Historie výkonnosti a majetku fondu EFEKTIKA

MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ
MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ
INVESTIČNÍ MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ
INVESTIČNÍ MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ
2025
2024
2023
Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 31. 12. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

0,58 %

--

3M

2,94 %

0,98 %

6M

7,74 %

1,29 %

12M

10,53 %

0,88 %

za aktuální rok

10,53 %

0,88 %

od vzniku fondu

50,35 %

1,62 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 12. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,5035 CZK

Fondový kapitál

390 557 069,65 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

259 757 937ks

Celkový počet vydaných podílových listů

273 348 930ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

13 590 993ks
Údaje k datu 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

12 811 819ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 149 077ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

19 143 676,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 719 455,48 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

670 510 703,78 CZK

Aktiva celkem

677 148 097,92 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

2,68 %

Investiční nástroje

96,22 %

Ostatní

1,10 %
Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 28. 11. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

-0,37 %

--

3M

4,36 %

1,45 %

6M

11,00 %

1,83 %

12M

8,29 %

0,69 %

za aktuální rok

9,89 %

0,90 %

od vzniku fondu

49,48 %

1,65 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 28. 11. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4948 CZK

Fondový kapitál

370 865 090,07 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

248 095 195ks

Celkový počet vydaných podílových listů

260 537 111ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

12 441 916ks
Údaje k datu 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

10 914 895ks

Počet odkoupených podílových listů za období

915 328ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

16 079 928,38 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 358 678,62 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28. 11. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

633 096 714,38 CZK

Aktiva celkem

639 934 255,86 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21 %

Investiční nástroje

94,88 %

Ostatní

0,91 %
Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 31. 10. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

2,57 %

--

3M

5,20 %

1,73 %

6M

18,12 %

3,02 %

12M

12,45 %

1,04 %

za aktuální rok

10,13 %

1,01 %

od vzniku fondu

49,81 %

1,72 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 10. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4981 CZK

Fondový kapitál

356 686 742,29 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

238 095 628ks

Celkový počet vydaných podílových listů

249 622 216ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

11 526 588ks
Údaje k datu 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

11 297 750ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 100 042ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

16 642 093,62 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

3 132 959,14 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

609 867 026,31 CZK

Aktiva celkem

622 200 922,25 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

3,78 %

Investiční nástroje

95,21 %

Ostatní

1,01 %
Září 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 30. 9. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

2,35 %

--

3M

4,66 %

1,55 %

6M

14,24 %

2,37 %

12M

9,66 %

0,81 %

za aktuální rok

7,37 %

0,82 %

od vzniku fondu

46,06 %

1,65 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 9. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4606 CZK

Fondový kapitál

334 334 437,93 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

228 897 920ks

Celkový počet vydaných podílových listů

238 324 466ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

9 426 546ks
Údaje k datu 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 713 336ks

Počet odkoupených podílových listů za období

593 598ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

14 058 404,13 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

862 147,42 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

566 975 766,69 CZK

Aktiva celkem

586 850 827,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

5,44 %

Investiční nástroje

92,32 %

Ostatní

2,24 %
Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 29. 8. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

0,40 %

--

3M

5,88 %

1,96 %

6M

5,88 %

0,98 %

12M

8,14 %

0,68 %

za aktuální rok

4,91 %

0,61 %

od vzniku fondu

42,71 %

1,58 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 29. 8. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4271 CZK

Fondový kapitál

313 648 560,93 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

219 778 182ks

Celkový počet vydaných podílových listů

228 611 130ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

8 832 948ks
Údaje k datu 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 461 396ks

Počet odkoupených podílových listů za období

430 219ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

13 447 044,13 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

610 473,03 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 8. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

535 151 875,74 CZK

Aktiva celkem

547 697 679,88 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

7,44 %

Investiční nástroje

90,33 %

Ostatní

2,23 %
Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 31. 7. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

2,05 %

--

3M

12,28 %

4,09 %

6M

2,20 %

0,37 %

12M

10,28 %

0,86 %

za aktuální rok

4,69 %

0,67 %

od vzniku fondu

42,41 %

1,63 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 7. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4241 CZK

Fondový kapitál

300 131 297,73 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

210 747 005ks

Celkový počet vydaných podílových listů

219 149 734ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

8 402 729ks
Údaje k datu 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

8 694 833ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 519 151ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

12 233 320,79 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

2 134 527,15 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

509 946 449,74 CZK

Aktiva celkem

524 122 678,15 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

7,28 %

Investiční nástroje

90,65 %

Ostatní

2,07 %
Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 30. 6. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

3,75 %

--

3M

9,15 %

3,05 %

6M

2,59 %

0,43 %

12M

8,62 %

0,72 %

za aktuální rok

2,59 %

0,43 %

od vzniku fondu

39,55 %

1,58 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 6. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3955 CZK

Fondový kapitál

284 076 706,11 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

203 571 323ks

Celkový počet vydaných podílových listů

210 454 901ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 883 578ks
Údaje k datu 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

11 374 557ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 458 659ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

15 508 881,61 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

3 349 610,74 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

474 357 762,82 CZK

Aktiva celkem

488 856 614,13 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

8,82 %

Investiční nástroje

87,50 %

Ostatní

3,68 %
Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 30. 5. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

6,05 %

--

3M

-0,21 %

-0,07 %

6M

-2,81 %

-0,47 %

12M

8,21 %

0,68 %

za aktuální rok

-1,12 %

-0,22 %

od vzniku fondu

34,50 %

1,44 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 5. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3450 CZK

Fondový kapitál

261 810 939,82 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

194 655 425ks

Celkový počet vydaných podílových listů

199 080 344ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

4 424 919ks
Údaje k datu 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 599 722ks

Počet odkoupených podílových listů za období

582 212ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

12 812 674,15 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

769 783,11 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 5. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

441 070 355,63 CZK

Aktiva celkem

456 485 876,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

10,44 %

Investiční nástroje

87,10 %

Ostatní

2,46 %
Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 30. 4. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

-0,80 %

--

3M

-8,98 %

-2,99 %

6M

-4,80 %

-0,80 %

12M

3,72 %

0,31 %

za aktuální rok

-6,76 %

-1,69 %

od vzniku fondu

26,83 %

1,17 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 4. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2683 CZK

Fondový kapitál

235 437 762,98 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

185 637 915ks

Celkový počet vydaných podílových listů

189 480 622ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

3 842 707ks
Údaje k datu 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

13 569 619ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 087 208ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

16 668 947,67 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 293 411,08 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

