1,0547 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 17.07.2026
369 mil. CZK
fondový kapitál k 17.07.2026
O fondu
OK Smart Stability+ je unikátní investiční řešení pro konzervativněji zaměřené investory.
Jedná se o otevřený podílový fond, který je primárně zaměřen na investice do nástrojů peněžního trhu, taktéž příležitostně využívá poklesu akciových trhů při zachování konzervativnosti strategie.
Velmi konzervativní investice určená k ochraně majetku proti inflaci na kratších horizontech (min. doporučený investiční horizont jsou 3 roky).
Strategie umožňující dlouhodobý nadvýnos oproti peněžnímu trhu.
Fond trpělivě čeká na nákupní příležitosti v období vyšší volatility, recese a krize.
Fond disciplinovaně prodává akciové instrumenty v dobách, kdy trhy odmazávají předchozí ztráty a dosahují nových maxim.
Fond není robotický, ani strojově algoritmický. Fond uplatňuje disciplinovanou nákupní a prodejní strategii, která minimalizuje riziko chyb lidského faktoru, ale finální nákupní a prodejní rozhodnutí provádí portfolio manažer.
Nízká nákladovost podkladových aktiv umožňující nižší poplatky fondu.
Informace o fondu
OK Smart Stability+, otevřený podílový fond, třída Standardní | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Petr Šimčák |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | týdenní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008478831 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | maximálně 2 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % |
Výkonnostní poplatek | 20 % z výkonnosti nad 3M PRIBOR (detailně ve statutu) |
Poplatek za obhospodařování | 0,45 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu |
Poplatek za administraci | 0,10 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu, příp. pevná částka (detailně ve statutu) |
OK Smart Stability+, otevřený podílový fond, třída Exclusive | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Petr Šimčák |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | týdenní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 1 000 000 Kč |
ISIN | CZ0008478823 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0 % |
Výstupní poplatek | Maximálně 2 % z hodnoty odkupovaných podílových listů investice |
Výkonnostní poplatek | 20 % z výkonnosti nad 3M PRIBOR (detailně ve statutu) |
Poplatek za obhospodařování | 0,35 % |
Poplatek za administraci | 0,10 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu, příp. pevná částka (detailně ve statutu) |
OK Smart Stability+, otevřený podílový fond, třída BWM | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Petr Šimčák |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | CLA Audit s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | týdenní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008478815 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Výkonnostní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování | 0 % |
Poplatek za administraci | 0,10 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu, příp. pevná částka (detailně ve statutu) |
za zvolené období
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 17. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,13 % |
|
3M |
0,61 % |
|
6M |
1,27 % |
|
12M |
3,32 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,81 % |
|
od vzniku fondu |
5,28 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 17. 7. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0528 CZK |
Fondový kapitál |
59 541 859,66 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
56 553 999ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 17.07.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
44 636ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
96 418ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
47 194,94 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
101 971,68 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 26. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
1,12 % |
|
3M |
2,10 % |
|
6M |
2,23 % |
|
12M |
3,94 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,15 % |
|
od vzniku fondu |
5,63 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 6. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0563 CZK |
Fondový kapitál |
59 789 309,63 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
56 602 469ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 26.06.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 683 383ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
96 649ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 920 361,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
101 616,76 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,70 % |
|
3M |
0,05 % |
|
6M |
2,03 % |
|
12M |
3,40 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,52 % |
|
od vzniku fondu |
4,98 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0498 CZK |
Fondový kapitál |
54 610 815,34 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
52 015 735ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
633 645ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
661 202,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,85 % |
|
3M |
-0,23 % |
|
6M |
1,28 % |
|
12M |
3,21 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,73 % |
|
od vzniku fondu |
4,17 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0417 CZK |
Fondový kapitál |
53 526 255,82 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
51 382 090ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
649 042ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 114ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
677 034,51 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,89 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
-1,56 % |
|
3M |
-0,04 % |
|
6M |
1,01 % |
|
12M |
2,12 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
-0,12 % |
|
od vzniku fondu |
3,29 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 3. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0329 CZK |
Fondový kapitál |
52 419 837,23 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
50 748 774ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 27.03.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
532 220ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
302 549ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
550 994,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
313 317,69 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,89 % |
|
3M |
2,35 % |
|
6M |
2,42 % |
|
12M |
4,01 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,47 % |
|
od vzniku fondu |
4,93 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0493 CZK |
Fondový kapitál |
53 012 611,77 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
50 519 103ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
252 537ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 095ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
264 467,31 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,10 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
1,05 % |
|
3M |
1,38 % |
|
6M |
2,34 % |
|
12M |
3,77 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,97 % |
|
od vzniku fondu |
4,41 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0441 CZK |
Fondový kapitál |
52 507 260,46 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
50 285 661ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
638 070ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 200ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
663 172,50 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,64 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 17. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,13 % |
|
3M |
0,62 % |
|
6M |
1,31 % |
|
12M |
3,40 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,85 % |
|
od vzniku fondu |
5,47 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 17. 7. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0547 CZK |
Fondový kapitál |
368 947 626,85 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
349 787 859ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 17.07.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 26. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
1,11 % |
|
3M |
2,09 % |
|
6M |
2,24 % |
|
12M |
4,01 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,17 % |
|
od vzniku fondu |
5,80 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 6. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0580 CZK |
Fondový kapitál |
370 090 354,31 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
349 787 859ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 26.06.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
949 397ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
