1,1729 CZK
aktuální hodnota investiční akcie ke dni 31.12.2024
333 mil. CZK
fondový kapitál k 31.12.2024
O fondu
OK Smart Opportunity podfond je investiční fond, který není určen ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nýbrž od kvalifikovaných investorů s pokročilými znalostmi s investováním.
Do takového fondu lze investovat pouze v případě, že si je investor vědom rizik, které s sebou investice do fondu přináší a splní limit pro minimální výši investice. Minimální doporučený investiční horizont je alespoň 5 let. Investor by tedy měl mít vždy k dispozici jiná likvidní aktiva, než jsou investiční akcie investičního fondu.
Investičním cílem podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při signifikantně redukované volatilitě a poklesech.
Informace o fondu
Broker Consulting FKI SICAV, a.s, podfond OK Smart Opportunity | |
---|---|
Obhospodařovatel fondu | |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Regulace a právní řád | ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF) |
Frekvence oceňování a obchodování | oceňování měsíčně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, obchodování měsíčně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak |
Číslo účtu podfondu | 100056132/0800 |
ISIN (třída OK Smart Opportunity A) | CZ0008045226 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 3% |
Výstupní poplatek | výstupní poplatek se liší v návaznosti na dobu doručení žádosti o odkoupení investičních akcií a na celkovou hodnotu investičních akcií, o jejichž odkup je žádáno – detailně viz Sazebník poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu |
Poplatek za administraci | 600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu, podle toho, která z částek bude vyšší |
Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting SICAV
za zvolené období
Dokumenty ke stažení
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 Broker Consulting FKI SICAV, a.s.a jeho podfond OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s.
Factsheet 05/24
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1.8.2024
Statut OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1.8.2024
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Klíčové informace pro investory - platné od 1.8.2024 (třída A)
Klíčové informace pro investory - platné od 1.8.2024 (třída B)
Sazebník poplatků platný od 2.7.2020
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Plná moc k zastupování podpis musí být úředně ověřen
Žádost o vydání cenných papírů
Žádost o odkup cenných papírů - DIP
Oznámení o změně bankovního spojení podpis musí být úředně ověřen
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií
Statut OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s. platný od 1.4..2021
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. platný od 1.4.2021
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. platný od 2.7.2020
Statut OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s. platný od 2.7.2020
Klíčové informace pro investory platné od 18.8.2022
Klíčové informace pro investory platné od 18.2.2022
Klíčové informace pro investory platné od 31.3.2021
Klíčové informace pro investory platné od 21.7.2020
Klíčové informace pro investory platné od 25.3.2021
Sazebník poplatků platný od 2.7.2020
Obchodní podmínky platné od 1.1.2021
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií
Plná moc k zastupování podpis musí být úředně ověřen