391 181 692,88 CZK

Aktiva celkem

403 542 471,48 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

9,65 %

Investiční nástroje

87,08 %

Ostatní

3,27 %
Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 31. 3. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

-5,14 %

--

3M

-6,01 %

-2,00 %

6M

-4,01 %

-0,67 %

12M

2,83 %

0,24 %

za aktuální rok

-6,01 %

-2,00 %

od vzniku fondu

27,85 %

1,27 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 3. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2785 CZK

Fondový kapitál

221 370 778,39 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

173 155 504ks

Celkový počet vydaných podílových listů

175 911 003ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 755 499ks
Údaje k datu 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

17 358 764ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 600 427ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

22 710 715,28 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

2 105 248,20 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 3. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

369 685 848,28 CZK

Aktiva celkem

382 876 819,85 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,29 %

Investiční nástroje

87,84 %

Ostatní

0,87 %
Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 28. 2. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

-3,28 %

--

3M

-2,61 %

-0,87 %

6M

2,66 %

0,44 %

12M

11,51 %

0,96 %

za aktuální rok

-0,92 %

-0,46 %

od vzniku fondu

34,78 %

1,66 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 28. 2. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3478 CZK

Fondový kapitál

212 142 551,10 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

157 397 167ks

Celkový počet vydaných podílových listů

158 552 239ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 155 072ks
Údaje k datu 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 914 810ks

Počet odkoupených podílových listů za období

167 376ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

13 731 737,43 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

230 989,86 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28. 2. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

356 683 995,09 CZK

Aktiva celkem

362 603 882,07 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

7,19 %

Investiční nástroje

90,60 %

Ostatní

2,21 %
Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově zajištěná

data k 31. 1. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově zajištěná)

1M

2,44 %

--

3M

4,60 %

1,53 %

6M

7,91 %

1,32 %

12M

20,52 %

1,71 %

za aktuální rok

2,44 %

2,44 %

od vzniku fondu

39,35 %

1,97 %
Podílové listy třídy měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 1. 2025 (třída měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3935 CZK

Fondový kapitál

205 751 274,81 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

147 649 733ks

Celkový počet vydaných podílových listů

148 637 429ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

987 696ks
Údaje k datu 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

14 299 601ks

Počet odkoupených podílových listů za období

81 627ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

19 562 734,87 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

112 501,16 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

341 719 290,50 CZK

Aktiva celkem

349 012 787,17 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

12,47 %

Investiční nástroje

86,74 %

Ostatní

0,79 %
Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 31. 12. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

-0,51 %

--

3M

2,65 %

0,88 %

6M

9,03 %

1,51 %

12M

0,92 %

0,08 %

za aktuální rok

0,92 %

0,08 %

od vzniku fondu

38,92 %

1,26 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 12. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3892 CZK

Fondový kapitál

271 015 094,21 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

195 094 017ks

Celkový počet vydaných podílových listů

202 411 879ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

7 317 862ks
Údaje k datu 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

11 961 798ks

Počet odkoupených podílových listů za období

663 152ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

16 586 975,98 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

920 065,59 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

670 510 703,78 CZK

Aktiva celkem

677 148 097,92 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

2,68 %

Investiční nástroje

96,22 %

Ostatní

1,10 %
Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 28. 11. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

-0,36 %

--

3M

4,12 %

1,37 %

6M

10,48 %

1,75 %

12M

1,00 %

0,08 %

za aktuální rok

1,44 %

0,13 %

od vzniku fondu

39,63 %

1,32 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 28. 11. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3963 CZK

Fondový kapitál

256 631 409,89 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

183 795 371ks

Celkový počet vydaných podílových listů

190 450 081ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 654 710ks
Údaje k datu 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

8 827 183ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 051 967ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

12 212 471,19 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 455 350,65 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28. 11. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

633 096 714,38 CZK

Aktiva celkem

639 934 255,86 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21 %

Investiční nástroje

94,88 %

Ostatní

0,91 %
Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 31. 10. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

4,05 %

--

3M

5,09 %

1,70 %

6M

19,61 %

3,27 %

12M

7,44 %

0,62 %

za aktuální rok

2,30 %

0,23 %

od vzniku fondu

40,81 %

1,41 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 10. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4081 CZK

Fondový kapitál

247 850 877,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

176 020 155ks

Celkový počet vydaných podílových listů

181 622 898ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

5 602 743ks
Údaje k datu 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

8 466 554ks

Počet odkoupených podílových listů za období

888 424ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

11 652 059,56 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 214 349,37 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

609 867 026,31 CZK

Aktiva celkem

622 200 922,25 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

3,78 %

Investiční nástroje

95,21 %

Ostatní

1,01 %
Září 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 30. 9. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

1,61 %

--

3M

6,22 %

2,07 %

6M

8,77 %

1,46 %

12M

5,32 %

0,44 %

za aktuální rok

-1,69 %

-0,19 %

od vzniku fondu

35,33 %

1,26 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 9. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3533 CZK

Fondový kapitál

227 946 420,38 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

168 442 025ks

Celkový počet vydaných podílových listů

173 156 344ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

4 714 319ks
Údaje k datu 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

7 649 873ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 080 164ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

10 254 735,19 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

2 802 653,93 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

566 975 766,69 CZK

Aktiva celkem

586 850 827,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

5,44 %

Investiční nástroje

92,32 %

Ostatní

2,24 %
Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 29. 8. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

0,18 %

--

3M

5,09 %

1,70 %

6M

-1,88 %

-0,31 %

12M

4,55 %

0,38 %

za aktuální rok

-3,24 %

-0,41 %

od vzniku fondu

33,19 %

1,23 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 29. 8. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3319 CZK

Fondový kapitál

216 929 156,91 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

162 872 316ks

Celkový počet vydaných podílových listů

165 506 471ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 634 155ks
Údaje k datu 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 740 319ks

Počet odkoupených podílových listů za období

292 427ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

12 877 344,55 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

389 191,13 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 8. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

535 151 875,74 CZK

Aktiva celkem

547 697 679,88 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

7,44 %

Investiční nástroje

90,33 %

Ostatní

2,23 %
Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 31. 7. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

5,16 %

--

3M

13,82 %

4,61 %

6M

-5,01 %

-0,84 %

12M

3,47 %

0,29 %

za aktuální rok

-2,66 %

-0,38 %

od vzniku fondu

33,99 %

1,31 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 7. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3399 CZK

Fondový kapitál

205 569 283,66 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

153 424 424ks

Celkový počet vydaných podílových listů

155 766 152ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 341 728ks
Údaje k datu 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

