OK SMART BOND | Investika

1,0964 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 16.03.2026

1379 mil. CZK

fondový kapitál k 13.03.2026

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

Třída

A Profi

OK Smart Bond třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008050853
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Poplatek za obhospodařování	0 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008044229
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	0,77 %
Poplatek za administraci	0,23 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2026 do 6. 1. 2026

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A Profi

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

A Profi

Březen 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 13. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	-2,18 %	--
3M	-0,36 %	-0,12 %
6M	-0,24 %	-0,04 %
12M	2,44 %	0,20 %
za poslední 3 roky	13,65	0,38
za posledních 5 let	7,69	0,13
za aktuální rok	-0,85 %	-0,28 %
od vzniku fondu	9,37 %	0,12 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	13. 3. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0937 CZK
Fondový kapitál	1 379 005 253,27 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 260 915 426ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 13.03.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	4 675 646ks
Počet odkoupených investičních akcií	6 012 629ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	5 196 847,65 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	6 676 085,23 CZK

Únor 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 27. 2. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,93 %	--
3M	1,84 %	0,61 %
6M	2,77 %	0,46 %
12M	4,33 %	0,36 %
za poslední 3 roky	17,03	0,47
za posledních 5 let	9,86	0,16
za aktuální rok	1,59 %	0,79 %
od vzniku fondu	12,06 %	0,15 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	27. 2. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1206 CZK
Fondový kapitál	1 414 506 454,86 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 262 252 409ks

Údaje k datu	01.02.2026 - 27.02.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	4 829 531ks
Počet odkoupených investičních akcií	15 100 146ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	5 383 756,27 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	16 826 159,59 CZK

Leden 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 30. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,77 %	--
3M	0,91 %	0,30 %
6M	2,56 %	0,43 %
12M	4,18 %	0,35 %
za poslední 3 roky	15,42	0,43
za posledních 5 let	7,96	0,13
za aktuální rok	0,82 %	0,82 %
od vzniku fondu	11,21 %	0,14 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	30. 1. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1121 CZK
Fondový kapitál	1 415 192 741,00 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 272 523 024ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 30.01.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	4 209 205ks
Počet odkoupených investičních akcií	15 440 479ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 659 596,87 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	17 115 012,59 CZK

Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 31. 12. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,19 %	--
3M	0,80 %	0,27 %
6M	1,83 %	0,30 %
12M	3,86 %	0,32 %
za poslední 3 roky	16,14	0,45
za posledních 5 let	6,84	0,11
za aktuální rok	3,86 %	0,32 %
od vzniku fondu	10,31 %	0,13 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	31. 12. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1031 CZK
Fondový kapitál	1 416 094 833,54 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 283 754 298ks

Údaje k datu	01.12.2025 - 31.12.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	7 918 796ks
Počet odkoupených investičních akcií	23 968 829ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	8 710 189,56 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	26 353 331,27 CZK

Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 28. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	-0,24 %	--
3M	0,87 %	0,29 %
6M	2,36 %	0,39 %
12M	3,21 %	0,27 %
za poslední 3 roky	16,31	0,45
za posledních 5 let	7,34	0,12
za aktuální rok	3,66 %	0,33 %
od vzniku fondu	10,10 %	0,13 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	28. 11. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1010 CZK
Fondový kapitál	1 431 146 796,61 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 299 804 331ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 28.11.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	4 258 314ks
Počet odkoupených investičních akcií	12 316 430ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 678 773,89 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	13 525 892,34 CZK

Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 31. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,59 %	--
3M	1,44 %	0,48 %
6M	2,59 %	0,43 %
12M	4,00 %	0,33 %
za poslední 3 roky	19,41	0,54
za posledních 5 let	8,93	0,15
za aktuální rok	3,64 %	0,36 %
od vzniku fondu	10,08 %	0,13 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	31. 10. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,1008 CZK
Fondový kapitál	1 439 720 258,60 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 307 862 447ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 31.10.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	6 010 770ks
Počet odkoupených investičních akcií	10 223 033ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	6 603 436,93 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	11 237 666,78 CZK

