1,0834 CZK
aktuální hodnota investiční akcie k 02.07.2025
1452 mil. CZK
fondový kapitál k 02.07.2025
O fondu
OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.
Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.
Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.
OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV | |
---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008050853 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | 0 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % z hodnoty investice |
Poplatek za obhospodařování | 0 % |
Poplatek za administraci | 0,23 % |
OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV | |
---|---|
Obhospodařovatel fondu | MONECO investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Manažer fondu | Ondřej Pěška |
Depozitář | Conseq Investment Management, a.s. |
Auditor | Audit One s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučený investiční horizont | minimálně 3 roky |
Minimální investice | 500 Kč |
ISIN | CZ0008044229 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků |
Poplatek za obhospodařování | 0,77 % |
Poplatek za administraci | 0,23 % |
za zvolené období
Výkonnost fondu za třídu A |
||
---|---|---|
data k 02. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | |
1M |
0,62 % |
|
3M |
1,14 % |
|
6M |
2,01 % |
|
12M |
4,67 % |
|
za poslední 3 roky |
16,38 |
|
za posledních 5 let |
8,04 |
|
za aktuální rok |
2,01 % |
|
od vzniku fondu |
8,34 % |
Investiční akcie podfondu třídy A | |
---|---|
Údaje k datu | 02. 7. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0834 CZK |
Fondový kapitál |
1 452 465 414,65 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 340 685 061ks |
Údaje k datu | 01.07.2025 - 02.07.2025 (třída A) |
---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 158 177ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
70 850ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 503 446,84 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
76 735,67 CZK |
Výkonnost fondu za třídu BWM |
||
---|---|---|
data k 02. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) | |
1M |
0,67 % |
|
3M |
1,32 % |
|
6M |
2,38 % |
|
12M |
6,28 % |
|
za poslední 3 roky |
0,00 |
|
za posledních 5 let |
0,00 |
|
za aktuální rok |
2,38 % |
|
od vzniku fondu |
25,05 % |
Investiční akcie podfondu třídy BWM | |
---|---|
Údaje k datu | 02. 7. 2025 (třída BWM) |
Hodnota investiční akcie |
1,2505 CZK |
Fondový kapitál |
73 500 608,51 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
58 776 403ks |
Údaje k datu | 01.07.2025 - 02.07.2025 (třída BWM) |
---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
604 079ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
509 457ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
755 340,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
637 025,03 CZK |
Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024
Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů
Smlouva o dlouhodobém investičním produktu
Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024
Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024
Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele
Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024
Sazebník poplatků OK SMART Opportunity - platný od 2.7.2020
Vzor rámcové smlouvy - OK Smart Stability+
Vzor rámcové smlouvy - produkty s realokací
OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a. s. a jeho podfond OK Smart Bond
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF
Pololetní zprávy
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ET
Statut OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 9. 12. 2024
Veřejná výzva k úpisu (třída BWM)
Veřejná výzva k úpisu (třída A)
Klíčové informace pro investory (třída A) - platné od 24. 1. 2025
Klíčové informace pro investory (třída BWM) - platné od 24. 1. 2025