7 458 720ks

Počet odkoupených podílových listů za období

255 809ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

9 661 435,46 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

328 633,43 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

509 946 449,74 CZK

Aktiva celkem

524 122 678,15 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

7,28 %

Investiční nástroje

90,65 %

Ostatní

2,07 %
Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 30. 6. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

1,20 %

--

3M

2,40 %

0,80 %

6M

-7,44 %

-1,24 %

12M

-1,25 %

-0,10 %

za aktuální rok

-7,44 %

-1,24 %

od vzniku fondu

27,41 %

1,10 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 6. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2741 CZK

Fondový kapitál

186 299 282,03 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

146 221 513ks

Celkový počet vydaných podílových listů

148 307 432ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 085 919ks
Údaje k datu 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

7 376 994ks

Počet odkoupených podílových listů za období

436 344ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

9 324 735,72 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

552 713,37 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

474 357 762,82 CZK

Aktiva celkem

488 856 614,13 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

8,82 %

Investiční nástroje

87,50 %

Ostatní

3,68 %
Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 30. 5. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

6,95 %

--

3M

-7,25 %

-2,42 %

6M

-9,06 %

-1,51 %

12M

2,96 %

0,25 %

za aktuální rok

-8,54 %

-1,71 %

od vzniku fondu

25,90 %

1,08 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 5. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2590 CZK

Fondový kapitál

175 355 370,33 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

139 280 863ks

Celkový počet vydaných podílových listů

140 930 438ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 649 575ks
Údaje k datu 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

8 103 516ks

Počet odkoupených podílových listů za období

249 910ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

10 112 526,88 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

314 545,20 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 5. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

441 070 355,63 CZK

Aktiva celkem

456 485 876,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

10,44 %

Investiční nástroje

87,10 %

Ostatní

2,46 %
Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 30. 4. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

-5,38 %

--

3M

-16,55 %

-5,52 %

6M

-10,18 %

-1,70 %

12M

-2,28 %

-0,19 %

za aktuální rok

-14,48 %

-3,62 %

od vzniku fondu

17,72 %

0,77 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 4. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1772 CZK

Fondový kapitál

154 719 541,39 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

131 427 257ks

Celkový počet vydaných podílových listů

132 826 922ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 399 665ks
Údaje k datu 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

12 840 630ks

Počet odkoupených podílových listů za období

90 350ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

14 912 242,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

107 458,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

391 181 692,88 CZK

Aktiva celkem

403 542 471,48 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

9,65 %

Investiční nástroje

87,08 %

Ostatní

3,27 %
Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 31. 3. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

-8,34 %

--

3M

-9,61 %

-3,20 %

6M

-3,17 %

-0,53 %

12M

-0,18 %

-0,01 %

za aktuální rok

-9,61 %

-3,20 %

od vzniku fondu

24,42 %

1,11 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 3. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2442 CZK

Fondový kapitál

147 661 582,48 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

118 676 977ks

Celkový počet vydaných podílových listů

119 986 292ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 309 315ks
Údaje k datu 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

12 708 271ks

Počet odkoupených podílových listů za období

24 096ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

16 193 058,98 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

30 800,87 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 3. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

369 685 848,28 CZK

Aktiva celkem

382 876 819,85 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,29 %

Investiční nástroje

87,84 %

Ostatní

0,87 %
Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 28. 2. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

-3,77 %

--

3M

-1,95 %

-0,65 %

6M

7,11 %

1,18 %

12M

11,10 %

0,92 %

za aktuální rok

-1,39 %

-0,69 %

od vzniku fondu

35,74 %

1,70 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 28. 2. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3574 CZK

Fondový kapitál

143 876 347,87 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

105 992 802ks

Celkový počet vydaných podílových listů

107 278 021ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 285 219ks
Údaje k datu 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

10 215 360ks

Počet odkoupených podílových listů za období

170 191ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

14 261 073,16 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

237 098,31 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28. 2. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

356 683 995,09 CZK

Aktiva celkem

362 603 882,07 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

7,19 %

Investiční nástroje

90,60 %

Ostatní

2,21 %
Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 31. 1. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

2,48 %

--

3M

7,63 %

2,54 %

6M

8,93 %

1,49 %

12M

20,00 %

1,67 %

za aktuální rok

2,48 %

2,48 %

od vzniku fondu

41,06 %

2,05 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 1. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4106 CZK

Fondový kapitál

135 345 125,60 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

95 947 633ks

Celkový počet vydaných podílových listů

97 062 661ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 115 028ks
Údaje k datu 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 597 704ks

Počet odkoupených podílových listů za období

73 260ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

13 311 961,58 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

102 463,77 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

341 719 290,50 CZK

Aktiva celkem

349 012 787,17 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

12,47 %

Investiční nástroje

86,74 %

Ostatní

0,79 %
Prosinec 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 31. 12. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

-0,51 %

--

3M

2,65 %

0,88 %

6M

9,03 %

1,51 %

12M

0,92 %

0,08 %

za aktuální rok

0,92 %

0,08 %

od vzniku fondu

38,92 %

1,26 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 12. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3892 CZK

Fondový kapitál

271 015 094,21 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

195 094 017ks

Celkový počet vydaných podílových listů

202 411 879ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

7 317 862ks
Údaje k datu 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

11 961 798ks

Počet odkoupených podílových listů za období

663 152ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

16 586 975,98 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

920 065,59 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

670 510 703,78 CZK

Aktiva celkem

677 148 097,92 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

2,68 %

Investiční nástroje

96,22 %

Ostatní

1,10 %
Listopad 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 28. 11. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

-0,36 %

--

3M

4,12 %

1,37 %

6M

10,48 %

1,75 %

12M

1,00 %

0,08 %

za aktuální rok

1,44 %

0,13 %

od vzniku fondu

39,63 %

1,32 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 28. 11. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3963 CZK

Fondový kapitál

256 631 409,89 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

183 795 371ks

Celkový počet vydaných podílových listů

190 450 081ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 654 710ks
Údaje k datu 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

8 827 183ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 051 967ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

12 212 471,19 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 455 350,65 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28. 11. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

633 096 714,38 CZK

Aktiva celkem

639 934 255,86 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21 %

Investiční nástroje

94,88 %

Ostatní

0,91 %
Říjen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 31. 10. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

4,05 %

--

3M

5,09 %

1,70 %

6M

19,61 %

3,27 %

12M

7,44 %

0,62 %

za aktuální rok

2,30 %

0,23 %

od vzniku fondu

40,81 %

1,41 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 10. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4081 CZK

Fondový kapitál

247 850 877,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

176 020 155ks

Celkový počet vydaných podílových listů

181 622 898ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

5 602 743ks
Údaje k datu 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

8 466 554ks

Počet odkoupených podílových listů za období

888 424ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

11 652 059,56 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 214 349,37 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

609 867 026,31 CZK

Aktiva celkem

622 200 922,25 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

3,78 %

Investiční nástroje

95,21 %

Ostatní

1,01 %
Září 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 30. 9. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

1,61 %

--

3M

6,22 %

2,07 %

6M

8,77 %

1,46 %

12M

5,32 %

0,44 %

za aktuální rok

-1,69 %

-0,19 %

od vzniku fondu

35,33 %

1,26 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 9. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3533 CZK

Fondový kapitál

227 946 420,38 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

168 442 025ks

Celkový počet vydaných podílových listů

173 156 344ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

4 714 319ks
Údaje k datu 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

7 649 873ks

Počet odkoupených podílových listů za období

2 080 164ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

10 254 735,19 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

2 802 653,93 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

566 975 766,69 CZK

Aktiva celkem

586 850 827,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

5,44 %

Investiční nástroje

92,32 %

Ostatní

2,24 %
Srpen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 29. 8. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

0,18 %

--

3M

5,09 %

1,70 %

6M

-1,88 %

-0,31 %

12M

4,55 %

0,38 %

za aktuální rok

-3,24 %

-0,41 %

od vzniku fondu

33,19 %

1,23 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 29. 8. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3319 CZK

Fondový kapitál

216 929 156,91 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

162 872 316ks

Celkový počet vydaných podílových listů

165 506 471ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 634 155ks
Údaje k datu 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 740 319ks

Počet odkoupených podílových listů za období

292 427ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

12 877 344,55 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

389 191,13 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 8. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

535 151 875,74 CZK

Aktiva celkem

547 697 679,88 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

7,44 %

Investiční nástroje

90,33 %

Ostatní

2,23 %
Červenec 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 31. 7. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

5,16 %

--

3M

13,82 %

4,61 %

6M

-5,01 %

-0,84 %

12M

3,47 %

0,29 %

za aktuální rok

-2,66 %

-0,38 %

od vzniku fondu

33,99 %

1,31 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 7. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3399 CZK

Fondový kapitál

205 569 283,66 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

153 424 424ks

Celkový počet vydaných podílových listů

155 766 152ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 341 728ks
Údaje k datu 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

7 458 720ks

Počet odkoupených podílových listů za období

255 809ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

9 661 435,46 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

328 633,43 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

509 946 449,74 CZK

Aktiva celkem

524 122 678,15 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

7,28 %

Investiční nástroje

90,65 %

Ostatní

2,07 %
Červen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 30. 6. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

1,20 %

--

3M

2,40 %

0,80 %

6M

-7,44 %

-1,24 %

12M

-1,25 %

-0,10 %

za aktuální rok

-7,44 %

-1,24 %

od vzniku fondu

27,41 %

1,10 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 6. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2741 CZK

Fondový kapitál

186 299 282,03 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

146 221 513ks

Celkový počet vydaných podílových listů

148 307 432ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

2 085 919ks
Údaje k datu 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

7 376 994ks

Počet odkoupených podílových listů za období

436 344ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

9 324 735,72 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

552 713,37 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

474 357 762,82 CZK

Aktiva celkem

488 856 614,13 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

8,82 %

Investiční nástroje

87,50 %

Ostatní

3,68 %
Květen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 30. 5. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

6,95 %

--

3M

-7,25 %

-2,42 %

6M

-9,06 %

-1,51 %

12M

2,96 %

0,25 %

za aktuální rok

-8,54 %

-1,71 %

od vzniku fondu

25,90 %

1,08 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 5. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2590 CZK

Fondový kapitál

175 355 370,33 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

139 280 863ks

Celkový počet vydaných podílových listů

140 930 438ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 649 575ks
Údaje k datu 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

8 103 516ks

Počet odkoupených podílových listů za období

249 910ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

10 112 526,88 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

314 545,20 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 5. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

441 070 355,63 CZK

Aktiva celkem

456 485 876,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

10,44 %

Investiční nástroje

87,10 %

Ostatní

2,46 %
Duben 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 30. 4. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

-5,38 %

--

3M

-16,55 %

-5,52 %

6M

-10,18 %

-1,70 %

12M

-2,28 %

-0,19 %

za aktuální rok

-14,48 %

-3,62 %

od vzniku fondu

17,72 %

0,77 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 4. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1772 CZK

Fondový kapitál

154 719 541,39 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

131 427 257ks

Celkový počet vydaných podílových listů

132 826 922ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 399 665ks
Údaje k datu 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

12 840 630ks

Počet odkoupených podílových listů za období

90 350ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

14 912 242,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

107 458,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

391 181 692,88 CZK

Aktiva celkem

403 542 471,48 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

9,65 %

Investiční nástroje

87,08 %

Ostatní

3,27 %
Březen 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 31. 3. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

-8,34 %

--

3M

-9,61 %

-3,20 %

6M

-3,17 %

-0,53 %

12M

-0,18 %

-0,01 %

za aktuální rok

-9,61 %

-3,20 %

od vzniku fondu

24,42 %

1,11 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 3. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2442 CZK

Fondový kapitál

147 661 582,48 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

118 676 977ks

Celkový počet vydaných podílových listů

119 986 292ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 309 315ks
Údaje k datu 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

12 708 271ks

Počet odkoupených podílových listů za období

24 096ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

16 193 058,98 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

30 800,87 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 3. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

369 685 848,28 CZK

Aktiva celkem

382 876 819,85 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,29 %

Investiční nástroje

87,84 %

Ostatní

0,87 %
Únor 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 28. 2. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

-3,77 %

--

3M

-1,95 %

-0,65 %

6M

7,11 %

1,18 %

12M

11,10 %

0,92 %

za aktuální rok

-1,39 %

-0,69 %

od vzniku fondu

35,74 %

1,70 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 28. 2. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3574 CZK

Fondový kapitál

143 876 347,87 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

105 992 802ks

Celkový počet vydaných podílových listů

107 278 021ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 285 219ks
Údaje k datu 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

10 215 360ks

Počet odkoupených podílových listů za období

170 191ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

14 261 073,16 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

237 098,31 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 28. 2. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

356 683 995,09 CZK

Aktiva celkem

362 603 882,07 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

7,19 %

Investiční nástroje

90,60 %

Ostatní

2,21 %
Leden 2025

Výkonnost fondu za třídu měnově nezajištěná

data k 31. 1. 2025 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída měnově nezajištěná)

