Peněžní fond
Investiční alternativa ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
od 100 Kč
minimální výše jednorázové či pravidelné investice
za 3 dny
máte peníze k dispozici na účtu
Proč investovat do fondu MONETIKA?
Co díky fondu získáte
MONETIKA vlastně funguje jako „investiční peněženka“. Můžete do ní vkládat kdykoliv a na jakkoliv dlouhou dobu libovolnou částku od 100 Kč a přitom získat výnos bez omezení výše vkladu nebo dodatečných podmínek, jako tomu bývá například u spořicích účtů. Fond vám zajistí předvídatelný výnos na úrovni hlavní úrokové sazby České národní banky, s odečtením nákladů na provoz fondu ve výši zhruba 0,7 procentního bodu.
Aktuální roční výnos 2,80 %
Výnos je navázaný na dvoutýdenní repo sazbu České národní banky. Díky tomu je MONETIKA předvídatelnější než jiné investice a představuje vhodnou alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům.
Peníze v bezpečí
Pro měření rizikovosti investic se používá sedmistupňová škála SRI a MONETIKA na ní dosahuje nejnižší možné hodnoty 1. To znamená, že investice do fondu představuje jen nízké riziko a ocení ji i ti, kteří mají jinak z investování obavy.
Peníze vždy po ruce
Potřebujete vložené peníze vybrat kvůli nenadálé situaci? Žádný problém. Na svém účtu je máte zpravidla do 3 pracovních dnů, a navíc vše můžete vyřešit online. I po vybrání peněz z fondu můžete kdykoliv začít peníze znovu posílat a zhodnocovat svou finanční rezervu.
Bez omezení výše investice
Nezáleží na tom, jestli máte pro investování k dispozici úspory v řádu stovek, tisíců či milionů. Na rozdíl od mnoha spořicích účtů se ve fondu všechny investice zhodnocují stejnou měrou, ať do něj pravidelně či jednorázově zainvestujete jakoukoliv částku od 100 Kč.
Pro jednotlivce i firmy
Chcete zhodnotit své úspory? MONETIKA je otevřená všem. Můžete investovat jako jednotlivec, firma nebo třeba obec, nadace či společenství vlastníků jednotek.
Možnost daňového zvýhodnění
Na rozdíl od bankovních spořicích účtů nebo termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění tzv. časového testu osvobozeny od daně z příjmů. Po splnění podmínek testu, včetně trvání investice po dobu nejméně tří let, tak výnos z investice nemusíte danit.
Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond
za zvolené období
MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.
Investiční strategie
MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu.
Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:
Repo operace jsou jedním z nástrojů měnové politiky, prostřednictvím kterých ČNB dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Vzhledem k situaci na trhu jde v současnosti o nejvyužívanější nástroj v rámci investiční strategie fondu MONETIKA.
Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.
Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ČNB tyto vklady úročí diskontní sazbou.
Informace o fondu
Typ fondu | Speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučená doba držení | 1 rok a více |
Minimální investice | 100 Kč |
ISIN | CZ0008477379 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | Maximálně 0,5 % z hodnoty investice |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování | 0,35 % |
Poplatek za administraci | 0,05 % |
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
Obhospodařovatel fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář | Česká spořitelna a.s. |
Auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |
Frekvence oceňování a obchodování | denní |
Doporučená doba držení | 1 rok a více |
Minimální investice | 10 000 000 Kč, případně dle podmínek uvedených ve Statutu investičního fondu |
ISIN | CZ0008477361 |
Měna fondu | CZK |
Vstupní poplatek | neuplatňuje se |
Výstupní poplatek | neuplatňuje se |
Poplatek za obhospodařování | 0,05 % |
Poplatek za administraci | 0,05 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 13. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,68 % |
0,23 % |
6M |
1,35 % |
0,23 % |
12M |
2,80 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
13,17 % |
0,37 % |
za aktuální rok |
0,75 % |
0,19 % |
od vzniku fondu |
17,57 % |
0,41 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 13. 4. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,7574 CZK |
Fondový kapitál |
3 374 826 002,16 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
287 038 214ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
827 965 010ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
540 926 796ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 13.04.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 455 815ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 477 560ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
28 856 008,67 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
40 859 652,14 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 13. 4. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 669 846 076,15 CZK |
Aktiva celkem |
3 682 711 372,09 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,66 % |
0,22 % |
6M |
1,35 % |
0,23 % |
12M |
2,79 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
13,31 % |
0,37 % |
za aktuální rok |
0,66 % |
0,22 % |
od vzniku fondu |
17,46 % |
0,41 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,7459 CZK |
Fondový kapitál |
3 383 544 335,56 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
288 059 959ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
825 509 195ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
537 449 236ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 833 800ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
10 620 999ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
56 721 296,08 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
124 572 546,45 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 677 261 764,82 CZK |
Aktiva celkem |
3 693 686 934,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,51 % |
Ostatní |
98,49 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,67 % |
0,22 % |
6M |
1,37 % |
0,23 % |
12M |
2,82 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
13,66 % |
0,38 % |
za aktuální rok |
0,41 % |
0,21 % |
od vzniku fondu |
17,18 % |
0,41 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,7175 CZK |
Fondový kapitál |
3 443 153 207,13 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
293 847 158ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
820 675 395ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
526 828 237ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 357 847ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 979 673ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
51 009 691,98 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
105 103 991,85 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 27. 2. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 731 135 069,69 CZK |
Aktiva celkem |
3 740 847 192,75 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,17 % |
Ostatní |
98,83 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,21 % |
-- |
3M |
0,66 % |
0,22 % |
6M |
1,37 % |
0,23 % |
12M |
2,86 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
13,97 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
0,20 % |
0,20 % |
od vzniku fondu |
16,93 % |
0,41 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,6927 CZK |
Fondový kapitál |
3 489 893 809,82 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
298 468 984ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
816 317 548ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
