OK SMART BOND | Investika

1,0970 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 16.09.2025

1442 mil. CZK

fondový kapitál k 16.09.2025

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

Třída

A Profi

OK Smart Bond třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008050853
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Poplatek za obhospodařování	0 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008044229
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	0,77 %
Poplatek za administraci	0,23 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2025 do 3. 1. 2025

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A Profi

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

A Profi

Výkonnost fondu za třídu A
data k 16. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)
1M	0,79 %
3M	1,72 %
6M	2,63 %
12M	2,94 %
za poslední 3 roky	16,95
za posledních 5 let	7,88
za aktuální rok	3,29 %
od vzniku fondu	9,70 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	16. 9. 2025 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0970 CZK
Fondový kapitál	1 441 699 353,75 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 314 222 171ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 16.09.2025 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	1 652 934ks
Počet odkoupených investičních akcií	10 745 804ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	1 805 659,74 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	11 739 817,66 CZK

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 16. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,86 %
3M	1,90 %
6M	3,01 %
12M	3,69 %
za poslední 3 roky	0,00
za posledních 5 let	0,00
za aktuální rok	3,82 %
od vzniku fondu	26,81 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	16. 9. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,2681 CZK
Fondový kapitál	75 469 856,43 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	59 512 058ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 16.09.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 300 029ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 323 768ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	1 644 666,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	1 674 698,90 CZK