1,3646 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 18.03.2026
3,521 mil. CZK
fondový kapitál k 18.03.2026
O fondu
OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.
OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.
OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008043254 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,27 % |
Poplatek za administraci | 0,23 % |
OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 20 EUR |
ISIN | CZ0008049087 |
Měna fondu | EUR |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,27 % |
Poplatek za administraci | 0,23 % |
OK Smart ETF třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ1005200186 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0% |
Výstupní poplatek | 0% |
Poplatek za obhospodařování | 0% |
Poplatek za administraci | 0,23 % |
za zvolené období
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 18. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
-1,61 % |
|
3M |
1,25 % |
|
6M |
3,88 % |
|
12M |
6,43 % |
|
za poslední 3 roky |
32,32 % |
|
za posledních 5 let |
20,86 % |
|
za aktuální rok |
0,87 % |
|
od vzniku fondu |
36,46 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 18. 3. 2026 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3646 CZK |
Fondový kapitál |
3 520 899 584,64 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 580 201 697ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 18.03.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
18 915 751ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
18 760 310ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 971 864,25 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
25 852 855,23 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
0,85 % |
|
3M |
4,00 % |
|
6M |
6,01 % |
|
12M |
4,21 % |
|
za poslední 3 roky |
33,37 % |
|
za posledních 5 let |
26,20 % |
|
za aktuální rok |
2,95 % |
|
od vzniku fondu |
39,27 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3927 CZK |
Fondový kapitál |
3 593 120 753,73 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 580 046 256ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
28 042 702ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
20 245 407ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
38 744 008,23 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
27 961 257,88 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
1,65 % |
|
3M |
1,59 % |
|
6M |
5,45 % |
|
12M |
2,41 % |
|
za poslední 3 roky |
31,19 % |
|
za posledních 5 let |
26,89 % |
|
za aktuální rok |
1,79 % |
|
od vzniku fondu |
37,70 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3770 CZK |
Fondový kapitál |
3 542 007 783,34 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 572 248 961ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
31 487 393ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
23 363 011ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
43 539 350,44 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
32 210 793,26 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
0,68 % |
|
3M |
2,68 % |
|
6M |
5,69 % |
|
12M |
2,84 % |
|
za poslední 3 roky |
31,31 % |
|
za posledních 5 let |
24,54 % |
|
za aktuální rok |
2,84 % |
|
od vzniku fondu |
35,28 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3528 CZK |
Fondový kapitál |
3 468 679 872,65 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 564 124 579ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
36 500 982ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
27 501 036ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
49 045 230,32 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
36 913 027,25 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
-0,60 % |
|
3M |
2,49 % |
|
6M |
4,62 % |
|
12M |
1,08 % |
|
za poslední 3 roky |
27,18 % |
|
za posledních 5 let |
24,94 % |
|
za aktuální rok |
2,14 % |
|
od vzniku fondu |
34,37 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3437 CZK |
Fondový kapitál |
3 433 302 936,78 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 555 124 633ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
29 685 376ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
16 912 427ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
39 530 530,07 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
22 646 355,75 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
2,57 % |
|
3M |
3,42 % |
|
6M |
9,44 % |
|
12M |
4,95 % |
|
za poslední 3 roky |
29,18 % |
|
za posledních 5 let |
31,59 % |
|
za aktuální rok |
2,72 % |
|
od vzniku fondu |
35,13 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3513 CZK |
Fondový kapitál |
3 435 433 842,18 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 542 351 684ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
31 445 760ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
17 483 648ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
41 980 615,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
23 330 121,33 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
1,11 % |
|
3M |
2,93 % |
|
6M |
3,84 % |
|
12M |
2,91 % |
|
za poslední 3 roky |
27,57 % |
|
za posledních 5 let |
26,43 % |
|
za aktuální rok |
0,15 % |
|
od vzniku fondu |
31,75 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3175 CZK |
Fondový kapitál |
3 331 090 067,39 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 528 389 572ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
31 410 086ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
25 455 040ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
41 168 609,07 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
33 341 067,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
-0,28 % |
|
3M |
1,38 % |
|
6M |
-2,22 % |
|
12M |
3,27 % |
|
za poslední 3 roky |
18,90 % |
|
za posledních 5 let |
26,62 % |
|
za aktuální rok |
-0,95 % |
|
od vzniku fondu |
30,30 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3030 CZK |
Fondový kapitál |
3 286 749 156,71 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 522 434 526ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
30 369 082ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
21 165 282ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
39 529 686,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
27 592 456,15 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
2,08 % |
|
3M |
5,82 % |
|
6M |
-3,37 % |
|
12M |
3,53 % |
|
za poslední 3 roky |
18,92 % |
|
za posledních 5 let |
31,15 % |
|
za aktuální rok |
-0,68 % |
|
od vzniku fondu |
30,66 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3066 CZK |
Fondový kapitál |
3 283 854 328,40 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 513 230 726ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
35 761 818ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
18 502 168ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
46 079 089,50 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
23 831 058,34 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
-0,12 % |
|
3M |
0,88 % |
|
6M |
-2,70 % |
|
12M |
2,15 % |
|
za poslední 3 roky |
22,49 % |
|
za posledních 5 let |
28,39 % |
|
za aktuální rok |
-2,70 % |
|
od vzniku fondu |
28,00 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2800 CZK |
Fondový kapitál |
3 194 892 153,99 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 495 971 076ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
36 056 828ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
28 883 007ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
46 127 467,51 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
36 973 319,29 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
3,80 % |
|
3M |
-3,83 % |
|
6M |
-3,83 % |
|
12M |
5,07 % |
|
za poslední 3 roky |
16,80 % |
|
za posledních 5 let |
31,26 % |
|
za aktuální rok |
-2,58 % |
|
od vzniku fondu |
28,16 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2816 CZK |
Fondový kapitál |
3 189 659 958,45 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 488 797 255ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
36 188 700ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 459 378ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
46 299 491,33 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
24 832 722,50 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
-2,69 % |
|
3M |
-8,69 % |
|
6M |
-4,11 % |
|
12M |
1,49 % |
|
za poslední 3 roky |
10,52 % |
|
za posledních 5 let |
28,00 % |
|
za aktuální rok |
-6,14 % |
|
od vzniku fondu |
23,47 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2347 CZK |
Fondový kapitál |
3 052 222 656,09 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 472 067 933ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
49 436 072ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
13 395 983ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
59 674 031,01 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
16 421 797,11 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
-4,79 % |
|
3M |
-3,55 % |
|
6M |
-0,89 % |
|
12M |
2,57 % |
|
za poslední 3 roky |
12,94 % |
|
za posledních 5 let |
37,69 % |
|
za aktuální rok |
-3,55 % |
|
od vzniku fondu |
26,88 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,2688 CZK |
Fondový kapitál |
3 090 759 979,24 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 436 027 844ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
45 873 305ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
36 984 050ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
59 157 186,82 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
47 750 096,53 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
-1,45 % |
|
3M |
-0,01 % |
|
6M |
5,81 % |
|
12M |
10,17 % |
|
za poslední 3 roky |
18,05 % |
|
za posledních 5 let |
35,66 % |
|
za aktuální rok |
1,30 % |
|
od vzniku fondu |
33,26 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3326 CZK |
Fondový kapitál |
3 234 337 051,10 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 427 138 589ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
36 409 991ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
21 504 599ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
49 152 813,93 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
28 951 473,33 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
2,79 % |
|
3M |
5,02 % |
|
6M |
7,15 % |
|
12M |
15,52 % |
|
za poslední 3 roky |
20,16 % |
|
za posledních 5 let |
31,03 % |
|
za aktuální rok |
2,79 % |
|
od vzniku fondu |
35,22 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3522 CZK |
Fondový kapitál |
3 261 931 816,66 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 412 233 197ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
40 394 533ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
14 761 949ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
53 673 070,20 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
19 631 687,15 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 18. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
-2,45 % |
|
3M |
0,98 % |
|
6M |
2,91 % |
|
12M |
8,64 % |
|
za poslední 3 roky |
45,40 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
-0,01 % |
|
od vzniku fondu |
45,81 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 18. 3. 2026 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,4581 EUR |
Fondový kapitál |
2 746 403,56 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 883 587ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 18.03.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
97 667ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
43 679ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
144 032,07 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
65 386,53 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
0,95 % |
|
3M |
3,71 % |
|
6M |
7,00 % |
|
12M |
7,07 % |
|
za poslední 3 roky |
45,82 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
2,95 % |
|
od vzniku fondu |
50,12 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,5012 EUR |
Fondový kapitál |
2 746 524,95 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 829 599ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 137ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
9 162ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
9 118,32 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
13 603,51 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
1,32 % |
|
3M |
1,50 % |
|
6M |
6,17 % |
|
12M |
5,42 % |
|
za poslední 3 roky |
44,64 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
1,43 % |
|
od vzniku fondu |
47,91 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,4791 EUR |
Fondový kapitál |
2 710 649,94 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 832 624ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
32 450ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 698ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
48 343,53 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
7 000,96 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
0,36 % |
|
3M |
2,79 % |
|
6M |
7,57 % |
|
12M |
6,49 % |
|
za poslední 3 roky |
48,57 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
6,49 % |
|
od vzniku fondu |
45,82 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,4582 EUR |
Fondový kapitál |
2 631 893,99 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 804 872ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
75 362ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
129ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
108 898,06 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
186,70 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
-0,25 % |
|
3M |
3,82 % |
|
6M |
7,55 % |
|
12M |
5,34 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
6,11 % |
|
od vzniku fondu |
45,30 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,4530 EUR |
Fondový kapitál |
2 513 252,84 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 729 639ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
