Celkový počet vydaných podílových listů	670 453 036ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.10.2017 - 31.10.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	68 486 093ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	74 797 284,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Srpen 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,84 %	0,28 %
6M	1,90 %	0,32 %
12M	6,95 %	0,58 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,80 %	0,35 %
od vzniku fondu	8,64 %	0,39 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0864 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	610 242 339ks
Celkový počet vydaných podílových listů	610 242 339ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.09.2017 - 30.09.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	60 210 697ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	65 412 897,72 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červenec 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,30 %	--
3M	1,24 %	0,41 %
6M	2,26 %	0,38 %
12M	8,64 %	0,72 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,80 %	0,40 %
od vzniku fondu	8,64 %	0,41 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0864 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	557 305 031ks
Celkový počet vydaných podílových listů	557 305 031ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.08.2017 - 31.08.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	52 937 308ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	57 497 945,65 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červen 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,53 %	--
3M	1,43 %	0,48 %
6M	2,49 %	0,41 %
12M	8,31 %	0,69 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,49 %	0,41 %
od vzniku fondu	8,31 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0831 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	508 478 971ks
Celkový počet vydaných podílových listů	508 478 971ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.07.2017 - 31.07.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	48 826 060ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	52 883 504,92 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Květen 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,40 %	--
3M	1,06 %	0,35 %
6M	2,91 %	0,49 %
12M	7,74 %	0,65 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,95 %	0,39 %
od vzniku fondu	7,74 %	0,41 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0774 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	454 365 168ks
Celkový počet vydaných podílových listů	454 365 168ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.06.2017 - 30.06.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	54 113 803ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	58 302 207,59 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Duben 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,50 %	--
3M	1,01 %	0,34 %
6M	3,06 %	0,51 %
12M	7,31 %	0,61 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,54 %	0,39 %
od vzniku fondu	7,31 %	0,41 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0731 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	404 963 595ks
Celkový počet vydaných podílových listů	404 963 595ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.05.2017 - 31.05.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	49 401 573ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	53 012 716,92 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Březen 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,16 %	--
3M	1,04 %	0,35 %
6M	2,86 %	0,48 %
12M	6,78 %	0,57 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,04 %	0,35 %
od vzniku fondu	6,78 %	0,40 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0678 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	340 698 180ks
Celkový počet vydaných podílových listů	340 698 180ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.04.2017 - 30.04.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	64 265 415ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	68 622 609,71 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Únor 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,35 %	--
3M	1,83 %	0,61 %
6M	4,95 %	0,83 %
12M	6,61 %	0,55 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,88 %	0,44 %
od vzniku fondu	6,61 %	0,41 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0661 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	292 295 210ks
Celkový počet vydaných podílových listů	292 295 210ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.03.2017 - 31.03.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	48 402 970ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	51 602 406,64 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Leden 2017

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2017	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,53 %	--
3M	2,04 %	0,68 %
6M	6,24 %	1,04 %
12M	6,24 %	0,52 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,53 %	0,53 %
od vzniku fondu	6,24 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2017 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0624 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	259 455 565ks
Celkový počet vydaných podílových listů	259 455 565ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.02.2017 - 28.02.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	32 839 645ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	34 888 840,56 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2017 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,95 %	--
3M	1,80 %	0,60 %
6M	5,68 %	0,95 %
12M	5,68 %	0,47 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,68 %	0,47 %
od vzniku fondu	5,68 %	0,41 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0568 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	220 331 528ks
Celkový počet vydaných podílových listů	220 331 528ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.01.2017 - 31.01.2017 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	39 124 037ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	41 346 282,48 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,55 %	--
3M	3,06 %	1,02 %
6M	4,69 %	0,78 %
12M	4,69 %	0,39 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,69 %	0,43 %
od vzniku fondu	4,69 %	0,36 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0469 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	188 829 225ks
Celkový počet vydaných podílových listů	188 829 225ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.12.2016 - 31.12.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	31 502 303ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	32 979 760,79 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,30 %	--
3M	4,12 %	1,37 %
6M	4,12 %	0,69 %
12M	4,12 %	0,34 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,12 %	0,41 %
od vzniku fondu	4,12 %	0,34 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0412 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	163 149 252ks
Celkový počet vydaných podílových listů	163 149 252ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.11.2016 - 30.11.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	25 679 973ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	26 737 987,67 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Září 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,20 %	--
3M	3,81 %	1,27 %
6M	3,81 %	0,64 %
12M	3,81 %	0,32 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,81 %	0,42 %
od vzniku fondu	3,81 %	0,35 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0381 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	142 483 752ks
Celkový počet vydaných podílových listů	142 483 752ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.10.2016 - 31.10.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	20 665 500ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	42 903 829,87 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Srpen 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,58 %	--
3M	1,58 %	0,53 %
6M	1,58 %	0,26 %
12M	1,58 %	0,13 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,58 %	0,20 %
od vzniku fondu	1,58 %	0,16 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0158 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	125 754 417ks
Celkový počet vydaných podílových listů	125 754 417ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.09.2016 - 30.09.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	16 729 335ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	17 138 657,55 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červenec 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0000 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	116 722 494ks
Celkový počet vydaných podílových listů	116 722 494ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.08.2016 - 31.08.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	9 031 923ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	9 031 923,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červen 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0000 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	91 902 027ks
Celkový počet vydaných podílových listů	91 902 027ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.07.2016 - 31.07.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	24 820 467ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	24 820 467,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Květen 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0000 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	79 686 911ks
Celkový počet vydaných podílových listů	79 686 911ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.06.2016 - 30.06.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	12 215 116ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	12 215 116,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Duben 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0000 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	67 400 849ks
Celkový počet vydaných podílových listů	67 400 849ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.05.2016 - 31.05.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	12 286 062ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	12 286 062,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Březen 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0000 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	53 066 639ks
Celkový počet vydaných podílových listů	53 066 639ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.04.2016 - 30.04.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	14 334 210ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	14 334 210,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Únor 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 2. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	29. 2. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0000 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	30 725 490ks
Celkový počet vydaných podílových listů	30 725 490ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.03.2016 - 31.03.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	22 341 149ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	22 341 149,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 2. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Leden 2016

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2016	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2016 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0000 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	20 561 158ks
Celkový počet vydaných podílových listů	20 561 158ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.02.2016 - 29.02.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	10 164 332ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	12 177 292,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2016 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2015

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2015	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2015 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0000 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 010 013ks
Celkový počet vydaných podílových listů	10 010 013ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.01.2016 - 31.01.2016 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	10 551 145ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	12 814 512,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2015 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2015

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2015	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2015 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0000 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 846 671ks
Celkový počet vydaných podílových listů	1 846 671ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.12.2015 - 31.12.2015 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	8 163 342ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	8 833 714,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2015 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2015

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2015	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2015 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	1,0000 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	0ks
Celkový počet vydaných podílových listů	0ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.11.2015 - 30.11.2015 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	1 846 671ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	2 132 392,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2015 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 12. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,16 %	--
3M	0,78 %	0,26 %
6M	3,04 %	0,51 %
12M	6,79 %	0,57 %
za poslední 3 roky	15,38 %	0,43 %
za posledních 5 let	34,38 %	0,57 %
za aktuální rok	6,79 %	0,57 %
od vzniku fondu	41,14 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 12. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0645 EUR
Fondový kapitál	37 818 051,13 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	586 441 485ks
Celkový počet vydaných podílových listů	731 393 300ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	144 951 815ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 31.01.2026 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	17 380 017ks
Počet odkoupených podílových listů za období	6 302 817ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 121 012,30 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	406 531,69 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	26 673 242 806,99 CZK
Aktiva celkem	27 988 375 978,89 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,42 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	22,22 %
Vklady v bankách	8,27 %
Investiční nástroje	3,04 %
Ostatní	11,05 %

Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,47 %	--
3M	1,74 %	0,58 %
6M	3,54 %	0,59 %
12M	6,98 %	0,58 %
za poslední 3 roky	16,46 %	0,46 %
za posledních 5 let	35,29 %	0,59 %
za aktuální rok	6,62 %	0,60 %
od vzniku fondu	40,92 %	0,61 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 11. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0644 EUR
Fondový kapitál	36 296 581,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	563 834 279ks
Celkový počet vydaných podílových listů	704 951 551ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	141 117 272ks

Údaje k datu	01.12.2025 - 31.12.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	26 441 749ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 834 543ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 702 848,44 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	246 944,58 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	26 191 208 636,31 CZK
Aktiva celkem	27 507 489 967,69 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,81 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	25,87 %
Vklady v bankách	3,50 %
Investiční nástroje	3,08 %
Ostatní	12,74 %

Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,16 %	--
3M	1,91 %	0,64 %
6M	3,39 %	0,56 %
12M	6,83 %	0,57 %
za poslední 3 roky	16,97 %	0,47 %
za posledních 5 let	39,65 %	0,66 %
za aktuální rok	6,13 %	0,61 %
od vzniku fondu	40,26 %	0,61 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 10. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0641 EUR
Fondový kapitál	34 384 716,36 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	536 453 396ks
Celkový počet vydaných podílových listů	673 347 609ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	136 894 213ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 30.11.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	31 603 942ks
Počet odkoupených podílových listů za období	4 223 059ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	2 025 813,65 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	270 698,06 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	25 851 618 759,30 CZK
Aktiva celkem	27 027 258 780,36 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,26 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,00 %
Vklady v bankách	5,44 %
Investiční nástroje	3,12 %
Ostatní	13,18 %

Září 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,11 %	--
3M	2,24 %	0,75 %
6M	4,23 %	0,71 %
12M	6,49 %	0,54 %
za poslední 3 roky	17,65 %	0,49 %
za posledních 5 let	40,04 %	0,67 %
za aktuální rok	5,96 %	0,66 %
od vzniku fondu	40,04 %	0,62 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 9. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0640 EUR
Fondový kapitál	33 970 994,81 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	530 886 010ks
Celkový počet vydaných podílových listů	663 308 824ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	132 422 814ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 31.10.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	10 038 785ks
Počet odkoupených podílových listů za období	4 471 399ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	642 481,84 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	286 169,56 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	25 531 373 960,67 CZK
Aktiva celkem	26 740 913 361,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,63 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,72 %
Vklady v bankách	2,05 %
Investiční nástroje	3,14 %
Ostatní	16,46 %

Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,64 %	--
3M	1,77 %	0,59 %
6M	3,77 %	0,63 %
12M	5,32 %	0,44 %
za poslední 3 roky	17,22 %	0,48 %
za posledních 5 let	35,26 %	0,59 %
za aktuální rok	4,80 %	0,60 %
od vzniku fondu	38,51 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 8. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0633 EUR
Fondový kapitál	32 849 488,55 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	519 009 487ks
Celkový počet vydaných podílových listů	648 225 530ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	129 216 043ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 30.09.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	15 083 294ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 206 771ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	954 771,80 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	202 988,59 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	25 060 661 586,24 CZK
Aktiva celkem	26 065 705 689,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,70 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,15 %
Vklady v bankách	2,60 %
Investiční nástroje	3,20 %
Ostatní	15,35 %

Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 7. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,48 %	--
3M	1,45 %	0,48 %
6M	3,62 %	0,60 %
12M	6,61 %	0,55 %
za poslední 3 roky	17,35 %	0,48 %
za posledních 5 let	34,69 %	0,58 %
za aktuální rok	4,14 %	0,59 %
od vzniku fondu	37,64 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 7. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0629 EUR
Fondový kapitál	32 238 346,38 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	512 151 734ks
Celkový počet vydaných podílových listů	637 336 319ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	125 184 585ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 31.08.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	10 889 211ks
Počet odkoupených podílových listů za období	4 031 458ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	684 931,27 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	253 578,71 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	24 701 585 455,51 CZK
Aktiva celkem	25 748 217 851,31 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,30 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,28 %
Vklady v bankách	1,95 %
Investiční nástroje	3,22 %
Ostatní	15,25 %

Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,64 %	--
3M	1,95 %	0,65 %
6M	3,64 %	0,61 %
12M	5,39 %	0,45 %
za poslední 3 roky	18,56 %	0,52 %
za posledních 5 let	35,79 %	0,60 %
za aktuální rok	3,64 %	0,61 %
od vzniku fondu	36,98 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 6. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0626 EUR
Fondový kapitál	31 597 347,29 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	504 565 849ks
Celkový počet vydaných podílových listů	624 765 399ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	120 199 550ks

Údaje k datu	01.07.2025 - 31.07.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	12 570 920ks
Počet odkoupených podílových listů za období	4 985 035ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	786 938,86 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	312 063,17 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	24 318 255 216,16 CZK
Aktiva celkem	25 304 048 543,60 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,37 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,65 %
Vklady v bankách	2,65 %
Investiční nástroje	3,26 %
Ostatní	13,07 %

Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 5. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,32 %	--
3M	1,97 %	0,66 %
6M	3,32 %	0,55 %
12M	5,07 %	0,42 %
za poslední 3 roky	19,39 %	0,54 %
za posledních 5 let	35,51 %	0,59 %
za aktuální rok	2,98 %	0,60 %
od vzniku fondu	36,11 %	0,59 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 5. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0622 EUR
Fondový kapitál	30 663 631,80 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	493 276 762ks
Celkový počet vydaných podílových listů	612 299 148ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	119 022 386ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 30.06.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	12 466 251ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 177 164ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	775 401,65 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	73 219,61 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	23 930 114 854,51 CZK
Aktiva celkem	24 848 203 371,94 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,77 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,66 %
Vklady v bankách	2,08 %
Investiční nástroje	3,30 %
Ostatní	15,19 %

Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 4. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,98 %	--
3M	2,14 %	0,71 %
6M	3,33 %	0,56 %
12M	7,08 %	0,59 %
za poslední 3 roky	18,77 %	0,52 %
za posledních 5 let	35,67 %	0,59 %
za aktuální rok	2,65 %	0,66 %
od vzniku fondu	35,67 %	0,59 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 4. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0620 EUR
Fondový kapitál	30 089 440,37 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	485 457 672ks
Celkový počet vydaných podílových listů	600 744 167ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	115 286 495ks

Údaje k datu	01.05.2025 - 31.05.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	11 554 981ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 735 891ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	716 408,19 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	231 625,24 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	23 564 019 390,24 CZK
Aktiva celkem	24 643 870 224,90 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,79 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,43 %
Vklady v bankách	1,43 %
Investiční nástroje	3,31 %
Ostatní	15,04 %

Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,66 %	--
3M	1,66 %	0,55 %
6M	2,16 %	0,36 %
12M	7,34 %	0,61 %
za poslední 3 roky	17,18 %	0,48 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,66 %	0,55 %
od vzniku fondu	34,35 %	0,58 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 3. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0614 EUR
Fondový kapitál	29 251 581,46 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	476 279 932ks
Celkový počet vydaných podílových listů	588 360 446ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	112 080 514ks

Údaje k datu	01.04.2025 - 30.04.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	12 383 721ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 205 981ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	760 360,85 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	196 847,23 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	23 025 026 990,31 CZK
Aktiva celkem	24 031 127 242,72 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,78 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	25,84 %
Vklady v bankách	1,53 %
Investiční nástroje	3,38 %
Ostatní	14,47 %

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 28. 2. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,49 %	--
3M	1,33 %	0,44 %
6M	1,50 %	0,25 %
12M	7,39 %	0,62 %
za poslední 3 roky	18,68 %	0,52 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,99 %	0,50 %
od vzniku fondu	33,48 %	0,58 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	28. 2. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0610 EUR
Fondový kapitál	28 041 057,96 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	459 345 726ks
Celkový počet vydaných podílových listů	567 599 281ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	108 253 555ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 31.03.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	20 761 165ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 826 959ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 266 431,74 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	233 444,53 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	22 519 494 833,96 CZK
Aktiva celkem	23 494 641 383,09 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,63 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	27,55 %
Vklady v bankách	1,50 %
Investiční nástroje	3,44 %
Ostatní	12,88 %

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,50 %	--
3M	1,17 %	0,39 %
6M	2,88 %	0,48 %
12M	5,57 %	0,46 %
za poslední 3 roky	14,31 %	0,40 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,50 %	0,50 %
od vzniku fondu	32,82 %	0,58 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 1. 2025 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0607 EUR
Fondový kapitál	27 727 117,41 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	457 007 147ks
Celkový počet vydaných podílových listů	560 023 902ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	103 016 755ks

