Archiv - Monetika | INVESTIKA

Historie výkonnosti a majetku fondu MONETIKA

CZK

PROFI/INVESTIČNÍ

2025

2024

2023

2022

Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,25 %	--
3M	0,69 %	0,23 %
6M	1,39 %	0,23 %
12M	2,88 %	0,24 %
za poslední 3 roky	14,43 %	0,40 %
za aktuální rok	2,88 %	0,24 %
od vzniku fondu	16,69 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,6693 CZK
Fondový kapitál	3 503 674 808,17 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	300 247 705ks
Celkový počet vydaných podílových listů	809 958 166ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	509 710 461ks

Údaje k datu	01.12.2025 - 31.12.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	5 544 466ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 522 545ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	64 629 943,10 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	157 551 924,51 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	3 783 646 343,98 CZK
Aktiva celkem	3 799 004 756,62 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	2,75 %
Ostatní	97,25 %

Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,24 %	--
3M	0,70 %	0,23 %
6M	1,40 %	0,23 %
12M	2,92 %	0,24 %
za poslední 3 roky	14,65 %	0,41 %
za aktuální rok	2,63 %	0,24 %
od vzniku fondu	16,41 %	0,42 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28. 11. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,6407 CZK
Fondový kapitál	3 587 978 355,79 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	308 225 784ks
Celkový počet vydaných podílových listů	804 413 700ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	496 187 916ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 28.11.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	3 295 666ks
Počet odkoupených podílových listů za období	10 400 399ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	38 327 082,70 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	120 923 139,47 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 11. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	3 868 082 328,78 CZK
Aktiva celkem	3 878 920 704,77 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,16 %
Ostatní	98,84 %

Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,24 %	--
3M	0,70 %	0,23 %
6M	1,42 %	0,24 %
12M	2,98 %	0,25 %
za poslední 3 roky	15,12 %	0,42 %
za aktuální rok	2,41 %	0,24 %
od vzniku fondu	16,17 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,6166 CZK
Fondový kapitál	3 663 074 244,58 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	315 330 517ks
Celkový počet vydaných podílových listů	801 118 034ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	485 787 517ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 31.10.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	4 564 559ks
Počet odkoupených podílových listů za období	15 964 125ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	52 968 536,37 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	185 203 822,06 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	3 940 622 684,80 CZK
Aktiva celkem	3 948 785 294,62 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,14 %
Ostatní	98,86 %

Září 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,24 %	--
3M	0,70 %	0,23 %
6M	1,42 %	0,24 %
12M	3,04 %	0,25 %
za poslední 3 roky	15,41 %	0,43 %
za aktuální rok	2,17 %	0,24 %
od vzniku fondu	15,89 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,5892 CZK
Fondový kapitál	3 786 556 085,03 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	326 730 083ks
Celkový počet vydaných podílových listů	796 553 475ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	469 823 392ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 30.09.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	5 712 916ks
Počet odkoupených podílových listů za období	16 060 575ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	66 131 679,51 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	185 821 616,78 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 072 252 844,68 CZK
Aktiva celkem	4 081 067 997,76 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,23 %
Ostatní	98,77 %

Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,24 %	--
3M	0,70 %	0,23 %
6M	1,44 %	0,24 %
12M	3,13 %	0,26 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,92 %	0,24 %
od vzniku fondu	15,61 %	0,43 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	29. 8. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,5611 CZK
Fondový kapitál	3 896 979 888,63 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	337 077 742ks
Celkový počet vydaných podílových listů	790 840 559ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	453 762 817ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 29.08.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	9 928 676ks
Počet odkoupených podílových listů za období	9 893 208ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	114 655 994,74 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	114 244 075,70 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 8. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 198 779 469,11 CZK
Aktiva celkem	4 205 839 519,38 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,04 %
Ostatní	98,96 %

Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,23 %	--
3M	0,71 %	0,24 %
6M	1,46 %	0,24 %
12M	3,22 %	0,27 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,70 %	0,24 %
od vzniku fondu	15,36 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,5356 CZK
Fondový kapitál	3 887 986 071,33 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	337 042 274ks
Celkový počet vydaných podílových listů	780 911 883ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	443 869 609ks

Údaje k datu	01.07.2025 - 31.07.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	7 373 337ks
Počet odkoupených podílových listů za období	12 615 612ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	84 939 791,49 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	145 319 153,71 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 215 979 341,32 CZK
Aktiva celkem	4 227 517 613,57 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,13 %
Ostatní	98,87 %

Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,24 %	--
3M	0,72 %	0,24 %
6M	1,46 %	0,24 %
12M	3,36 %	0,28 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,46 %	0,24 %
od vzniku fondu	15,09 %	0,44 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,5090 CZK
Fondový kapitál	3 939 353 818,47 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	342 284 549ks
Celkový počet vydaných podílových listů	773 538 546ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	431 253 997ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 30.06.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	6 944 133ks
Počet odkoupených podílových listů za období	12 945 087ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	79 799 034,10 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	148 772 294,18 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 271 426 568,47 CZK
Aktiva celkem	4 276 623 676,32 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,08 %
Ostatní	98,92 %

Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 5. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,24 %	--
3M	0,74 %	0,25 %
6M	1,51 %	0,25 %
12M	3,48 %	0,29 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,23 %	0,25 %
od vzniku fondu	14,82 %	0,45 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 5. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,4819 CZK
Fondový kapitál	3 998 969 256,51 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	348 285 503ks
Celkový počet vydaných podílových listů	766 594 413ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	418 308 910ks

Údaje k datu	01.05.2025 - 30.05.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	5 592 669ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 268 938ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	64 141 035,66 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	152 160 326,60 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 5. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 330 064 212,29 CZK
Aktiva celkem	4 348 387 326,38 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,07 %
Ostatní	98,93 %

Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,24 %	--
3M	0,74 %	0,25 %
6M	1,54 %	0,26 %
12M	3,63 %	0,30 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,98 %	0,25 %
od vzniku fondu	14,55 %	0,45 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,4545 CZK
Fondový kapitál	4 077 370 214,76 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	355 961 772ks
Celkový počet vydaných podílových listů	761 001 744ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	405 039 972ks

Údaje k datu	01.04.2025 - 30.04.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	8 053 362ks
Počet odkoupených podílových listů za období	13 034 222ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	92 149 286,88 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	149 080 276,92 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 419 013 576,57 CZK
Aktiva celkem	4 436 798 058,06 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,35 %
Ostatní	98,65 %

Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,26 %	--
3M	0,74 %	0,25 %
6M	1,60 %	0,27 %
12M	3,85 %	0,32 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,74 %	0,25 %
od vzniku fondu	14,27 %	0,46 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,4266 CZK
Fondový kapitál	4 124 336 629,90 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	360 942 632ks
Celkový počet vydaných podílových listů	752 948 382ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	392 005 750ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 31.03.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	8 036 090ks
Počet odkoupených podílových listů za období	16 056 508ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	91 715 480,48 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	183 207 451,61 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 478 118 082,81 CZK
Aktiva celkem	4 495 397 795,18 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,08 %
Ostatní	98,92 %

