OK SMART ETF | Investika

1,2853 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 21.03.2025

3,125 mil. CZK

fondový kapitál k 21.03.2025

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

CZK EUR

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008043254
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	20 EUR
ISIN	CZ0008049087
Měna fondu	EUR
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2025 do 3. 1. 2025

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

CZK EUR

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 21. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-4,93 %
3M	-2,26 %
6M	1,69 %
12M	4,68 %
za poslední 3 roky	14,16 %
za posledních 5 let	49,04 %
za aktuální rok	-2,30 %
od vzniku fondu	28,53 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	21. 3. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2853 CZK
Fondový kapitál	3 125 139 292,25 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 431 435 695ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 21.03.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	33 430 064ks
Počet odkoupených investičních akcií	29 132 958ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	43 113 854,85 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	37 618 216,33 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 21. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-4,54 %
3M	-1,74 %
6M	2,04 %
12M	14,63 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	-1,52 %
od vzniku fondu	34,85 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	21. 3. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3485 EUR
Fondový kapitál	1 298 725,97 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	963 085ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 21.03.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	49 509ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 396ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	67 411,27 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	3 351,05 EUR