|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,27 % |
-- |
3M |
2,94 % |
0,98 % |
6M |
7,43 % |
1,24 % |
12M |
3,26 % |
0,27 % |
za poslední 3 roky |
34,63 % |
0,96 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,26 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
27,93 % |
0,65 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2793 CZK |
Fondový kapitál |
1 066 281 766,60 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
833 476 065ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
28 200 998ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 241 625ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
35 938 558,68 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 403 296,63 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,75 % |
-- |
3M |
3,92 % |
1,31 % |
6M |
7,50 % |
1,25 % |
12M |
1,92 % |
0,16 % |
za poslední 3 roky |
29,47 % |
0,82 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,98 % |
0,27 % |
od vzniku fondu |
27,58 % |
0,66 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2758 CZK |
Fondový kapitál |
1 032 789 649,90 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
809 516 692ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
22 543 836ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 089 014ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
28 506 293,54 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 194 796,98 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
3,74 % |
-- |
3M |
5,56 % |
1,85 % |
6M |
15,11 % |
2,52 % |
12M |
7,98 % |
0,67 % |
za poslední 3 roky |
32,32 % |
0,90 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
4,07 % |
0,41 % |
od vzniku fondu |
28,93 % |
0,71 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2893 CZK |
Fondový kapitál |
1 019 930 004,60 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
791 061 870ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
24 716 446ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 687 355ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
31 173 652,80 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 680 963,35 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,02 % |
-- |
3M |
4,37 % |
1,46 % |
6M |
7,08 % |
1,18 % |
12M |
5,06 % |
0,42 % |
za poslední 3 roky |
30,23 % |
0,84 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,31 % |
0,03 % |
od vzniku fondu |
24,28 % |
0,61 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2428 CZK |
Fondový kapitál |
956 981 545,61 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
770 032 779ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
21 620 285ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4 809 588ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
26 600 482,02 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
5 910 112,18 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
2,54 % |
0,85 % |
6M |
-1,51 % |
-0,25 % |
12M |
4,12 % |
0,34 % |
za poslední 3 roky |
18,77 % |
0,52 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-1,67 % |
-0,21 % |
od vzniku fondu |
21,82 % |
0,56 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2182 CZK |
Fondový kapitál |
917 612 129,77 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
753 222 082ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 670 038ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 693 738ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 092 654,23 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 494 692,48 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,57 % |
-- |
3M |
9,04 % |
3,01 % |
6M |
-4,41 % |
-0,73 % |
12M |
4,23 % |
0,35 % |
za poslední 3 roky |
19,66 % |
0,55 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-1,41 % |
-0,20 % |
od vzniku fondu |
22,14 % |
0,58 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2214 CZK |
Fondový kapitál |
899 286 740,21 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
736 245 782ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
26 697 876ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 895 645ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
31 985 431,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 479 719,37 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,72 % |
-- |
3M |
2,60 % |
0,87 % |
6M |
-3,88 % |
-0,65 % |
12M |
1,75 % |
0,15 % |
za poslední 3 roky |
20,22 % |
0,56 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-3,88 % |
-0,65 % |
od vzniku fondu |
19,08 % |
0,52 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1908 CZK |
Fondový kapitál |
848 389 564,63 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
712 443 551ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
27 578 629ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 498 590ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
32 666 617,60 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 775 119,55 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
5,55 % |
-- |
3M |
-4,41 % |
-1,47 % |
6M |
-5,80 % |
-0,97 % |
12M |
4,50 % |
0,37 % |
za poslední 3 roky |
18,23 % |
0,51 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-4,57 % |
-0,91 % |
od vzniku fondu |
18,23 % |
0,51 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1823 CZK |
Fondový kapitál |
811 460 671,14 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
686 363 512ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
23 221 869ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 300 439ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
27 357 135,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 525 030,33 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-3,49 % |
-- |
3M |
-12,33 % |
-4,11 % |
6M |
-6,19 % |
-1,03 % |
12M |
-0,80 % |
-0,07 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-9,59 % |
-2,40 % |
od vzniku fondu |
12,01 % |
0,34 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1201 CZK |
Fondový kapitál |
744 222 355,20 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
664 442 082ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
33 578 975ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
918 275ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
36 747 828,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 000 887,07 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-6,17 % |
-- |
3M |