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28. 2. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,24 %	--
3M	0,76 %	0,25 %
6M	1,66 %	0,28 %
12M	4,02 %	0,33 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,48 %	0,24 %
od vzniku fondu	13,97 %	0,47 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28. 2. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,3972 CZK
Fondový kapitál	4 205 157 712,21 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	368 963 050ks
Celkový počet vydaných podílových listů	744 912 292ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	375 949 242ks

Údaje k datu	01.02.2025 - 28.02.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	10 047 341ks
Počet odkoupených podílových listů za období	15 106 925ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	114 365 647,13 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	171 931 744,53 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 556 429 036,52 CZK
Aktiva celkem	4 574 613 464,53 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,03 %
Ostatní	98,97 %

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,24 %	--
3M	0,79 %	0,26 %
6M	1,73 %	0,29 %
12M	4,24 %	0,35 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,24 %	0,24 %
od vzniku fondu	13,70 %	0,47 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2025 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,3698 CZK
Fondový kapitál	4 252 581 151,61 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	374 022 634ks
Celkový počet vydaných podílových listů	734 864 951ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	360 842 317ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 31.01.2025 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	9 581 496ks
Počet odkoupených podílových listů za období	17 050 215ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	108 795 643,73 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	193 593 370,60 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 601 079 255,94 CZK
Aktiva celkem	4 621 213 388,11 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	2,05 %
Ostatní	97,95 %

Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 12. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,27 %	--
3M	0,76 %	0,25 %
6M	1,54 %	0,26 %
12M	3,17 %	0,26 %
za poslední 3 roky	15,45 %	0,43 %
za aktuální rok	3,17 %	0,26 %
od vzniku fondu	17,81 %	0,45 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 12. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,7813 CZK
Fondový kapitál	279 971 535,81 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	23 763 988ks
Celkový počet vydaných podílových listů	101 018 428ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	77 254 440ks

Údaje k datu	01.12.2025 - 31.12.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	1 791 930ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 867 662ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	21 081 172,83 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	21 962 487,66 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	3 783 646 343,98 CZK
Aktiva celkem	3 799 004 756,62 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	2,75 %
Ostatní	97,25 %

Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 28. 11. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,27 %	--
3M	0,77 %	0,26 %
6M	1,55 %	0,26 %
12M	3,22 %	0,27 %
za poslední 3 roky	15,65 %	0,43 %
za aktuální rok	2,89 %	0,26 %
od vzniku fondu	17,50 %	0,45 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	28. 11. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,7495 CZK
Fondový kapitál	280 103 972,99 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	23 839 720ks
Celkový počet vydaných podílových listů	99 226 498ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	75 386 778ks

Údaje k datu	01.11.2025 - 28.11.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	416 894ks
Počet odkoupených podílových listů za období	253 607ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	4 893 961,83 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	2 977 286,83 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 11. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	3 868 082 328,78 CZK
Aktiva celkem	3 878 920 704,77 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,16 %
Ostatní	98,84 %

Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 10. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,26 %	--
3M	0,78 %	0,26 %
6M	1,56 %	0,26 %
12M	3,28 %	0,27 %
za poslední 3 roky	16,12 %	0,45 %
za aktuální rok	2,66 %	0,27 %
od vzniku fondu	17,23 %	0,45 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 10. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,7226 CZK
Fondový kapitál	277 548 440,22 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	23 676 433ks
Celkový počet vydaných podílových listů	98 809 604ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	75 133 171ks

Údaje k datu	01.10.2025 - 31.10.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	166 757ks
Počet odkoupených podílových listů za období	925 438ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 953 502,61 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	10 841 642,44 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	3 940 622 684,80 CZK
Aktiva celkem	3 948 785 294,62 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,14 %
Ostatní	98,86 %

Září 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 9. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,27 %	--
3M	0,77 %	0,26 %
6M	1,57 %	0,26 %
12M	3,34 %	0,28 %
za poslední 3 roky	16,43 %	0,46 %
za aktuální rok	2,39 %	0,27 %
od vzniku fondu	16,92 %	0,46 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 9. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,6921 CZK
Fondový kapitál	285 696 759,65 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	24 435 114ks
Celkový počet vydaných podílových listů	98 642 847ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	74 207 733ks

Údaje k datu	01.09.2025 - 30.09.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	446 319ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 893 120ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	5 214 678,78 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	22 103 576,18 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 072 252 844,68 CZK
Aktiva celkem	4 081 067 997,76 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,23 %
Ostatní	98,77 %

Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 29. 8. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,26 %	--
3M	0,77 %	0,26 %
6M	1,58 %	0,26 %
12M	3,40 %	0,28 %
za poslední 3 roky	16,61 %	0,46 %
za aktuální rok	2,11 %	0,26 %
od vzniku fondu	16,61 %	0,46 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	29. 8. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,6606 CZK
Fondový kapitál	301 799 580,49 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	25 881 915ks
Celkový počet vydaných podílových listů	98 196 528ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	72 314 613ks

Údaje k datu	01.08.2025 - 29.08.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	321 777ks
Počet odkoupených podílových listů za období	2 636 754ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	3 744 461,42 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	30 737 395,22 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 8. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 198 779 469,11 CZK
Aktiva celkem	4 205 839 519,38 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,04 %
Ostatní	98,96 %

Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 7. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,26 %	--
3M	0,78 %	0,26 %
6M	1,60 %	0,27 %
12M	3,48 %	0,29 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,87 %	0,27 %
od vzniku fondu	16,32 %	0,47 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 7. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,6322 CZK
Fondový kapitál	327 993 269,99 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	28 196 892ks
Celkový počet vydaných podílových listů	97 874 751ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	69 677 859ks

Údaje k datu	01.07.2025 - 31.07.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	431 208ks
Počet odkoupených podílových listů za období	854 789ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	5 006 336,86 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	9 937 458,21 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 215 979 341,32 CZK
Aktiva celkem	4 227 517 613,57 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,13 %
Ostatní	98,87 %

Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 6. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,26 %	--
3M	0,79 %	0,26 %
6M	1,61 %	0,27 %
12M	3,64 %	0,30 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,61 %	0,27 %
od vzniku fondu	16,03 %	0,47 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 6. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,6026 CZK
Fondový kapitál	332 072 750,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	28 620 473ks
Celkový počet vydaných podílových listů	97 443 543ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	68 823 070ks

Údaje k datu	01.06.2025 - 30.06.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	73 382ks
Počet odkoupených podílových listů za období	63 366ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	849 867,86 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	734 391,17 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 271 426 568,47 CZK
Aktiva celkem	4 276 623 676,32 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,08 %
Ostatní	98,92 %

Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 5. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,26 %	--
3M	0,81 %	0,27 %
6M	1,65 %	0,28 %
12M	3,76 %	0,31 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,34 %	0,27 %
od vzniku fondu	15,73 %	0,48 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 5. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,5725 CZK
Fondový kapitál	331 094 955,78 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	28 610 457ks
Celkový počet vydaných podílových listů	97 370 161ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	68 759 704ks

Údaje k datu	01.05.2025 - 30.05.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	60 587ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 049 591ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	699 945,42 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	12 123 417,26 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 5. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 330 064 212,29 CZK
Aktiva celkem	4 348 387 326,38 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,07 %
Ostatní	98,93 %

Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 4. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,27 %	--
3M	0,81 %	0,27 %
6M	1,69 %	0,28 %
12M	3,92 %	0,33 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	1,08 %	0,27 %
od vzniku fondu	15,42 %	0,48 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 4. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,5422 CZK
Fondový kapitál	341 643 361,81 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	29 599 461ks
Celkový počet vydaných podílových listů	97 309 574ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	67 710 113ks

Údaje k datu	01.04.2025 - 30.04.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	258 246ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 392 037ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	2 979 260,14 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	16 026 036,69 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 419 013 576,57 CZK
Aktiva celkem	4 436 798 058,06 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,35 %
Ostatní	98,65 %

Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 3. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,28 %	--
3M	0,81 %	0,27 %
6M	1,75 %	0,29 %
12M	4,14 %	0,34 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,81 %	0,27 %
od vzniku fondu	15,11 %	0,49 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 3. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,5114 CZK
Fondový kapitál	353 781 452,91 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	30 733 252ks
Celkový počet vydaných podílových listů	97 051 328ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	66 318 076ks

Údaje k datu	01.03.2025 - 31.03.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	1 264 968ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 132 911ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	14 545 537,79 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	13 012 880,81 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 478 118 082,81 CZK
Aktiva celkem	4 495 397 795,18 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,08 %
Ostatní	98,92 %

Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 28. 2. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,26 %	--
3M	0,83 %	0,28 %
6M	1,78 %	0,30 %
12M	4,30 %	0,36 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,52 %	0,26 %
od vzniku fondu	14,79 %	0,49 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	28. 2. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,4790 CZK
Fondový kapitál	351 271 324,31 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	30 601 195ks
Celkový počet vydaných podílových listů	95 786 360ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	65 185 165ks

Údaje k datu	01.02.2025 - 28.02.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	562 613ks
Počet odkoupených podílových listů za období	400 693ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	6 444 223,06 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	4 596 595,57 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28. 2. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 556 429 036,52 CZK
Aktiva celkem	4 574 613 464,53 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,03 %
Ostatní	98,97 %

Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 1. 2025	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,26 %	--
3M	0,87 %	0,29 %
6M	1,85 %	0,31 %
12M	4,53 %	0,38 %
za poslední 3 roky	0,00 %	0,00 %
za aktuální rok	0,26 %	0,26 %
od vzniku fondu	14,49 %	0,50 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 1. 2025 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,4490 CZK
Fondový kapitál	348 498 104,33 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	30 439 275ks
Celkový počet vydaných podílových listů	95 223 747ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	64 784 472ks

Údaje k datu	01.01.2025 - 31.01.2025 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	3 728 618ks
Počet odkoupených podílových listů za období	32 601ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	42 626 008,23 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	373 020,53 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2025 (celý fond)
Fondový kapitál	4 601 079 255,94 CZK
Aktiva celkem	4 621 213 388,11 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	2,05 %
Ostatní	97,95 %

Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 12. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,28 %	--
3M	0,85 %	0,28 %
6M	1,87 %	0,31 %
12M	4,62 %	0,39 %
za aktuální rok	4,62 %	0,39 %
od vzniku fondu	13,43 %	0,48 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 12. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,3429 CZK
Fondový kapitál	4 327 200 487,02 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	381 491 353ks
Celkový počet vydaných podílových listů	725 283 455ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	343 792 102ks

Údaje k datu	01.12.2024 - 31.12.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	7 123 872ks
Počet odkoupených podílových listů za období	22 166 886ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	80 717 043,93 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	251 001 811,84 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	4 632 583 365,58 CZK
Aktiva celkem	4 647 395 036,23 CZK

Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 11. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,29 %	--
3M	0,91 %	0,30 %
6M	1,96 %	0,33 %
12M	4,74 %	0,39 %
za aktuální rok	4,34 %	0,39 %
od vzniku fondu	13,12 %	0,49 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	29. 11. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,3116 CZK
Fondový kapitál	4 485 419 455,76 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	396 534 367ks
Celkový počet vydaných podílových listů	718 159 583ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	321 625 216ks

Údaje k datu	01.11.2024 - 29.11.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	10 128 209ks
Počet odkoupených podílových listů za období	27 595 106ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	114 407 197,74 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	311 685 479,35 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 11. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	4 824 499 082,26 CZK
Aktiva celkem	4 839 705 014,92 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,12 %
Ostatní	99,88 %

Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 10. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,30 %	--
3M	0,94 %	0,31 %
6M	2,06 %	0,34 %
12M	4,97 %	0,41 %
za aktuální rok	4,05 %	0,41 %
od vzniku fondu	12,81 %	0,49 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 10. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,2809 CZK
Fondový kapitál	4 670 292 777,84 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	414 001 264ks
Celkový počet vydaných podílových listů	708 031 374ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	294 030 110ks

Údaje k datu	01.10.2024 - 31.10.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	9 067 137ks
Počet odkoupených podílových listů za období	26 141 255ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	102 107 342,97 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	294 356 320,15 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 069 218 989,37 CZK
Aktiva celkem	5 088 227 814,74 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,13 %
Ostatní	99,87 %

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 9. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,32 %	--
3M	1,01 %	0,34 %
6M	2,22 %	0,37 %
12M	5,22 %	0,43 %
za aktuální rok	3,74 %	0,42 %
od vzniku fondu	12,47 %	0,50 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 9. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,2468 CZK
Fondový kapitál	4 848 223 024,19 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	431 075 382ks
Celkový počet vydaných podílových listů	698 964 237ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	267 888 855ks

Údaje k datu	01.09.2024 - 30.09.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	8 964 819ks
Počet odkoupených podílových listů za období	19 216 422ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	100 646 952,15 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	215 747 168,55 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 248 407 999,50 CZK
Aktiva celkem	5 264 398 864,50 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,03 %
Ostatní	99,97 %

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 8. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,33 %	--
3M	1,04 %	0,35 %
6M	2,32 %	0,39 %
12M	5,42 %	0,45 %
za aktuální rok	3,41 %	0,43 %
od vzniku fondu	12,11 %	0,50 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 8. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,2111 CZK
Fondový kapitál	4 947 769 661,41 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	441 326 985ks
Celkový počet vydaných podílových listů	689 999 418ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	248 672 433ks

Údaje k datu	01.08.2024 - 30.08.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	11 329 245ks
Počet odkoupených podílových listů za období	18 982 849ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	126 806 931,30 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	212 468 461,87 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 8. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 358 687 037,49 CZK
Aktiva celkem	5 382 228 249,69 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,20 %
Ostatní	99,80 %

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 7. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,37 %	--
3M	1,11 %	0,37 %
6M	2,46 %	0,41 %
12M	5,62 %	0,47 %
za aktuální rok	3,08 %	0,44 %
od vzniku fondu	11,76 %	0,51 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 7. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,1759 CZK
Fondový kapitál	5 017 755 952,56 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	448 980 589ks
Celkový počet vydaných podílových listů	678 670 173ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	229 689 584ks

Údaje k datu	01.07.2024 - 31.07.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	12 691 685ks
Počet odkoupených podílových listů za období	20 892 584ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	141 564 034,23 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	233 050 580,78 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 388 073 476,70 CZK
Aktiva celkem	5 426 373 692,20 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,22 %
Ostatní	99,78 %

