Historie výkonnosti a majetku fondu EFEKTIKA
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-0,57 % |
-- |
3M |
7,13 % |
2,38 % |
6M |
6,69 % |
1,11 % |
12M |
20,81 % |
1,73 % |
od vzniku fondu |
37,65 % |
1,98 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3765 CZK |
Fondový kapitál |
118 964 645,63 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
86 423 189ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
87 464 957ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 041 768ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
13 473 284ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
99 509ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
18 634 894,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
136 810,54 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
300 967 718,62 CZK |
Aktiva celkem |
307 875 755,46 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,44 % |
-- |
3M |
8,67 % |
2,89 % |
6M |
13,46 % |
2,24 % |
12M |
29,35 % |
2,45 % |
od vzniku fondu |
38,44 % |
2,14 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3844 CZK |
Fondový kapitál |
101 128 537,20 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
73 049 414ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
73 991 673ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
942 259ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 249 492ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
206 661ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 346 749,65 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
281 019,19 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
269 072 714,27 CZK |
Aktiva celkem |
273 873 979,09 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,54 % |
Investiční nástroje |
82,22 % |
Ostatní |
1,24 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,00 % |
-- |
3M |
1,20 % |
0,40 % |
6M |
8,79 % |
1,47 % |
12M |
28,05 % |
2,34 % |
od vzniku fondu |
31,06 % |
1,83 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3106 CZK |
Fondový kapitál |
81 264 503,17 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
62 006 583ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
62 742 181ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
735 598ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 547 560ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
54 883ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
19 076 604,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
72 669,90 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
213 024 350,26 CZK |
Aktiva celkem |
214 914 888,39 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,22 % |
Investiční nástroje |
73,77 % |
Ostatní |
0,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
1,39 % |
-- |
3M |
-0,41 % |
-0,14 % |
6M |
3,09 % |
0,51 % |
12M |
26,74 % |
2,23 % |
od vzniku fondu |
28,49 % |
1,78 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2849 CZK |
Fondový kapitál |
61 050 953,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
47 513 906ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
48 194 621ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
680 715ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 903 073ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
89 012ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 507 443,65 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
113 246,74 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
170 350 747,32 CZK |
Aktiva celkem |
171 289 099,64 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,21 % |
Investiční nástroje |
69,82 % |
Ostatní |
0,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-0,91 % |
-- |
3M |
3,64 % |
1,21 % |
6M |
3,72 % |
0,62 % |
12M |
25,43 % |
2,12 % |
od vzniku fondu |
26,73 % |
1,78 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2673 CZK |
Fondový kapitál |
52 848 243,86 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
41 699 845ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
42 291 548ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
591 703ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 141 191ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
449 782ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 476 560,37 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
563 174,84 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
145 485 371,04 CZK |
Aktiva celkem |
146 245 322,51 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
18,96 % |
Investiční nástroje |
80,01 % |
Ostatní |
1,03 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,37 % |
-- |
3M |
7,50 % |
2,50 % |
6M |
10,17 % |
1,69 % |
12M |
28,64 % |
2,39 % |
od vzniku fondu |
29,50 % |
2,11 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2950 CZK |
Fondový kapitál |
47 927 615,06 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
37 008 436ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
37 150 357ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
141 921ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
7 470 968ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
20 560ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
9 692 286,81 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
26 641,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
124 057 542,94 CZK |
Aktiva celkem |
125 741 775,12 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,13 % |
Investiční nástroje |
73,88 % |
Ostatní |
-0,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
6,73 % |
-- |
3M |
3,51 % |
1,17 % |
6M |
13,24 % |
2,21 % |
12M |
28,65 % |
2,39 % |
od vzniku fondu |
29,02 % |
2,23 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2902 CZK |
Fondový kapitál |
38 107 028,30 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 558 028ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
29 679 389ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
121 361ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 369 502ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
39 965ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 500 464,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
50 822,57 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 135 622,21 CZK |
Aktiva celkem |
110 871 329,72 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,25 % |
Investiční nástroje |
82,86 % |
Ostatní |
-0,11 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,34 % |
-- |
3M |
-1,06 % |
-0,35 % |
6M |
12,33 % |
2,06 % |
12M |
20,88 % |
1,74 % |
od vzniku fondu |
20,88 % |
1,74 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2088 CZK |
Fondový kapitál |
30 496 590,79 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
