|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,51 % |
-- |
3M |
1,12 % |
0,37 % |
6M |
1,55 % |
0,26 % |
12M |
2,98 % |
0,25 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
2,98 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
3,41 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0341 CZK |
Fondový kapitál |
51 361 422,19 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
49 666 791ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 246 192ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
47 550ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 283 440,05 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
48 966,99 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
-0,10 % |
-- |
3M |
0,43 % |
0,14 % |
6M |
1,34 % |
0,22 % |
12M |
2,89 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
2,46 % |
0,22 % |
od vzniku fondu |
2,89 % |
0,22 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0289 CZK |
Fondový kapitál |
49 871 099,36 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
48 468 149ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
579 631ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
595 047,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,58 % |
-- |
3M |
0,81 % |
0,27 % |
6M |
1,90 % |
0,32 % |
12M |
2,85 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
2,42 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
2,85 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0285 CZK |
Fondový kapitál |
49 254 053,75 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
47 888 518ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
182 400ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
138 333ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
187 546,71 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
142 356,21 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 26. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
-0,19 % |
-- |
3M |
0,62 % |
0,21 % |
6M |
1,10 % |
0,18 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,83 % |
0,20 % |
od vzniku fondu |
2,26 % |
0,21 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 9. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0226 CZK |
Fondový kapitál |
48 926 147,63 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
47 844 451ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 26.09.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
430 947ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 551ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
441 188,62 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,67 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,31 % |
-- |
3M |
0,80 % |
0,27 % |
6M |
1,39 % |
0,23 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,91 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
2,34 % |
0,23 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0234 CZK |
Fondový kapitál |
48 543 933,16 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
47 433 055ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 150 818ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 603ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 196 625,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,94 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 25. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,38 % |
-- |
3M |
1,08 % |
0,36 % |
6M |
1,39 % |
0,23 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,59 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
2,02 % |
0,22 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 7. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0202 CZK |
Fondový kapitál |
45 665 340,64 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
44 761 018ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 25.07.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
738 494ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 637ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
752 232,29 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,28 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,30 % |
-- |
3M |
0,67 % |
0,22 % |
6M |
1,43 % |
0,24 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,40 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
1,83 % |
0,23 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 6. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0183 CZK |
Fondový kapitál |
44 848 478,72 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
44 042 161ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 27.06.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 497 219ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
118 018ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
7 622 336,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
120 000,71 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,71 % |
-- |
3M |
0,70 % |
0,23 % |
6M |
1,65 % |
0,28 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,22 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
1,65 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0165 CZK |
Fondový kapitál |
37 270 698,55 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
36 662 960ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
9 537 632ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 668ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
9 683 841,91 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,39 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 25. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
-0,22 % |
-- |
3M |
0,31 % |
0,10 % |
6M |
0,93 % |
0,16 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,51 % |
0,13 % |
od vzniku fondu |
0,93 % |
0,16 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 4. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0093 CZK |
Fondový kapitál |
24 924 194,18 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
24 693 424ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 25.04.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 668 701ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 861ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 700 214,59 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,03 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,21 % |
-- |
3M |
0,76 % |
0,25 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,73 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
1,15 % |
0,23 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 3. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0115 CZK |
Fondový kapitál |
21 287 226,02 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
21 044 584ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 28.03.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 113 818ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 789ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 177 854,42 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,74 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,94 % |
0,31 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,52 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
0,94 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0094 CZK |
Fondový kapitál |
15 092 576,54 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
14 950 555ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 495 918ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 826ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 538 596,92 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
20 000,47 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,68 % |
0,23 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,26 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
0,68 % |
0,23 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0068 CZK |
Fondový kapitál |
9 539 637,79 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
9 474 463ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 343 281ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 351 023,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,39 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,39 % |
0,20 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 12. 2024 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0039 CZK |
Fondový kapitál |
8 163 387,72 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
8 131 182ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 27.12.2024 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 542 082ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 543 597,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
5 600 794,03 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
5 589 100ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 589 100ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 589 100,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
0ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2024 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
0ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu STANDARDNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída STANDARDNÍ) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy STANDARDNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída STANDARDNÍ) |
Hodnota investiční akcie |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
0ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 31.08.2024 (třída STANDARDNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,49 % |
