Historie výkonnosti a majetku fondu MONETIKA

CZK
PROFI/INVESTIČNÍ
2023
2022
Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,37%

--

3M

1,43%

0,48%

6M

2,99%

0,50%

12M

6,32%

0,53%

za aktuální rok

6,32%

0,53%

od vzniku fondu

8,42%

0,53%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.12.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,8416 CZK

Fondový kapitál

4 892 032 438,09 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

450 791 612ks

Celkový počet vydaných podílových listů

551 964 767ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

101 173 155ks
Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

30 179 967ks

Počet odkoupených podílových listů za období

12 527 535ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

326 714 326,54 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

135 571 150,06 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

5 451 757 943,00 CZK

Aktiva celkem

5 482 958 595,12 CZK
Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,51%

--

3M

1,55%

0,52%

6M

3,14%

0,52%

12M

6,34%

0,53%

za aktuální rok

5,93%

0,54%

od vzniku fondu

8,02%

0,53%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.11.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,8017 CZK

Fondový kapitál

4 678 657 386,21 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

433 139 180ks

Celkový počet vydaných podílových listů

521 784 800ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

88 645 620ks
Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

31 884 728ks

Počet odkoupených podílových listů za období

15 356 708ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

343 454 205,01 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

165 435 885,76 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

5 067 391 909,34 CZK

Aktiva celkem

5 099 135 894,29 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,35%

Ostatní

99,65%
Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,54%

--

3M

1,56%

0,52%

6M

3,18%

0,53%

12M

6,50%

0,54%

za aktuální rok

5,39%

0,54%

od vzniku fondu

7,47%

0,53%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,7469 CZK

Fondový kapitál

4 477 297 694,61 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

416 611 160ks

Celkový počet vydaných podílových listů

489 900 072ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

73 288 912ks
Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

35 644 743ks

Počet odkoupených podílových listů za období

11 206 812ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

381 993 134,12 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

120 080 041,04 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 859 938 447,04 CZK

Aktiva celkem

4 901 934 282,58 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,38%

Ostatní

99,62%
Září 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,49%

--

3M

1,55%

0,52%

6M

3,12%

0,52%

12M

6,45%

0,54%

za aktuální rok

4,82%

0,54%

od vzniku fondu

6,89%

0,53%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,6892 CZK

Fondový kapitál

4 192 746 001,35 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

392 173 229ks

Celkový počet vydaných podílových listů

454 255 329ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

62 082 100ks
Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

27 813 531ks

Počet odkoupených podílových listů za období

9 465 169ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

296 550 665,21 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

100 908 368,53 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 518 115 243,26 CZK

Aktiva celkem

4 547 441 086,01 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,17%

Ostatní

99,83%
Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,53%

--

3M

1,56%

0,52%

6M

3,16%

0,53%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

4,31%

0,54%

od vzniku fondu

6,37%

0,53%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,6370 CZK

Fondový kapitál

3 976 374 699,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

373 824 867ks

Celkový počet vydaných podílových listů

426 441 798ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

52 616 931ks
Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

31 358 350ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 429 860ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

332 696 428,63 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

89 389 102,88 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 308 558 915,90 CZK

Aktiva celkem

4 324 484 068,57 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,33%

Ostatní

99,67%
Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,52%

--

3M

1,59%

0,53%

6M

3,12%

0,52%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,77%

0,54%

od vzniku fondu

5,81%

0,53%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,5814 CZK

Fondový kapitál

3 712 965 171,24 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

350 896 377ks

Celkový počet vydaných podílových listů

395 083 448ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

44 187 071ks
Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

29 462 831ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 012 652ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

311 039 288,57 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

84 554 970,51 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 002 169 404,43 CZK

Aktiva celkem

4 009 647 282,00 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,18%

Ostatní

99,82%
Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,51%

--

3M

1,55%

0,52%

6M

3,23%

0,54%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,23%

0,54%

od vzniku fondu

5,26%

0,53%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,5264 CZK

Fondový kapitál

3 467 890 190,23 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

329 446 198ks

Celkový počet vydaných podílových listů

365 620 617ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

36 174 419ks
Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

38 326 245ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 560 439ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

402 374 432,79 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

89 863 942,35 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 746 063 046,11 CZK

