1,1193 CZK

current value of the investment share as of 26.02.2026

1413 mil. CZK

Fund capital 26.02.2026

About the Fund

The OK Smart Bond represents a unique investment opportunity for more conservative investors.

It is the second sub-fund of the Broker Consulting SICAV, a.s. investment fund, which focuses on investments in government, corporate and alternative bonds of various credit profiles, originating from different regions around the world.

The aim is to achieve a return above the rate of inflation, with minimal risk of excessive volatility. It is again a tool built on the key elements of the following investment philosophy: a combination of passive and active approaches to investing and cost-effectiveness. Given the orientation solely on the bond market, the robust multi-asset approach is replaced by a strict single-asset approach, but one that seeks maximum diversification across regions and bond types. The OK Smart Bond is therefore a focused but broadly diversified sub-fund.

Information about the fund

Class
A Profi

OK Smart Bond class A, a sub-fund of Broker Consulting SICAV

Fund manager

MONECO investiční společnost, a.s. 

Fund Administrator

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Fund Manager

Ondřej Pěška

Depositary

Conseq Investment Management, a.s.

Auditor

CLA Audit s.r.o.

Frequency of pricing and trading

daily

Recommended investment outlook

at least 3 years

Minimum investment

CZK 500

ISIN

CZ0008050853

Fund currency

CZK

Entry fee

0% of the value of the investment

Exit charge

0% of the value of the investment

Management fee

0 %

Administration fee

0,23 % 

OK Smart Bond class A, a sub-fund of Broker Consulting SICAV

Fund manager

MONECO investiční společnost, a.s. 

Fund Administrator

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Fund Manager

Ondřej Pěška

Depositary

Conseq Investment Management, a.s.

Auditor

CLA Audit s.r.o.

Frequency of pricing and trading

daily

Recommended investment outlook

at least 3 years

Minimum investment

CZK 500

ISIN

CZ0008044229

Fund currency

CZK

Entry fee

Maximum 5% of the value of the investment

Exit charge

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Management fee

0,77 %

Administration fee

0,23 % 

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2026 do 6. 1. 2026

Information on the performance and assets of the Fund OK Smart Bond, sub-fund of Broker Consulting SICAV

Class
A Profi

Information on the performance and assets of the Fund OK Smart Bond, sub-fund of Broker Consulting SICAV

Class
A Profi
Fund performance
for the selected period

Information on the fund's performance and assets

Class
A Profi

Fund class performance for A

data as of 26. 2. 2026 Total cumulative performance of the fund (class A) 

1M

0,90%

3M

1,74%

6M

2,64%

12M

4,19%

for the last 3 years

16,95%

for the last 5 years

9,74%

for the calendar year

1,47%

since the fund's inception

11,93%
Price per Certificate Unit třídy A
Data as of 26. 2. 2026 (class A)

Value of the investment share

1,1193 CZK

Fund capital

1 413 126 665,16 CZK

Current number of issued investment shares

1 262 491 533pcs
Data as of 01.02.2026 - 26.02.2026 (class A)

Number of investment shares issued

4 721 068pcs

Number of investment shares repurchased

14 752 559pcs

Amount for which investment shares were issued

5 262 353,66 CZK

Amount for which investment shares were purchased

16 437 105,45 CZK

Fund class performance for Profi

data as of 26. 2. 2026 Total cumulative performance of the fund (class Profi) 

1M

0,96%

3M

1,93%

6M

3,02%

12M

4,95%

for the last 3 years

0,00%

for the last 5 years

0,00%

for the calendar year

1,59%

since the fund's inception

29,81%
Price per Certificate Unit třídy Profi
Data as of 26. 2. 2026 (class Profi)

Value of the investment share

1,2981 CZK

Fund capital

89 215 860,44 CZK

Current number of issued investment shares

68 729 268pcs
Data as of 01.02.2026 - 26.02.2026 (class Profi)

Number of investment shares issued

3 152 978pcs

Number of investment shares repurchased

1 765 620pcs

Amount for which investment shares were issued

4 079 133,25 CZK

Amount for which investment shares were purchased

2 280 686,58 CZK

Documents to download

Fund’s Monthly Reports

Factsheet 02/25

Factsheet 01/25

Factsheet 12/24

Factsheet 11/24

Factsheet 10/24

Factsheet 09/24

Factsheet 08/24

Factsheet 07/24

Factsheet 06/24

Factsheet 02/24

Factsheet 01/24

Factsheet 12/23

Factsheet 11/23

Factsheet 10/23

Factsheet 09/23

Factsheet 08/23

Factsheet 07/23

Factsheet 06/23

Factsheet 05/23

Factsheet 04/23

Factsheet 03/23

Factsheet 02/23

Factsheet 01/23

Factsheet 12/22

Factsheet 11/22

Factsheet 10/22

Factsheet 09/22

Factsheet 08/22

Factsheet 07/22

Factsheet 06/22

Factsheet 05/22

Factsheet 04/22

Factsheet 03/22

Factsheet 02/22

Factsheet 01/22

Annual Reports

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond, OK Smart ETF a OK Smart Equity

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF

Pololetní zprávy

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart BOND, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond, OK Smart ETF a OK Smart Equity

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2022 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond, OK Smart ETF a OK Smart Equity

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF

Downloads

Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024

Statut OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 9. 12. 2024

Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024

Veřejná výzva k úpisu (třída BWM)

Veřejná výzva k úpisu (třída A)

Klíčové informace pro investory (třída BWM) - platné od 24. 1. 2025

Klíčové informace pro investory (třída A) - platné od 24. 1. 2025

Klíčové informace (třída BWM) - platné od 1.8.2024

Klíčové informace (třída A) - platné od 1.8.2024

Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024

Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účiné od 1.11.2024

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

Žádost o převod cenných papírů

Žádost o odkup cenných papírů

Žádost o odkup cenných papírů - DIP

Výpověď rámcové smlouvy

Výpověď rámcové smlouvy - DIP

Klíčové informace pro investory platné od 23. 5. 2023

DALŠÍ DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Others

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2025 do 3. 1. 2025

OBECNÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Obecné dokumenty

Statut Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024

Statut Broker Consulting FKI SICAV, a.s. - platný od 1. 8. 2024

Rámcová smlouva - OK Smart fondy kvalifikovaných investorů 

Smlouva o dlouhodobém investičním produktu 

Obchodní podmínky - účinné od 17. 12. 2024

Platební instrukce - účinné od 1. 11. 2024

Příloha smlouvy o DIP - Platební pokyny - pro zaměstnavatele

Sazebník vstupních poplatků OK SMART fondů - účinný od 1. 11. 2024

Sazebník poplatků OK SMART Opportunity - platný od 2.7.2020

Vzor rámcové smlouvy - OK Smart Stability+

Vzor rámcové smlouvy - produkty s realokací

Vzor rámcové smlouvy - produkty bez realokace

Vzor rámcové smlouvy - produkty fondy EUR bez realokace

Žádosti, výpovědi a oznámení o změně

Žádost o odkup cenných papírů

Žádost o odkup cenných papírů - DIP

Žádost o odkup cenných papírů FKI (OK Smart Opportunity)

Žádost o odkup cenných papírů (OK Smart ETF - třída EUR)

Žádost o převod cených papírů - podpis musí být úředně ověřen

Žádost o převod cenných papírů DIP - podpis musí být úředně ověřen

Výpověď rámcové smlouvy

Výpověď rámcové smlouvy - DIP

Oznámení o změně údajů

Oznámení o změně bankovního spojení podpis musí být úředně ověřen

Plná moc

Výročí a pololetní zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a.s.

Pololetní zprávy

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2025 Broker Consulting SICAV, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 Broker Consulting SICAV, a.s.

Archiv dokumentů

Měsíční zprávy fondu

Factsheet 12/25

Factsheet 11/25

Factsheet 10/25

Factsheet 09/25

Factsheet 08/25

Factsheet 07/25

Factsheet 06/25

Factsheet 05/25

Factsheet 04/25

Factsheet 03/25

Factsheet 02/25

Factsheet 01/25

Výroční a pololetní zprávy fondu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting SICAV, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond, OK Smart ETF a OK Smart Equity

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF

Pololetní zprávy

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2025 OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2024 OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2023 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond, OK Smart ETF a OK Smart Equity

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2022 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond, OK Smart ETF a OK Smart Equity

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2021 Broker Consulting Sicav, a.s. a jeho podfond OK Smart Bond a OK Smart ETF

Dokumenty a formuláře

Statut OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV, a.s. - platný od 9. 12. 2024

Veřejná výzva k úpisu (třída BWM)

Veřejná výzva k úpisu (třída A)

Klíčové informace (třída A) - platné od 1. 1. 2026

Klíčové informace (třída PROFI) - platné od 1. 1. 2026

Jiné

Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů od 2. 1. 2026 do 6. 1. 2026

Fund offerings

More information

More information

More information