Září 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 30. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,31 %	--
3M	1,02 %	0,34 %
6M	2,33 %	0,39 %
12M	2,51 %	0,21 %
za poslední 3 roky	18,76	0,52
za posledních 5 let	8,04	0,13
za aktuální rok	3,03 %	0,34 %
od vzniku fondu	9,43 %	0,13 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	30. 9. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0943 CZK
Fondový kapitál	1 435 741 022,37 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 312 074 710ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 30.09.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	8 244 270ks
Počet odkoupených investičních akcií	19 484 601ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	9 023 479,74 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	21 312 884,31 CZK

Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 29. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,54 %	--
3M	1,24 %	0,41 %
6M	1,50 %	0,25 %
12M	3,16 %	0,26 %
za poslední 3 roky	15,32	0,43
za posledních 5 let	7,45	0,12
za aktuální rok	2,71 %	0,34 %
od vzniku fondu	9,09 %	0,12 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	29. 8. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0909 CZK
Fondový kapitál	1 443 587 970,33 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 323 315 041ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 29.08.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	6 403 929ks
Počet odkoupených investičních akcií	19 340 655ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	6 966 047,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	21 027 508,93 CZK

Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 31. 7. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,18 %	--
3M	1,14 %	0,38 %
6M	1,58 %	0,26 %
12M	3,71 %	0,31 %
za poslední 3 roky	14,28	0,40
za posledních 5 let	7,19	0,12
za aktuální rok	2,17 %	0,31 %
od vzniku fondu	8,52 %	0,12 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	31. 7. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0852 CZK
Fondový kapitál	1 450 048 010,33 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 336 251 767ks

Údaje k datu	01.07.2025 - 31.07.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	8 087 836ks
Počet odkoupených investičních akcií	8 433 803ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	8 757 970,90 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	9 131 605,98 CZK

Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 30. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,56 %	--
3M	1,30 %	0,43 %
6M	2,00 %	0,33 %
12M	4,54 %	0,38 %
za poslední 3 roky	16,82	0,47
za posledních 5 let	8,41	0,14
za aktuální rok	2,00 %	0,33 %
od vzniku fondu	8,33 %	0,12 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	30. 6. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0833 CZK
Fondový kapitál	1 447 959 770,30 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 336 597 734ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 30.06.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	8 094 039ks
Počet odkoupených investičních akcií	83 830 749ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	8 734 507,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	90 332 314,34 CZK

Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 30. 5. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,40 %	--
3M	0,23 %	0,08 %
6M	0,82 %	0,14 %
12M	4,67 %	0,39 %
za poslední 3 roky	13,29	0,37
za posledních 5 let	9,01	0,15
za aktuální rok	1,43 %	0,29 %
od vzniku fondu	7,73 %	0,11 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	30. 5. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0773 CZK
Fondový kapitál	1 521 538 694,07 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 412 334 444ks

Údaje k datu	01.05.2025 - 30.05.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	12 850 518ks
Počet odkoupených investičních akcií	12 954 219ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	13 799 858,51 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	13 911 392,95 CZK

Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 30. 4. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,34 %	--
3M	0,44 %	0,15 %
6M	1,37 %	0,23 %
12M	4,81 %	0,40 %
za poslední 3 roky	12,71	0,35
za posledních 5 let	10,14	0,17
za aktuální rok	1,03 %	0,26 %
od vzniku fondu	7,30 %	0,11 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	30. 4. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0730 CZK
Fondový kapitál	1 515 494 289,53 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 412 438 145ks

Údaje k datu	01.04.2025 - 30.04.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	28 161 173ks
Počet odkoupených investičních akcií	8 112 820ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	29 958 108,70 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	8 641 289,79 CZK

Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 31. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	-0,50 %	--
3M	0,69 %	0,23 %
6M	0,18 %	0,03 %
12M	3,37 %	0,28 %
za poslední 3 roky	9,76	0,27
za posledních 5 let	11,68	0,19
za aktuální rok	0,69 %	0,23 %
od vzniku fondu	6,94 %	0,10 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	31. 3. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0694 CZK
Fondový kapitál	1 488 965 179,25 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 392 389 792ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 31.03.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	12 881 455ks
Počet odkoupených investičních akcií	31 478 371ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	13 798 197,32 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	33 678 892,49 CZK