116 417 942ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
999 999,86 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
123 002 313,64 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,72 % |
|
3M |
0,08 % |
|
6M |
2,07 % |
|
12M |
3,52 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,56 % |
|
od vzniku fondu |
5,17 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0517 CZK |
Fondový kapitál |
489 331 353,98 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
465 256 404ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 790 189ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 090 625ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 999 999,28 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 138 294,81 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,86 % |
|
3M |
-0,22 % |
|
6M |
1,33 % |
|
12M |
3,32 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,76 % |
|
od vzniku fondu |
4,34 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0434 CZK |
Fondový kapitál |
481 630 987,05 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
461 556 840ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
21 074 261ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
497 017ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
21 999 995,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
518 836,05 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 27. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
-1,56 % |
|
3M |
-0,03 % |
|
6M |
1,05 % |
|
12M |
2,22 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
-0,10 % |
|
od vzniku fondu |
3,45 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 3. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0345 CZK |
Fondový kapitál |
456 331 556,99 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
441 076 943ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 27.03.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
340 103ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
352 468,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,91 % |
|
3M |
2,37 % |
|
6M |
2,47 % |
|
12M |
4,11 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,49 % |
|
od vzniku fondu |
5,09 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0509 CZK |
Fondový kapitál |
463 906 820,43 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
441 417 046ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 430 614ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
144 456ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 499 998,78 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
151 057,64 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
1,05 % |
|
3M |
1,41 % |
|
6M |
2,40 % |
|
12M |
3,87 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,99 % |
|
od vzniku fondu |
4,57 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0457 CZK |
Fondový kapitál |
460 246 321,73 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
440 130 888ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 583 606ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 649 331,42 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 17. 7. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,21 % |
|
3M |
0,75 % |
|
6M |
1,39 % |
|
12M |
3,76 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,09 % |
|
od vzniku fondu |
5,67 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 17. 7. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0567 CZK |
Fondový kapitál |
300 192 559,64 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
284 068 016ks |
| Údaje k datu | 01.07.2026 - 17.07.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
54 327 843ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
346 232ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
57 669 005,34 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
367 525,27 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 26. 6. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
1,20 % |
|
3M |
2,26 % |
|
6M |
2,49 % |
|
12M |
4,38 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,41 % |
|
od vzniku fondu |
6,00 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 6. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0600 CZK |
Fondový kapitál |
243 901 198,93 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
230 093 948ks |
| Údaje k datu | 01.06.2026 - 26.06.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
9 232 589ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 034 770ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
9 719 664,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 090 010,85 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 29. 5. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,72 % |
|
3M |
0,01 % |
|
6M |
2,25 % |
|
12M |
3,78 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,71 % |
|
od vzniku fondu |
5,28 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 5. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0528 CZK |
Fondový kapitál |
233 612 256,78 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
221 896 129ks |
| Údaje k datu | 01.05.2026 - 29.05.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
12 308 805ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 994 160ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
12 871 971,53 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 183 594,66 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,89 % |
|
3M |
-0,20 % |
|
6M |
1,45 % |
|
12M |
3,66 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,88 % |
|
od vzniku fondu |
4,42 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0442 CZK |
Fondový kapitál |
223 035 852,95 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
213 581 484ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 30.04.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 435 844ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
140 758ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 666 523,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
146 868,91 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 27. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
-1,68 % |
|
3M |
0,08 % |
|
6M |
1,22 % |
|
12M |
2,56 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
-0,01 % |
|
od vzniku fondu |
3,50 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 3. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0350 CZK |
Fondový kapitál |
214 794 108,95 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
207 523 909ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 27.03.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 415 865ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
395 911ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 711 961,15 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
413 593,35 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
1,02 % |
|
3M |
2,62 % |
|
6M |
2,76 % |
|
12M |
4,59 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,70 % |
|
od vzniku fondu |
5,27 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0527 CZK |
Fondový kapitál |
212 139 108,67 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
201 503 955ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 849 482ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
193 205ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 033 273,62 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
202 288,32 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
1,17 % |
|
3M |
1,56 % |
|
6M |
2,62 % |
|
12M |
4,22 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
1,08 % |
|
od vzniku fondu |
4,63 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0463 CZK |
Fondový kapitál |
207 016 364,53 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
197 847 678ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
499 855ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
636 404ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
521 215,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
663 512,94 CZK |
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 6. 2026
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 6. 2026
Sazebník poplatků OK SMART Opportunity - platný od 2.7.2020
Vzor rámcové smlouvy - OK Smart Stability+
Vzor rámcové smlouvy - produkty s realokací
Žádost o odkup cenných papírů - DIP
Žádost o odkup cenných papírů FKI (OK Smart Opportunity)
Žádost o odkup cenných papírů (OK Smart Multiasset - třída EUR)
Žádost o převod cených papírů - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů DIP - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting FKI SICAV, a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting FKI SICAV, a. s.
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a.s.