25 228 491ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
25 309 887ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
81 396ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 769 377ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
18 650ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 795 002,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
22 613,64 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
81 556 080,79 CZK |
Aktiva celkem |
82 085 354,79 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,19 % |
Investiční nástroje |
83,46 % |
Ostatní |
0,35 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-3,35 % |
-- |
3M |
2,48 % |
0,83 % |
6M |
17,70 % |
2,95 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
20,47 % |
1,86 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2047 CZK |
Fondový kapitál |
24 668 989,59 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
20 477 764ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
20 540 510ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
62 746ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 028 714ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
57 577ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 922 072,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
69 706,17 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
67 697 253,07 CZK |
Aktiva celkem |
68 561 194,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,10 % |
Investiční nástroje |
82,76 % |
Ostatní |
0,14 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,01 % |
-- |
3M |
9,39 % |
3,13 % |
6M |
22,94 % |
3,82 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
24,64 % |
2,46 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2464 CZK |
Fondový kapitál |
20 560 945,45 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
16 506 627ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
16 511 796ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
5 169ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 253 136ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
3 506ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 983 455,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
4 306,18 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
56 953 060,69 CZK |
Aktiva celkem |
65 025 766,76 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,36 % |
Investiční nástroje |
70,56 % |
Ostatní |
0,08 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,94 % |
-- |
3M |
13,54 % |
4,51 % |
6M |
20,90 % |
3,48 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
22,18 % |
2,46 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2218 CZK |
Fondový kapitál |
16 197 610,57 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
13 256 997ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
13 258 660ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
1 663ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 112 730ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 663ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 983 381,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
2 028,36 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 2. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
44 607 928,47 CZK |
Aktiva celkem |
45 353 470,14 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
19,55 % |
Investiční nástroje |
80,31 % |
Ostatní |
0,14 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,17 % |
-- |
3M |
14,85 % |
4,95 % |
6M |
16,77 % |
2,79 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
17,55 % |
2,19 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1755 CZK |
Fondový kapitál |
10 751 453,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
9 145 930ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
9 145 930ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 793 618ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 205 699,36 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
32 787 495,34 CZK |
Aktiva celkem |
33 170 452,65 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,98 % |
Investiční nástroje |
87,70 % |
Ostatní |
0,32 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-1,71 % |
-- |
3M |
2,13 % |
0,71 % |
6M |
5,88 % |
0,98 % |
12M |
21,40 % |
1,78 % |
od vzniku fondu |
36,03 % |
1,90 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3603 CZK |
Fondový kapitál |
181 502 260,41 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
133 431 759ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
134 337 828ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
906 069ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
12 449 295ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
81 675ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
17 180 110,38 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
113 358,87 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
300 967 718,62 CZK |
Aktiva celkem |
307 875 755,46 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,66 % |
-- |
3M |
4,86 % |
1,62 % |
6M |
10,98 % |
1,83 % |
12M |
26,82 % |
2,24 % |
od vzniku fondu |
38,39 % |
2,13 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3839 CZK |
Fondový kapitál |
167 543 605,55 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
121 064 139ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
121 888 533ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
824 394ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
22 515 109ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
85 313ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
30 630 206,08 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
115 066,81 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
269 072 714,27 CZK |
Aktiva celkem |
273 873 979,09 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,54 % |
Investiční nástroje |
82,22 % |
Ostatní |
1,24 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,02 % |
-- |
3M |
3,16 % |
1,05 % |
6M |
8,95 % |
1,49 % |
12M |
29,28 % |
2,44 % |
od vzniku fondu |
33,22 % |
1,95 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3322 CZK |
Fondový kapitál |
131 405 007,06 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
98 634 343ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
99 373 424ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
739 081ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
16 972 076ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
167 381ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
22 797 343,46 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
225 787,53 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
