Stock Market Fund

Investing in the world's largest companies

from 100 CZK

minimum investment amount

per 3 days

money available

9% per annum

expected return based on historical performance of the S&P 500 Index

WHY INVEST IN THE EFEKTIKA FUND?

What the fund brings you

The EFEKTIKA Equity Fund will help you achieve your long-term dreams. From as little as CZK 100 per month, you can invest in the 500 largest companies traded on the US stock exchanges and prepare a wealthier retirement or greater providision for your children. Investing in a stock fund offers an appreciation of 9% a year without needing to buy individual stocks and track their performance. Earn alongside giants like Apple, Microsoft and Amazon.

Available to all

První položka

EFEKTIKA invests in units of so-called exchange-traded funds (ETFs) that replicate the S&P 500 stock index with the world's most important companies. Through the fund, you can invest in giants such as Apple or Coca Cola from just CZK 100 without having to deal with the stock market yourself.

Annual appreciation of 9%

První položka

Based on the historical performance of the S&P 500 index, which includes the 500 largest companies in the world, the fund's long-term target return is expected at 9% per annum*. Among traditional investments, equity markets provide the highest returns. In addition, if you choose the currency-hedged class of the fund, you get protection against exchange rate risk for the koruna against the US dollar, in which ETFs are purchased.

*Annualized appreciation of the S&P 500 Index for the period October 31, 2008 - December 26, 2023, after taking into account fund expenses of 2% per year.

For a richer future

První položka

Investing for the long term, and especially regularly, not only smoothes out short-term fluctuations in the stock markets, but more importantly, gives you the opportunity to provide adequately for your future. This will prepare for important milestones in life, whether providing for children at university or as they enter adulthood, travelling, or a richer retirement. You can also use the EFEKTIKA Fund as part of a long-term investment product.

An attractive portfolio

První položka

For as little as CZK 100, you get a stake in the shares of giants such as Apple, Microsoft, Amazon and others. The portfolio of the EFEKTIKA stock fund, consisting of large global companies, well reflects the long-term growth tendency of the world economy and therefore has the highest long term return potential of the INVESTIKA family of investment funds.

Reward for loyalty

První položka

If you invest in the fund for the long term, you not only reduce the volatility and riskiness of your investment, but can also earn back up to the full entry fee. Just comply with the conditions, especially the agreed period.

A safe investment environment

První položka

In addition to following all the investment rules, we also monitor the regulatory environment of each ETF. When selecting, we prefer those with a European licence (UCITS), subject to the strictest regulatory requirements. This license is also held by EFEKTIKA itself, so you are investing in a fund that is safe to rely on.

Hesitating?
Specialists can help you

You don't have to be alone when it comes to investing. If you want a specialist to advise you on your choice and set everything up for you from A to Z, contact your financial advisor or find one from among our investment intermediares. Your advisor will work with you to create a financial plan that takes full account of your situation, goals and risk tolerance.

INVESTMENT FUNDS

What are investment funds?

Investment funds represent a common investment strategy. When you put your money into a given investment fund, a professional fund manager ensures its allocation according to the fund's set strategy - for example, real estate, stocks, bonds or other securities. Thus, you needn’t agonise over what to invest in, but share in a portfolio assembled and managed by experts who take care that your money appreciates as it should.

Information about the fund

Fund type

Standard collective investment fund, open-end mutual fund

Recommended investment horizon

5 years and more

Valuation and trading frequency

daily

Minimum investment (regular and one-off)

100 CZK

Currency of the fund

CZK

Class currency

CZK

Class ISIN

CZ0008477650

Entry fee

max. 5 % - according to the tariff

Output fee

0 %

Management fee (on the value of the fund capital p.a.)

1,55 % 

Administration fee (on the value of the fund capital p.a.)

0,15 % 

Date of creation of the fund

14.2.2023

Fund manager and administrator

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depository of the fund

Česká spořitelna a.s.

Fund auditor

Audit One s.r.o.

All fund classes

CZK, CZK - currency hedging, Investment

Fund type

Standard collective investment fund, open-end mutual fund

Recommended investment horizon

5 years and more

Valuation and trading frequency

daily

Minimum investment (regular and one-off)

100 CZK

Currency of the fund

CZK

Class currency

CZK

Class ISIN

CZ0008477676

Entry fee

max. 5 % - according to the tariff

Output fee

0 %

Management fee (on the value of the fund capital p.a.)

1,55 % 

Administration fee (on the value of the fund capital p.a.)

0,15 % 

Date of creation of the fund

14.2.2023

Fund manager and administrator

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depository of the fund

Česká spořitelna a.s.

Fund auditor

Audit One s.r.o.

All fund classes

CZK, CZK - currency hedging, Investment

Fund type

Standard collective investment fund, open-end mutual fund

Recommended investment horizon

5 years and more

Valuation and trading frequency

daily

Minimum investment (regular and one-off)

10 000 000 CZK

Currency of the fund

CZK

Class currency

CZK

Class ISIN

CZ0008477668

Entry fee

0 %

Output fee

0 %

Management fee (on the value of the fund capital p.a.)

0,30 % 

Administration fee (on the value of the fund capital p.a.)

0,15 % 

Date of creation of the fund

14.2.2023

Fund manager and administrator

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depository of the fund

Česká spořitelna a.s.

Fund auditor

Audit One s.r.o.

All fund classes

CZK, CZK - currency hedging, Investment

Chart of the development of the value of the EFEKTIKA share certificate, OPF

Informace o výkonnosti a majetku fondu

May 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 16.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,21%

--

3M

-0,78%

-0,26%

6M

14,54%

2,42%

12M

21,87%

1,82%

od vzniku fondu

21,87%

1,99%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 16.5.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,2187 CZK

Fondový kapitál

27 701 343,23 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

22 730 514ks

Celkový počet vydaných podílových listů

22 802 309ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

71 795ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 16.05.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

2 261 799ks

Počet odkoupených podílových listů za období

9 049ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

2 737 539,53 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

10 936,90 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 16.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

76 133 123,06 CZK

Aktiva celkem

76 681 952,40 CZK

April 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

-3,35%

--

3M

2,48%

0,83%

6M

17,70%

2,95%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

20,47%

1,86%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.4.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,2047 CZK

Fondový kapitál

24 668 989,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

20 477 764ks

Celkový počet vydaných podílových listů

20 540 510ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

62 746ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

4 028 714ks

Počet odkoupených podílových listů za období

57 577ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 922 072,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

69 706,17 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10%

Investiční nástroje

82,76%

Ostatní

0,14%

March 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

2,01%

--

3M

9,39%

3,13%

6M

22,94%

3,82%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

24,64%

2,46%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.3.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,2464 CZK

Fondový kapitál

20 560 945,45 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

16 506 627ks

Celkový počet vydaných podílových listů

16 511 796ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

5 169ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

3 253 136ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 506ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 983 455,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

4 306,18 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

56 953 060,69 CZK

Aktiva celkem

65 025 766,76 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,36%

Investiční nástroje

70,56%

Ostatní

0,08%

February 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

3,94%

--

3M

13,54%

4,51%

6M

20,90%

3,48%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

22,18%

2,46%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 29.2.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,2218 CZK

Fondový kapitál

16 197 610,57 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

13 256 997ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 258 660ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 663ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

4 112 730ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 663ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 983 381,68 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

2 028,36 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

44 607 928,47 CZK

Aktiva celkem

45 353 470,14 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

19,55%

Investiční nástroje

80,31%

Ostatní

0,14%

January 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

3,17%

--

3M

14,85%

4,95%

6M

16,77%

2,79%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

17,55%

2,19%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.1.2024 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,1755 CZK

Fondový kapitál

10 751 453,33 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 145 930ks

Celkový počet vydaných podílových listů

9 145 930ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

2 793 618ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 205 699,36 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

32 787 495,34 CZK

Aktiva celkem

33 170 452,65 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,98%

Investiční nástroje

87,70%

Ostatní

0,32%

December 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

5,88%

--

3M

12,39%

4,13%

6M

13,61%

2,27%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

13,94%

1,99%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.12.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,1394 CZK

Fondový kapitál

7 277 089,52 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 352 312ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 352 312ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

1 357 901ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 514 719,39 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

24 009 332,64 CZK

Aktiva celkem

24 118 067,91 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,09%

Investiční nástroje

81,31%

Ostatní

1,60%

November 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

5,14%

--

3M

6,48%

2,16%

6M

7,61%

1,27%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

7,61%

1,27%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.11.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,0761 CZK

Fondový kapitál

5 374 690,99 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

4 994 411ks

Celkový počet vydaných podílových listů

4 994 411ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

3 496 220ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 662 588,30 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 399 472,28 CZK

Aktiva celkem

15 460 907,98 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,25%

Investiční nástroje

92,90%

Ostatní

2,85%

October 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,96%

--

3M

1,67%

0,56%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

2,35%

0,47%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,0235 CZK

Fondový kapitál

1 533 379,69 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 498 191ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 498 191ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

722 402ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

733 569,99 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

8 766 590,46 CZK

Aktiva celkem

16 381 396,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

52,29%

Investiční nástroje

47,35%

Ostatní

0,36%

September 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,32%

--

3M

1,09%

0,36%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,38%

0,35%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,0138 CZK

Fondový kapitál

786 550,28 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

775 789ks

Celkový počet vydaných podílových listů

775 789ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

760 557ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

769 570,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

6 151 413,78 CZK

Aktiva celkem

6 189 320,19 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

97,68%

Investiční nástroje

1,76%

Ostatní

0,56%

August 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,39%

--

3M

1,06%

0,35%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,06%

0,35%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,0106 CZK

Fondový kapitál

15 393,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

15 232ks

Celkový počet vydaných podílových listů

15 232ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

14 383ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

14 520,20 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

428 240,10 CZK

Aktiva celkem

452 362,87 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

70,82%

Investiční nástroje

24,00%

Ostatní

5,18%

July 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,38%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,67%

0,34%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,0067 CZK

Fondový kapitál

854,66 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

849ks

Celkový počet vydaných podílových listů

849ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

149ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

149,72 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

110 071,73 CZK

Aktiva celkem

134 020,37 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,50%

Investiční nástroje

80,55%

Ostatní

12,95%

June 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,29%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,29%

0,29%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

1,0029 CZK

Fondový kapitál

702,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

700ks

Celkový počet vydaných podílových listů

700ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

700ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

700,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

108 011,98 CZK

Aktiva celkem

112 462,28 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21%

Investiční nástroje

95,50%

Ostatní

0,29%

May 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 16.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

4,19%

--

3M

5,64%

1,88%

6M

16,52%

2,75%

12M

26,41%

2,20%

od vzniku fondu

26,41%

2,40%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 16.5.2024 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,2641 CZK

Fondový kapitál

48 261 769,99 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

38 177 978ks

Celkový počet vydaných podílových listů

38 297 961ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

119 983ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 16.05.2024 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

3 136 349ks

Počet odkoupených podílových listů za období

18 645ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 878 042,93 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

23 261,50 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 16.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

76 133 123,06 CZK

Aktiva celkem

76 681 952,40 CZK

April 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

-1,65%

--

3M

5,76%

1,92%

6M

18,66%

3,11%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

22,28%

2,03%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 30.4.2024 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,2228 CZK

Fondový kapitál

42 870 963,38 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

35 060 274ks

Celkový počet vydaných podílových listů

35 161 612ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

101 338ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

5 829 511ks

Počet odkoupených podílových listů za období

37 018ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 106 672,82 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

44 721,98 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10%

Investiční nástroje

82,76%

Ostatní

0,14%

March 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 31.3.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

2,86%

--

3M

10,96%

3,65%

6M

22,66%

3,78%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

24,33%

2,43%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 31.3.2024 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,2433 CZK

Fondový kapitál

36 392 115,24 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

29 267 781ks

Celkový počet vydaných podílových listů

29 332 101ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

64 320ks

Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

5 820 737ks

Počet odkoupených podílových listů za období

57 329ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 144 838,74 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

71 001,97 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

56 953 060,69 CZK

Aktiva celkem

65 025 766,76 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,36%

Investiční nástroje

70,56%

Ostatní

0,08%

February 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 29.2.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

4,54%

--

3M

11,16%

3,72%

6M

19,61%

3,27%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

20,87%

2,32%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 29.2.2024 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,2087 CZK

Fondový kapitál

28 410 317,90 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

23 504 373ks

Celkový počet vydaných podílových listů

23 511 364ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

4 445 750ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

5 286 596,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29.2.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

44 607 928,47 CZK

Aktiva celkem

45 353 470,14 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

19,55%

Investiční nástroje

80,31%

Ostatní

0,14%

January 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 31.1.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

3,19%

--

3M

12,20%

4,07%

6M

14,86%

2,48%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

15,62%

1,95%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 31.1.2024 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,1562 CZK

Fondový kapitál

22 036 042,01 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

19 058 623ks

Celkový počet vydaných podílových listů

19 065 614ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

4 202 988ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 746 429,35 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

32 787 495,34 CZK

Aktiva celkem

33 170 452,65 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,98%

Investiční nástroje

87,70%

Ostatní

0,32%

December 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

3,04%

--

3M

10,55%

3,52%

6M

11,74%

1,96%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

12,05%

1,72%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 31.12.2023 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,1205 CZK

Fondový kapitál

16 732 243,12 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

14 855 635ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 862 626ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

5 636 354ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

6 198 322,13 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

24 009 332,64 CZK

Aktiva celkem

24 118 067,91 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,09%

Investiční nástroje

81,31%

Ostatní

1,60%

November 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

5,52%

--

3M

7,61%

2,54%

6M

8,74%

1,46%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

8,74%

1,46%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 30.11.2023 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,0874 CZK

Fondový kapitál

10 024 781,29 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 219 281ks

Celkový počet vydaných podílových listů

9 226 272ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

2 199 871ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

2 321 124,64 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 399 472,28 CZK

Aktiva celkem

15 460 907,98 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,25%

Investiční nástroje

92,90%

Ostatní

2,85%

October 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

1,67%

--

3M

2,37%

0,79%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

3,05%

0,61%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,0305 CZK

Fondový kapitál

7 233 210,77 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

7 019 410ks

Celkový počet vydaných podílových listů

7 026 401ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

1 726 834ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 753 636,73 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

8 766 590,46 CZK

Aktiva celkem

16 381 396,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

52,29%

Investiční nástroje

47,35%

Ostatní

0,36%

September 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

0,31%

--

3M

1,08%

0,36%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,36%

0,34%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,0136 CZK

Fondový kapitál

5 364 863,50 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 292 576ks

Celkový počet vydaných podílových listů

5 299 567ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

4 884 033ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 941 973,84 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

6 151 413,78 CZK

Aktiva celkem

6 189 320,19 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

97,68%

Investiční nástroje

1,76%

Ostatní

0,56%

August 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

0,39%

--

3M

1,05%

0,35%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,05%

0,35%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,0105 CZK

Fondový kapitál

412 847,10 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

408 543ks

Celkový počet vydaných podílových listů

415 534ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

300 043ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

302 343,03 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

428 240,10 CZK

Aktiva celkem

452 362,87 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

70,82%

Investiční nástroje

24,00%

Ostatní

5,18%

July 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

0,38%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,66%

0,33%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,0066 CZK

Fondový kapitál

109 217,07 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

108 500ks

Celkový počet vydaných podílových listů

115 491ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

1 491ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 498,75 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

110 071,73 CZK

Aktiva celkem

134 020,37 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,50%

Investiční nástroje

80,55%

Ostatní

12,95%

June 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK HEDGED

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK HEDGED)

1M

0,28%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,28%

0,28%

Podílové listy třídy CZK HEDGED
Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK HEDGED)

Hodnota podílového listu

1,0028 CZK

Fondový kapitál

107 309,96 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

107 009ks

Celkový počet vydaných podílových listů

114 000ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks

Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK HEDGED)

Počet vydaných podílových listů za období

114 000ks

Počet odkoupených podílových listů za období

6 991ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

114 000,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

7 000,79 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

108 011,98 CZK

Aktiva celkem

112 462,28 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21%

Investiční nástroje

95,50%

Ostatní

0,29%

May 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 16.5.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

4,38%

--

3M

5,06%

1,69%

6M

5,06%

0,84%

12M

5,06%

0,42%

od vzniku fondu

5,06%

5,06%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 16.5.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,0506 CZK

Fondový kapitál

170 009,80 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

161 821ks

Celkový počet vydaných podílových listů

161 821ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.05.2024 - 16.05.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

7 376ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 500,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 16.5.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

76 133 123,06 CZK

Aktiva celkem

76 681 952,40 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

24,18%

Investiční nástroje

75,26%

Ostatní

0,56%

April 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.4.2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

1,85%

--

3M

1,85%

0,62%

6M

1,85%

0,31%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,85%

1,85%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.4.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,0185 CZK

Fondový kapitál

157 300,09 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

154 445ks

Celkový počet vydaných podílových listů

154 445ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks

Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

154 445ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

155 497,45 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10%

Investiční nástroje

82,76%

Ostatní

0,14%

Documents to download

Hesitating?
Specialists can help you

You don't have to be alone when it comes to investing. If you want a specialist to advise you on your choice and set everything up for you from A to Z, contact your financial advisor or find one from among our investment intermediares. Your advisor will work with you to create a financial plan that takes full account of your situation, goals and risk tolerance.

Invest with us

Real Estate Fund

Investments backed by bricks and concrete

4 - 6% per annum
target return

Stock Market Fund

Investing in the world's largest companies

7 - 9% per annum
target return

Cash Fund

An investment alternative to a savings account

3 - 5% per annum
target return

Deposit Fund

An investment alternative to euro savings accounts

2 - 4% per annum
target return