1,3519 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 13.02.2025

3,262 mil. CZK

fondový kapitál k 13.02.2025

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008043254

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

1,27 %

Poplatek za administraci

0,23 % 

OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

20 EUR

ISIN

CZ0008049087

Měna fondu

EUR

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

1,27 %

Poplatek za administraci

0,23 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída
Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 13. 2. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) 

1M

2,63 %

3M

2,58 %

6M

8,86 %

12M

13,48 %

za poslední 3 roky

20,67 %

za posledních 5 let

28,63 %

za aktuální rok

2,77 %

od vzniku fondu

35,19 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu 13. 2. 2025 (třída CZK)

Hodnota investiční akcie

1,3519 CZK

Fondový kapitál

3 262 424 761,98 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

2 413 175 471ks

Údaje k datu 01.02.2025 - 13.02.2025 (třída CZK)

Počet vydaných investičních akcií

12 605 687ks

Počet odkoupených investičních akcií

11 663 413ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

17 024 996,77 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

15 732 375,36 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 13. 2. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) 

1M

3,35 %

3M

3,54 %

6M

9,66 %

12M

24,53 %

za poslední 3 roky

0,00 %

za posledních 5 let

0,00 %

za aktuální rok

3,30 %

od vzniku fondu

41,45 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu 13. 2. 2025 (třída EUR)

Hodnota investiční akcie

1,4145 EUR

Fondový kapitál

1 273 192,07 EUR

Aktuální počet vydaných investičních akcií

900 108ks

Údaje k datu 01.02.2025 - 13.02.2025 (třída EUR)

Počet vydaných investičních akcií

63 173ks

Počet odkoupených investičních akcií

2 852ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

89 420,46 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

4 000,79 EUR

Dokumenty ke stažení