OK SMART BOND | Investika

1,1122 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 29.01.2026

1417 mil. CZK

fondový kapitál k 29.01.2026

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

Třída

A Profi

OK Smart Bond třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008050853
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Poplatek za obhospodařování	0 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008044229
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	0,77 %
Poplatek za administraci	0,23 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2026 do 6. 1. 2026

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A Profi

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

A Profi

Výkonnost fondu za třídu A
data k 29. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)
1M	0,81 %
3M	0,74 %
6M	2,51 %
12M	4,38 %
za poslední 3 roky	15,17
za posledních 5 let	7,97
za aktuální rok	0,82 %
od vzniku fondu	11,22 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	29. 1. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1122 CZK
Fondový kapitál	1 417 205 023,92 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 274 250 950ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 29.01.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	4 187 159ks
Počet odkoupených investičních akcií	13 690 507ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 635 088,32 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	15 169 568,71 CZK

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 29. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,87 %
3M	0,92 %
6M	2,87 %
12M	5,15 %
za poslední 3 roky	0,00
za posledních 5 let	0,00
za aktuální rok	0,88 %
od vzniku fondu	28,91 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	29. 1. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2891 CZK
Fondový kapitál	86 809 461,63 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	67 341 910ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 29.01.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 111 985ks
Počet odkoupených investičních akcií	876 058ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 996 915,02 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 124 307,57 CZK