|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
3,76 % |
1,25 % |
6M |
4,86 % |
0,81 % |
12M |
9,07 % |
0,76 % |
za poslední 3 roky |
15,88 % |
0,44 % |
za posledních 5 let |
27,33 % |
0,46 % |
za rok 2022 |
9,07 % |
0,76 % |
od vzniku fondu |
27,93 % |
0,44 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,2793 CZK |
Fondový kapitál |
396 395 600,55 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
309 843 172ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
343 474 960ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
33 631 788ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 31.03.2026 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
576 090 927,59 CZK |
Aktiva celkem |
677 101 931,91 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
24,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
16,34 % |
Vklady v bankách |
2,13 % |
Investiční nástroje |
56,10 % |
Ostatní |
1,43 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,07 % |
0,36 % |
6M |
2,09 % |
0,35 % |
12M |
6,66 % |
0,56 % |
za poslední 3 roky |
13,43 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
23,30 % |
0,39 % |
za rok 2022 |
5,12 % |
0,57 % |
od vzniku fondu |
23,30 % |
0,38 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,2330 CZK |
Fondový kapitál |
383 681 823,18 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
311 164 111ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
341 940 897ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
30 776 786ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.12.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 534 063ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 855 002ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 891 499,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 520 217,47 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
556 458 024,96 CZK |
Aktiva celkem |
562 421 624,77 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,08 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
10,70 % |
Vklady v bankách |
15,73 % |
Investiční nástroje |
73,31 % |
Ostatní |
0,18 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,01 % |
0,34 % |
6M |
4,02 % |
0,67 % |
12M |
6,05 % |
0,50 % |
za poslední 3 roky |
13,18 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
22,00 % |
0,37 % |
za rok 2022 |
4,02 % |
0,67 % |
od vzniku fondu |
22,00 % |
0,38 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,2200 CZK |
Fondový kapitál |
348 591 604,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
285 707 545ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
313 621 238ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
27 913 693ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 30.09.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
28 319 659ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 863 093ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
34 549 983,98 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 492 973,46 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
519 161 539,71 CZK |
Aktiva celkem |
557 541 043,06 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,06 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
10,77 % |
Vklady v bankách |
6,49 % |
Investiční nástroje |
82,58 % |
Ostatní |
0,10 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
2,98 % |
0,99 % |
6M |
4,48 % |
0,75 % |
12M |
5,92 % |
0,49 % |
za poslední 3 roky |
13,96 % |
0,39 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,98 % |
0,99 % |
od vzniku fondu |
20,78 % |
0,38 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,2078 CZK |
Fondový kapitál |
341 962 352,46 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
283 112 461ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
310 007 231ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
26 894 770ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.06.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 614 007ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 018 923ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 364 997,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 230 655,20 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
470 447 212,51 CZK |
Aktiva celkem |
519 273 230,90 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,06 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
11,61 % |
Vklady v bankách |
9,69 % |
Investiční nástroje |
78,47 % |
Ostatní |
0,17 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,56 % |
0,19 % |
6M |
1,69 % |
0,28 % |
12M |
3,24 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
11,29 % |
0,31 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,21 % |
0,11 % |
od vzniku fondu |
17,54 % |
0,32 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1754 CZK |
Fondový kapitál |
330 433 509,13 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
281 107 021ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
307 036 329ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
25 929 308ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 970 902ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
965 462ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 491 998,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 134 804,03 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
445 321 967,23 CZK |
Aktiva celkem |
467 267 142,17 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,07 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
11,59 % |
Vklady v bankách |
3,85 % |
Investiční nástroje |
84,27 % |
Ostatní |
0,22 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,98 % |
0,33 % |
6M |
2,01 % |
0,33 % |
12M |
3,34 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
11,32 % |
0,31 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,20 % |
0,20 % |
od vzniku fondu |
17,52 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1752 CZK |
Fondový kapitál |
331 347 588,64 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
281 949 926ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
306 912 521ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
24 962 595ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
123 808ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
966 713ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
145 499,16 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 136 081,12 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
446 085 477,78 CZK |
Aktiva celkem |
453 367 313,74 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,07 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
11,92 % |
Vklady v bankách |
1,02 % |
Investiční nástroje |
86,77 % |
Ostatní |
0,22 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,46 % |
0,49 % |
6M |
1,96 % |
0,33 % |
12M |
2,81 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
11,93 % |
0,33 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,81 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
17,29 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1729 CZK |
Fondový kapitál |
333 199 704,19 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
284 065 928ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
306 912 521ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
