|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,19 % |
-- |
3M |
0,80 % |
0,27 % |
6M |
1,83 % |
0,30 % |
12M |
3,86 % |
0,32 % |
za poslední 3 roky |
16,14 % |
0,45 % |
za posledních 5 let |
6,84 % |
0,11 % |
za aktuální rok |
3,86 % |
0,32 % |
od vzniku fondu |
10,31 % |
0,13 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1031 CZK |
Fondový kapitál |
1 416 094 833,54 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 283 754 298ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 918 796ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
23 968 829ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
8 710 189,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
26 353 331,27 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,24 % |
-- |
3M |
0,87 % |
0,29 % |
6M |
2,36 % |
0,39 % |
12M |
3,21 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
16,31 % |
0,45 % |
za posledních 5 let |
7,34 % |
0,12 % |
za aktuální rok |
3,66 % |
0,33 % |
od vzniku fondu |
10,10 % |
0,13 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1010 CZK |
Fondový kapitál |
1 431 146 796,61 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 299 804 331ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 258 314ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
12 316 430ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 678 773,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
13 525 892,34 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,59 % |
-- |
3M |
1,44 % |
0,48 % |
6M |
2,59 % |
0,43 % |
12M |
4,00 % |
0,33 % |
za poslední 3 roky |
19,41 % |
0,54 % |
za posledních 5 let |
8,93 % |
0,15 % |
za aktuální rok |
3,64 % |
0,36 % |
od vzniku fondu |
10,08 % |
0,13 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1008 CZK |
Fondový kapitál |
1 439 720 258,60 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 307 862 447ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 010 770ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
10 223 033ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 603 436,93 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
11 237 666,78 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,31 % |
-- |
3M |
1,02 % |
0,34 % |
6M |
2,33 % |
0,39 % |
12M |
2,51 % |
0,21 % |
za poslední 3 roky |
18,76 % |
0,52 % |
za posledních 5 let |
8,04 % |
0,13 % |
za aktuální rok |
3,03 % |
0,34 % |
od vzniku fondu |
9,43 % |
0,13 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0943 CZK |
Fondový kapitál |
1 435 741 022,37 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 312 074 710ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
8 244 270ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 484 601ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
9 023 479,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
21 312 884,31 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,54 % |
-- |
3M |
1,24 % |
0,41 % |
6M |
1,50 % |
0,25 % |
12M |
3,16 % |
0,26 % |
za poslední 3 roky |
15,32 % |
0,43 % |
za posledních 5 let |
7,45 % |
0,12 % |
za aktuální rok |
2,71 % |
0,34 % |
od vzniku fondu |
9,09 % |
0,12 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0909 CZK |
Fondový kapitál |
1 443 587 970,33 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 323 315 041ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 403 929ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
19 340 655ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 966 047,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
21 027 508,93 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,18 % |
-- |
3M |
1,14 % |
0,38 % |
6M |
1,58 % |
0,26 % |
12M |
3,71 % |
0,31 % |
za poslední 3 roky |
14,28 % |
0,40 % |
za posledních 5 let |
7,19 % |
0,12 % |
za aktuální rok |
2,17 % |
0,31 % |
od vzniku fondu |
8,52 % |
0,12 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0852 CZK |
Fondový kapitál |
1 450 048 010,33 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 336 251 767ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
8 087 836ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
8 433 803ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
8 757 970,90 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
9 131 605,98 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,56 % |
-- |
3M |
1,30 % |
0,43 % |
6M |
2,00 % |
0,33 % |
12M |
4,54 % |
0,38 % |
za poslední 3 roky |
16,82 % |
0,47 % |
za posledních 5 let |
8,41 % |
0,14 % |
za aktuální rok |
2,00 % |
0,33 % |
od vzniku fondu |
8,33 % |
0,12 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0833 CZK |
Fondový kapitál |
1 447 959 770,30 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 336 597 734ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
8 094 039ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
83 830 749ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
8 734 507,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
90 332 314,34 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,40 % |
-- |
3M |
0,23 % |
0,08 % |
6M |
0,82 % |
0,14 % |
12M |
4,67 % |
0,39 % |
za poslední 3 roky |
13,29 % |
0,37 % |
za posledních 5 let |
9,01 % |
0,15 % |
za aktuální rok |
1,43 % |
0,29 % |
od vzniku fondu |
7,73 % |
0,11 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0773 CZK |
Fondový kapitál |
1 521 538 694,07 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 412 334 444ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
12 850 518ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
12 954 219ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
13 799 858,51 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
13 911 392,95 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,34 % |
-- |
3M |
0,44 % |
0,15 % |
6M |
1,37 % |
0,23 % |
12M |
4,81 % |
0,40 % |
za poslední 3 roky |
12,71 % |
0,35 % |
za posledních 5 let |
10,14 % |
0,17 % |
za aktuální rok |
1,03 % |
0,26 % |
od vzniku fondu |
7,30 % |
0,11 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0730 CZK |
Fondový kapitál |
1 515 494 289,53 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 412 438 145ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
28 161 173ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
