OK SMART Multiasset

1,4583 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 14.07.2026

3,800 mil. CZK

fondový kapitál k 14.07.2026

O fondu

OK Smart Multiasset je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart Multiasset je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

CZK EUR Profi

OK Smart Multiasset třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008043254
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart Multiasset třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	20 EUR
ISIN	CZ0008049087
Měna fondu	EUR
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart Multiasset třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ1005200186
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za obhospodařování	0%
Poplatek za administraci	0,23 %

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Multiasset, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Multiasset, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

CZK EUR Profi

Červenec 2026

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 14. 7. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,40 %
3M	5,61 %
6M	5,42 %
12M	13,31 %
za poslední 3 roky	36,56 %
za posledních 5 let	25,20 %
za aktuální rok	7,80 %
od vzniku fondu	45,83 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	14. 7. 2026 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,4583 CZK
Fondový kapitál	3 799 662 264,26 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 605 368 626ks

Údaje k datu	01.07.2026 - 14.07.2026 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	6 451 153ks
Počet odkoupených investičních akcií	5 799 296ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	9 392 047,08 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	8 448 349,40 CZK

Červen 2026

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,91 %
3M	9,29 %
6M	7,92 %
12M	14,06 %
za poslední 3 roky	36,67 %
za posledních 5 let	26,79 %
za aktuální rok	7,92 %
od vzniku fondu	46,00 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2026 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,4600 CZK
Fondový kapitál	3 803 072 873,24 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 604 716 769ks

Údaje k datu	01.06.2026 - 30.06.2026 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	28 887 520ks
Počet odkoupených investičních akcií	21 444 895ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	41 772 158,88 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	31 026 650,69 CZK

Květen 2026

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 5. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,91 %
3M	3,89 %
6M	7,68 %
12M	12,57 %
za poslední 3 roky	37,63 %
za posledních 5 let	27,64 %
za aktuální rok	6,96 %
od vzniku fondu	44,69 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	29. 5. 2026 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,4469 CZK
Fondový kapitál	3 758 130 445,02 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 597 274 144ks

Údaje k datu	01.05.2026 - 29.05.2026 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	27 061 849ks
Počet odkoupených investičních akcií	17 322 132ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	38 464 260,63 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	24 569 866,47 CZK

Duben 2026

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	4,78 %
3M	1,65 %
6M	3,58 %
12M	13,36 %
za poslední 3 roky	35,45 %
za posledních 5 let	22,97 %
za aktuální rok	3,47 %
od vzniku fondu	39,97 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2026 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3997 CZK
Fondový kapitál	3 621 875 801,81 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 587 534 427ks

Údaje k datu	01.04.2026 - 30.04.2026 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	30 901 705ks
Počet odkoupených investičních akcií	21 539 939ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	42 702 394,50 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	29 494 190,34 CZK

Březen 2026

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-4,08 %
3M	-1,25 %
6M	1,40 %
12M	5,29 %
za poslední 3 roky	29,51 %
za posledních 5 let	17,93 %
za aktuální rok	-1,25 %
od vzniku fondu	33,59 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2026 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3359 CZK
Fondový kapitál	3 444 354 133,94 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 578 172 661ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 31.03.2026 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	33 449 535ks
Počet odkoupených investičních akcií	35 323 130ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	45 578 187,83 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	48 184 337,44 CZK

Únor 2026

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 27. 2. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,85 %
3M	4,00 %
6M	6,01 %
12M	4,21 %
za poslední 3 roky	33,37 %
za posledních 5 let	26,20 %
za aktuální rok	2,95 %
od vzniku fondu	39,27 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	27. 2. 2026 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3927 CZK
Fondový kapitál	3 593 120 753,73 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 580 046 256ks

Údaje k datu	01.02.2026 - 27.02.2026 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	28 042 702ks
Počet odkoupených investičních akcií	20 245 407ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	38 744 008,23 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	27 961 257,88 CZK

Leden 2026

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,65 %
3M	1,59 %
6M	5,45 %
12M	2,41 %
za poslední 3 roky	31,19 %
za posledních 5 let	26,89 %
za aktuální rok	1,79 %
od vzniku fondu	37,70 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 1. 2026 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3770 CZK
Fondový kapitál	3 542 007 783,34 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 572 248 961ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 30.01.2026 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	31 487 393ks
Počet odkoupených investičních akcií	23 363 011ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	43 539 350,44 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	32 210 793,26 CZK

Červenec 2026

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 14. 7. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,93 %
3M	5,83 %
6M	5,29 %
12M	14,60 %
za poslední 3 roky	49,05 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	7,55 %
od vzniku fondu	56,83 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	14. 7. 2026 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,5683 EUR
Fondový kapitál	3 313 249,95 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 112 608ks

Údaje k datu	01.07.2026 - 14.07.2026 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	17 825ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	27 936,93 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Červen 2026

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 6. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,01 %
3M	10,36 %
6M	7,78 %
12M	15,94 %
za poslední 3 roky	49,08 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	7,78 %
od vzniku fondu	57,17 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 6. 2026 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,5717 EUR
Fondový kapitál	3 292 556,09 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 094 783ks

Údaje k datu	01.06.2026 - 30.06.2026 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	5 305ks
Počet odkoupených investičních akcií	11 559ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	8 242,86 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	18 014,98 EUR

