OK SMART ETF | Investika

1,3214 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 02.10.2025

3,342 mil. CZK

fondový kapitál k 02.10.2025

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

Třída

CZK EUR Profi

OK Smart ETF třída CZK, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008043254
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída EUR, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	20 EUR
ISIN	CZ0008049087
Měna fondu	EUR
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,27 %
Poplatek za administraci	0,23 %

OK Smart ETF třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 5 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ1005200186
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za obhospodařování	0%
Poplatek za administraci	0,23 %

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

CZK EUR Profi

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

CZK EUR Profi

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 02. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)
1M	1,92 %
3M	3,43 %
6M	3,28 %
12M	2,32 %
za poslední 3 roky	27,94 %
za posledních 5 let	27,14 %
za aktuální rok	0,45 %
od vzniku fondu	32,14 %

Investiční akcie podfondu třídy CZK
Údaje k datu	02. 10. 2025 (třída CZK)
Hodnota investiční akcie	1,3214 CZK
Fondový kapitál	3 341 522 879,08 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	2 528 816 907ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 02.10.2025 (třída CZK)
Počet vydaných investičních akcií	2 346 916ks
Počet odkoupených investičních akcií	1 919 581ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	3 091 882,92 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	2 529 013,03 CZK

Výkonnost fondu za třídu EUR
data k 02. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)
1M	2,94 %
3M	5,24 %
6M	6,33 %
12M	6,76 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	4,34 %
od vzniku fondu	42,87 %

Investiční akcie podfondu třídy EUR
Údaje k datu	02. 10. 2025 (třída EUR)
Hodnota investiční akcie	1,4287 EUR
Fondový kapitál	1 616 763,09 EUR
Aktuální počet vydaných investičních akcií	1 131 618ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 02.10.2025 (třída EUR)
Počet vydaných investičních akcií	50ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	71,03 EUR
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 EUR

Výkonnost fondu za třídu Profi
data k 02. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi)
1M	1,93 %
3M	3,50 %
6M	2,32 %
12M	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %
za aktuální rok	3,73 %
od vzniku fondu	3,73 %

Investiční akcie podfondu třídy Profi
Údaje k datu	02. 10. 2025 (třída Profi)
Hodnota investiční akcie	1,0373 CZK
Fondový kapitál	22 291 106,90 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	21 488 560ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 02.10.2025 (třída Profi)
Počet vydaných investičních akcií	603 332ks
Počet odkoupených investičních akcií	4 159ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	623 905,62 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	4 300,82 CZK