8 112 820ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
29 958 108,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
8 641 289,79 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,50 % |
-- |
3M |
0,69 % |
0,23 % |
6M |
0,18 % |
0,03 % |
12M |
3,37 % |
0,28 % |
za poslední 3 roky |
9,76 % |
0,27 % |
za posledních 5 let |
11,68 % |
0,19 % |
za aktuální rok |
0,69 % |
0,23 % |
od vzniku fondu |
6,94 % |
0,10 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0694 CZK |
Fondový kapitál |
1 488 965 179,25 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 392 389 792ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
12 881 455ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
31 478 371ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
13 798 197,32 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
33 678 892,49 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,61 % |
-- |
3M |
0,59 % |
0,20 % |
6M |
1,66 % |
0,28 % |
12M |
4,52 % |
0,38 % |
za poslední 3 roky |
9,24 % |
0,26 % |
za posledních 5 let |
6,84 % |
0,11 % |
za aktuální rok |
1,20 % |
0,60 % |
od vzniku fondu |
7,48 % |
0,11 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0748 CZK |
Fondový kapitál |
1 516 566 852,03 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 410 986 708ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 631 988ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
12 378 945ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
8 174 330,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
13 253 269,51 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,58 % |
-- |
3M |
0,93 % |
0,31 % |
6M |
2,09 % |
0,35 % |
12M |
4,15 % |
0,35 % |
za poslední 3 roky |
7,55 % |
0,21 % |
za posledních 5 let |
5,84 % |
0,10 % |
za aktuální rok |
0,58 % |
0,58 % |
od vzniku fondu |
6,83 % |
0,10 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0683 CZK |
Fondový kapitál |
1 512 358 963,69 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 415 733 665ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
10 443 748ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
7 279 741ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
11 094 870,81 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
7 723 738,28 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,60 % |
-- |
3M |
-0,51 % |
-0,17 % |
6M |
2,49 % |
0,41 % |
12M |
3,69 % |
0,31 % |
za poslední 3 roky |
5,40 % |
0,15 % |
za posledních 5 let |
5,78 % |
0,10 % |
za aktuální rok |
3,69 % |
0,31 % |
od vzniku fondu |
6,21 % |
0,10 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0621 CZK |
Fondový kapitál |
1 500 303 393,12 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 412 569 658ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
31 985 599ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 509 929ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
34 055 080,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
6 937 225,50 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,86 % |
-- |
3M |
1,04 % |
0,35 % |
6M |
3,95 % |
0,66 % |
12M |
6,38 % |
0,53 % |
za poslední 3 roky |
6,05 % |
0,17 % |
za posledních 5 let |
6,81 % |
0,11 % |
za aktuální rok |
4,32 % |
0,39 % |
od vzniku fondu |
6,85 % |
0,11 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0685 CZK |
Fondový kapitál |
1 482 116 126,12 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 387 093 988ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
13 557 274ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
16 867 638ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
14 392 984,15 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
17 903 982,94 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,84 % |
-- |
3M |
1,16 % |
0,39 % |
6M |
3,39 % |
0,56 % |
12M |
8,38 % |
0,70 % |
za poslední 3 roky |
4,48 % |
0,12 % |
za posledních 5 let |
5,81 % |
0,10 % |
za aktuální rok |
3,34 % |
0,33 % |
od vzniku fondu |
5,85 % |
0,09 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0585 CZK |
Fondový kapitál |
1 471 708 543,23 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 390 404 352ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
29 218 312ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
10 698 706ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
31 072 193,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
11 373 410,44 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,97 % |
-- |
3M |
3,01 % |
1,00 % |
6M |
3,19 % |
0,53 % |
12M |
9,11 % |
0,76 % |
za poslední 3 roky |
4,90 % |
0,14 % |
za posledních 5 let |
6,65 % |
0,11 % |
za aktuální rok |
4,22 % |
0,47 % |
od vzniku fondu |
6,75 % |
0,11 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0675 CZK |
Fondový kapitál |
1 464 503 546,96 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 371 884 746ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
17 200 283ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
7 057 651ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
18 264 608,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
7 491 667,31 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
1,03 % |
-- |
3M |
2,72 % |
0,91 % |
6M |
2,81 % |
0,47 % |
12M |
7,23 % |
0,60 % |
za poslední 3 roky |
3,05 % |
0,08 % |
za posledních 5 let |
5,62 % |
0,09 % |
za aktuální rok |
3,21 % |
0,40 % |
od vzniku fondu |
5,72 % |
0,09 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0572 CZK |
Fondový kapitál |
1 439 626 376,14 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 361 742 114ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
24 489 099ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 121 214ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 844 735,51 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
6 449 268,49 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 26. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
1,02 % |
-- |
3M |
2,25 % |
0,75 % |
6M |
2,24 % |
0,37 % |
12M |
6,04 % |
0,50 % |
za poslední 3 roky |
2,07 % |
0,06 % |
za posledních 5 let |
4,65 % |
0,08 % |
za aktuální rok |
2,16 % |
0,31 % |
od vzniku fondu |
4,64 % |
0,08 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 7. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0464 CZK |
Fondový kapitál |
1 404 640 928,98 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 342 374 696ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 26.07.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
19 030 344ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
7 600 688ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
19 795 511,66 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
7 923 167,75 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,65 % |
-- |
3M |
0,17 % |
0,06 % |
6M |
1,17 % |
0,20 % |
12M |
5,79 % |
0,48 % |
za poslední 3 roky |
1,16 % |
0,03 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,17 % |
0,20 % |
od vzniku fondu |
3,63 % |
0,06 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0363 CZK |
Fondový kapitál |
1 379 257 805,21 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 330 945 040ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
23 320 361ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 024 862ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
24 110 240,80 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
6 231 597,88 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,57 % |
-- |
3M |
0,13 % |
0,04 % |
6M |
2,86 % |
0,48 % |
12M |
6,10 % |
0,51 % |
za poslední 3 roky |
0,85 % |
0,02 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,52 % |
0,10 % |
od vzniku fondu |
2,96 % |
0,05 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0296 CZK |
Fondový kapitál |
1 352 588 332,06 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 313 649 541ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
53 788 684ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
14 949 708ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
55 382 353,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
15 415 324,08 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-1,03 % |
-- |
3M |
-0,19 % |
-0,06 % |
6M |
4,82 % |
0,80 % |
12M |
5,44 % |
0,45 % |
za poslední 3 roky |
0,36 % |
0,01 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-0,05 % |
-0,01 % |
od vzniku fondu |
2,38 % |
0,04 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0238 CZK |
Fondový kapitál |
1 305 107 575,43 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 274 810 565ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
47 933 796ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
5 700 145ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
49 236 366,90 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 851 035,48 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,60 % |
-- |
3M |
1,00 % |
0,33 % |
6M |
5,73 % |
0,96 % |
12M |
6,93 % |
0,58 % |
za poslední 3 roky |
2,08 % |
0,06 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,00 % |
0,33 % |
od vzniku fondu |
3,45 % |
0,06 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0345 CZK |
Fondový kapitál |
1 275 010 630,29 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 232 576 914ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
120 395 538ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
5 707 817ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
124 217 368,80 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 883 442,12 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,25 % |
-- |
3M |
2,73 % |
0,91 % |
6M |
4,30 % |
0,72 % |
12M |
7,48 % |
0,62 % |
za poslední 3 roky |
0,81 % |
0,02 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,39 % |
0,20 % |
od vzniku fondu |
2,83 % |
0,05 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0283 CZK |
Fondový kapitál |
1 149 572 771,24 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 117 889 193ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
73 317 189ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 237 520ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
75 229 183,61 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 348 500,60 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,14 % |
-- |
3M |
5,02 % |
1,67 % |
6M |
3,78 % |
0,63 % |
12M |
6,38 % |
0,53 % |
za poslední 3 roky |
-0,43 % |
-0,01 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,14 % |
0,14 % |
od vzniku fondu |
2,57 % |
0,05 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0257 CZK |
Fondový kapitál |
1 075 815 349,76 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 048 809 524ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
77 061 739ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 838 272ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
78 737 933,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
6 985 788,99 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,33 % |
-- |
3M |
4,69 % |
1,56 % |
6M |
4,56 % |
0,76 % |
12M |
7,84 % |
0,65 % |
za poslední 3 roky |
-0,79 % |
-0,02 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
7,84 % |
0,65 % |
od vzniku fondu |
2,43 % |
0,05 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0243 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
978 586 057ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
51 807 056ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
5 072 738ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
52 537 283,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 138 935,71 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 11. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,49 % |
-- |
3M |
1,53 % |
0,51 % |
6M |
3,15 % |
0,53 % |
12M |
5,61 % |
0,47 % |
za poslední 3 roky |
-2,35 % |
-0,07 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
5,39 % |
0,49 % |
od vzniku fondu |
0,10 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 11. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0010 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
931 851 739ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
29 336 001ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 984 775ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
29 082 198,88 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
6 897 554,04 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,17 % |
-- |
3M |
-1,17 % |
-0,39 % |
6M |
0,59 % |
0,10 % |
12M |
5,94 % |
0,50 % |
za poslední 3 roky |
-3,35 % |
-0,09 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,83 % |