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 28. 2. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,61 %	--
3M	0,59 %	0,20 %
6M	1,66 %	0,28 %
12M	4,52 %	0,38 %
za poslední 3 roky	9,24	0,26
za posledních 5 let	6,84	0,11
za aktuální rok	1,20 %	0,60 %
od vzniku fondu	7,48 %	0,11 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	28. 2. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0748 CZK
Fondový kapitál	1 516 566 852,03 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 410 986 708ks

Údaje k datu	01.02.2025 - 28.02.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	7 631 988ks
Počet odkoupených investičních akcií	12 378 945ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	8 174 330,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	13 253 269,51 CZK

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu A
data k 31. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,58 %	--
3M	0,93 %	0,31 %
6M	2,09 %	0,35 %
12M	4,15 %	0,35 %
za poslední 3 roky	7,55	0,21
za posledních 5 let	5,84	0,10
za aktuální rok	0,58 %	0,58 %
od vzniku fondu	6,83 %	0,10 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	31. 1. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0683 CZK
Fondový kapitál	1 512 358 963,69 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 415 733 665ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 31.01.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	10 443 748ks
Počet odkoupených investičních akcií	7 279 741ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	11 094 870,81 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	7 723 738,28 CZK

Březen 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 13. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-2,13 %	--
3M	-0,18 %	-0,06 %
6M	0,12 %	0,02 %
12M	3,19 %	0,27 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	-0,71 %	-0,24 %
od vzniku fondu	26,87 %	0,90 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	13. 3. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2687 CZK
Fondový kapitál	87 911 235,82 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	69 289 981ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 13.03.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	590 425ks
Počet odkoupených investičních akcií	29 712ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	764 314,53 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	38 348,56 CZK

Únor 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 27. 2. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,99 %	--
3M	2,03 %	0,68 %
6M	3,14 %	0,52 %
12M	5,09 %	0,42 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	1,71 %	0,85 %
od vzniku fondu	29,96 %	1,03 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	27. 2. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2996 CZK
Fondový kapitál	89 321 679,33 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	68 729 268ks

Údaje k datu	01.02.2026 - 27.02.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 152 978ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 765 620ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 079 133,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 280 686,58 CZK

Leden 2026

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,84 %	--
3M	1,08 %	0,36 %
6M	2,93 %	0,49 %
12M	4,93 %	0,41 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	0,88 %	0,88 %
od vzniku fondu	28,90 %	1,03 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 1. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2890 CZK
Fondový kapitál	86 805 598,88 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	67 341 910ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 30.01.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 111 985ks
Počet odkoupených investičních akcií	876 058ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 996 915,02 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 124 307,57 CZK

Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 12. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,25 %	--
3M	0,99 %	0,33 %
6M	2,19 %	0,37 %
12M	4,62 %	0,38 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	4,62 %	0,38 %
od vzniku fondu	27,78 %	1,03 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 12. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2778 CZK
Fondový kapitál	83 193 256,47 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	65 105 983ks

Údaje k datu	01.12.2025 - 31.12.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	2 281 834ks
Počet odkoupených investičních akcií	200 651ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 903 346,33 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	255 307,34 CZK

Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 28. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-0,17 %	--
3M	1,05 %	0,35 %
6M	2,73 %	0,46 %
12M	3,96 %	0,33 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	4,36 %	0,40 %
od vzniku fondu	27,46 %	1,06 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	28. 11. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2746 CZK
Fondový kapitál	80 332 349,99 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	63 024 800ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 28.11.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	4 095 119ks
Počet odkoupených investičních akcií	496 707ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	5 202 589,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	632 342,95 CZK

Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,66 %	--
3M	1,63 %	0,54 %
6M	2,97 %	0,49 %
12M	4,77 %	0,40 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	4,28 %	0,43 %
od vzniku fondu	27,37 %	1,09 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 10. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2737 CZK
Fondový kapitál	75 691 389,98 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	59 426 388ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 31.10.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	2 136 981ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 450 430ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 723 237,21 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	3 106 976,91 CZK

