Historie výkonnosti a majetku fondu EUROMONETIKA

EUR
INVESTIČNÍ
2025
2024
Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 12. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,18 %

--

3M

0,50 %

0,17 %

6M

1,00 %

0,17 %

12M

2,26 %

0,19 %

za aktuální rok

2,26 %

0,19 %

od vzniku fondu

5,81 %

0,24 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 12. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,5805 EUR

Fondový kapitál

4 536 355,75 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

428 745ks

Celkový počet vydaných podílových listů

667 793ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

239 048ks
Údaje k datu 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

31 344ks

Počet odkoupených podílových listů za období

6 619ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

331 389,51 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

69 960,06 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 603 314,53 EUR

Aktiva celkem

4 605 083,65 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

23,64 %

Investiční nástroje

42,27 %

Ostatní

34,09 %
Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 28. 11. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,17 %

--

3M

0,50 %

0,17 %

6M

1,01 %

0,17 %

12M

2,35 %

0,20 %

za aktuální rok

2,08 %

0,19 %

od vzniku fondu

5,62 %

0,26 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 28. 11. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,5616 EUR

Fondový kapitál

4 267 082,98 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

404 020ks

Celkový počet vydaných podílových listů

636 449ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

232 429ks
Údaje k datu 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

12 454ks

Počet odkoupených podílových listů za období

15 488ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

131 445,58 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

163 485,91 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28. 11. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 333 923,74 EUR

Aktiva celkem

4 336 566,49 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

19,49 %

Investiční nástroje

44,80 %

Ostatní

35,71 %
Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 10. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,17 %

--

3M

0,50 %

0,17 %

6M

1,03 %

0,17 %

12M

2,44 %

0,20 %

za aktuální rok

1,92 %

0,19 %

od vzniku fondu

5,46 %

0,25 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 10. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,5455 EUR

Fondový kapitál

4 292 604,60 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

407 054ks

Celkový počet vydaných podílových listů

623 995ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

216 941ks
Údaje k datu 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

53 282ks

Počet odkoupených podílových listů za období

24 216ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

561 724,96 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

255 017,50 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 359 342,29 EUR

Aktiva celkem

4 461 309,31 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

21,89 %

Investiční nástroje

43,47 %

Ostatní

34,64 %
Září 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 9. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,17 %

--

3M

0,50 %

0,17 %

6M

1,06 %

0,18 %

12M

2,56 %

0,21 %

za aktuální rok

1,75 %

0,19 %

od vzniku fondu

5,28 %

0,26 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 9. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,5278 EUR

Fondový kapitál

3 979 398,50 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

377 988ks

Celkový počet vydaných podílových listů

570 713ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

192 725ks
Údaje k datu 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

2 460ks

Počet odkoupených podílových listů za období

7 603ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

25 874,68 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

79 946,37 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 045 992,99 EUR

Aktiva celkem

4 048 010,35 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

18,19 %

Investiční nástroje

45,35 %

Ostatní

36,46 %
Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 29. 8. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,17 %

--

3M

0,51 %

0,17 %

6M

1,10 %

0,18 %

12M

2,70 %

0,23 %

za aktuální rok

1,57 %

0,20 %

od vzniku fondu

5,10 %

0,27 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 29. 8. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,5095 EUR

Fondový kapitál

4 026 532,85 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

383 131ks

Celkový počet vydaných podílových listů

568 253ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

185 122ks
Údaje k datu 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

11 402ks

Počet odkoupených podílových listů za období

10 688ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

119 750,17 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

112 202,36 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 8. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 093 012,05 EUR

Aktiva celkem

4 094 936,30 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

19,36 %

Investiční nástroje

44,75 %

Ostatní

35,89 %
Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 7. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,17 %

--

3M

0,53 %

0,18 %

6M

1,16 %

0,19 %

12M

2,84 %

0,24 %

za aktuální rok

1,41 %

0,20 %

od vzniku fondu

4,93 %

0,26 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 7. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,4930 EUR

Fondový kapitál

4 012 686,12 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

382 417ks

Celkový počet vydaných podílových listů

556 851ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

174 434ks
Údaje k datu 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

19 201ks

Počet odkoupených podílových listů za období

18 411ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

201 360,52 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

193 045,81 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 074 077,87 EUR

Aktiva celkem

4 074 722,79 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

19,12 %

Investiční nástroje

44,90 %

Ostatní

35,98 %
Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 6. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,18 %

--

3M

0,56 %

0,19 %

6M

1,24 %

0,21 %

12M

3,02 %

0,25 %

za aktuální rok

1,24 %

0,21 %

od vzniku fondu

4,75 %

0,28 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 6. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,4754 EUR

Fondový kapitál

3 997 678,74 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

381 627ks

Celkový počet vydaných podílových listů

537 650ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

156 023ks
Údaje k datu 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

33 956ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 330ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

355 258,82 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

87 177,66 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 052 982,29 EUR

Aktiva celkem

4 056 218,60 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

18,81 %

Investiční nástroje

45,02 %

Ostatní

36,17 %
Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 5. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,18 %

--

3M

0,60 %

0,20 %

6M

1,33 %

0,22 %

12M

3,12 %

0,26 %

za aktuální rok

1,07 %

0,21 %

od vzniku fondu

4,57 %

0,29 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 5. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,4570 EUR

Fondový kapitál

3 722 714,56 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

356 001ks

Celkový počet vydaných podílových listů

503 694ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

147 693ks
Údaje k datu 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

7 035ks

Počet odkoupených podílových listů za období

60 779ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

73 526,99 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

634 727,52 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 5. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

3 777 911,68 EUR

Aktiva celkem

3 782 553,56 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

15,66 %

Investiční nástroje

48,20 %

Ostatní

36,14 %
Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 4. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,20 %

--

3M

0,63 %

0,21 %

6M

1,40 %

0,23 %

12M

3,24 %

0,27 %

za aktuální rok

0,88 %

0,22 %

od vzniku fondu

4,38 %

0,29 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 4. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,4379 EUR

Fondový kapitál

4 276 887,31 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

409 745ks

Celkový počet vydaných podílových listů

496 659ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

86 914ks
Údaje k datu 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

13 218ks

Počet odkoupených podílových listů za období

4 759ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

137 809,73 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

49 623,91 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 331 982,58 EUR

Aktiva celkem

4 337 413,56 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

20,85 %

Investiční nástroje

41,96 %

Ostatní

37,19 %
Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 3. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,22 %

--

3M

0,68 %

0,23 %

6M

1,49 %

0,25 %

12M

3,38 %

0,28 %

za aktuální rok

0,68 %

0,23 %

od vzniku fondu

4,17 %

0,28 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 3. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,4173 EUR

Fondový kapitál

4 180 309,20 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

401 286ks

Celkový počet vydaných podílových listů

483 441ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

82 155ks
Údaje k datu 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

19 662ks

Počet odkoupených podílových listů za období

24 407ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

204 611,74 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

253 891,93 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 3. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 180 309,20 EUR

Aktiva celkem

4 185 463,20 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

18,04 %

Investiční nástroje

43,38 %

Ostatní

38,58 %
Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 28. 2. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,21 %

--

3M

0,72 %

0,24 %

6M

1,57 %

0,26 %

12M

3,46 %

0,29 %

za aktuální rok

0,46 %

0,23 %

od vzniku fondu

3,95 %

0,30 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 28. 2. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,3947 EUR

Fondový kapitál

4 220 551,86 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

406 031ks

Celkový počet vydaných podílových listů

463 779ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

57 748ks
Údaje k datu 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

34 408ks

Počet odkoupených podílových listů za období

7 147ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

357 075,60 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

74 175,33 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28. 2. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 220 551,86 EUR

Aktiva celkem

4 225 485,09 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

19,12 %

Investiční nástroje

42,88 %

Ostatní

38,00 %
Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 1. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,25 %

--

3M

0,76 %

0,25 %

6M

1,67 %

0,28 %

12M

3,56 %

0,30 %

za aktuální rok

0,25 %

0,25 %

od vzniku fondu

3,73 %

0,29 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 1. 2025 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,3727 EUR

Fondový kapitál

3 928 865,58 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

378 770ks

Celkový počet vydaných podílových listů

429 371ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

50 601ks
Údaje k datu 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

93 342ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 621ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