0,28 % |
od vzniku fondu |
-2,33 % |
-0,05 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9767 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
909 500 513ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 855 045ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
11 403 411ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
20 342 183,17 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
11 125 786,92 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,76 % |
-- |
3M |
-0,12 % |
-0,04 % |
6M |
1,13 % |
0,19 % |
12M |
6,19 % |
0,52 % |
za poslední 3 roky |
-3,41 % |
-0,09 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,01 % |
0,33 % |
od vzniku fondu |
-2,16 % |
-0,04 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9784 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
900 048 879ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
17 781 662ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
5 309 333ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
17 496 221,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 220 125,89 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,24 % |
-- |
3M |
1,60 % |
0,53 % |
6M |
3,05 % |
0,51 % |
12M |
4,67 % |
0,39 % |
za poslední 3 roky |
-2,86 % |
-0,08 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,80 % |
0,48 % |
od vzniku fondu |
-1,41 % |
-0,03 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9859 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
887 576 550ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
16 342 671ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 672 503ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
16 074 363,49 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
6 556 076,48 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,89 % |
-- |
3M |
1,78 % |
0,59 % |
6M |
2,50 % |
0,42 % |
12M |
4,08 % |
0,34 % |
za poslední 3 roky |
-2,38 % |
-0,07 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
4,05 % |
0,58 % |
od vzniku fondu |
-1,17 % |
-0,02 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9883 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
877 906 382ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
26 646 624ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 855 793ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
26 158 436,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 785 789,28 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,95 % |
-- |
3M |
1,25 % |
0,42 % |
6M |
3,14 % |
0,52 % |
12M |
5,64 % |
0,47 % |
za poslední 3 roky |
-1,97 % |
-0,05 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,14 % |
0,52 % |
od vzniku fondu |
-2,04 % |
-0,04 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9796 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
855 115 551ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
36 828 682ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
5 767 512ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
35 973 777,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 631 600,86 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,06 % |
-- |
3M |
1,43 % |
0,48 % |
6M |
2,38 % |
0,40 % |
12M |
2,34 % |
0,20 % |
za poslední 3 roky |
-1,81 % |
-0,05 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,17 % |
0,43 % |
od vzniku fondu |
-2,96 % |
-0,06 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9704 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
824 054 381ks |
| Údaje k datu | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
25 734 991ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
7 024 394ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
24 953 081,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
6 812 997,81 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,36 % |
-- |
3M |
0,71 % |
0,24 % |
6M |
5,33 % |
0,89 % |
12M |
2,00 % |
0,17 % |
za poslední 3 roky |
-0,33 % |
-0,01 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,23 % |
0,56 % |
od vzniku fondu |
-2,90 % |
-0,06 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9710 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
805 343 784ks |
| Údaje k datu | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 938 424ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 488 955ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
20 279 687,93 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 347 125,81 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
1,13 % |
-- |
3M |
1,86 % |
0,62 % |
6M |
5,00 % |
0,83 % |
12M |
-0,70 % |
-0,06 % |
za poslední 3 roky |
1,03 % |
0,03 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,86 % |
0,62 % |
od vzniku fondu |
-3,25 % |
-0,07 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9675 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
788 894 315ks |
| Údaje k datu | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
27 273 196ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
5 317 242ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
26 204 186,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 108 250,07 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,78 % |
-- |
3M |
0,94 % |
0,31 % |
6M |
1,57 % |
0,26 % |
12M |
-2,76 % |
-0,23 % |
za poslední 3 roky |
-4,90 % |
-0,14 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,73 % |
0,36 % |
od vzniku fondu |
-4,33 % |
-0,10 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9567 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
766 938 361ks |
| Údaje k datu | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
26 669 339ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
7 406 658ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 678 838,35 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
7 115 426,21 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
1,52 % |
-- |
3M |
4,59 % |
1,53 % |
6M |
1,54 % |
0,26 % |
12M |
-2,93 % |
-0,24 % |
za poslední 3 roky |
-4,48 % |
-0,12 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,52 % |
1,52 % |
od vzniku fondu |
-3,58 % |
-0,09 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9642 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
747 675 680ks |
| Údaje k datu | 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
