1,3519 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 13.02.2025
3,262 mil. CZK
fondový kapitál k 13.02.2025
O fondu
OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.
OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.
OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV | |
---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008043254 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,27 % |
Poplatek za administraci | 0,23 % |
OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV | |
---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 5 let |
Minimální investice | 20 EUR |
ISIN | CZ0008049087 |
Měna fondu | EUR |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 1,27 % |
Poplatek za administraci | 0,23 % |
za zvolené období
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
---|---|---|
data k 13. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | |
1M |
2,63 % |
|
3M |
2,58 % |
|
6M |
8,86 % |
|
12M |
13,48 % |
|
za poslední 3 roky |
20,67 % |
|
za posledních 5 let |
28,63 % |
|
za aktuální rok |
2,77 % |
|
od vzniku fondu |
35,19 % |
Investiční akcie podfondu třídy CZK | |
---|---|
Údaje k datu | 13. 2. 2025 (třída CZK) |
Hodnota investiční akcie |
1,3519 CZK |
Fondový kapitál |
3 262 424 761,98 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 413 175 471ks |
Údaje k datu | 01.02.2025 - 13.02.2025 (třída CZK) |
---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
12 605 687ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
11 663 413ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
17 024 996,77 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
15 732 375,36 CZK |
Výkonnost fondu za třídu EUR |
||
---|---|---|
data k 13. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR) | |
1M |
3,35 % |
|
3M |
3,54 % |
|
6M |
9,66 % |
|
12M |
24,53 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 % |
|
za posledních 5 let |
0,00 % |
|
za aktuální rok |
3,30 % |
|
od vzniku fondu |
41,45 % |
Investiční akcie podfondu třídy EUR | |
---|---|
Údaje k datu | 13. 2. 2025 (třída EUR) |
Hodnota investiční akcie |
1,4145 EUR |
Fondový kapitál |
1 273 192,07 EUR |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
900 108ks |
Údaje k datu | 01.02.2025 - 13.02.2025 (třída EUR) |
---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
63 173ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 852ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
89 420,46 EUR |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 000,79 EUR |
Dokumenty ke stažení
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV, a.s., platný od 1. 8. 2024
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií
Žádost o odkup cenných papírů (třída EUR)
Žádost o odkup cenných papírů - DIP
Žádost o převod CP
Klíčové informace pro investory (třída CZK) - platné od 24. 1. 2025
Klíčové informace pro investory (třída EUR) - platné od 24. 1. 2025
Klíčové informace pro investory platné - od 1. 8. 2024 (třída CZK)
Klíčové informace pro investory platné - od 1. 8. 2024 (třída EUR)