Historie výkonnosti a majetku fondu EUROMONETIKA

2024
Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 12. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,26 %

--

3M

0,80 %

0,27 %

6M

1,75 %

0,29 %

za aktuální rok

3,47 %

0,29 %

od vzniku fondu

3,47 %

0,29 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 12. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,3467 EUR

Fondový kapitál

2 980 344,29 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

288 049ks

Celkový počet vydaných podílových listů

336 029ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

47 980ks
Údaje k datu 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

21 203ks

Počet odkoupených podílových listů za období

20 172ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

219 092,89 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

208 485,57 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

2 980 344,29 EUR

Aktiva celkem

2 985 640,97 EUR
Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 29. 11. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,27 %

--

3M

0,85 %

0,28 %

6M

1,79 %

0,30 %

za aktuální rok

3,20 %

0,29 %

od vzniku fondu

3,20 %

0,32 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 29. 11. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,3202 EUR

Fondový kapitál

2 962 087,20 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

287 018ks

Celkový počet vydaných podílových listů

314 826ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

27 808ks
Údaje k datu 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

52 916ks

Počet odkoupených podílových listů za období

11 837ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

545 203,30 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

121 934,54 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 11. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

2 962 087,20 EUR

Aktiva celkem

2 967 999,44 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

29,69 %

Investiční nástroje

32,27 %

Ostatní

38,04 %
Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 10. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,29 %

--

3M

0,89 %

0,30 %

6M

1,81 %

0,30 %

za aktuální rok

2,94 %

0,29 %

od vzniku fondu

2,94 %

0,29 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 10. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,2941 EUR

Fondový kapitál

2 531 719,19 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

245 939ks

Celkový počet vydaných podílových listů

261 910ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

15 971ks
Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

11 135ks

Počet odkoupených podílových listů za období

524ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

114 450,48 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

5 384,57 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

2 531 719,19 EUR

Aktiva celkem

2 537 825,78 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

24,51 %

Investiční nástroje

37,64 %

Ostatní

37,85 %
Září 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 9. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,30 %

--

3M

0,95 %

0,32 %

6M

1,87 %

0,31 %

za aktuální rok

2,65 %

0,29 %

od vzniku fondu

2,65 %

0,33 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 9. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,2648 EUR

Fondový kapitál

2 415 594,49 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

235 328ks

Celkový počet vydaných podílových listů

250 775ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

15 447ks
Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

24 665ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 613ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

252 967,48 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

16 521,24 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

2 415 594,49 EUR

Aktiva celkem

2 420 480,35 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

34,95 %

Investiční nástroje

29,43 %

Ostatní

35,62 %
Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 8. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,32 %

--

3M

0,93 %

0,31 %

6M

1,86 %

0,31 %

za aktuální rok

2,34 %

0,29 %

od vzniku fondu

2,34 %

0,33 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 8. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,2340 EUR

Fondový kapitál

2 172 434,99 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

212 276ks

Celkový počet vydaných podílových listů

226 110ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

13 834ks
Údaje k datu 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

34 598ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 263ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

353 502,05 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

33 317,14 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 8. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

2 172 434,99 EUR

Aktiva celkem

2 176 145,99 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

31,49 %

Investiční nástroje

32,64 %

Ostatní

35,87 %
Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 7. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,34 %

--

3M

0,91 %

0,30 %

6M

1,86 %

0,31 %

za aktuální rok

2,03 %

0,29 %

od vzniku fondu

2,03 %

0,29 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 7. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,2028 EUR

Fondový kapitál

1 846 100,09 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

180 941ks

Celkový počet vydaných podílových listů

191 512ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

10 571ks
Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

21 583ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 793ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

219 867,12 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

18 257,16 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

1 846 100,09 EUR

Aktiva celkem

1 850 369,56 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

27,32 %

Investiční nástroje

38,27 %

Ostatní

34,41 %
Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 6. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,27 %

--

3M

0,92 %

0,31 %

6M

1,69 %

0,28 %

za aktuální rok

1,69 %

0,28 %

od vzniku fondu

1,69 %

0,34 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 6. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,1685 EUR

Fondový kapitál

1 638 821,33 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

161 151ks

Celkový počet vydaných podílových listů

169 929ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

8 778ks
Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

40 865ks

Počet odkoupených podílových listů za období

572ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

415 061,32 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

5 811,34 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

1 638 821,33 EUR

Aktiva celkem

1 642 246,76 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

30,34 %

Investiční nástroje

42,98 %

Ostatní

26,68 %
Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 5. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,30 %

--

3M

0,93 %

0,31 %

6M

1,41 %

0,24 %

za aktuální rok

1,41 %

0,28 %

od vzniku fondu

1,41 %

0,28 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 5. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,1410 EUR

Fondový kapitál

1 225 625,56 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

120 858ks

Celkový počet vydaných podílových listů

129 064ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

8 206ks
Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

38 604ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 206ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

391 081,50 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

83 066,03 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 5. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

1 225 625,56 EUR

Aktiva celkem

1 227 063,40 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

18,52 %

Investiční nástroje

46,78 %

Ostatní

34,70 %
Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 4. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,34 %

--

3M

0,94 %

0,31 %

6M

0,00 %

0,00 %

za aktuální rok

1,11 %

0,28 %

od vzniku fondu

1,11 %

0,37 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 4. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,1107 EUR

Fondový kapitál

914 610,81 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

90 460ks

Celkový počet vydaných podílových listů

90 460ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

36 450ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

367 944,49 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

914 610,81 EUR

Aktiva celkem

1 354 504,56 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

47,44 %

Investiční nástroje

32,31 %

Ostatní

20,25 %
Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 3. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,29 %

--

3M

0,76 %

0,25 %

6M

0,00 %

0,00 %

za aktuální rok

0,76 %

0,25 %

od vzniku fondu

0,76 %

0,25 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 3. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,0763 EUR

Fondový kapitál

544 381,67 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

54 010ks

Celkový počet vydaných podílových listů

54 010ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

43 310ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

436 015,12 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 3. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

544 134,41 EUR

Aktiva celkem

1 084 012,23 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

99,33 %

Investiční nástroje

0,00 %

Ostatní

0,67 %
Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 29. 2. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,31 %

--

3M

0,47 %

0,16 %

6M

0,00 %

0,00 %

za aktuální rok

0,47 %

0,24 %

od vzniku fondu

0,47 %

0,47 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 29. 2. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,0473 EUR

Fondový kapitál

107 505,70 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 700ks

Celkový počet vydaných podílových listů

10 700ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

6 473ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

64 934,31 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 2. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

107 472,73 EUR

Aktiva celkem

108 889,71 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

98,82 %

Investiční nástroje

0,00 %

Ostatní

1,18 %
Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 1. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,16 %

--

3M

0,00 %

0,00 %

6M

0,00 %

0,00 %

za aktuální rok

0,16 %

0,16 %

od vzniku fondu

0,16 %

0,16 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 1. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,0161 EUR

Fondový kapitál

42 337,99 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

4 227ks

Celkový počet vydaných podílových listů

4 227ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

4 227ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

42 298,85 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

42 348,05 EUR

Aktiva celkem

42 863,37 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

98,92 %

Investiční nástroje

0,00 %

Ostatní

1,08 %