25 918 414ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
9 489 862ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
24 819 904,15 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
9 124 861,05 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,21 % |
-- |
3M |
3,08 % |
1,03 % |
6M |
2,43 % |
0,40 % |
12M |
-5,75 % |
-0,48 % |
za poslední 3 roky |
-5,41 % |
-0,15 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-5,75 % |
-0,48 % |
od vzniku fondu |
-5,02 % |
-0,12 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9498 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
731 247 128ks |
| Údaje k datu | 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
22 252 634ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
5 355 292ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
21 198 822,95 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 419 285,19 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 11. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,81 % |
-- |
3M |
0,63 % |
0,21 % |
6M |
-0,04 % |
-0,01 % |
12M |
-5,97 % |
-0,50 % |
za poslední 3 roky |
-5,26 % |
-0,15 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-5,94 % |
-0,54 % |
od vzniku fondu |
-5,22 % |
-0,13 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 11. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9478 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
714 349 786ks |
| Údaje k datu | 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
25 012 251ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
8 487 556ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
23 559 781,34 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
8 022 971,50 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,05 % |
-- |
3M |
-2,92 % |
-0,97 % |
6M |
-3,16 % |
-0,53 % |
12M |
-9,00 % |
-0,75 % |
za poslední 3 roky |
-7,85 % |
-0,22 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-8,51 % |
-0,85 % |
od vzniku fondu |
-7,81 % |
-0,20 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9219 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
697 825 091ks |
| Údaje k datu | 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
28 391 335ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 921 041ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
26 072 191,59 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
9 367 529,94 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-2,18 % |
-- |
3M |
-0,64 % |
-0,21 % |
6M |
-5,43 % |
-0,90 % |
12M |
-9,45 % |
-0,79 % |
za poslední 3 roky |
-7,94 % |
-0,22 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-8,56 % |
-0,95 % |
od vzniku fondu |
-7,86 % |
-0,21 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9214 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
676 354 797ks |
| Údaje k datu | 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
43 240 903ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
5 732 598ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
40 550 423,31 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 376 651,14 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,81 % |
-- |
3M |
-0,66 % |
-0,22 % |
6M |
-4,27 % |
-0,71 % |
12M |
-8,26 % |
-0,69 % |
za poslední 3 roky |
-5,89 % |
-0,16 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-6,53 % |
-0,82 % |
od vzniku fondu |
-5,81 % |
-0,16 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9419 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
638 846 492ks |
| Údaje k datu | 01.08.2022 - 31.08.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
37 314 462ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 096 097ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
35 503 449,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 959 037,09 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,40 % |
-- |
3M |
-0,25 % |
-0,08 % |
6M |
-4,40 % |
-0,73 % |
12M |
-7,46 % |
-0,62 % |
za poslední 3 roky |
-5,03 % |
-0,14 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-5,77 % |
-0,82 % |
od vzniku fondu |
-5,04 % |
-0,14 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9496 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
604 628 127ks |
| Údaje k datu | 01.07.2022 - 31.07.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
12 033 080ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 260 821ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
11 202 576,81 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 834 749,96 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-2,20 % |
-- |
3M |
-4,82 % |
-1,61 % |
6M |
-7,98 % |
-1,33 % |
12M |
-9,48 % |
-0,79 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-7,98 % |
-1,33 % |
od vzniku fondu |
-7,27 % |
-0,21 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9273 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
598 855 868ks |
| Údaje k datu | 01.06.2022 - 30.06.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
23 558 281ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 023 824ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
22 111 060,86 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 757 188,95 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,40 % |
-- |
3M |
-3,63 % |
-1,21 % |
6M |
-5,93 % |
-0,99 % |
12M |
-7,12 % |
-0,59 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-5,90 % |
-1,18 % |
od vzniku fondu |
-5,18 % |
-0,15 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9482 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
579 321 411ks |
| Údaje k datu | 01.05.2022 - 31.05.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
9 171 568ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 881 917ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
8 683 662,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 611 530,34 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,98 % |
-- |
3M |
-3,31 % |
-1,10 % |
6M |
-4,26 % |
-0,71 % |
12M |
-3,86 % |
-0,32 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-3,31 % |
-1,10 % |
od vzniku fondu |
-2,57 % |
-0,08 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9743 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
569 296 280ks |