1M

2,48 %

--

3M

7,63 %

2,54 %

6M

8,93 %

1,49 %

12M

20,00 %

1,67 %

za aktuální rok

2,48 %

2,48 %

od vzniku fondu

41,06 %

2,05 %
Podílové listy třídy měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 1. 2025 (třída měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,4106 CZK

Fondový kapitál

135 345 125,60 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

95 947 633ks

Celkový počet vydaných podílových listů

97 062 661ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 115 028ks
Údaje k datu 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 597 704ks

Počet odkoupených podílových listů za období

73 260ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

13 311 961,58 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

102 463,77 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2025 (celý fond)

Fondový kapitál

341 719 290,50 CZK

Aktiva celkem

349 012 787,17 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

12,47 %

Investiční nástroje

86,74 %

Ostatní

0,79 %
Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 12. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

-0,57 %

--

3M

7,13 %

2,38 %

6M

6,69 %

1,11 %

12M

20,81 %

1,73 %

od vzniku fondu

37,65 %

1,98 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 12. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3765 CZK

Fondový kapitál

118 964 645,63 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

86 423 189ks

Celkový počet vydaných podílových listů

87 464 957ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 041 768ks
Údaje k datu 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

13 473 284ks

Počet odkoupených podílových listů za období

99 509ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

18 634 894,21 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

136 810,54 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

300 967 718,62 CZK

Aktiva celkem

307 875 755,46 CZK
Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 29. 11. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,44 %

--

3M

8,67 %

2,89 %

6M

13,46 %

2,24 %

12M

29,35 %

2,45 %

od vzniku fondu

38,44 %

2,14 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 29. 11. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3844 CZK

Fondový kapitál

101 128 537,20 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

73 049 414ks

Celkový počet vydaných podílových listů

73 991 673ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

942 259ks
Údaje k datu 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

11 249 492ks

Počet odkoupených podílových listů za období

206 661ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

15 346 749,65 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

281 019,19 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 11. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

269 072 714,27 CZK

Aktiva celkem

273 873 979,09 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,54 %

Investiční nástroje

82,22 %

Ostatní

1,24 %
Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 10. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,00 %

--

3M

1,20 %

0,40 %

6M

8,79 %

1,47 %

12M

28,05 %

2,34 %

od vzniku fondu

31,06 %

1,83 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 10. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3106 CZK

Fondový kapitál

81 264 503,17 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

62 006 583ks

Celkový počet vydaných podílových listů

62 742 181ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

735 598ks
Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

14 547 560ks

Počet odkoupených podílových listů za období

54 883ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

19 076 604,12 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

72 669,90 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

213 024 350,26 CZK

Aktiva celkem

214 914 888,39 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,22 %

Investiční nástroje

73,77 %

Ostatní

0,01 %
Září 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30. 9. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

1,39 %

--

3M

-0,41 %

-0,14 %

6M

3,09 %

0,51 %

12M

26,74 %

2,23 %

od vzniku fondu

28,49 %

1,78 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 9. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2849 CZK

Fondový kapitál

61 050 953,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

47 513 906ks

Celkový počet vydaných podílových listů

48 194 621ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

680 715ks
Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 903 073ks

Počet odkoupených podílových listů za období

89 012ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 507 443,65 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

113 246,74 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

170 350 747,32 CZK

Aktiva celkem

171 289 099,64 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,21 %

Investiční nástroje

69,82 %

Ostatní

0,97 %
Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30. 8. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

-0,91 %

--

3M

3,64 %

1,21 %

6M

3,72 %

0,62 %

12M

25,43 %

2,12 %

od vzniku fondu

26,73 %

1,78 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 8. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2673 CZK

Fondový kapitál

52 848 243,86 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

41 699 845ks

Celkový počet vydaných podílových listů

42 291 548ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

591 703ks
Údaje k datu 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 141 191ks

Počet odkoupených podílových listů za období

449 782ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

6 476 560,37 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

563 174,84 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 8. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

145 485 371,04 CZK

Aktiva celkem

146 245 322,51 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

18,96 %

Investiční nástroje

80,01 %

Ostatní

1,03 %
Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 7. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,37 %

--

3M

7,50 %

2,50 %

6M

10,17 %

1,69 %

12M

28,64 %

2,39 %

od vzniku fondu

29,50 %

2,11 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 7. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2950 CZK

Fondový kapitál

47 927 615,06 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

37 008 436ks

Celkový počet vydaných podílových listů

37 150 357ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

141 921ks
Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

7 470 968ks

Počet odkoupených podílových listů za období

20 560ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

9 692 286,81 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

26 641,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

124 057 542,94 CZK

Aktiva celkem

125 741 775,12 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,13 %

Investiční nástroje

73,88 %

Ostatní

-0,01 %
Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30. 6. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

6,73 %

--

3M

3,51 %

1,17 %

6M

13,24 %

2,21 %

12M

28,65 %

2,39 %

od vzniku fondu

29,02 %

2,23 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 6. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2902 CZK

Fondový kapitál

38 107 028,30 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

29 558 028ks

Celkový počet vydaných podílových listů

29 679 389ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

121 361ks
Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 369 502ks

Počet odkoupených podílových listů za období

39 965ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

5 500 464,97 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

50 822,57 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

102 135 622,21 CZK

Aktiva celkem

110 871 329,72 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,25 %

Investiční nástroje

82,86 %

Ostatní

-0,11 %
Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 5. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,34 %

--

3M

-1,06 %

-0,35 %

6M

12,33 %

2,06 %

12M

20,88 %

1,74 %

od vzniku fondu

20,88 %

1,74 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 5. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2088 CZK

Fondový kapitál

30 496 590,79 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

25 228 491ks

Celkový počet vydaných podílových listů

25 309 887ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

81 396ks
Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 769 377ks

Počet odkoupených podílových listů za období

18 650ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

5 795 002,09 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

22 613,64 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 5. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

81 556 080,79 CZK

Aktiva celkem

82 085 354,79 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,19 %

Investiční nástroje

83,46 %

Ostatní

0,35 %
Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30. 4. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

-3,35 %

--

3M

2,48 %

0,83 %

6M

17,70 %

2,95 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

20,47 %

1,86 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30. 4. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2047 CZK

Fondový kapitál

24 668 989,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

20 477 764ks

Celkový počet vydaných podílových listů

20 540 510ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

62 746ks
Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 028 714ks

Počet odkoupených podílových listů za období

57 577ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 922 072,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

