CZK
aktuální hodnota investiční akcie k
mil. CZK
fondový kapitál k
O fondu
Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.
OK Smart Equity v kostce:
Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.
Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.
Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.
OK Smart Equity, třída A, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 7 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008048659 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,40 % |
Poplatek za administraci | 0,30 % |
OK Smart Equity, třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 7 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ1005200178 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0% |
Výstupní poplatek | 0% |
Poplatek za obhospodařování | 0% |
Poplatek za administraci | 0,30 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 21. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,60 % |
-- |
3M |
5,46 % |
1,82 % |
6M |
17,41 % |
2,90 % |
12M |
4,71 % |
0,39 % |
za poslední 3 roky |
32,56 % |
0,90 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,62 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
27,14 % |
0,66 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 21. 10. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2714 CZK |
Fondový kapitál |
998 839 435,36 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
785 629 063ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 21.10.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
17 859 896ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 263 612ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
22 439 766,11 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 855 890,33 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,02 % |
-- |
3M |
4,37 % |
1,46 % |
6M |
7,08 % |
1,18 % |
12M |
5,06 % |
0,42 % |
za poslední 3 roky |
30,23 % |
0,84 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,31 % |
0,03 % |
od vzniku fondu |
24,28 % |
0,61 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2428 CZK |
Fondový kapitál |
956 981 545,61 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
770 032 779ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
21 620 285ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 809 588ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
26 600 482,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 910 112,18 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
2,54 % |
0,85 % |
6M |
-1,51 % |
-0,25 % |
12M |
4,12 % |
0,34 % |
za poslední 3 roky |
18,77 % |
0,52 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-1,67 % |
-0,21 % |
od vzniku fondu |
21,82 % |
0,56 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2182 CZK |
Fondový kapitál |
917 612 129,77 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
753 222 082ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 670 038ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 693 738ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 092 654,23 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 494 692,48 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,57 % |
-- |
3M |
9,04 % |
3,01 % |
6M |
-4,41 % |
-0,73 % |
12M |
4,23 % |
0,35 % |
za poslední 3 roky |
19,66 % |
0,55 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-1,41 % |
-0,20 % |
od vzniku fondu |
22,14 % |
0,58 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2214 CZK |
Fondový kapitál |
899 286 740,21 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
736 245 782ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
26 697 876ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 895 645ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
31 985 431,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 479 719,37 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,72 % |
-- |
3M |
2,60 % |
0,87 % |
6M |
-3,88 % |
-0,65 % |
12M |
1,75 % |
0,15 % |
za poslední 3 roky |
20,22 % |
0,56 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-3,88 % |
-0,65 % |
od vzniku fondu |
19,08 % |
0,52 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1908 CZK |
Fondový kapitál |
848 389 564,63 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
712 443 551ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
27 578 629ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 498 590ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
32 666 617,60 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 775 119,55 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
5,55 % |
-- |
3M |
-4,41 % |
-1,47 % |
6M |
-5,80 % |
-0,97 % |
12M |
4,50 % |
0,37 % |
za poslední 3 roky |
18,23 % |
0,51 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-4,57 % |
-0,91 % |
od vzniku fondu |
18,23 % |
0,51 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1823 CZK |
Fondový kapitál |
811 460 671,14 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
686 363 512ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
23 221 869ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 300 439ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
27 357 135,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 525 030,33 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-3,49 % |
-- |
3M |
-12,33 % |
-4,11 % |
6M |
-6,19 % |
-1,03 % |
12M |
-0,80 % |
-0,07 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-9,59 % |
-2,40 % |
od vzniku fondu |
12,01 % |
0,34 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1201 CZK |
Fondový kapitál |
744 222 355,20 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
664 442 082ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
33 578 975ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
918 275ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
36 747 828,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 000 887,07 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-6,17 % |
-- |
3M |
-6,32 % |
-2,11 % |
6M |
-1,89 % |
-0,31 % |
12M |
0,19 % |
0,02 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-6,32 % |
-2,11 % |
od vzniku fondu |
16,06 % |
0,47 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1606 CZK |
Fondový kapitál |
733 273 548,58 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
631 781 382ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
60 975 580ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 915 063ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
71 528 152,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 489 004,55 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-3,19 % |
-- |
3M |
-1,45 % |
-0,48 % |
6M |
6,07 % |
1,01 % |
