OK SMART EQUITY | INVESTIKA

1,4515 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 28.05.2026

1352 mil. CZK

fondový kapitál k 28.05.2026

O fondu

Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.

OK Smart Equity v kostce:

Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.
Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.
Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.

Informace o fondu

Třída

A PROFI

OK Smart Equity, třída A, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 7 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008048659
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků
Poplatek za obhospodařování	1,40 %
Poplatek za administraci	0,30 %

OK Smart Equity, třída Profi, podfond Broker Consulting SICAV
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Ondřej Pěška
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	CLA Audit s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	denní
Doporučený investiční horizont	minimálně 7 let
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ1005200178
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za obhospodařování	0%
Poplatek za administraci	0,30 %

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2026 do 6. 1. 2026

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

A PROFI

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

A PROFI

Květen 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 28. 5. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	7,19 %	--
3M	10,12 %	3,37 %
6M	13,77 %	2,30 %
12M	22,30 %	1,86 %
za poslední 3 roky	50,35 %	1,40 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	13,46 %	2,69 %
od vzniku fondu	45,15 %	0,94 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	28. 5. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,4515 CZK
Fondový kapitál	1 351 737 400,59 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	931 268 253ks

Údaje k datu	01.05.2026 - 28.05.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	22 487 494ks
Počet odkoupených investičních akcií	5 698 621ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	31 611 736,98 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	7 949 416,71 CZK

Duben 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 30. 4. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	7,93 %	--
3M	4,35 %	1,45 %
6M	5,81 %	0,97 %
12M	21,79 %	1,82 %
za poslední 3 roky	43,55 %	1,21 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	6,64 %	1,66 %
od vzniku fondu	36,42 %	0,77 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	30. 4. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,3642 CZK
Fondový kapitál	1 247 580 017,26 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	914 479 380ks

Údaje k datu	01.04.2026 - 30.04.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	26 476 583ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 868 584ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	35 169 429,24 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	3 808 092,98 CZK

Březen 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 31. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	-4,10 %	--
3M	-1,20 %	-0,40 %
6M	1,71 %	0,28 %
12M	8,91 %	0,74 %
za poslední 3 roky	32,86 %	0,91 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-1,20 %	-0,40 %
od vzniku fondu	26,40 %	0,57 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	31. 3. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,2640 CZK
Fondový kapitál	1 126 147 912,26 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	890 871 381ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 31.03.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	26 573 582ks
Počet odkoupených investičních akcií	6 222 400ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	34 498 694,96 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	8 077 595,65 CZK

Únor 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 27. 2. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	0,28 %	--
3M	3,76 %	1,25 %
6M	7,21 %	1,20 %
12M	5,78 %	0,48 %
za poslední 3 roky	36,93 %	1,03 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,03 %	1,52 %
od vzniku fondu	31,81 %	0,71 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	27. 2. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,3181 CZK
Fondový kapitál	1 147 440 338,14 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	870 520 199ks

Údaje k datu	01.02.2026 - 27.02.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	23 209 543ks
Počet odkoupených investičních akcií	2 996 672ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	30 402 926,91 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	3 917 545,83 CZK

Leden 2026

Výkonnost fondu za třídu A
data k 30. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A)
1M	1,95 %	--
3M	1,02 %	0,34 %
6M	7,26 %	1,21 %
12M	3,10 %	0,26 %
za poslední 3 roky	34,66 %	0,96 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,19 %	2,19 %
od vzniku fondu	30,73 %	0,70 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu	30. 1. 2026 (třída A)
Hodnota investiční akcie	1,3073 CZK
Fondový kapitál	1 111 564 376,40 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	850 307 328ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 30.01.2026 (třída A)
Počet vydaných investičních akcií	22 513 658ks
Počet odkoupených investičních akcií	5 682 395ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	29 669 520,89 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	7 483 279,00 CZK

Květen 2026

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 28. 5. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M	7,33 %	--
3M	10,50 %	3,50 %
6M	14,49 %	2,41 %
12M	23,31 %	1,94 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	14,07 %	2,81 %
od vzniku fondu	25,25 %	1,68 %

Investiční akcie podfondu třídy PROFI
Údaje k datu	28. 5. 2026 (třída PROFI)
Hodnota investiční akcie	1,2525 CZK
Fondový kapitál	63 036 796,89 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	50 327 337ks

Údaje k datu	01.05.2026 - 28.05.2026 (třída PROFI)
Počet vydaných investičních akcií	2 059 954ks
Počet odkoupených investičních akcií	20 655ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 488 958,85 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	24 936,34 CZK

Duben 2026

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 30. 4. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M	8,03 %	--
3M	4,66 %	1,55 %
6M	6,43 %	1,07 %
12M	22,45 %	1,87 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	7,09 %	1,77 %
od vzniku fondu	17,58 %	1,26 %

Investiční akcie podfondu třídy PROFI
Údaje k datu	30. 4. 2026 (třída PROFI)
Hodnota investiční akcie	1,1758 CZK
Fondový kapitál	56 780 265,40 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	48 288 038ks

Údaje k datu	01.04.2026 - 30.04.2026 (třída PROFI)
Počet vydaných investičních akcií	4 231 935ks
Počet odkoupených investičních akcií	58 874ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	4 815 428,46 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	67 442,01 CZK

Březen 2026

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 31. 3. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M	-3,98 %	--
3M	-0,87 %	-0,29 %
6M	2,27 %	0,38 %
12M	8,07 %	0,67 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	-0,87 %	-0,29 %
od vzniku fondu	8,84 %	0,68 %

Investiční akcie podfondu třídy PROFI
Údaje k datu	31. 3. 2026 (třída PROFI)
Hodnota investiční akcie	1,0884 CZK
Fondový kapitál	48 016 713,55 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	44 114 977ks

Údaje k datu	01.03.2026 - 31.03.2026 (třída PROFI)
Počet vydaných investičních akcií	2 142 644ks
Počet odkoupených investičních akcií	183 637ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	2 397 301,92 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	205 330,50 CZK

Únor 2026

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 27. 2. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M	0,35 %	--
3M	4,07 %	1,36 %
6M	7,86 %	1,31 %
12M	13,35 %	1,11 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	3,23 %	1,62 %
od vzniku fondu	13,35 %	1,11 %

Investiční akcie podfondu třídy PROFI
Údaje k datu	27. 2. 2026 (třída PROFI)
Hodnota investiční akcie	1,1335 CZK
Fondový kapitál	47 782 011,04 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	42 155 970ks

Údaje k datu	01.02.2026 - 27.02.2026 (třída PROFI)
Počet vydaných investičních akcií	5 509 144ks
Počet odkoupených investičních akcií	55 178ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	6 197 415,31 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	62 042,34 CZK

Leden 2026

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 30. 1. 2026	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M	2,09 %	--
3M	1,32 %	0,44 %
6M	7,74 %	1,29 %
12M	12,35 %	1,03 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za posledních 5 let	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	2,32 %	2,32 %
od vzniku fondu	12,35 %	1,12 %

Investiční akcie podfondu třídy PROFI
Údaje k datu	30. 1. 2026 (třída PROFI)
Hodnota investiční akcie	1,1235 CZK
Fondový kapitál	41 234 319,52 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	36 702 004ks

Údaje k datu	01.01.2026 - 30.01.2026 (třída PROFI)
Počet vydaných investičních akcií	6 449 231ks
Počet odkoupených investičních akcií	158 863ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	7 272 018,38 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	179 413,71 CZK