-6,32 % |
-2,11 % |
6M |
-1,89 % |
-0,31 % |
12M |
0,19 % |
0,02 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-6,32 % |
-2,11 % |
od vzniku fondu |
16,06 % |
0,47 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1606 CZK |
Fondový kapitál |
733 273 548,58 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
631 781 382ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
60 975 580ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 915 063ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
71 528 152,89 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 489 004,55 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-3,19 % |
-- |
3M |
-1,45 % |
-0,48 % |
6M |
6,07 % |
1,01 % |
12M |
10,05 % |
0,84 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-0,16 % |
-0,08 % |
od vzniku fondu |
23,69 % |
0,72 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2369 CZK |
Fondový kapitál |
709 649 700,87 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
573 720 865ks |
| Údaje k datu | 01.02.2025 - 28.02.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 883 835ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 555 645ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
26 545 169,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 976 976,25 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
3,13 % |
-- |
3M |
7,01 % |
2,34 % |
6M |
9,04 % |
1,51 % |
12M |
18,88 % |
1,57 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,13 % |
3,13 % |
od vzniku fondu |
27,77 % |
0,87 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2025 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2777 CZK |
Fondový kapitál |
708 332 969,31 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
554 392 675ks |
| Údaje k datu | 01.01.2025 - 31.01.2025 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
24 808 807ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 313 688ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
31 082 170,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 895 778,95 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-1,29 % |
-- |
3M |
4,73 % |
1,58 % |
6M |
5,86 % |
0,98 % |
12M |
18,41 % |
1,53 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
18,41 % |
1,53 % |
od vzniku fondu |
23,89 % |
0,77 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2389 CZK |
Fondový kapitál |
658 956 965,31 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
531 897 556ks |
| Údaje k datu | 01.12.2024 - 31.12.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
36 177 097ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 582 170ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
45 210 214,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
3 250 623,66 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 29. 11. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,77 % |
-- |
3M |
7,27 % |
2,42 % |
6M |
11,31 % |
1,88 % |
12M |
25,72 % |
2,14 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
19,96 % |
1,81 % |
od vzniku fondu |
25,51 % |
0,85 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 11. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,2551 CZK |
Fondový kapitál |
625 436 230,95 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
498 302 629ks |
| Údaje k datu | 01.11.2024 - 29.11.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
20 383 145ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 620 221ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 172 266,83 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 013 336,97 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,94 % |
-- |
3M |
1,89 % |
0,63 % |
6M |
5,75 % |
0,96 % |
12M |
23,32 % |
1,94 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
14,12 % |
1,41 % |
od vzniku fondu |
19,40 % |
0,67 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1940 CZK |
Fondový kapitál |
572 568 502,84 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
479 539 705ks |
| Údaje k datu | 01.10.2024 - 31.10.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
21 296 654ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
983 913ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 785 288,01 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 184 720,70 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
1,44 % |
-- |
3M |
1,08 % |
0,36 % |
6M |
2,11 % |
0,35 % |
12M |
18,59 % |
1,55 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
13,06 % |
1,45 % |
od vzniku fondu |
18,29 % |
0,65 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1829 CZK |
Fondový kapitál |
543 205 470,94 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
459 226 964ks |
| Údaje k datu | 01.09.2024 - 30.09.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
19 583 994ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 284 285ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
22 683 356,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 464 284,17 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 8. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,49 % |
-- |
3M |
3,07 % |
1,02 % |
6M |
3,75 % |
0,63 % |
12M |
16,67 % |
1,39 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
11,45 % |
1,43 % |
od vzniku fondu |
16,61 % |
0,62 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 8. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1661 CZK |
Fondový kapitál |
514 183 948,02 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
440 927 255ks |
| Údaje k datu | 01.08.2024 - 30.08.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
21 903 497ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 428 143ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
25 238 600,77 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 649 313,93 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 26. 7. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
1,11 % |
-- |
3M |
3,55 % |
1,18 % |
6M |
9,72 % |
1,62 % |
12M |
15,93 % |
1,33 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
11,99 % |
1,71 % |
od vzniku fondu |
17,18 % |
0,66 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 26. 7. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1718 CZK |
Fondový kapitál |
491 275 186,05 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
419 262 626ks |