22 846 593ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 116 002ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 481 858,74 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
447 603 806,12 CZK |
Aktiva celkem |
452 315 771,79 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,07 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
10,42 % |
Vklady v bankách |
0,39 % |
Investiční nástroje |
88,94 % |
Ostatní |
0,18 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,12 % |
0,37 % |
6M |
1,62 % |
0,27 % |
12M |
2,28 % |
0,19 % |
za poslední 3 roky |
11,69 % |
0,32 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,45 % |
0,22 % |
od vzniku fondu |
16,88 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 11. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1688 CZK |
Fondový kapitál |
334 087 011,55 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
285 821 637ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
305 223 296ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
19 401 659ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 689 225ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 444 934ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 970 069,61 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 014 684,63 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
447 973 839,02 CZK |
Aktiva celkem |
453 307 376,73 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,07 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
8,82 % |
Vklady v bankách |
0,50 % |
Investiční nástroje |
90,57 % |
Ostatní |
0,04 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,49 % |
0,16 % |
6M |
1,12 % |
0,19 % |
12M |
2,55 % |
0,21 % |
za poslední 3 roky |
11,40 % |
0,32 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
1,48 % |
0,15 % |
od vzniku fondu |
15,77 % |
0,32 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1577 CZK |
Fondový kapitál |
330 921 487,43 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
285 821 637ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
305 223 296ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
19 401 659ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 30.11.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
443 610 380,86 CZK |
Aktiva celkem |
448 732 820,35 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,07 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
6,68 % |
Vklady v bankách |
0,55 % |
Investiční nástroje |
92,64 % |
Ostatní |
0,06 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,49 % |
0,16 % |
6M |
1,38 % |
0,23 % |
12M |
2,87 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
12,45 % |
0,35 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
1,33 % |
0,15 % |
od vzniku fondu |
15,60 % |
0,32 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1560 CZK |
Fondový kapitál |
331 452 205,45 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
286 714 001ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
305 223 296ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 509 295ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
892 364ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 031 572,78 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
443 852 075,82 CZK |
Aktiva celkem |
446 867 682,06 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,04 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
4,49 % |
Vklady v bankách |
0,44 % |
Investiční nástroje |
95,01 % |
Ostatní |
0,02 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,50 % |
0,17 % |
6M |
1,53 % |
0,25 % |
12M |
3,49 % |
0,29 % |
za poslední 3 roky |
12,54 % |
0,35 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
1,32 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
15,59 % |
0,32 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1559 CZK |
Fondový kapitál |
331 431 554,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
286 714 001ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
305 223 296ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 509 295ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
443 706 643,31 CZK |
Aktiva celkem |
446 647 891,12 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,04 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
2,27 % |
Vklady v bankách |
0,53 % |
Investiční nástroje |
97,14 % |
Ostatní |
0,02 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,63 % |
0,21 % |
6M |
1,31 % |
0,22 % |
12M |
3,28 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
12,24 % |
0,34 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,99 % |
0,14 % |
od vzniku fondu |
15,21 % |
0,32 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1521 CZK |
Fondový kapitál |
329 373 782,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
285 872 061ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
304 381 356ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
18 509 295ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 31.08.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
841 940ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
969 999,07 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
441 163 128,75 CZK |
Aktiva celkem |
445 213 629,36 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,04 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
2,26 % |
Vklady v bankách |
0,69 % |
Investiční nástroje |
96,31 % |
Ostatní |
0,70 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,89 % |
0,30 % |
6M |
0,84 % |
0,14 % |
12M |
3,43 % |
0,29 % |
za poslední 3 roky |
13,35 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,84 % |
0,14 % |
od vzniku fondu |
15,04 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1504 CZK |
Fondový kapitál |
328 851 751,11 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
285 849 770ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
303 116 579ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
17 266 809ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 264 777ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 242 486ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 454 999,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 429 355,89 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
440 355 376,40 CZK |
Aktiva celkem |
444 795 486,16 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,04 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
2,30 % |
Vklady v bankách |
0,49 % |
Investiční nástroje |
96,48 % |
Ostatní |
0,69 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,03 % |
0,34 % |
6M |
0,66 % |
0,11 % |
12M |
3,56 % |
0,30 % |
za poslední 3 roky |
13,43 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,82 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
15,02 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1502 CZK |
Fondový kapitál |
329 907 541,63 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
286 806 377ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
303 116 579ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
16 310 202ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
956 607ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 100 289,37 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
441 278 866,01 CZK |
Aktiva celkem |