69 706,17 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10 %

Investiční nástroje

82,76 %

Ostatní

0,14 %
Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 3. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,01 %

--

3M

9,39 %

3,13 %

6M

22,94 %

3,82 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

24,64 %

2,46 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 3. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2464 CZK

Fondový kapitál

20 560 945,45 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

16 506 627ks

Celkový počet vydaných podílových listů

16 511 796ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

5 169ks
Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

3 253 136ks

Počet odkoupených podílových listů za období

3 506ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 983 455,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

4 306,18 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 3. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

56 953 060,69 CZK

Aktiva celkem

65 025 766,76 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,36 %

Investiční nástroje

70,56 %

Ostatní

0,08 %
Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 29. 2. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,94 %

--

3M

13,54 %

4,51 %

6M

20,90 %

3,48 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

22,18 %

2,46 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 29. 2. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2218 CZK

Fondový kapitál

16 197 610,57 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

13 256 997ks

Celkový počet vydaných podílových listů

13 258 660ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

1 663ks
Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 112 730ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 663ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 983 381,68 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

2 028,36 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 2. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

44 607 928,47 CZK

Aktiva celkem

45 353 470,14 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

19,55 %

Investiční nástroje

80,31 %

Ostatní

0,14 %
Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31. 1. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,17 %

--

3M

14,85 %

4,95 %

6M

16,77 %

2,79 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

17,55 %

2,19 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31. 1. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1755 CZK

Fondový kapitál

10 751 453,33 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 145 930ks

Celkový počet vydaných podílových listů

9 145 930ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

2 793 618ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 205 699,36 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

32 787 495,34 CZK

Aktiva celkem

33 170 452,65 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,98 %

Investiční nástroje

87,70 %

Ostatní

0,32 %
Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 12. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

-1,71 %

--

3M

2,13 %

0,71 %

6M

5,88 %

0,98 %

12M

21,40 %

1,78 %

od vzniku fondu

36,03 %

1,90 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 12. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3603 CZK

Fondový kapitál

181 502 260,41 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

133 431 759ks

Celkový počet vydaných podílových listů

134 337 828ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

906 069ks
Údaje k datu 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

12 449 295ks

Počet odkoupených podílových listů za období

81 675ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

17 180 110,38 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

113 358,87 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

300 967 718,62 CZK

Aktiva celkem

307 875 755,46 CZK
Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 29. 11. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,66 %

--

3M

4,86 %

1,62 %

6M

10,98 %

1,83 %

12M

26,82 %

2,24 %

od vzniku fondu

38,39 %

2,13 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 29. 11. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3839 CZK

Fondový kapitál

167 543 605,55 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

121 064 139ks

Celkový počet vydaných podílových listů

121 888 533ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

824 394ks
Údaje k datu 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

22 515 109ks

Počet odkoupených podílových listů za období

85 313ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

30 630 206,08 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

115 066,81 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 11. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

269 072 714,27 CZK

Aktiva celkem

273 873 979,09 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,54 %

Investiční nástroje

82,22 %

Ostatní

1,24 %
Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 10. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,02 %

--

3M

3,16 %

1,05 %

6M

8,95 %

1,49 %

12M

29,28 %

2,44 %

od vzniku fondu

33,22 %

1,95 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 10. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3322 CZK

Fondový kapitál

131 405 007,06 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

98 634 343ks

Celkový počet vydaných podílových listů

99 373 424ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

739 081ks
Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

16 972 076ks

Počet odkoupených podílových listů za období

167 381ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

22 797 343,46 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

225 787,53 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

213 024 350,26 CZK

Aktiva celkem

214 914 888,39 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,22 %

Investiční nástroje

73,77 %

Ostatní

0,01 %
Září 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30. 9. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

1,45 %

--

3M

3,67 %

1,22 %

6M

7,13 %

1,19 %

12M

31,40 %

2,62 %

od vzniku fondu

33,19 %

2,07 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 9. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3319 CZK

Fondový kapitál

108 991 647,60 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

81 829 648ks

Celkový počet vydaných podílových listů

82 401 348ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

571 700ks
Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

11 728 985ks

Počet odkoupených podílových listů za období

240 312ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

15 336 302,60 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

310 788,87 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

170 350 747,32 CZK

Aktiva celkem

171 289 099,64 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,21 %

Investiční nástroje

69,82 %

Ostatní

0,97 %
Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30. 8. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,88 %

--

3M

5,62 %

1,87 %

6M

8,62 %

1,44 %

12M

29,94 %

2,49 %

od vzniku fondu

31,29 %

2,09 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 8. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,3129 CZK

Fondový kapitál

92 350 102,38 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

70 340 975ks

Celkový počet vydaných podílových listů

70 672 363ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

331 388ks
Údaje k datu 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

11 609 935ks

Počet odkoupených podílových listů za období

10 756ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

15 058 323,28 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

13 796,87 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 8. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

145 485 371,04 CZK

Aktiva celkem

146 245 322,51 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

18,96 %

Investiční nástroje

80,01 %

Ostatní

1,03 %
Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 7. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,52 %

--

3M

5,61 %

1,87 %

6M

11,69 %

1,95 %

12M

28,29 %

2,36 %

od vzniku fondu

29,14 %

2,08 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 7. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2914 CZK

Fondový kapitál

75 861 349,07 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

58 741 796ks

Celkový počet vydaných podílových listů

59 062 428ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

320 632ks
Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

9 271 360ks

Počet odkoupených podílových listů za období

192 600ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

12 005 361,99 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

247 424,37 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

124 057 542,94 CZK

Aktiva celkem

125 741 775,12 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,13 %

Investiční nástroje

73,88 %

Ostatní

-0,01 %
Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30. 6. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

4,06 %

--

3M

3,33 %

1,11 %

6M

14,65 %

2,44 %

12M

28,11 %

2,34 %

od vzniku fondu

28,47 %

2,19 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 6. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2847 CZK

Fondový kapitál

63 785 284,68 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

49 663 036ks

Celkový počet vydaných podílových listů

49 791 068ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

128 032ks
Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

8 462 290ks

Počet odkoupených podílových listů za období

1 394ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

10 735 823,22 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

1 778,39 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

102 135 622,21 CZK

Aktiva celkem

110 871 329,72 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,25 %

Investiční nástroje

82,86 %

Ostatní

-0,11 %
Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 5. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,96 %

--

3M

2,14 %

0,71 %

6M

13,54 %

2,26 %

12M

23,46 %

1,96 %

od vzniku fondu

23,46 %

1,96 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 5. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2346 CZK

