OK SMART BOND | Investika

1,0606 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 16.01.2025

1499 mil. CZK

fondový kapitál k 16.01.2025

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

Třída

A BWM

OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008050853
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Poplatek za obhospodařování	0 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008044229
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	0,77 %
Poplatek za administraci	0,23 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2025 do 3. 1. 2025

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A BWM

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A BWM

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

A BWM

Výkonnost fondu za třídu A
data k 16. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)
1M	-0,33 %
3M	-0,46 %
6M	1,28 %
12M	3,72 %
za poslední 3 roky	6,20
za posledních 5 let	5,35
za aktuální rok	-0,14 %
od vzniku fondu	6,06 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	16. 1. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0606 CZK
Fondový kapitál	1 498 950 120,53 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 413 336 200ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 16.01.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	3 197 815ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 431 273ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 384 497,86 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 573 154,39 CZK

Výkonnost fondu za třídu BWM
data k 16. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM)
1M	-0,26 %
3M	-0,27 %
6M	2,19 %
12M	7,88 %
za poslední 3 roky	0,00
za posledních 5 let	0,00
za aktuální rok	-0,11 %
od vzniku fondu	22,01 %

Investiční akcie podfondu třídy BWM
Údaje k datu	16. 1. 2025 (třída BWM)
Hodnota investiční akcie	1,2201 CZK
Fondový kapitál	67 978 292,75 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	55 717 164ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 16.01.2025 (třída BWM)
Počet vydaných investičních akcií	1 039 912ks
Počet odkoupených investičních akcií	130 644ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	1 267 828,19 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	158 802,92 CZK