444 364 366,15 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,04 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
2,28 % |
Vklady v bankách |
0,32 % |
Investiční nástroje |
97,35 % |
Ostatní |
0,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,68 % |
0,23 % |
6M |
1,42 % |
0,24 % |
12M |
3,36 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
13,30 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,36 % |
0,09 % |
od vzniku fondu |
14,49 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1449 CZK |
Fondový kapitál |
329 390 687,34 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
287 679 815ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
303 116 579ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
15 436 764ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
873 438ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
999 999,17 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
440 141 560,24 CZK |
Aktiva celkem |
445 132 219,41 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,03 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
2,26 % |
Vklady v bankách |
0,66 % |
Investiční nástroje |
70,07 % |
Ostatní |
26,98 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
-0,04 % |
-0,01 % |
6M |
1,48 % |
0,25 % |
12M |
2,79 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
13,20 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
-0,04 % |
-0,01 % |
od vzniku fondu |
14,03 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1403 CZK |
Fondový kapitál |
330 250 356,80 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
289 611 893ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
303 116 579ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
13 504 686ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 932 078ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 203 148,54 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
440 452 417,70 CZK |
Aktiva celkem |
443 317 431,42 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
2,30 % |
Vklady v bankách |
0,75 % |
Investiční nástroje |
67,58 % |
Ostatní |
29,37 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
-0,37 % |
-0,12 % |
6M |
1,93 % |
0,32 % |
12M |
2,72 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
13,35 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
-0,20 % |
-0,10 % |
od vzniku fondu |
13,85 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1385 CZK |
Fondový kapitál |
333 539 177,96 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
292 962 722ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
303 116 579ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
10 153 857ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 350 829ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
3 814 918,82 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 2. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
443 464 822,23 CZK |
Aktiva celkem |
446 246 129,81 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
2,27 % |
Vklady v bankách |
6,15 % |
Investiční nástroje |
62,41 % |
Ostatní |
29,17 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,74 % |
0,25 % |
6M |
1,95 % |
0,32 % |
12M |
2,81 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
13,04 % |
0,36 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
-0,32 % |
-0,32 % |
od vzniku fondu |
13,72 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1372 CZK |
Fondový kapitál |
317 984 826,97 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
279 601 837ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
289 755 694ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
10 153 857ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 360 885ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 193 998,43 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
427 687 641,95 CZK |
Aktiva celkem |
445 706 013,36 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
2,27 % |
Vklady v bankách |
6,23 % |
Investiční nástroje |
56,68 % |
Ostatní |
34,82 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,52 % |
0,51 % |
6M |
2,57 % |
0,43 % |
12M |
3,33 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
13,55 % |
0,38 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
3,33 % |
0,28 % |
od vzniku fondu |
14,08 % |
0,35 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1408 CZK |
Fondový kapitál |
319 231 220,27 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
279 812 581ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
288 055 134ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
8 242 553ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 700 560ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 911 304ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 939 998,84 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 180 415,60 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
429 166 176,74 CZK |
Aktiva celkem |
433 935 822,77 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
4,30 % |
Vklady v bankách |
3,69 % |
Investiční nástroje |
56,22 % |
Ostatní |
35,79 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 11. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
2,31 % |
0,77 % |
6M |
2,88 % |
0,48 % |
12M |
3,58 % |
0,30 % |
za poslední 3 roky |
13,88 % |
0,39 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
3,51 % |
0,32 % |
od vzniku fondu |
14,27 % |
0,37 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 11. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1427 CZK |
Fondový kapitál |
317 763 715,44 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
278 063 917ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
286 306 470ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
8 242 553ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 748 664ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 998 198,35 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 11. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
317 763 671,97 CZK |
Aktiva celkem |
322 688 363,11 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
8,26 % |
Vklady v bankách |
4,35 % |
Investiční nástroje |
87,18 % |
Ostatní |
0,21 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,20 % |
0,40 % |
6M |
1,91 % |
0,32 % |
12M |
3,42 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
12,50 % |
0,35 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,26 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
12,89 % |
0,34 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1289 CZK |
Fondový kapitál |
313 932 501,93 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
278 063 917ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
286 306 470ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
8 242 553ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
313 932 392,30 CZK |
Aktiva celkem |
316 519 785,37 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
11,06 % |
Vklady v bankách |
2,73 % |
Investiční nástroje |
85,97 % |
Ostatní |
0,24 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,03 % |
0,34 % |
6M |
1,30 % |
0,22 % |
12M |
3,38 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
12,37 % |
0,34 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
1,78 % |
0,20 % |
od vzniku fondu |
