OK SMART Multiasset – historická data

Historická data fondu OK SMART Multiasset

Třída

Rok

2025 2024 2023 2022

Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,68 %	--
3M	2,68 %	0,89 %
6M	5,69 %	0,95 %
12M	2,84 %	0,24 %
za poslední 3 roky	31,31 %	0,87 %
za posledních 5 let	24,54 %	0,41 %
za aktuální rok	2,84 %	0,24 %
od vzniku fondu	35,28 %	0,39 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3528 CZK
Fondový kapitál	3 468 679 872,65 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 564 124 579ks

Údaje k datu	01.12.2025 - 31.12.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 500 982ks
Počet odkoupených investičních akcií	27 501 036ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	49 045 230,32 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	36 913 027,25 CZK

Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,60 %	--
3M	2,49 %	0,83 %
6M	4,62 %	0,77 %
12M	1,08 %	0,09 %
za poslední 3 roky	27,18 %	0,76 %
za posledních 5 let	24,94 %	0,42 %
za aktuální rok	2,14 %	0,19 %
od vzniku fondu	34,37 %	0,39 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	28. 11. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3437 CZK
Fondový kapitál	3 433 302 936,78 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 555 124 633ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 28.11.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	29 685 376ks
Počet odkoupených investičních akcií	16 912 427ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	39 530 530,07 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	22 646 355,75 CZK

Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,57 %	--
3M	3,42 %	1,14 %
6M	9,44 %	1,57 %
12M	4,95 %	0,41 %
za poslední 3 roky	29,18 %	0,81 %
za posledních 5 let	31,59 %	0,53 %
za aktuální rok	2,72 %	0,27 %
od vzniku fondu	35,13 %	0,40 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3513 CZK
Fondový kapitál	3 435 433 842,18 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 542 351 684ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 31.10.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	31 445 760ks
Počet odkoupených investičních akcií	17 483 648ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	41 980 615,72 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	23 330 121,33 CZK

Září 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,11 %	--
3M	2,93 %	0,98 %
6M	3,84 %	0,64 %
12M	2,91 %	0,24 %
za poslední 3 roky	27,57 %	0,77 %
za posledních 5 let	26,43 %	0,44 %
za aktuální rok	0,15 %	0,02 %
od vzniku fondu	31,75 %	0,36 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3175 CZK
Fondový kapitál	3 331 090 067,39 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 528 389 572ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 30.09.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	31 410 086ks
Počet odkoupených investičních akcií	25 455 040ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	41 168 609,07 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	33 341 067,00 CZK

Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,28 %	--
3M	1,38 %	0,46 %
6M	-2,22 %	-0,37 %
12M	3,27 %	0,27 %
za poslední 3 roky	18,90 %	0,52 %
za posledních 5 let	26,62 %	0,44 %
za aktuální rok	-0,95 %	-0,12 %
od vzniku fondu	30,30 %	0,35 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	29. 8. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3030 CZK
Fondový kapitál	3 286 749 156,71 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 522 434 526ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 29.08.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	30 369 082ks
Počet odkoupených investičních akcií	21 165 282ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	39 529 686,10 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	27 592 456,15 CZK

Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,08 %	--
3M	5,82 %	1,94 %
6M	-3,37 %	-0,56 %
12M	3,53 %	0,29 %
za poslední 3 roky	18,92 %	0,53 %
za posledních 5 let	31,15 %	0,52 %
za aktuální rok	-0,68 %	-0,10 %
od vzniku fondu	30,66 %	0,36 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3066 CZK
Fondový kapitál	3 283 854 328,40 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 513 230 726ks

Údaje k datu	01.07.2025 - 31.07.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	35 761 818ks
Počet odkoupených investičních akcií	18 502 168ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	46 079 089,50 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	23 831 058,34 CZK

Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,12 %	--
3M	0,88 %	0,29 %
6M	-2,70 %	-0,45 %
12M	2,15 %	0,18 %
za poslední 3 roky	22,49 %	0,62 %
za posledních 5 let	28,39 %	0,47 %
za aktuální rok	-2,70 %	-0,45 %
od vzniku fondu	28,00 %	0,33 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2800 CZK
Fondový kapitál	3 194 892 153,99 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 495 971 076ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 30.06.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 056 828ks
Počet odkoupených investičních akcií	28 883 007ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	46 127 467,51 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	36 973 319,29 CZK

Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 5. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,80 %	--
3M	-3,83 %	-1,28 %
6M	-3,83 %	-0,64 %
12M	5,07 %	0,42 %
za poslední 3 roky	16,80 %	0,47 %
za posledních 5 let	31,26 %	0,52 %
za aktuální rok	-2,58 %	-0,52 %
od vzniku fondu	28,16 %	0,34 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 5. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2816 CZK
Fondový kapitál	3 189 659 958,45 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 488 797 255ks

Údaje k datu	01.05.2025 - 30.05.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 188 700ks
Počet odkoupených investičních akcií	19 459 378ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	46 299 491,33 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	24 832 722,50 CZK

Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-2,69 %	--
3M	-8,69 %	-2,90 %
6M	-4,11 %	-0,68 %
12M	1,49 %	0,12 %
za poslední 3 roky	10,52 %	0,29 %
za posledních 5 let	28,00 %	0,47 %
za aktuální rok	-6,14 %	-1,54 %
od vzniku fondu	23,47 %	0,29 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2347 CZK
Fondový kapitál	3 052 222 656,09 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 472 067 933ks

Údaje k datu	01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	49 436 072ks
Počet odkoupených investičních akcií	13 395 983ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	59 674 031,01 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	16 421 797,11 CZK

Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-4,79 %	--
3M	-3,55 %	-1,18 %
6M	-0,89 %	-0,15 %
12M	2,57 %	0,21 %
za poslední 3 roky	12,94 %	0,36 %
za posledních 5 let	37,69 %	0,63 %
za aktuální rok	-3,55 %	-1,18 %
od vzniku fondu	26,88 %	0,33 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2688 CZK
Fondový kapitál	3 090 759 979,24 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 436 027 844ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	45 873 305ks
Počet odkoupených investičních akcií	36 984 050ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	59 157 186,82 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	47 750 096,53 CZK

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-1,45 %	--
3M	-0,01 %	0,00 %
6M	5,81 %	0,97 %
12M	10,17 %	0,85 %
za poslední 3 roky	18,05 %	0,50 %
za posledních 5 let	35,66 %	0,59 %
za aktuální rok	1,30 %	0,65 %
od vzniku fondu	33,26 %	0,42 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3326 CZK
Fondový kapitál	3 234 337 051,10 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 427 138 589ks

Údaje k datu	01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 409 991ks
Počet odkoupených investičních akcií	21 504 599ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	49 152 813,93 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	28 951 473,33 CZK

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,79 %	--
3M	5,02 %	1,67 %
6M	7,15 %	1,19 %
12M	15,52 %	1,29 %
za poslední 3 roky	20,16 %	0,56 %
za posledních 5 let	31,03 %	0,52 %
za aktuální rok	2,79 %	2,79 %
od vzniku fondu	35,22 %	0,45 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3522 CZK
Fondový kapitál	3 261 931 816,66 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 412 233 197ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	40 394 533ks
Počet odkoupených investičních akcií	14 761 949ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	53 673 070,20 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	19 631 687,15 CZK

Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-1,29 %	--
3M	2,76 %	0,92 %
6M	4,99 %	0,83 %
12M	14,97 %	1,25 %
za poslední 3 roky	12,20 %	0,34 %
za posledních 5 let	25,79 %	0,43 %
za aktuální rok	14,97 %	1,25 %
od vzniku fondu	31,55 %	0,40 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3155 CZK
Fondový kapitál	3 139 517 195,34 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 386 600 613ks

Údaje k datu	01.12.2024 - 31.12.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	46 134 212ks
Počet odkoupených investičních akcií	24 920 860ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	61 178 779,46 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	33 097 286,11 CZK

Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 11. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,73 %	--
3M	5,63 %	1,88 %
6M	9,66 %	1,61 %
12M	21,56 %	1,80 %
za poslední 3 roky	12,94 %	0,36 %
za posledních 5 let	28,86 %	0,48 %
za aktuální rok	16,47 %	1,50 %
od vzniku fondu	33,27 %	0,43 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	29. 11. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3327 CZK
Fondový kapitál	3 152 455 328,83 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 365 387 261ks

Údaje k datu	01.11.2024 - 29.11.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	33 918 211ks
Počet odkoupených investičních akcií	23 463 032ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	44 619 521,86 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	30 863 989,43 CZK

Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,58 %	--
3M	2,03 %	0,68 %
6M	5,84 %	0,97 %
12M	20,79 %	1,73 %
za poslední 3 roky	9,26 %	0,26 %
za posledních 5 let	26,37 %	0,44 %
za aktuální rok	12,53 %	1,25 %
od vzniku fondu	28,76 %	0,38 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2876 CZK
Fondový kapitál	3 032 142 770,63 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 354 932 082ks

Údaje k datu	01.10.2024 - 31.10.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	35 689 532ks
Počet odkoupených investičních akcií	17 481 369ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	46 405 656,27 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	22 668 303,14 CZK

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,65 %	--
3M	2,17 %	0,72 %
6M	3,49 %	0,58 %
12M	17,65 %	1,47 %
za poslední 3 roky	11,53 %	0,32 %
za posledních 5 let	25,18 %	0,42 %
za aktuální rok	11,89 %	1,32 %
od vzniku fondu	28,02 %	0,37 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2802 CZK
Fondový kapitál	2 991 493 484,44 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 336 723 919ks

Údaje k datu	01.09.2024 - 30.09.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	29 540 082ks
Počet odkoupených investičních akcií	13 775 282ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	37 238 202,32 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	17 320 223,24 CZK

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 8. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,21 %	--
3M	3,25 %	1,08 %
6M	4,12 %	0,69 %
12M	15,67 %	1,31 %
za poslední 3 roky	7,65 %	0,21 %
za posledních 5 let	24,71 %	0,41 %
za aktuální rok	10,07 %	1,26 %
od vzniku fondu	25,94 %	0,35 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 8. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2594 CZK
Fondový kapitál	2 922 916 344,49 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 320 959 119ks

Údaje k datu	01.08.2024 - 30.08.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	40 696 894ks
Počet odkoupených investičních akcií	14 436 126ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	50 823 789,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	17 909 089,23 CZK

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 26. 7. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,39 %	--
3M	3,50 %	1,17 %
6M	8,49 %	1,42 %
12M	15,53 %	1,29 %
za poslední 3 roky	8,62 %	0,24 %
za posledních 5 let	23,90 %	0,40 %
za aktuální rok	10,30 %	1,47 %
od vzniku fondu	26,20 %	0,36 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	26. 7. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2620 CZK
Fondový kapitál	2 894 152 691,51 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 293 336 028ks

Údaje k datu	01.07.2024 - 26.07.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	37 426 882ks
Počet odkoupených investičních akcií	13 480 868ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	47 411 417,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	17 055 172,01 CZK