213 024 350,26 CZK |
Aktiva celkem |
214 914 888,39 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,22 % |
Investiční nástroje |
73,77 % |
Ostatní |
0,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
1,45 % |
-- |
3M |
3,67 % |
1,22 % |
6M |
7,13 % |
1,19 % |
12M |
31,40 % |
2,62 % |
od vzniku fondu |
33,19 % |
2,07 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3319 CZK |
Fondový kapitál |
108 991 647,60 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
81 829 648ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
82 401 348ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
571 700ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 728 985ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
240 312ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 336 302,60 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
310 788,87 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
170 350 747,32 CZK |
Aktiva celkem |
171 289 099,64 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,21 % |
Investiční nástroje |
69,82 % |
Ostatní |
0,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,88 % |
-- |
3M |
5,62 % |
1,87 % |
6M |
8,62 % |
1,44 % |
12M |
29,94 % |
2,49 % |
od vzniku fondu |
31,29 % |
2,09 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,3129 CZK |
Fondový kapitál |
92 350 102,38 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
70 340 975ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
70 672 363ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
331 388ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
11 609 935ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
10 756ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
15 058 323,28 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
13 796,87 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
145 485 371,04 CZK |
Aktiva celkem |
146 245 322,51 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
18,96 % |
Investiční nástroje |
80,01 % |
Ostatní |
1,03 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,52 % |
-- |
3M |
5,61 % |
1,87 % |
6M |
11,69 % |
1,95 % |
12M |
28,29 % |
2,36 % |
od vzniku fondu |
29,14 % |
2,08 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2914 CZK |
Fondový kapitál |
75 861 349,07 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
58 741 796ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
59 062 428ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
320 632ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
9 271 360ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
192 600ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
12 005 361,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
247 424,37 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
124 057 542,94 CZK |
Aktiva celkem |
125 741 775,12 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,13 % |
Investiční nástroje |
73,88 % |
Ostatní |
-0,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
4,06 % |
-- |
3M |
3,33 % |
1,11 % |
6M |
14,65 % |
2,44 % |
12M |
28,11 % |
2,34 % |
od vzniku fondu |
28,47 % |
2,19 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2847 CZK |
Fondový kapitál |
63 785 284,68 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
49 663 036ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
49 791 068ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
128 032ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
8 462 290ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
1 394ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
10 735 823,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
1 778,39 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 135 622,21 CZK |
Aktiva celkem |
110 871 329,72 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,25 % |
Investiční nástroje |
82,86 % |
Ostatní |
-0,11 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,96 % |
-- |
3M |
2,14 % |
0,71 % |
6M |
13,54 % |
2,26 % |
12M |
23,46 % |
1,96 % |
od vzniku fondu |
23,46 % |
1,96 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2346 CZK |
Fondový kapitál |
50 869 021,59 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
41 202 140ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
41 328 778ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
126 638ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
6 167 166ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
25 300ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 684 574,19 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
31 631,49 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
81 556 080,79 CZK |
Aktiva celkem |
82 085 354,79 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,19 % |
Investiční nástroje |
83,46 % |
Ostatní |
0,35 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
-1,65 % |
-- |
3M |
5,76 % |
1,92 % |
6M |
18,66 % |
3,11 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
22,28 % |
2,03 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2228 CZK |
Fondový kapitál |
42 870 963,38 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
35 060 274ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
35 161 612ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
101 338ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 829 511ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
37 018ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 106 672,82 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
44 721,98 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
67 697 253,07 CZK |
Aktiva celkem |
68 561 194,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,10 % |
Investiční nástroje |
82,76 % |
Ostatní |
0,14 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
2,86 % |
-- |
3M |
10,96 % |
3,65 % |
6M |
22,66 % |
3,78 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
24,33 % |
2,43 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2433 CZK |
Fondový kapitál |
36 392 115,24 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
29 267 781ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
29 332 101ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
64 320ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 820 737ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
57 329ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
7 144 838,74 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
71 001,97 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 3. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
56 953 060,69 CZK |
Aktiva celkem |
65 025 766,76 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,36 % |
Investiční nástroje |
70,56 % |
Ostatní |
0,08 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
4,54 % |
-- |
3M |
11,16 % |
3,72 % |
6M |
19,61 % |
3,27 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
20,87 % |
2,32 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,2087 CZK |
Fondový kapitál |
28 410 317,90 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
23 504 373ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
23 511 364ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 445 750ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
5 286 596,47 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 2. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
44 607 928,47 CZK |
Aktiva celkem |
45 353 470,14 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
19,55 % |
Investiční nástroje |
80,31 % |
Ostatní |
0,14 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,19 % |
-- |
3M |
12,20 % |
4,07 % |
6M |
14,86 % |
2,48 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
15,62 % |
1,95 % |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1562 CZK |
Fondový kapitál |
22 036 042,01 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
19 058 623ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
19 065 614ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 202 988ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 746 429,35 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 1. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
32 787 495,34 CZK |
Aktiva celkem |
33 170 452,65 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
11,98 % |
Investiční nástroje |
87,70 % |
Ostatní |
0,32 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
-0,47 % |
-- |
3M |
7,52 % |
2,51 % |
6M |
9,89 % |
1,65 % |
12M |
28,33 % |
2,36 % |
od vzniku fondu |
28,33 % |
3,15 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,2833 CZK |
Fondový kapitál |
500 812,57 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
390 268ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
390 268ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
79 567ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
102 587,34 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 12. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
300 967 718,62 CZK |
Aktiva celkem |
307 875 755,46 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
3,57 % |
-- |
3M |
9,07 % |
3,02 % |
6M |
20,66 % |
3,44 % |
12M |
28,93 % |
2,41 % |
od vzniku fondu |
28,93 % |
3,62 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,2893 CZK |
Fondový kapitál |
400 571,79 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
310 701ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
310 701ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
19 637ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
24 991,63 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 29. 11. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
269 072 714,27 CZK |
Aktiva celkem |
273 873 979,09 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,54 % |
Investiční nástroje |
82,22 % |
Ostatní |
1,24 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
2,14 % |
-- |
3M |
1,68 % |
0,56 % |
6M |
19,70 % |
3,28 % |
12M |
21,91 % |
1,83 % |
od vzniku fondu |
21,91 % |
3,13 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,2191 CZK |
Fondový kapitál |
354 840,04 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
291 064ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
291 064ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
32 898ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
40 590,37 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 10. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
213 024 350,26 CZK |
Aktiva celkem |
214 914 888,39 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,22 % |
Investiční nástroje |
73,77 % |
Ostatní |
0,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
1,51 % |
-- |
3M |
2,21 % |
0,74 % |
6M |
19,36 % |
3,23 % |
12M |
19,36 % |
1,61 % |
od vzniku fondu |
19,36 % |
3,23 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1936 CZK |
Fondový kapitál |
308 146,70 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
258 166ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
258 166ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 076ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
16 596,28 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 9. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
170 350 747,32 CZK |
Aktiva celkem |
171 289 099,64 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
29,21 % |
Investiční nástroje |
69,82 % |
Ostatní |
0,97 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
-0,63 % |
-- |
3M |
9,63 % |
3,21 % |
6M |
17,59 % |
2,93 % |
12M |
17,59 % |
1,47 % |
od vzniku fondu |
17,59 % |
3,52 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1759 CZK |
Fondový kapitál |
287 024,81 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
244 090ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
244 090ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
20 087ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
23 589,22 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 8. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
145 485 371,04 CZK |
Aktiva celkem |
146 245 322,51 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
18,96 % |
Investiční nástroje |
80,01 % |
Ostatní |
1,03 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
2,67 % |
-- |
3M |
17,72 % |
5,91 % |
6M |
19,90 % |
3,32 % |
12M |
19,90 % |
1,66 % |
od vzniku fondu |
19,90 % |
4,98 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1990 CZK |
Fondový kapitál |
268 578,83 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
224 003ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
224 003ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 31.07.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
15 790ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
18 692,43 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 7. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
124 057 542,94 CZK |
Aktiva celkem |
125 741 775,12 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
26,13 % |
Investiční nástroje |
73,88 % |
Ostatní |
-0,01 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
9,98 % |
-- |
3M |
16,78 % |
5,59 % |
6M |
16,78 % |
2,80 % |
12M |
16,78 % |
1,40 % |
od vzniku fondu |
16,78 % |
5,59 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,1678 CZK |
Fondový kapitál |
243 309,14 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
208 213ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
