OK SMART ETF | Investika

1,2945 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 06.08.2025

3,249 mil. CZK

fondový kapitál k 06.08.2025

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

CZK EUR Profi

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008043254
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	20 EUR
ISIN	CZ0008049087
Měna fondu	EUR
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ1005200186
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za obhospodařování	0%
Poplatek za administraci	0,23 %

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

CZK EUR Profi

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 06. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,17 %
3M	3,04 %
6M	-4,42 %
12M	2,58 %
za poslední 3 roky	17,89 %
za posledních 5 let	28,02 %
za aktuální rok	-1,60 %
od vzniku fondu	29,45 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	06. 8. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,2945 CZK
Fondový kapitál	3 248 511 720,62 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 509 386 361ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 06.08.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	2 544 753ks
Počet odkoupených investičních akcií	6 389 118ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 296 840,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	8 325 869,73 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 06. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,51 %
3M	4,66 %
6M	-2,23 %
12M	6,76 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	0,85 %
od vzniku fondu	38,09 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	06. 8. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3809 EUR
Fondový kapitál	1 534 934,95 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 111 507ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 06.08.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	1 599ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 455ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 208,74 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 028,13 EUR

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 06. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	1,19 %
3M	2,95 %
6M	1,58 %
12M	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	1,58 %
od vzniku fondu	1,58 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	06. 8. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0158 CZK
Fondový kapitál	12 483 858,29 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	12 289 242ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 06.08.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	562 705ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	571 426,93 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 CZK