1,3837 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 13.01.2026

3,542 mil. CZK

fondový kapitál k 13.01.2026

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s.

Auditor

CLA Audit s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008043254

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

1,27 %

Poplatek za administraci

0,23 % 

OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s.

Auditor

CLA Audit s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

20 EUR

ISIN

CZ0008049087

Měna fondu

EUR

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

1,27 %

Poplatek za administraci

0,23 % 

OK Smart ETF třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s.

Auditor

CLA Audit s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ1005200186

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

0%

Výstupní poplatek

0%

Poplatek za obhospodařování

0%

Poplatek za administraci

0,23 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 13. 1. 2026 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) 

1M

3,47 %

3M

3,76 %

6M

7,50 %

12M

5,05 %

za poslední 3 roky

31,97 %

za posledních 5 let

25,41 %

za aktuální rok

2,28 %

od vzniku fondu

38,37 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 13. 1. 2026 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,3837 CZK

Fondový kapitál

3 542 334 541,68 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

2 559 990 600ks

Údaje k datu 01.01.2026 - 13.01.2026 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

5 573 408ks

Počet odkoupených investičních akcií

9 707 387ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

7 662 142,90 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

13 300 975,56 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 13. 1. 2026 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) 

1M

3,40 %

3M

3,91 %

6M

9,01 %

12M

8,95 %

za poslední 3 roky

47,19 %

za posledních 5 let

0,00 %

za aktuální rok

2,26 %

od vzniku fondu

49,12 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu 13. 1. 2026 (třída EUR)

Hodnota investiční akcie

1,4912 EUR

Fondový kapitál

2 693 219,48 EUR

Aktuální počet vydaných investičních akcií

1 806 023ks

Údaje k datu 01.01.2026 - 13.01.2026 (třída EUR)

Počet vydaných investičních akcií

1 151ks

Počet odkoupených investičních akcií

0ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

1 703,80 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

0,00 EUR

Výkonnost fondu za třídu Profi

data k 13. 1. 2026 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) 

1M

3,59 %

3M

4,06 %

6M

7,89 %

12M

8,98 %

za poslední 3 roky

0,00 %

za posledních 5 let

0,00 %

za aktuální rok

2,34 %

od vzniku fondu

8,98 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu 13. 1. 2026 (třída Profi)

Hodnota investiční akcie

1,0898 CZK

Fondový kapitál

39 729 771,23 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

36 456 669ks

Údaje k datu 01.01.2026 - 13.01.2026 (třída Profi)

Počet vydaných investičních akcií

1 881 566ks

Počet odkoupených investičních akcií

117 842ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

2 037 735,98 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

127 622,89 CZK

OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE