OK SMART Stability

O fondu

OK Smart Stability+ je unikátní investiční řešení pro konzervativněji zaměřené investory.

Jedná se o otevřený podílový fond, který je primárně zaměřen na investice do nástrojů peněžního trhu, taktéž příležitostně využívá poklesu akciových trhů při zachování konzervativnosti strategie.

Velmi konzervativní investice určená k ochraně majetku proti inflaci na kratších horizontech (min. doporučený investiční horizont jsou 3 roky).
Strategie umožňující dlouhodobý nadvýnos oproti peněžnímu trhu.
Fond trpělivě čeká na nákupní příležitosti v období vyšší volatility, recese a krize.
Fond disciplinovaně prodává akciové instrumenty v dobách, kdy trhy odmazávají předchozí ztráty a dosahují nových maxim.
Fond není robotický, ani strojově algoritmický. Fond uplatňuje disciplinovanou nákupní a prodejní strategii, která minimalizuje riziko chyb lidského faktoru, ale finální nákupní a prodejní rozhodnutí provádí portfolio manažer.
Nízká nákladovost podkladových aktiv umožňující nižší poplatky fondu.

Informace o fondu

Třída

STANDARDNÍ EXCLUSIVE BWM

OK Smart Stability⁺, otevřený podílový fond, třída Standardní
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Petr Šimčák
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	týdenní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	500 Kč
ISIN	CZ0008478831
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	maximálně 2 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek	0 %
Výkonnostní poplatek	20 % z výkonnosti nad 3M PRIBOR (detailně ve statutu)
Poplatek za obhospodařování	0,45 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu
Poplatek za administraci	0,10 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu, příp. pevná částka (detailně ve statutu)

OK Smart Stability⁺, otevřený podílový fond, třída Exclusive
Obhospodařovatel fondu	MONECO investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu	Petr Šimčák
Depozitář	Conseq Investment Management, a.s.
Auditor	Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování	týdenní
Doporučený investiční horizont	minimálně 3 roky
Minimální investice	1 000 000 Kč
ISIN	CZ0008478823
Měna fondu	CZK
Vstupní poplatek	0 %
Výstupní poplatek	Maximálně 2 % z hodnoty odkupovaných podílových listů investice
Výkonnostní poplatek	20 % z výkonnosti nad 3M PRIBOR (detailně ve statutu)
Poplatek za obhospodařování	0,35 %
Poplatek za administraci	0,10 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu, příp. pevná částka (detailně ve statutu)

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2025 do 3. 1. 2025

Graf vývoje hodnoty investiční akcie
OK Smart Stability⁺, otevřený podílový fond

Třída

STANDARDNÍ EXCLUSIVE BWM

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Stability⁺, otevřený podílový fond

Třída

STANDARDNÍ EXCLUSIVE BWM

Od

Do

Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

STANDARDNÍ EXCLUSIVE BWM

Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ
data k 13. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ)
1M	0,35 %
3M	0,66 %
6M	1,41 %
12M	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00
za posledních 5 let	0,00
za aktuální rok	1,25 %
od vzniku fondu	1,68 %

Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ
Údaje k datu	13. 6. 2025 (třída STANDARDNÍ)
Hodnota investiční akcie	1,0168 CZK
Fondový kapitál	44 645 284,02 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	43 904 717ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 13.06.2025 (třída STANDARDNÍ)
Počet vydaných investičních akcií	7 261 427ks
Počet odkoupených investičních akcií	19 670ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	7 382 588,47 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	20 000,46 CZK

Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE
data k 13. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE)
1M	0,36 %
3M	0,70 %
6M	1,44 %
12M	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00
za posledních 5 let	0,00
za aktuální rok	1,29 %
od vzniku fondu	1,77 %

Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE
Údaje k datu	13. 6. 2025 (třída EXCLUSIVE)
Hodnota investiční akcie	1,0177 CZK
Fondový kapitál	472 735 777,83 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	464 497 475ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 13.06.2025 (třída EXCLUSIVE)
Počet vydaných investičních akcií	982 704ks
Počet odkoupených investičních akcií	0ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	999 999,59 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	0,00 CZK

Výkonnost fondu za třídu BWM
data k 13. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM)
1M	0,42 %
3M	0,81 %
6M	1,55 %
12M	0,00 %
za poslední 3 roky	0,00
za posledních 5 let	0,00
za aktuální rok	1,41 %
od vzniku fondu	1,60 %

Investiční akcie podfondu třídy BWM
Údaje k datu	13. 6. 2025 (třída BWM)
Hodnota investiční akcie	1,0160 CZK
Fondový kapitál	27 393 580,72 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií	26 960 554ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 13.06.2025 (třída BWM)
Počet vydaných investičních akcií	9 831 015ks
Počet odkoupených investičních akcií	29 243ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie	9 987 328,13 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie	29 707,96 CZK