OK SMART BOND | Investika

1,0221 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 25.04.2024

1295 mil. CZK

fondový kapitál k 25.04.2024

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

Třída

Třída A BWM

OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Česká spořitelna a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008050853
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	0 % z hodnoty investice
Poplatek za obhospodařování	0 %
Poplatek za administraci	0,22 %

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Česká spořitelna a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008044229
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	0,78 %
Poplatek za administraci	0,22 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

Třída A BWM

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

Třída A BWM

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

Třída A BWM

Výkonnost fondu za třídu Třída A
data k 25.4.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída A)
1M	-1,00%
3M	-0,06%
6M	5,23%
12M	5,49%
za aktuální rok	-0,21%
od vzniku fondu	2,21%

Investiční akcie podfondu třídy Třída A
Údaje k datu	25.4.2024 (třída Třída A)
Hodnota investiční akcie	1,0221 CZK
Fondový kapitál	1 294 839 228,40 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 266 800 347ks

Údaje k datu	01.04.2024 - 25.04.2024 (třída Třída A)
Počet vydaných investičních akcií	39 393 742ks
Počet odkoupených investičních akcií	5 170 309ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	40 504 960,54 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	5 308 554,75 CZK

Výkonnost fondu za třídu BWM
data k 25.4.2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM)
1M	-0,52%
3M	1,15%
6M	14,04%
12M	0,00%
za aktuální rok	2,21%
od vzniku fondu	14,55%

Investiční akcie podfondu třídy BWM
Údaje k datu	25.4.2024 (třída BWM)
Hodnota investiční akcie	1,1455 CZK
Fondový kapitál	18 783 094,87 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	16 397 190ks

Údaje k datu	01.04.2024 - 25.04.2024 (třída BWM)
Počet vydaných investičních akcií	3 239 584ks
Počet odkoupených investičních akcií	7 411ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 727 934,65 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	8 500,42 CZK