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,31 %	--
3M	1,29 %	0,43 %
6M	9,51 %	1,58 %
12M	17,29 %	1,44 %
za poslední 3 roky	8,81 %	0,24 %
za posledních 5 let	25,17 %	0,42 %
za aktuální rok	9,51 %	1,58 %
od vzniku fondu	25,30 %	0,35 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2530 CZK
Fondový kapitál	2 843 243 986,81 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 269 390 014ks

Údaje k datu	01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	33 800 732ks
Počet odkoupených investičních akcií	17 100 235ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	41 743 396,11 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	21 043 466,37 CZK

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,31 %	--
3M	0,26 %	0,09 %
6M	10,17 %	1,70 %
12M	15,84 %	1,32 %
za poslední 3 roky	7,27 %	0,20 %
za posledních 5 let	23,16 %	0,39 %
za aktuální rok	6,00 %	1,20 %
od vzniku fondu	21,28 %	0,30 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2128 CZK
Fondový kapitál	2 732 016 918,88 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 252 689 517ks

Údaje k datu	01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 722 866ks
Počet odkoupených investičních akcií	27 689 564ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	44 979 113,48 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	33 907 332,91 CZK

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-1,65 %	--
3M	3,94 %	1,31 %
6M	14,13 %	2,35 %
12M	17,73 %	1,48 %
za poslední 3 roky	6,89 %	0,19 %
za posledních 5 let	20,25 %	0,34 %
za aktuální rok	6,33 %	1,58 %
od vzniku fondu	21,66 %	0,31 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2166 CZK
Fondový kapitál	2 729 557 279,15 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 243 656 215ks

Údaje k datu	01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	39 712 824ks
Počet odkoupených investičních akcií	20 505 237ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	48 508 338,71 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	25 114 964,23 CZK

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,27 %	--
3M	8,11 %	2,70 %
6M	13,68 %	2,28 %
12M	19,92 %	1,66 %
za poslední 3 roky	9,20 %	0,26 %
za posledních 5 let	23,80 %	0,40 %
za aktuální rok	8,11 %	2,70 %
od vzniku fondu	23,70 %	0,34 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2370 CZK
Fondový kapitál	2 751 420 731,45 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 224 448 628ks

Údaje k datu	01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	35 831 497ks
Počet odkoupených investičních akcií	20 935 628ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	43 628 360,20 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	25 453 341,13 CZK

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 2. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,34 %	--
3M	9,88 %	3,29 %
6M	11,12 %	1,85 %
12M	16,72 %	1,39 %
za poslední 3 roky	9,60 %	0,27 %
za posledních 5 let	23,28 %	0,39 %
za aktuální rok	5,72 %	2,86 %
od vzniku fondu	20,96 %	0,31 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	29. 2. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2096 CZK
Fondový kapitál	2 672 574 505,73 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 209 552 759ks

Údaje k datu	01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 560 564ks
Počet odkoupených investičních akcií	28 133 343ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	43 798 241,10 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	33 418 624,13 CZK

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,30 %	--
3M	9,80 %	3,27 %
6M	6,89 %	1,15 %
12M	11,63 %	0,97 %
za poslední 3 roky	7,86 %	0,22 %
za posledních 5 let	20,20 %	0,34 %
za aktuální rok	2,30 %	2,30 %
od vzniku fondu	17,05 %	0,25 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2024 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1705 CZK
Fondový kapitál	2 576 460 974,10 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 201 125 538ks

Údaje k datu	01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 225 363ks
Počet odkoupených investičních akcií	42 346 701ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	41 576 838,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	48 827 294,68 CZK

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,94 %	--
3M	5,16 %	1,72 %
6M	7,10 %	1,18 %
12M	11,07 %	0,92 %
za poslední 3 roky	5,34 %	0,15 %
za posledních 5 let	23,52 %	0,39 %
za aktuální rok	11,07 %	0,92 %
od vzniku fondu	14,42 %	0,22 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1442 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 207 246 876ks

Údaje k datu	01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	51 565 859ks
Počet odkoupených investičních akcií	13 679 778ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	58 314 307,47 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	15 350 272,43 CZK

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	3,26 %	--
3M	1,12 %	0,37 %
6M	5,14 %	0,86 %
12M	3,38 %	0,28 %
za poslední 3 roky	3,45 %	0,10 %
za posledních 5 let	13,30 %	0,22 %
za aktuální rok	6,85 %	0,62 %
od vzniku fondu	10,08 %	0,16 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1008 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 169 360 795ks

Údaje k datu	01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	32 061 722ks
Počet odkoupených investičních akcií	19 766 142ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	35 116 624,45 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	21 599 061,15 CZK

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-2,03 %	--
3M	-2,66 %	-0,89 %
6M	3,15 %	0,53 %
12M	1,90 %	0,16 %
za poslední 3 roky	3,81 %	0,11 %
za posledních 5 let	10,62 %	0,18 %
za aktuální rok	3,48 %	0,35 %
od vzniku fondu	6,60 %	0,10 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0660 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 157 065 215ks

Údaje k datu	01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	34 250 170ks
Počet odkoupených investičních akcií	25 082 218ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	37 286 104,64 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	27 251 291,69 CZK

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,05 %	--
3M	1,85 %	0,62 %
6M	5,49 %	0,91 %
12M	5,35 %	0,45 %
za poslední 3 roky	4,41 %	0,12 %
za posledních 5 let	9,19 %	0,15 %
za aktuální rok	5,62 %	0,62 %
od vzniku fondu	8,81 %	0,14 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0881 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 147 897 263ks

