Hodnota podílového listu | Investika

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA RF, OPF

Informace o podílovém fondu

Údaje k datu	31.7.2018
Hodnota podílového listu	1,1391
Fondový kapitál	1 773 509 929,59
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 556 927 438
Celkový počet vydaných podílových listů	1 556 927 438
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.7.2018-31.7.2018
Počet vydaných podílových listů za období	100 877 456
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	114 909 512,67
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.7.2018
Aktiva celkem	1 916 524 472,35
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	37,69%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	32,51%
Vklady v bankách	29,80%

Výkonnost fondu

31.7.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,37%	---
3M	2,46%	0,82%
6M	2,42%	0,40%
12M	4,85%	0,40%
za rok 2018	2,61%	0,37%
od vzniku fondu	13,91%	0,41%

Historie

Údaje k datu	30.6.2018
Hodnota podílového listu	1,1349
Fondový kapitál	1 636 173 370,51
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 441 630 796
Celkový počet vydaných podílových listů	1 441 630 796
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.6.2018-30.6.2018
Počet vydaných podílových listů za období	115 296 642
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	130 849 604,23
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	30.6.2018
Aktiva celkem	1 803 066 050,05
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	38,78%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	34,49%
Vklady v bankách	26,73%

30.6.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	2,00%	---
3M	2,01%	0,67%
6M	2,23%	0,37%
12M	4,78%	0,40%
za rok 2018	2,23%	0,37%
od vzniku fondu	13,49%	0,41%

Údaje k datu	31.5.2018
Hodnota podílového listu	1,1127
Fondový kapitál	1 466 407 093,02
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 317 912 106
Celkový počet vydaných podílových listů	1 317 912 106
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.5.2018-31.5.2018
Počet vydaných podílových listů za období	124 275 595
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	138 281 440,13
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.5.2018
Aktiva celkem	1 645 377 175,29
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	40,24%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	37,63%
Vklady v bankách	22,13%

31.5.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,08%	---
3M	0,03%	0,01%
6M	0,56%	0,09%
12M	3,28%	0,27%
za rok 2018	0,23%	0,05%
od vzniku fondu	11,27%	0,35%

Údaje k datu	30.4.2018
Hodnota podílového listu	1,1118
Fondový kapitál	1 350 347 303,56
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 214 539 992
Celkový počet vydaných podílových listů	1 214 539 992
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.4.2018-30.4.2018
Počet vydaných podílových listů za období	103 372 114
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	114 929 333,21
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	30.4.2018
Aktiva celkem	1 491 511 287,49
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	25,80%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	4,20%
Vklady v bankách	70,00%

30.04.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	-0,06%	---
3M	-0,04%	-0,01%
6M	1,39%	0,23%
12M	3,61%	0,30%
za rok 2018	0,15%	0,04%
od vzniku fondu	11,18%	0,36%

Údaje k datu	31.3.2018
Hodnota podílového listu	1,1125
Fondový kapitál	1 251 337 993,03
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 124 778 191
Celkový počet vydaných podílových listů	1 124 778 191
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.3.2018-31.3.2018
Počet vydaných podílových listů za období	89 761 801
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	99 859 930,68
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.3.2018
Aktiva celkem	1 371 437 920,02
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	27,98%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	4,53%
Vklady v bankách	67,49%

31.3.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,01%	---
3M	0,22%	0,07%
6M	1,86%	0,31%
12M	4,19%	0,35%
za rok 2018	0,22%	0,08%
od vzniku fondu	11,25%	0,38%

Údaje k datu	28.2.2018
Hodnota podílového listu	1,1124
Fondový kapitál	1 155 417 720,25
Aktuální počet vydaných podílových listů	1 038 706 930
Celkový počet vydaných podílových listů	1 038 706 930
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.2.2018-28.2.2018
Počet vydaných podílových listů za období	86 071 261
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	95 745 674,94
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	28.2.2018
Aktiva celkem	1 267 596 562,86
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	30,06%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	4,87%
Vklady v bankách	65,07%

28.2.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,02%	---
3M	0,53%	0,18%
6M	2,39%	0,40%
12M	4,34%	0,36%
za rok 2018	0,21%	0,11%
od vzniku fondu	11,24%	0,39%

