1,0442 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 24.04.2026
480 mil. CZK
fondový kapitál k 24.04.2026
O fondu
OK Smart Stability+ je unikátní investiční řešení pro konzervativněji zaměřené investory.
Jedná se o otevřený podílový fond, který je primárně zaměřen na investice do nástrojů peněžního trhu, taktéž příležitostně využívá poklesu akciových trhů při zachování konzervativnosti strategie.
Velmi konzervativní investice určená k ochraně majetku proti inflaci na kratších horizontech (min. doporučený investiční horizont jsou 3 roky).
Strategie umožňující dlouhodobý nadvýnos oproti peněžnímu trhu.
Fond trpělivě čeká na nákupní příležitosti v období vyšší volatility, recese a krize.
Fond disciplinovaně prodává akciové instrumenty v dobách, kdy trhy odmazávají předchozí ztráty a dosahují nových maxim.
Fond není robotický, ani strojově algoritmický. Fond uplatňuje disciplinovanou nákupní a prodejní strategii, která minimalizuje riziko chyb lidského faktoru, ale finální nákupní a prodejní rozhodnutí provádí portfolio manažer.
Nízká nákladovost podkladových aktiv umožňující nižší poplatky fondu.
Informace o fondu
OK Smart Stability+, otevřený podílový fond, třída Standardní | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Petr Šimčák |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | týdenní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008478831 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | maximálně 2 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % |
Výkonnostní poplatek | 20 % z výkonnosti nad 3M PRIBOR (detailně ve statutu) |
Poplatek za obhospodařování | 0,45 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu |
Poplatek za administraci | 0,10 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu, příp. pevná částka (detailně ve statutu) |
OK Smart Stability+, otevřený podílový fond, třída Exclusive | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Petr Šimčák |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | týdenní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 1 000 000 Kč |
ISIN | CZ0008478823 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0 % |
Výstupní poplatek | Maximálně 2 % z hodnoty odkupovaných podílových listů investice |
Výkonnostní poplatek | 20 % z výkonnosti nad 3M PRIBOR (detailně ve statutu) |
Poplatek za obhospodařování | 0,35 % |
Poplatek za administraci | 0,10 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu, příp. pevná částka (detailně ve statutu) |
OK Smart Stability+, otevřený podílový fond, třída BWM | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Petr Šimčák |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | týdenní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008478815 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Výkonnostní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování | 0 % |
Poplatek za administraci | 0,10 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu, příp. pevná částka (detailně ve statutu) |
za zvolené období
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 24. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,76 % |
|
3M |
0,24 % |
|
6M |
1,22 % |
|
12M |
3,53 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,81 % |
|
od vzniku fondu |
4,25 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 24. 4. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0425 CZK |
Fondový kapitál |
53 553 756,71 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
51 367 776ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 24.04.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
634 728ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 114ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
662 112,16 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,89 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
-1,56 % |
|
3M |
-0,04 % |
|
6M |
1,01 % |
|
12M |
2,12 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
-0,12 % |
|
od vzniku fondu |
3,29 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 3. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0329 CZK |
Fondový kapitál |
52 419 837,23 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
50 748 774ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 27.03.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
532 220ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
302 549ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
550 994,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
313 317,69 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,89 % |
|
3M |
2,35 % |
|
6M |
2,42 % |
|
12M |
4,01 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,47 % |
|
od vzniku fondu |
4,93 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0493 CZK |
Fondový kapitál |
53 012 611,77 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
50 519 103ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
252 537ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 095ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
264 467,31 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,10 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
1,05 % |
|
3M |
1,38 % |
|
6M |
2,34 % |
|
12M |
3,77 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,97 % |
|
od vzniku fondu |
4,41 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0441 CZK |
Fondový kapitál |
52 507 260,46 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
50 285 661ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
638 070ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 200ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
663 172,50 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,64 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,51 % |
|
3M |
1,12 % |
|
6M |
1,55 % |
|
12M |
2,98 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,98 % |
|
od vzniku fondu |
3,41 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0341 CZK |
Fondový kapitál |
51 361 422,19 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
49 666 791ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 246 192ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
47 550ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 283 440,05 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
48 966,99 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
-0,10 % |
|
3M |
0,43 % |
|
6M |
1,34 % |
|
12M |
2,89 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,46 % |
|
od vzniku fondu |
2,89 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0289 CZK |
Fondový kapitál |
49 871 099,36 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
48 468 149ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
579 631ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
595 047,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,58 % |
|
3M |
0,81 % |
|
6M |
1,90 % |
|
12M |
2,85 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,42 % |
|
od vzniku fondu |
2,85 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0285 CZK |
Fondový kapitál |
49 254 053,75 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
47 888 518ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
182 400ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
138 333ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
187 546,71 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
142 356,21 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 26. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
-0,19 % |
|
3M |
0,62 % |
|
6M |
1,10 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,83 % |
|
od vzniku fondu |
2,26 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 9. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0226 CZK |
Fondový kapitál |
48 926 147,63 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
47 844 451ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 26.09.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
430 947ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 551ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
441 188,62 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,67 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,31 % |
|
3M |
0,80 % |
|
6M |
1,39 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,91 % |
|
od vzniku fondu |
2,34 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0234 CZK |
Fondový kapitál |
48 543 933,16 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