12,37 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1237 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
279 140 698ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
285 443 251ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 302 553ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 736 950ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 074 403ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 939 999,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 200 000,71 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,56 % |
0,19 % |
6M |
0,78 % |
0,13 % |
12M |
2,89 % |
0,24 % |
za poslední 3 roky |
11,69 % |
0,32 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
1,17 % |
0,15 % |
od vzniku fondu |
11,69 % |
0,32 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1169 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
278 478 151ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
283 706 301ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
5 228 150ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 739 130ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 939 999,52 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 8. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,70 % |
0,23 % |
6M |
0,85 % |
0,14 % |
12M |
2,78 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
11,55 % |
0,32 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
1,04 % |
0,15 % |
od vzniku fondu |
11,55 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1155 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
276 739 021ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
281 967 171ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
5 228 150ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 073 276ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 301 918ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
11 203 497,57 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 560 193,20 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,26 % |
0,09 % |
6M |
0,74 % |
0,12 % |
12M |
3,18 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
11,22 % |
0,31 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,74 % |
0,12 % |
od vzniku fondu |
11,22 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1122 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
268 967 663ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
271 893 895ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 926 232ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 073 276ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
2 301 918ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
11 203 497,57 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 560 193,20 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,22 % |
0,07 % |
6M |
0,68 % |
0,11 % |
12M |
3,62 % |
0,30 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,61 % |
0,12 % |
od vzniku fondu |
11,07 % |
0,34 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1107 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
267 630 669ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
270 556 901ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
2 926 232ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 336 994ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 484 999,23 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,14 % |
0,05 % |
6M |
1,47 % |
0,25 % |
12M |
3,85 % |
0,32 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,34 % |
0,08 % |
od vzniku fondu |
10,77 % |
0,34 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1077 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
266 785 620ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
268 778 442ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 992 822ks |
| Údaje k datu | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 778 459ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
933 410ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 969 999,04 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 033 938,26 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,48 % |
0,16 % |
6M |
2,05 % |
0,34 % |
12M |
4,67 % |
0,39 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,48 % |
0,16 % |
od vzniku fondu |
10,93 % |
0,35 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1093 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
258 595 775ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
260 588 597ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 992 822ks |
| Údaje k datu | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 189 845ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 684 994,34 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,46 % |
0,15 % |
6M |
2,10 % |
0,35 % |
12M |
4,93 % |
0,41 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,39 % |
0,19 % |
od vzniku fondu |
10,83 % |
0,36 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1083 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
255 392 673ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
257 385 495ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 992 822ks |
| Údaje k datu | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 203 102ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 549 997,95 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,33 % |
0,44 % |
6M |
1,92 % |
0,32 % |
12M |
4,77 % |
0,40 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,19 % |
0,19 % |
od vzniku fondu |
10,61 % |
0,37 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2023 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1061 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
252 454 424ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
254 447 246ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 992 822ks |
| Údaje k datu | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 938 249ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 249 997,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,56 % |
0,52 % |
6M |
2,42 % |
0,40 % |
12M |
5,35 % |
0,45 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
5,35 % |
0,45 % |
od vzniku fondu |
10,40 % |
0,37 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1040 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
247 472 541ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
249 465 363ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 992 822ks |
| Údaje k datu | 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 981 883ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 499 998,83 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 11. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,63 % |
0,54 % |
6M |
2,92 % |
0,49 % |
12M |
5,42 % |
0,45 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
5,28 % |
0,48 % |
od vzniku fondu |
10,32 % |
0,38 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 11. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,1032 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
246 423 871ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
247 530 991ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 107 120ks |
| Údaje k datu | 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 934 372ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
885 702ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 133 999,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
977 106,45 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 11. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,58 % |
0,19 % |
6M |
2,34 % |
0,39 % |
12M |
5,04 % |
0,42 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
4,17 % |
0,42 % |
od vzniku fondu |
9,16 % |
0,35 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0916 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
245 357 548ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
246 464 668ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 107 120ks |
| Údaje k datu | 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 066 323ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 163 998,18 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,84 % |
0,28 % |
6M |
2,57 % |
0,43 % |
12M |
5,74 % |
0,48 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
3,73 % |
0,41 % |
od vzniku fondu |
8,70 % |
0,35 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0870 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
239 099 501ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
240 173 502ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 291 166ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
33 119ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 838 497,43 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
36 000,35 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,27 % |
0,42 % |
6M |
2,77 % |
0,46 % |
12M |
5,69 % |
0,47 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
3,59 % |
0,45 % |
od vzniku fondu |
8,55 % |
0,36 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0855 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
238 205 904ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
239 279 905ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
893 597ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
969 999,54 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 8. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,75 % |
0,58 % |
6M |
2,80 % |
0,47 % |
12M |
5,73 % |
0,48 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
3,57 % |
0,51 % |
od vzniku fondu |
8,53 % |
0,37 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0853 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
238 205 904ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
239 279 905ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.07.2022 - 31.07.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 528 797ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
11 348 990,31 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,71 % |
0,57 % |
6M |
2,86 % |
0,48 % |
12M |
6,21 % |
0,52 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,86 % |
0,48 % |
od vzniku fondu |
7,79 % |
0,35 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0779 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
227 677 107ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
228 751 108ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.07.2022 - 31.07.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
10 528 797ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
11 348 990,31 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,49 % |
0,50 % |
6M |
2,43 % |
0,40 % |
12M |
5,71 % |
0,48 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,29 % |
0,46 % |
od vzniku fondu |
7,19 % |
0,34 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0719 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
224 962 302ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
226 036 303ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.06.2022 - 30.06.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 714 805ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 909 999,49 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,03 % |
0,34 % |
6M |
2,64 % |
0,44 % |
12M |
5,55 % |
0,46 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
1,78 % |
0,45 % |
od vzniku fondu |
6,66 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0666 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
219 022 807ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
220 096 808ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.05.2022 - 31.05.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 939 495ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 335 065,36 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,14 % |
0,38 % |
6M |
3,09 % |
0,52 % |
12M |
5,21 % |
0,43 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
1,14 % |
0,38 % |
od vzniku fondu |
5,98 % |
0,31 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0598 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
209 667 864ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
210 741 865ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.04.2022 - 30.04.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 354 943ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 914 368,60 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,93 % |
0,31 % |
6M |
2,83 % |
0,47 % |
12M |
5,16 % |
0,43 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,79 % |
0,40 % |
od vzniku fondu |
5,62 % |
0,31 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0562 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
202 815 785ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
203 889 786ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.03.2022 - 31.03.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 852 079ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 237 165,83 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 28. 2. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,59 % |
0,53 % |
6M |
2,84 % |
0,47 % |
12M |
4,94 % |
0,41 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,74 % |
0,74 % |
od vzniku fondu |
5,57 % |
0,33 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2022 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0557 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
200 949 726ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
202 023 727ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.02.2022 - 28.02.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 866 059ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 969 998,49 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2022 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2021 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,94 % |
0,65 % |
6M |
3,25 % |
0,54 % |
12M |
4,30 % |
0,36 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
4,30 % |
0,36 % |
od vzniku fondu |
4,79 % |
0,30 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2021 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0479 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
189 757 569ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
190 831 570ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.01.2022 - 31.01.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 192 157ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
11 728 261,29 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2021 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 11. 2021 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,89 % |