608 978ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
5 338ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
869 899,20 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
7 728,33 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
2,59 % |
|
3M |
4,41 % |
|
6M |
12,11 % |
|
12M |
9,15 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
6,29 % |
|
od vzniku fondu |
45,54 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,4554 EUR |
Fondový kapitál |
1 638 728,72 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 125 999ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
12 244ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
17 813ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
17 651,66 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
25 552,33 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
1,54 % |
|
3M |
4,65 % |
|
6M |
6,50 % |
|
12M |
6,41 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
3,60 % |
|
od vzniku fondu |
41,86 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,4186 EUR |
Fondový kapitál |
1 605 284,98 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 131 568ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 636ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
372ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
28 950,15 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
527,12 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
0,39 % |
|
3M |
3,34 % |
|
6M |
0,09 % |
|
12M |
5,95 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
2,03 % |
|
od vzniku fondu |
39,71 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,3971 EUR |
Fondový kapitál |
1 552 656,84 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 111 304ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
8 725ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
8 784ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
12 176,88 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
12 237,41 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
2,83 % |
|
3M |
7,37 % |
|
6M |
-1,02 % |
|
12M |
7,76 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
1,80 % |
|
od vzniku fondu |
39,39 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,3939 EUR |
Fondový kapitál |
1 549 076,59 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 111 363ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
46 834ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 190ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
64 546,00 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 000,30 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
0,60 % |
|
3M |
1,77 % |
|
6M |
-1,00 % |
|
12M |
6,51 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
-1,00 % |
|
od vzniku fondu |
35,56 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,3556 EUR |
Fondový kapitál |
1 446 015,55 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 066 719ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
37 710ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
51 115,32 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
3,80 % |
|
3M |
-3,46 % |
|
6M |
-2,56 % |
|
12M |
9,88 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
-1,59 % |
|
od vzniku fondu |
34,75 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,3475 EUR |
Fondový kapitál |
1 386 639,04 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 029 009ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
50 015ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
67 445,77 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
-2,54 % |
|
3M |
-7,82 % |
|
6M |
-2,64 % |
|
12M |
9,51 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
-5,19 % |
|
od vzniku fondu |
29,82 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,2982 EUR |
Fondový kapitál |
1 270 973,97 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
978 994ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
32 721ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
17 649ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
42 068,29 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
23 318,13 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
-4,57 % |
|
3M |
-2,72 % |
|
6M |
-0,09 % |
|
12M |
12,51 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
-2,72 % |
|
od vzniku fondu |
33,20 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,3320 EUR |
Fondový kapitál |
1 283 920,81 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
963 922ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
50 346ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 396ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
68 543,56 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 351,05 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
-0,89 % |
|
3M |
0,93 % |
|
6M |
5,98 % |
|
12M |
21,26 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
1,94 % |
|
od vzniku fondu |
39,58 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,3958 EUR |
Fondový kapitál |
1 278 509,87 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
915 972ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
79 037ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 852ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
111 763,90 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 000,79 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
2,85 % |
|
3M |
5,62 % |
|
6M |
8,88 % |
|
12M |
24,22 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
2,85 % |
|
od vzniku fondu |
40,83 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,4083 EUR |
Fondový kapitál |
1 182 693,14 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
839 787ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída EUR) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
40 028ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 880ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
55 662,53 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 402,52 EUR |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 18. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
-1,53 % |
|
3M |
1,57 % |
|
6M |
4,37 % |
|
12M |
5,96 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
1,14 % |
|
od vzniku fondu |
7,70 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 18. 3. 2026 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0770 CZK |
Fondový kapitál |
46 175 311,53 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
42 872 742ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 18.03.2026 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 264 100ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
467 867ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 456 928,62 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
503 895,28 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
0,93 % |
|
3M |
4,31 % |
|
6M |
6,53 % |
|
12M |
9,84 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
3,15 % |
|
od vzniku fondu |
