1,1194 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 18.06.2026
1300 mil. CZK
fondový kapitál k 18.06.2026
O fondu
OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.
Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.
Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.
OK Smart Bond třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008050853 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % z hodnoty investice |
Poplatek za obhospodařování | 0 % |
Poplatek za administraci | 0,23 % |
OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008044229 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 0,77 % |
Poplatek za administraci | 0,23 % |
za zvolené období
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 18. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
1,89 % |
-- |
3M |
1,84 % |
0,61 % |
6M |
1,65 % |
0,28 % |
12M |
3,67 % |
0,31 % |
za poslední 3 roky |
14,45 |
0,40 |
za posledních 5 let |
9,53 |
0,16 |
za aktuální rok |
1,48 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
11,94 % |
0,14 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 18. 6. 2026 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1194 CZK |
Fondový kapitál |
1 299 549 460,53 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 160 920 627ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 18.06.2026 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 666 988ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
68 832 691ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 077 392,87 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
76 728 183,38 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,97 % |
-- |
3M |
-0,62 % |
-0,21 % |
6M |
1,14 % |
0,19 % |
12M |
3,35 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
15,15 |
0,42 |
za posledních 5 let |
9,08 |
0,15 |
za aktuální rok |
0,95 % |
0,19 % |
od vzniku fondu |
11,36 % |
0,14 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1136 CZK |
Fondový kapitál |
1 365 473 814,08 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 226 086 330ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 055 766ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
15 865 465ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
7 786 225,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
17 524 622,66 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
1,32 % |
-- |
3M |
-0,72 % |
-0,24 % |
6M |
0,30 % |
0,05 % |
12M |
2,90 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
13,71 |
0,38 |
za posledních 5 let |
8,23 |
0,14 |
za aktuální rok |
0,09 % |
0,02 % |
od vzniku fondu |
10,41 % |
0,13 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1041 CZK |
Fondový kapitál |
1 363 519 621,69 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 234 896 029ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 270 324ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
11 664 863ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 918 630,52 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
12 853 380,21 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-2,76 % |
-- |
3M |
-1,21 % |
-0,40 % |
6M |
-0,42 % |
-0,07 % |
12M |
1,90 % |
0,16 % |
za poslední 3 roky |
12,63 |
0,35 |
za posledních 5 let |
7,53 |
0,13 |
za aktuální rok |
-1,21 % |
-0,40 % |
od vzniku fondu |
8,97 % |
0,11 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0897 CZK |
Fondový kapitál |
1 351 597 385,45 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 240 290 568ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
8 442 254ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
30 404 095ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
9 319 039,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
33 409 465,14 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,93 % |
-- |
3M |
1,84 % |
0,61 % |
6M |
2,77 % |
0,46 % |
12M |
4,33 % |
0,36 % |
za poslední 3 roky |
17,03 |
0,47 |
za posledních 5 let |
9,86 |
0,16 |
za aktuální rok |
1,59 % |
0,79 % |
od vzniku fondu |
12,06 % |
0,15 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1206 CZK |
Fondový kapitál |
1 414 506 454,86 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 262 252 409ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 829 531ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
15 100 146ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 383 756,27 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
16 826 159,59 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,77 % |
-- |
3M |
0,91 % |
0,30 % |
6M |
2,56 % |
0,43 % |
12M |
4,18 % |
0,35 % |
za poslední 3 roky |
15,42 |
0,43 |
za posledních 5 let |
7,96 |
0,13 |
za aktuální rok |
0,82 % |
0,82 % |
od vzniku fondu |
11,21 % |
0,14 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1121 CZK |
Fondový kapitál |
1 415 192 741,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 272 523 024ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 209 205ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
15 440 479ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 659 596,87 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
17 115 012,59 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 18. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,96 % |
-- |
3M |
2,03 % |
0,68 % |
6M |
2,03 % |
0,34 % |
12M |
4,43 % |
0,37 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,83 % |
0,31 % |
od vzniku fondu |
30,12 % |
0,91 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 18. 6. 2026 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,3012 CZK |
Fondový kapitál |
102 868 713,98 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
79 054 475ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 18.06.2026 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
830 725ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
938 668ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 071 042,88 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 208 407,37 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,02 % |
-- |
3M |
-0,44 % |
-0,15 % |
6M |
1,51 % |
0,25 % |
12M |
4,10 % |
0,34 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,26 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
29,39 % |
0,92 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2939 CZK |
Fondový kapitál |
102 433 607,09 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
79 162 418ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 030 654ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
828 503ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
7 747 242,67 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 064 857,94 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,38 % |
-- |
3M |
-0,53 % |
-0,18 % |
6M |
0,67 % |
0,11 % |
12M |
3,65 % |
0,30 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,34 % |
0,09 % |
od vzniku fondu |
28,22 % |
0,91 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2822 CZK |
Fondový kapitál |
94 838 980,68 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
73 960 267ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 953 284ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 279 067ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 336 979,71 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 640 752,18 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
-2,69 % |
-- |
3M |
-1,03 % |
-0,34 % |
6M |
-0,05 % |
-0,01 % |
12M |
2,65 % |
0,22 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
-1,03 % |
-0,34 % |
od vzniku fondu |
26,47 % |
0,88 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2647 CZK |
Fondový kapitál |
88 890 989,72 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
70 286 050ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 708 865ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
152 083ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 185 185,41 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
193 739,22 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,99 % |
-- |
3M |
2,03 % |
0,68 % |
6M |
3,14 % |
0,52 % |
12M |
5,09 % |
0,42 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,71 % |
0,85 % |
od vzniku fondu |
29,96 % |
1,03 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2996 CZK |
Fondový kapitál |
89 321 679,33 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
68 729 268ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 152 978ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 765 620ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 079 133,25 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 280 686,58 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,84 % |
-- |
3M |
1,08 % |
0,36 % |
6M |
2,93 % |
0,49 % |
12M |
4,93 % |
0,41 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,88 % |
0,88 % |
od vzniku fondu |
28,90 % |
1,03 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2890 CZK |
Fondový kapitál |
86 805 598,88 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
67 341 910ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 111 985ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
876 058ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 996 915,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 124 307,57 CZK |
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Sazebník poplatků OK SMART Opportunity - platný od 2.7.2020
Vzor rámcové smlouvy - OK Smart Stability+
Vzor rámcové smlouvy - produkty s realokací
Žádost o odkup cenných papírů - DIP
Žádost o odkup cenných papírů FKI (OK Smart Opportunity)
Žádost o odkup cenných papírů (OK Smart ETF - třída EUR)
Žádost o převod cených papírů - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů DIP - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting FKI SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting FKI SICAV, a. s.
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting SICAV, a. s. a jeho podfond OK Smart Bond
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a. s. a jeho podfond OK Smart Bond
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2025 OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ET
