OK SMART BOND | INVESTIKA

1,1122 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 14.07.2026

1284 mil. CZK

fondový kapitál k 14.07.2026

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

Třída

A Profi

OK Smart Bond třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008050853
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Poplatek za obhospodařování	0 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008044229
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	0,77 %
Poplatek za administraci	0,23 %

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A Profi

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

A Profi

Červenec 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 14. 7. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	-0,16 %	--
3M	0,30 %	0,10 %
6M	0,30 %	0,05 %
12M	2,83 %	0,24 %
za poslední 3 roky	12,97	0,36
za posledních 5 let	8,65	0,14
za aktuální rok	0,82 %	0,12 %
od vzniku fondu	11,22 %	0,13 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	14. 7. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1122 CZK
Fondový kapitál	1 283 874 881,76 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 154 295 421ks

Údaje k datu	01.07.2026 - 14.07.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	3 707 489ks
Počet odkoupených investičních akcií	6 128 366ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 147 153,22 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	6 853 675,58 CZK

Červen 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 30. 6. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,53 %	--
3M	2,73 %	0,91 %
6M	1,49 %	0,25 %
12M	3,34 %	0,28 %
za poslední 3 roky	14,28	0,40
za posledních 5 let	9,28	0,15
za aktuální rok	1,49 %	0,25 %
od vzniku fondu	11,95 %	0,14 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	30. 6. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1195 CZK
Fondový kapitál	1 295 019 895,83 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 156 716 298ks

Údaje k datu	01.06.2026 - 30.06.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	5 747 314ks
Počet odkoupených investičních akcií	75 117 346ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	6 403 592,01 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	83 759 708,90 CZK

Květen 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 29. 5. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,97 %	--
3M	-0,62 %	-0,21 %
6M	1,14 %	0,19 %
12M	3,35 %	0,28 %
za poslední 3 roky	15,15	0,42
za posledních 5 let	9,08	0,15
za aktuální rok	0,95 %	0,19 %
od vzniku fondu	11,36 %	0,14 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	29. 5. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1136 CZK
Fondový kapitál	1 365 473 814,08 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 226 086 330ks

Údaje k datu	01.05.2026 - 29.05.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	7 055 766ks
Počet odkoupených investičních akcií	15 865 465ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	7 786 225,21 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	17 524 622,66 CZK

Duben 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 30. 4. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	1,32 %	--
3M	-0,72 %	-0,24 %
6M	0,30 %	0,05 %
12M	2,90 %	0,24 %
za poslední 3 roky	13,71	0,38
za posledních 5 let	8,23	0,14
za aktuální rok	0,09 %	0,02 %
od vzniku fondu	10,41 %	0,13 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	30. 4. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1041 CZK
Fondový kapitál	1 363 519 621,69 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 234 896 029ks

Údaje k datu	01.04.2026 - 30.04.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	6 270 324ks
Počet odkoupených investičních akcií	11 664 863ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	6 918 630,52 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	12 853 380,21 CZK

Březen 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 31. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	-2,76 %	--
3M	-1,21 %	-0,40 %
6M	-0,42 %	-0,07 %
12M	1,90 %	0,16 %
za poslední 3 roky	12,63	0,35
za posledních 5 let	7,53	0,13
za aktuální rok	-1,21 %	-0,40 %
od vzniku fondu	8,97 %	0,11 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	31. 3. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0897 CZK
Fondový kapitál	1 351 597 385,45 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 240 290 568ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 31.03.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	8 442 254ks
Počet odkoupených investičních akcií	30 404 095ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	9 319 039,79 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	33 409 465,14 CZK

Únor 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 27. 2. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,93 %	--
3M	1,84 %	0,61 %
6M	2,77 %	0,46 %
12M	4,33 %	0,36 %
za poslední 3 roky	17,03	0,47
za posledních 5 let	9,86	0,16
za aktuální rok	1,59 %	0,79 %
od vzniku fondu	12,06 %	0,15 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	27. 2. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1206 CZK
Fondový kapitál	1 414 506 454,86 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 262 252 409ks