| Údaje k datu | 01.07.2024 - 26.07.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
19 131 030ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 317 523ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
22 658 377,76 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 547 759,87 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
4,32 % |
-- |
3M |
1,03 % |
0,34 % |
6M |
11,85 % |
1,98 % |
12M |
18,45 % |
1,54 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
11,85 % |
1,98 % |
od vzniku fondu |
17,03 % |
0,68 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1703 CZK |
Fondový kapitál |
469 755 672,85 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
401 449 119ks |
| Údaje k datu | 01.06.2024 - 30.06.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
16 606 352ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 480 031ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
19 020 944,73 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 690 670,69 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,65 % |
-- |
3M |
-0,19 % |
-0,06 % |
6M |
11,83 % |
1,97 % |
12M |
17,02 % |
1,42 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
7,22 % |
1,44 % |
od vzniku fondu |
12,18 % |
0,51 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1218 CZK |
Fondový kapitál |
433 395 700,17 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
386 322 798ks |
| Údaje k datu | 01.05.2024 - 31.05.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
17 530 652ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 953 853ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
19 963 934,65 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 214 978,57 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-2,53 % |
-- |
3M |
5,05 % |
1,68 % |
6M |
16,62 % |
2,77 % |
12M |
18,82 % |
1,57 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
7,91 % |
1,98 % |
od vzniku fondu |
12,91 % |
0,56 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1291 CZK |
Fondový kapitál |
418 616 909,84 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
370 745 999ks |
| Údaje k datu | 01.04.2024 - 30.04.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
15 772 369ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 813 218ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
17 950 837,18 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 308 821,52 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
3,07 % |
-- |
3M |
10,71 % |
3,57 % |
6M |
16,13 % |
2,69 % |
12M |
21,76 % |
1,81 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
10,71 % |
3,57 % |
od vzniku fondu |
15,84 % |
0,72 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1584 CZK |
Fondový kapitál |
415 548 172,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
358 786 848ks |
| Údaje k datu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
14 219 789ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
3 784 046ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
16 107 273,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4 264 290,21 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 29. 2. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
4,57 % |
-- |
3M |
12,04 % |
4,01 % |
6M |
12,38 % |
2,06 % |
12M |
17,76 % |
1,48 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
7,42 % |
3,71 % |
od vzniku fondu |
12,39 % |
0,59 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 2. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,1239 CZK |
Fondový kapitál |
391 497 706,84 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
348 351 105ks |
| Údaje k datu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
11 708 462ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
765 336ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
12 998 438,80 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
851 120,20 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2024 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,72 % |
-- |
3M |
11,01 % |
3,67 % |
6M |
5,83 % |
0,97 % |
12M |
10,85 % |
0,90 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,72 % |
2,72 % |
od vzniku fondu |
7,48 % |
0,37 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2024 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0748 CZK |
Fondový kapitál |
362 634 255,38 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
337 407 979ks |
| Údaje k datu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
15 619 074ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
707 326ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
16 414 633,58 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
740 623,41 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
4,31 % |
-- |
3M |
4,89 % |
1,63 % |
6M |
5,90 % |
0,98 % |
12M |
10,11 % |
0,84 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
10,11 % |
0,84 % |
od vzniku fondu |
4,63 % |
0,24 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0463 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
322 496 231ks |
| Údaje k datu | 01.12.2023 - 31.12.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
11 192 527ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 796 506ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
11 574 525,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 833 226,59 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 11. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
3,60 % |
-- |
3M |
0,30 % |
0,10 % |
6M |
4,64 % |
0,77 % |
12M |
1,01 % |
0,08 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
5,57 % |
0,51 % |
od vzniku fondu |
0,31 % |
0,02 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 11. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0031 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
313 100 210ks |
| Údaje k datu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
11 626 559ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 173 787ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
11 612 932,80 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
2 170 323,86 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-2,94 % |
-- |
3M |
-4,67 % |
-1,56 % |
6M |
1,88 % |
0,31 % |
12M |
-0,64 % |
-0,05 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,89 % |
0,19 % |
od vzniku fondu |
-3,18 % |