Září 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,37 %	--
3M	1,19 %	0,40 %
6M	2,70 %	0,45 %
12M	3,26 %	0,27 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	3,59 %	0,40 %
od vzniku fondu	26,53 %	1,11 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 9. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2653 CZK
Fondový kapitál	75 590 432,59 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	59 739 837ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 30.09.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 815 196ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 611 156ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 297 895,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 038 659,63 CZK

Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 29. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,60 %	--
3M	1,42 %	0,47 %
6M	1,87 %	0,31 %
12M	3,97 %	0,33 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	3,21 %	0,40 %
od vzniku fondu	26,06 %	1,13 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	29. 8. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2606 CZK
Fondový kapitál	75 052 380,93 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	59 535 797ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 29.08.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 917 101ks
Počet odkoupených investičních akcií	775 592ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 409 338,55 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	973 990,81 CZK

Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 7. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,23 %	--
3M	1,32 %	0,44 %
6M	1,96 %	0,33 %
12M	4,74 %	0,39 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	2,61 %	0,37 %
od vzniku fondu	25,33 %	1,15 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 7. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2533 CZK
Fondový kapitál	73 184 718,27 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	58 394 288ks

Údaje k datu	01.07.2025 - 31.07.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 112 073ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 399 566ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	1 391 139,40 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 749 729,11 CZK

Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,61 %	--
3M	1,49 %	0,50 %
6M	2,37 %	0,40 %
12M	6,25 %	0,52 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	2,37 %	0,40 %
od vzniku fondu	25,04 %	1,19 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 6. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2504 CZK
Fondový kapitál	73 375 358,85 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	58 681 781ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 30.06.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 792 522ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 218 648ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 714 782,12 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 758 345,44 CZK

Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 5. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,47 %	--
3M	0,43 %	0,14 %
6M	1,21 %	0,20 %
12M	7,06 %	0,59 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	1,75 %	0,35 %
od vzniku fondu	24,28 %	1,21 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 5. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2428 CZK
Fondový kapitál	70 971 302,64 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	57 107 907ks

Údaje k datu	01.05.2025 - 30.05.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 147 117ks
Počet odkoupených investičních akcií	53 129ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	1 420 667,09 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	65 822,51 CZK

Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 30. 4. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,41 %	--
3M	0,63 %	0,21 %
6M	1,75 %	0,29 %
12M	7,75 %	0,65 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	1,28 %	0,32 %
od vzniku fondu	23,70 %	1,25 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	30. 4. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2370 CZK
Fondový kapitál	69 288 895,01 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	56 013 919ks

Údaje k datu	01.04.2025 - 30.04.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 134 102ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 933 574ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	1 395 724,67 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	3 606 676,97 CZK

Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-0,44 %	--
3M	0,87 %	0,29 %
6M	0,55 %	0,09 %
12M	6,69 %	0,56 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	0,87 %	0,29 %
od vzniku fondu	23,20 %	1,29 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 3. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2320 CZK
Fondový kapitál	71 227 226,96 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	57 813 391ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 31.03.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 965 263ks
Počet odkoupených investičních akcií	701 306ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 421 842,96 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	864 402,72 CZK

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 28. 2. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,68 %	--
3M	0,78 %	0,26 %
6M	2,09 %	0,35 %
12M	8,32 %	0,69 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	1,32 %	0,66 %
od vzniku fondu	23,75 %	1,40 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	28. 2. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2375 CZK
Fondový kapitál	69 982 249,37 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	56 549 434ks

Údaje k datu	01.02.2025 - 28.02.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 659 417ks
Počet odkoupených investičních akcií	743 260ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 045 597,82 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	917 080,12 CZK

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 31. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,64 %	--
3M	1,11 %	0,37 %
6M	2,72 %	0,45 %
12M	8,18 %	0,68 %
za poslední 3 roky	0,00	0,00
za posledních 5 let	0,00	0,00
za aktuální rok	0,64 %	0,64 %
od vzniku fondu	22,92 %	1,43 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	31. 1. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2292 CZK
Fondový kapitál	68 386 603,07 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	55 633 277ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 31.01.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 572 689ks
Počet odkoupených investičních akcií	747 308ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	1 920 382,79 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	914 268,99 CZK