12M |
10,05 % |
0,84 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-0,16 % |
-0,08 % |
od vzniku fondu |
23,69 % |
0,72 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2369 CZK |
Fondový kapitál |
709 649 700,87 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
573 720 865ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 883 835ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 555 645ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
26 545 169,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 976 976,25 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
3,13 % |
-- |
3M |
7,01 % |
2,34 % |
6M |
9,04 % |
1,51 % |
12M |
18,88 % |
1,57 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,13 % |
3,13 % |
od vzniku fondu |
27,77 % |
0,87 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2777 CZK |
Fondový kapitál |
708 332 969,31 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
554 392 675ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
24 808 807ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 313 688ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
31 082 170,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 895 778,95 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 21. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
2,70 % |
-- |
3M |
5,63 % |
1,88 % |
6M |
17,26 % |
2,88 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
8,97 % |
0,90 % |
od vzniku fondu |
8,97 % |
1,12 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 21. 10. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0897 CZK |
Fondový kapitál |
20 679 917,93 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
18 978 470ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 21.10.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
821 602ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
34 364ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
882 076,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
36 741,77 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
2,01 % |
-- |
3M |
4,52 % |
1,51 % |
6M |
5,67 % |
0,94 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
6,42 % |
0,71 % |
od vzniku fondu |
6,42 % |
0,92 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0642 CZK |
Fondový kapitál |
19 358 780,09 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
18 191 232ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 051 250ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
13 096ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 379 460,32 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
13 876,89 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
0,04 % |
-- |
3M |
2,61 % |
0,87 % |
6M |
4,32 % |
0,72 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
4,32 % |
0,54 % |
od vzniku fondu |
4,32 % |
0,72 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0432 CZK |
Fondový kapitál |
12 677 558,98 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
12 153 078ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 286 217ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 334 523,54 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4,14 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
2,64 % |
-- |
3M |
8,84 % |
2,95 % |
6M |
4,51 % |
0,75 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
4,51 % |
0,64 % |
od vzniku fondu |
4,51 % |
0,90 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0451 CZK |
Fondový kapitál |
11 356 893,91 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
10 866 865ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 485 147ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
34 475ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 574 970,14 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
35 736,14 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
0,63 % |
-- |
3M |
1,10 % |
0,37 % |
6M |
1,82 % |
0,30 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,82 % |
0,30 % |
od vzniku fondu |
1,82 % |
0,46 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0182 CZK |
Fondový kapitál |
7 551 266,89 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
7 416 193ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 748 478ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
73 271ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 785 081,37 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
74 011,04 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
5,37 % |
-- |
3M |
1,18 % |
0,39 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,18 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
1,18 % |
0,39 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0118 CZK |
Fondový kapitál |
3 785 305,50 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
3 740 986ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 497 329ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 530 440,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
-4,66 % |
-- |
3M |
-3,98 % |
-1,33 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-3,98 % |
-1,00 % |
od vzniku fondu |
-3,98 % |
-1,99 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
0,9602 CZK |
Fondový kapitál |
2 154 414,61 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 243 657ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 687 053ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 602 669,93 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
0,71 % |
-- |
3M |
0,71 % |
0,24 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,71 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
0,71 % |
0,71 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0071 CZK |
Fondový kapitál |
560 551,93 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
556 604ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
556 604ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
566 547,82 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Sazebník poplatků OK SMART Opportunity - platný od 2.7.2020
Vzor rámcové smlouvy - OK Smart Stability+
Vzor rámcové smlouvy - produkty s realokací
Žádost o odkup cenných papírů - DIP
Žádost o odkup cenných papírů FKI (OK Smart Opportunity)
Žádost o odkup cenných papírů (OK Smart ETF - třída EUR)
Žádost o převod cených papírů - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů DIP - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV a.s.
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2025 OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
Statut OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV, a.s., platný od 9. 12. 2024
Klíčové informace pro investory - platné od 24. 1. 2025