Údaje k datu	01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	31 375 539ks
Počet odkoupených investičních akcií	13 684 384ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	34 564 140,18 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	15 012 661,01 CZK

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,59 %	--
3M	3,97 %	1,32 %
6M	5,05 %	0,84 %
12M	0,62 %	0,05 %
za poslední 3 roky	6,31 %	0,18 %
za posledních 5 let	9,11 %	0,15 %
za aktuální rok	5,67 %	0,71 %
od vzniku fondu	8,86 %	0,14 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0886 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 130 206 108ks

Údaje k datu	01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	34 804 308ks
Počet odkoupených investičních akcií	19 668 174ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	37 575 844,43 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	21 364 567,93 CZK

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,51 %	--
3M	5,97 %	1,99 %
6M	4,43 %	0,74 %
12M	-0,33 %	-0,03 %
za poslední 3 roky	9,92 %	0,28 %
za posledních 5 let	8,75 %	0,15 %
za aktuální rok	6,30 %	0,90 %
od vzniku fondu	9,51 %	0,16 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0951 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 115 069 974ks

Údaje k datu	01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 433 274ks
Počet odkoupených investičních akcií	8 132 153ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	39 093 792,59 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	8 747 970,05 CZK

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	2,03 %	--
3M	3,57 %	1,19 %
6M	3,70 %	0,62 %
12M	2,23 %	0,19 %
za poslední 3 roky	7,15 %	0,20 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,70 %	0,62 %
od vzniku fondu	6,83 %	0,11 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0683 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 086 768 853ks

Údaje k datu	01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	44 875 842ks
Počet odkoupených investičních akcií	15 161 434ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	47 767 466,70 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	16 038 910,71 CZK

Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,32 %	--
3M	1,03 %	0,34 %
6M	-1,67 %	-0,28 %
12M	-4,16 %	-0,35 %
za poslední 3 roky	7,23 %	0,20 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,63 %	0,33 %
od vzniku fondu	4,70 %	0,08 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0470 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 057 054 445ks

Údaje k datu	01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 234 783ks
Počet odkoupených investičních akcií	14 361 626ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	37 701 665,89 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	14 900 243,06 CZK

Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,18 %	--
3M	-1,45 %	-0,48 %
6M	-1,21 %	-0,20 %
12M	-7,50 %	-0,63 %
za poslední 3 roky	7,13 %	0,20 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,31 %	0,08 %
od vzniku fondu	3,34 %	0,06 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0334 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 035 181 288ks

Údaje k datu	01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	33 684 837ks
Počet odkoupených investičních akcií	9 912 456ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	34 701 409,12 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	10 199 982,16 CZK

Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,46 %	--
3M	0,13 %	0,04 %
6M	-0,13 %	-0,02 %
12M	-8,18 %	-0,68 %
za poslední 3 roky	11,94 %	0,33 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,13 %	0,04 %
od vzniku fondu	3,15 %	0,06 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0315 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 011 408 907ks

Údaje k datu	01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	45 767 393ks
Počet odkoupených investičních akcií	23 495 857ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	47 215 851,61 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	24 214 744,05 CZK

Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-1,17 %	--
3M	-2,68 %	-0,89 %
6M	-4,21 %	-0,70 %
12M	-8,19 %	-0,68 %
za poslední 3 roky	5,50 %	0,15 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,59 %	0,30 %
od vzniku fondu	3,63 %	0,06 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0363 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 989 137 371ks

Údaje k datu	01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	37 637 835ks
Počet odkoupených investičních akcií	17 460 447ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	39 698 867,92 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	18 368 647,40 CZK

Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,79 %	--
3M	0,24 %	0,08 %
6M	-4,56 %	-0,76 %
12M	-6,82 %	-0,57 %
za poslední 3 roky	1,61 %	0,04 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,79 %	1,79 %
od vzniku fondu	4,86 %	0,09 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2023 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0486 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 968 959 983ks

Údaje k datu	01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	37 668 381ks
Počet odkoupených investičních akcií	9 945 672ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	39 304 565,76 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	10 367 564,80 CZK

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-3,25 %	--
3M	-0,25 %	-0,08 %
6M	-1,42 %	-0,24 %
12M	-12,14 %	-1,01 %
za poslední 3 roky	-1,49 %	-0,04 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-12,14 %	-1,01 %
od vzniku fondu	3,02 %	0,06 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2022 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0302 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 941 237 274ks

Údaje k datu	01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	33 352 282ks
Počet odkoupených investičních akcií	12 034 787ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	34 845 319,20 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	13 337 364,15 CZK

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 11. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,79 %	--
3M	-1,58 %	-0,53 %
6M	-2,53 %	-0,42 %
12M	-8,59 %	-0,72 %
za poslední 3 roky	2,96 %	0,08 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-9,19 %	-0,84 %
od vzniku fondu	6,48 %	0,12 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 11. 2022 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0648 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 919 919 779ks

Údaje k datu	01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	38 732 732ks
Počet odkoupených investičních akcií	14 831 546ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	41 471 763,18 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	16 778 981,93 CZK

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,29 %	--
3M	-4,79 %	-1,60 %
6M	-6,36 %	-1,06 %
12M	-11,23 %	-0,94 %
za poslední 3 roky	2,67 %	0,07 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-10,78 %	-1,08 %
od vzniku fondu	4,61 %	0,09 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2022 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0461 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 896 018 593ks

Údaje k datu	01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	40 757 930ks
Počet odkoupených investičních akcií	21 754 125ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	42 140 821,13 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	22 484 584,80 CZK