Údaje k datu	31.1.2018
Hodnota podílového listu	1,1122
Fondový kapitál	1 075 847 810,82
Aktuální počet vydaných podílových listů	967 313 617
Celkový počet vydaných podílových listů	967 313 617
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.1.2018-31.1.2018
Počet vydaných podílových listů za období	71 393 313
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	79 403 646,87
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.1.2018
Aktiva celkem	1 172 505 083,84
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	32,37%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	5,20%
Vklady v bankách	62,43%

31.1.2018	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,19%	---
3M	1,42%	0,47%
6M	2,37%	0,40%
12M	4,69%	0,39%
za rok 2018	0,19%	0,19%
od vzniku fondu	11,22%	0,40%

Údaje k datu	31.12.2017
Hodnota podílového listu	1,1101
Fondový kapitál	977 491 672,87
Aktuální počet vydaných podílových listů	880 531 471
Celkový počet vydaných podílových listů	880 531 471
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.12.2017-31.12.2017
Počet vydaných podílových listů za období	86 782 146
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	96 303 102,69
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.12.2017
Aktiva celkem	1 092 423 876,06
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	34,37%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	5,61%
Vklady v bankách	60,02%

31.12.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,33%	---
3M	1,64%	0,55%
6M	2,49%	0,42%
12M	5,04%	0,42%
za rok 2017	5,04%	0,42%
od vzniku fondu	11,01%	0,41%

Údaje k datu	30.11.2017
Hodnota podílového listu	1,1065
Fondový kapitál	894 483 684,05
Aktuální počet vydaných podílových listů	808 404 254
Celkový počet vydaných podílových listů	808 404 254
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.11.2017-30.11.2017
Počet vydaných podílových listů za období	72 127 217
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	79 808 767,46
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	30.11.2017
Aktiva celkem	993 205 678,51
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	37,24%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	6,12%
Vklady v bankách	56,64%

30.11.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,90%	---
3M	1,85%	0,62%
6M	2,70%	0,45%
12M	5,69%	0,47%
za rok 2017	4,70%	0,43%
od vzniku fondu	10,65%	0,41%

Údaje k datu	31.10.2017
Hodnota podílového listu	1,0966
Fondový kapitál	810 335 359,93
Aktuální počet vydaných podílových listů	738 939 129
Celkový počet vydaných podílových listů	738 939 129
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.10.2017-31.10.2017
Počet vydaných podílových listů za období	69 465 125
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	76 165 377,20
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.10.2017
Aktiva celkem	902 999 151,94
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	40,03%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	6,74%
Vklady v bankách	53,23%

31.10.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,40%	---
3M	0,94%	0,31%
6M	2,19%	0,36%
12M	5,32%	0,44%
za rok 2017	3,77%	0,38%
od vzniku fondu	9,66%	0,39%

Údaje k datu	30.9.2017
Hodnota podílového listu	1,0922
Fondový kapitál	732 284 132,87
Aktuální počet vydaných podílových listů	670 453 036
Celkový počet vydaných podílových listů	670 453 036
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.9.2017-30.9.2017
Počet vydaných podílových listů za období	68 486 093
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	74 797 284,15
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	30.9.2017
Aktiva celkem	825 653 430,70
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	43,19%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	7,41%
Vklady v bankách	49,4%

30.9.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,53%	---
3M	0,84%	0,28%
6M	2,29%	0,38%
12M	5,21%	0,43%
za rok 2017	3,35%	0,37%
od vzniku fondu	9,22%	0,38%

Údaje k datu	31.8.2017
Hodnota podílového listu	1,0864
Fondový kapitál	662 987 375,17
Aktuální počet vydaných podílových listů	610 242 339
Celkový počet vydaných podílových listů	610 242 339
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.8.2017-31.8.2017
Počet vydaných podílových listů za období	60 210 697
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	65 412 897,72
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.8.2017
Aktiva celkem	747 825 846,35
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	47,00%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	8,17%
Vklady v bankách	44,83%

31.8.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,00%	---
3M	0,84%	0,28%
6M	1,90%	0,32%
12M	6,95%	0,58%
za rok 2017	2,80%	0,35%
od vzniku fondu	8,64%	0,38%