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 6. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,34 %	--
3M	1,20 %	0,40 %
6M	2,70 %	0,45 %
12M	5,78 %	0,48 %
za aktuální rok	2,70 %	0,45 %
od vzniku fondu	11,35 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 6. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,1345 CZK
Fondový kapitál	5 091 738 618,72 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	457 181 488ks
Celkový počet vydaných podílových listů	665 978 488ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	208 797 000ks

Údaje k datu	01.06.2024 - 30.06.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	11 669 946ks
Počet odkoupených podílových listů za období	16 455 350ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	129 706 555,24 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	182 937 075,92 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 454 177 145,50 CZK
Aktiva celkem	5 492 543 569,59 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,29 %
Ostatní	99,71 %

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 5. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,40 %	--
3M	1,27 %	0,42 %
6M	2,73 %	0,46 %
12M	5,95 %	0,50 %
za aktuální rok	2,35 %	0,47 %
od vzniku fondu	10,97 %	0,52 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 5. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,0967 CZK
Fondový kapitál	5 126 299 282,61 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	461 966 892ks
Celkový počet vydaných podílových listů	654 308 542ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	192 341 650ks

Údaje k datu	01.05.2024 - 31.05.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	14 213 393ks
Počet odkoupených podílových listů za období	16 902 727ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	157 408 023,21 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	187 139 220,75 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 527 002 937,82 CZK
Aktiva celkem	5 551 869 082,49 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,04 %
Ostatní	99,96 %

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30. 4. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,45 %	--
3M	1,33 %	0,44 %
6M	2,85 %	0,47 %
12M	6,12 %	0,51 %
za aktuální rok	1,95 %	0,49 %
od vzniku fondu	10,53 %	0,53 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30. 4. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,0529 CZK
Fondový kapitál	5 135 820 979,31 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	464 656 226ks
Celkový počet vydaných podílových listů	640 095 149ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	175 438 923ks

Údaje k datu	01.04.2024 - 30.04.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	14 304 441ks
Počet odkoupených podílových listů za období	22 318 014ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	157 759 093,85 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	246 095 609,34 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 628 066 023,76 CZK
Aktiva celkem	5 658 817 523,91 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,21 %
Ostatní	99,79 %

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 3. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,42 %	--
3M	1,49 %	0,50 %
6M	2,94 %	0,49 %
12M	6,15 %	0,51 %
za aktuální rok	1,49 %	0,50 %
od vzniku fondu	10,03 %	0,53 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 3. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	11,0030 CZK
Fondový kapitál	5 202 973 862,22 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	472 669 799ks
Celkový počet vydaných podílových listů	625 790 708ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	153 120 909ks

Údaje k datu	01.03.2024 - 31.03.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	20 365 805ks
Počet odkoupených podílových listů za období	21 701 685ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	223 592 190,52 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	238 221 584,57 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 703 487 949,63 CZK
Aktiva celkem	5 731 791 208,37 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,10 %
Ostatní	99,90 %

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 29. 2. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,46 %	--
3M	1,44 %	0,48 %
6M	3,01 %	0,50 %
12M	6,27 %	0,52 %
za aktuální rok	1,07 %	0,53 %
od vzniku fondu	9,57 %	0,53 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	29. 2. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,9572 CZK
Fondový kapitál	5 193 762 310,78 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	474 005 679ks
Celkový počet vydaných podílových listů	605 424 903ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	131 419 224ks

Údaje k datu	01.02.2024 - 29.02.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	23 462 360ks
Počet odkoupených podílových listů za období	17 395 339ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	256 445 600,70 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	190 144 882,63 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 2. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 709 661 844,46 CZK
Aktiva celkem	5 739 287 682,89 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,20 %
Ostatní	99,80 %

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31. 1. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,61 %	--
3M	1,49 %	0,50 %
6M	3,08 %	0,51 %
12M	6,29 %	0,52 %
za aktuální rok	0,61 %	0,61 %
od vzniku fondu	9,08 %	0,53 %

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31. 1. 2024 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,9075 CZK
Fondový kapitál	5 104 051 858,92 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	467 938 658ks
Celkový počet vydaných podílových listů	581 962 543ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	114 023 885ks

Údaje k datu	01.01.2024 - 31.01.2024 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	29 997 776ks
Počet odkoupených podílových listů za období	12 850 730ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	326 390 750,05 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	139 832 918,25 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 628 187 436,74 CZK
Aktiva celkem	5 671 215 624,71 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,03 %
Ostatní	99,97 %

Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 12. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,31 %	--
3M	0,93 %	0,31 %
6M	2,00 %	0,33 %
12M	4,93 %	0,41 %
za aktuální rok	4,93 %	0,41 %
od vzniku fondu	14,19 %	0,51 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 12. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,4191 CZK
Fondový kapitál	305 382 878,56 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	26 743 258ks
Celkový počet vydaných podílových listů	91 495 129ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	64 751 871ks

Údaje k datu	01.12.2024 - 31.12.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	2 202 300ks
Počet odkoupených podílových listů za období	5 243 785ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	25 146 757,26 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	59 773 042,54 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 12. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	4 632 583 365,58 CZK
Aktiva celkem	4 647 395 036,23 CZK

Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 29. 11. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,31 %	--
3M	0,95 %	0,32 %
6M	2,09 %	0,35 %
12M	5,03 %	0,42 %
za aktuální rok	4,61 %	0,42 %
od vzniku fondu	13,84 %	0,51 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	29. 11. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,3843 CZK
Fondový kapitál	339 079 626,50 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	29 784 743ks
Celkový počet vydaných podílových listů	89 292 829ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	59 508 086ks

Údaje k datu	01.11.2024 - 29.11.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	170 958ks
Počet odkoupených podílových listů za období	5 531 563ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 942 338,24 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	62 886 126,52 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 11. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	4 824 499 082,26 CZK
Aktiva celkem	4 839 705 014,92 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,12 %
Ostatní	99,88 %

Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 10. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,33 %	--
3M	0,98 %	0,33 %
6M	2,19 %	0,37 %
12M	5,26 %	0,44 %
za aktuální rok	4,30 %	0,43 %
od vzniku fondu	13,51 %	0,52 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 10. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,3508 CZK
Fondový kapitál	398 926 211,53 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	35 145 348ks
Celkový počet vydaných podílových listů	89 121 871ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	53 976 523ks

Údaje k datu	01.10.2024 - 31.10.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	258 561ks
Počet odkoupených podílových listů za období	484 606ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	2 928 706,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	5 493 848,50 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 10. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 069 218 989,37 CZK
Aktiva celkem	5 088 227 814,74 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,13 %
Ostatní	99,87 %

Září 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 9. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,31 %	--
3M	1,06 %	0,35 %
6M	2,35 %	0,39 %
12M	5,51 %	0,46 %
za aktuální rok	3,96 %	0,44 %
od vzniku fondu	13,14 %	0,53 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 9. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,3138 CZK
Fondový kapitál	400 184 975,31 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	35 371 393ks
Celkový počet vydaných podílových listů	88 863 310ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	53 491 917ks