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-4,54 %	--
3M	-1,17 %	-0,39 %
6M	-8,06 %	-1,34 %
12M	-10,03 %	-0,84 %
za poslední 3 roky	0,99 %	0,03 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-11,91 %	-1,32 %
od vzniku fondu	3,28 %	0,06 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2022 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0328 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 877 014 788ks

Údaje k datu	01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 782 648ks
Počet odkoupených investičních akcií	14 163 218ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	39 323 322,13 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	15 199 120,94 CZK

Srpen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 8. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-1,53 %	--
3M	-0,96 %	-0,32 %
6M	-4,15 %	-0,69 %
12M	-7,42 %	-0,62 %
za poslední 3 roky	7,13 %	0,20 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-7,73 %	-0,97 %
od vzniku fondu	8,19 %	0,16 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 8. 2022 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0819 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 854 395 358ks

Údaje k datu	01.08.2022 - 31.08.2022 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	40 032 076ks
Počet odkoupených investičních akcií	5 516 848ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	44 399 461,36 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	6 095 788,55 CZK

Červenec 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	5,14 %	--
3M	-1,66 %	-0,55 %
6M	-2,36 %	-0,39 %
12M	-4,83 %	-0,40 %
za poslední 3 roky	8,33 %	0,23 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-6,29 %	-0,90 %
od vzniku fondu	9,87 %	0,20 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2022 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0987 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 819 880 130ks

Údaje k datu	01.07.2022 - 31.07.2022 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	36 301 878ks
Počet odkoupených investičních akcií	4 627 787ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	38 584 193,79 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	4 890 077,11 CZK

Červen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-4,34 %	--
3M	-6,98 %	-2,33 %
6M	-10,87 %	-1,81 %
12M	-9,25 %	-0,77 %
za poslední 3 roky	4,40 %	0,12 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-10,87 %	-1,81 %
od vzniku fondu	4,50 %	0,09 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2022 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0450 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 788 206 039ks

Údaje k datu	01.06.2022 - 30.06.2022 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	59 340 585ks
Počet odkoupených investičních akcií	10 243 051ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	63 089 169,72 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	10 940 166,98 CZK

Květen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-2,22 %	--
3M	-3,22 %	-1,07 %
6M	-6,22 %	-1,04 %
12M	-3,38 %	-0,28 %
za poslední 3 roky	10,94 %	0,30 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-6,83 %	-1,37 %
od vzniku fondu	9,24 %	0,20 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2022 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,0924 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 739 108 505ks

Údaje k datu	01.05.2022 - 31.05.2022 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	54 204 884ks
Počet odkoupených investičních akcií	12 192 751ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	58 979 251,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	13 321 889,94 CZK

Březen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-0,48 %	--
3M	-4,19 %	-1,40 %
6M	-2,13 %	-0,36 %
12M	-0,83 %	-0,07 %
za poslední 3 roky	12,43 %	0,35 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-4,19 %	-1,40 %
od vzniku fondu	12,34 %	0,27 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2022 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1234 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 642 451 663ks

Údaje k datu	01.03.2022 - 31.03.2022 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	85 468 192ks
Počet odkoupených investičních akcií	10 724 639ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	96 146 844,33 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	12 088 566,68 CZK

Únor 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,31 %	--
3M	-3,10 %	-1,03 %
6M	-3,41 %	-0,57 %
12M	2,28 %	0,19 %
za poslední 3 roky	15,04 %	0,42 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-3,73 %	-1,86 %
od vzniku fondu	12,88 %	0,29 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2022 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,1288 CZK
Fondový kapitál	0,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 567 708 110ks

Údaje k datu	01.02.2022 - 28.02.2022 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	66 591 025ks
Počet odkoupených investičních akcií	6 804 241ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	74 290 134,74 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	7 581 038,72 CZK

Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 12. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,36 %	--
3M	2,79 %	0,93 %
6M	7,57 %	1,26 %
12M	6,49 %	0,54 %
za poslední 3 roky	48,57 %	1,35 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	6,49 %	0,54 %
od vzniku fondu	45,82 %	1,24 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 12. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4582 EUR
Fondový kapitál	2 631 893,99 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 804 872ks

Údaje k datu	01.12.2025 - 31.12.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	75 362ks
Počet odkoupených investičních akcií	129ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	108 898,06 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	186,70 EUR

Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 28. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,25 %	--
3M	3,82 %	1,27 %
6M	7,55 %	1,26 %
12M	5,34 %	0,44 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	6,11 %	0,56 %
od vzniku fondu	45,30 %	1,26 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	28. 11. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4530 EUR
Fondový kapitál	2 513 252,84 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 729 639ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 28.11.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	608 978ks
Počet odkoupených investičních akcií	5 338ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	869 899,20 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	7 728,33 EUR

Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	2,59 %	--
3M	4,41 %	1,47 %
6M	12,11 %	2,02 %
12M	9,15 %	0,76 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	6,29 %	0,63 %
od vzniku fondu	45,54 %	1,30 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 10. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4554 EUR
Fondový kapitál	1 638 728,72 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 125 999ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 31.10.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	12 244ks
Počet odkoupených investičních akcií	17 813ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	17 651,66 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	25 552,33 EUR

Září 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,54 %	--
3M	4,65 %	1,55 %
6M	6,50 %	1,08 %
12M	6,41 %	0,53 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,60 %	0,40 %
od vzniku fondu	41,86 %	1,23 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 9. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4186 EUR
Fondový kapitál	1 605 284,98 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 131 568ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 30.09.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	20 636ks
Počet odkoupených investičních akcií	372ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	28 950,15 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	527,12 EUR

Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 29. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,39 %	--
3M	3,34 %	1,11 %
6M	0,09 %	0,02 %
12M	5,95 %	0,50 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,03 %	0,25 %
od vzniku fondu	39,71 %	1,20 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	29. 8. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3971 EUR
Fondový kapitál	1 552 656,84 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 111 304ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 29.08.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	8 725ks
Počet odkoupených investičních akcií	8 784ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	12 176,88 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	12 237,41 EUR

Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 7. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	2,83 %	--
3M	7,37 %	2,46 %
6M	-1,02 %	-0,17 %
12M	7,76 %	0,65 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,80 %	0,26 %
od vzniku fondu	39,39 %	1,23 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 7. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3939 EUR
Fondový kapitál	1 549 076,59 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 111 363ks

Údaje k datu	01.07.2025 - 31.07.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	46 834ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 190ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	64 546,00 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	3 000,30 EUR

Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,60 %	--
3M	1,77 %	0,59 %
6M	-1,00 %	-0,17 %
12M	6,51 %	0,54 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-1,00 %	-0,17 %
od vzniku fondu	35,56 %	1,15 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 6. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3556 EUR
Fondový kapitál	1 446 015,55 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 066 719ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 30.06.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	37 710ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	51 115,32 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 5. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	3,80 %	--
3M	-3,46 %	-1,15 %
6M	-2,56 %	-0,43 %
12M	9,88 %	0,82 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-1,59 %	-0,32 %
od vzniku fondu	34,75 %	1,16 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 5. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3475 EUR
Fondový kapitál	1 386 639,04 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 029 009ks

Údaje k datu	01.05.2025 - 30.05.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	50 015ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	67 445,77 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 4. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-2,54 %	--
3M	-7,82 %	-2,61 %
6M	-2,64 %	-0,44 %
12M	9,51 %	0,79 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-5,19 %	-1,30 %
od vzniku fondu	29,82 %	1,03 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 4. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,2982 EUR
Fondový kapitál	1 270 973,97 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	978 994ks

Údaje k datu	01.04.2025 - 30.04.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	32 721ks
Počet odkoupených investičních akcií	17 649ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	42 068,29 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	23 318,13 EUR

Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-4,57 %	--
3M	-2,72 %	-0,91 %
6M	-0,09 %	-0,02 %
12M	12,51 %	1,04 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-2,72 %	-0,91 %
od vzniku fondu	33,20 %	1,19 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 3. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3320 EUR
Fondový kapitál	1 283 920,81 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	963 922ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 31.03.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	50 346ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 396ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	68 543,56 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	3 351,05 EUR

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 28. 2. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,89 %	--
3M	0,93 %	0,31 %
6M	5,98 %	1,00 %
12M	21,26 %	1,77 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,94 %	0,97 %
od vzniku fondu	39,58 %	1,47 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	28. 2. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3958 EUR
Fondový kapitál	1 278 509,87 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	915 972ks

Údaje k datu	01.02.2025 - 28.02.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	79 037ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 852ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	111 763,90 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	4 000,79 EUR

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	2,85 %	--
3M	5,62 %	1,87 %
6M	8,88 %	1,48 %
12M	24,22 %	2,02 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,85 %	2,85 %
od vzniku fondu	40,83 %	1,57 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 1. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4083 EUR
Fondový kapitál	1 182 693,14 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	839 787ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 31.01.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	40 028ks
Počet odkoupených investičních akcií	3 880ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	55 662,53 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	5 402,52 EUR

Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 12. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,98 %	--
3M	2,71 %	0,90 %
6M	7,58 %	1,26 %
12M	22,46 %	1,87 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	22,46 %	1,87 %
od vzniku fondu	36,93 %	1,48 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 12. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3693 EUR
Fondový kapitál	1 100 437,49 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	803 639ks

Údaje k datu	01.12.2024 - 31.12.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	10 590ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 611ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	14 728,98 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	3 601,42 EUR

Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 29. 11. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	2,13 %	--
3M	4,88 %	1,63 %
6M	13,07 %	2,18 %
12M	28,67 %	2,39 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	23,67 %	2,15 %
od vzniku fondu	38,29 %	1,60 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	29. 11. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3829 EUR
Fondový kapitál	1 100 350,95 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	795 660ks

Údaje k datu	01.11.2024 - 29.11.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	39 225ks
Počet odkoupených investičních akcií	12 027ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	53 542,56 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	16 353,01 EUR

Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 10. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,02 %	--
3M	3,08 %	1,03 %
6M	12,48 %	2,08 %
12M	29,83 %	2,49 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	19,25 %	1,92 %
od vzniku fondu	33,34 %	1,45 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 10. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3334 EUR
Fondový kapitál	1 024 683,11 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	768 462ks

Údaje k datu	01.10.2024 - 31.10.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	24 935ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	33 505,46 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 9. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,23 %	--
3M	4,75 %	1,58 %
6M	12,61 %	2,10 %
12M	26,35 %	2,20 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	19,23 %	2,14 %
od vzniku fondu	33,32 %	1,51 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 9. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3332 EUR
Fondový kapitál	991 307,34 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	743 527ks

Údaje k datu	01.09.2024 - 30.09.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	33 317ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 129ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	43 651,56 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 500,44 EUR

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 8. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,82 %	--
3M	7,40 %	2,47 %
6M	14,41 %	2,40 %
12M	24,25 %	2,02 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	17,78 %	2,22 %
od vzniku fondu	31,70 %	1,51 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 8. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3170 EUR
Fondový kapitál	936 799,34 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	711 339ks

Údaje k datu	01.08.2024 - 30.08.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	101 788ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 818ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	132 901,28 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 349,85 EUR

