1,0834 CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 02.07.2025

1452 mil. CZK

fondový kapitál k 02.07.2025

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

Třída

OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008050853

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

0 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

0 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování

0 %

Poplatek za administraci

0,23 % 

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu

MONECO investiční společnost, a.s. 

Administrátor fondu

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Manažer fondu

Ondřej Pěška

Depozitář

Conseq Investment Management, a.s.

Auditor

Audit One s.r.o.

Frekvence oceňování a obchodování

denní

Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN

CZ0008044229

Měna fondu

CZK

Vstupní poplatek

Maximálně 5 % z hodnoty investice

Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování

0,77 %

Poplatek za administraci

0,23 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Třída
Výkonnost fondu
za zvolené období

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Třída

Výkonnost fondu za třídu A

data k 02. 7. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) 

1M

0,62 %

3M

1,14 %

6M

2,01 %

12M

4,67 %

za poslední 3 roky

16,38

za posledních 5 let

8,04

za aktuální rok

2,01 %

od vzniku fondu

8,34 %

Investiční akcie podfondu třídy A
Údaje k datu 02. 7. 2025 (třída A)

Hodnota investiční akcie

1,0834 CZK

Fondový kapitál

1 452 465 414,65 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

1 340 685 061ks

Údaje k datu 01.07.2025 - 02.07.2025 (třída A)

Počet vydaných investičních akcií

4 158 177ks

Počet odkoupených investičních akcií

70 850ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

4 503 446,84 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

76 735,67 CZK

Výkonnost fondu za třídu BWM

data k 02. 7. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída BWM) 

1M

0,67 %

3M

1,32 %

6M

2,38 %

12M

6,28 %

za poslední 3 roky

0,00

za posledních 5 let

0,00

za aktuální rok

2,38 %

od vzniku fondu

25,05 %

Investiční akcie podfondu třídy BWM
Údaje k datu 02. 7. 2025 (třída BWM)

Hodnota investiční akcie

1,2505 CZK

Fondový kapitál

73 500 608,51 CZK

Aktuální počet vydaných investičních akcií

58 776 403ks

Údaje k datu 01.07.2025 - 02.07.2025 (třída BWM)

Počet vydaných investičních akcií

604 079ks

Počet odkoupených investičních akcií

509 457ks

Částka, za kterou byly vydány investiční akcie

755 340,38 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie

637 025,03 CZK

OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE