1,2793 CZK
aktuální hodnota investiční akcie ke dni 31.12.2025
384 mil. CZK
fondový kapitál k 30.09.2025
O fondu
OK Smart Opportunity podfond je investiční fond, který není určen ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nýbrž od kvalifikovaných investorů s pokročilými znalostmi s investováním.
Do takového fondu lze investovat pouze v případě, že si je investor vědom rizik, které s sebou investice do fondu přináší a splní limit pro minimální výši investice. Minimální doporučený investiční horizont je alespoň 5 let. Investor by tedy měl mít vždy k dispozici jiná likvidní aktiva, než jsou investiční akcie investičního fondu.
Investičním cílem podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při signifikantně redukované volatilitě a poklesech.
OK Smart Opportunity, třída A, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Regulace a právní řád | ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF) |
Frekvence oceňování a obchodování | oceňování čtvrtletně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí, obchodování čtvrtletně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak |
Číslo účtu podfondu | 100056132/0800 |
ISIN (třída OK Smart Opportunity A) | CZ0008045226 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 3% |
Výstupní poplatek | výstupní poplatek se liší v návaznosti na dobu doručení žádosti o odkoupení investičních akcií a na celkovou hodnotu investičních akcií, o jejichž odkup je žádáno – detailně viz Sazebník poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu |
Poplatek za administraci | 600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu v případě, že takto vypočtená odměna dosáhne alespoň částky 960.000,- Kč, a to podle toho, která z částek bude vyšší |
OK Smart Opportunity, třída Z, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Regulace a právní řád | ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF) |
Frekvence oceňování a obchodování | oceňování čtvrtletně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí, obchodování čtvrtletně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak |
Číslo účtu podfondu | 100056132/0800 |
ISIN (třída OK Smart Opportunity A) | CZ0008045234 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0% |
Výstupní poplatek | 0% |
Poplatek za obhospodařování | 1,25 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu |
Poplatek za administraci | 600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu v případě, že takto vypočtená odměna dosáhne alespoň částky 960.000,- Kč, a to podle toho, která z částek bude vyšší |
OK Smart Opportunity, třída Profi, podfond Broker Consulting FKI SICAV, a.s | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Regulace a právní řád | ČNB a česká legislativa (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF) |
Frekvence oceňování a obchodování | oceňování čtvrtletně zpětně k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí, obchodování čtvrtletně za aktuální hodnotu investiční akcie podfondu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází den připsání finančních prostředků investora na účet podfondu, resp. den doručení žádosti investora o odkup investičních akcií |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 1 milion Kč při současném splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF a nestanoví-li statut fondu či podfondu jinak |
Číslo účtu podfondu | 100056132/0800 |
ISIN (třída OK Smart Opportunity A) | CZ0008050846 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0% |
Výstupní poplatek | 0% |
Poplatek za obhospodařování | 0% |
Poplatek za administraci | 600.000,- Kč ročně nebo max. 0,2 % p.a. z hodnoty aktiv podfondu v případě, že takto vypočtená odměna dosáhne alespoň částky 960.000,- Kč, a to podle toho, která z částek bude vyšší |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,07 % |
0,36 % |
6M |
2,09 % |
0,35 % |
12M |
6,66 % |
0,56 % |
za poslední 3 roky |
13,43 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
23,30 % |
0,39 % |
za rok 2022 |
5,12 % |
0,57 % |
od vzniku fondu |
23,30 % |
0,38 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,2330 CZK |
Fondový kapitál |
383 681 823,18 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
311 164 111ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
341 940 897ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
30 776 786ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.12.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 534 063ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 855 002ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 891 499,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 520 217,47 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
556 458 024,96 CZK |
Aktiva celkem |
562 421 624,77 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,08 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
10,70 % |
Vklady v bankách |
15,73 % |
Investiční nástroje |
73,31 % |
Ostatní |
0,18 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,01 % |
0,34 % |
6M |
4,02 % |
0,67 % |
12M |
6,05 % |
0,50 % |
za poslední 3 roky |
13,18 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
22,00 % |
0,37 % |
za rok 2022 |
4,02 % |
0,67 % |
od vzniku fondu |
22,00 % |
0,38 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,2200 CZK |
Fondový kapitál |
348 591 604,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
285 707 545ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
313 621 238ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
27 913 693ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 30.09.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
28 319 659ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 863 093ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
34 549 983,98 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 492 973,46 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
519 161 539,71 CZK |
Aktiva celkem |
557 541 043,06 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,06 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
10,77 % |
Vklady v bankách |
6,49 % |
Investiční nástroje |
82,58 % |
Ostatní |
0,10 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
2,98 % |
0,99 % |
6M |
4,48 % |
0,75 % |
12M |
5,92 % |
0,49 % |
za poslední 3 roky |
13,96 % |
0,39 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,98 % |
0,99 % |
od vzniku fondu |
20,78 % |
0,38 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,2078 CZK |
Fondový kapitál |
341 962 352,46 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
283 112 461ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
310 007 231ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
26 894 770ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.06.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 614 007ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 018 923ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 364 997,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 230 655,20 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
470 447 212,51 CZK |
Aktiva celkem |
519 273 230,90 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,06 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
11,61 % |
Vklady v bankách |
9,69 % |
Investiční nástroje |
78,47 % |
Ostatní |
0,17 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,56 % |
0,19 % |
6M |
1,69 % |
0,28 % |
12M |
3,24 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
11,29 % |
0,31 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,21 % |
0,11 % |
od vzniku fondu |
17,54 % |
0,32 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1754 CZK |
Fondový kapitál |
330 433 509,13 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
281 107 021ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
307 036 329ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
25 929 308ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 970 902ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
965 462ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 491 998,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 134 804,03 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
445 321 967,23 CZK |
Aktiva celkem |
467 267 142,17 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,07 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
11,59 % |
Vklady v bankách |
3,85 % |
Investiční nástroje |
84,27 % |
Ostatní |
0,22 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,98 % |
0,33 % |
6M |
2,01 % |
0,33 % |
12M |
3,34 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
11,32 % |
0,31 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,20 % |
0,20 % |
od vzniku fondu |
17,52 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1752 CZK |
Fondový kapitál |
331 347 588,64 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
281 949 926ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
306 912 521ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
24 962 595ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
123 808ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
966 713ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
145 499,16 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 136 081,12 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
446 085 477,78 CZK |
Aktiva celkem |
453 367 313,74 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,07 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
11,92 % |
Vklady v bankách |
1,02 % |
Investiční nástroje |
86,77 % |
Ostatní |
0,22 % |
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Sazebník poplatků OK SMART Opportunity - platný od 2.7.2020
Vzor rámcové smlouvy - OK Smart Stability+
Vzor rámcové smlouvy - produkty s realokací
Žádost o odkup cenných papírů - DIP
Žádost o odkup cenných papírů FKI (OK Smart Opportunity)
Žádost o odkup cenných papírů (OK Smart ETF - třída EUR)
Žádost o převod cených papírů - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů DIP - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting FKI SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting FKI SICAV, a. s.
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 Broker Consulting FKI SICAV, a.s.a jeho podfond OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting FKI SICAV, a.s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting FKI SICAV, a. s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting FKI SICAV, a. s. a jeho podfondu OK Smart Opportunity
