Historie výkonnosti a majetku fondu EFEKTIKA

MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ
MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ
2023
Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

5,88%

--

3M

12,39%

4,13%

6M

13,61%

2,27%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

13,94%

1,99%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1394 CZK

Fondový kapitál

7 277 089,52 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

6 352 312ks

Celkový počet vydaných podílových listů

6 352 312ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

1 357 901ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 514 719,39 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

24 009 332,64 CZK

Aktiva celkem

24 118 067,91 CZK
Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

5,14%

--

3M

6,48%

2,16%

6M

7,61%

1,27%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

7,61%

1,27%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0761 CZK

Fondový kapitál

5 374 690,99 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

4 994 411ks

Celkový počet vydaných podílových listů

4 994 411ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

3 496 220ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

3 662 588,30 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 399 472,28 CZK

Aktiva celkem

15 460 907,98 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,25%

Investiční nástroje

92,90%

Ostatní

2,85%
Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,96%

--

3M

1,67%

0,56%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

2,35%

0,47%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0235 CZK

Fondový kapitál

1 533 379,69 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

1 498 191ks

Celkový počet vydaných podílových listů

1 498 191ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

722 402ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

733 569,99 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

8 766 590,46 CZK

Aktiva celkem

16 381 396,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

52,29%

Investiční nástroje

47,35%

Ostatní

0,36%
Září 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,32%

--

3M

1,09%

0,36%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,38%

0,35%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30.9.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0138 CZK

Fondový kapitál

786 550,28 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

775 789ks

Celkový počet vydaných podílových listů

775 789ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

760 557ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

769 570,89 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

6 151 413,78 CZK

Aktiva celkem

6 189 320,19 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

97,68%

Investiční nástroje

1,76%

Ostatní

0,56%
Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,39%

--

3M

1,06%

0,35%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,06%

0,35%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.8.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0106 CZK

Fondový kapitál

15 393,00 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

15 232ks

Celkový počet vydaných podílových listů

15 232ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

14 383ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

14 520,20 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

428 240,10 CZK

Aktiva celkem

452 362,87 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

70,82%

Investiční nástroje

24,00%

Ostatní

5,18%
Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,38%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,67%

0,34%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 31.7.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0067 CZK

Fondový kapitál

854,66 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

849ks

Celkový počet vydaných podílových listů

849ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

149ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

149,72 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

110 071,73 CZK

Aktiva celkem

134 020,37 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,50%

Investiční nástroje

80,55%

Ostatní

12,95%
Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově nezajištěná

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově nezajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,29%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,29%

0,29%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově nezajištěná
Údaje k datu 30.6.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0029 CZK

Fondový kapitál

702,02 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

700ks

Celkový počet vydaných podílových listů

700ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

0ks
Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída Třída CZK měnově nezajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

700ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

700,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

108 011,98 CZK

Aktiva celkem

112 462,28 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21%

Investiční nástroje

95,50%

Ostatní

0,29%
Prosinec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

3,04%

--

3M

10,55%

3,52%

6M

11,74%

1,96%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

12,05%

1,72%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,1205 CZK

Fondový kapitál

16 732 243,12 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

14 855 635ks

Celkový počet vydaných podílových listů

14 862 626ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

5 636 354ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

6 198 322,13 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.12.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

24 009 332,64 CZK

Aktiva celkem

24 118 067,91 CZK
Listopad 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30.11.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

5,52%

--

3M

7,61%

2,54%

6M

8,74%

1,46%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

8,74%

1,46%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0874 CZK

Fondový kapitál

10 024 781,29 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

9 219 281ks

Celkový počet vydaných podílových listů

9 226 272ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

2 199 871ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

2 321 124,64 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.11.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

15 399 472,28 CZK

Aktiva celkem

15 460 907,98 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,25%

Investiční nástroje

92,90%

Ostatní

2,85%
Říjen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

1,67%

--

3M

2,37%

0,79%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

3,05%

0,61%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0305 CZK

Fondový kapitál

7 233 210,77 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

7 019 410ks

Celkový počet vydaných podílových listů

7 026 401ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

1 726 834ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 753 636,73 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

8 766 590,46 CZK

Aktiva celkem

16 381 396,46 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

52,29%

Investiční nástroje

47,35%

Ostatní

0,36%
Září 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,31%

--

3M

1,08%

0,36%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,36%

0,34%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30.9.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0136 CZK

Fondový kapitál

5 364 863,50 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

5 292 576ks

Celkový počet vydaných podílových listů

5 299 567ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

4 884 033ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

4 941 973,84 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

6 151 413,78 CZK

Aktiva celkem

6 189 320,19 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

97,68%

Investiční nástroje

1,76%

Ostatní

0,56%
Srpen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,39%

--

3M

1,05%

0,35%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

1,05%

0,35%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.8.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0105 CZK

Fondový kapitál

412 847,10 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

408 543ks

Celkový počet vydaných podílových listů

415 534ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

300 043ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

302 343,03 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

428 240,10 CZK

Aktiva celkem

452 362,87 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

70,82%

Investiční nástroje

24,00%

Ostatní

5,18%
Červenec 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,38%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,66%

0,33%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 31.7.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0066 CZK

Fondový kapitál

109 217,07 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

108 500ks

Celkový počet vydaných podílových listů

115 491ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

1 491ks

Počet odkoupených podílových listů za období

0ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

1 498,75 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

0,00 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

110 071,73 CZK

Aktiva celkem

134 020,37 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

6,50%

Investiční nástroje

80,55%

Ostatní

12,95%
Červen 2023

Výkonnost fondu za třídu Třída CZK měnově zajištěná

data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída Třída CZK měnově zajištěná)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída MĚNOVĚ ZAJIŠTĚNÁ)

1M

0,28%

--

3M

0,00%

0,00%

6M

0,00%

0,00%

12M

0,00%

0,00%

od vzniku fondu

0,28%

0,28%
Podílové listy třídy Třída CZK měnově zajištěná
Údaje k datu 30.6.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Hodnota podílového listu

1,0028 CZK

Fondový kapitál

107 309,96 CZK

Aktuální počet vydaných podílových listů

107 009ks

Celkový počet vydaných podílových listů

114 000ks

Celkový počet odkoupených podílových listů

6 991ks
Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída Třída CZK měnově zajištěná)

Počet vydaných podílových listů za období

114 000ks

Počet odkoupených podílových listů za období

6 991ks

Částka, za kterou byly vydány podílové listy

114 000,00 CZK

Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy

7 000,79 CZK
Struktura majetku FONDU
Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)

Fondový kapitál

108 011,98 CZK

Aktiva celkem

112 462,28 CZK

Z toho:

Vklady v bankách

4,21%

Investiční nástroje

95,50%

Ostatní

0,29%