-0,19 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9682 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
303 647 438ks |
| Údaje k datu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
13 236 425ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
2 000 519ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
13 213 368,06 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 972 118,81 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,26 % |
-- |
3M |
0,96 % |
0,32 % |
6M |
4,85 % |
0,81 % |
12M |
4,53 % |
0,38 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
4,98 % |
0,55 % |
od vzniku fondu |
-0,25 % |
-0,02 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9975 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
292 411 532ks |
| Údaje k datu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
12 011 826ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
608 850ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
12 165 669,91 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
612 148,86 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-1,53 % |
-- |
3M |
4,33 % |
1,44 % |
6M |
4,79 % |
0,80 % |
12M |
-0,34 % |
-0,03 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
5,25 % |
0,66 % |
od vzniku fondu |
0,01 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0001 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
281 008 556ks |
| Údaje k datu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
10 960 258ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 947 603ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
10 883 345,21 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 934 791,25 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,79 % |
-- |
3M |
6,87 % |
2,29 % |
6M |
4,74 % |
0,79 % |
12M |
-0,50 % |
-0,04 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
6,88 % |
0,98 % |
od vzniku fondu |
1,56 % |
0,11 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0156 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
271 995 901ks |
| Údaje k datu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
13 347 602ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
663 359ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
13 214 217,18 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
653 899,19 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
3,07 % |
-- |
3M |
3,85 % |
1,28 % |
6M |
3,98 % |
0,66 % |
12M |
-0,25 % |
-0,02 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
3,98 % |
0,66 % |
od vzniku fondu |
-1,20 % |
-0,09 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9880 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
259 311 658ks |
| Údaje k datu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
16 606 275ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
226 567ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
16 298 656,83 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
222 143,33 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,87 % |
-- |
3M |
0,44 % |
0,15 % |
6M |
-3,47 % |
-0,58 % |
12M |
-3,78 % |
-0,32 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,88 % |
0,18 % |
od vzniku fondu |
-4,14 % |
-0,35 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9586 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
242 931 950ks |
| Údaje k datu | 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
10 872 385ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
987 010ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
10 386 805,72 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
943 857,46 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,12 % |
-- |
3M |
-1,99 % |
-0,66 % |
6M |
-2,47 % |
-0,41 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,01 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
-4,97 % |
-0,45 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9503 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
233 046 575ks |
| Údaje k datu | 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
13 549 149ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
258 129ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
13 365 530,09 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
245 623,75 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,31 % |
-- |
3M |
0,13 % |
0,04 % |
6M |
-0,30 % |
-0,05 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,13 % |
0,04 % |
od vzniku fondu |
-4,86 % |
-0,49 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9514 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
219 755 555ks |
| Údaje k datu | 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
14 326 922ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 573 928ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
13 586 262,76 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 479 318,60 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 28. 2. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-1,57 % |
-- |
3M |
-3,90 % |
-1,30 % |
6M |
-4,89 % |
-0,82 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,44 % |
0,22 % |
od vzniku fondu |
-4,56 % |
-0,51 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 2. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9544 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
207 002 561ks |
| Údaje k datu | 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
13 608 101ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
682 755ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
13 256 989,24 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
661 870,66 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 1. 2023 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,04 % |
-- |
3M |
-0,49 % |
-0,16 % |
6M |
-5,01 % |
-0,83 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
2,04 % |
2,04 % |
od vzniku fondu |
-3,04 % |
-0,38 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 1. 2023 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9696 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
194 077 215ks |
| Údaje k datu | 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
16 153 012ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
250 824ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
15 510 397,95 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
244 504,46 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-4,32 % |
-- |
3M |
-0,43 % |
-0,14 % |
6M |
-4,07 % |
-0,68 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
-4,98 % |
-0,71 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9502 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
178 175 027ks |
| Údaje k datu | 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
11 017 034ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
847 726ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
10 647 306,64 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
831 621,83 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 11. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
1,92 % |
-- |
3M |
-1,04 % |
-0,35 % |
6M |
-0,32 % |
-0,05 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
-0,69 % |
-0,12 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 11. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9931 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
168 005 719ks |
| Údaje k datu | 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
22 212 478ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
51 248ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
21 891 288,69 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
49 876,08 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
2,11 % |
-- |
3M |
-4,54 % |
-1,51 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
-2,56 % |
-0,51 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9744 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
145 844 489ks |
| Údaje k datu | 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
15 679 110ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
756 985ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
15 020 275,96 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
718 559,34 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-4,90 % |
-- |
3M |
-3,65 % |
-1,22 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
-4,57 % |
-1,14 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9543 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
130 922 364ks |
| Údaje k datu | 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
22 600 755ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
407 623ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
22 473 276,26 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
400 000,45 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 8. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-1,69 % |
-- |
3M |
0,72 % |
0,24 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
0,35 % |
0,12 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 8. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0035 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
108 729 232ks |
| Údaje k datu | 01.08.2022 - 31.08.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
30 334 262ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
31 179 056,03 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
3,05 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
2,07 % |
1,04 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
1,0207 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
78 394 970ks |
| Údaje k datu | 01.07.2022 - 31.07.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
28 948 594ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
65 719ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
28 888 109,76 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
65 827,59 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
-0,58 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
-0,95 % |
-0,95 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9905 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
49 512 095ks |
| Údaje k datu | 01.06.2022 - 30.06.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
38 365 748ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
1 128ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
37 954 482,32 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
1 112,42 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu A |
||
|---|---|---|
| data k 31. 5. 2022 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída A) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída A) |
1M |
0,00 % |
-- |
3M |
0,00 % |
0,00 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,00 % |
0,00 % |
od vzniku fondu |
-0,37 % |
0,00 % |
| Investiční akcie podfondu třídy A | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 5. 2022 (třída A) |
Hodnota investiční akcie |
0,9963 CZK |
Fondový kapitál |
0,00 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
11 147 475ks |
| Údaje k datu | 01.05.2022 - 31.05.2022 (třída A) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
11 147 475ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
11 147 475,00 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 31. 12. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
0,37 % |
-- |
3M |
3,18 % |
1,06 % |
6M |
7,84 % |
1,31 % |
12M |
9,80 % |
0,82 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
9,80 % |
0,82 % |
od vzniku fondu |
9,80 % |
0,98 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 12. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0980 CZK |
Fondový kapitál |
33 393 236,97 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
30 411 636ks |
| Údaje k datu | 01.12.2025 - 31.12.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 918 079ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
23 834ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
5 385 978,56 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
26 033,35 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 28. 11. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
-0,71 % |
-- |
3M |
4,26 % |
1,42 % |
6M |
7,71 % |
1,28 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
9,40 % |
0,85 % |
od vzniku fondu |
9,40 % |
1,04 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 28. 11. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0940 CZK |
Fondový kapitál |
27 914 770,34 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
25 517 391ks |
| Údaje k datu | 01.11.2025 - 28.11.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
4 160 965ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
25 012ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