Údaje k datu	01.02.2025 - 28.02.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	7 575 379ks
Počet odkoupených podílových listů za období	5 236 800ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	459 825,87 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	317 873,76 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	22 047 532 733,38 CZK
Aktiva celkem	22 760 183 629,11 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,17 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,55 %
Vklady v bankách	2,14 %
Investiční nástroje	3,53 %
Ostatní	14,61 %

Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 12. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,33 %	--
3M	0,50 %	0,17 %
6M	1,68 %	0,28 %
12M	4,50 %	0,37 %
za poslední 3 roky	15,49 %	0,43 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,50 %	0,37 %
od vzniku fondu	32,17 %	0,57 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 12. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0604 EUR
Fondový kapitál	26 990 270,24 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	446 850 961ks
Celkový počet vydaných podílových listů	546 186 193ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	99 335 232ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 31.01.2025 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	13 837 709ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 681 523ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	835 797,11 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	222 363,98 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	21 424 332 215,15 CZK
Aktiva celkem	22 153 993 196,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,86 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,76 %
Vklady v bankách	3,03 %
Investiční nástroje	3,61 %
Ostatní	12,74 %

Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 11. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,33 %	--
3M	0,17 %	0,06 %
6M	1,69 %	0,28 %
12M	2,91 %	0,24 %
za poslední 3 roky	17,35 %	0,48 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,15 %	0,38 %
od vzniku fondu	31,73 %	0,58 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 11. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0602 EUR
Fondový kapitál	26 529 057,07 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	440 591 658ks
Celkový počet vydaných podílových listů	535 856 903ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	95 265 245ks

Údaje k datu	01.12.2024 - 31.12.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	10 329 290ks
Počet odkoupených podílových listů za období	4 069 987ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	621 823,63 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	245 013,22 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	20 907 509 258,62 CZK
Aktiva celkem	21 616 783 769,04 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,07 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	13,85 %
Vklady v bankách	9,69 %
Investiční nástroje	3,67 %
Ostatní	19,72 %

Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 10. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,17 %	--
3M	1,69 %	0,56 %
6M	3,63 %	0,60 %
12M	4,90 %	0,41 %
za poslední 3 roky	18,58 %	0,52 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,81 %	0,38 %
od vzniku fondu	31,29 %	0,58 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 10. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0600 EUR
Fondový kapitál	26 262 381,71 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	437 469 981ks
Celkový počet vydaných podílových listů	528 176 000ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	90 706 019ks

Údaje k datu	01.11.2024 - 30.11.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	7 680 903ks
Počet odkoupených podílových listů za období	4 559 226ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	460 854,18 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	273 553,56 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	20 364 363 187,54 CZK
Aktiva celkem	21 083 008 124,22 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,11 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,24 %
Vklady v bankách	7,90 %
Investiční nástroje	3,75 %
Ostatní	20,00 %

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 9. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,00 %	--
3M	1,18 %	0,39 %
6M	5,07 %	0,84 %
12M	4,70 %	0,39 %
za poslední 3 roky	19,48 %	0,54 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,98 %	0,44 %
od vzniku fondu	31,51 %	0,59 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 9. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0601 EUR
Fondový kapitál	26 101 369,27 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	434 251 825ks
Celkový počet vydaných podílových listů	520 578 712ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	86 326 887ks

Údaje k datu	01.10.2024 - 31.10.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	7 597 288ks
Počet odkoupených podílových listů za období	4 379 132ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	456 596,80 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	263 185,84 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	19 976 462 121,67 CZK
Aktiva celkem	20 601 891 888,43 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,84 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,83 %
Vklady v bankách	4,94 %
Investiční nástroje	3,81 %
Ostatní	21,58 %

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 8. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,86 %	--
3M	1,52 %	0,51 %
6M	5,81 %	0,97 %
12M	3,98 %	0,33 %
za poslední 3 roky	20,68 %	0,57 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,98 %	0,50 %
od vzniku fondu	31,51 %	0,61 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 8. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0601 EUR
Fondový kapitál	25 423 557,64 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	422 775 790ks
Celkový počet vydaných podílových listů	506 126 014ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	83 350 224ks

Údaje k datu	01.09.2024 - 30.09.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	14 452 698ks
Počet odkoupených podílových listů za období	2 976 663ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	868 606,87 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	178 897,48 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	19 625 245 413,57 CZK
Aktiva celkem	20 186 299 905,33 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,18 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	15,79 %
Vklady v bankách	1,91 %
Investiční nástroje	3,87 %
Ostatní	22,25 %

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 7. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,67 %	--
3M	1,90 %	0,63 %
6M	2,61 %	0,43 %
12M	1,90 %	0,16 %
za poslední 3 roky	18,47 %	0,51 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,08 %	0,30 %
od vzniku fondu	29,10 %	0,57 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 7. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0590 EUR
Fondový kapitál	24 834 520,40 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	421 166 548ks
Celkový počet vydaných podílových listů	500 838 220ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	79 671 672ks

Údaje k datu	01.08.2024 - 31.08.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	5 287 794ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 678 552ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	311 979,88 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	217 034,58 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	19 157 895 255,90 CZK
Aktiva celkem	20 382 957 928,96 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	57,41 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	16,91 %
Vklady v bankách	2,50 %
Investiční nástroje	3,81 %
Ostatní	19,37 %

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 6. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,34 %	--
3M	3,85 %	1,28 %
6M	2,77 %	0,46 %
12M	2,06 %	0,17 %
za poslední 3 roky	19,52 %	0,54 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,77 %	0,46 %
od vzniku fondu	29,98 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 6. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0594 EUR
Fondový kapitál	24 783 944,10 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	417 354 913ks
Celkový počet vydaných podílových listů	491 215 362ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	73 860 449ks

Údaje k datu	01.07.2024 - 31.07.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	9 622 858ks
Počet odkoupených podílových listů za období	5 811 223ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	571 598,65 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	345 186,64 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	18 859 006 951,57 CZK
Aktiva celkem	19 464 694 536,19 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,57 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,98 %
Vklady v bankách	2,04 %
Investiční nástroje	3,97 %
Ostatní	19,44 %

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 5. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	2,25 %	--
3M	4,23 %	1,41 %
6M	1,20 %	0,20 %
12M	2,60 %	0,22 %
za poslední 3 roky	19,35 %	0,54 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,42 %	0,48 %
od vzniku fondu	29,54 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 5. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0592 EUR
Fondový kapitál	24 555 480,45 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	415 027 246ks
Celkový počet vydaných podílových listů	485 512 170ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	70 484 924ks

Údaje k datu	01.06.2024 - 30.06.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	5 703 192ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 375 525ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	337 628,93 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	199 831,11 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	18 486 639 503,08 CZK
Aktiva celkem	19 015 124 207,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,96 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,60 %
Vklady v bankách	2,32 %
Investiční nástroje	4,04 %
Ostatní	19,08 %

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 4. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,22 %	--
3M	0,70 %	0,23 %
6M	1,22 %	0,20 %
12M	-0,34 %	-0,03 %
za poslední 3 roky	17,44 %	0,48 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,17 %	0,04 %
od vzniku fondu	26,70 %	0,56 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 4. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0579 EUR
Fondový kapitál	24 012 425,30 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	414 680 427ks
Celkový počet vydaných podílových listů	478 258 848ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	63 578 421ks

Údaje k datu	01.05.2024 - 31.05.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	7 253 322ks
Počet odkoupených podílových listů za období	6 906 503ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	419 967,40 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	399 886,53 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	18 223 774 205,98 CZK
Aktiva celkem	18 880 731 784,78 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,04 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,65 %
Vklady v bankách	2,15 %
Investiční nástroje	4,05 %
Ostatní	17,11 %

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 3. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,70 %	--
3M	-1,04 %	-0,35 %
6M	-0,35 %	-0,06 %
12M	-1,38 %	-0,11 %
za poslední 3 roky	16,26 %	0,45 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-1,04 %	-0,35 %
od vzniku fondu	25,16 %	0,54 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 3. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0572 EUR
Fondový kapitál	23 770 632,34 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	415 669 058ks
Celkový počet vydaných podílových listů	469 345 256ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	53 676 198ks