Údaje k datu	31.7.2017
Hodnota podílového listu	1,0864
Fondový kapitál	605 448 829,48
Aktuální počet vydaných podílových listů	557 305 031
Celkový počet vydaných podílových listů	557 305 031
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.7.2017-31.7.2017
Počet vydaných podílových listů za období	52 937 308
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	57 497 945,45
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.7.2017
Aktiva celkem	679 167 249,30
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	51,71%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	8,93%
Vklady v bankách	39,36%

data k 31.7.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,30%	---
3M	1,24%	0,41%
6M	2,26%	0,38%
12M	8,64%	0,72%
za rok 2017	2,80%	0,40%
od vzniku fondu	8,64%	0,39%

Údaje k datu	30.6.2017
Hodnota podílového listu	1,0831
Fondový kapitál	550 726 360,15
Aktuální počet vydaných podílových listů	508 478 971
Celkový počet vydaných podílových listů	508 478 971
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.6.2017-30.6.2017
Počet vydaných podílových listů za období	48 826 060
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	52 883 504,92
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	30.6.2017
Aktiva celkem	616 601 392,83
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	17,69%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	9,82%
Vklady v bankách	72,49%

data k 30.6.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,53%	---
3M	1,43%	0,48%
6M	2,49%	0,41%
12M	8,31%	0,69%
za rok 2017	2,49%	0,41%
od vzniku fondu	8,31%	0,40%

Údaje k datu	31.5.2017
Hodnota podílového listu	1,0774
Fondový kapitál	489 512 900,77
Aktuální počet vydaných podílových listů	454 365 168
Celkový počet vydaných podílových listů	454 365 168
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.5.2017-31.5.2017
Počet vydaných podílových listů za období	54 113 803
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	58 302 207,59
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.5.2017
Aktiva celkem	556 368 325,51
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	18,87%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	10,91%
Vklady v bankách	70,22%

data 31.5.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,40%	---
3M	1,06%	0,35%
6M	2,91%	0,49%
12M	7,74%	0,64%
za rok 2017	1,95%	0,39%
od vzniku fondu	7,74%	0,39%

Údaje k datu	30.4.2017
Hodnota podílového listu	1,0731
Fondový kapitál	434 546 254,57
Aktuální počet vydaných podílových listů	404 963 595
Celkový počet vydaných podílových listů	404 963 585
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.4.2017-30.4.2017
Počet vydaných podílových listů za období	49 401 573
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	53 012 716,92
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	30.4.2017
Aktiva celkem	498 394 414,92
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	20,23%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	12,32%
Vklady v bankách	67,45%

data k 30.4.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,50%	---
3M	1,01%	0,34%
6M	3,06%	0,51%
12M	7,31%	0,61%
za rok 2017	1,54%	0,39%
od vzniku fondu	7,31%	0,38%

Údaje k datu	31.3.2017
Hodnota podílového listu	1,0678
Fondový kapitál	363 805 547,72
Aktuální počet vydaných podílových listů	340 698 180
Celkový počet vydaných podílových listů	340 698 180
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.3.2017 - 31.3.2017
Počet vydaných podílových listů za období	64 265 415
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	68 622 609,41
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.3..2017
Aktiva celkem	441 977 943,69
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	22,20%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	13,87%
Vklady v bankách	63,93%

data k 31.3.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,16%	---
3M	1,04%	0,35%
6M	2,86%	0,48%
12M	6,78%	0,57%
za rok 2017	1,04%	0,35%
od vzniku fondu	6,78%	0,38%

Údaje k datu	28.2.2017
Hodnota podílového listu	1.0661
Fondový kapitál	311 629 010,12
Aktuální počet vydaných podílových listů	292 295 210
Celkový počet vydaných podílových listů	292 295 210
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.2.2017-28.2.2017
Počet vydaných podílových listů za období	48 402 297
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	51 602 406,64
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	28.2.2017
Aktiva celkem	373 677 275,98
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	26,05%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	14,95%
Vklady v bankách	59,00%

data k 28.2.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,35%	---
3M	1,83%	0,61%
6M	4,95%	0,83%
12M	6,61%	0,55%
za rok 2017	0,88%	0,44%
od vzniku fondu	6,61%	0,39%

Údaje k datu	31.1.2017
Hodnota podílového listu	1,0624
Fondový kapitál	275 637 250,78
Aktuální počet vydaných podílových listů	259 455 565
Celkový počet vydaných podílových listů	259 455 565
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.1.2017-31.1.2017
Počet vydaných podílových listů za období	32 839 645
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	34 888 840,56
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.1.2017
Aktiva celkem	318 882 898,06
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	30,11%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	17,42%
Vklady v bankách	52,47%

data k 31.1.2017	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,53%	---
3M	2,04%	0,68%
6M	6,24%	1,04%
12M	6,24%	0,52%
za rok 2017	0,53%	0,53%
od vzniku fondu	6,24%	0,39%

