OK SMART OPPORTUNITY

CZK

aktuální hodnota investiční akcie ke dni

mil. CZK

fondový kapitál k

O fondu

OK Smart Opportunity podfond je investiční fond, který není určen ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nýbrž od kvalifikovaných investorů s pokročilými znalostmi s investováním.

Do takového fondu lze investovat pouze v případě, že si je investor vědom rizik, které s sebou investice do fondu přináší a splní limit pro minimální výši investice. Minimální doporučený investiční horizont je alespoň 5 let. Investor by tedy měl mít vždy k dispozici jiná likvidní aktiva, než jsou investiční akcie investičního fondu.

Investičním cílem podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při signifikantně redukované volatilitě a poklesech.

Informace o fondu

Třída

A Z Profi

OK Smart Opportunity, třída A, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Regulace a právní řád	ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF)
Frekvence oceňování a obchodování	oceňování čtvrtletně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí, obchodování čtvrtletně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak
Číslo účtu podfondu	100056132/0800
ISIN (třída OK Smart Opportunity A)	CZ0008045226
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	3%
Výstupní poplatek	výstupní poplatek se liší v návaznosti na dobu doručení žádosti o odkoupení investičních akcií a na celkovou hodnotu investičních akcií, o jejichž odkup je žádáno – detailně viz Sazebník poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu
Poplatek za administraci	600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu v případě, že takto vypočtená odměna dosáhne alespoň částky 960.000,- Kč, a to podle toho, která z částek bude vyšší

OK Smart Opportunity, třída Z, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Regulace a právní řád	ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF)
Frekvence oceňování a obchodování	oceňování čtvrtletně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí, obchodování čtvrtletně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak
Číslo účtu podfondu	100056132/0800
ISIN (třída OK Smart Opportunity A)	CZ0008045234
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za obhospodařování	1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu
Poplatek za administraci	600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu v případě, že takto vypočtená odměna dosáhne alespoň částky 960.000,- Kč, a to podle toho, která z částek bude vyšší

OK Smart Opportunity, třída Profi, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Regulace a právní řád	ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF)
Frekvence oceňování a obchodování	oceňování čtvrtletně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí, obchodování čtvrtletně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak
Číslo účtu podfondu	100056132/0800
ISIN (třída OK Smart Opportunity A)	CZ0008050846
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za obhospodařování	0%
Poplatek za administraci	600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu v případě, že takto vypočtená odměna dosáhne alespoň částky 960.000,- Kč, a to podle toho, která z částek bude vyšší