47 433 055ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 150 818ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 603ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 196 625,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,94 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 25. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,38 % |
|
3M |
1,08 % |
|
6M |
1,39 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,59 % |
|
od vzniku fondu |
2,02 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 7. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0202 CZK |
Fondový kapitál |
45 665 340,64 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
44 761 018ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 25.07.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
738 494ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 637ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
752 232,29 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,28 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,30 % |
|
3M |
0,67 % |
|
6M |
1,43 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,40 % |
|
od vzniku fondu |
1,83 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 6. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0183 CZK |
Fondový kapitál |
44 848 478,72 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
44 042 161ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 27.06.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 497 219ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
118 018ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
7 622 336,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
120 000,71 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,71 % |
|
3M |
0,70 % |
|
6M |
1,65 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,22 % |
|
od vzniku fondu |
1,65 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0165 CZK |
Fondový kapitál |
37 270 698,55 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
36 662 960ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
9 537 632ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 668ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
9 683 841,91 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,39 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 25. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
-0,22 % |
|
3M |
0,31 % |
|
6M |
0,93 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,51 % |
|
od vzniku fondu |
0,93 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 4. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0093 CZK |
Fondový kapitál |
24 924 194,18 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
24 693 424ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 25.04.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 668 701ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 861ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 700 214,59 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,03 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,21 % |
|
3M |
0,76 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,73 % |
|
od vzniku fondu |
1,15 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 3. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0115 CZK |
Fondový kapitál |
21 287 226,02 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
21 044 584ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 28.03.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 113 818ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 789ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 177 854,42 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,74 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,26 % |
|
3M |
0,94 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,52 % |
|
od vzniku fondu |
0,94 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0094 CZK |
Fondový kapitál |
15 092 576,54 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
14 950 555ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 495 918ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 826ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 538 596,92 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,47 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,26 % |
|
3M |
0,68 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,26 % |
|
od vzniku fondu |
0,68 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0068 CZK |
Fondový kapitál |
9 539 637,79 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
9 474 463ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 343 281ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 351 023,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 24. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,76 % |
|
3M |
0,27 % |
|
6M |
1,26 % |
|
12M |
3,63 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,84 % |
|
od vzniku fondu |
4,42 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 24. 4. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0442 CZK |
Fondový kapitál |
479 971 293,94 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
459 641 501ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 24.04.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
19 158 922ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
497 017ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
19 999 998,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
518 836,05 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 27. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
-1,56 % |
|
3M |
-0,03 % |
|
6M |
1,05 % |
|
12M |
2,22 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
-0,10 % |
|
od vzniku fondu |
3,45 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 3. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0345 CZK |
Fondový kapitál |
456 331 556,99 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
441 076 943ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 27.03.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
340 103ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
352 468,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,91 % |
|
3M |
2,37 % |
|
6M |
2,47 % |
|
12M |
4,11 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,49 % |
|
od vzniku fondu |
5,09 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0509 CZK |
Fondový kapitál |
463 906 820,43 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
441 417 046ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 430 614ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
144 456ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 499 998,78 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
151 057,64 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
1,05 % |
|
3M |
1,41 % |
|
6M |
2,40 % |
|
12M |
3,87 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,99 % |
|
od vzniku fondu |
4,57 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0457 CZK |
Fondový kapitál |
460 246 321,73 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
440 130 888ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 583 606ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 649 331,42 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,49 % |
|
3M |
1,14 % |
|
6M |
1,60 % |
|
12M |
3,07 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
3,07 % |
|
od vzniku fondu |
3,55 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0355 CZK |
Fondový kapitál |
457 410 175,90 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
441 714 494ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 939 486ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 030 623ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 999 997,96 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 121 472,54 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
-0,08 % |
|
3M |
0,47 % |
|
6M |
1,43 % |
|
12M |
3,04 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,56 % |
|
od vzniku fondu |
3,04 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0304 CZK |
Fondový kapitál |
456 267 668,22 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
442 805 631ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 861 780ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 912 171,02 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,58 % |
|
3M |
0,83 % |
|
6M |
1,96 % |
|
12M |
2,97 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,49 % |
|
od vzniku fondu |
2,97 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0297 CZK |
Fondový kapitál |