Údaje k datu	01.04.2024 - 30.04.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	8 913 592ks
Počet odkoupených podílových listů za období	9 902 223ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	509 857,57 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	566 407,16 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	17 953 100 715,39 CZK
Aktiva celkem	18 716 801 880,45 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,40 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,55 %
Vklady v bankách	2,56 %
Investiční nástroje	4,06 %
Ostatní	16,43 %

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 29. 2. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-1,22 %	--
3M	-2,91 %	-0,97 %
6M	-1,73 %	-0,29 %
12M	-1,56 %	-0,13 %
za poslední 3 roky	16,39 %	0,46 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-1,73 %	-0,87 %
od vzniku fondu	24,29 %	0,53 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	29. 2. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0568 EUR
Fondový kapitál	23 351 870,85 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	411 379 446ks
Celkový počet vydaných podílových listů	454 439 367ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	43 059 921ks

Údaje k datu	01.03.2024 - 31.03.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	14 905 889ks
Počet odkoupených podílových listů za období	10 616 277ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	846 654,09 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	603 004,55 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 2. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	17 665 445 075,40 CZK
Aktiva celkem	18 473 414 454,61 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,34 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,18 %
Vklady v bankách	2,71 %
Investiční nástroje	4,09 %
Ostatní	15,68 %

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 1. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,52 %	--
3M	0,52 %	0,17 %
6M	-0,69 %	-0,12 %
12M	1,77 %	0,15 %
za poslední 3 roky	18,80 %	0,52 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-0,52 %	-0,52 %
od vzniku fondu	25,82 %	0,57 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 1. 2024 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0575 EUR
Fondový kapitál	22 723 322,51 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	394 913 759ks
Celkový počet vydaných podílových listů	436 528 321ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	41 614 562ks

Údaje k datu	01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	17 911 046ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 445 359ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 029 885,72 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	83 108,16 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	17 402 327 251,17 CZK
Aktiva celkem	18 093 206 981,84 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,07 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,45 %
Vklady v bankách	2,56 %
Investiční nástroje	4,16 %
Ostatní	15,76 %

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 12. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-1,20 %	--
3M	0,70 %	0,23 %
6M	-0,69 %	-0,11 %
12M	3,40 %	0,28 %
za poslední 3 roky	20,42 %	0,57 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,40 %	0,28 %
od vzniku fondu	26,48 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 12. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0578 EUR
Fondový kapitál	21 922 878,21 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	379 311 678ks
Celkový počet vydaných podílových listů	417 088 281ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	37 776 603ks

Údaje k datu	01.01.2024 - 31.01.2024 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	19 440 040ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 837 959ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 123 634,58 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	221 834,04 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	17 191 450 488,00 CZK
Aktiva celkem	17 802 395 934,18 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,58 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,63 %
Vklady v bankách	2,02 %
Investiční nástroje	4,20 %
Ostatní	15,57 %

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 11. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	2,27 %	--
3M	1,21 %	0,40 %
6M	1,39 %	0,23 %
12M	5,79 %	0,48 %
za poslední 3 roky	22,90 %	0,64 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,65 %	0,42 %
od vzniku fondu	28,01 %	0,65 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 11. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0585 EUR
Fondový kapitál	21 990 095,92 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	375 821 772ks
Celkový počet vydaných podílových listů	400 805 569ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	24 983 797ks

Údaje k datu	01.12.2023 - 31.12.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	16 282 712ks
Počet odkoupených podílových listů za období	12 792 806ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	952 539,21 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	748 379,16 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	16 945 641 826,98 CZK
Aktiva celkem	17 425 563 936,05 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,17 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,78 %
Vklady v bankách	2,72 %
Investiční nástroje	4,27 %
Ostatní	15,06 %

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 10. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,35 %	--
3M	-1,21 %	-0,40 %
6M	-1,55 %	-0,26 %
12M	4,38 %	0,36 %
za poslední 3 roky	24,62 %	0,68 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,33 %	0,23 %
od vzniku fondu	25,16 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 10. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0572 EUR
Fondový kapitál	20 138 462,41 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	352 349 304ks
Celkový počet vydaných podílových listů	372 913 442ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	20 564 138ks

Údaje k datu	01.11.2023 - 30.11.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	27 892 127ks
Počet odkoupených podílových listů za období	4 419 659ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 595 429,73 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	252 804,49 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	16 514 889 059,32 CZK
Aktiva celkem	17 162 060 734,94 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,38 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,11 %
Vklady v bankách	2,89 %
Investiční nástroje	4,31 %
Ostatní	14,31 %

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 9. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,69 %	--
3M	-1,37 %	-0,46 %
6M	-1,03 %	-0,17 %
12M	5,51 %	0,46 %
za poslední 3 roky	25,60 %	0,71 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,68 %	0,30 %
od vzniku fondu	25,60 %	0,62 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 9. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0574 EUR
Fondový kapitál	19 135 053,60 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	333 316 154ks
Celkový počet vydaných podílových listů	352 778 850ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	19 462 696ks

Údaje k datu	01.10.2023 - 31.10.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	20 134 592ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 101 442ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 155 725,80 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	63 222,78 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	16 286 632 982,52 CZK
Aktiva celkem	16 828 560 842,61 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,71 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,44 %
Vklady v bankách	2,73 %
Investiční nástroje	4,38 %
Ostatní	13,74 %

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 8. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,17 %	--
3M	0,17 %	0,06 %
6M	0,17 %	0,03 %
12M	7,04 %	0,59 %
za poslední 3 roky	23,50 %	0,65 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,40 %	0,42 %
od vzniku fondu	26,48 %	0,66 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 8. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0578 EUR
Fondový kapitál	17 957 376,87 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	310 584 323ks
Celkový počet vydaných podílových listů	327 670 092ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	17 085 769ks

Údaje k datu	01.09.2023 - 30.09.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	25 108 758ks
Počet odkoupených podílových listů za období	2 376 927ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 451 286,45 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	137 386,38 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	16 052 399 408,31 CZK
Aktiva celkem	16 526 020 983,17 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,91 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,87 %
Vklady v bankách	3,02 %
Investiční nástroje	4,43 %
Ostatní	12,77 %

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 7. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,52 %	--
3M	-0,34 %	-0,11 %
6M	2,48 %	0,41 %
12M	8,02 %	0,67 %
za poslední 3 roky	23,98 %	0,67 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,58 %	0,51 %
od vzniku fondu	26,70 %	0,68 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 7. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0579 EUR
Fondový kapitál	17 282 822,40 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	298 272 479ks
Celkový počet vydaných podílových listů	313 612 754ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	15 340 275ks

Údaje k datu	01.08.2023 - 31.08.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	14 057 338ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 745 494ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	813 919,98 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	101 064,11 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	15 826 070 013,75 CZK
Aktiva celkem	16 588 710 831,93 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	59,45 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,66 %
Vklady v bankách	2,63 %
Investiční nástroje	4,39 %
Ostatní	12,87 %

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 6. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,87 %	--
3M	0,34 %	0,11 %
6M	4,11 %	0,69 %
12M	10,23 %	0,85 %
za poslední 3 roky	26,25 %	0,73 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,11 %	0,69 %
od vzniku fondu	27,35 %	0,72 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 6. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0582 EUR
Fondový kapitál	16 350 164,93 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	280 942 914ks
Celkový počet vydaných podílových listů	293 328 266ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	12 385 352ks

Údaje k datu	01.07.2023 - 31.07.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	20 284 488ks
Počet odkoupených podílových listů za období	2 954 923ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 180 556,98 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	171 976,49 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	15 558 550 605,75 CZK
Aktiva celkem	16 615 923 768,54 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,87 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,58 %
Vklady v bankách	7,78 %
Investiční nástroje	4,36 %
Ostatní	14,41 %

Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 5. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,69 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	4,34 %	0,72 %
12M	10,75 %	0,90 %
za poslední 3 roky	25,71 %	0,71 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,22 %	0,64 %
od vzniku fondu	26,26 %	0,71 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 5. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0577 EUR
Fondový kapitál	15 071 377,13 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	261 078 977ks
Celkový počet vydaných podílových listů	272 204 134ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	11 125 157ks

