OK SMART ETF | Investika

1,3614 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 09.03.2026

3,507 mil. CZK

fondový kapitál k 09.03.2026

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

CZK EUR Profi

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008043254
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	20 EUR
ISIN	CZ0008049087
Měna fondu	EUR
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ1005200186
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za obhospodařování	0%
Poplatek za administraci	0,23 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2026 do 6. 1. 2026

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

CZK EUR Profi

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 09. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-1,40 %
3M	1,01 %
6M	4,54 %
12M	5,92 %
za poslední 3 roky	30,58 %
za posledních 5 let	21,39 %
za aktuální rok	0,64 %
od vzniku fondu	36,14 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	09. 3. 2026 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3614 CZK
Fondový kapitál	3 507 093 704,04 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 576 123 641ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 09.03.2026 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	7 523 846ks
Počet odkoupených investičních akcií	11 446 461ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	10 416 188,42 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	15 861 649,46 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 09. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-2,12 %
3M	0,52 %
6M	3,91 %
12M	8,24 %
za poslední 3 roky	41,85 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	0,00 %
od vzniku fondu	45,82 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	09. 3. 2026 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4582 EUR
Fondový kapitál	2 706 335,98 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 855 888ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 09.03.2026 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	61 099ks
Počet odkoupených investičních akcií	34 810ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	90 738,26 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	52 298,55 EUR

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 09. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-1,29 %
3M	1,34 %
6M	5,08 %
12M	7,44 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	0,89 %
od vzniku fondu	7,44 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	09. 3. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0744 CZK
Fondový kapitál	45 373 819,91 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	42 231 393ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 09.03.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	1 155 023ks
Počet odkoupených investičních akcií	139ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	1 264 865,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	152,22 CZK