457 910 416,98 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
444 667 411ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
423 230ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 000 697ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
435 616,87 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 029 116,79 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 26. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
-0,18 % |
|
3M |
0,65 % |
|
6M |
1,17 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,90 % |
|
od vzniku fondu |
2,38 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 9. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0238 CZK |
Fondový kapitál |
455 860 845,32 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
445 244 878ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 26.09.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 490 798ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 527 132ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 552 685,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 564 320,45 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,31 % |
|
3M |
0,84 % |
|
6M |
1,43 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,96 % |
|
od vzniku fondu |
2,44 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0244 CZK |
Fondový kapitál |
455 158 593,04 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
444 281 212ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
41 824 149ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
79 355 277ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
42 891 755,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
81 386 772,09 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 25. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,39 % |
|
3M |
1,12 % |
|
6M |
1,44 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,64 % |
|
od vzniku fondu |
2,12 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 7. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0212 CZK |
Fondový kapitál |
486 126 762,92 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
476 034 824ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 25.07.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 363 413ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
592 673ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
7 506 850,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
604 230,12 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 27. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,32 % |
|
3M |
0,71 % |
|
6M |
1,46 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,44 % |
|
od vzniku fondu |
1,92 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 6. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0192 CZK |
Fondový kapitál |
478 296 453,66 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
469 264 084ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 27.06.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 749 313ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 849 994,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,74 % |
|
3M |
0,73 % |
|
6M |
1,74 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,26 % |
|
od vzniku fondu |
1,74 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0174 CZK |
Fondový kapitál |
471 582 435,13 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
463 514 771ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
8 270 874ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 585 268ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
8 399 996,53 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 610 884,03 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 25. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
-0,21 % |
|
3M |
0,32 % |
|
6M |
0,99 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,52 % |
|
od vzniku fondu |
0,99 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 4. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0099 CZK |
Fondový kapitál |
461 394 566,40 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
456 829 165ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 25.04.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
39 558 877ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
39 789 904,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 28. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,21 % |
|
3M |
0,76 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,74 % |
|
od vzniku fondu |
1,21 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 3. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0121 CZK |
Fondový kapitál |
422 324 579,23 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
417 270 288ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 28.03.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 686 682ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 749 998,31 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,26 % |
|
3M |
1,00 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,53 % |
|
od vzniku fondu |
1,00 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0100 CZK |
Fondový kapitál |
415 726 149,87 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
411 583 606ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
216 869 162ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
218 814 984,85 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,27 % |
|
3M |
0,74 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,27 % |
|
od vzniku fondu |
0,74 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0074 CZK |
Fondový kapitál |
196 162 849,08 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
194 714 444ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
17 539 534ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
17 638 434,62 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 24. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,84 % |
|
3M |
0,31 % |
|
6M |
1,47 % |
|
12M |
4,02 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,99 % |
|
od vzniku fondu |
4,53 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 24. 4. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0453 CZK |
Fondový kapitál |
222 746 709,09 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
213 091 527ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 24.04.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 945 789ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
140 660ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 154 268,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
146 766,47 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 27. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
-1,68 % |
|
3M |
0,08 % |
|
6M |
1,22 % |
|
12M |
2,56 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
-0,01 % |
|
od vzniku fondu |
3,50 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 3. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0350 CZK |
Fondový kapitál |
214 794 108,95 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
207 523 909ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 27.03.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 415 865ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
395 911ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 711 961,15 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
413 593,35 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
1,02 % |
|
3M |
2,62 % |
|
6M |
2,76 % |
|
12M |
4,59 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,70 % |
|
od vzniku fondu |
5,27 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0527 CZK |
Fondový kapitál |
212 139 108,67 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
201 503 955ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 849 482ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
193 205ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 033 273,62 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
202 288,32 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
1,17 % |
|
3M |
1,56 % |
|
6M |
2,62 % |
|
12M |
4,22 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,08 % |
|
od vzniku fondu |
4,63 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0463 CZK |
Fondový kapitál |
207 016 364,53 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
197 847 678ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
499 855ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