Údaje k datu	01.06.2023 - 30.06.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	21 124 132ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 260 195ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 218 862,12 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	72 713,24 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	15 237 388 575,80 CZK
Aktiva celkem	16 203 655 743,33 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,99 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,53 %
Vklady v bankách	5,34 %
Investiční nástroje	4,45 %
Ostatní	15,69 %

Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 4. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,17 %	--
3M	2,83 %	0,94 %
6M	6,02 %	1,00 %
12M	11,30 %	0,94 %
za poslední 3 roky	27,13 %	0,75 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,94 %	0,98 %
od vzniku fondu	27,13 %	0,75 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 4. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0581 EUR
Fondový kapitál	14 456 132,88 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	248 793 437ks
Celkový počet vydaných podílových listů	258 654 145ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	9 860 708ks

Údaje k datu	01.05.2023 - 31.05.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	13 549 989ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 264 449ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	787 254,72 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	73 464,49 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	15 017 439 119,86 CZK
Aktiva celkem	16 035 051 151,11 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,42 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	21,15 %
Vklady v bankách	5,49 %
Investiční nástroje	4,47 %
Ostatní	15,47 %

Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 3. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,52 %	--
3M	3,76 %	1,25 %
6M	6,62 %	1,10 %
12M	10,69 %	0,89 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,76 %	1,25 %
od vzniku fondu	26,91 %	0,77 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 3. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0580 EUR
Fondový kapitál	13 408 141,07 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	231 292 138ks
Celkový počet vydaných podílových listů	238 142 983ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	6 850 845ks

Údaje k datu	01.04.2023 - 30.04.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	20 511 162ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 009 863ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 189 647,49 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	174 572,07 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	14 749 528 785,62 CZK
Aktiva celkem	15 880 300 655,47 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,83 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	21,24 %
Vklady v bankách	5,26 %
Investiční nástroje	4,74 %
Ostatní	14,93 %

Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 28. 2. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	2,12 %	--
3M	4,34 %	1,45 %
6M	6,85 %	1,14 %
12M	12,26 %	1,02 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,22 %	1,61 %
od vzniku fondu	26,26 %	0,77 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	28. 2. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0577 EUR
Fondový kapitál	12 532 028,54 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	217 051 461ks
Celkový počet vydaných podílových listů	223 871 374ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	6 819 913ks

Údaje k datu	01.03.2023 - 31.03.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	14 271 609ks
Počet odkoupených podílových listů za období	30 932ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	823 471,73 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	1 784,77 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	14 494 839 886,26 CZK
Aktiva celkem	15 930 569 881,49 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,86 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	20,77 %
Vklady v bankách	7,62 %
Investiční nástroje	4,70 %
Ostatní	13,05 %

Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 1. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,07 %	--
3M	3,10 %	1,03 %
6M	5,41 %	0,90 %
12M	6,40 %	0,53 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,07 %	1,07 %
od vzniku fondu	23,63 %	0,72 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 1. 2023 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0565 EUR
Fondový kapitál	11 777 758,10 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	208 306 753ks
Celkový počet vydaných podílových listů	214 985 182ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	6 678 429ks

Údaje k datu	01.02.2023 - 28.02.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	8 886 192ks
Počet odkoupených podílových listů za období	141 484ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	502 070,05 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	7 993,85 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2023 (celý fond)
Fondový kapitál	14 234 179 457,57 CZK
Aktiva celkem	15 775 838 153,69 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,49 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	21,36 %
Vklady v bankách	7,58 %
Investiční nástroje	4,72 %
Ostatní	12,85 %

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 12. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,08 %	--
3M	2,76 %	0,92 %
6M	5,87 %	0,98 %
12M	6,88 %	0,57 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	6,88 %	0,57 %
od vzniku fondu	22,32 %	0,70 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 12. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0559 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	197 496 345ks
Celkový počet vydaných podílových listů	203 978 135ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	6 481 790ks

Údaje k datu	01.01.2023 - 31.01.2023 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	11 007 047ks
Počet odkoupených podílových listů za období	196 639ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	615 293,74 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	10 992,13 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 11. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,91 %	--
3M	2,41 %	0,80 %
6M	6,14 %	1,02 %
12M	7,80 %	0,65 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,74 %	0,52 %
od vzniku fondu	21,01 %	0,68 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 11. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0553 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	169 950 656ks
Celkový počet vydaných podílových listů	176 370 987ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	6 420 331ks

Údaje k datu	01.12.2022 - 31.12.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	27 607 148ks
Počet odkoupených podílových listů za období	61 459ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 526 675,07 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	3 398,68 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 10. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,74 %	--
3M	2,24 %	0,75 %
6M	4,98 %	0,83 %
12M	8,30 %	0,69 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,78 %	0,48 %
od vzniku fondu	19,91 %	0,66 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 10. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0548 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	159 558 779ks
Celkový počet vydaných podílových listů	165 501 708ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	5 942 929ks

Údaje k datu	01.11.2022 - 30.11.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	10 869 279ks
Počet odkoupených podílových listů za období	477 402ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	595 636,86 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	26 161,63 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 9. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,74 %	--
3M	3,03 %	1,01 %
6M	3,82 %	0,64 %
12M	8,15 %	0,68 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,02 %	0,45 %
od vzniku fondu	19,04 %	0,66 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 9. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0544 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	150 980 850ks
Celkový počet vydaných podílových listů	156 850 249ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	5 869 399ks

Údaje k datu	01.10.2022 - 31.10.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	8 651 459ks
Počet odkoupených podílových listů za období	73 530ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	470 639,20 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	4 000,03 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Srpen 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 8. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,75 %	--
3M	3,65 %	1,22 %
6M	5,06 %	0,84 %
12M	8,43 %	0,70 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,25 %	0,41 %
od vzniku fondu	18,16 %	0,65 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 8. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0540 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	143 339 247ks
Celkový počet vydaných podílových listů	148 927 042ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	5 587 795ks

Údaje k datu	01.09.2022 - 30.09.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	7 923 207ks
Počet odkoupených podílových listů za období	281 604ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	427 852,95 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	15 206,61 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červenec 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 7. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,52 %	--
3M	2,68 %	0,89 %
6M	0,94 %	0,16 %
12M	7,63 %	0,64 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,49 %	0,36 %
od vzniku fondu	17,29 %	0,64 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 7. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0536 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	139 502 395ks
Celkový počet vydaných podílových listů	143 898 908ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 396 513ks

Údaje k datu	01.08.2022 - 31.08.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	5 028 134ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 191 282ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	269 507,89 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	63 852,72 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červen 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 6. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,34 %	--
3M	0,76 %	0,25 %
6M	0,96 %	0,16 %
12M	6,24 %	0,52 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,96 %	0,16 %
od vzniku fondu	15,54 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 6. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0528 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	129 596 691ks
Celkový počet vydaných podílových listů	133 993 204ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 396 513ks

Údaje k datu	01.07.2022 - 31.07.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	9 905 704ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	523 021,31 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Květen 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 5. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,19 %	--
3M	1,36 %	0,45 %
6M	1,56 %	0,26 %
12M	5,04 %	0,42 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-0,38 %	-0,08 %
od vzniku fondu	14,00 %	0,56 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 5. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0521 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	124 508 599ks
Celkový počet vydaných podílových listů	127 656 499ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 147 900ks

Údaje k datu	01.06.2022 - 30.06.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	6 336 705ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 248 613ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	330 142,24 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	65 052,74 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Duben 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 4. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,38 %	--
3M	-1,69 %	-0,56 %
6M	3,16 %	0,53 %
12M	5,88 %	0,49 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-0,19 %	-0,05 %
od vzniku fondu	14,22 %	0,59 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 4. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0522 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	119 576 056ks
Celkový počet vydaných podílových listů	122 485 433ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 909 377ks

Údaje k datu	01.05.2022 - 31.05.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	5 171 066ks
Počet odkoupených podílových listů za období	238 523ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	269 929,66 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	12 450,90 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Březen 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 3. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,95 %	--
3M	0,19 %	0,06 %
6M	4,17 %	0,70 %
12M	6,50 %	0,54 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,19 %	0,06 %
od vzniku fondu	14,66 %	0,64 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 3. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0524 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	98 533 870ks
Celkový počet vydaných podílových listů	101 295 908ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 762 038ks