Fondový kapitál

50 869 021,59 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

41 202 140ks

Celkový počet vydaných podílových listů

41 328 778ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

126 638ks
Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

6 167 166ks

Počet odkoupených podílových listů za období

25 300ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 684 574,19 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

31 631,49 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 5. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

81 556 080,79 CZK

Aktiva celkem

82 085 354,79 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,19 %

Investiční nástroje

83,46 %

Ostatní

0,35 %
Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30. 4. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

-1,65 %

--

3M

5,76 %

1,92 %

6M

18,66 %

3,11 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

22,28 %

2,03 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30. 4. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2228 CZK

Fondový kapitál

42 870 963,38 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

35 060 274ks

Celkový počet vydaných podílových listů

35 161 612ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

101 338ks
Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 829 511ks

Počet odkoupených podílových listů za období

37 018ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 106 672,82 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

44 721,98 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10 %

Investiční nástroje

82,76 %

Ostatní

0,14 %
Březen 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 3. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

2,86 %

--

3M

10,96 %

3,65 %

6M

22,66 %

3,78 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

24,33 %

2,43 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 3. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2433 CZK

Fondový kapitál

36 392 115,24 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

29 267 781ks

Celkový počet vydaných podílových listů

29 332 101ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

64 320ks
Údaje k datu 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 820 737ks

Počet odkoupených podílových listů za období

57 329ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

7 144 838,74 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

71 001,97 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 3. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

56 953 060,69 CZK

Aktiva celkem

65 025 766,76 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,36 %

Investiční nástroje

70,56 %

Ostatní

0,08 %
Únor 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 29. 2. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

4,54 %

--

3M

11,16 %

3,72 %

6M

19,61 %

3,27 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

20,87 %

2,32 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 29. 2. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,2087 CZK

Fondový kapitál

28 410 317,90 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

23 504 373ks

Celkový počet vydaných podílových listů

23 511 364ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 445 750ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

5 286 596,47 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 2. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

44 607 928,47 CZK

Aktiva celkem

45 353 470,14 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

19,55 %

Investiční nástroje

80,31 %

Ostatní

0,14 %
Leden 2024

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31. 1. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,19 %

--

3M

12,20 %

4,07 %

6M

14,86 %

2,48 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

15,62 %

1,95 %
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31. 1. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1562 CZK

Fondový kapitál

22 036 042,01 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

19 058 623ks

Celkový počet vydaných podílových listů

19 065 614ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 202 988ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 746 429,35 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 1. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

32 787 495,34 CZK

Aktiva celkem

33 170 452,65 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

11,98 %

Investiční nástroje

87,70 %

Ostatní

0,32 %
Prosinec 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 12. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

-0,47 %

--

3M

7,52 %

2,51 %

6M

9,89 %

1,65 %

12M

28,33 %

2,36 %

od vzniku fondu

28,33 %

3,15 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 12. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,2833 CZK

Fondový kapitál

500 812,57 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

390 268ks

Celkový počet vydaných podílových listů

390 268ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

79 567ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

102 587,34 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 12. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

300 967 718,62 CZK

Aktiva celkem

307 875 755,46 CZK
Listopad 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 29. 11. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

3,57 %

--

3M

9,07 %

3,02 %

6M

20,66 %

3,44 %

12M

28,93 %

2,41 %

od vzniku fondu

28,93 %

3,62 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 29. 11. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,2893 CZK

Fondový kapitál

400 571,79 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

310 701ks

Celkový počet vydaných podílových listů

310 701ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

19 637ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

24 991,63 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 29. 11. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

269 072 714,27 CZK

Aktiva celkem

273 873 979,09 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,54 %

Investiční nástroje

82,22 %

Ostatní

1,24 %
Říjen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 10. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

2,14 %

--

3M

1,68 %

0,56 %

6M

19,70 %

3,28 %

12M

21,91 %

1,83 %

od vzniku fondu

21,91 %

3,13 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 10. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,2191 CZK

Fondový kapitál

354 840,04 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

291 064ks

Celkový počet vydaných podílových listů

291 064ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

32 898ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

40 590,37 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 10. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

213 024 350,26 CZK

Aktiva celkem

214 914 888,39 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,22 %

Investiční nástroje

73,77 %

Ostatní

0,01 %
Září 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 9. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

1,51 %

--

3M

2,21 %

0,74 %

6M

19,36 %

3,23 %

12M

19,36 %

1,61 %

od vzniku fondu

19,36 %

3,23 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 9. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,1936 CZK

Fondový kapitál

308 146,70 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

258 166ks

Celkový počet vydaných podílových listů

258 166ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

14 076ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

16 596,28 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 9. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

170 350 747,32 CZK

Aktiva celkem

171 289 099,64 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

29,21 %

Investiční nástroje

69,82 %

Ostatní

0,97 %
Srpen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 8. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

-0,63 %

--

3M

9,63 %

3,21 %

6M

17,59 %

2,93 %

12M

17,59 %

1,47 %

od vzniku fondu

17,59 %

3,52 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 8. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,1759 CZK

Fondový kapitál

287 024,81 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

244 090ks

Celkový počet vydaných podílových listů

244 090ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

20 087ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

23 589,22 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 8. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

145 485 371,04 CZK

Aktiva celkem

146 245 322,51 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

18,96 %

Investiční nástroje

80,01 %

Ostatní

1,03 %
Červenec 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 7. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

2,67 %

--

3M

17,72 %

5,91 %

6M

19,90 %

3,32 %

12M

19,90 %

1,66 %

od vzniku fondu

19,90 %

4,98 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 7. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,1990 CZK

Fondový kapitál

268 578,83 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

224 003ks

Celkový počet vydaných podílových listů

224 003ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

15 790ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

18 692,43 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 7. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

124 057 542,94 CZK

Aktiva celkem

125 741 775,12 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

26,13 %

Investiční nástroje

73,88 %

Ostatní

-0,01 %
Červen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 6. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

9,98 %

--

3M

16,78 %

5,59 %

6M

16,78 %

2,80 %

12M

16,78 %

1,40 %

od vzniku fondu

16,78 %

5,59 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 6. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,1678 CZK

Fondový kapitál

243 309,14 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

208 213ks

Celkový počet vydaných podílových listů

208 213ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

28 833ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

32 696,12 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 6. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

102 135 622,21 CZK

Aktiva celkem

110 871 329,72 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,25 %

Investiční nástroje

82,86 %

Ostatní

-0,11 %
Květen 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 31. 5. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

4,25 %

--

3M

6,18 %

2,06 %

6M

6,18 %

1,03 %

12M

6,18 %

0,52 %

od vzniku fondu

6,18 %

3,09 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 31. 5. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,0618 CZK

Fondový kapitál

190 468,33 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

179 380ks

Celkový počet vydaných podílových listů

179 380ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

24 935ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

26 105,26 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31. 5. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

81 556 080,79 CZK

Aktiva celkem

82 085 354,79 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

16,19 %

Investiční nástroje

83,46 %

Ostatní

0,35 %
Duben 2024

Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ

data k 30. 4. 2024 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ)

1M

1,85 %

--

3M

1,85 %

0,62 %

6M

1,85 %

0,31 %

12M

0,00 %

0,00 %

od vzniku fondu

1,85 %

1,85 %
Podílové listy třídy INVESTIČNÍ
Údaje k datu 30. 4. 2024 (třída INVESTIČNÍ)

Hodnota podílového listu

1,0185 CZK

Fondový kapitál

157 300,09 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

154 445ks

Celkový počet vydaných podílových listů

154 445ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ)

Počet vydaných podílových listů za období

154 445ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

155 497,45 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30. 4. 2024 (celý fond)

Fondový kapitál

67 697 253,07 CZK

Aktiva celkem

68 561 194,50 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

17,10 %

Investiční nástroje

82,76 %

Ostatní

0,14 %
Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

5,88%

--

3M

12,39%

4,13%

6M

13,61%

2,27%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

13,94%

1,99%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1394 CZK

Fondový kapitál

7 277 089,52 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 352 312ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 352 312ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

1 357 901ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 514 719,39 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

24 009 332,64 CZK

Aktiva celkem

24 118 067,91 CZK
Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

5,14%

--

3M

6,48%

2,16%

6M

7,61%

1,27%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

7,61%

1,27%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0761 CZK

Fondový kapitál

5 374 690,99 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

4 994 411ks

Celkový počet vydaných podílových listů

4 994 411ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

3 496 220ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 662 588,30 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 399 472,28 CZK

Aktiva celkem

15 460 907,98 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,25%

Investiční nástroje

92,90%

Ostatní

2,85%
Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,96%

--

3M

1,67%

0,56%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

2,35%

0,47%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0235 CZK

Fondový kapitál

1 533 379,69 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 498 191ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 498 191ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

722 402ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

733 569,99 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

8 766 590,46 CZK

Aktiva celkem

16 381 396,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

52,29%

Investiční nástroje

47,35%

Ostatní

0,36%
Září 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,32%

--

3M

1,09%

0,36%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,38%

0,35%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30.9.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0138 CZK

Fondový kapitál

786 550,28 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

775 789ks

Celkový počet vydaných podílových listů

775 789ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

760 557ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

769 570,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

6 151 413,78 CZK

Aktiva celkem

6 189 320,19 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

97,68%

Investiční nástroje

1,76%

Ostatní

0,56%
Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,39%

--

3M

1,06%

0,35%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,06%

0,35%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.8.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0106 CZK

Fondový kapitál

15 393,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

15 232ks

Celkový počet vydaných podílových listů

15 232ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

14 383ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

14 520,20 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

428 240,10 CZK

Aktiva celkem

452 362,87 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

70,82%

Investiční nástroje

24,00%

Ostatní

5,18%
Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,38%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,67%

0,34%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.7.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0067 CZK

Fondový kapitál

854,66 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

849ks

Celkový počet vydaných podílových listů

849ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

149ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

149,72 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

110 071,73 CZK

Aktiva celkem

134 020,37 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,50%

Investiční nástroje

80,55%

Ostatní

12,95%
Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,29%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,29%

0,29%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30.6.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0029 CZK

Fondový kapitál

702,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

700ks

Celkový počet vydaných podílových listů

700ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

700ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

700,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

108 011,98 CZK

Aktiva celkem

112 462,28 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21%

Investiční nástroje

95,50%

Ostatní

0,29%
Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,04%

--

3M

10,55%

3,52%

6M

11,74%

1,96%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

12,05%

1,72%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1205 CZK

Fondový kapitál

16 732 243,12 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

14 855 635ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 862 626ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 636 354ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

6 198 322,13 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

24 009 332,64 CZK

Aktiva celkem

24 118 067,91 CZK
Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

5,52%

--

3M

7,61%

2,54%

6M

8,74%

1,46%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

8,74%

1,46%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0874 CZK

Fondový kapitál

10 024 781,29 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 219 281ks

Celkový počet vydaných podílových listů

9 226 272ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

2 199 871ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

2 321 124,64 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 399 472,28 CZK

Aktiva celkem

15 460 907,98 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,25%

Investiční nástroje

92,90%

Ostatní

2,85%
Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

1,67%

--

3M

2,37%

0,79%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

3,05%

0,61%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0305 CZK

Fondový kapitál

7 233 210,77 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

7 019 410ks

Celkový počet vydaných podílových listů

7 026 401ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

1 726 834ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 753 636,73 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

8 766 590,46 CZK

Aktiva celkem

16 381 396,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

52,29%

Investiční nástroje

47,35%

Ostatní

0,36%
Září 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,31%

--

3M

1,08%

0,36%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,36%

0,34%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30.9.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0136 CZK

Fondový kapitál

5 364 863,50 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 292 576ks

Celkový počet vydaných podílových listů

5 299 567ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 884 033ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 941 973,84 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

6 151 413,78 CZK

Aktiva celkem

6 189 320,19 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

97,68%

Investiční nástroje

1,76%

Ostatní

0,56%
Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,39%

--

3M

1,05%

0,35%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,05%

0,35%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.8.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0105 CZK

Fondový kapitál

412 847,10 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

408 543ks

Celkový počet vydaných podílových listů

415 534ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

300 043ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

302 343,03 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

428 240,10 CZK

Aktiva celkem

452 362,87 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

70,82%

Investiční nástroje

24,00%

Ostatní

5,18%
Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,38%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,66%

0,33%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.7.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0066 CZK

Fondový kapitál

109 217,07 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

108 500ks

Celkový počet vydaných podílových listů

115 491ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

1 491ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 498,75 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

110 071,73 CZK

Aktiva celkem

134 020,37 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,50%

Investiční nástroje

80,55%

Ostatní

12,95%
Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,28%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,28%

0,28%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30.6.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0028 CZK

Fondový kapitál

107 309,96 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

107 009ks

Celkový počet vydaných podílových listů

114 000ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

114 000ks

Počet odkoupených podílových listů za období

6 991ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

114 000,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

7 000,79 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

108 011,98 CZK

Aktiva celkem

112 462,28 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21%

Investiční nástroje

95,50%

Ostatní

0,29%