208 213ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
28 833ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
32 696,12 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 6. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
102 135 622,21 CZK |
Aktiva celkem |
110 871 329,72 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,25 % |
Investiční nástroje |
82,86 % |
Ostatní |
-0,11 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
4,25 % |
-- |
3M |
6,18 % |
2,06 % |
6M |
6,18 % |
1,03 % |
12M |
6,18 % |
0,52 % |
od vzniku fondu |
6,18 % |
3,09 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,0618 CZK |
Fondový kapitál |
190 468,33 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
179 380ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
179 380ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
24 935ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
26 105,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31. 5. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
81 556 080,79 CZK |
Aktiva celkem |
82 085 354,79 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
16,19 % |
Investiční nástroje |
83,46 % |
Ostatní |
0,35 % |
|
Výkonnost fondu za třídu INVESTIČNÍ |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída INVESTIČNÍ) |
1M |
1,85 % |
-- |
3M |
1,85 % |
0,62 % |
6M |
1,85 % |
0,31 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
1,85 % |
1,85 % |
| Podílové listy třídy INVESTIČNÍ | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída INVESTIČNÍ) |
Hodnota podílového listu |
1,0185 CZK |
Fondový kapitál |
157 300,09 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
154 445ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
154 445ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída INVESTIČNÍ) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
154 445ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
155 497,45 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30. 4. 2024 (celý fond) |
Fondový kapitál |
67 697 253,07 CZK |
Aktiva celkem |
68 561 194,50 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
17,10 % |
Investiční nástroje |
82,76 % |
Ostatní |
0,14 % |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
5,88% |
-- |
3M |
12,39% |
4,13% |
6M |
13,61% |
2,27% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
13,94% |
1,99% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1394 CZK |
Fondový kapitál |
7 277 089,52 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
6 352 312ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
6 352 312ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 357 901ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 514 719,39 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
24 009 332,64 CZK |
Aktiva celkem |
24 118 067,91 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
5,14% |
-- |
3M |
6,48% |
2,16% |
6M |
7,61% |
1,27% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
7,61% |
1,27% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0761 CZK |
Fondový kapitál |
5 374 690,99 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
4 994 411ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
4 994 411ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
3 496 220ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
3 662 588,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 399 472,28 CZK |
Aktiva celkem |
15 460 907,98 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,25% |
Investiční nástroje |
92,90% |
Ostatní |
2,85% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,96% |
-- |
3M |
1,67% |
0,56% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
2,35% |
0,47% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0235 CZK |
Fondový kapitál |
1 533 379,69 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
1 498 191ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
1 498 191ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
722 402ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
733 569,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
8 766 590,46 CZK |
Aktiva celkem |
16 381 396,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
52,29% |
Investiční nástroje |
47,35% |
Ostatní |
0,36% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,32% |
-- |
3M |
1,09% |
0,36% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,38% |
0,35% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0138 CZK |
Fondový kapitál |
786 550,28 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
775 789ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
775 789ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
760 557ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
769 570,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
6 151 413,78 CZK |
Aktiva celkem |
6 189 320,19 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
97,68% |
Investiční nástroje |
1,76% |
Ostatní |
0,56% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,39% |
-- |
3M |
1,06% |
0,35% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,06% |
0,35% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.8.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0106 CZK |
Fondový kapitál |
15 393,00 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
15 232ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
15 232ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
14 383ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
14 520,20 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
428 240,10 CZK |
Aktiva celkem |
452 362,87 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
70,82% |
Investiční nástroje |
24,00% |
Ostatní |
5,18% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,38% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,67% |
0,34% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.7.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0067 CZK |
Fondový kapitál |
854,66 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
849ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
849ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
149ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
149,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
110 071,73 CZK |
Aktiva celkem |
134 020,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,50% |
Investiční nástroje |
80,55% |
Ostatní |
12,95% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,29% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,29% |
0,29% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0029 CZK |
Fondový kapitál |
702,02 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
700ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
700ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
0ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
700ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
700,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
108 011,98 CZK |
Aktiva celkem |
112 462,28 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,21% |
Investiční nástroje |
95,50% |
Ostatní |
0,29% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.12.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
3,04% |
-- |
3M |
10,55% |
3,52% |
6M |
11,74% |
1,96% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
12,05% |
1,72% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,1205 CZK |
Fondový kapitál |
16 732 243,12 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
14 855 635ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
14 862 626ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
5 636 354ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
6 198 322,13 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.12.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
24 009 332,64 CZK |
Aktiva celkem |
24 118 067,91 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.11.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
5,52% |
-- |
3M |
7,61% |
2,54% |
6M |
8,74% |
1,46% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
8,74% |
1,46% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0874 CZK |
Fondový kapitál |
10 024 781,29 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
9 219 281ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
9 226 272ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
2 199 871ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
2 321 124,64 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.11.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
15 399 472,28 CZK |
Aktiva celkem |
15 460 907,98 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,25% |
Investiční nástroje |
92,90% |
Ostatní |
2,85% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.10.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
1,67% |
-- |
3M |
2,37% |
0,79% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
3,05% |
0,61% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0305 CZK |
Fondový kapitál |
7 233 210,77 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
7 019 410ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
7 026 401ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 726 834ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 753 636,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.10.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
8 766 590,46 CZK |
Aktiva celkem |
16 381 396,46 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
52,29% |
Investiční nástroje |
47,35% |
Ostatní |
0,36% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.9.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,31% |
-- |
3M |
1,08% |
0,36% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,36% |
0,34% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.9.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0136 CZK |
Fondový kapitál |
5 364 863,50 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
5 292 576ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
5 299 567ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
4 884 033ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
4 941 973,84 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.9.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
6 151 413,78 CZK |
Aktiva celkem |
6 189 320,19 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
97,68% |
Investiční nástroje |
1,76% |
Ostatní |
0,56% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.8.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,39% |
-- |
3M |
1,05% |
0,35% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
1,05% |
0,35% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.8.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0105 CZK |
Fondový kapitál |
412 847,10 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
408 543ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
415 534ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
300 043ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
302 343,03 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.8.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
428 240,10 CZK |
Aktiva celkem |
452 362,87 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
70,82% |
Investiční nástroje |
24,00% |
Ostatní |
5,18% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 31.7.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,38% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,66% |
0,33% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31.7.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0066 CZK |
Fondový kapitál |
109 217,07 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
108 500ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
115 491ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
1 491ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
1 498,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
0,00 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 31.7.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
110 071,73 CZK |
Aktiva celkem |
134 020,37 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
6,50% |
Investiční nástroje |
80,55% |
Ostatní |
12,95% |
|
Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná |
||
|---|---|---|
| data k 30.6.2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ) |
1M |
0,28% |
-- |
3M |
0,00% |
0,00% |
6M |
0,00% |
0,00% |
12M |
0,00% |
0,00% |
od vzniku fondu |
0,28% |
0,28% |
| Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30.6.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
Hodnota podílového listu |
1,0028 CZK |
Fondový kapitál |
107 309,96 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů |
107 009ks |
Celkový počet vydaných podílových listů |
114 000ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů |
6 991ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná) |
|---|---|
Počet vydaných podílových listů za období |
114 000ks |
Počet odkoupených podílových listů za období |
6 991ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy |
114 000,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy |
7 000,79 CZK |
| Struktura majetku FONDU | |
|---|---|
| Struktura majetku k datu | 30.6.2023 (celý fond) |
Fondový kapitál |
108 011,98 CZK |
Aktiva celkem |
112 462,28 CZK |
Z toho: |
|
Vklady v bankách |
4,21% |
Investiční nástroje |
95,50% |
Ostatní |
0,29% |