9,84 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0984 CZK |
Fondový kapitál |
45 118 777,60 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
41 076 509ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 771 616ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
39 825ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 017 794,08 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
43 340,61 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
1,77 % |
|
3M |
1,89 % |
|
6M |
5,92 % |
|
12M |
8,52 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
1,91 % |
|
od vzniku fondu |
8,52 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0852 CZK |
Fondový kapitál |
41 613 292,09 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
38 344 718ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 053 927ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
402 154ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 404 799,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
437 392,94 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
0,79 % |
|
3M |
2,97 % |
|
6M |
6,10 % |
|
12M |
6,49 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
6,49 % |
|
od vzniku fondu |
6,49 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0649 CZK |
Fondový kapitál |
36 943 777,45 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
34 692 945ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 588 946ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
7 059ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 791 607,51 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
7 440,36 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
-0,53 % |
|
3M |
2,68 % |
|
6M |
4,88 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
5,66 % |
|
od vzniku fondu |
5,66 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0566 CZK |
Fondový kapitál |
32 872 784,25 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
31 111 058ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 199 568ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
275 164ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
7 545 138,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
287 455,42 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
2,67 % |
|
3M |
3,57 % |
|
6M |
9,52 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
6,18 % |
|
od vzniku fondu |
6,18 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0618 CZK |
Fondový kapitál |
25 680 568,46 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
24 186 654ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 316 182ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
18 915ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 488 180,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
19 877,50 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
1,13 % |
|
3M |
3,04 % |
|
6M |
2,74 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
3,42 % |
|
od vzniku fondu |
3,42 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0342 CZK |
Fondový kapitál |
21 604 201,11 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
20 889 387ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 931 568ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
64 736ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 042 230,69 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
66 794,60 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
-0,35 % |
|
3M |
1,44 % |
|
6M |
2,26 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
2,26 % |
|
od vzniku fondu |
2,26 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0226 CZK |
Fondový kapitál |
17 407 954,05 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
17 022 555ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 300 425ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 407ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 396 413,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 485,89 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
2,14 % |
|
3M |
5,75 % |
|
6M |
2,52 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
2,52 % |
|
od vzniku fondu |
2,52 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0252 CZK |
Fondový kapitál |
12 021 736,65 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
11 726 537ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 454 159ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 848ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 521 811,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 855,49 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
-0,16 % |
|
3M |
-0,29 % |
|
6M |
0,37 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
0,37 % |
|
od vzniku fondu |
0,37 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0037 CZK |
Fondový kapitál |
7 301 401,98 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
7 274 226ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 169 430ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
667ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 175 817,35 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
668,73 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
3,69 % |
|
3M |
0,53 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
0,53 % |
|
od vzniku fondu |
0,53 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0053 CZK |
Fondový kapitál |
4 127 079,97 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
4 105 463ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 129 563ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 169 830,55 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
-3,69 % |
|
3M |
-3,05 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
-3,05 % |
|
od vzniku fondu |
-3,05 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
0,9695 CZK |
Fondový kapitál |
946 126,85 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
975 900ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
935 675ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
902 327,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | |
1M |
0,66 % |
|
3M |
0,66 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
0,66 % |
|
od vzniku fondu |
0,66 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0066 CZK |
Fondový kapitál |
40 492,04 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
40 225ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
40 225ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
40 428,87 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Sazebník poplatků OK SMART Opportunity - platný od 2.7.2020
Vzor rámcové smlouvy - OK Smart Stability+
Vzor rámcové smlouvy - produkty s realokací
Žádost o odkup cenných papírů - DIP
Žádost o odkup cenných papírů FKI (OK Smart Opportunity)
Žádost o odkup cenných papírů (OK Smart ETF - třída EUR)
Žádost o převod cených papírů - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů DIP - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2025 OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