0,63 % |
6M |
3,21 % |
0,53 % |
12M |
4,30 % |
0,36 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
4,16 % |
0,38 % |
od vzniku fondu |
4,65 % |
0,31 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 11. 2021 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0465 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
183 119 080ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
184 193 081ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.12.2021 - 31.12.2021 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 638 489ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 947 178,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 11. 2021 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2021 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,24 % |
0,41 % |
6M |
2,84 % |
0,47 % |
12M |
3,56 % |
0,30 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
3,43 % |
0,34 % |
od vzniku fondu |
3,92 % |
0,28 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2021 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0392 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
175 791 812ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
176 865 813ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.11.2021 - 30.11.2021 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 327 268ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 614 496,91 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2021 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2021 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,29 % |
0,43 % |
6M |
2,05 % |
0,34 % |
12M |
2,80 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,32 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
2,80 % |
0,22 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2021 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0280 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
172 347 748ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
173 421 749ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.10.2021 - 31.10.2021 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 444 064ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 540 497,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2021 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2021 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,29 % |
0,43 % |
6M |
2,26 % |
0,38 % |
12M |
2,71 % |
0,23 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,23 % |
0,28 % |
od vzniku fondu |
2,71 % |
0,23 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2021 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0271 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
166 681 312ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
167 755 313ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.09.2021 - 30.09.2021 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 666 436ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 819 996,40 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 8. 2021 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2021 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
1,58 % |
0,53 % |
6M |
2,04 % |
0,34 % |
12M |
2,65 % |
0,22 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
2,17 % |
0,31 % |
od vzniku fondu |
2,65 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2021 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0265 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
154 221 094ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
155 295 095ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.08.2021 - 31.08.2021 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 460 218ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
12 790 413,78 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2021 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2021 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,75 % |
0,25 % |
6M |
1,02 % |
0,17 % |
12M |
1,49 % |
0,12 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
1,02 % |
0,17 % |
od vzniku fondu |
1,49 % |
0,15 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2021 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0149 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
145 284 748ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
146 358 749ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 074 001ks |
| Údaje k datu | 01.07.2021 - 31.07.2021 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 936 346ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 069 497,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2021 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2021 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,96 % |
0,32 % |
6M |
1,06 % |
0,18 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,93 % |
0,19 % |
od vzniku fondu |
1,40 % |
0,16 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2021 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0140 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
138 705 893ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
138 705 893ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.06.2021 - 30.06.2021 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 652 856ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 074 001ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 759 996,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 089 037,01 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2021 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2021 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
3M |
0,45 % |
0,15 % |
6M |
0,70 % |
0,12 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
0,58 % |
0,14 % |
od vzniku fondu |
1,05 % |
0,13 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2021 (třída A) |
Hodnota podílového listu |
1,0105 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
129 557 851ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
129 557 851ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.05.2021 - 31.05.2021 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 148 042ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 244 096,44 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2021 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
3M |
4,08 % |
1,36 % |
6M |
5,50 % |
0,92 % |
12M |
10,42 % |
0,87 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za rok 2022 |
10,42 % |
0,87 % |
od vzniku fondu |
14,84 % |
0,62 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída Profi) |
Hodnota podílového listu |
1,1484 CZK |
Fondový kapitál |
137 330 133,76 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
119 574 875ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
119 574 875ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.01.2026 - 31.03.2026 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
0ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2025 (celý fond) |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktiva celkem |
0,00 CZK |
Z toho: |
|
Účast v nemovitostních společnostech |
0,00 % |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) |
0,00 % |
Vklady v bankách |
0,00 % |
Investiční nástroje |
0,00 % |
Ostatní |
0,00 % |
