Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s.

Auditor

CLA Audit s.r.o.

Regulace a právní řád

ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF)

Frekvence oceňování a obchodování

oceňování čtvrtletně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí, obchodování čtvrtletně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií

Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak

Číslo účtu podfondu

100056132/0800

ISIN (třída OK Smart Opportunity A)

CZ0008045226

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

3%

Výstupní poplatek

výstupní poplatek se liší v návaznosti na dobu doručení žádosti o odkoupení investičních akcií a na celkovou hodnotu investičních akcií, o jejichž odkup je žádáno – detailně viz Sazebník poplatků

Poplatek za obhospodařování

1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu

Poplatek za administraci

600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu v případě, že takto vypočtená odměna dosáhne alespoň částky 960.000,- Kč, a to podle toho, která z částek bude vyšší