967 438,00 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

27 123,02 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

3 928 865,58 EUR

Aktiva celkem

4 008 466,52 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

16,58 %

Investiční nástroje

45,10 %

Ostatní

38,32 %
Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 12. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,18 %

--

3M

0,50 %

0,17 %

6M

0,99 %

0,16 %

12M

1,55 %

0,13 %

za aktuální rok

1,55 %

0,13 %

od vzniku fondu

1,55 %

0,17 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 12. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,1545 EUR

Fondový kapitál

66 958,77 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 594ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 594ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

0ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

0,00 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 603 314,53 EUR

Aktiva celkem

4 605 083,65 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

23,64 %

Investiční nástroje

42,27 %

Ostatní

34,09 %
Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 28. 11. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,18 %

--

3M

0,50 %

0,17 %

6M

1,02 %

0,17 %

12M

1,37 %

0,11 %

za aktuální rok

1,37 %

0,12 %

od vzniku fondu

1,37 %

0,17 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 28. 11. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,1366 EUR

Fondový kapitál

66 840,76 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 594ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 594ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

0ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

0,00 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28. 11. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 333 923,74 EUR

Aktiva celkem

4 336 566,49 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

19,49 %

Investiční nástroje

44,80 %

Ostatní

35,71 %
Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 10. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,17 %

--

3M

0,50 %

0,17 %

6M

1,04 %

0,17 %

12M

1,21 %

0,10 %

za aktuální rok

1,21 %

0,12 %

od vzniku fondu

1,21 %

0,17 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 10. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,1210 EUR

Fondový kapitál

66 737,69 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 594ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 594ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

3ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

30,36 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 359 342,29 EUR

Aktiva celkem

4 461 309,31 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

21,89 %

Investiční nástroje

43,47 %

Ostatní

34,64 %
Září 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 9. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,17 %

--

3M

0,48 %

0,16 %

6M

1,04 %

0,17 %

12M

1,04 %

0,09 %

za aktuální rok

1,04 %

0,12 %

od vzniku fondu

1,04 %

0,17 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 9. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,1039 EUR

Fondový kapitál

66 594,49 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 591ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 591ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

0ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

0,00 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 045 992,99 EUR

Aktiva celkem

4 048 010,35 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

18,19 %

Investiční nástroje

45,35 %

Ostatní

36,46 %
Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 29. 8. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,17 %

--

3M

0,51 %

0,17 %

6M

0,86 %

0,14 %

12M

0,86 %

0,07 %

za aktuální rok

0,86 %

0,11 %

od vzniku fondu

0,86 %

0,17 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 29. 8. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,0864 EUR

Fondový kapitál

66 479,21 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 591ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 591ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

495ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 990,84 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 8. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 093 012,05 EUR

Aktiva celkem

4 094 936,30 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

19,36 %

Investiční nástroje

44,75 %

Ostatní

35,89 %
Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 7. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,16 %

--

3M

0,53 %

0,18 %

6M

0,71 %

0,12 %

12M

0,71 %

0,06 %

za aktuální rok

0,71 %

0,10 %

od vzniku fondu

0,71 %

0,18 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 7. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,0708 EUR

Fondový kapitál

61 391,76 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 096ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 096ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

596ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

5 996,69 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 074 077,87 EUR

Aktiva celkem

4 074 722,79 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

19,12 %

Investiční nástroje

44,90 %

Ostatní

35,98 %
Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 6. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,19 %

--

3M

0,55 %

0,18 %

6M

0,55 %

0,09 %

12M

0,55 %

0,05 %

za aktuální rok

0,55 %

0,09 %

od vzniku fondu

0,55 %

0,18 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 6. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,0552 EUR

Fondový kapitál

55 303,56 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 500ks

Celkový počet vydaných podílových listů

5 500ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

0ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

0,00 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 052 982,29 EUR

Aktiva celkem

4 056 218,60 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

18,81 %

Investiční nástroje

45,02 %

Ostatní

36,17 %
Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 5. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,18 %

--

3M

0,36 %

0,12 %

6M

0,36 %

0,06 %

12M

0,36 %

0,03 %

za aktuální rok

0,36 %

0,07 %

od vzniku fondu

0,36 %

0,18 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 5. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,0358 EUR

Fondový kapitál

55 197,12 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 500ks

Celkový počet vydaných podílových listů

5 500ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

0ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

0,00 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 5. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

3 777 911,68 EUR

Aktiva celkem

3 782 553,56 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

15,66 %

Investiční nástroje

48,20 %

Ostatní

36,14 %
Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 4. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

0,17 %

--

3M

0,17 %

0,06 %

6M

0,17 %

0,03 %

12M

0,17 %

0,01 %

za aktuální rok

0,17 %

0,04 %

od vzniku fondu

0,17 %

0,17 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 4. 2025 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

10,0173 EUR

Fondový kapitál

55 095,27 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 500ks

Celkový počet vydaných podílových listů

5 500ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

5 500ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

55 000,00 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

4 331 982,58 EUR

Aktiva celkem

4 337 413,56 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

20,85 %

Investiční nástroje

41,96 %

Ostatní

37,19 %
Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 12. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,26 %

--

3M

0,80 %

0,27 %

6M

1,75 %

0,29 %

za aktuální rok

3,47 %

0,29 %

od vzniku fondu

3,47 %

0,29 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 12. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,3467 EUR

Fondový kapitál

2 980 344,29 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

288 049ks

Celkový počet vydaných podílových listů

336 029ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

47 980ks
Údaje k datu 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

21 203ks

Počet odkoupených podílových listů za období

20 172ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

219 092,89 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

208 485,57 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

2 980 344,29 EUR

Aktiva celkem

2 985 640,97 EUR
Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 29. 11. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,27 %

--

3M

0,85 %

0,28 %

6M

1,79 %

0,30 %

za aktuální rok

3,20 %

0,29 %

od vzniku fondu

3,20 %

0,32 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 29. 11. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,3202 EUR

Fondový kapitál

2 962 087,20 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

287 018ks

Celkový počet vydaných podílových listů

314 826ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

27 808ks
Údaje k datu 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

52 916ks

Počet odkoupených podílových listů za období

11 837ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

545 203,30 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

121 934,54 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 11. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

2 962 087,20 EUR

Aktiva celkem

2 967 999,44 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

29,69 %

Investiční nástroje

32,27 %

Ostatní

38,04 %
Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 10. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,29 %

--

3M

0,89 %

0,30 %

6M

1,81 %

0,30 %

za aktuální rok

2,94 %

0,29 %

od vzniku fondu

2,94 %

0,29 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 10. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,2941 EUR

Fondový kapitál

2 531 719,19 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

245 939ks

Celkový počet vydaných podílových listů

261 910ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

15 971ks
Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

11 135ks

Počet odkoupených podílových listů za období

524ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

114 450,48 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

5 384,57 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

2 531 719,19 EUR

Aktiva celkem

2 537 825,78 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

24,51 %

Investiční nástroje

37,64 %

Ostatní

37,85 %
Září 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 9. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,30 %

--

3M

0,95 %

0,32 %

6M

1,87 %

0,31 %

za aktuální rok

2,65 %

0,29 %

od vzniku fondu

2,65 %

0,33 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 9. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,2648 EUR

Fondový kapitál

2 415 594,49 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

235 328ks

Celkový počet vydaných podílových listů

250 775ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

15 447ks
Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

24 665ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 613ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

252 967,48 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

16 521,24 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

2 415 594,49 EUR

Aktiva celkem

2 420 480,35 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

34,95 %

Investiční nástroje

29,43 %

Ostatní

35,62 %
Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 8. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,32 %

--

3M

0,93 %

0,31 %

6M

1,86 %

0,31 %

za aktuální rok

2,34 %

0,29 %

od vzniku fondu

2,34 %

0,33 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 8. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,2340 EUR

Fondový kapitál

2 172 434,99 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

212 276ks

Celkový počet vydaných podílových listů

226 110ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

13 834ks
Údaje k datu 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

34 598ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 263ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

353 502,05 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

33 317,14 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 8. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

2 172 434,99 EUR

Aktiva celkem

2 176 145,99 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

31,49 %

Investiční nástroje

32,64 %

Ostatní

35,87 %
Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 7. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,34 %

--

3M

0,91 %

0,30 %

6M

1,86 %

0,31 %

za aktuální rok

2,03 %

0,29 %

od vzniku fondu

2,03 %

0,29 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 7. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,2028 EUR