Údaje k datu	01.04.2022 - 30.04.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	21 189 525ks
Počet odkoupených podílových listů za období	147 339ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 110 331,09 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	7 720,56 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Únor 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 28. 2. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-3,20 %	--
3M	0,19 %	0,06 %
6M	3,21 %	0,54 %
12M	5,33 %	0,44 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-1,72 %	-0,86 %
od vzniku fondu	12,47 %	0,57 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	28. 2. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0514 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	83 382 805ks
Celkový počet vydaných podílových listů	86 139 110ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 756 305ks

Údaje k datu	01.03.2022 - 31.03.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	15 156 798ks
Počet odkoupených podílových listů za období	5 733ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	779 059,41 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	294,68 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Leden 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 1. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,53 %	--
3M	4,94 %	1,65 %
6M	6,63 %	1,10 %
12M	9,71 %	0,81 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,53 %	1,53 %
od vzniku fondu	16,19 %	0,77 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 1. 2022 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0531 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	79 065 010ks
Celkový počet vydaných podílových listů	81 599 663ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 534 653ks

Údaje k datu	01.02.2022 - 28.02.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	4 539 447ks
Počet odkoupených podílových listů za období	221 652ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	241 044,71 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	11 769,72 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2022 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 12. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,95 %	--
3M	3,98 %	1,33 %
6M	5,23 %	0,87 %
12M	8,96 %	0,75 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	8,96 %	0,75 %
od vzniku fondu	14,44 %	0,72 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 12. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0523 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	70 192 986ks
Celkový počet vydaných podílových listů	72 479 073ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	2 286 087ks

Údaje k datu	01.01.2022 - 31.01.2022 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	9 120 590ks
Počet odkoupených podílových listů za období	248 566ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	477 007,06 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	13 000,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 11. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,38 %	--
3M	3,01 %	1,00 %
6M	3,43 %	0,57 %
12M	7,77 %	0,65 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	6,88 %	0,63 %
od vzniku fondu	12,25 %	0,64 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 11. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0513 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	62 833 713ks
Celkový počet vydaných podílových listů	64 437 538ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 603 825ks

Údaje k datu	01.12.2021 - 31.12.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	8 041 535ks
Počet odkoupených podílových listů za období	682 262ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	412 530,78 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	35 000,04 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 10. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,60 %	--
3M	1,61 %	0,54 %
6M	2,64 %	0,44 %
12M	10,24 %	0,85 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,42 %	0,54 %
od vzniku fondu	10,72 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 10. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0506 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	57 925 465ks
Celkový počet vydaných podílových listů	59 239 859ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 314 394ks

Údaje k datu	01.11.2021 - 30.11.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	5 197 679ks
Počet odkoupených podílových listů za období	289 431ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	263 002,64 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	14 645,21 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Září 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 9. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,00 %	--
3M	1,21 %	0,40 %
6M	2,24 %	0,37 %
12M	10,07 %	0,84 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,79 %	0,53 %
od vzniku fondu	10,07 %	0,59 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 9. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0503 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	55 366 139ks
Celkový počet vydaných podílových listů	55 885 304ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	519 165ks

Údaje k datu	01.10.2021 - 31.10.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	3 354 555ks
Počet odkoupených podílových listů za období	795 229ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	168 734,20 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	40 000,02 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Srpen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 8. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,00 %	--
3M	0,40 %	0,13 %
6M	2,05 %	0,34 %
12M	6,41 %	0,53 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,75 %	0,47 %
od vzniku fondu	8,97 %	0,56 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 8. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0498 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	51 056 968ks
Celkový počet vydaných podílových listů	51 327 920ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	270 952ks

Údaje k datu	01.09.2021 - 30.09.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	4 557 384ks
Počet odkoupených podílových listů za období	248 213ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	226 957,78 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	12 361,01 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červenec 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 7. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,20 %	--
3M	1,01 %	0,34 %
6M	2,89 %	0,48 %
12M	6,64 %	0,55 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,75 %	0,54 %
od vzniku fondu	8,97 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 7. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0498 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	49 628 532ks
Celkový počet vydaných podílových listů	49 885 906ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	257 374ks

Údaje k datu	01.08.2021 - 31.08.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 442 014ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 578ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	71 812,36 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	676,18 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 6. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,20 %	--
3M	1,02 %	0,34 %
6M	3,54 %	0,59 %
12M	7,81 %	0,65 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,54 %	0,59 %
od vzniku fondu	8,75 %	0,63 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 6. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0497 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	41 698 026ks
Celkový počet vydaných podílových listů	41 955 400ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	257 374ks

Údaje k datu	01.07.2021 - 31.07.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	7 930 506ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	394 146,17 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Květen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 5. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,61 %	--
3M	1,64 %	0,55 %
6M	4,20 %	0,70 %
12M	8,06 %	0,67 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,33 %	0,67 %
od vzniku fondu	8,53 %	0,66 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 5. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0496 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	35 021 559ks
Celkový počet vydaných podílových listů	35 278 933ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	257 374ks

Údaje k datu	01.06.2021 - 30.06.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	6 676 467ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	331 152,81 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Duben 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 4. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,20 %	--
3M	1,86 %	0,62 %
6M	7,41 %	1,23 %
12M	7,88 %	0,66 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,71 %	0,68 %
od vzniku fondu	7,88 %	0,66 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 4. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0493 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	33 580 775ks
Celkový počet vydaných podílových listů	33 838 149ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	257 374ks

Údaje k datu	01.05.2021 - 31.05.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 440 784ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	71 030,60 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Březen 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 3. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,82 %	--
3M	2,50 %	0,83 %
6M	7,66 %	1,28 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,50 %	0,83 %
od vzniku fondu	7,66 %	0,70 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 3. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0492 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	31 673 266ks
Celkový počet vydaných podílových listů	31 917 195ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	243 929ks

Údaje k datu	01.04.2021 - 30.04.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 920 954ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 445ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	94 510,96 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	661,49 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Únor 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 28. 2. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,83 %	--
3M	2,52 %	0,84 %
6M	4,27 %	0,71 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,67 %	0,83 %
od vzniku fondu	6,78 %	0,68 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	28. 2. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0488 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	29 091 164ks
Celkový počet vydaných podílových listů	29 091 164ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.03.2021 - 31.03.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	2 826 031ks
Počet odkoupených podílových listů za období	243 929ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	137 910,27 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	11 903,74 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Leden 2021

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 1. 2021	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,83 %	--
3M	5,45 %	1,82 %
6M	3,64 %	0,61 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,83 %	0,83 %
od vzniku fondu	5,91 %	0,66 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 1. 2021 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0484 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	27 859 636ks
Celkový počet vydaných podílových listů	27 859 636ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.02.2021 - 28.02.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 231 528ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	59 605,93 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2021 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2020

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 12. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,84 %	--
3M	5,03 %	1,68 %
6M	4,12 %	0,69 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	5,03 %	0,63 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 12. 2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0480 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	25 955 791ks
Celkový počet vydaných podílových listů	25 955 791ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.01.2021 - 31.01.2021 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 903 845ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	91 384,60 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Listopad 2020

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 11. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	3,70 %	--
3M	1,71 %	0,57 %
6M	3,70 %	0,62 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	4,16 %	0,59 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 11. 2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0476 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	25 533 065ks
Celkový počet vydaných podílových listů	25 533 065ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.12.2020 - 31.12.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	422 726ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	20 121,80 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Říjen 2020

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 10. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,44 %	--
3M	-1,71 %	-0,57 %
6M	0,44 %	0,07 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,44 %	0,07 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 10. 2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0459 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	24 386 337ks
Celkový počet vydaných podílových listů	24 386 337ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.11.2020 - 30.11.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	1 146 728ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	52 634,90 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Září 2020

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 9. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-2,35 %	--
3M	-0,87 %	-0,29 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 9. 2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0457 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	21 859 130ks
Celkový počet vydaných podílových listů	21 859 130ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.10.2020 - 31.10.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	2 527 207ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	115 493,43 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Srpen 2020