4 486 190,40 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
27 073,34 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 31. 10. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
3,82 % |
-- |
3M |
5,71 % |
1,90 % |
6M |
15,06 % |
2,51 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
10,48 % |
1,05 % |
od vzniku fondu |
10,48 % |
1,31 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 10. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,1048 CZK |
Fondový kapitál |
23 622 494,20 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
21 381 438ks |
| Údaje k datu | 01.10.2025 - 31.10.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 246 788ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
56 582ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 545 386,30 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
61 217,76 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 30. 9. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
2,01 % |
-- |
3M |
4,52 % |
1,51 % |
6M |
5,67 % |
0,94 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
6,42 % |
0,71 % |
od vzniku fondu |
6,42 % |
0,92 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 9. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0642 CZK |
Fondový kapitál |
19 358 780,09 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
18 191 232ks |
| Údaje k datu | 01.09.2025 - 30.09.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
6 051 250ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
13 096ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
6 379 460,32 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
13 876,89 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 29. 8. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
0,04 % |
-- |
3M |
2,61 % |
0,87 % |
6M |
4,32 % |
0,72 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
4,32 % |
0,54 % |
od vzniku fondu |
4,32 % |
0,72 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 29. 8. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0432 CZK |
Fondový kapitál |
12 677 558,98 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
12 153 078ks |
| Údaje k datu | 01.08.2025 - 29.08.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 286 217ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
4ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 334 523,54 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
4,14 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 31. 7. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
2,64 % |
-- |
3M |
8,84 % |
2,95 % |
6M |
4,51 % |
0,75 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
4,51 % |
0,64 % |
od vzniku fondu |
4,51 % |
0,90 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 7. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0451 CZK |
Fondový kapitál |
11 356 893,91 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
10 866 865ks |
| Údaje k datu | 01.07.2025 - 31.07.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 485 147ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
34 475ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 574 970,14 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
35 736,14 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 30. 6. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
0,63 % |
-- |
3M |
1,10 % |
0,37 % |
6M |
1,82 % |
0,30 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,82 % |
0,30 % |
od vzniku fondu |
1,82 % |
0,46 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 6. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0182 CZK |
Fondový kapitál |
7 551 266,89 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
7 416 193ks |
| Údaje k datu | 01.06.2025 - 30.06.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
3 748 478ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
73 271ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
3 785 081,37 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
74 011,04 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 30. 5. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
5,37 % |
-- |
3M |
1,18 % |
0,39 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
1,18 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
1,18 % |
0,39 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 5. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0118 CZK |
Fondový kapitál |
3 785 305,50 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
3 740 986ks |
| Údaje k datu | 01.05.2025 - 30.05.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 497 329ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 530 440,99 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 30. 4. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
-4,66 % |
-- |
3M |
-3,98 % |
-1,33 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
-3,98 % |
-1,00 % |
od vzniku fondu |
-3,98 % |
-1,99 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 30. 4. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
0,9602 CZK |
Fondový kapitál |
2 154 414,61 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
2 243 657ks |
| Údaje k datu | 01.04.2025 - 30.04.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
1 687 053ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
1 602 669,93 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
|
Výkonnost fondu za třídu PROFI |
||
|---|---|---|
| data k 31. 3. 2025 | Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI) | Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI) |
1M |
0,71 % |
-- |
3M |
0,71 % |
0,24 % |
6M |
0,00 % |
0,00 % |
12M |
0,00 % |
0,00 % |
za poslední 3 roky |
0,00 % |
0,00 % |
za posledních 5 let |
0,00 % |
0,00 % |
za aktuální rok |
0,71 % |
0,24 % |
od vzniku fondu |
0,71 % |
0,71 % |
| Investiční akcie podfondu třídy PROFI | |
|---|---|
| Údaje k datu | 31. 3. 2025 (třída PROFI) |
Hodnota investiční akcie |
1,0071 CZK |
Fondový kapitál |
560 551,93 CZK |
Aktuální počet vydaných investičních akcií |
556 604ks |
| Údaje k datu | 01.03.2025 - 31.03.2025 (třída PROFI) |
|---|---|
Počet vydaných investičních akcií |
556 604ks |
Počet odkoupených investičních akcií |
0ks |
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie |
566 547,82 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie |
0,00 CZK |
