O fondu
OK Smart Stability+ je unikátní investiční řešení pro konzervativněji zaměřené investory.
Jedná se o otevřený podílový fond, který je primárně zaměřen na investice do nástrojů peněžního trhu, taktéž příležitostně využívá poklesu akciových trhů při zachování konzervativnosti strategie.
Velmi konzervativní investice určená k ochraně majetku proti inflaci na kratších horizontech (min. doporučený investiční horizont jsou 3 roky).
Strategie umožňující dlouhodobý nadvýnos oproti peněžnímu trhu.
Fond trpělivě čeká na nákupní příležitosti v období vyšší volatility, recese a krize.
Fond disciplinovaně prodává akciové instrumenty v dobách, kdy trhy odmazávají předchozí ztráty a dosahují nových maxim.
Fond není robotický, ani strojově algoritmický. Fond uplatňuje disciplinovanou nákupní a prodejní strategii, která minimalizuje riziko chyb lidského faktoru, ale finální nákupní a prodejní rozhodnutí provádí portfolio manažer.
Nízká nákladovost podkladových aktiv umožňující nižší poplatky fondu.
Informace o fondu
OK Smart Stability+, otevřený podílový fond, třída Standardní | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Petr Šimčák |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | týdenní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008478831 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | maximálně 2 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % |
Výkonnostní poplatek | 20 % z výkonnosti nad 3M PRIBOR (detailně ve statutu) |
Poplatek za obhospodařování | 0,45 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu |
Poplatek za administraci | 0,10 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu, příp. pevná částka (detailně ve statutu) |
OK Smart Stability+, otevřený podílový fond, třída Exclusive | |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Petr Šimčák |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | týdenní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 1 000 000 Kč |
ISIN | CZ0008478823 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0 % |
Výstupní poplatek | Maximálně 2 % z hodnoty odkupovaných podílových listů investice |
Výkonnostní poplatek | 20 % z výkonnosti nad 3M PRIBOR (detailně ve statutu) |
Poplatek za obhospodařování | 0,35 % |
Poplatek za administraci | 0,10 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu fondu, příp. pevná částka (detailně ve statutu) |
za zvolené období
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 07. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | |
1M |
0,26 % |
|
3M |
0,80 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,59 % |
|
od vzniku fondu |
1,01 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 07. 3. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0101 CZK |
Fondový kapitál |
17 130 101,18 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
16 958 498ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 07.03.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 007 943ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 026 817,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 07. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | |
1M |
0,26 % |
|
3M |
0,79 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,59 % |
|
od vzniku fondu |
1,06 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 07. 3. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0106 CZK |
Fondový kapitál |
416 986 783,93 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
412 573 705ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 07.03.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
990 099ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
999 999,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 07. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,26 % |
|
3M |
0,78 % |
|
6M |
0,00 % |
|
12M |
0,00 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
0,59 % |
|
od vzniku fondu |
0,78 % |
|
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 07. 3. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0078 CZK |
Fondový kapitál |
6 769 491,52 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
6 716 795ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 07.03.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
97 353ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
699ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
98 053,94 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
704,03 CZK |
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Statut OK Smart Stability+, otevřený podílový fond - platný od 1. 11. 2024
Klíčové informace pro investory - třída Standardní - platné od 31. 10. 2024
Klíčové informace pro investory - třída Exclusive - platné od 31. 10. 2024