636 404ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
521 215,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
663 512,94 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,53 % |
|
3M |
1,23 % |
|
6M |
1,75 % |
|
12M |
3,31 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
3,31 % |
|
od vzniku fondu |
3,51 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0351 CZK |
Fondový kapitál |
204 952 173,37 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
197 984 227ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 425 791ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
376 742ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
7 644 792,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
387 516,32 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
-0,06 % |
|
3M |
0,51 % |
|
6M |
1,49 % |
|
12M |
2,96 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,76 % |
|
od vzniku fondu |
2,96 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0296 CZK |
Fondový kapitál |
196 590 725,67 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
190 935 178ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 224 443ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
311 717ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 315 130,14 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
320 834,35 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,67 % |
|
3M |
0,95 % |
|
6M |
2,18 % |
|
12M |
2,93 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,73 % |
|
od vzniku fondu |
2,93 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0293 CZK |
Fondový kapitál |
193 533 203,47 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
188 022 452ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 621 031ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
62 939ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 688 333,76 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
64 520,12 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 26. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
-0,19 % |
|
3M |
0,69 % |
|
6M |
1,32 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,06 % |
|
od vzniku fondu |
2,25 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 9. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0225 CZK |
Fondový kapitál |
189 684 215,51 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
185 505 396ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 26.09.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 106 940ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
23 469ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 229 021,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
24 024,54 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,39 % |
|
3M |
0,90 % |
|
6M |
1,63 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,17 % |
|
od vzniku fondu |
2,36 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0236 CZK |
Fondový kapitál |
184 680 822,59 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
180 421 925ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 531 718ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 891ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 584 027,61 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
7 028,13 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 25. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,40 % |
|
3M |
1,22 % |
|
6M |
1,56 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,77 % |
|
od vzniku fondu |
1,96 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 7. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0196 CZK |
Fondový kapitál |
181 171 146,70 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
177 682 898ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 25.07.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 381 450ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
155 517ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 423 320,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
158 343,04 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 27. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,28 % |
|
3M |
0,80 % |
|
6M |
1,57 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,54 % |
|
od vzniku fondu |
1,73 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 6. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0173 CZK |
Fondový kapitál |
178 495 470,29 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
175 456 965ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 27.06.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
158 327 426ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
29 243ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
160 859 252,40 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
29 707,96 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,81 % |
|
3M |
0,82 % |
|
6M |
1,55 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,36 % |
|
od vzniku fondu |
1,55 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0155 CZK |
Fondový kapitál |
17 425 853,23 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
17 158 782ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 517 017ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 116ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 603 250,34 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 138,81 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 25. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
-0,19 % |
|
3M |
0,34 % |
|
6M |
0,73 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,54 % |
|
od vzniku fondu |
0,73 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 4. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0073 CZK |
Fondový kapitál |
10 722 130,48 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
10 643 881ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 25.04.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 586 227ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
291 500ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 601 795,05 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
292 316,20 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 28. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,20 % |
|
3M |
0,76 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,73 % |
|
od vzniku fondu |
0,92 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 3. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0092 CZK |
Fondový kapitál |
8 426 361,72 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
8 349 154ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 28.03.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 729 712ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
699ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 743 394,65 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
704,03 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,27 % |
|
3M |
0,72 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,53 % |
|
od vzniku fondu |
0,72 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0072 CZK |
Fondový kapitál |
6 667 910,58 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
6 620 141ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 090 248ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 096 520,92 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,26 % |
|
3M |
0,45 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,26 % |
|
od vzniku fondu |
0,45 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0045 CZK |
Fondový kapitál |
5 555 275,99 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
5 529 893ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
517 619ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
29 306ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
519 200,86 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
29 420,29 CZK |
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Sazebník poplatků OK SMART Opportunity - platný od 2.7.2020
Vzor rámcové smlouvy - OK Smart Stability+
Vzor rámcové smlouvy - produkty s realokací
Žádost o odkup cenných papírů - DIP
Žádost o odkup cenných papírů FKI (OK Smart Opportunity)
Žádost o odkup cenných papírů (OK Smart ETF - třída EUR)
Žádost o převod cených papírů - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů DIP - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting FKI SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting FKI SICAV, a. s.
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a.s.
