1,2200 CZK
aktuální hodnota investiční akcie ke dni 30.06.2025
349 mil. CZK
fondový kapitál k 30.06.2025
O fondu
OK Smart Opportunity podfond je investiční fond, který není určen ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nýbrž od kvalifikovaných investorů s pokročilými znalostmi s investováním.
Do takového fondu lze investovat pouze v případě, že si je investor vědom rizik, které s sebou investice do fondu přináší a splní limit pro minimální výši investice. Minimální doporučený investiční horizont je alespoň 5 let. Investor by tedy měl mít vždy k dispozici jiná likvidní aktiva, než jsou investiční akcie investičního fondu.
Investičním cílem podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při signifikantně redukované volatilitě a poklesech.
OK Smart Opportunity, třída A, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Regulace a právní řád | ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF) |
Frekvence oceňování a obchodování | oceňování čtvrtletně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí, obchodování čtvrtletně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak |
Číslo účtu podfondu | 100056132/0800 |
ISIN (třída OK Smart Opportunity A) | CZ0008045226 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 3% |
Výstupní poplatek | výstupní poplatek se liší v návaznosti na dobu doručení žádosti o odkoupení investičních akcií a na celkovou hodnotu investičních akcií, o jejichž odkup je žádáno – detailně viz Sazebník poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu |
Poplatek za administraci | 600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu v případě, že takto vypočtená odměna dosáhne alespoň částky 960.000,- Kč, a to podle toho, která z částek bude vyšší |
OK Smart Opportunity, třída Z, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Regulace a právní řád | ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF) |
Frekvence oceňování a obchodování | oceňování čtvrtletně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí, obchodování čtvrtletně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak |
Číslo účtu podfondu | 100056132/0800 |
ISIN (třída OK Smart Opportunity A) | CZ0008045234 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0% |
Výstupní poplatek | 0% |
Poplatek za obhospodařování | 1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu |
Poplatek za administraci | 600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu v případě, že takto vypočtená odměna dosáhne alespoň částky 960.000,- Kč, a to podle toho, která z částek bude vyšší |
OK Smart Opportunity, třída Profi, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Regulace a právní řád | ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF) |
Frekvence oceňování a obchodování | oceňování čtvrtletně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí, obchodování čtvrtletně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak |
Číslo účtu podfondu | 100056132/0800 |
ISIN (třída OK Smart Opportunity A) | CZ0008050846 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0% |
Výstupní poplatek | 0% |
Poplatek za obhospodařování | 0% |
Poplatek za administraci | 600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu v případě, že takto vypočtená odměna dosáhne alespoň částky 960.000,- Kč, a to podle toho, která z částek bude vyšší |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
1,01 % |
-- |
3M |
1,01 % |
0,34 % |
6M |
4,02 % |
0,67 % |
12M |
6,05 % |
0,50 % |
za poslední 3 roky |
13,18 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
22,00 % |
0,37 % |
za rok 2022 |
4,02 % |
0,67 % |
od vzniku fondu |
22,00 % |
0,38 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,2200 CZK |
Fondový kapitál |
348 591 604,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
285 707 545ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
313 621 238ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
27 913 693ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 30.09.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
28 319 659ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 863 093ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
34 549 983,98 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 492 973,46 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
519 161 539,71 CZK |
Aktiva celkem |
557 541 043,06 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,06 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
10,77 % |
Vklady v bankách |
6,49 % |
Investiční nástroje |
82,58 % |
Ostatní |
0,10 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,76 % |
-- |
3M |
2,98 % |
0,99 % |
6M |
4,48 % |
0,75 % |
12M |
5,92 % |
0,49 % |
za poslední 3 roky |
13,96 % |
0,39 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,98 % |
0,99 % |
od vzniku fondu |
20,78 % |
0,38 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,2078 CZK |
Fondový kapitál |
341 962 352,46 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
283 112 461ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
310 007 231ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
26 894 770ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.06.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 614 007ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 018 923ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 364 997,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 230 655,20 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
470 447 212,51 CZK |
Aktiva celkem |
519 273 230,90 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,06 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
11,61 % |
Vklady v bankách |
9,69 % |
Investiční nástroje |
78,47 % |
Ostatní |
0,17 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,02 % |
-- |
3M |
0,56 % |
0,19 % |
6M |
1,69 % |
0,28 % |
12M |
3,24 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
11,29 % |
0,31 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,21 % |
0,11 % |
od vzniku fondu |
17,54 % |
0,32 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1754 CZK |
Fondový kapitál |
330 433 509,13 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
281 107 021ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
307 036 329ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
25 929 308ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 970 902ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
965 462ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 491 998,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 134 804,03 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
445 321 967,23 CZK |
Aktiva celkem |
467 267 142,17 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,07 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
11,59 % |
Vklady v bankách |
3,85 % |
Investiční nástroje |
84,27 % |
Ostatní |
0,22 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,20 % |
-- |
3M |
0,98 % |
0,33 % |
6M |
2,01 % |
0,33 % |
12M |
3,34 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
11,32 % |
0,31 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,20 % |
0,20 % |
od vzniku fondu |
17,52 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1752 CZK |
Fondový kapitál |
331 347 588,64 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
281 949 926ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
306 912 521ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
24 962 595ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
123 808ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
966 713ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
145 499,16 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 136 081,12 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
446 085 477,78 CZK |
Aktiva celkem |
453 367 313,74 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,07 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
11,92 % |
Vklady v bankách |
1,02 % |
Investiční nástroje |
86,77 % |
Ostatní |
0,22 % |
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Sazebník poplatků OK SMART Opportunity - platný od 2.7.2020
Vzor rámcové smlouvy - OK Smart Stability+
Vzor rámcové smlouvy - produkty s realokací
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 Broker Consulting FKI SICAV, a.s.a jeho podfond OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting FKI SICAV, a. s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
Statut OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1.4.2025
Plná moc k zastupování - podpis musí být úředně ověřen
Klíčové informace pro investory - platné od 1.8.2024 (třída A)
Klíčové informace pro investory - platné od 1.8.2024 (třída B)