| Údaje k datu | 01.03.2022 - 31.03.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
18 601 209ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 349 552ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
18 101 075,20 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 229 728,70 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,95 % |
-- |
3M |
-2,39 % |
-0,80 % |
6M |
-4,17 % |
-0,69 % |
12M |
-3,54 % |
-0,29 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-2,36 % |
-1,18 % |
od vzniku fondu |
-1,61 % |
-0,05 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9839 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
555 044 623ks |
| Údaje k datu | 01.02.2022 - 28.02.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
16 963 380ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 160 340ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
16 809 239,23 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
6 090 575,37 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,25 % |
-- |
3M |
0,99 % |
0,33 % |
6M |
2,19 % |
0,37 % |
12M |
4,62 % |
0,38 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
4,62 % |
0,38 % |
od vzniku fondu |
27,78 % |
1,03 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2778 CZK |
Fondový kapitál |
83 193 256,47 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
65 105 983ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 281 834ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
200 651ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 903 346,33 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
255 307,34 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
-0,17 % |
-- |
3M |
1,05 % |
0,35 % |
6M |
2,73 % |
0,46 % |
12M |
3,96 % |
0,33 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
4,36 % |
0,40 % |
od vzniku fondu |
27,46 % |
1,06 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2746 CZK |
Fondový kapitál |
80 332 349,99 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
63 024 800ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 095 119ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
496 707ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 202 589,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
632 342,95 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,66 % |
-- |
3M |
1,63 % |
0,54 % |
6M |
2,97 % |
0,49 % |
12M |
4,77 % |
0,40 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
4,28 % |
0,43 % |
od vzniku fondu |
27,37 % |
1,09 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2737 CZK |
Fondový kapitál |
75 691 389,98 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
59 426 388ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
2 136 981ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 450 430ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 723 237,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 106 976,91 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,37 % |
-- |
3M |
1,19 % |
0,40 % |
6M |
2,70 % |
0,45 % |
12M |
3,26 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,59 % |
0,40 % |
od vzniku fondu |
26,53 % |
1,11 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2653 CZK |
Fondový kapitál |
75 590 432,59 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
59 739 837ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 815 196ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 611 156ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 297 895,25 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 038 659,63 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,60 % |
-- |
3M |
1,42 % |
0,47 % |
6M |
1,87 % |
0,31 % |
12M |
3,97 % |
0,33 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,21 % |
0,40 % |
od vzniku fondu |
26,06 % |
1,13 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2606 CZK |
Fondový kapitál |
75 052 380,93 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
59 535 797ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 917 101ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
775 592ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 409 338,55 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
973 990,81 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,23 % |
-- |
3M |
1,32 % |
0,44 % |
6M |
1,96 % |
0,33 % |
12M |
4,74 % |
0,39 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,61 % |
0,37 % |
od vzniku fondu |
25,33 % |
1,15 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2533 CZK |
Fondový kapitál |
73 184 718,27 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
58 394 288ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 112 073ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 399 566ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 391 139,40 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 749 729,11 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,61 % |
-- |
3M |
1,49 % |
0,50 % |
6M |
2,37 % |
0,40 % |
12M |
6,25 % |
0,52 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,37 % |
0,40 % |
od vzniku fondu |
25,04 % |
1,19 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2504 CZK |
Fondový kapitál |
73 375 358,85 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
58 681 781ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 792 522ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 218 648ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 714 782,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 758 345,44 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,47 % |
-- |
3M |
0,43 % |
0,14 % |
6M |
1,21 % |
0,20 % |
12M |
7,06 % |
0,59 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,75 % |
0,35 % |
od vzniku fondu |
24,28 % |
1,21 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2428 CZK |
Fondový kapitál |
70 971 302,64 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
57 107 907ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 147 117ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
53 129ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 420 667,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
65 822,51 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,41 % |
-- |
3M |
0,63 % |
0,21 % |
6M |
1,75 % |
0,29 % |
12M |
7,75 % |
