OK SMART ETF | Investika

1,3015 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 19.08.2025

3,275 mil. CZK

fondový kapitál k 19.08.2025

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

CZK EUR Profi

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008043254
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	20 EUR
ISIN	CZ0008049087
Měna fondu	EUR
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ1005200186
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za obhospodařování	0%
Poplatek za administraci	0,23 %

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

CZK EUR Profi

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 19. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,62 %
3M	0,95 %
6M	-4,08 %
12M	3,43 %
za poslední 3 roky	16,58 %
za posledních 5 let	27,99 %
za aktuální rok	-1,06 %
od vzniku fondu	30,15 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	19. 8. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3015 CZK
Fondový kapitál	3 274 500 853,11 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 515 888 604ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 19.08.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	15 247 594ks
Počet odkoupených investičních akcií	12 589 716ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	19 798 623,64 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	16 365 824,23 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 19. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,31 %
3M	2,80 %
6M	-1,56 %
12M	6,63 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	1,87 %
od vzniku fondu	39,49 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	19. 8. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,3949 EUR
Fondový kapitál	1 545 063,11 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 107 623ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 19.08.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	3 086ks
Počet odkoupených investičních akcií	6 826ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 275,65 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	9 510,11 EUR

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 19. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	0,58 %
3M	0,99 %
6M	2,11 %
12M	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	2,11 %
od vzniku fondu	2,11 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	19. 8. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0211 CZK
Fondový kapitál	16 893 825,33 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	16 544 029ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 19.08.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	4 821 899ks
Počet odkoupených investičních akcií	4 407ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 906 860,50 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	4 485,89 CZK