OK SMART ETF | Investika

1,3784 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 29.01.2026

3,547 mil. CZK

fondový kapitál k 29.01.2026

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

CZK EUR Profi

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008043254
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	20 EUR
ISIN	CZ0008049087
Měna fondu	EUR
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ1005200186
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za obhospodařování	0%
Poplatek za administraci	0,23 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2026 do 6. 1. 2026

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

CZK EUR Profi

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,96 %
3M	1,80 %
6M	5,49 %
12M	2,93 %
za poslední 3 roky	30,83 %
za posledních 5 let	27,02 %
za aktuální rok	1,89 %
od vzniku fondu	37,84 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	29. 1. 2026 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3784 CZK
Fondový kapitál	3 547 179 541,30 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 573 392 053ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 29.01.2026 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	31 040 851ks
Počet odkoupených investičních akcií	21 773 377ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	42 922 274,12 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	30 014 078,03 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 29. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	1,70 %
3M	1,49 %
6M	6,34 %
12M	5,91 %
za poslední 3 roky	44,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	1,49 %
od vzniku fondu	48,00 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	29. 1. 2026 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4800 EUR
Fondový kapitál	2 712 233,97 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 832 591ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 29.01.2026 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	32 417ks
Počet odkoupených investičních akcií	4 698ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	48 294,48 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	7 000,96 EUR

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 29. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	2,09 %
3M	2,11 %
6M	5,86 %
12M	8,63 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	2,01 %
od vzniku fondu	8,63 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	29. 1. 2026 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0863 CZK
Fondový kapitál	41 654 117,30 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	38 344 718ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 29.01.2026 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	4 053 927ks
Počet odkoupených investičních akcií	402 154ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 404 799,22 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	437 392,94 CZK