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 8. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,21 %	--
3M	1,96 %	0,65 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	2,41 %	0,60 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 8. 2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0468 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	18 561 631ks
Celkový počet vydaných podílových listů	18 561 631ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.09.2020 - 30.09.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	3 297 499ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	154 323,00 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červenec 2020

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 7. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,30 %	--
3M	2,19 %	0,73 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	2,19 %	0,73 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 7. 2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0467 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	13 369 806ks
Celkový počet vydaných podílových listů	13 369 806ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.08.2020 - 31.08.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	5 191 825ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	242 458,26 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Červen 2020

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 6. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,44 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,88 %	0,44 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	30. 6. 2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0461 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	8 160 736ks
Celkový počet vydaných podílových listů	8 160 736ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.07.2020 - 31.07.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	5 209 070ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	240 138,14 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Květen 2020

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 5. 2020	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,44 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,44 %	0,44 %

Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu	31. 5. 2020 (třída EUR)
Hodnota podílového listu	0,0459 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných podílových listů	2 108 693ks
Celkový počet vydaných podílových listů	2 108 693ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.06.2020 - 30.06.2020 (třída EUR)
Počet vydaných podílových listů za období	6 052 043ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	277 788,81 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 EUR

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2020 (celý fond)
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00 %
Vklady v bankách	0,00 %
Investiční nástroje	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 12. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,51 %	--
3M	1,14 %	0,38 %
6M	3,11 %	0,52 %
12M	6,42 %	0,53 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	6,42 %	0,53 %
od vzniku fondu	11,98 %	0,54 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 12. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,7191 CZK
Fondový kapitál	337 308 889,03 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	196 216 925ks
Celkový počet vydaných podílových listů	206 939 314ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	10 722 389ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 31.01.2026 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	17 486 210ks
Počet odkoupených podílových listů za období	99 704ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	30 060 543,61 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	171 401,15 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	26 673 242 806,99 CZK
Aktiva celkem	27 988 375 978,89 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,42 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	22,22 %
Vklady v bankách	8,27 %
Investiční nástroje	3,04 %
Ostatní	11,05 %

Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,31 %	--
3M	1,71 %	0,57 %
6M	3,00 %	0,50 %
12M	6,11 %	0,51 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,88 %	0,53 %
od vzniku fondu	11,41 %	0,54 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 11. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,7104 CZK
Fondový kapitál	299 323 965,79 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	175 002 667ks
Celkový počet vydaných podílových listů	181 713 956ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	6 711 289ks

Údaje k datu	01.12.2025 - 31.12.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	25 225 358ks
Počet odkoupených podílových listů za období	4 011 100ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	43 145 452,32 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	6 860 585,44 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	26 191 208 636,31 CZK
Aktiva celkem	27 507 489 967,69 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,81 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	25,87 %
Vklady v bankách	3,50 %
Investiční nástroje	3,08 %
Ostatní	12,74 %

Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,32 %	--
3M	1,94 %	0,65 %
6M	3,09 %	0,51 %
12M	6,02 %	0,50 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,55 %	0,56 %
od vzniku fondu	11,07 %	0,55 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 10. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,7051 CZK
Fondový kapitál	260 126 542,29 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	152 561 795ks
Celkový počet vydaných podílových listů	158 361 861ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	5 800 066ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 30.11.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	23 352 095ks
Počet odkoupených podílových listů za období	911 223ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	39 817 657,19 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	1 553 726,34 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	25 851 618 759,30 CZK
Aktiva celkem	27 027 258 780,36 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,26 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,00 %
Vklady v bankách	5,44 %
Investiční nástroje	3,12 %
Ostatní	13,18 %

Září 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	1,07 %	--
3M	1,95 %	0,65 %
6M	3,71 %	0,62 %
12M	5,91 %	0,49 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,22 %	0,58 %
od vzniku fondu	10,72 %	0,56 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 9. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6997 CZK
Fondový kapitál	209 364 088,63 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	123 177 460ks
Celkový počet vydaných podílových listů	128 685 898ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	5 508 438ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 31.10.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	29 675 963ks
Počet odkoupených podílových listů za období	291 628ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	50 440 234,30 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	495 680,11 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	25 531 373 960,67 CZK
Aktiva celkem	26 740 913 361,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,63 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,72 %
Vklady v bankách	2,05 %
Investiční nástroje	3,14 %
Ostatní	16,46 %

Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,54 %	--
3M	1,27 %	0,42 %
6M	3,22 %	0,54 %
12M	5,14 %	0,43 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,10 %	0,51 %
od vzniku fondu	9,54 %	0,53 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 8. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6817 CZK
Fondový kapitál	186 037 979,40 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	110 623 926ks
Celkový počet vydaných podílových listů	115 990 719ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	5 366 793ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 30.09.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	12 695 179ks
Počet odkoupených podílových listů za období	141 645ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	21 349 482,53 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	238 204,40 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	25 060 661 586,24 CZK
Aktiva celkem	26 065 705 689,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,70 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,15 %
Vklady v bankách	2,60 %
Investiční nástroje	3,20 %
Ostatní	15,35 %

Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 7. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,32 %	--
3M	1,12 %	0,37 %
6M	3,03 %	0,51 %
12M	5,68 %	0,47 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,54 %	0,51 %
od vzniku fondu	8,95 %	0,53 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 7. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6726 CZK
Fondový kapitál	161 213 778,28 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	96 387 632ks
Celkový počet vydaných podílových listů	101 052 110ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 664 478ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 31.08.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	14 938 609ks
Počet odkoupených podílových listů za období	702 315ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	24 986 317,40 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	1 174 692,07 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	24 701 585 455,51 CZK
Aktiva celkem	25 748 217 851,31 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,30 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,28 %
Vklady v bankách	1,95 %
Investiční nástroje	3,22 %
Ostatní	15,25 %

Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,40 %	--
3M	1,73 %	0,58 %
6M	3,21 %	0,53 %
12M	5,80 %	0,48 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,21 %	0,53 %
od vzniku fondu	8,60 %	0,54 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 6. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6672 CZK
Fondový kapitál	124 442 929,79 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	74 640 669ks
Celkový počet vydaných podílových listů	79 234 896ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 594 227ks

Údaje k datu	01.07.2025 - 31.07.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	21 817 214ks
Počet odkoupených podílových listů za období	70 251ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	36 373 659,18 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	117 122,46 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	24 318 255 216,16 CZK
Aktiva celkem	25 304 048 543,60 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,37 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,65 %
Vklady v bankách	2,65 %
Investiční nástroje	3,26 %
Ostatní	13,07 %

Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 5. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,40 %	--
3M	1,93 %	0,64 %
6M	3,02 %	0,50 %
12M	6,34 %	0,53 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,80 %	0,56 %
od vzniku fondu	8,17 %	0,54 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 5. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6606 CZK
Fondový kapitál	113 745 308,28 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	68 494 777ks
Celkový počet vydaných podílových listů	73 088 072ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	4 593 295ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 30.06.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	6 146 824ks
Počet odkoupených podílových listů za období	932ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	10 207 415,94 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	1 547,68 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	23 930 114 854,51 CZK
Aktiva celkem	24 848 203 371,94 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,77 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	23,66 %
Vklady v bankách	2,08 %
Investiční nástroje	3,30 %
Ostatní	15,19 %

Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 4. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,92 %	--
3M	1,88 %	0,63 %
6M	2,84 %	0,47 %
12M	6,35 %	0,53 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,39 %	0,60 %
od vzniku fondu	7,74 %	0,55 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 4. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6540 CZK
Fondový kapitál	100 114 755,48 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	60 527 548ks
Celkový počet vydaných podílových listů	62 111 790ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 584 242ks

Údaje k datu	01.05.2025 - 31.05.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	10 976 282ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 009 053ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	18 154 770,45 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	4 976 973,67 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	23 564 019 390,24 CZK
Aktiva celkem	24 643 870 224,90 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,79 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,43 %
Vklady v bankách	1,43 %
Investiční nástroje	3,31 %
Ostatní	15,04 %

Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,60 %	--
3M	1,45 %	0,48 %
6M	2,12 %	0,35 %
12M	6,11 %	0,51 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,45 %	0,48 %
od vzniku fondu	6,75 %	0,52 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 3. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6389 CZK
Fondový kapitál	64 607 801,61 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	39 421 805ks
Celkový počet vydaných podílových listů	40 250 199ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	828 394ks

Údaje k datu	01.04.2025 - 30.04.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	21 861 591ks
Počet odkoupených podílových listů za období	755 848ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	35 828 961,49 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	1 238 759,29 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	23 025 026 990,31 CZK
Aktiva celkem	24 031 127 242,72 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,78 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	25,84 %
Vklady v bankách	1,53 %
Investiční nástroje	3,38 %
Ostatní	14,47 %

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 28. 2. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,36 %	--
3M	1,07 %	0,36 %
6M	1,86 %	0,31 %
12M	6,12 %	0,51 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,85 %	0,43 %
od vzniku fondu	6,12 %	0,51 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	28. 2. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6292 CZK
Fondový kapitál	55 785 670,27 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	34 240 180ks
Celkový počet vydaných podílových listů	34 785 598ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	545 418ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 31.03.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	5 464 601ks
Počet odkoupených podílových listů za období	282 976ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	8 902 927,96 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	461 024,50 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	22 519 494 833,96 CZK
Aktiva celkem	23 494 641 383,09 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,63 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	27,55 %
Vklady v bankách	1,50 %
Investiční nástroje	3,44 %
Ostatní	12,88 %

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,50 %	--
3M	0,94 %	0,31 %
6M	2,57 %	0,43 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,50 %	0,50 %
od vzniku fondu	5,75 %	0,52 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 1. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6234 CZK
Fondový kapitál	29 649 319,83 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	18 263 160ks
Celkový počet vydaných podílových listů	18 305 398ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	42 238ks

Údaje k datu	01.02.2025 - 28.02.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	16 480 200ks
Počet odkoupených podílových listů za období	503 180ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	26 753 956,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	816 862,41 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	22 047 532 733,38 CZK
Aktiva celkem	22 760 183 629,11 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,17 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,55 %
Vklady v bankách	2,14 %
Investiční nástroje	3,53 %
Ostatní	14,61 %

Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 12. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,22 %	--
3M	0,66 %	0,22 %
6M	2,51 %	0,42 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	5,22 %	0,52 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 12. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6154 CZK
Fondový kapitál	22 914 755,28 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	14 185 330ks
Celkový počet vydaných podílových listů	14 226 451ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	41 121ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 31.01.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	4 078 947ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 117ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	6 589 130,99 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	1 804,40 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	21 424 332 215,15 CZK
Aktiva celkem	22 153 993 196,29 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,86 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	24,76 %
Vklady v bankách	3,03 %
Investiční nástroje	3,61 %
Ostatní	12,74 %

Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 11. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,22 %	--
3M	0,78 %	0,26 %
6M	3,22 %	0,54 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	5,00 %	0,56 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 11. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6119 CZK
Fondový kapitál	18 491 441,24 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	11 471 520ks
Celkový počet vydaných podílových listů	11 471 520ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.12.2024 - 31.12.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	2 754 931ks
Počet odkoupených podílových listů za období	41 121ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	4 440 673,27 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	66 282,94 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 11. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	20 907 509 258,62 CZK
Aktiva celkem	21 616 783 769,04 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	53,07 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	13,85 %
Vklady v bankách	9,69 %
Investiční nástroje	3,67 %
Ostatní	19,72 %

Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 10. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,22 %	--
3M	1,62 %	0,54 %
6M	3,41 %	0,57 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	4,76 %	0,60 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 10. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6083 CZK
Fondový kapitál	12 224 417,63 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	7 600 713ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 600 713ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.11.2024 - 30.11.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	3 870 807ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	6 225 418,90 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	20 364 363 187,54 CZK
Aktiva celkem	21 083 008 124,22 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,11 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,24 %
Vklady v bankách	7,90 %
Investiční nástroje	3,75 %
Ostatní	20,00 %

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 9. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,33 %	--
3M	1,84 %	0,61 %
6M	3,90 %	0,65 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	4,53 %	0,65 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 9. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,6048 CZK
Fondový kapitál	11 077 815,88 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 902 958ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 902 958ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.10.2024 - 31.10.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	697 755ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 119 757,22 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	19 976 462 121,67 CZK
Aktiva celkem	20 601 891 888,43 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	54,84 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,83 %
Vklady v bankách	4,94 %
Investiční nástroje	3,81 %
Ostatní	21,58 %

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 8. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	1,06 %	--
3M	2,43 %	0,81 %
6M	4,19 %	0,70 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	4,19 %	0,70 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 8. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,5995 CZK
Fondový kapitál	10 711 456,26 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	6 696 649ks
Celkový počet vydaných podílových listů	6 696 649ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.09.2024 - 30.09.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	206 309ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	329 991,27 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 8. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	19 625 245 413,57 CZK
Aktiva celkem	20 186 299 905,33 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,18 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	15,79 %
Vklady v bankách	1,91 %
Investiční nástroje	3,87 %
Ostatní	22,25 %

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 7. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,44 %	--
3M	1,77 %	0,59 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	3,09 %	0,62 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 7. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,5827 CZK
Fondový kapitál	508 285,91 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	321 157ks
Celkový počet vydaných podílových listů	321 157ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.08.2024 - 31.08.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	6 375 492ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	10 090 491,19 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	19 157 895 255,90 CZK
Aktiva celkem	20 382 957 928,96 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	57,41 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	16,91 %
Vklady v bankách	2,50 %
Investiční nástroje	3,81 %
Ostatní	19,37 %

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 6. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,91 %	--
3M	2,03 %	0,68 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	2,64 %	0,66 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 6. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,5758 CZK
Fondový kapitál	440 586,20 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	279 594ks
Celkový počet vydaných podílových listů	279 594ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.07.2024 - 31.07.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	41 563ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	65 494,97 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	18 859 006 951,57 CZK
Aktiva celkem	19 464 694 536,19 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,57 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,98 %
Vklady v bankách	2,04 %
Investiční nástroje	3,97 %
Ostatní	19,44 %

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 5. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,41 %	--
3M	1,72 %	0,57 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	1,72 %	0,57 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 5. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,5616 CZK
Fondový kapitál	391 107,46 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	250 460ks
Celkový počet vydaných podílových listů	250 460ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	29 134ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	45 495,66 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	18 486 639 503,08 CZK
Aktiva celkem	19 015 124 207,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	56,96 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,60 %
Vklady v bankách	2,32 %
Investiční nástroje	4,04 %
Ostatní	19,08 %

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 4. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,69 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	1,30 %	0,65 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 4. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,5552 CZK
Fondový kapitál	273 514,91 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	175 872ks
Celkový počet vydaných podílových listů	175 872ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	74 588ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	115 999,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	18 223 774 205,98 CZK
Aktiva celkem	18 880 731 784,78 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,04 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,65 %
Vklady v bankách	2,15 %
Investiční nástroje	4,05 %
Ostatní	17,11 %

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 3. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,61 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,61 %	0,61 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 3. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,5445 CZK
Fondový kapitál	271 625,72 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	175 872ks
Celkový počet vydaných podílových listů	175 872ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	0ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	0,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	17 953 100 715,39 CZK
Aktiva celkem	18 716 801 880,45 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,40 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	18,55 %
Vklady v bankách	2,56 %
Investiční nástroje	4,06 %
Ostatní	16,43 %

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 29. 2. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	0,00 %	0,00 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	29. 2. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	1,5352 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	0ks
Celkový počet vydaných podílových listů	0ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0ks

Údaje k datu	01.03.2024 - 31.03.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	175 872ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	269 998,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 2. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	17 665 445 075,40 CZK
Aktiva celkem	18 473 414 454,61 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	58,34 %
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,18 %
Vklady v bankách	2,71 %
Investiční nástroje	4,09 %
Ostatní	15,68 %

Historická data fondu INVESTIKA realitní fond

Nabídka fondů

Investování

Společnost

Stáhnout aplikaci

Jste poradce?

Historická data fondu INVESTIKA realitní fond

Nabídka fondů

Investování

Společnost

Stáhnout aplikaci

Jste poradce?

Sledujte nás