1,1556 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 12.09.2024
517 mil. CZK
fondový kapitál k 12.09.2024
O fondu
Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.
OK Smart Equity v kostce:
Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.
Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.
Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.
Informace o fondu
OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 7 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008048659 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,41 % |
Poplatek za administraci | 0,29 % |
Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV
za zvolené období
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 12.9.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
1,80% |
-- |
3M |
0,40% |
0,13% |
6M |
2,03% |
0,34% |
12M |
13,12% |
1,09% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
10,45% |
1,16% |
od vzniku fondu |
15,56% |
0,56% |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 12.9.2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1556 CZK |
Fondový kapitál |
517 128 220,87 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
447 496 824ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 12.09.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 056 614ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
487 045ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
8 086 965,92 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
556 842,97 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.8.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-0,49% |
-- |
3M |
3,07% |
1,02% |
6M |
3,75% |
0,63% |
12M |
16,67% |
1,39% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
11,45% |
1,43% |
od vzniku fondu |
16,61% |
0,62% |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.8.2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1661 CZK |
Fondový kapitál |
514 183 948,02 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
440 927 255ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
21 903 497ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 428 143ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 238 600,77 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 649 313,93 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 26.7.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
1,11% |
-- |
3M |
3,55% |
1,18% |
6M |
9,72% |
1,62% |
12M |
15,93% |
1,33% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
11,99% |
1,71% |
od vzniku fondu |
17,18% |
0,66% |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26.7.2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1718 CZK |
Fondový kapitál |
491 275 186,05 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
419 262 626ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 26.07.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
19 131 030ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 317 523ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
22 658 377,76 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 547 759,87 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
4,32% |
-- |
3M |
1,03% |
0,34% |
6M |
11,85% |
1,98% |
12M |
18,45% |
1,54% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
11,85% |
1,98% |
od vzniku fondu |
17,03% |
0,68% |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1703 CZK |
Fondový kapitál |
469 755 672,85 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
401 449 119ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
16 606 352ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 480 031ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
19 020 944,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 690 670,69 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.5.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-0,65% |
-- |
3M |
-0,19% |
-0,06% |
6M |
11,83% |
1,97% |
12M |
17,02% |
1,42% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
7,22% |
1,44% |
od vzniku fondu |
12,18% |
0,51% |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.5.2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1218 CZK |
Fondový kapitál |
433 395 700,17 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
386 322 798ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
17 530 652ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 953 853ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
19 963 934,65 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 214 978,57 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30.4.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-2,53% |
-- |
3M |
5,05% |
1,68% |
6M |
16,62% |
2,77% |
12M |
18,82% |
1,57% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
7,91% |
1,98% |
od vzniku fondu |
12,91% |
0,56% |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.4.2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1291 CZK |
Fondový kapitál |
418 616 909,84 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
370 745 999ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
15 772 369ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 813 218ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
17 950 837,18 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 308 821,52 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.3.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
3,07% |
-- |
3M |
10,71% |
3,57% |
6M |
16,13% |
2,69% |
12M |
21,76% |
1,81% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
10,71% |
3,57% |
od vzniku fondu |
15,84% |
0,72% |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.3.2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1584 CZK |
Fondový kapitál |
415 548 172,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
358 786 848ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
14 219 789ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 784 046ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
16 107 273,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 264 290,21 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29.2.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
4,57% |
-- |
3M |
12,04% |
4,01% |
6M |
12,38% |
2,06% |
12M |
17,76% |
1,48% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
7,42% |
3,71% |
od vzniku fondu |
12,39% |
0,59% |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29.2.2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1239 CZK |
Fondový kapitál |
391 497 706,84 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
348 351 105ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
11 708 462ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
765 336ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
12 998 438,80 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
851 120,20 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31.1.2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
2,72% |
-- |
3M |
11,01% |
3,67% |
6M |
5,83% |
0,97% |
12M |
10,85% |
0,90% |
za poslední 3 roky |
0,00% |
0,00% |
za posledních 5 let |
0,00% |
0,00% |
za aktuální rok |
2,72% |
2,72% |
od vzniku fondu |
7,48% |
0,37% |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.1.2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,0748 CZK |
Fondový kapitál |
362 634 255,38 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
337 407 979ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
15 619 074ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
707 326ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
16 414 633,58 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
740 623,41 CZK |
Dokumenty ke stažení
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1.8.2024
Statut OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s., platný od 1.8.2024
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondy bez realokace – EXCLUSIVE - účinné od 1.6. do 15.7.2024
Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií
Žádost o odkup cenných papírů - DIP
Žádost o převod CP
Klíčové informace pro investory - platné od 1.8. 2024