Údaje k datu	01.02.2026 - 27.02.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	4 829 531ks
Počet odkoupených investičních akcií	15 100 146ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	5 383 756,27 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	16 826 159,59 CZK

Leden 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 30. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,77 %	--
3M	0,91 %	0,30 %
6M	2,56 %	0,43 %
12M	4,18 %	0,35 %
za poslední 3 roky	15,42	0,43
za posledních 5 let	7,96	0,13
za aktuální rok	0,82 %	0,82 %
od vzniku fondu	11,21 %	0,14 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	30. 1. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1121 CZK
Fondový kapitál	1 415 192 741,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 272 523 024ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 30.01.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	4 209 205ks
Počet odkoupených investičních akcií	15 440 479ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 659 596,87 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	17 115 012,59 CZK

Červenec 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 14. 7. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-0,09 %	--
3M	0,50 %	0,17 %
6M	0,68 %	0,11 %
12M	3,59 %	0,30 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	1,24 %	0,18 %
od vzniku fondu	29,36 %	0,86 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	14. 7. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2936 CZK
Fondový kapitál	102 739 409,40 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	79 421 057ks

Údaje k datu	01.07.2026 - 14.07.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	432 082ks
Počet odkoupených investičních akcií	220 289ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	562 397,93 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	286 728,16 CZK

Červen 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 6. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,60 %	--
3M	2,93 %	0,98 %
6M	1,87 %	0,31 %
12M	4,10 %	0,34 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	1,87 %	0,31 %
od vzniku fondu	30,17 %	0,91 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 6. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,3017 CZK
Fondový kapitál	103 109 514,32 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	79 209 264ks

Údaje k datu	01.06.2026 - 30.06.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 035 936ks
Počet odkoupených investičních akcií	989 090ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	1 337 570,93 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 273 895,46 CZK

Květen 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 29. 5. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	1,02 %	--
3M	-0,44 %	-0,15 %
6M	1,51 %	0,25 %
12M	4,10 %	0,34 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	1,26 %	0,25 %
od vzniku fondu	29,39 %	0,92 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	29. 5. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2939 CZK
Fondový kapitál	102 433 607,09 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	79 162 418ks

Údaje k datu	01.05.2026 - 29.05.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	6 030 654ks
Počet odkoupených investičních akcií	828 503ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	7 747 242,67 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 064 857,94 CZK

Duben 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 4. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	1,38 %	--
3M	-0,53 %	-0,18 %
6M	0,67 %	0,11 %
12M	3,65 %	0,30 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	0,34 %	0,09 %
od vzniku fondu	28,22 %	0,91 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 4. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2822 CZK
Fondový kapitál	94 838 980,68 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	73 960 267ks

Údaje k datu	01.04.2026 - 30.04.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	4 953 284ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 279 067ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	6 336 979,71 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 640 752,18 CZK

Březen 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-2,69 %	--
3M	-1,03 %	-0,34 %
6M	-0,05 %	-0,01 %
12M	2,65 %	0,22 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	-1,03 %	-0,34 %
od vzniku fondu	26,47 %	0,88 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 3. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2647 CZK
Fondový kapitál	88 890 989,72 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	70 286 050ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 31.03.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 708 865ks
Počet odkoupených investičních akcií	152 083ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 185 185,41 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	193 739,22 CZK

Únor 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 27. 2. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,99 %	--
3M	2,03 %	0,68 %
6M	3,14 %	0,52 %
12M	5,09 %	0,42 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	1,71 %	0,85 %
od vzniku fondu	29,96 %	1,03 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	27. 2. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2996 CZK
Fondový kapitál	89 321 679,33 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	68 729 268ks

Údaje k datu	01.02.2026 - 27.02.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 152 978ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 765 620ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 079 133,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 280 686,58 CZK

Leden 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,84 %	--
3M	1,08 %	0,36 %
6M	2,93 %	0,49 %
12M	4,93 %	0,41 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	0,88 %	0,88 %
od vzniku fondu	28,90 %	1,03 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 1. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2890 CZK
Fondový kapitál	86 805 598,88 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	67 341 910ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 30.01.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 111 985ks
Počet odkoupených investičních akcií	876 058ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 996 915,02 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 124 307,57 CZK