1,2623 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 16.01.2025
685 mil. CZK
fondový kapitál k 16.01.2025
O fondu
Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.
OK Smart Equity v kostce:
Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.
Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.
Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.
Informace o fondu
OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 7 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008048659 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,40 % |
Poplatek za administraci | 0,30 % |
Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV
za zvolené období
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 16. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,69 % |
-- |
3M |
3,88 % |
1,29 % |
6M |
5,17 % |
0,86 % |
12M |
20,10 % |
1,68 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,89 % |
1,89 % |
od vzniku fondu |
26,23 % |
0,82 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 16. 1. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2623 CZK |
Fondový kapitál |
685 477 569,10 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
543 030 040ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 16.01.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
12 328 340ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 195 856ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
15 338 715,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 490 060,25 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-1,29 % |
-- |
3M |
4,73 % |
1,58 % |
6M |
5,86 % |
0,98 % |
12M |
18,41 % |
1,53 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
18,41 % |
1,53 % |
od vzniku fondu |
23,89 % |
0,77 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2389 CZK |
Fondový kapitál |
658 956 965,31 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
531 897 556ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
36 177 097ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 582 170ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
45 210 214,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 250 623,66 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
2,77 % |
-- |
3M |
7,27 % |
2,42 % |
6M |
11,31 % |
1,88 % |
12M |
25,72 % |
2,14 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
19,96 % |
1,81 % |
od vzniku fondu |
25,51 % |
0,85 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2551 CZK |
Fondový kapitál |
625 436 230,95 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
498 302 629ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 383 145ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 620 221ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 172 266,83 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 013 336,97 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,94 % |
-- |
3M |
1,89 % |
0,63 % |
6M |
5,75 % |
0,96 % |
12M |
23,32 % |
1,94 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
14,12 % |
1,41 % |
od vzniku fondu |
19,40 % |
0,67 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1940 CZK |
Fondový kapitál |
572 568 502,84 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
479 539 705ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
21 296 654ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
983 913ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 785 288,01 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 184 720,70 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
1,44 % |
-- |
3M |
1,08 % |
0,36 % |
6M |
2,11 % |
0,35 % |
12M |
18,59 % |
1,55 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
13,06 % |
1,45 % |
od vzniku fondu |
18,29 % |
0,65 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1829 CZK |
Fondový kapitál |
543 205 470,94 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
459 226 964ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
19 583 994ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 284 285ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
22 683 356,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 464 284,17 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-0,49 % |
-- |
3M |
3,07 % |
1,02 % |
6M |
3,75 % |
0,63 % |
12M |
16,67 % |
1,39 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
11,45 % |
1,43 % |
od vzniku fondu |
16,61 % |
0,62 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1661 CZK |
Fondový kapitál |
514 183 948,02 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
440 927 255ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
21 903 497ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 428 143ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 238 600,77 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 649 313,93 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 26. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
1,11 % |
-- |
3M |
3,55 % |
1,18 % |
6M |
9,72 % |
1,62 % |
12M |
15,93 % |
1,33 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
11,99 % |
1,71 % |
od vzniku fondu |
17,18 % |
0,66 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 7. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1718 CZK |
Fondový kapitál |
491 275 186,05 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
419 262 626ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 26.07.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
19 131 030ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 317 523ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
22 658 377,76 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 547 759,87 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
4,32 % |
-- |
3M |
1,03 % |
0,34 % |
6M |
11,85 % |
1,98 % |
12M |
18,45 % |
1,54 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
11,85 % |
1,98 % |
od vzniku fondu |
17,03 % |
0,68 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1703 CZK |
Fondový kapitál |
469 755 672,85 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
401 449 119ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
16 606 352ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 480 031ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
19 020 944,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 690 670,69 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-0,65 % |
-- |
3M |
-0,19 % |
-0,06 % |
6M |
11,83 % |
1,97 % |
12M |
17,02 % |
1,42 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
7,22 % |
1,44 % |
od vzniku fondu |
12,18 % |
0,51 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1218 CZK |
Fondový kapitál |
433 395 700,17 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
386 322 798ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
17 530 652ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 953 853ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
19 963 934,65 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 214 978,57 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
-2,53 % |
-- |
3M |
5,05 % |
1,68 % |
6M |
16,62 % |
2,77 % |
12M |
18,82 % |
1,57 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
7,91 % |
1,98 % |
od vzniku fondu |
12,91 % |
0,56 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1291 CZK |
Fondový kapitál |
418 616 909,84 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
370 745 999ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
15 772 369ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 813 218ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
17 950 837,18 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 308 821,52 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
3,07 % |
-- |
3M |
10,71 % |
3,57 % |
6M |
16,13 % |
2,69 % |
12M |
21,76 % |
1,81 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
10,71 % |
3,57 % |
od vzniku fondu |
15,84 % |
0,72 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1584 CZK |
Fondový kapitál |
415 548 172,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
358 786 848ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
14 219 789ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 784 046ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
16 107 273,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 264 290,21 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
4,57 % |
-- |
3M |
12,04 % |
4,01 % |
6M |
12,38 % |
2,06 % |
12M |
17,76 % |
1,48 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
7,42 % |
3,71 % |
od vzniku fondu |
12,39 % |
0,59 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,1239 CZK |
Fondový kapitál |
391 497 706,84 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
348 351 105ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
11 708 462ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
765 336ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
12 998 438,80 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
851 120,20 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
2,72 % |
-- |
3M |
11,01 % |
3,67 % |
6M |
5,83 % |
0,97 % |
12M |
10,85 % |
0,90 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,72 % |
2,72 % |
od vzniku fondu |
7,48 % |
0,37 % |
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,0748 CZK |
Fondový kapitál |
362 634 255,38 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
337 407 979ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
15 619 074ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
707 326ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
16 414 633,58 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
740 623,41 CZK |
Dokumenty ke stažení
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s., platný od 1. 8. 2024
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií
Žádost o odkup cenných papírů - DIP
Žádost o převod CP
Klíčové informace pro investory - platné od 1. 8. 2024
