1,1833 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 12.06.2025
821 mil. CZK
fondový kapitál k 12.06.2025
O fondu
Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.
OK Smart Equity v kostce:
Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.
Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.
Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.
OK Smart Equity, třída A, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 7 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008048659 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,40 % |
Poplatek za administraci | 0,30 % |
OK Smart Equity, třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 7 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ1005200178 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0% |
Výstupní poplatek | 0% |
Poplatek za obhospodařování | 0% |
Poplatek za administraci | 0,30 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 12. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-0,72 % |
-- |
3M |
1,16 % |
0,39 % |
6M |
-6,03 % |
-1,00 % |
12M |
2,81 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
20,17 % |
0,56 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-4,49 % |
-0,75 % |
od vzniku fondu |
18,33 % |
0,50 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 12. 6. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1833 CZK |
Fondový kapitál |
820 897 013,18 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
693 744 652ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 12.06.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 871 076ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
489 936ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
9 337 998,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
581 680,77 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
5,55 % |
-- |
3M |
-4,41 % |
-1,47 % |
6M |
-5,80 % |
-0,97 % |
12M |
4,50 % |
0,37 % |
za poslední 3 roky |
18,23 % |
0,51 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-4,57 % |
-0,91 % |
od vzniku fondu |
18,23 % |
0,51 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1823 CZK |
Fondový kapitál |
811 460 671,14 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
686 363 512ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
23 221 869ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 300 439ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
27 357 135,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 525 030,33 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-3,49 % |
-- |
3M |
-12,33 % |
-4,11 % |
6M |
-6,19 % |
-1,03 % |
12M |
-0,80 % |
-0,07 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-9,59 % |
-2,40 % |
od vzniku fondu |
12,01 % |
0,34 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1201 CZK |
Fondový kapitál |
744 222 355,20 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
664 442 082ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
33 578 975ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
918 275ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
36 747 828,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 000 887,07 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-6,17 % |
-- |
3M |
-6,32 % |
-2,11 % |
6M |
-1,89 % |
-0,31 % |
12M |
0,19 % |
0,02 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-6,32 % |
-2,11 % |
od vzniku fondu |
16,06 % |
0,47 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1606 CZK |
Fondový kapitál |
733 273 548,58 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
631 781 382ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
60 975 580ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 915 063ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
71 528 152,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 489 004,55 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-3,19 % |
-- |
3M |
-1,45 % |
-0,48 % |
6M |
6,07 % |
1,01 % |
12M |
10,05 % |
0,84 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-0,16 % |
-0,08 % |
od vzniku fondu |
23,69 % |
0,72 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2369 CZK |
Fondový kapitál |
709 649 700,87 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
573 720 865ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 883 835ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 555 645ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
26 545 169,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 976 976,25 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
3,13 % |
-- |
3M |
7,01 % |
2,34 % |
6M |
9,04 % |
1,51 % |
12M |
18,88 % |
1,57 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,13 % |
3,13 % |
od vzniku fondu |
27,77 % |
0,87 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2777 CZK |
Fondový kapitál |
708 332 969,31 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
554 392 675ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
24 808 807ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 313 688ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
31 082 170,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 895 778,95 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 12. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
-1,19 % |
-- |
3M |
-0,16 % |
-0,05 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,01 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
1,01 % |
0,34 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 12. 6. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0101 CZK |
Fondový kapitál |
5 505 728,81 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
5 450 695ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 12.06.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 709 709ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 722 018,90 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
5,37 % |
-- |
3M |
1,18 % |
0,39 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,18 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
1,18 % |
0,39 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0118 CZK |
Fondový kapitál |
3 785 305,50 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
3 740 986ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 497 329ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 530 440,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
-4,66 % |
-- |
3M |
-3,98 % |
-1,33 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-3,98 % |
-1,00 % |
od vzniku fondu |
-3,98 % |
-1,99 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
0,9602 CZK |
Fondový kapitál |
2 154 414,61 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 243 657ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 687 053ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 602 669,93 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
0,71 % |
-- |
3M |
0,71 % |
0,24 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,71 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
0,71 % |
0,71 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0071 CZK |
Fondový kapitál |
560 551,93 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
556 604ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
556 604ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
566 547,82 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV a.s.
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
Statut OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s., platný od 9. 12. 2024
Klíčové informace pro investory - platné od 24. 1. 2025