Údaje k datu	31.12.2016
Hodnota podílového listu	1,0568
Fondový kapitál	232 847 249,25
Aktuální počet vydaných podílových listů	220 331 528
Celkový počet vydaných podílových listů	220 331 528
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.12.2016-31.12.2016
Počet vydaných podílových listů za období	39 124 037
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	41 346 282,48
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.12.2016
Aktiva celkem	280 878 505,59
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	34,76%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	19,64%
Vklady v bankách	45,60%

data k 31.12.2016	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,95%	---
3M	1,80%	0,60%
6M	5,68%	0,95%
12M	5,68%	0,47%
za rok 2016	5,68%	0,47%
od vzniku fondu	5,68%	0,38%

Údaje k datu	30.11.2016
Hodnota podílového listu	1,0469
Fondový kapitál	197 681 368,87 Kč
Aktuální počet vydaných podílových listů	188 829 225
Celkový počet vydaných podílových listů	188 829 225
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.11.2016 - 30.11.2016
Počet vydaných podílových listů za období	31 502 303
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	32 979 760,79
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	30.11.2016
Aktiva celkem	241 169 807,46
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	40,72%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	22,76%
Vklady v bankách	36,52%

data k 30.11.2016	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,54%	---
3M	3,06%	1,02%
6M	4,69%	0,78%
12M	4,69%	0,39%
za rok 2016	4,69%	0,43%
od vzniku fondu	4,69%	0,34%

Údaje k datu	31.10.2016
Hodnota podílového listu	1,0412
Fondový kapitál	169 873 934,24 Kč
Aktuální počet vydaných podílových listů	163 149 252
Celkový počet vydaných podílových listů	163 149 252
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.10.2016 - 31.10.2016
Počet vydaných podílových listů za období	25 679 973
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	26 737 987,67
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.10.2016
Aktiva celkem	208 101 783,52
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	46,61%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	26,18%
Vklady v bankách	27,21%

data k 31.10.2016	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	0,30%	---
3M	4,12%	1,37%
6M	4,12%	0,69%
12M	4,12%	0,34%
za rok 2016	4,12%	0,41%
od vzniku fondu	4,12%	0,32%

Údaje k datu	30.9.2016
Hodnota podílového listu	1,0381
Fondový kapitál	147 914 767,36
Aktuální počet vydaných podílových listů	142 483 752
Celkový počet vydaných podílových listů	142 483 752
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.9.2016-30.9.2016
Počet vydaných podílových listů za období	20 665 500
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	21 452 855,86
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	30.9.2016
Aktiva celkem	175 402 635,85
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	55,08%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	30,84%
Vklady v bankách	14,08%

data k 30.9.2016	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	2,20%	---
3M	3,81%	1,27%
6M	3,81%	0,64%
12M	3,81%	0,32%
za rok 2016	3,81%	0,42%
od vzniku fondu	3,81%	0,32%

Údaje k datu	31.8.2016
Hodnota podílového listu	1,0158
Fondový kapitál	127 735 772,01 Kč
Aktuální počet vydaných podílových listů	125 754 417
Celkový počet vydaných podílových listů	125 754 417
Celkový počet odkoupených podílových listů	0 ^*)

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Údaje za období	1.8.2016-31.8.2016
Počet vydaných podílových listů za období	16 729 335
Počet odkoupených podílových listů za období	0 ^*)
Částka, za kterou byly vydány podílové listy	16 993 658,19
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy	0

^*) fond je do září 2018 uzavřen

Struktura majetku k datu	31.8.2016
Aktiva celkem	150 359 027,64
Z toho:
Účast v nemovitostních společnostech	62,16%
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček)	35,76%
Vklady v bankách	2,08%

data k 31.8.2016	Celková kumulativní výkonnost fondu	Průměrná měsíční výkonnost fondu
1M	1,58%	---
3M	1,58%	0,53%
6M	1,58%	0,26%
12M	1,58%	0,13%
za rok 2016	1,58%	0,20%
od vzniku fondu	1,58%	0,14%