Fondový kapitál

1 846 100,09 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

180 941ks

Celkový počet vydaných podílových listů

191 512ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

10 571ks
Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

21 583ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 793ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

219 867,12 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

18 257,16 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

1 846 100,09 EUR

Aktiva celkem

1 850 369,56 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

27,32 %

Investiční nástroje

38,27 %

Ostatní

34,41 %
Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 6. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,27 %

--

3M

0,92 %

0,31 %

6M

1,69 %

0,28 %

za aktuální rok

1,69 %

0,28 %

od vzniku fondu

1,69 %

0,34 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 6. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,1685 EUR

Fondový kapitál

1 638 821,33 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

161 151ks

Celkový počet vydaných podílových listů

169 929ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

8 778ks
Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

40 865ks

Počet odkoupených podílových listů za období

572ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

415 061,32 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

5 811,34 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

1 638 821,33 EUR

Aktiva celkem

1 642 246,76 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

30,34 %

Investiční nástroje

42,98 %

Ostatní

26,68 %
Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 5. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,30 %

--

3M

0,93 %

0,31 %

6M

1,41 %

0,24 %

za aktuální rok

1,41 %

0,28 %

od vzniku fondu

1,41 %

0,28 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 5. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,1410 EUR

Fondový kapitál

1 225 625,56 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

120 858ks

Celkový počet vydaných podílových listů

129 064ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

8 206ks
Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

38 604ks

Počet odkoupených podílových listů za období

8 206ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

391 081,50 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

83 066,03 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 5. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

1 225 625,56 EUR

Aktiva celkem

1 227 063,40 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

18,52 %

Investiční nástroje

46,78 %

Ostatní

34,70 %
Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 30. 4. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,34 %

--

3M

0,94 %

0,31 %

6M

0,00 %

0,00 %

za aktuální rok

1,11 %

0,28 %

od vzniku fondu

1,11 %

0,37 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 30. 4. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,1107 EUR

Fondový kapitál

914 610,81 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

90 460ks

Celkový počet vydaných podílových listů

90 460ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

36 450ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

367 944,49 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

914 610,81 EUR

Aktiva celkem

1 354 504,56 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

47,44 %

Investiční nástroje

32,31 %

Ostatní

20,25 %
Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 3. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,29 %

--

3M

0,76 %

0,25 %

6M

0,00 %

0,00 %

za aktuální rok

0,76 %

0,25 %

od vzniku fondu

0,76 %

0,25 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 3. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,0763 EUR

Fondový kapitál

544 381,67 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

54 010ks

Celkový počet vydaných podílových listů

54 010ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

43 310ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

436 015,12 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 3. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

544 134,41 EUR

Aktiva celkem

1 084 012,23 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

99,33 %

Investiční nástroje

0,00 %

Ostatní

0,67 %
Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 29. 2. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,31 %

--

3M

0,47 %

0,16 %

6M

0,00 %

0,00 %

za aktuální rok

0,47 %

0,24 %

od vzniku fondu

0,47 %

0,47 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 29. 2. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,0473 EUR

Fondový kapitál

107 505,70 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

10 700ks

Celkový počet vydaných podílových listů

10 700ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

6 473ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

64 934,31 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 2. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

107 472,73 EUR

Aktiva celkem

108 889,71 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

98,82 %

Investiční nástroje

0,00 %

Ostatní

1,18 %
Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu EUR

data k 31. 1. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)

1M

0,16 %

--

3M

0,00 %

0,00 %

6M

0,00 %

0,00 %

za aktuální rok

0,16 %

0,16 %

od vzniku fondu

0,16 %

0,16 %
Podílové listy třídy EUR
Údaje k datu 31. 1. 2024 (třída EUR)

Hodnota podílového listu

10,0161 EUR

Fondový kapitál

42 337,99 EUR

Aktuální počet vydaných podílových listů

4 227ks

Celkový počet vydaných podílových listů

4 227ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída EUR)

Počet vydaných podílových listů za období

4 227ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

42 298,85 EUR

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 EUR
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

42 348,05 EUR

Aktiva celkem

42 863,37 EUR

Z toho:

Vklady v bankách

98,92 %

Investiční nástroje

0,00 %

Ostatní

1,08 %