Specialist(k)a administrace registru fondů

V souvislosti s dalším rozvojem INVESTIKY a rostoucí agendou v oblasti investičních fondů hledáme nového kolegu či kolegyni do týmu registru fondů. Tento tým zajišťuje administraci a správu interních i externích fondů a tvoří důležitou součást fungování celé společnosti. Zakládáme si na tom, že svou práci děláme zodpovědně, precizně a s důrazem na kvalitu – díky tomu jsme referencí v našem oboru.

Hledáme člověka, který se zajímá o finanční trh a chce se v této oblasti dlouhodobě rozvíjet.

Co Vás čeká? 

• Administrace fondů a práce s investicemi klientů. Budete spravovat svěřené fondy a pracovat s investicemi klientů. V interních systémech budete zpracovávat nákupy a odkupy podílových listů a vydávat je podle aktuálního kurzu.

• Zpracování smluvní dokumentace. Evidování klientských smluv a dokumentů v interním systému společnosti (Arbes TA). 

• Práce s platbami a bankovními účty. Identifikování příchozích plateb, zadávání platebních příkazů a práce s bankovními účty prostřednictvím aplikace Multicash. 

• Kontrola účtů a transakcí. Pravidelné ověřování správnosti transakcí a odchozích plateb, kontrola příjmu finančních prostředků a zajišťování správného průběhu procesů spojených s fondy, včetně výplat odkupů. 

• Průběžný monitoring. Dbát na to, aby všechny operace probíhaly včas, bez chyb a v souladu s interními postupy i legislativou. 

• Denní zpracovávání pošty a emailová komunikace. Každý den budete pracovat s příchozí a odchozí poštou a e-maily. Součástí práce je předávání informací kolegům, evidence dokumentů a odpovídání na běžné dotazy klientů či partnerů. 

• Součinnost s obchodními partnery. Budete spolupracovat s obchodními partnery společnosti při administrativních úkolech souvisejících se správou fondů. Součástí práce je také příprava a zasílání provizních sestav a zajištění výplaty provizí. 

Co očekáváme? 

• Výhodou je praxe na obdobné pozici v investiční společnosti, bance nebo jiné finanční instituci. Rádi však uvítáme i kandidáty s částečnou praxí získanou během studia, kteří se rychle učí.

• Dobrou orientaci v MS Excel a dalších nástrojích MS Office.

• Důležitá je schopnost rychle se zorientovat v nových systémech, pracovat s daty a zároveň vysoká míra pečlivosti, systematičnosti a zodpovědnosti.

• Zkušenost s informačními systémy Arbes (TA, TOPAS, FEIS) je výhodou, nikoli však podmínkou – vše potřebné Vás naučíme.

Dodatečné informace

• Nástup: ideálně od 1.3.2026, případně dohodou.

• Úvazek: plný úvazek (40 hodin/týdně).

• Lokalita: Praha 5, Anděl (Karla Engliše 4) - kompletně nové moderní kanceláře.

Benefity: