OK SMART ETF | Investika

1,3255 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 20.11.2025

3,378 mil. CZK

fondový kapitál k 20.11.2025

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

CZK EUR Profi

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008043254
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	20 EUR
ISIN	CZ0008049087
Měna fondu	EUR
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ1005200186
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za obhospodařování	0%
Poplatek za administraci	0,23 %

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

CZK EUR Profi

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 20. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	-1,07 %
3M	1,94 %
6M	2,47 %
12M	1,01 %
za poslední 3 roky	25,57 %
za posledních 5 let	24,02 %
za aktuální rok	0,76 %
od vzniku fondu	32,55 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	20. 11. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3255 CZK
Fondový kapitál	3 377 559 965,27 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 548 233 965ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 20.11.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	17 412 878ks
Počet odkoupených investičních akcií	11 530 597ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	23 291 629,59 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	15 511 769,55 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 20. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	-0,59 %
3M	3,26 %
6M	5,60 %
12M	5,58 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	4,94 %
od vzniku fondu	43,69 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	20. 11. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4369 EUR
Fondový kapitál	1 677 702,40 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 167 587ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 20.11.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	46 230ks
Počet odkoupených investičních akcií	4 642ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	66 949,31 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	6 727,55 EUR

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 20. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	-0,98 %
3M	2,16 %
6M	2,72 %
12M	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	4,22 %
od vzniku fondu	4,22 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	20. 11. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0422 CZK
Fondový kapitál	28 920 404,19 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	27 748 352ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 20.11.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	3 624 428ks
Počet odkoupených investičních akcií	62 730ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 819 842,21 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	66 099,19 CZK