Údaje k datu	01.09.2024 - 30.09.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	459 701ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 521 490ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	5 185 595,60 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	17 179 397,79 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 9. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 248 407 999,50 CZK
Aktiva celkem	5 264 398 864,50 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,03 %
Ostatní	99,97 %

Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 8. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,35 %	--
3M	1,13 %	0,38 %
6M	2,48 %	0,41 %
12M	5,75 %	0,48 %
za aktuální rok	3,64 %	0,45 %
od vzniku fondu	12,79 %	0,53 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 8. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,2787 CZK
Fondový kapitál	410 917 376,08 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	36 433 182ks
Celkový počet vydaných podílových listů	88 403 609ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	51 970 427ks

Údaje k datu	01.08.2024 - 30.08.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	4 030 099ks
Počet odkoupených podílových listů za období	541 900ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	45 343 361,22 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	6 100 016,48 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 8. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 358 687 037,49 CZK
Aktiva celkem	5 382 228 249,69 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,20 %
Ostatní	99,80 %

Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 7. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,40 %	--
3M	1,20 %	0,40 %
6M	2,63 %	0,44 %
12M	5,95 %	0,50 %
za aktuální rok	3,28 %	0,47 %
od vzniku fondu	12,41 %	0,54 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 7. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,2405 CZK
Fondový kapitál	370 317 524,14 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	32 944 983ks
Celkový počet vydaných podílových listů	84 373 510ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	51 428 527ks

Údaje k datu	01.07.2024 - 31.07.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	5 852 895ks
Počet odkoupených podílových listů za období	5 272 919ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	65 667 524,50 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	59 109 476,10 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 7. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 388 073 476,70 CZK
Aktiva celkem	5 426 373 692,20 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,22 %
Ostatní	99,78 %

Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 6. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,37 %	--
3M	1,28 %	0,43 %
6M	2,87 %	0,48 %
12M	6,10 %	0,51 %
za aktuální rok	2,87 %	0,48 %
od vzniku fondu	11,96 %	0,54 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 6. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,1956 CZK
Fondový kapitál	362 438 526,78 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	32 365 007ks
Celkový počet vydaných podílových listů	78 520 615ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	46 155 608ks

Údaje k datu	01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	114 836ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 672 734ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	1 283 496,74 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	41 072 992,98 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 6. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 454 177 145,50 CZK
Aktiva celkem	5 492 543 569,59 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,29 %
Ostatní	99,71 %

Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 5. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,43 %	--
3M	1,35 %	0,45 %
6M	2,89 %	0,48 %
12M	6,28 %	0,52 %
za aktuální rok	2,49 %	0,50 %
od vzniku fondu	11,55 %	0,55 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 5. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,1545 CZK
Fondový kapitál	400 703 655,21 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	35 922 905ks
Celkový počet vydaných podílových listů	78 405 779ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	42 482 874ks

Údaje k datu	01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	80 487ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 475 494ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	895 745,27 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	94 342 998,63 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 5. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 527 002 937,82 CZK
Aktiva celkem	5 551 869 082,49 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,04 %
Ostatní	99,96 %

Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30. 4. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,48 %	--
3M	1,41 %	0,47 %
6M	3,00 %	0,50 %
12M	6,44 %	0,54 %
za aktuální rok	2,06 %	0,51 %
od vzniku fondu	11,07 %	0,55 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30. 4. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,1071 CZK
Fondový kapitál	492 245 044,45 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	44 317 912ks
Celkový počet vydaných podílových listů	78 325 292ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	34 007 380ks

Údaje k datu	01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	579 147ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 520 356ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	6 414 114,33 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	16 851 166,95 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30. 4. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 628 066 023,76 CZK
Aktiva celkem	5 658 817 523,91 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,21 %
Ostatní	99,79 %

Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 3. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,44 %	--
3M	1,57 %	0,52 %
6M	3,09 %	0,51 %
12M	6,47 %	0,54 %
za aktuální rok	1,57 %	0,52 %
od vzniku fondu	10,54 %	0,55 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 3. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,0539 CZK
Fondový kapitál	500 514 087,41 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	45 259 121ks
Celkový počet vydaných podílových listů	77 746 145ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	32 487 024ks

Údaje k datu	01.03.2024 - 31.03.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	87 210ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 705 027ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	962 367,17 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	18 807 079,78 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 3. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 703 487 949,63 CZK
Aktiva celkem	5 731 791 208,37 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,10 %
Ostatní	99,90 %

Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 29. 2. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,48 %	--
3M	1,52 %	0,51 %
6M	3,16 %	0,53 %
12M	6,60 %	0,55 %
za aktuální rok	1,12 %	0,56 %
od vzniku fondu	10,05 %	0,56 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	29. 2. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	11,0054 CZK
Fondový kapitál	515 899 533,68 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	46 876 938ks
Celkový počet vydaných podílových listů	77 658 935ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	30 781 997ks

Údaje k datu	01.02.2024 - 29.02.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	1 392 309ks
Počet odkoupených podílových listů za období	2 368 881ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	15 268 213,99 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	26 000 045,04 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	29. 2. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 709 661 844,46 CZK
Aktiva celkem	5 739 287 682,89 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,20 %
Ostatní	99,80 %

Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31. 1. 2024	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,64 %	--
3M	1,57 %	0,52 %
6M	3,24 %	0,54 %
12M	6,63 %	0,55 %
za aktuální rok	0,64 %	0,64 %
od vzniku fondu	9,53 %	0,56 %

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31. 1. 2024 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,9529 CZK
Fondový kapitál	524 135 577,82 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	47 853 510ks
Celkový počet vydaných podílových listů	76 266 626ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	28 413 116ks

Údaje k datu	01.01.2024 - 31.01.2024 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	4 593 196ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 119 072ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	50 214 602,92 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	88 798 282,48 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31. 1. 2024 (celý fond)
Fondový kapitál	5 628 187 436,74 CZK
Aktiva celkem	5 671 215 624,71 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,03 %
Ostatní	99,97 %

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.12.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,37%	--
3M	1,43%	0,48%
6M	2,99%	0,50%
12M	6,32%	0,53%
za aktuální rok	6,32%	0,53%
od vzniku fondu	8,42%	0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.12.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,8416 CZK
Fondový kapitál	4 892 032 438,09 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	450 791 612ks
Celkový počet vydaných podílových listů	551 964 767ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	101 173 155ks

Údaje k datu	01.12.2023 - 31.12.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	30 179 967ks
Počet odkoupených podílových listů za období	12 527 535ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	326 714 326,54 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	135 571 150,06 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.12.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	5 451 757 943,00 CZK
Aktiva celkem	5 482 958 595,12 CZK

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.11.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,51%	--
3M	1,55%	0,52%
6M	3,14%	0,52%
12M	6,34%	0,53%
za aktuální rok	5,93%	0,54%
od vzniku fondu	8,02%	0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30.11.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,8017 CZK
Fondový kapitál	4 678 657 386,21 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	433 139 180ks
Celkový počet vydaných podílových listů	521 784 800ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	88 645 620ks

Údaje k datu	01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	31 884 728ks
Počet odkoupených podílových listů za období	15 356 708ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	343 454 205,01 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	165 435 885,76 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.11.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	5 067 391 909,34 CZK
Aktiva celkem	5 099 135 894,29 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,35%
Ostatní	99,65%

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.10.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,54%	--
3M	1,56%	0,52%
6M	3,18%	0,53%
12M	6,50%	0,54%
za aktuální rok	5,39%	0,54%
od vzniku fondu	7,47%	0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.10.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,7469 CZK
Fondový kapitál	4 477 297 694,61 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	416 611 160ks
Celkový počet vydaných podílových listů	489 900 072ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	73 288 912ks

Údaje k datu	01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	35 644 743ks
Počet odkoupených podílových listů za období	11 206 812ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	381 993 134,12 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	120 080 041,04 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.10.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	4 859 938 447,04 CZK
Aktiva celkem	4 901 934 282,58 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,38%
Ostatní	99,62%

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.9.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,49%	--
3M	1,55%	0,52%
6M	3,12%	0,52%
12M	6,45%	0,54%
za aktuální rok	4,82%	0,54%
od vzniku fondu	6,89%	0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30.9.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,6892 CZK
Fondový kapitál	4 192 746 001,35 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	392 173 229ks
Celkový počet vydaných podílových listů	454 255 329ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	62 082 100ks

Údaje k datu	01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	27 813 531ks
Počet odkoupených podílových listů za období	9 465 169ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	296 550 665,21 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	100 908 368,53 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.9.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	4 518 115 243,26 CZK
Aktiva celkem	4 547 441 086,01 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,17%
Ostatní	99,83%

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.8.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,53%	--
3M	1,56%	0,52%
6M	3,16%	0,53%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	4,31%	0,54%
od vzniku fondu	6,37%	0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.8.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,6370 CZK
Fondový kapitál	3 976 374 699,02 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	373 824 867ks
Celkový počet vydaných podílových listů	426 441 798ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	52 616 931ks

Údaje k datu	01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	31 358 350ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 429 860ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	332 696 428,63 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	89 389 102,88 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.8.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	4 308 558 915,90 CZK
Aktiva celkem	4 324 484 068,57 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,33%
Ostatní	99,67%

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.7.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,52%	--
3M	1,59%	0,53%
6M	3,12%	0,52%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	3,77%	0,54%
od vzniku fondu	5,81%	0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.7.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,5814 CZK
Fondový kapitál	3 712 965 171,24 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	350 896 377ks
Celkový počet vydaných podílových listů	395 083 448ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	44 187 071ks

Údaje k datu	01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	29 462 831ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 012 652ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	311 039 288,57 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	84 554 970,51 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.7.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	4 002 169 404,43 CZK
Aktiva celkem	4 009 647 282,00 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,18%
Ostatní	99,82%

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.6.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,51%	--
3M	1,55%	0,52%
6M	3,23%	0,54%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	3,23%	0,54%
od vzniku fondu	5,26%	0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30.6.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,5264 CZK
Fondový kapitál	3 467 890 190,23 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	329 446 198ks
Celkový počet vydaných podílových listů	365 620 617ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	36 174 419ks

Údaje k datu	01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	38 326 245ks
Počet odkoupených podílových listů za období	8 560 439ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	402 374 432,79 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	89 863 942,35 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.6.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	3 746 063 046,11 CZK
Aktiva celkem	3 778 843 691,57 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,17%
Ostatní	99,83%

Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.5.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,56%	--
3M	1,57%	0,52%
6M	3,11%	0,52%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	2,70%	0,54%
od vzniku fondu	4,73%	0,53%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.5.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,4732 CZK
Fondový kapitál	3 138 623 835,64 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	299 680 392ks
Celkový počet vydaných podílových listů	327 294 372ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	27 613 980ks

Údaje k datu	01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	31 931 002ks
Počet odkoupených podílových listů za období	6 529 110ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	334 585 437,32 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	68 174 764,45 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.5.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	3 385 319 413,25 CZK
Aktiva celkem	3 415 742 035,69 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,23%
Ostatní	99,77%

Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.4.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,48%	--
3M	1,50%	0,50%
6M	3,22%	0,54%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	2,14%	0,53%
od vzniku fondu	4,15%	0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30.4.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,4153 CZK
Fondový kapitál	2 857 651 050,81 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	274 278 500ks
Celkový počet vydaných podílových listů	295 363 370ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	21 084 870ks

Údaje k datu	01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	33 311 748ks
Počet odkoupených podílových listů za období	4 531 927ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	346 153 004,50 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	47 065 213,45 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.4.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	3 056 938 275,22 CZK
Aktiva celkem	3 085 770 743,31 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,19%
Ostatní	99,81%

Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.3.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,53%	--
3M	1,65%	0,55%
6M	3,23%	0,54%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	1,65%	0,55%
od vzniku fondu	3,66%	0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.3.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,3660 CZK
Fondový kapitál	2 544 845 487,03 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	245 498 679ks
Celkový počet vydaných podílových listů	262 051 622ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	16 552 943ks

Údaje k datu	01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	38 628 822ks
Počet odkoupených podílových listů za období	5 714 938ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	399 333 766,56 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	59 088 814,67 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.3.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	2 778 744 447,52 CZK
Aktiva celkem	2 813 858 287,32 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,29%
Ostatní	99,71%

Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 28.2.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,48%	--
3M	1,51%	0,50%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	1,11%	0,56%
od vzniku fondu	3,11%	0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	28.2.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,3109 CZK
Fondový kapitál	2 191 950 938,87 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	212 584 795ks
Celkový počet vydaných podílových listů	223 422 800ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	10 838 005ks

Údaje k datu	01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	35 903 389ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 271 431ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	369 151 638,75 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	33 643 911,30 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28.2.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	2 348 985 022,41 CZK
Aktiva celkem	2 393 895 053,75 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,38%
Ostatní	98,62%

Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.1.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,63%	--
3M	1,69%	0,56%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	0,63%	0,63%
od vzniku fondu	2,62%	0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.1.2023 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,2616 CZK
Fondový kapitál	1 846 598 624,00 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	179 952 837ks
Celkový počet vydaných podílových listů	187 519 411ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	7 566 574ks

Údaje k datu	01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	35 805 914ks
Počet odkoupených podílových listů za období	3 834 592ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	366 556 259,24 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	39 266 655,63 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.1.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	1 979 677 652,49 CZK
Aktiva celkem	2 034 501 334,93 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	11,50%
Ostatní	88,50%

Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31.12.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,39%	--
3M	1,49%	0,50%
6M	3,14%	0,52%
12M	6,65%	0,55%
za aktuální rok	6,65%	0,55%
od vzniku fondu	8,83%	0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31.12.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,8830 CZK
Fondový kapitál	559 725 505,03 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	51 379 386ks
Celkový počet vydaných podílových listů	71 673 430ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	20 294 044ks

Údaje k datu	01.12.2023 - 31.12.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	17 107 103ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 585 448ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	185 723 952,38 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	17 230 012,07 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.12.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	5 451 757 943,00 CZK
Aktiva celkem	5 482 958 595,12 CZK

Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30.11.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,53%	--
3M	1,62%	0,54%
6M	3,29%	0,55%
12M	6,67%	0,56%
za aktuální rok	6,23%	0,57%
od vzniku fondu	8,41%	0,56%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30.11.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,8410 CZK
Fondový kapitál	388 734 523,13 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	35 857 731ks
Celkový počet vydaných podílových listů	54 566 327ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	18 708 596ks