517 848 564ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 359 382ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
8 138 103ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
74 295 202,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
95 061 168,69 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 790 578 266,67 CZK |
Aktiva celkem |
3 800 966 952,91 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,28 % |
Ostatní |
98,72 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,25 % |
-- |
3M |
0,69 % |
0,23 % |
6M |
1,39 % |
0,23 % |
12M |
2,88 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
14,43 % |
0,40 % |
za aktuální rok |
2,88 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
16,69 % |
0,42 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,6693 CZK |
Fondový kapitál |
3 503 674 808,17 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
300 247 705ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
809 958 166ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
509 710 461ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 544 466ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
13 522 545ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
64 629 943,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
157 551 924,51 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 783 646 343,98 CZK |
Aktiva celkem |
3 799 004 756,62 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
2,75 % |
Ostatní |
97,25 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,70 % |
0,23 % |
6M |
1,40 % |
0,23 % |
12M |
2,92 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
14,65 % |
0,41 % |
za aktuální rok |
2,63 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
16,41 % |
0,42 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,6407 CZK |
Fondový kapitál |
3 587 978 355,79 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
308 225 784ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
804 413 700ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
496 187 916ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 295 666ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
10 400 399ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
38 327 082,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
120 923 139,47 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 11. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 868 082 328,78 CZK |
Aktiva celkem |
3 878 920 704,77 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,16 % |
Ostatní |
98,84 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,70 % |
0,23 % |
6M |
1,42 % |
0,24 % |
12M |
2,98 % |
0,25 % |
za poslední 3 roky |
15,12 % |
0,42 % |
za aktuální rok |
2,41 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
16,17 % |
0,43 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,6166 CZK |
Fondový kapitál |
3 663 074 244,58 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
315 330 517ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
801 118 034ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
485 787 517ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 564 559ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
15 964 125ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
52 968 536,37 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
185 203 822,06 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 940 622 684,80 CZK |
Aktiva celkem |
3 948 785 294,62 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,14 % |
Ostatní |
98,86 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,70 % |
0,23 % |
6M |
1,42 % |
0,24 % |
12M |
3,04 % |
0,25 % |
za poslední 3 roky |
15,41 % |
0,43 % |
za aktuální rok |
2,17 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
15,89 % |
0,43 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,5892 CZK |
Fondový kapitál |
3 786 556 085,03 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
326 730 083ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
796 553 475ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
469 823 392ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 712 916ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
16 060 575ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
66 131 679,51 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
185 821 616,78 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 072 252 844,68 CZK |
Aktiva celkem |
4 081 067 997,76 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,23 % |
Ostatní |
98,77 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,70 % |
0,23 % |
6M |
1,44 % |
0,24 % |
12M |
3,13 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,92 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
15,61 % |
0,43 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,5611 CZK |
Fondový kapitál |
3 896 979 888,63 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
337 077 742ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
790 840 559ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
453 762 817ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 928 676ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
9 893 208ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 655 994,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
114 244 075,70 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 198 779 469,11 CZK |
Aktiva celkem |
4 205 839 519,38 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,04 % |
Ostatní |
98,96 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,23 % |
-- |
3M |
0,71 % |
0,24 % |
6M |
1,46 % |
0,24 % |
12M |
3,22 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,70 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
15,36 % |
0,44 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,5356 CZK |
Fondový kapitál |
3 887 986 071,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
337 042 274ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
780 911 883ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
443 869 609ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 373 337ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 615 612ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
84 939 791,49 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
145 319 153,71 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 215 979 341,32 CZK |
Aktiva celkem |
4 227 517 613,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,13 % |
Ostatní |
98,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,72 % |
0,24 % |
6M |
1,46 % |
0,24 % |
12M |
3,36 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,46 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
15,09 % |
0,44 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,5090 CZK |
Fondový kapitál |
3 939 353 818,47 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
342 284 549ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
773 538 546ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
431 253 997ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 944 133ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
12 945 087ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
79 799 034,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
148 772 294,18 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 271 426 568,47 CZK |
Aktiva celkem |
4 276 623 676,32 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,08 % |
Ostatní |
98,92 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,51 % |
0,25 % |
12M |
3,48 % |