0,65 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,28 % |
0,32 % |
od vzniku fondu |
23,70 % |
1,25 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2370 CZK |
Fondový kapitál |
69 288 895,01 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
56 013 919ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 134 102ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 933 574ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 395 724,67 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 606 676,97 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
-0,44 % |
-- |
3M |
0,87 % |
0,29 % |
6M |
0,55 % |
0,09 % |
12M |
6,69 % |
0,56 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,87 % |
0,29 % |
od vzniku fondu |
23,20 % |
1,29 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2320 CZK |
Fondový kapitál |
71 227 226,96 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
57 813 391ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 965 263ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
701 306ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 421 842,96 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
864 402,72 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,68 % |
-- |
3M |
0,78 % |
0,26 % |
6M |
2,09 % |
0,35 % |
12M |
8,32 % |
0,69 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,32 % |
0,66 % |
od vzniku fondu |
23,75 % |
1,40 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2375 CZK |
Fondový kapitál |
69 982 249,37 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
56 549 434ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 659 417ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
743 260ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
2 045 597,82 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
917 080,12 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,64 % |
-- |
3M |
1,11 % |
0,37 % |
6M |
2,72 % |
0,45 % |
12M |
8,18 % |
0,68 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,64 % |
0,64 % |
od vzniku fondu |
22,92 % |
1,43 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2292 CZK |
Fondový kapitál |
68 386 603,07 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
55 633 277ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 572 689ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
747 308ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 920 382,79 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
914 268,99 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
-0,53 % |
-- |
3M |
-0,32 % |
-0,11 % |
6M |
3,78 % |
0,63 % |
12M |
8,99 % |
0,75 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
8,99 % |
0,75 % |
od vzniku fondu |
22,14 % |
1,48 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2214 CZK |
Fondový kapitál |
66 941 115,29 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
54 807 896ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 605 856ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
993 517ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 970 576,69 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 220 156,24 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,92 % |
-- |
3M |
1,27 % |
0,42 % |
6M |
5,94 % |
0,99 % |
12M |
15,64 % |
1,30 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
9,57 % |
0,87 % |
od vzniku fondu |
22,79 % |
1,63 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2279 CZK |
Fondový kapitál |
66 549 274,42 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
54 195 557ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 195 813ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
227 472ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 111 584,88 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
278 466,45 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
-0,78 % |
-- |
3M |
1,60 % |
0,53 % |
6M |
5,90 % |
0,98 % |
12M |
19,79 % |
1,65 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
8,48 % |
0,85 % |
od vzniku fondu |
21,57 % |
1,66 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2157 CZK |
Fondový kapitál |
61 060 076,25 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
50 227 216ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
5 087 642ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
103 386ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 215 353,90 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
126 131,03 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,08 % |
-- |
3M |
4,11 % |
1,37 % |
6M |
6,11 % |
1,02 % |
12M |
21,97 % |
1,83 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
9,33 % |
1,04 % |
od vzniku fondu |
22,53 % |
1,88 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2253 CZK |
Fondový kapitál |
55 435 996,34 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
45 242 960ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
10 087 877ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
6 409ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
12 288 617,61 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
7 771,90 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,30 % |
-- |
3M |
4,43 % |
1,48 % |
6M |
6,11 % |
1,02 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
8,16 % |
1,02 % |
od vzniku fondu |
21,22 % |
1,93 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,2122 CZK |
Fondový kapitál |
42 622 037,71 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
35 161 492ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 094 443ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
24 897ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 321 645,20 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
30 023,80 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 26. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,80 % |
-- |
3M |
4,32 % |
1,44 % |
6M |
5,57 % |
0,93 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
6,77 % |
0,97 % |
od vzniku fondu |
19,66 % |
1,97 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 7. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,1966 CZK |
Fondový kapitál |
40 794 443,51 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