Údaje k datu	01.11.2023 - 30.11.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	745 585ks
Počet odkoupených podílových listů za období	372 056ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	8 044 360,58 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	4 030 152,70 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.11.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	5 067 391 909,34 CZK
Aktiva celkem	5 099 135 894,29 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,35%
Ostatní	99,65%

Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31.10.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,57%	--
3M	1,64%	0,55%
6M	3,34%	0,56%
12M	6,82%	0,57%
za aktuální rok	5,67%	0,57%
od vzniku fondu	7,83%	0,56%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31.10.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,7834 CZK
Fondový kapitál	382 640 752,43 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	35 484 202ks
Celkový počet vydaných podílových listů	53 820 742ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	18 336 540ks

Údaje k datu	01.10.2023 - 31.10.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	5 243 596ks
Počet odkoupených podílových listů za období	97 807ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	56 400 035,26 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	1 051 023,17 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.10.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	4 859 938 447,04 CZK
Aktiva celkem	4 901 934 282,58 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,38%
Ostatní	99,62%

Září 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30.9.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,52%	--
3M	1,62%	0,54%
6M	3,28%	0,55%
12M	6,78%	0,56%
za aktuální rok	5,08%	0,56%
od vzniku fondu	7,23%	0,56%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30.9.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,7228 CZK
Fondový kapitál	325 369 241,91 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	30 338 413ks
Celkový počet vydaných podílových listů	48 577 146ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	18 238 733ks

Údaje k datu	01.09.2023 - 30.09.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	190ks
Počet odkoupených podílových listů za období	800 711ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	2 035,89 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	8 562 261,64 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.9.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	4 518 115 243,26 CZK
Aktiva celkem	4 547 441 086,01 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,17%
Ostatní	99,83%

Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31.8.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,55%	--
3M	1,64%	0,55%
6M	3,33%	0,55%
12M	6,68%	0,56%
za aktuální rok	4,54%	0,57%
od vzniku fondu	6,68%	0,56%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31.8.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,6678 CZK
Fondový kapitál	332 184 216,88 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	31 138 934ks
Celkový počet vydaných podílových listů	48 576 956ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	17 438 022ks

Údaje k datu	01.08.2023 - 31.08.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	5 000 495ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 121 077ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	53 099 987,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	11 950 044,92 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.8.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	4 308 558 915,90 CZK
Aktiva celkem	4 324 484 068,57 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,33%
Ostatní	99,67%

Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31.7.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,55%	--
3M	1,67%	0,56%
6M	3,28%	0,55%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	3,96%	0,57%
od vzniku fondu	6,09%	0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31.7.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,6093 CZK
Fondový kapitál	289 204 233,19 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	27 259 516ks
Celkový počet vydaných podílových listů	43 576 461ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	16 316 945ks

Údaje k datu	01.07.2023 - 31.07.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	943 734ks
Počet odkoupených podílových listů za období	47 387ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	9 999 994,21 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	500 008,67 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.7.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	4 002 169 404,43 CZK
Aktiva celkem	4 009 647 282,00 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,18%
Ostatní	99,82%

Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30.6.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,53%	--
3M	1,63%	0,54%
6M	3,40%	0,57%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	3,40%	0,57%
od vzniku fondu	5,52%	0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30.6.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,5516 CZK
Fondový kapitál	278 172 855,88 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	26 363 169ks
Celkový počet vydaných podílových listů	42 632 727ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	16 269 558ks

Údaje k datu	01.06.2023 - 30.06.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	5 794 192ks
Počet odkoupených podílových listů za období	2 935 893ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	61 113 977,46 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	30 900 059,85 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.6.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	3 746 063 046,11 CZK
Aktiva celkem	3 778 843 691,57 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,17%
Ostatní	99,83%

Květen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31.5.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,58%	--
3M	1,66%	0,55%
6M	3,27%	0,54%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	2,85%	0,57%
od vzniku fondu	4,96%	0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31.5.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,4955 CZK
Fondový kapitál	246 695 577,61 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	23 504 870ks
Celkový počet vydaných podílových listů	36 838 535ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	13 333 665ks

Údaje k datu	01.05.2023 - 31.05.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	4 956 660ks
Počet odkoupených podílových listů za období	543 756ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	51 899 972,02 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	5 680 017,25 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.5.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	3 385 319 413,25 CZK
Aktiva celkem	3 415 742 035,69 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,23%
Ostatní	99,77%

Duben 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 30.4.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,51%	--
3M	1,58%	0,53%
6M	3,36%	0,56%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	2,25%	0,56%
od vzniku fondu	4,35%	0,54%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	30.4.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,4346 CZK
Fondový kapitál	199 287 224,41 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	19 091 966ks
Celkový počet vydaných podílových listů	31 881 875ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	12 789 909ks

Údaje k datu	01.04.2023 - 30.04.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	2 469 297ks
Počet odkoupených podílových listů za období	5 906 404ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	25 699 980,73 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	61 367 421,74 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.4.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	3 056 938 275,22 CZK
Aktiva celkem	3 085 770 743,31 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,19%
Ostatní	99,81%

Březen 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31.3.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,56%	--
3M	1,74%	0,58%
6M	3,38%	0,56%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	1,74%	0,58%
od vzniku fondu	3,82%	0,55%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31.3.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,3821 CZK
Fondový kapitál	233 898 960,49 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	22 529 073ks
Celkový počet vydaných podílových listů	29 412 578ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	6 883 505ks

Údaje k datu	01.03.2023 - 31.03.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	10 281 003ks
Počet odkoupených podílových listů za období	2 962 397ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	106 399 937,88 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	30 700 014,56 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.3.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	2 778 744 447,52 CZK
Aktiva celkem	2 813 858 287,32 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	0,29%
Ostatní	99,71%

Únor 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 28.2.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,51%	--
3M	1,58%	0,53%
6M	3,24%	0,54%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	1,17%	0,58%
od vzniku fondu	3,24%	0,54%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	28.2.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,3241 CZK
Fondový kapitál	157 034 083,54 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	15 210 467ks
Celkový počet vydaných podílových listů	19 131 575ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 921 108ks

Údaje k datu	01.02.2023 - 28.02.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	4 847 896ks
Počet odkoupených podílových listů za období	2 592 982ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	49 999 986,94 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	26 700 023,12 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	28.2.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	2 348 985 022,41 CZK
Aktiva celkem	0,00 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	1,38%
Ostatní	98,62%

Leden 2023

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ
data k 31.1.2023	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)
1M	0,66%	--
3M	1,75%	0,58%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za aktuální rok	0,66%	0,66%
od vzniku fondu	2,72%	0,54%

Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu	31.1.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Hodnota podílového listu	10,2720 CZK
Fondový kapitál	133 079 028,49 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	12 955 553ks
Celkový počet vydaných podílových listů	14 283 679ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 328 126ks