0,29 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,23 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
14,82 % |
0,45 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,4819 CZK |
Fondový kapitál |
3 998 969 256,51 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
348 285 503ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
766 594 413ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
418 308 910ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 592 669ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
13 268 938ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
64 141 035,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
152 160 326,60 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 330 064 212,29 CZK |
Aktiva celkem |
4 348 387 326,38 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,07 % |
Ostatní |
98,93 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,54 % |
0,26 % |
12M |
3,63 % |
0,30 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,98 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
14,55 % |
0,45 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,4545 CZK |
Fondový kapitál |
4 077 370 214,76 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
355 961 772ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
761 001 744ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
405 039 972ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 053 362ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
13 034 222ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
92 149 286,88 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
149 080 276,92 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 419 013 576,57 CZK |
Aktiva celkem |
4 436 798 058,06 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,35 % |
Ostatní |
98,65 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,60 % |
0,27 % |
12M |
3,85 % |
0,32 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,74 % |
0,25 % |
od vzniku fondu |
14,27 % |
0,46 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,4266 CZK |
Fondový kapitál |
4 124 336 629,90 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
360 942 632ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
752 948 382ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
392 005 750ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 036 090ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
16 056 508ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
91 715 480,48 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
183 207 451,61 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 478 118 082,81 CZK |
Aktiva celkem |
4 495 397 795,18 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,08 % |
Ostatní |
98,92 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,76 % |
0,25 % |
6M |
1,66 % |
0,28 % |
12M |
4,02 % |
0,33 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,48 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
13,97 % |
0,47 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,3972 CZK |
Fondový kapitál |
4 205 157 712,21 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
368 963 050ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
744 912 292ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
375 949 242ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 047 341ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
15 106 925ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 365 647,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
171 931 744,53 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 556 429 036,52 CZK |
Aktiva celkem |
4 574 613 464,53 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,03 % |
Ostatní |
98,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu CZK |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK) |
1M |
0,24 % |
-- |
3M |
0,79 % |
0,26 % |
6M |
1,73 % |
0,29 % |
12M |
4,24 % |
0,35 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,24 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
13,70 % |
0,47 % |
| Podílové listy třídy CZK | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída CZK) |
Hodnota podílového listu |
11,3698 CZK |
Fondový kapitál |
4 252 581 151,61 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
374 022 634ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
734 864 951ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
360 842 317ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 581 496ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
17 050 215ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
108 795 643,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
193 593 370,60 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 601 079 255,94 CZK |
Aktiva celkem |
4 621 213 388,11 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
2,05 % |
Ostatní |
97,95 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 13. 4. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,75 % |
0,25 % |
6M |
1,50 % |
0,25 % |
12M |
3,10 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
14,16 % |
0,39 % |
za aktuální rok |
0,84 % |
0,21 % |
od vzniku fondu |
18,80 % |
0,44 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 13. 4. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,8798 CZK |
Fondový kapitál |
295 020 073,99 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
24 833 677ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
107 259 950ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
82 426 273ks |
| Údaje k datu | 01.04.2026 - 13.04.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
83 438ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
331ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
990 248,84 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 927,58 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 13. 4. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 669 846 076,15 CZK |
Aktiva celkem |
3 682 711 372,09 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,73 % |
0,24 % |
6M |
1,50 % |
0,25 % |
12M |
3,09 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
14,30 % |
0,40 % |
za aktuální rok |
0,73 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
18,67 % |
0,43 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,8670 CZK |
Fondový kapitál |
293 717 429,26 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
24 750 570ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
107 176 512ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
82 425 942ks |
| Údaje k datu | 01.03.2026 - 31.03.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 389 305ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 971 126ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
28 334 185,04 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
23 349 207,84 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 677 261 764,82 CZK |
Aktiva celkem |
3 693 686 934,00 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,51 % |
Ostatní |
98,49 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 27. 2. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,52 % |
0,25 % |
12M |
3,12 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
14,66 % |
0,41 % |
za aktuální rok |
0,46 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
18,35 % |
0,44 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 27. 2. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,8353 CZK |
Fondový kapitál |
287 981 862,56 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