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 26. 7. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,96 %	--
3M	9,11 %	3,04 %
6M	14,15 %	2,36 %
12M	21,49 %	1,79 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	15,68 %	2,24 %
od vzniku fondu	29,35 %	1,47 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	26. 7. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,2935 EUR
Fondový kapitál	786 842,73 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	608 282ks

Údaje k datu	01.07.2024 - 26.07.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	32 393ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	41 582,46 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 6. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	4,05 %	--
3M	7,51 %	2,50 %
6M	13,83 %	2,30 %
12M	20,72 %	1,73 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	13,83 %	2,30 %
od vzniku fondu	27,28 %	1,44 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 6. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,2728 EUR
Fondový kapitál	733 674,84 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	575 889ks

Údaje k datu	01.06.2024 - 30.06.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	25 188ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 433ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	31 339,28 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 799,70 EUR

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 5. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	3,18 %	--
3M	6,26 %	2,09 %
6M	13,45 %	2,24 %
12M	18,47 %	1,54 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	9,39 %	1,88 %
od vzniku fondu	22,32 %	1,24 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 5. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,2232 EUR
Fondový kapitál	675 364,96 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	552 134ks

Údaje k datu	01.05.2024 - 31.05.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	52 607ks
Počet odkoupených investičních akcií	4 475ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	63 792,75 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	5 439,36 EUR

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 4. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,14 %	--
3M	4,57 %	1,52 %
6M	15,43 %	2,57 %
12M	15,68 %	1,31 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	6,02 %	1,50 %
od vzniku fondu	18,55 %	1,09 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 4. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,1855 EUR
Fondový kapitál	597 493,83 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	504 002ks

Údaje k datu	01.04.2024 - 30.04.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	98 203ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 950ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	115 374,14 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 301,00 EUR

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 3. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	2,85 %	--
3M	5,88 %	1,96 %
6M	12,20 %	2,03 %
12M	15,77 %	1,31 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,88 %	1,96 %
od vzniku fondu	18,39 %	1,15 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 3. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,1839 EUR
Fondový kapitál	482 760,22 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	407 749ks

Údaje k datu	01.03.2024 - 31.03.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	10 053ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	11 677,68 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 29. 2. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,53 %	--
3M	6,76 %	2,25 %
6M	8,47 %	1,41 %
12M	12,06 %	1,01 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,94 %	1,47 %
od vzniku fondu	15,11 %	0,63 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	29. 2. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,1511 EUR
Fondový kapitál	457 806,17 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	397 696ks

Údaje k datu	01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	22 887ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	26 193,32 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 1. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,39 %	--
3M	10,39 %	3,46 %
6M	5,56 %	0,93 %
12M	10,63 %	0,89 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,39 %	1,39 %
od vzniku fondu	13,37 %	0,58 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 1. 2024 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,1337 EUR
Fondový kapitál	424 930,84 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	374 809ks

Údaje k datu	01.01.2024 - 31.01.2024 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	12 969ks
Počet odkoupených investičních akcií	4 017ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	14 586,12 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	4 500,65 EUR

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 12. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	3,71 %	--
3M	5,97 %	1,99 %
6M	6,06 %	1,01 %
12M	13,93 %	1,16 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	13,93 %	1,16 %
od vzniku fondu	11,82 %	0,91 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 12. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,1182 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	365 857ks

Údaje k datu	01.12.2023 - 31.12.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	3 239ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 588,82 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 11. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	4,99 %	--
3M	1,60 %	0,53 %
6M	4,43 %	0,74 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	9,85 %	0,90 %
od vzniku fondu	7,82 %	0,65 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 11. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0782 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	362 618ks

Údaje k datu	01.11.2023 - 30.11.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	8 588ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	9 143,12 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 10. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-2,67 %	--
3M	-4,38 %	-1,46 %
6M	0,21 %	0,04 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,64 %	0,46 %
od vzniku fondu	2,70 %	0,25 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 10. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0270 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	354 030ks

Údaje k datu	01.10.2023 - 31.10.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	44 934ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	46 267,70 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 9. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,57 %	--
3M	0,09 %	0,03 %
6M	3,19 %	0,53 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	7,51 %	0,83 %
od vzniku fondu	5,52 %	0,55 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 9. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0552 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	309 096ks

Údaje k datu	01.09.2023 - 30.09.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	20 162ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	21 365,03 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 8. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-1,19 %	--
3M	2,78 %	0,93 %
6M	3,31 %	0,55 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	8,12 %	1,02 %
od vzniku fondu	6,12 %	0,68 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 8. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0612 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	288 934ks

Údaje k datu	01.08.2023 - 31.08.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	56 619ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	59 668,78 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 7. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,87 %	--
3M	4,80 %	1,60 %
6M	4,80 %	0,80 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	9,42 %	1,35 %
od vzniku fondu	7,40 %	0,93 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 7. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0740 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	232 315ks

Údaje k datu	01.07.2023 - 31.07.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	16 769ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	17 712,05 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 6. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	2,11 %	--
3M	3,10 %	1,03 %
6M	7,42 %	1,24 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	7,42 %	1,24 %
od vzniku fondu	5,43 %	0,78 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 6. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0543 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	215 546ks

Údaje k datu	01.06.2023 - 30.06.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	29 035ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	30 418,36 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 5. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,75 %	--
3M	0,52 %	0,17 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,20 %	1,04 %
od vzniku fondu	3,25 %	0,54 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 5. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0325 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	186 511ks

Údaje k datu	01.05.2023 - 31.05.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	99 401ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	102 786,45 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 30. 4. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,22 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,41 %	1,10 %
od vzniku fondu	2,48 %	0,50 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	30. 4. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0248 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	87 110ks

Údaje k datu	01.04.2023 - 30.04.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	22 237ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	22 850,08 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 3. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,45 %	--
3M	4,19 %	1,40 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,19 %	1,40 %
od vzniku fondu	2,26 %	0,57 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 3. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0226 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	64 873ks

Údaje k datu	01.03.2023 - 31.03.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	705ks
Počet odkoupených investičních akcií	61ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	708,65 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	61,36 EUR

Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 28. 2. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,23 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,66 %	2,33 %
od vzniku fondu	2,72 %	0,91 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	28. 2. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0272 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	64 229ks

Údaje k datu	01.02.2023 - 28.02.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	13 208ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	13 694,86 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 1. 2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	4,41 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	4,41 %	4,41 %
od vzniku fondu	2,48 %	1,24 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 1. 2023 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,0248 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	51 021ks

Údaje k datu	01.01.2023 - 31.01.2023 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	11 021ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	11 010,09 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 31. 12. 2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
1M	0,00 %	--
3M	0,00 %	0,00 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %	0,00 %
od vzniku fondu	-1,85 %	-1,85 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	31. 12. 2022 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	0,9815 EUR
Fondový kapitál	0,00 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	40 000ks

Údaje k datu	01.12.2022 - 31.12.2022 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	40 000ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	40 000,00 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 12. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,79 %	--
3M	2,97 %	0,99 %
6M	6,10 %	1,02 %
12M	6,49 %	0,54 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	6,49 %	0,54 %
od vzniku fondu	6,49 %	0,65 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 12. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0649 CZK
Fondový kapitál	36 943 777,45 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	34 692 945ks

Údaje k datu	01.12.2025 - 31.12.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 588 946ks
Počet odkoupených investičních akcií	7 059ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 791 607,51 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	7 440,36 CZK

Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 28. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-0,53 %	--
3M	2,68 %	0,89 %
6M	4,88 %	0,81 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	5,66 %	0,51 %
od vzniku fondu	5,66 %	0,63 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	28. 11. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0566 CZK
Fondový kapitál	32 872 784,25 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	31 111 058ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 28.11.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	7 199 568ks
Počet odkoupených investičních akcií	275 164ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	7 545 138,09 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	287 455,42 CZK

Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	2,67 %	--
3M	3,57 %	1,19 %
6M	9,52 %	1,59 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	6,18 %	0,62 %
od vzniku fondu	6,18 %	0,77 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 10. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0618 CZK
Fondový kapitál	25 680 568,46 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	24 186 654ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 31.10.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 316 182ks
Počet odkoupených investičních akcií	18 915ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 488 180,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	19 877,50 CZK

Září 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	1,13 %	--
3M	3,04 %	1,01 %
6M	2,74 %	0,46 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,42 %	0,38 %
od vzniku fondu	3,42 %	0,49 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 9. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0342 CZK
Fondový kapitál	21 604 201,11 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	20 889 387ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 30.09.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 931 568ks
Počet odkoupených investičních akcií	64 736ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 042 230,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	66 794,60 CZK

Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 29. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-0,35 %	--
3M	1,44 %	0,48 %
6M	2,26 %	0,38 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,26 %	0,28 %
od vzniku fondu	2,26 %	0,38 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	29. 8. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0226 CZK
Fondový kapitál	17 407 954,05 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	17 022 555ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 29.08.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	5 300 425ks
Počet odkoupených investičních akcií	4 407ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	5 396 413,70 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	4 485,89 CZK

Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 7. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	2,14 %	--
3M	5,75 %	1,92 %
6M	2,52 %	0,42 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,52 %	0,36 %
od vzniku fondu	2,52 %	0,50 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 7. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0252 CZK
Fondový kapitál	12 021 736,65 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	11 726 537ks

Údaje k datu	01.07.2025 - 31.07.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	4 454 159ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 848ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 521 811,72 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 855,49 CZK

Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-0,16 %	--
3M	-0,29 %	-0,10 %
6M	0,37 %	0,06 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,37 %	0,06 %
od vzniku fondu	0,37 %	0,09 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 6. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0037 CZK
Fondový kapitál	7 301 401,98 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	7 274 226ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 30.06.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 169 430ks
Počet odkoupených investičních akcií	667ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 175 817,35 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	668,73 CZK

Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 5. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	3,69 %	--
3M	0,53 %	0,18 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,53 %	0,11 %
od vzniku fondu	0,53 %	0,18 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 5. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0053 CZK
Fondový kapitál	4 127 079,97 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	4 105 463ks

Údaje k datu	01.05.2025 - 30.05.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 129 563ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 169 830,55 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 CZK

Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 4. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-3,69 %	--
3M	-3,05 %	-1,02 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-3,05 %	-0,76 %
od vzniku fondu	-3,05 %	-1,53 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 4. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	0,9695 CZK
Fondový kapitál	946 126,85 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	975 900ks

Údaje k datu	01.04.2025 - 30.04.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	935 675ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	902 327,12 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 CZK

Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,66 %	--
3M	0,66 %	0,22 %
6M	0,00 %	0,00 %
12M	0,00 %	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,66 %	0,22 %
od vzniku fondu	0,66 %	0,66 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 3. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0066 CZK
Fondový kapitál	40 492,04 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	40 225ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 31.03.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	40 225ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	40 428,87 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 CZK

Historická data fondu OK SMART Multiasset

Nabídka fondů

Investování

Společnost

Stáhnout aplikaci

Jste poradce?

Historická data fondu OK SMART Multiasset

Nabídka fondů

Investování

Společnost

Stáhnout aplikaci

Jste poradce?

Sledujte nás