Aktiva celkem

3 778 843 691,57 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,17%

Ostatní

99,83%
Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,56%

--

3M

1,57%

0,52%

6M

3,11%

0,52%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,70%

0,54%

od vzniku fondu

4,73%

0,53%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.5.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,4732 CZK

Fondový kapitál

3 138 623 835,64 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

299 680 392ks

Celkový počet vydaných podílových listů

327 294 372ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

27 613 980ks
Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

31 931 002ks

Počet odkoupených podílových listů za období

6 529 110ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

334 585 437,32 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

68 174 764,45 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 385 319 413,25 CZK

Aktiva celkem

3 415 742 035,69 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,23%

Ostatní

99,77%
Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,48%

--

3M

1,50%

0,50%

6M

3,22%

0,54%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,14%

0,53%

od vzniku fondu

4,15%

0,52%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,4153 CZK

Fondový kapitál

2 857 651 050,81 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

274 278 500ks

Celkový počet vydaných podílových listů

295 363 370ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

21 084 870ks
Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

33 311 748ks

Počet odkoupených podílových listů za období

4 531 927ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

346 153 004,50 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

47 065 213,45 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 056 938 275,22 CZK

Aktiva celkem

3 085 770 743,31 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,19%

Ostatní

99,81%
Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,53%

--

3M

1,65%

0,55%

6M

3,23%

0,54%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

1,65%

0,55%

od vzniku fondu

3,66%

0,52%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,3660 CZK

Fondový kapitál

2 544 845 487,03 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

245 498 679ks

Celkový počet vydaných podílových listů

262 051 622ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

16 552 943ks
Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

38 628 822ks

Počet odkoupených podílových listů za období

5 714 938ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

399 333 766,56 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

59 088 814,67 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

2 778 744 447,52 CZK

Aktiva celkem

2 813 858 287,32 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,29%

Ostatní

99,71%
Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,48%

--

3M

1,51%

0,50%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

1,11%

0,56%

od vzniku fondu

3,11%

0,52%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,3109 CZK

Fondový kapitál

2 191 950 938,87 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

212 584 795ks

Celkový počet vydaných podílových listů

223 422 800ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

10 838 005ks
Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

35 903 389ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 271 431ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

369 151 638,75 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

33 643 911,30 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

2 348 985 022,41 CZK

Aktiva celkem

2 393 895 053,75 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

1,38%

Ostatní

98,62%
Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK

data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)

1M

0,63%

--

3M

1,69%

0,56%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,63%

0,63%

od vzniku fondu

2,62%

0,52%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)

Hodnota podílového listu

10,2616 CZK

Fondový kapitál

1 846 598 624,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

179 952 837ks

Celkový počet vydaných podílových listů

187 519 411ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

7 566 574ks
Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)

Počet vydaných podílových listů za období

35 805 914ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 834 592ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

366 556 259,24 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

39 266 655,63 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

1 979 677 652,49 CZK

Aktiva celkem

2 034 501 334,93 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,50%

Ostatní

88,50%
Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,39%

--

3M

1,49%

0,50%

6M

3,14%

0,52%

12M

6,65%

0,55%

za aktuální rok

6,65%

0,55%

od vzniku fondu

8,83%

0,55%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.12.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,8830 CZK

Fondový kapitál

559 725 505,03 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

51 379 386ks

Celkový počet vydaných podílových listů

71 673 430ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

20 294 044ks
Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

17 107 103ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 585 448ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

185 723 952,38 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

17 230 012,07 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

5 451 757 943,00 CZK

Aktiva celkem

5 482 958 595,12 CZK
Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,53%

--

3M

1,62%

0,54%

6M

3,29%

0,55%

12M

6,67%

0,56%

za aktuální rok

6,23%

0,57%

od vzniku fondu

8,41%

0,56%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.11.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,8410 CZK

Fondový kapitál

388 734 523,13 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

35 857 731ks

Celkový počet vydaných podílových listů

54 566 327ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

18 708 596ks
Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

745 585ks

Počet odkoupených podílových listů za období

372 056ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

8 044 360,58 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

4 030 152,70 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

5 067 391 909,34 CZK

Aktiva celkem

5 099 135 894,29 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,35%

Ostatní

99,65%
Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,57%

--

3M

1,64%

0,55%

6M

3,34%

0,56%

12M

6,82%

0,57%

za aktuální rok

5,67%

0,57%

od vzniku fondu

7,83%

0,56%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.10.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,7834 CZK

Fondový kapitál

382 640 752,43 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

35 484 202ks

Celkový počet vydaných podílových listů

53 820 742ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

18 336 540ks
Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

5 243 596ks

Počet odkoupených podílových listů za období

97 807ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

56 400 035,26 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 051 023,17 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 859 938 447,04 CZK

Aktiva celkem

4 901 934 282,58 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,38%

Ostatní

99,62%
Září 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,52%

--

3M

1,62%

0,54%

6M

3,28%

0,55%

12M

6,78%

0,56%

za aktuální rok

5,08%

0,56%

od vzniku fondu

7,23%

0,56%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.9.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,7228 CZK

Fondový kapitál

325 369 241,91 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

30 338 413ks

Celkový počet vydaných podílových listů

48 577 146ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

18 238 733ks
Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

190ks

Počet odkoupených podílových listů za období

800 711ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

2 035,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

8 562 261,64 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 518 115 243,26 CZK

Aktiva celkem

4 547 441 086,01 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,17%

Ostatní

99,83%
Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,55%

--

3M

1,64%

0,55%

6M

3,33%

0,55%

12M

6,68%

0,56%

za aktuální rok

4,54%

0,57%

od vzniku fondu

6,68%

0,56%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.8.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,6678 CZK

Fondový kapitál

332 184 216,88 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

31 138 934ks

Celkový počet vydaných podílových listů

48 576 956ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

17 438 022ks
Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

5 000 495ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 121 077ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

53 099 987,25 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

11 950 044,92 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 308 558 915,90 CZK

Aktiva celkem

4 324 484 068,57 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,33%

Ostatní

99,67%
Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,55%

--

3M

1,67%

0,56%

6M

3,28%

0,55%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,96%

0,57%

od vzniku fondu

6,09%

0,55%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.7.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,6093 CZK

Fondový kapitál

289 204 233,19 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

27 259 516ks

Celkový počet vydaných podílových listů

43 576 461ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

16 316 945ks
Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

943 734ks

Počet odkoupených podílových listů za období

47 387ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

9 999 994,21 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

500 008,67 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

4 002 169 404,43 CZK

Aktiva celkem

4 009 647 282,00 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,18%

Ostatní

99,82%
Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,53%

--

3M

1,63%

0,54%

6M

3,40%

0,57%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

3,40%

0,57%

od vzniku fondu

5,52%

0,55%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.6.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,5516 CZK

Fondový kapitál

278 172 855,88 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

26 363 169ks

Celkový počet vydaných podílových listů

42 632 727ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

16 269 558ks
Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

5 794 192ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 935 893ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

61 113 977,46 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

30 900 059,85 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 746 063 046,11 CZK

Aktiva celkem

3 778 843 691,57 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,17%

Ostatní

99,83%
Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,58%

--

3M

1,66%

0,55%

6M

3,27%

0,54%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,85%

0,57%

od vzniku fondu

4,96%

0,55%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.5.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,4955 CZK

Fondový kapitál

246 695 577,61 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

23 504 870ks

Celkový počet vydaných podílových listů

36 838 535ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

13 333 665ks
Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

4 956 660ks

Počet odkoupených podílových listů za období

543 756ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

51 899 972,02 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

5 680 017,25 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 385 319 413,25 CZK

Aktiva celkem

3 415 742 035,69 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,23%

Ostatní

99,77%
Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,51%

--

3M

1,58%

0,53%

6M

3,36%

0,56%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

2,25%

0,56%

od vzniku fondu

4,35%

0,54%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30.4.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,4346 CZK

Fondový kapitál

199 287 224,41 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

19 091 966ks

Celkový počet vydaných podílových listů

31 881 875ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

12 789 909ks
Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

2 469 297ks

Počet odkoupených podílových listů za období

5 906 404ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

25 699 980,73 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

61 367 421,74 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

3 056 938 275,22 CZK

Aktiva celkem

3 085 770 743,31 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,19%

Ostatní

99,81%
Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,56%

--

3M

1,74%

0,58%

6M

3,38%

0,56%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

1,74%

0,58%

od vzniku fondu

3,82%

0,55%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.3.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,3821 CZK