24 332 391ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
104 787 207ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
80 454 816ks |
| Údaje k datu | 01.02.2026 - 27.02.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
412 658ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 545 544ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 878 002,96 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
18 255 544,57 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 27. 2. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 731 135 069,69 CZK |
Aktiva celkem |
3 740 847 192,75 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,17 % |
Ostatní |
98,83 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 1. 2026 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,23 % |
-- |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,52 % |
0,25 % |
12M |
3,15 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
14,97 % |
0,42 % |
za aktuální rok |
0,22 % |
0,22 % |
od vzniku fondu |
18,08 % |
0,44 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 1. 2026 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,8076 CZK |
Fondový kapitál |
300 684 456,85 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 465 277ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
104 374 549ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
78 909 272ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 30.01.2026 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 356 121ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 654 832ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
39 590 071,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
19 513 030,16 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 1. 2026 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 790 578 266,67 CZK |
Aktiva celkem |
3 800 966 952,91 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,28 % |
Ostatní |
98,72 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,76 % |
0,25 % |
6M |
1,54 % |
0,26 % |
12M |
3,17 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
15,45 % |
0,43 % |
za aktuální rok |
3,17 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
17,81 % |
0,45 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,7813 CZK |
Fondový kapitál |
279 971 535,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
23 763 988ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
101 018 428ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
77 254 440ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 791 930ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 867 662ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
21 081 172,83 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
21 962 487,66 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 783 646 343,98 CZK |
Aktiva celkem |
3 799 004 756,62 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
2,75 % |
Ostatní |
97,25 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,77 % |
0,26 % |
6M |
1,55 % |
0,26 % |
12M |
3,22 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
15,65 % |
0,43 % |
za aktuální rok |
2,89 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
17,50 % |
0,45 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,7495 CZK |
Fondový kapitál |
280 103 972,99 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
23 839 720ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
99 226 498ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
75 386 778ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
416 894ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
253 607ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 893 961,83 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 977 286,83 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 11. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 868 082 328,78 CZK |
Aktiva celkem |
3 878 920 704,77 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,16 % |
Ostatní |
98,84 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,78 % |
0,26 % |
6M |
1,56 % |
0,26 % |
12M |
3,28 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
16,12 % |
0,45 % |
za aktuální rok |
2,66 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
17,23 % |
0,45 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,7226 CZK |
Fondový kapitál |
277 548 440,22 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
23 676 433ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
98 809 604ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
75 133 171ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
166 757ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
925 438ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 953 502,61 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
10 841 642,44 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
3 940 622 684,80 CZK |
Aktiva celkem |
3 948 785 294,62 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,14 % |
Ostatní |
98,86 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,77 % |
0,26 % |
6M |
1,57 % |
0,26 % |
12M |
3,34 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
16,43 % |
0,46 % |
za aktuální rok |
2,39 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
16,92 % |
0,46 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,6921 CZK |
Fondový kapitál |
285 696 759,65 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
24 435 114ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
98 642 847ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
74 207 733ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
446 319ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 893 120ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 214 678,78 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
22 103 576,18 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 072 252 844,68 CZK |
Aktiva celkem |
4 081 067 997,76 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,23 % |
Ostatní |
98,77 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,77 % |
0,26 % |
6M |
1,58 % |
0,26 % |
12M |
3,40 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
16,61 % |
0,46 % |
za aktuální rok |
2,11 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
16,61 % |
0,46 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,6606 CZK |
Fondový kapitál |
301 799 580,49 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 881 915ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
98 196 528ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
72 314 613ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
321 777ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 636 754ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 744 461,42 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
30 737 395,22 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 8. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 198 779 469,11 CZK |
Aktiva celkem |
4 205 839 519,38 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,04 % |
Ostatní |
98,96 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,78 % |
0,26 % |
6M |
1,60 % |
0,27 % |
12M |
3,48 % |
0,29 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,87 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
16,32 % |
0,47 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,6322 CZK |
Fondový kapitál |
327 993 269,99 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
28 196 892ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 874 751ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