-- |
3M |
1,14 % |
0,38 % |
6M |
1,60 % |
0,27 % |
12M |
3,07 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
3,07 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
3,55 % |
0,25 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0355 CZK |
Fondový kapitál |
457 410 175,90 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
441 714 494ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 939 486ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 030 623ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 999 997,96 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 121 472,54 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
-0,08 % |
-- |
3M |
0,47 % |
0,16 % |
6M |
1,43 % |
0,24 % |
12M |
3,04 % |
0,25 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
2,56 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
3,04 % |
0,23 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0304 CZK |
Fondový kapitál |
456 267 668,22 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
442 805 631ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 861 780ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 912 171,02 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,58 % |
-- |
3M |
0,83 % |
0,28 % |
6M |
1,96 % |
0,33 % |
12M |
2,97 % |
0,25 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
2,49 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
2,97 % |
0,25 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0297 CZK |
Fondový kapitál |
457 910 416,98 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
444 667 411ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
423 230ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 000 697ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
435 616,87 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 029 116,79 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 26. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
-0,18 % |
-- |
3M |
0,65 % |
0,22 % |
6M |
1,17 % |
0,19 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,90 % |
0,21 % |
od vzniku fondu |
2,38 % |
0,22 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 9. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0238 CZK |
Fondový kapitál |
455 860 845,32 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
445 244 878ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 26.09.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 490 798ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 527 132ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 552 685,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 564 320,45 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,31 % |
-- |
3M |
0,84 % |
0,28 % |
6M |
1,43 % |
0,24 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,96 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
2,44 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0244 CZK |
Fondový kapitál |
455 158 593,04 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
444 281 212ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
41 824 149ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
79 355 277ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
42 891 755,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
81 386 772,09 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 25. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,39 % |
-- |
3M |
1,12 % |
0,37 % |
6M |
1,44 % |
0,24 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,64 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
2,12 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 7. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0212 CZK |
Fondový kapitál |
486 126 762,92 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
476 034 824ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 25.07.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 363 413ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
592 673ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
7 506 850,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
604 230,12 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 27. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,32 % |
-- |
3M |
0,71 % |
0,24 % |
6M |
1,46 % |
0,24 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,44 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
1,92 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 6. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0192 CZK |
Fondový kapitál |
478 296 453,66 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
469 264 084ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 27.06.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 749 313ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 849 994,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,74 % |
-- |
3M |
0,73 % |
0,24 % |
6M |
1,74 % |
0,29 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,26 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
1,74 % |
0,25 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0174 CZK |
Fondový kapitál |
471 582 435,13 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
463 514 771ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
8 270 874ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 585 268ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
8 399 996,53 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 610 884,03 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 25. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
-0,21 % |
-- |
3M |
0,32 % |
0,11 % |
6M |
0,99 % |
0,17 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,52 % |
0,13 % |
od vzniku fondu |
0,99 % |
0,17 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 4. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0099 CZK |
Fondový kapitál |
461 394 566,40 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
456 829 165ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 25.04.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
39 558 877ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
39 789 904,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 28. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,21 % |
-- |
3M |
0,76 % |
0,25 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,74 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
1,21 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 3. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0121 CZK |
Fondový kapitál |
422 324 579,23 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
417 270 288ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 28.03.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 686 682ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 749 998,31 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
1,00 % |
0,33 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,53 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
1,00 % |
0,25 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0100 CZK |
Fondový kapitál |
415 726 149,87 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
411 583 606ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
216 869 162ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
218 814 984,85 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,27 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
0,74 % |
0,25 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0074 CZK |
Fondový kapitál |
196 162 849,08 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
194 714 444ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
17 539 534ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
17 638 434,62 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 27. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,45 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,45 % |
0,23 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 12. 2024 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0045 CZK |
Fondový kapitál |
170 405 856,56 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
169 638 824ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 27.12.2024 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
73 638 824ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
73 887 939,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
96 207 373,67 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
96 000 000ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
96 000 000ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
96 000 000,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
0ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2024 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
0ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu EXCLUSIVE |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EXCLUSIVE) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy EXCLUSIVE | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída EXCLUSIVE) |
Hodnota investiční akcie |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
0ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 31.08.2024 (třída EXCLUSIVE) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,53 % |
-- |
3M |
1,23 % |
0,41 % |
6M |
1,75 % |
0,29 % |
12M |
3,31 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
3,31 % |
0,28 % |
od vzniku fondu |
3,51 % |
0,27 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0351 CZK |
Fondový kapitál |
204 952 173,37 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
197 984 227ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 425 791ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
376 742ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
7 644 792,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
387 516,32 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
-0,06 % |
-- |
3M |
0,51 % |
0,17 % |
6M |
1,49 % |
0,25 % |
12M |
2,96 % |
0,25 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
2,76 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
2,96 % |
0,25 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0296 CZK |
Fondový kapitál |
196 590 725,67 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
190 935 178ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 224 443ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
311 717ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 315 130,14 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
320 834,35 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,67 % |
-- |
3M |
0,95 % |
0,32 % |
6M |
2,18 % |
0,36 % |
12M |
2,93 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
2,73 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
2,93 % |
0,27 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0293 CZK |
Fondový kapitál |
193 533 203,47 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
188 022 452ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 621 031ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
62 939ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 688 333,76 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
64 520,12 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 26. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
-0,19 % |
-- |
3M |
0,69 % |
0,23 % |
6M |
1,32 % |
0,22 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
2,06 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
2,25 % |
0,23 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 9. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0225 CZK |
Fondový kapitál |
189 684 215,51 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
185 505 396ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 26.09.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 106 940ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
23 469ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 229 021,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
24 024,54 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,39 % |
-- |
3M |
0,90 % |
0,30 % |
6M |
1,63 % |
0,27 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
2,17 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
2,36 % |
0,26 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0236 CZK |
Fondový kapitál |
184 680 822,59 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
180 421 925ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 531 718ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 891ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 584 027,61 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
7 028,13 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 25. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,40 % |
-- |
3M |
1,22 % |
0,41 % |
6M |
1,56 % |
0,26 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,77 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
1,96 % |
0,25 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 7. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0196 CZK |
Fondový kapitál |
181 171 146,70 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
177 682 898ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 25.07.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 381 450ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
155 517ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 423 320,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
158 343,04 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 27. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,28 % |
-- |
3M |
0,80 % |
0,27 % |
6M |
1,57 % |
0,26 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,54 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
1,73 % |
0,25 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 6. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0173 CZK |
Fondový kapitál |
178 495 470,29 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
175 456 965ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 27.06.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
158 327 426ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
29 243ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
160 859 252,40 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
29 707,96 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,81 % |
-- |
3M |
0,82 % |
0,27 % |
6M |
1,55 % |
0,26 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
1,36 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
1,55 % |
0,26 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0155 CZK |
Fondový kapitál |
17 425 853,23 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
17 158 782ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 517 017ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 116ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 603 250,34 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 138,81 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 25. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
-0,19 % |
-- |
3M |
0,34 % |
0,11 % |
6M |
0,73 % |
0,12 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,54 % |
0,13 % |
od vzniku fondu |
0,73 % |
0,15 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 25. 4. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0073 CZK |
Fondový kapitál |
10 722 130,48 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
10 643 881ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 25.04.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 586 227ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
291 500ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 601 795,05 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
292 316,20 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 28. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,20 % |
-- |
3M |
0,76 % |
0,25 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,73 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
0,92 % |
0,23 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 3. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0092 CZK |
Fondový kapitál |
8 426 361,72 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
8 349 154ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 28.03.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 729 712ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
699ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 743 394,65 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
704,03 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,72 % |
0,24 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,53 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
0,72 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0072 CZK |
Fondový kapitál |
6 667 910,58 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
6 620 141ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 090 248ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 096 520,92 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,45 % |
0,15 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,26 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
0,45 % |
0,23 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0045 CZK |
Fondový kapitál |
5 555 275,99 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
5 529 893ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
517 619ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
29 306ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
519 200,86 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
29 420,29 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 27. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,16 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,16 % |
0,16 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 12. 2024 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0016 CZK |
Fondový kapitál |
5 050 032,16 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
5 041 580ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 27.12.2024 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 041 580ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 045 179,29 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
|---|---|---|
| data k 30. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída BWM) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 |
0,00 |
za posledních 5 let |
0,00 |
0,00 |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,00 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 11. 2024 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,0000 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
0ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída BWM) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 189ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 189,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