Údaje k datu	01.01.2023 - 31.01.2023 (třída INVESTIČNÍ)
Počet vydaných podílových listů za období	792 261ks
Počet odkoupených podílových listů za období	993 101ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	8 099 997,24 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	10 153 365,31 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.1.2023 (celý fond)
Fondový kapitál	1 979 677 652,49 CZK
Aktiva celkem	2 034 501 334,93 CZK
Z toho:
Vklady v bankách	11,50%
Ostatní	88,50%

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.12.2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,39%	--
3M	1,55%	0,52%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za poslední 3 roky	0,00%	0,00%
za posledních 5 let	0,00%	0,00%
za rok 2022	0,00%	0,00%
od vzniku fondu	1,97%	0,49%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.12.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,1974 CZK
Fondový kapitál	1 511 010 516,45 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	147 981 515 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	151 713 497 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	3 731 982 ks

Údaje za období	01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	47 831 109 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	2 206 957 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	486 934 716,69 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	22 464 144,73 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	1 645 450 176,81 CZK
Aktiva celkem	1 684 116 840,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00%
Vklady v bankách	100,00%
Investiční nástroje	0,00%
Ostatní	0,00%

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.11.2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,66%	--
3M	0,00%	0,00%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za poslední 3 roky	0,00%	0,00%
za posledních 5 let	0,00%	0,00%
za rok 2022	0,00%	0,00%
od vzniku fondu	1,57%	0,52%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30.11.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,1573 CZK
Fondový kapitál	1 039 675 974,94 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	102 357 363 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	103 882 388 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	1 525 025 ks

Údaje za období	01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	43 971 188 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	1 355 543 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	445 344 534,34 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	13 732 921,81 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	1 140 534 352,29 CZK
Aktiva celkem	1 194 595 292,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00%
Vklady v bankách	5,31%
Investiční nástroje	0,00%
Ostatní	94,69%

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 31.10.2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,49%	--
3M	0,00%	0,00%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za poslední 3 roky	0,00%	0,00%
za posledních 5 let	0,00%	0,00%
za rok 2022	0,00%	0,00%
od vzniku fondu	0,91%	0,45%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	31.10.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,0906 CZK
Fondový kapitál	602 829 232,38 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	59 741 718 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	59 911 200 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	169 482 ks

Údaje za období	01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	45 011 836 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	169 482 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	452 842 421,25 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	1 703 476,61 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	706 390 624,51 CZK
Aktiva celkem	706 614 893,19 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00%
Vklady v bankách	1,09%
Investiční nástroje	0,00%
Ostatní	98,91%

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu CZK
data k 30.9.2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
1M	0,40%	--
3M	0,00%	0,00%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za poslední 3 roky	0,00%	0,00%
za posledních 5 let	0,00%	0,00%
za rok 2022	0,00%	0,00%
od vzniku fondu	0,40%	0,40%

Podílové listy třídy CZK
Údaje k datu	30.9.2022 (třída CZK)
Hodnota podílového listu	10,0399 CZK
Fondový kapitál	131 535 356,68 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	13 101 232 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	13 101 232 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
Počet vydaných podílových listů za období	13 101 232 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	131 793 849,19 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	206 083 798,85 CZK
Aktiva celkem	206 117 282,56 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00%
Vklady v bankách	100,00%
Investiční nástroje	0,00%
Ostatní	0,00%

Prosinec 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 31.12.2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M	0,41%	--
3M	1,62%	0,54%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za poslední 3 roky	0,00%	0,00%
za posledních 5 let	0,00%	0,00%
za rok 2022	0,00%	0,00%
od vzniku fondu	2,05%	0,51%

Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu	31.12.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu	10,2048 CZK
Fondový kapitál	134 439 660,36 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	13 156 393 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	13 491 418 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	335 025 ks

Údaje za období	01.12.2022 - 31.12.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období	3 232 846 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	32 969 988,14 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.12.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	1 645 450 176,81 CZK
Aktiva celkem	1 684 116 840,81 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00%
Vklady v bankách	100,00%
Investiční nástroje	0,00%
Ostatní	0,00%

Listopad 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 30.11.2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M	0,68%	--
3M	1,64%	0,55%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za poslední 3 roky	0,00%	0,00%
za posledních 5 let	0,00%	0,00%
za rok 2022	0,00%	0,00%
od vzniku fondu	1,64%	0,55%

Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu	30.11.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu	10,1635 CZK
Fondový kapitál	100 858 377,35 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	9 923 547 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	10 258 572 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	335 025 ks

Údaje za období	01.11.2022 - 30.11.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období	0 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	335 025 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	0,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	3 400 001,21 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.11.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	1 140 534 352,29 CZK
Aktiva celkem	1 194 595 292,38 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00%
Vklady v bankách	5,31%
Investiční nástroje	0,00%
Ostatní	94,69%

Říjen 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 31.10.2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M	0,53%	--
3M	0,00%	0,00%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za poslední 3 roky	0,00%	0,00%
za posledních 5 let	0,00%	0,00%
za rok 2022	0,00%	0,00%
od vzniku fondu	0,95%	0,48%

Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu	31.10.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu	10,0951 CZK
Fondový kapitál	103 561 392,13 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	10 258 572 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	10 258 572 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	01.10.2022 - 31.10.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období	2 833 572 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	28 499 991,87 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	31.10.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	706 390 624,51 CZK
Aktiva celkem	706 614 893,19 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00%
Vklady v bankách	1,09%
Investiční nástroje	0,00%
Ostatní	98,91%

Září 2022

Výkonnost fondu za třídu PROFI
data k 30.9.2022	Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)	Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
1M	0,40%	--
3M	0,00%	0,00%
6M	0,00%	0,00%
12M	0,00%	0,00%
za poslední 3 roky	0,00%	0,00%
za posledních 5 let	0,00%	0,00%
za rok 2022	0,00%	0,00%
od vzniku fondu	0,40%	0,40%

Podílové listy třídy PROFI
Údaje k datu	30.9.2022 (třída PROFI)
Hodnota podílového listu	10,0402 CZK
Fondový kapitál	74 548 442,17 CZK
Aktuální počet vydaných podílových listů	7 425 000 ks
Celkový počet vydaných podílových listů	7 425 000 ks
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ks

Údaje za období	01.09.2022 - 30.09.2022 (třída PROFI)
Počet vydaných podílových listů za období	7 425 000 ks
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	74 250 000,00 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0,00 CZK

Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu	30.9.2022 (celý fond)
Fondový kapitál	206 083 798,85 CZK
Aktiva celkem	206 117 282,56 CZK
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	0,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	0,00%
Vklady v bankách	100,00%
Investiční nástroje	0,00%
Ostatní	0,00%

Historie výkonnosti a majetku fondu MONETIKA

Prosinec 2022

Listopad 2022

Říjen 2022

Září 2022

Prosinec 2022

Listopad 2022

Říjen 2022

Září 2022

Nabídka fondů

Investování

Společnost

Stáhnout aplikaci

Jste poradce?

Historie výkonnosti a majetku fondu MONETIKA

Prosinec 2022

Listopad 2022

Říjen 2022

Září 2022

Prosinec 2022

Listopad 2022

Říjen 2022

Září 2022

Nabídka fondů

Investování

Společnost

Stáhnout aplikaci

Jste poradce?

Sledujte nás