69 677 859ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
431 208ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
854 789ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 006 336,86 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
9 937 458,21 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 215 979 341,32 CZK |
Aktiva celkem |
4 227 517 613,57 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,13 % |
Ostatní |
98,87 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,79 % |
0,26 % |
6M |
1,61 % |
0,27 % |
12M |
3,64 % |
0,30 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,61 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
16,03 % |
0,47 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,6026 CZK |
Fondový kapitál |
332 072 750,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
28 620 473ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 443 543ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
68 823 070ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
73 382ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
63 366ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
849 867,86 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
734 391,17 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 271 426 568,47 CZK |
Aktiva celkem |
4 276 623 676,32 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,08 % |
Ostatní |
98,92 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,81 % |
0,27 % |
6M |
1,65 % |
0,28 % |
12M |
3,76 % |
0,31 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,34 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
15,73 % |
0,48 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,5725 CZK |
Fondový kapitál |
331 094 955,78 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
28 610 457ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 370 161ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
68 759 704ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
60 587ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 049 591ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
699 945,42 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
12 123 417,26 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 5. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 330 064 212,29 CZK |
Aktiva celkem |
4 348 387 326,38 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,07 % |
Ostatní |
98,93 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
0,81 % |
0,27 % |
6M |
1,69 % |
0,28 % |
12M |
3,92 % |
0,33 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,08 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
15,42 % |
0,48 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,5422 CZK |
Fondový kapitál |
341 643 361,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 599 461ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 309 574ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
67 710 113ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
258 246ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 392 037ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 979 260,14 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
16 026 036,69 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 419 013 576,57 CZK |
Aktiva celkem |
4 436 798 058,06 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,35 % |
Ostatní |
98,65 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,28 % |
-- |
3M |
0,81 % |
0,27 % |
6M |
1,75 % |
0,29 % |
12M |
4,14 % |
0,34 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,81 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
15,11 % |
0,49 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,5114 CZK |
Fondový kapitál |
353 781 452,91 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
30 733 252ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
97 051 328ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
66 318 076ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 264 968ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 132 911ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 545 537,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
13 012 880,81 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 478 118 082,81 CZK |
Aktiva celkem |
4 495 397 795,18 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,08 % |
Ostatní |
98,92 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,83 % |
0,28 % |
6M |
1,78 % |
0,30 % |
12M |
4,30 % |
0,36 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,52 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
14,79 % |
0,49 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,4790 CZK |
Fondový kapitál |
351 271 324,31 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
30 601 195ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
95 786 360ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
65 185 165ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
562 613ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
400 693ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 444 223,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 596 595,57 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 556 429 036,52 CZK |
Aktiva celkem |
4 574 613 464,53 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
1,03 % |
Ostatní |
98,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
0,26 % |
-- |
3M |
0,87 % |
0,29 % |
6M |
1,85 % |
0,31 % |
12M |
4,53 % |
0,38 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,26 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
14,49 % |
0,50 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
11,4490 CZK |
Fondový kapitál |
348 498 104,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
30 439 275ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
95 223 747ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
64 784 472ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 728 618ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
32 601ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
42 626 008,23 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
373 020,53 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
4 601 079 255,94 CZK |
Aktiva celkem |
4 621 213 388,11 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
2,05 % |
Ostatní |
97,95 % |
Dokumenty ke stažení
Monetika
Statut MONETIKA, otevřený podílový fond - platný od 12. 2. 2026
Klíčové informace pro investory - třída CZK - platné od 11. 2. 2026
Klíčové informace pro investory - třída CZK investiční - platné od 11. 2. 2026
Sazebník třída CZK - platné od 11. 2. 2026
Sazebník třída CZK investiční - platné od 11. 2. 2026
Informace týkající se udržitelnosti ve vztahu k MONETIKA, otevřený podílový fond, platné od 4.4.2025
Prohlášení dle čl. 7 SFDR o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k MONETIKA za referenční období od 1.1.2024 do 31.12.2024, platné od 30.6.2025
Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve vztahu k INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
za referenční období od 1.1.2024 do 31.12.2024, platné od 30.6.2025
Investujte s námi
Realitní fond
Investice podepřené cihlou
a betonem
4 - 6 % ročně
cílový výnos
Fond akciových trhů
Investice do největších
firem světa
9 % ročně
cílový výnos
Peněžní fond
Investiční alternativa
ke spořicímu účtu
3 - 5 % ročně
cílový výnos
Depozitní fond
Investiční alternativa
k eurovým spořicím účtům
3,5 % ročně
cílový výnos
Kryptoměnový fond
Investice do zavedených kryptoměn bez starostí
3,5 % ročně
cílový výnos