34 091 946ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 26.07.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 271 489ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
84 137ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 088 784,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
99 327,51 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,31 % |
-- |
3M |
1,92 % |
0,64 % |
6M |
5,01 % |
0,84 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
5,01 % |
0,84 % |
od vzniku fondu |
17,69 % |
1,97 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,1769 CZK |
Fondový kapitál |
35 204 877,78 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
29 904 594ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 301 138ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
77 335ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
7 352 779,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
90 927,66 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,19 % |
-- |
3M |
1,69 % |
0,56 % |
6M |
9,72 % |
1,62 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,66 % |
0,73 % |
od vzniku fondu |
16,17 % |
2,02 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,1617 CZK |
Fondový kapitál |
27 509 367,18 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
23 680 791ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
7 435 701ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
152 100ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
8 608 363,14 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
174 989,05 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
-0,58 % |
-- |
3M |
1,03 % |
0,34 % |
6M |
13,11 % |
2,19 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,44 % |
0,61 % |
od vzniku fondu |
14,80 % |
2,11 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,1480 CZK |
Fondový kapitál |
18 824 675,73 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
16 397 190ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 239 584ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
7 411ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 727 934,65 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
8 500,42 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,08 % |
-- |
3M |
3,03 % |
1,01 % |
6M |
14,94 % |
2,49 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,03 % |
1,01 % |
od vzniku fondu |
15,47 % |
2,58 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,1547 CZK |
Fondový kapitál |
15 206 070,32 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
13 165 017ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 979 575ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 732ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 709 742,16 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 986,08 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,54 % |
-- |
3M |
7,90 % |
2,63 % |
6M |
14,24 % |
2,37 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,94 % |
0,97 % |
od vzniku fondu |
14,24 % |
2,85 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,1424 CZK |
Fondový kapitál |
9 353 370,99 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
8 187 174ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 445 849ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
15ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 924 005,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
17,01 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,39 % |
-- |
3M |
11,96 % |
3,99 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,39 % |
1,39 % |
od vzniku fondu |
13,63 % |
3,41 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,1363 CZK |
Fondový kapitál |
5 387 682,63 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
4 741 340ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 633 119ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
20ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 108 460,82 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
22,66 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
5,85 % |
-- |
3M |
11,56 % |
3,85 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
12,07 % |
4,02 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2023 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,1207 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
1 108 241ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 108 159ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 187 810,03 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 11. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
4,33 % |
-- |
3M |
5,88 % |
1,96 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
5,88 % |
2,94 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 11. 2023 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0588 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
82ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
47ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
213ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
49,63 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
219,56 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
1,03 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
1,49 % |
1,49 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2023 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0149 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
248ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
0ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
25ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
0,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
25,32 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Profi |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Profi) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída Profi) |
1M |
0,46 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,46 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy Profi | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2023 (třída Profi) |
Hodnota investiční akcie |
1,0046 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
273ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Profi) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
273ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
273,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