Fondový kapitál

233 898 960,49 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

22 529 073ks

Celkový počet vydaných podílových listů

29 412 578ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 883 505ks
Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

10 281 003ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 962 397ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

106 399 937,88 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

30 700 014,56 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

2 778 744 447,52 CZK

Aktiva celkem

2 813 858 287,32 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

0,29%

Ostatní

99,71%
Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,51%

--

3M

1,58%

0,53%

6M

3,24%

0,54%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

1,17%

0,58%

od vzniku fondu

3,24%

0,54%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 28.2.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,3241 CZK

Fondový kapitál

157 034 083,54 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

15 210 467ks

Celkový počet vydaných podílových listů

19 131 575ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

3 921 108ks
Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

4 847 896ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 592 982ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

49 999 986,94 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

26 700 023,12 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

2 348 985 022,41 CZK

Aktiva celkem

0,00 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

1,38%

Ostatní

98,62%
Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,66%

--

3M

1,75%

0,58%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

za aktuální rok

0,66%

0,66%

od vzniku fondu

2,72%

0,54%
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31.1.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,2720 CZK

Fondový kapitál

133 079 028,49 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

12 955 553ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 283 679ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 328 126ks
Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

792 261ks

Počet odkoupených podílových listů za období

993 101ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

8 099 997,24 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

10 153 365,31 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

1 979 677 652,49 CZK

Aktiva celkem

2 034 501 334,93 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,50%

Ostatní

88,50%

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,39% --
3M 1,55% 0,52%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 1,97% 0,49%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.12.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 10,1974 CZK
Fondový kapitál 1 511 010 516,45 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 147 981 515  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 151 713 497  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 3 731 982 ks
Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 47 831 109 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 2 206 957 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 486 934 716,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 22 464 144,73 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 100,00%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 0,00%

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,66% --
3M 0,00% 0,00%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 1,57% 0,52%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.11.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 10,1573 CZK
Fondový kapitál 1 039 675 974,94 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 102 357 363  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 103 882 388  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 1 525 025 ks
Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 43 971 188 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 1 355 543 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 445 344 534,34 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 13 732 921,81 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 5,31%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 94,69%

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,49% --
3M 0,00% 0,00%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 0,91% 0,45%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 31.10.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 10,0906 CZK
Fondový kapitál 602 829 232,38 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 59 741 718  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 59 911 200  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 169 482 ks
Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 45 011 836 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 169 482 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 452 842 421,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 703 476,61 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 1,09%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 98,91%

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M 0,40% --
3M 0,00% 0,00%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 0,40% 0,40%
Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu 30.9.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu 10,0399 CZK
Fondový kapitál 131 535 356,68 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období 13 101 232 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 131 793 849,19 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 100,00%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 0,00%

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M 0,41% --
3M 1,62% 0,54%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 2,05% 0,51%
Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu 31.12.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu 10,2048 CZK
Fondový kapitál 134 439 660,36 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 13 156 393  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 13 491 418  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období 3 232 846 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 32 969 988,14 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 100,00%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 0,00%

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M 0,68% --
3M 1,64% 0,55%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 1,64% 0,55%
Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu 30.11.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu 10,1635 CZK
Fondový kapitál 100 858 377,35 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 9 923 547  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období 0 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 335 025 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 400 001,21 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 5,31%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 94,69%

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M 0,53% --
3M 0,00% 0,00%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 0,95% 0,48%
Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu 31.10.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu 10,0951 CZK
Fondový kapitál 103 561 392,13 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období 2 833 572 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 28 499 991,87 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 1,09%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 98,91%

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M 0,40% --
3M 0,00% 0,00%
6M 0,00% 0,00%
12M 0,00% 0,00%
za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
za posledních 5 let 0,00% 0,00%
za rok 2022 0,00% 0,00%
od vzniku fondu 0,40% 0,40%
Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu 30.9.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu 10,0402 CZK
Fondový kapitál 74 548 442,17 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
Celkový počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období 7 425 000 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 74 250 000,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
Vklady v bankách 100,00%
Investiční nástroje 0,00%
Ostatní 0,00%