Květen 2026

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 29. 5. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	4,25 %
3M	3,65 %
6M	7,09 %
12M	15,10 %
za poslední 3 roky	49,77 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	6,71 %
od vzniku fondu	55,60 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	29. 5. 2026 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,5560 EUR
Fondový kapitál	3 269 334,53 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 101 037ks

Údaje k datu	01.05.2026 - 29.05.2026 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	232 228ks
Počet odkoupených investičních akcií	3 513ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	350 151,97 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	5 275,13 EUR

Duben 2026

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 4. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	5,44 %
3M	1,52 %
6M	3,17 %
12M	15,67 %
za poslední 3 roky	46,53 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	2,98 %
od vzniku fondu	50,16 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 4. 2026 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,5016 EUR
Fondový kapitál	2 811 485,55 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 872 322ks

Údaje k datu	01.04.2026 - 30.04.2026 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	6 238ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	9 199,47 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Březen 2026

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-5,14 %
3M	-2,34 %
6M	0,39 %
12M	6,91 %
za poslední 3 roky	39,26 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	-2,34 %
od vzniku fondu	42,41 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 3. 2026 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4241 EUR
Fondový kapitál	2 657 594,48 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 866 084ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 31.03.2026 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	99 292ks
Počet odkoupených investičních akcií	62 807ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	146 370,42 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	93 073,30 EUR

Únor 2026

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 27. 2. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,95 %
3M	3,71 %
6M	7,00 %
12M	7,07 %
za poslední 3 roky	45,82 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	2,95 %
od vzniku fondu	50,12 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	27. 2. 2026 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,5012 EUR
Fondový kapitál	2 746 524,95 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 829 599ks

Údaje k datu	01.02.2026 - 27.02.2026 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	6 137ks
Počet odkoupených investičních akcií	9 162ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	9 118,32 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	13 603,51 EUR

Leden 2026

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,32 %
3M	1,50 %
6M	6,17 %
12M	5,42 %
za poslední 3 roky	44,64 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	1,43 %
od vzniku fondu	47,91 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 1. 2026 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4791 EUR
Fondový kapitál	2 710 649,94 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 832 624ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 30.01.2026 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	32 450ks
Počet odkoupených investičních akcií	4 698ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	48 343,53 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	7 000,96 EUR

Červenec 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 14. 7. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	1,47 %
3M	5,90 %
6M	6,01 %
12M	14,36 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	8,46 %
od vzniku fondu	15,50 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	14. 7. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,1550 CZK
Fondový kapitál	81 357 530,18 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	70 435 657ks

Údaje k datu	01.07.2026 - 14.07.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	5 187 486ks
Počet odkoupených investičních akcií	26 929ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	5 956 790,17 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	30 922,57 CZK

Červen 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 6. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	1,05 %
3M	9,62 %
6M	8,59 %
12M	15,21 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	8,59 %
od vzniku fondu	15,64 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 6. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,1564 CZK
Fondový kapitál	75 487 433,41 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	65 275 100ks

Údaje k datu	01.06.2026 - 30.06.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 654 560ks
Počet odkoupených investičních akcií	72 466ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 176 181,04 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	83 199,64 CZK

Květen 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 29. 5. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	4,00 %
3M	4,19 %
6M	8,31 %
12M	13,52 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	7,47 %
od vzniku fondu	14,44 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	29. 5. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,1444 CZK
Fondový kapitál	70 606 293,28 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	61 693 006ks

Údaje k datu	01.05.2026 - 29.05.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	12 770 333ks
Počet odkoupených investičních akcií	63 905ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	14 448 512,83 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	72 277,73 CZK

Duben 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 4. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	4,85 %
3M	1,93 %
6M	4,17 %
12M	14,09 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	3,87 %
od vzniku fondu	10,61 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 4. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,1061 CZK
Fondový kapitál	54 187 721,53 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	48 986 578ks

Údaje k datu	01.04.2026 - 30.04.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	5 819 180ks
Počet odkoupených investičních akcií	61 091ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	6 280 477,51 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	65 434,28 CZK

Březen 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-3,96 %
3M	-0,94 %
6M	2,00 %
12M	4,80 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	-0,94 %
od vzniku fondu	5,49 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 3. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0549 CZK
Fondový kapitál	45 602 114,04 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	43 228 489ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 31.03.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	2 640 330ks
Počet odkoupených investičních akcií	488 350ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 854 377,99 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	525 533,52 CZK

Únor 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 27. 2. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,93 %
3M	4,31 %
6M	6,53 %
12M	9,84 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	3,15 %
od vzniku fondu	9,84 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	27. 2. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0984 CZK
Fondový kapitál	45 118 777,60 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	41 076 509ks

Údaje k datu	01.02.2026 - 27.02.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	2 771 616ks
Počet odkoupených investičních akcií	39 825ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 017 794,08 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	43 340,61 CZK

Leden 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	1,77 %
3M	1,89 %
6M	5,92 %
12M	8,52 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	1,91 %
od vzniku fondu	8,52 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 1. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0852 CZK
Fondový kapitál	41 613 292,09 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	38 344 718ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 30.01.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	4 053 927ks
Počet odkoupených investičních akcií	402 154ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 404 799,22 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	437 392,94 CZK